国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

基民盈利指标分化绩优封闭期产品获得“高分”[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：綦缚鹏

基金规模：1.97亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.65	4.27	5.40	1.56	7.79
混合型名次	182	2669	643	2736	2550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.75	42.49	29.29	-	25.87
混合型名次	2406	3638	3146	6859	3963

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	九泰锐丰混合(LOF)A	2.67	0.77	0.91	-9.24	-7.29
181	九泰锐丰混合(LOF)C	2.66	0.75	0.86	-9.32	-7.40
182	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.65	4.27	5.40	1.56	7.79
183	国投瑞银瑞源A	2.65	4.38	6.54	3.19	9.15
184	国投瑞银瑞源C	2.64	4.34	6.43	2.98	8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	永赢医药创新智选混合发起A	-1.23	4.28	12.24	9.14	7.12
2668	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-0.29	4.27	12.27	-1.06	5.17
2669	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.65	4.27	5.40	1.56	7.79
2670	汇添富成长领先混合C	-2.34	4.27	-12.08	2.73	16.02
2671	汇添富优势行业一年定开混合C	-1.90	4.27	-10.28	-2.76	12.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	天治新消费混合	-1.29	4.32	5.41	-5.40	-3.96
642	泓德泓富混合C	0.53	0.76	5.41	-4.43	-0.35
643	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.65	4.27	5.40	1.56	7.79
644	南方新兴产业混合C	0.29	4.02	5.39	0.74	6.64
645	浙商智选价值混合C	2.13	1.09	5.39	-3.62	9.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	信诚至裕C	0.08	0.38	1.10	1.58	2.72
2735	工银新得利混合	1.27	1.69	-2.72	1.57	12.69
2736	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.65	4.27	5.40	1.56	7.79
2737	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	-0.02	0.87	0.29	1.56	1.24
2738	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	-0.02	0.45	-0.22	1.56	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	博道惠泰优选混合A	-0.52	3.96	-2.49	2.59	7.79
2549	光大保德信均衡精选混合	-1.45	2.00	-11.84	-3.68	7.79
2550	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.65	4.27	5.40	1.56	7.79
2551	摩根成长先锋混合C	-1.98	2.42	-11.25	-5.03	7.79
2552	银华鑫峰混合C	0.57	2.87	3.79	-2.23	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	中信保诚弘远混合A	14.77	27.04	41.46	-	10.35
2405	华泰紫金科创3年封闭混合C	14.76	52.85	39.40	1.69	28.53
2406	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	14.75	42.49	29.29	-	25.87
2407	华安研究驱动混合C	14.75	29.07	19.49	-	-17.59
2408	中银中小盘成长混合	14.75	61.42	15.16	-14.49	190.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3638 位，高于同类基金平均水平
3636	中信建投量化精选6个月持有期混合C	7.70	42.58	26.92	-5.64	-3.22
3637	光大保德信新增长混合A	8.47	42.55	15.72	-13.54	735.15
3638	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	14.75	42.49	29.29	-	25.87
3639	泰信医疗服务混合发起式C	-18.65	42.49	22.39	-	10.76
3640	华夏兴和混合A	13.54	42.47	8.27	-22.67	239.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3146 位，高于同类基金平均水平
3144	华安智能生活混合A	-7.67	60.93	29.35	17.18	178.39
3145	易方达港股通优质增长混合A	-9.91	46.23	29.33	-	22.88
3146	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	14.75	42.49	29.29	-	25.87
3147	华夏磐泰混合(LOF)C	3.91	28.05	29.28	-	42.16
3148	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	-8.09	60.86	29.27	-	33.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6859 位，低于同类基金平均水平
6857	摩根成长动力混合C	33.29	90.29	49.97	-	35.44
6858	金鹰产业整合混合C	32.27	100.78	54.94	-	37.42
6859	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	14.75	42.49	29.29	-	25.87
6860	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6861	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	华富匠心领航18个月持有期混合A	12.94	85.14	38.17	-	25.93
3962	汇添富稳健睿选一年持有混合A	4.88	14.68	17.43	21.81	25.91
3963	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	14.75	42.49	29.29	-	25.87
3964	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	17.73	77.04	59.90	-	25.86
3965	创金合信鑫祥混合A	0.90	12.46	13.95	27.96	25.84

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	559.57	4857.07	6.65%
太阳纸业	002078	320.67	4005.11	5.48%
新凤鸣	603225	192.56	3783.80	5.18%
TCL科技	000100	534.09	3108.40	4.25%
桐昆股份	601233	134.09	2903.05	3.97%
裕同科技	002831	70.85	2519.40	3.45%
美的集团	000333	32.21	2432.82	3.33%
三美股份	603379	31.53	2392.81	3.27%
中信证券	600030	80.44	2311.04	3.16%
博源化工	000683	392.14	2258.75	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.10	56.12%
采矿业	0.38	5.14%
金融业	0.36	4.93%
房地产业	0.11	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.9296	2.8913	2.8667	2.8698	2.8704
累计净值(元)	2.9296	2.8913	2.8667	2.8698	2.8704

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