国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

最新净值：2.8297 -0.0245(-0.86%)

累计净值：2.8297

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：綦缚鹏

基金规模：2.30亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.24	0.82	-2.16	-0.08	3.52
混合型名次	2401	959	2327	1181	1231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.06	16.59	26.67	-	20.88
混合型名次	1114	2546	2051	6865	3473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	长城久润混合C	3.24	-13.00	-19.54	-24.04	-9.59
2400	光大保德信银发商机混合	3.24	-2.83	-4.69	0.35	4.38
2401	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	3.24	0.82	-2.16	-0.08	3.52
2402	华富匠心领航18个月持有期混合A	3.24	-8.86	-14.08	-22.28	-7.19
2403	华夏核心价值混合A	3.24	-9.84	-13.53	-22.77	-14.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	南方利安C	0.51	0.83	1.12	2.04	3.59
958	中融行业先锋6个月持有混合C	2.78	0.83	-1.31	-3.00	0.16
959	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	3.24	0.82	-2.16	-0.08	3.52
960	华宝红利精选混合C	-1.03	0.82	1.32	-4.33	1.39
961	南方荣尊C	0.44	0.82	-1.84	-4.78	-3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	招商睿逸混合	-0.05	-0.58	-2.15	-4.93	2.97
2326	国寿安保稳泰一年定开混合C	0.63	0.29	-2.16	-0.21	2.36
2327	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	3.24	0.82	-2.16	-0.08	3.52
2328	华商润丰灵活配置混合A	6.57	4.43	-2.16	-9.80	-10.16
2329	华夏磐泰混合(LOF)A	1.16	-2.80	-2.16	-4.24	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	中银景福回报混合C	1.20	0.20	-1.66	-0.07	1.23
1180	广发稳裕混合C	-0.15	0.10	0.27	-0.08	1.42
1181	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	3.24	0.82	-2.16	-0.08	3.52
1182	嘉实新添益定期混合C	0.35	-0.42	1.38	-0.08	-0.65
1183	中泰兴诚价值一年持有混合C	3.48	3.08	-0.83	-0.08	14.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	宏利睿智稳健混合A	5.51	0.29	-5.40	-6.60	3.54
1230	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	-2.83	1.98	6.27	4.59	3.54
1231	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	3.24	0.82	-2.16	-0.08	3.52
1232	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.33	-0.24	-0.39	1.59	3.52
1233	兴证全球兴裕混合A	0.72	1.22	1.34	0.41	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	中融新机遇混合	5.09	48.33	28.92	-41.61	-11.30
1113	民生加银聚利6个月持有期混合C	5.07	8.76	11.13	3.42	20.03
1114	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.06	16.59	26.67	-	20.88
1115	宏利睿智稳健混合C	5.05	37.70	36.52	27.87	42.88
1116	银河臻优稳健配置混合A	5.05	5.15	3.28	3.57	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平
2544	东方红智选三年持有混合C	-15.21	16.59	12.19	-	-22.68
2545	广发逆向策略混合A	-0.14	16.59	14.99	9.44	241.33
2546	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.06	16.59	26.67	-	20.88
2547	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	5.57	16.58	19.98	-	19.31
2548	大成优选升级一年持有混合A	2.34	16.57	23.20	20.16	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	睿远稳进配置两年持有混合A	-2.43	14.61	26.69	-	19.14
2050	华安聚嘉精选混合A	-11.29	14.22	26.68	11.90	61.82
2051	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.06	16.59	26.67	-	20.88
2052	鹏华优选成长混合A	5.11	37.82	26.67	-4.74	-12.33
2053	兴全合兴混合A	0.50	18.65	26.67	-26.10	-24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6865 位，低于同类基金平均水平
6863	摩根成长动力混合C	-15.11	18.14	9.37	-	-4.53
6864	金鹰产业整合混合C	-6.73	21.52	26.96	-	3.66
6865	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.06	16.59	26.67	-	20.88
6866	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6867	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3473 位，高于同类基金平均水平
3471	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	-10.29	9.64	45.42	-	20.89
3472	长城中国智造混合A	-25.00	-9.23	-16.01	-56.76	20.88
3473	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.06	16.59	26.67	-	20.88
3474	华宝安享混合	2.35	8.02	15.59	20.41	20.87
3475	工银优质发展混合A	-15.40	17.05	33.47	-	20.82

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	271.68	3721.95	4.76%
TCL科技	000100	729.25	3493.11	4.47%
新凤鸣	603225	204.61	3421.08	4.38%
桐昆股份	601233	145.59	3309.26	4.23%
美的集团	000333	35.28	2825.93	3.62%
京东方A	000725	470.21	2689.60	3.44%
电投能源	002128	95.43	2662.52	3.41%
博源化工	000683	442.10	2559.78	3.28%
赛轮轮胎	601058	191.30	2532.82	3.24%
中信证券	600030	83.10	2148.97	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	50.22%
采矿业	0.52	6.70%
金融业	0.35	4.46%
房地产业	0.18	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.8542	2.8252	2.7919	2.7540	2.7409
累计净值(元)	2.8542	2.8252	2.7919	2.7540	2.7409

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