国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：2.8060 -0.0356(-1.25%)

累计净值：2.8060

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：綦缚鹏

基金规模：1.85亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.31	0.53	1.30	0.63	2.65
混合型名次	4691	4070	3878	4315	4003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.23	27.14	20.79	-	19.86
混合型名次	3396	4280	3500	6835	4488

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	长盛成长龙头混合C	-2.31	-4.14	-8.66	-10.90	-7.87
4690	富国高新技术产业混合	-2.31	7.76	29.57	30.56	37.05
4691	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-2.31	0.53	1.30	0.63	2.65
4692	汇添富民营活力混合A	-2.31	10.10	35.96	38.39	43.61
4693	民生加银鑫福混合C	-2.31	1.46	4.81	6.18	6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	南方荣年一年持有混合A	-0.13	0.54	1.77	-0.50	-0.09
4069	长盛同鑫行业配置混合A	-2.17	0.53	3.56	1.78	4.07
4070	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-2.31	0.53	1.30	0.63	2.65
4071	华泰紫金丰和偏债混合发起A	-0.21	0.53	0.05	0.41	0.84
4072	嘉实安益混合C	-0.26	0.53	0.34	0.84	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3878 位，高于同类基金平均水平
3876	中欧嘉选混合C	-3.69	1.12	1.31	-1.96	0.86
3877	博道盛兴一年持有期混合	-2.55	-0.89	1.30	9.97	15.86
3878	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-2.31	0.53	1.30	0.63	2.65
3879	华泰柏瑞创新动力混合	-3.54	4.03	1.30	5.67	9.06
3880	汇添富保鑫灵活配置混合A	-0.25	-0.09	1.30	1.74	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	广发资管盛世精选混合C	0.10	-2.29	-13.46	0.63	9.84
4314	国金鑫新灵活配置(LOF)	0.63	0.76	0.63	0.63	0.63
4315	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-2.31	0.53	1.30	0.63	2.65
4316	汇添富稳健增益一年持有混合A	0.07	0.11	-0.27	0.63	0.96
4317	南方宝丰混合C	-0.26	-1.06	-1.15	0.63	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	国投瑞银新机遇混合C	-0.83	1.57	3.61	2.13	2.66
4002	中银价值混合	-1.72	1.12	1.14	0.38	2.66
4003	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-2.31	0.53	1.30	0.63	2.65
4004	中泰星宇价值成长混合C	3.06	-0.31	-0.77	-0.42	2.65
4005	海富通安颐收益混合C	-0.84	0.10	0.48	1.77	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3396 位，高于同类基金平均水平
3394	景顺核心优选一年持有混合	21.24	42.07	41.65	1.35	39.16
3395	景顺宁景6个月持有期混合C	21.24	35.75	32.83	-	44.84
3396	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	21.23	27.14	20.79	-	19.86
3397	易方达安心回馈混合A	21.23	28.69	25.68	19.63	190.70
3398	中欧价值成长混合C	21.23	43.06	12.62	-16.58	-20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	大成睿享混合C	3.63	27.18	16.82	47.88	93.97
4279	天弘臻选健康混合C	6.00	27.17	7.21	-	10.75
4280	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	21.23	27.14	20.79	-	19.86
4281	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	10.60	27.13	6.93	-	-4.01
4282	招商境远灵活配置混合	18.92	27.12	15.53	-13.81	125.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3500 位，高于同类基金平均水平
3498	鹏扬景科混合A	6.34	16.23	20.82	10.67	40.20
3499	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合	-2.64	-0.31	20.81	44.25	59.42
3500	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	21.23	27.14	20.79	-	19.86
3501	诺安中小盘精选混合	21.83	33.67	20.79	24.73	479.93
3502	富国天润回报混合A	18.39	24.66	20.78	16.67	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6835 位，低于同类基金平均水平
6833	摩根成长动力混合C	70.27	84.93	55.03	-	44.81
6834	金鹰产业整合混合C	72.08	106.47	61.21	-	51.56
6835	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	21.23	27.14	20.79	-	19.86
6836	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6837	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4488 位，低于同类基金平均水平
4486	达诚成长先锋混合A	32.26	47.42	34.88	2.64	19.91
4487	广发睿合混合A	29.52	54.51	17.88	-	19.90
4488	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	21.23	27.14	20.79	-	19.86
4489	东方红内需增长混合B	60.49	105.61	68.70	22.68	19.84
4490	博时均衡优选混合C	21.90	30.35	21.24	-	19.82

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	1345.79	5262.04	6.45%
太阳纸业	002078	320.67	4755.47	5.83%
新凤鸣	603225	176.85	2960.47	3.63%
电投能源	002128	98.57	2964.02	3.63%
裕同科技	002831	92.42	2929.77	3.59%
赛轮轮胎	601058	216.98	2792.54	3.42%
美的集团	000333	32.21	2459.23	3.01%
桐昆股份	601233	130.54	2356.25	2.89%
TCL科技	000100	548.93	2343.93	2.87%
中煤能源	601898	131.08	2254.58	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.52	55.33%
金融业	0.60	7.31%
采矿业	0.52	6.41%
批发和零售业	0.17	2.11%
房地产业	0.15	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.8416	2.8810	2.8724	2.9003	2.9007
累计净值(元)	2.8416	2.8810	2.8724	2.9003	2.9007

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