国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

最新净值：2.8416 -0.0394(-1.37%)

累计净值：2.8416

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：綦缚鹏

基金规模：1.85亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	1.71	6.47	2.14	5.39
混合型名次	2171	3247	3582	4097	3746

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.31	29.19	24.18	-	23.07
混合型名次	3375	4267	3359	6836	4384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	博时恒旭一年持有期混合C	0.30	-1.22	-0.90	-1.59	-0.87
2170	博远双债增利混合C	0.30	-0.39	5.45	0.87	-0.37
2171	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.30	1.71	6.47	2.14	5.39
2172	宏利效率优选混合(LOF)	0.30	7.24	8.68	-0.37	0.74
2173	华商远见价值混合C	0.30	-7.92	8.97	15.88	17.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3247 位，高于同类基金平均水平
3245	中信证券臻选回报A	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.11
3246	中信证券臻选回报B	-0.06	1.72	4.26	5.50	2.12
3247	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.30	1.71	6.47	2.14	5.39
3248	宏利睿智稳健混合A	0.96	1.71	6.02	2.67	5.98
3249	红塔红土盛丰混合A	-0.71	1.71	11.23	5.19	8.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3582 位，高于同类基金平均水平
3580	大摩资源优选混合(LOF)	0.12	3.95	6.48	3.21	6.09
3581	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	1.66	-1.62	6.48	-12.88	-12.88
3582	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.30	1.71	6.47	2.14	5.39
3583	摩根安通回报混合A	-0.80	-0.38	6.47	4.44	5.98
3584	银华瑞泰灵活配置混合	-0.49	0.05	6.46	3.70	6.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	东方创新成长混合C	0.82	5.22	8.09	2.14	6.30
4096	富国天合稳健混合	0.85	2.26	2.88	2.14	5.33
4097	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.30	1.71	6.47	2.14	5.39
4098	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72
4099	南方安裕混合C	0.41	-0.46	0.11	2.14	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3746 位，高于同类基金平均水平
3744	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	4.08	-5.41	5.73	5.40	5.40
3745	融通成长30灵活配置混合A	-0.21	-0.18	-6.63	0.05	5.40
3746	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.30	1.71	6.47	2.14	5.39
3747	华泰柏瑞盛世中国混合	-0.23	4.90	2.84	-0.29	5.38
3748	建信兴衡优选一年持有混合C	0.14	2.41	-1.62	-7.69	5.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3375 位，高于同类基金平均水平
3373	银河灵活配置混合C	25.37	34.40	6.80	2.77	235.23
3374	兴业睿进混合A	25.36	50.87	28.57	-13.21	10.33
3375	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	25.31	29.19	24.18	-	23.07
3376	富国成长优选三年定开混合	25.27	61.06	27.65	-7.50	21.20
3377	广发创新医疗两年持有期混合A	25.27	93.12	65.19	-19.84	-5.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	272.96	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	262.01	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	289.64	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.48	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	235.69	325.03
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	14.10	29.24	10.50	14.26	97.67
4266	前海联合价值优选混合A	18.95	29.21	-3.80	-14.20	22.34
4267	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	25.31	29.19	24.18	-	23.07
4268	博时双季鑫6个月持有期混合A	18.45	29.18	27.40	23.40	26.61
4269	易方达安心回馈混合A	22.56	29.16	26.48	20.59	192.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	323.61	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.69	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3359 位，高于同类基金平均水平
3357	中邮趋势精选灵活配置混合	49.68	53.58	24.21	-23.29	-29.20
3358	中欧港股通精选一年持有混合C	12.59	22.82	24.19	-	-17.34
3359	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	25.31	29.19	24.18	-	23.07
3360	嘉实主题混合	14.86	21.36	24.18	-21.48	428.27
3361	红塔红土盛弘混合型发起式C	18.30	50.98	24.16	16.33	91.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	442.46	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	437.11	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	426.05	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	420.19	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	397.90	2604.13
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6836 位，低于同类基金平均水平
6834	摩根成长动力混合C	73.47	88.29	59.15	-	48.82
6835	金鹰产业整合混合C	76.69	107.76	63.16	-	54.24
6836	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	25.31	29.19	24.18	-	23.07
6837	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6838	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	232.10	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.91	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	73.31	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.72	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	15.06	2803.66
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4384 位，低于同类基金平均水平
4382	平安均衡成长2年持有混合C	56.00	108.93	54.13	-	23.10
4383	长江均衡成长混合A	34.26	62.58	34.66	17.94	23.09
4384	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	25.31	29.19	24.18	-	23.07
4385	富国红利混合A	11.89	23.01	28.09	-	23.06
4386	国泰致和两年封闭运作混合A	64.00	85.60	49.53	-	23.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	1345.79	5262.04	6.45%
太阳纸业	002078	320.67	4755.47	5.83%
新凤鸣	603225	176.85	2960.47	3.63%
电投能源	002128	98.57	2964.02	3.63%
裕同科技	002831	92.42	2929.77	3.59%
赛轮轮胎	601058	216.98	2792.54	3.42%
美的集团	000333	32.21	2459.23	3.01%
桐昆股份	601233	130.54	2356.25	2.89%
TCL科技	000100	548.93	2343.93	2.87%
中煤能源	601898	131.08	2254.58	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.52	55.33%
金融业	0.60	7.31%
采矿业	0.52	6.41%
批发和零售业	0.17	2.11%
房地产业	0.15	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	2.8810	2.8724	2.9003	2.9007	2.8506
累计净值(元)	2.8810	2.8724	2.9003	2.9007	2.8506

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