国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

全球最大上市对冲基金英仕曼集团计划裁员[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-11 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：綦缚鹏

基金规模：5.34亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	6.15	13.80	1.04	9.15
混合型名次	5592	2705	4121	5270	2858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.52	2.40	0.00	-	3.98
混合型名次	2305	2224	1953	6705	3973

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5592 位，低于同类基金平均水平
5590	东方品质消费一年持有期混合A	-0.45	2.17	15.40	-7.27	-7.54
5591	东方品质消费一年持有期混合C	-0.45	2.13	15.26	-7.47	-7.86
5592	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.45	6.15	13.80	1.04	9.15
5593	华夏全球科技先锋混合(QDII)	-0.45	3.36	16.44	15.21	31.68
5594	天弘云端生活优选A	-0.45	1.30	12.96	-5.94	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	银华心质混合A	-1.38	6.16	20.60	6.06	2.08
2704	长安先进制造混合A	0.67	6.15	23.98	12.49	20.13
2705	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.45	6.15	13.80	1.04	9.15
2706	金鹰策略配置混合	-1.30	6.15	27.23	9.24	3.09
2707	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	-1.05	6.15	19.91	1.45	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	富国均衡成长三年持有期混合A	0.91	1.91	13.81	-5.54	1.47
4120	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	-1.32	-0.05	13.81	2.95	17.63
4121	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.45	6.15	13.80	1.04	9.15
4122	万家欣远混合A	-1.68	3.71	13.80	-2.32	3.66
4123	汇添富逆向投资混合A	-0.35	-0.87	13.79	0.95	17.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	信诚深度价值混合(LOF)	-1.64	-3.39	2.03	1.05	16.16
5269	易方达招易一年持有期混合A	-0.14	0.06	2.04	1.05	5.84
5270	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.45	6.15	13.80	1.04	9.15
5271	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	-0.15	0.02	1.54	1.04	4.37
5272	民生加银价值发现一年持有期混合C	-2.29	1.41	13.17	1.04	19.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2858 位，高于同类基金平均水平
2856	诺安均衡优选一年持有混合A	-0.86	-0.42	15.39	0.40	9.17
2857	工银创业板两年定开混合A	1.87	6.89	22.16	6.34	9.15
2858	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.45	6.15	13.80	1.04	9.15
2859	中欧行业景气一年持有混合C	-0.44	1.11	13.53	3.85	9.14
2860	博时优享回报混合A	-0.17	4.85	19.88	9.10	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	兴业兴睿两年持有期混合A	8.53	-8.75	0.00	-	-16.00
2304	博时研究臻选持有期混合C	8.52	-1.15	-21.46	-	-1.34
2305	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	8.52	2.40	0.00	-	3.98
2306	博时恒泽混合A	8.51	9.21	6.67	-	9.53
2307	国富价值成长一年持有期混合A	8.51	4.48	-14.79	-	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	永赢鑫辰混合A	2.56	2.41	1.69	-	0.74
2223	中欧融享增益一年持有混合C	2.95	2.41	0.00	-	2.03
2224	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	8.52	2.40	0.00	-	3.98
2225	汇安多因子混合A	9.94	2.40	-21.86	27.03	53.96
2226	南方誉丰18个月混合A	4.90	2.40	1.45	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	国投瑞银竞争优势混合C	-6.00	-18.92	0.00	-	-26.66
1952	国投瑞银美丽中国混合C	-3.41	0.00	0.00	-	-6.82
1953	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	8.52	2.40	0.00	-	3.98
1954	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.90	0.00	0.00	-	1.90
1955	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	0.11	0.00	0.00	-	-3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6705 位，低于同类基金平均水平
6703	摩根成长动力混合C	-6.27	-17.61	0.00	-	-18.98
6704	金鹰产业整合混合C	8.30	-12.31	0.00	-	-12.73
6705	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	8.52	2.40	0.00	-	3.98
6706	富荣医药健康混合发起A	-10.77	-17.99	0.00	-	-22.04
6707	富荣医药健康混合发起C	-11.13	-18.65	0.00	-	-22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	中欧招益稳健一年持有混合C	5.98	4.34	0.00	-	4.00
3972	汇金转型成长	5.66	-2.81	-28.68	20.35	3.99
3973	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	8.52	2.40	0.00	-	3.98
3974	太平睿享混合C	7.94	7.05	2.64	-	3.96
3975	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	7.13	0.00	0.00	-	3.95

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	365.04	9388.88	4.23%
电投能源	002128	444.37	8802.99	3.97%
TCL科技	000100	1755.65	8040.88	3.63%
赛轮轮胎	601058	419.25	6724.77	3.03%
一心堂	002727	435.22	6497.90	2.93%
淮北矿业	600985	353.19	6360.89	2.87%
中煤能源	601898	374.02	5516.80	2.49%
招商南油	601975	1468.56	5081.22	2.29%
玲珑轮胎	601966	239.65	4826.64	2.18%
宏发股份	600885	147.39	4797.61	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.02	40.68%
采矿业	2.07	9.33%
交通运输、仓储和邮政业	1.39	6.28%
房地产业	0.84	3.79%
批发和零售业	0.84	3.78%
农、林、牧、渔业	0.69	3.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.48%
卫生和社会工作	0.07	0.32%

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交易日	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05	2024-11-04
单位净值(元)	2.445	2.468	2.427	2.429	2.402
累计净值(元)	2.445	2.468	2.427	2.429	2.402

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