国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：2.8581

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：綦缚鹏

基金规模：1.97亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.55	0.26	1.56	0.31	4.55
混合型名次	1836	2161	1119	2777	2408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.81	31.71	19.34	-	22.09
混合型名次	2565	3626	2995	6845	3969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	东方红策略精选混合C	1.55	1.33	-0.05	-0.40	1.18
1835	东方红稳健精选混合A	1.55	1.78	0.08	-0.28	1.17
1836	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.55	0.26	1.56	0.31	4.55
1837	南方均衡回报混合C	1.55	-4.63	-2.72	2.24	6.80
1838	上银丰益混合C	1.55	3.51	7.74	7.84	14.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	招商瑞泽一年持有期混合A	0.48	0.27	-1.34	-1.86	0.76
2160	中欧琪和灵活配置混合C	0.45	0.27	-0.37	0.53	1.13
2161	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.55	0.26	1.56	0.31	4.55
2162	国投瑞银行业睿选混合C	2.17	0.26	2.13	0.97	5.96
2163	华泰柏瑞量化阿尔法C	8.47	0.26	-20.03	-15.98	-7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	南方瑞盛三年混合C	2.22	-1.47	1.58	1.53	9.46
1118	诺德量化先锋C	3.16	4.16	1.57	-1.87	4.00
1119	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.55	0.26	1.56	0.31	4.55
1120	华夏优势增长混合	-8.27	-24.42	1.56	4.80	12.54
1121	大成优选升级一年持有混合C	2.67	6.28	1.55	1.07	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2777 位，高于同类基金平均水平
2775	中信保诚红利精选C	3.18	9.31	1.79	0.32	-0.41
2776	东方鼎新灵活配置混合C	-0.06	-0.13	3.34	0.31	-6.29
2777	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.55	0.26	1.56	0.31	4.55
2778	南方宝元债券C	0.78	-0.22	-1.12	0.31	3.39
2779	兴证全球兴裕混合A	0.67	1.82	-0.66	0.31	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	平安安盈灵活配置混合C	-1.12	-22.09	-5.76	-2.18	4.56
2407	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	5.86	1.21	-9.47	-13.88	4.55
2408	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.55	0.26	1.56	0.31	4.55
2409	工银红利混合	-1.04	-16.35	-1.22	-5.49	4.54
2410	工银聚安混合C	-3.36	-0.93	-2.24	4.03	4.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	18.83	45.44	74.31	-	82.14
2564	财通碳中和一年持有期混合C	18.82	47.35	41.51	-	19.66
2565	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	18.81	31.71	19.34	-	22.09
2566	天弘鑫悦成长C	18.81	46.78	27.19	-	17.04
2567	汇安丰利混合A	18.76	29.72	13.27	-22.62	111.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3626 位，高于同类基金平均水平
3624	永赢惠添益混合C	7.00	31.74	-12.90	-25.23	-29.19
3625	大成策略回报混合A	4.88	31.72	23.60	52.43	880.65
3626	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	18.81	31.71	19.34	-	22.09
3627	中信建投量化精选6个月持有期混合C	10.94	31.71	15.60	-	-6.72
3628	海通核心优势一年持有混合C	31.56	31.68	4.43	-31.95	-25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2995 位，高于同类基金平均水平
2993	富国信享回报12个月持有期混合A	-1.79	9.75	19.36	-	19.28
2994	博时稳益9个月持有期混合C	5.70	16.40	19.35	-	21.37
2995	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	18.81	31.71	19.34	-	22.09
2996	海通量化成长精选C	15.78	22.48	19.34	-	5.10
2997	浦银安盛ESG责任投资混合A	13.41	34.97	19.33	-4.90	-7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6845 位，低于同类基金平均水平
6843	摩根成长动力混合C	45.37	73.29	35.69	-	29.13
6844	金鹰产业整合混合C	34.31	75.36	32.12	-	26.78
6845	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	18.81	31.71	19.34	-	22.09
6846	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6847	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	鹏华鑫享稳健混合C	8.07	11.83	5.34	4.22	22.10
3968	中信建投智信物联网A	6.00	5.08	-34.37	-53.83	22.10
3969	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	18.81	31.71	19.34	-	22.09
3970	西部利得量化价值一年持有期混合	11.50	32.55	14.87	-	22.09
3971	中欧瑾灵灵活配置混合C	-1.46	2.12	-4.20	-12.07	22.08

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	559.57	4857.07	6.65%
太阳纸业	002078	320.67	4005.11	5.48%
新凤鸣	603225	192.56	3783.80	5.18%
TCL科技	000100	534.09	3108.40	4.25%
桐昆股份	601233	134.09	2903.05	3.97%
裕同科技	002831	70.85	2519.40	3.45%
美的集团	000333	32.21	2432.82	3.33%
三美股份	603379	31.53	2392.81	3.27%
中信证券	600030	80.44	2311.04	3.16%
博源化工	000683	392.14	2258.75	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.10	56.12%
采矿业	0.38	5.14%
金融业	0.36	4.93%
房地产业	0.11	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	2.8608	2.8628	2.8260	2.8402	2.8146
累计净值(元)	2.8608	2.8628	2.8260	2.8402	2.8146

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