国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

最新动态

最新净值：2.7502 0.0109(0.40%)

累计净值：2.7502

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：綦缚鹏

基金规模：1.68亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-4.92	-2.01	4.79	0.21
混合型名次	7108	7238	5128	3028	5522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.24	20.30	12.87	-	17.01
混合型名次	3901	4673	3677	6831	4487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7108 位，低于同类基金平均水平
7106	国泰金泰灵活配置混合A	-0.83	-1.45	-8.44	-10.69	-5.67
7107	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	-0.83	-4.87	-1.87	5.10	0.38
7108	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.83	-4.92	-2.01	4.79	0.21
7109	汇丰晋信新动力混合	-0.83	-2.35	2.56	12.89	5.21
7110	嘉实产业优势混合A	-0.83	-1.99	-2.57	6.36	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7238 位，低于同类基金平均水平
7236	广发估值优势混合A	-0.66	-4.91	0.22	3.62	0.95
7237	国投境煊混合A	0.62	-4.91	6.21	8.33	9.12
7238	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.83	-4.92	-2.01	4.79	0.21
7239	新华外延增长主题灵活配置混合	0.02	-4.92	-14.16	-8.57	-9.77
7240	东方匠心优选混合C	0.33	-4.93	-4.33	-0.75	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	大成优势企业混合C	-0.59	-3.87	-2.00	1.00	-1.51
5127	嘉实价值优势混合A	-0.50	-5.59	-2.00	2.48	0.63
5128	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.83	-4.92	-2.01	4.79	0.21
5129	红塔红土盛弘混合型发起式A	0.56	0.37	-2.01	1.92	0.52
5130	华泰保兴吉年福	0.55	-5.04	-2.01	0.19	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3028 位，高于同类基金平均水平
3026	长盛制造精选混合C	0.46	1.43	-0.16	4.79	5.55
3027	国寿安保稳福6个月持有期混合A	0.07	1.19	2.34	4.79	3.80
3028	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.83	-4.92	-2.01	4.79	0.21
3029	海富通国策导向混合	0.18	1.72	0.00	4.78	3.42
3030	华宝万物互联混合C	0.46	4.11	0.41	4.78	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5522 位，低于同类基金平均水平
5520	太平睿庆混合A	-0.18	-0.67	-1.03	0.49	0.22
5521	东方红锦丰优选两年定开混合	1.53	0.01	-0.42	-0.49	0.21
5522	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.83	-4.92	-2.01	4.79	0.21
5523	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	-0.04	-0.41	-0.39	0.89	0.21
5524	前海开源民裕进取	0.08	-5.62	-1.78	0.95	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	76.67	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	73.31	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3901 位，高于同类基金平均水平
3899	南方均衡优选一年持有期混合A	24.29	36.84	29.37	-	27.82
3900	广发睿合混合C	24.24	31.42	0.73	-	9.70
3901	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	24.24	20.30	12.87	-	17.01
3902	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	24.24	33.92	18.03	-	28.41
3903	鹏华健康环保混合	24.24	31.20	1.37	-7.83	129.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	201.19	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4673 位，低于同类基金平均水平
4671	中欧养老混合C	5.80	20.31	-14.72	-	8.81
4672	中银颐利混合C	5.66	20.31	-18.61	-19.78	13.97
4673	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	24.24	20.30	12.87	-	17.01
4674	东方红先进制造混合C	26.62	20.28	0.00	-	16.60
4675	鹏华安颐混合C	9.62	20.27	14.85	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.70	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.51	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	257.20	214.69
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3677 位，高于同类基金平均水平
3675	鹏扬景安一年持有期混合C	7.15	12.26	12.88	-	15.06
3676	创金合信鑫祺混合A	5.75	15.58	12.87	31.63	55.73
3677	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	24.24	20.30	12.87	-	17.01
3678	汇安添利18个月持有期混合A	17.52	19.29	12.87	-	8.51
3679	鹏华弘盛混合C	9.83	13.32	12.87	13.18	130.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	344.65	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.28	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	336.95	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	325.77	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	321.60	658.46
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6831 位，低于同类基金平均水平
6829	摩根成长动力混合C	67.98	55.90	31.63	-	30.17
6830	金鹰产业整合混合C	51.52	55.12	20.43	-	22.48
6831	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	24.24	20.30	12.87	-	17.01
6832	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6833	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	7.71	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	汇添富稳健增益一年持有混合A	5.16	12.44	13.20	12.73	17.06
4486	博时核心资产精选混合A	49.60	72.31	41.39	-	17.03
4487	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	24.24	20.30	12.87	-	17.01
4488	汇添富数字未来混合C	108.91	116.85	65.85	-	17.01
4489	永赢稳健增长一年持有混合E	15.74	23.68	17.23	-	17.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	399.12	6286.07	6.82%
京东方A	000725	1414.35	5954.41	6.46%
鱼跃医疗	002223	104.03	3974.99	4.31%
赛轮轮胎	601058	214.02	3462.85	3.75%
裕同科技	002831	114.62	3267.87	3.54%
电投能源	002128	112.21	3131.80	3.40%
新凤鸣	603225	160.34	3120.22	3.38%
华泰证券	601688	127.73	3013.15	3.27%
TCL科技	000100	609.92	2769.04	3.00%
美的集团	000333	32.21	2517.21	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.58	60.55%
金融业	0.74	8.06%
采矿业	0.53	5.72%
批发和零售业	0.22	2.37%
房地产业	0.19	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创业板ETF批量创新高，部分资金却在净流出？监管释放最新信号

　　近期，在存储、光通信、锂电池等方向的带领下，创业板持续走高。　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下自2021年8月以来的新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下了自2015年6月以来的新高。协创数据“

查看全文[04-14]
标题：博时基金二季度投资策略：A股聚焦业绩主线，大类资产这样配

　　2026年第一季度，全球资产在地缘政治黑天鹅事件冲击下剧烈波动。博时基金近日在2026年二季度投资策略会上指出，美伊战事引发的油价暴涨与流动性收紧，已成为主导近期市场最核心的变量，并正在深刻改变股债之间的传统关联。展望二季度，博时基金认

查看全文[04-14]
标题：华安基金：创业板50指数上周涨10.29%，创近十年历史新高

　　行情回顾及主要观点：　　上周A股市场主要指数普遍上涨，创业板表现尤为突出：沪深300涨4.41%，中证500涨5.77%，中证1000涨6.13%，创业板50涨10.29%，科创50涨8.62%。交易面，A股市场日均成交额在1.7万亿左

查看全文[04-14]
04-14 华安基金：美国CPI跳涨但低于预期，央行购金潮延续
04-14 广州组建200亿元基金押注AI，公开遴选市场化基金管理人
04-14 南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处
04-14 中科蓝讯：公司通过蔚蓝（深圳）私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有上海燧原科技股份有限公司股份

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(国投瑞银瑞利混合(LOF...

国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（国投瑞银瑞利混合（LOF）C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.7393	2.7623	2.7598	2.7701	2.7218
累计净值(元)	2.7393	2.7623	2.7598	2.7701	2.7218

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。