国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)_资产配置

国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	150206.61	67.57%
债券	5163.49	2.32%
银行存款和结算备付金	62526.70	28.13%
其他资产	4403.16	1.98%

资产总值：222299.96万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	365.04	9388.88	4.23%
电投能源	002128	444.37	8802.99	3.97%
TCL科技	000100	1755.65	8040.88	3.63%
赛轮轮胎	601058	419.25	6724.77	3.03%
一心堂	002727	435.22	6497.90	2.93%
淮北矿业	600985	353.19	6360.89	2.87%
中煤能源	601898	374.02	5516.80	2.49%
招商南油	601975	1468.56	5081.22	2.29%
玲珑轮胎	601966	239.65	4826.64	2.18%
宏发股份	600885	147.39	4797.61	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.02	40.68%
采矿业	2.07	9.33%
交通运输、仓储和邮政业	1.39	6.28%
房地产业	0.84	3.79%
批发和零售业	0.84	3.78%
农、林、牧、渔业	0.69	3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.48%
卫生和社会工作	0.07	0.32%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	442.73	9341.62	4.16%
裕同科技	002831	325.65	8333.43	3.71%
TCL科技	000100	1615.69	6979.78	3.11%
赛轮轮胎	601058	487.62	6826.68	3.04%
一心堂	002727	446.49	6737.60	3.00%
顾家家居	603816	202.68	6544.57	2.91%
海大集团	002311	121.90	5735.23	2.55%
中煤能源	601898	385.96	4816.78	2.15%
招商南油	601975	1286.49	4618.50	2.06%
瀚蓝环境	600323	220.65	4611.64	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.38	37.32%
采矿业	1.76	7.83%
批发和零售业	1.35	6.03%
交通运输、仓储和邮政业	1.09	4.85%
房地产业	0.70	3.14%
农、林、牧、渔业	0.53	2.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.46	2.05%
金融业	0.34	1.51%
卫生和社会工作	0.04	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	652.09	10961.65	4.58%
顾家家居	603816	222.54	8205.09	3.43%
裕同科技	002831	316.26	7840.13	3.28%
赛轮轮胎	601058	508.28	7461.55	3.12%
一心堂	002727	355.66	6786.08	2.84%
华发股份	600325	936.52	6494.10	2.71%
玲珑轮胎	601966	280.64	5806.53	2.43%
TCL科技	000100	1176.31	5493.37	2.30%
海大集团	002311	121.90	5375.64	2.25%
招商轮船	601872	654.99	5213.72	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.67	40.42%
采矿业	1.96	8.20%
批发和零售业	1.85	7.71%
房地产业	1.03	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	3.58%
农、林、牧、渔业	0.39	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.33	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.50%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	682.90	9744.94	4.16%
中煤能源	601898	829.91	8041.84	3.43%
华发股份	600325	1060.07	7457.22	3.18%
一心堂	002727	307.55	7122.96	3.04%
淮北矿业	600985	400.90	6666.91	2.84%
顾家家居	603816	181.61	6356.39	2.71%
裕同科技	002831	214.20	5892.76	2.51%
玲珑轮胎	601966	291.70	5609.48	2.39%
海大集团	002311	121.26	5445.63	2.32%
宏发股份	600885	191.16	5283.71	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.75	37.32%
采矿业	2.45	10.43%
批发和零售业	1.75	7.47%
房地产业	1.13	4.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	2.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.28	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.23%
农、林、牧、渔业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债09	50.00	5040.13	2.27%
益丰转债	1.12	123.36	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5040.13	2.27%
可转债	123.36	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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