国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：2.8438 -0.0077(-0.27%)

累计净值：2.8438

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：綦缚鹏

基金规模：1.97亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-1.00	1.05	-0.45	4.03
混合型名次	6486	2934	1493	3517	2760

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.54	33.32	19.39	-	21.48
混合型名次	2753	3720	3107	6848	4050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6486 位，低于同类基金平均水平
6484	广发招泰混合C	-0.50	2.14	1.16	3.82	4.17
6485	国泰金鼎价值混合	-0.50	-1.48	-6.54	-6.76	5.54
6486	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.50	-1.00	1.05	-0.45	4.03
6487	国投瑞银瑞源C	-0.50	-0.40	1.27	0.89	5.02
6488	宏利消费服务混合C	-0.50	7.16	-1.08	-8.65	-4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2934 位，高于同类基金平均水平
2932	天弘惠利灵活配置混合	0.02	-0.99	-0.37	0.21	2.24
2933	国联安鑫汇混合A	-0.03	-1.00	-0.76	1.01	1.73
2934	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.50	-1.00	1.05	-0.45	4.03
2935	国投瑞银新机遇混合A	0.18	-1.00	1.77	2.71	2.74
2936	华夏安阳6个月持有期混合A	-0.68	-1.00	-7.51	-9.35	-8.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	万家瑞祥C	0.11	0.51	1.06	2.49	3.38
1492	大成恒享混合A	-0.46	-2.58	1.05	2.23	2.77
1493	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.50	-1.00	1.05	-0.45	4.03
1494	兴证全球欣越混合A	-0.69	9.21	1.05	-5.09	-0.77
1495	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3517 位，高于同类基金平均水平
3515	光大保德信新机遇混合C	0.01	-12.48	-2.56	-0.45	4.61
3516	广发聚荣一年持有期混合C	0.09	-0.32	0.20	-0.45	0.81
3517	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.50	-1.00	1.05	-0.45	4.03
3518	华夏永润六个月持有混合A	0.21	1.22	0.36	-0.45	1.49
3519	民生加银均衡优选混合A	0.53	-7.73	-4.20	-0.45	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	信澳恒盛混合A	0.33	-4.62	-0.05	2.19	4.04
2759	招商瑞和1年持有期混合A	0.16	0.42	1.46	3.20	4.04
2760	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-0.50	-1.00	1.05	-0.45	4.03
2761	华夏核心资产混合C	0.76	-7.90	0.35	-3.11	4.03
2762	交银周期回报灵活配置混合A	0.13	-0.87	0.33	1.60	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	中信证券品质生活A	17.55	0.09	-19.65	-36.05	-36.88
2752	国泰安益灵活配置混合C	17.54	25.77	18.13	10.37	79.03
2753	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	17.54	33.32	19.39	-	21.48
2754	华夏核心资产混合A	17.52	42.43	6.87	-28.21	-30.78
2755	前海联合产业趋势混合A	17.52	56.27	17.87	-	-18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3720 位，高于同类基金平均水平
3718	长盛电子信息主题混合	17.94	33.34	26.21	-35.37	81.87
3719	国泰兴益灵活配置混合C	18.60	33.32	27.88	20.70	79.63
3720	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	17.54	33.32	19.39	-	21.48
3721	中欧新兴价值一年持有混合A	-3.78	33.32	0.09	-	-9.53
3722	东方汽车产业趋势混合A	1.47	33.30	1.82	-	-15.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3107 位，高于同类基金平均水平
3105	摩根安通回报混合A	6.48	17.88	19.42	20.35	58.10
3106	华安景气优选混合C	7.30	61.63	19.40	-	24.63
3107	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	17.54	33.32	19.39	-	21.48
3108	恒越均衡优选混合发起式A	39.38	31.95	19.39	-	19.39
3109	中海新兴成长六个月持有期混合	38.46	73.90	19.38	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6848 位，低于同类基金平均水平
6846	摩根成长动力混合C	50.30	85.28	41.03	-	34.40
6847	金鹰产业整合混合C	38.49	83.88	36.44	-	30.33
6848	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	17.54	33.32	19.39	-	21.48
6849	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6850	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	博时浦惠一年持有期混合A	18.39	42.21	29.12	-	21.50
4049	格林鑫利六个月持有期混合A	-1.24	21.25	19.44	-	21.48
4050	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	17.54	33.32	19.39	-	21.48
4051	博时稳益9个月持有期混合C	5.68	16.66	19.46	-	21.45
4052	华夏低碳经济一年持有混合A	55.27	121.18	42.15	-	21.45

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	559.57	4857.07	6.65%
太阳纸业	002078	320.67	4005.11	5.48%
新凤鸣	603225	192.56	3783.80	5.18%
TCL科技	000100	534.09	3108.40	4.25%
桐昆股份	601233	134.09	2903.05	3.97%
裕同科技	002831	70.85	2519.40	3.45%
美的集团	000333	32.21	2432.82	3.33%
三美股份	603379	31.53	2392.81	3.27%
中信证券	600030	80.44	2311.04	3.16%
博源化工	000683	392.14	2258.75	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.10	56.12%
采矿业	0.38	5.14%
金融业	0.36	4.93%
房地产业	0.11	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	2.8515	2.8581	2.8608	2.8628	2.8260
累计净值(元)	2.8515	2.8581	2.8608	2.8628	2.8260

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