国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

《推动公募基金高质量发展行动方案》印发证监会：提升投资者回报更大力度“引长钱”[2025-05-08]

最新动态

最新净值：2.241 0.002(0.11%)

累计净值：2.241

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：綦缚鹏

基金规模：3.06亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	3.98	-3.59	-9.20	-3.48
混合型名次	4325	5509	6340	6917	6881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.93	-4.85	-4.65	-	-4.28
混合型名次	6735	4240	5101	6749	4820

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	富荣信息技术混合C	0.92	13.78	-0.72	4.92	5.71
4324	国富兴海回报混合	0.92	8.14	5.71	-2.48	5.00
4325	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.92	3.98	-3.59	-9.20	-3.48
4326	华商产业升级混合	0.92	13.62	-7.81	-4.38	-2.89
4327	华夏兴融混合(LOF)A	0.92	6.66	0.89	-2.59	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	东方成长收益灵活配置混合C	0.92	3.98	2.87	-0.48	2.03
5508	工银聚丰混合C	0.96	3.98	3.10	4.27	4.27
5509	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.92	3.98	-3.59	-9.20	-3.48
5510	前海开源人工智能主题混合	-0.19	3.98	-20.73	-19.11	-16.56
5511	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	0.80	3.98	-1.17	-7.17	-2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6340 位，低于同类基金平均水平
6338	永赢科技驱动A	4.68	14.81	-3.57	-6.56	1.85
6339	光大保德信高端装备混合C	1.07	13.23	-3.58	-1.57	2.34
6340	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.92	3.98	-3.59	-9.20	-3.48
6341	华夏周期驱动混合发起式C	-6.47	15.03	-3.59	-7.75	1.66
6342	兴业优势产业混合C	2.21	8.32	-3.59	-7.68	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6917 位，低于同类基金平均水平
6915	东吴进取策略混合C	0.96	3.81	-0.25	-9.20	-4.61
6916	光大保德信中国制造混合C	2.91	12.10	-6.33	-9.20	-1.69
6917	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.92	3.98	-3.59	-9.20	-3.48
6918	国投瑞银远见成长混合C	1.04	5.75	-3.60	-9.20	-3.36
6919	华安优质生活混合	0.44	11.63	-1.06	-9.20	-2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6881 位，低于同类基金平均水平
6879	招商远见成长混合A	-0.38	16.13	-11.42	-5.42	-3.47
6880	大成优选混合(LOF)A	1.28	5.50	-2.87	-6.44	-3.48
6881	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.92	3.98	-3.59	-9.20	-3.48
6882	国投瑞银行业睿选混合A	1.04	5.93	-3.30	-9.14	-3.48
6883	摩根智选30混合C	1.42	5.14	-5.37	-7.57	-3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6735 位，低于同类基金平均水平
6733	博时医疗保健行业混合A	-5.92	-21.75	-20.33	-19.01	166.31
6734	国投瑞银竞争优势混合C	-5.93	-20.01	-28.83	-	-30.47
6735	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-5.93	-4.85	-4.65	-	-4.28
6736	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	-5.93	-41.72	-42.28	-	-52.90
6737	易方达核心智造混合	-5.93	-2.89	-2.78	-	-19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	兴银先锋成长混合C	7.39	-4.84	1.92	9.21	15.44
4239	易方达瑞安混合发起式A	-1.06	-4.84	1.29	-	6.21
4240	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-5.93	-4.85	-4.65	-	-4.28
4241	天治研究驱动C	17.52	-4.85	31.27	45.08	96.42
4242	工银量化策略混合A	9.03	-4.86	-9.11	24.35	268.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	泰信蓝筹精选混合	-3.68	-11.22	-4.64	45.57	104.92
5100	广发均衡价值混合A	-2.59	-13.80	-4.65	30.27	60.25
5101	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-5.93	-4.85	-4.65	-	-4.28
5102	浦银安盛安和回报定开混合A	-3.88	-3.00	-4.66	11.07	31.10
5103	银华明择多策略定期开放混合	-4.89	-10.44	-4.66	22.14	79.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6749 位，低于同类基金平均水平
6747	摩根成长动力混合C	-12.31	-18.23	-20.92	-	-20.92
6748	金鹰产业整合混合C	0.08	-16.13	-16.52	-	-16.36
6749	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-5.93	-4.85	-4.65	-	-4.28
6750	富荣医药健康混合发起A	-12.23	-23.70	0.00	-	-27.23
6751	富荣医药健康混合发起C	-12.58	-24.31	0.00	-	-28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	东方阿尔法优选混合A	40.16	14.20	-9.08	-25.64	-4.21
4819	富国核心科技12个月持有期混合A	11.25	-1.32	-0.02	-	-4.21
4820	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-5.93	-4.85	-4.65	-	-4.28
4821	广发优企精选混合C	-9.49	-8.38	4.61	-	-4.29
4822	南方高质量优选混合A	7.62	-0.79	0.00	-	-4.29

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	285.60	7211.45	4.59%
京东方A	000725	1504.98	6245.67	3.97%
赛轮轮胎	601058	396.22	5717.46	3.64%
太阳纸业	002078	376.00	5530.89	3.52%
宏发股份	600885	134.45	4951.86	3.15%
一心堂	002727	335.18	4263.55	2.71%
鱼跃医疗	002223	116.28	4055.85	2.58%
TCL科技	000100	905.71	4030.41	2.56%
玲珑轮胎	601966	201.67	3577.70	2.28%
索通发展	603612	201.96	3425.19	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.69	48.90%
采矿业	0.72	4.55%
房地产业	0.48	3.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	3.08%
批发和零售业	0.43	2.71%
金融业	0.16	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：关于华夏首创奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金运营管理统筹机构、运营管理实施机构开展重组合并工作的公告

　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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标题：公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

　　随着上市公司2024年年报披露收官，公募基金行业整体经营画像清晰呈现。在资本市场深化改革、费率调整和国际金融市场动荡的背景下，行业呈现出“强者恒强、特色突围”的发展态势。　　在政策引导与市场需求共振下，截至2024年末，公募基金行业规模

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05-08 强化与投资者利益绑定公募长效考核改革大幕拉开
05-08 公募改革成熟一项推出一项用3年左右时间完成整体改革工作
05-08 公募基金重磅改革方案落地 25条举措汇成行业高质量发展“牵引力”
05-08 公募基金行业2024年业绩全景透视：头部机构韧性凸显中小公司差异化突围

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标题：国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(国投瑞银瑞利混合(LOF...

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06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	2.238	2.220	2.223	2.225	2.225
累计净值(元)	2.238	2.220	2.223	2.225	2.225

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