国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：2.8206

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：綦缚鹏

基金规模：2.57亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.18	4.45	7.51	22.68	3.18
混合型名次	3159	3687	1019	3214	3407

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.49	26.71	16.99	-	20.49
混合型名次	4449	4347	2901	6788	4159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.39	20.33	8.88	22.15	19.39
2	中银健康生活混合	14.64	18.90	13.11	42.53	14.64
3	广发远见智选混合A	13.76	24.16	12.85	44.26	13.76
4	广发远见智选混合C	13.76	24.11	12.72	43.92	13.76
5	长城消费增值混合	13.03	14.75	4.67	20.00	13.03
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3159 位，高于同类基金平均水平
3157	大成悦享生活混合C	3.18	3.75	-3.58	0.43	3.18
3158	大成中国优势混合(QDII)A	3.18	-2.54	-10.67	6.68	3.18
3159	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	3.18	4.45	7.51	22.68	3.18
3160	国投瑞银远见成长混合C	3.18	3.59	6.32	22.26	3.18
3161	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	3.18	8.45	1.50	30.50	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	前海开源大海洋混合	7.13	41.66	39.71	51.16	7.13
4	中加优势企业混合A	5.16	39.52	39.36	68.34	5.16
5	中加优势企业混合C	5.15	39.43	39.07	67.67	5.15
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3687 位，高于同类基金平均水平
3685	富国红利混合C	3.73	4.45	1.98	17.56	3.73
3686	国泰君安高端装备混合发起A	3.93	4.45	0.37	23.98	3.93
3687	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	3.18	4.45	7.51	22.68	3.18
3688	华夏互联网龙头混合C	3.60	4.45	-6.87	24.73	3.60
3689	九泰久盛量化先锋混合A	2.47	4.45	8.32	4.55	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.13	44.54	64.45	90.44	5.13
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.13	44.50	64.28	90.07	5.13
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.67	32.92	42.15	72.06	3.67
5	长城久嘉创新成长混合C	3.66	32.86	41.96	71.62	3.66
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	汇安多策略混合A	1.49	1.48	7.52	23.30	1.49
1018	平安鑫利C	4.50	9.97	7.52	32.03	4.50
1019	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	3.18	4.45	7.51	22.68	3.18
1020	银华长荣混合	2.76	3.87	7.51	8.94	2.76
1021	鹏华策略回报混合	4.87	8.23	7.50	30.99	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	1.93	12.60	17.41	123.85	1.93
2	恒越优势精选混合	4.16	10.62	13.13	123.13	4.16
3	财通成长优选混合	1.76	11.52	17.21	122.80	1.76
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.39	10.54	13.63	122.73	1.39
5	长安宏观策略混合A	1.00	10.16	13.45	122.23	1.00
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3214 位，高于同类基金平均水平
3212	中信建投趋势领航两年持有期混合A	4.40	6.19	3.19	22.69	4.40
3213	东方红睿和三年定开混合C	3.77	4.50	-0.68	22.68	3.77
3214	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	3.18	4.45	7.51	22.68	3.18
3215	博道启航混合C	3.28	6.36	5.31	22.66	3.28
3216	汇添富均衡精选六个月持有混合C	4.20	5.10	-2.56	22.65	4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3407 位，高于同类基金平均水平
3405	大成悦享生活混合C	3.18	3.75	-3.58	0.43	3.18
3406	大成中国优势混合(QDII)A	3.18	-2.54	-10.67	6.68	3.18
3407	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	3.18	4.45	7.51	22.68	3.18
3408	国投瑞银远见成长混合C	3.18	3.59	6.32	22.26	3.18
3409	恒生前海沪港深新兴产业精选混合	3.18	8.45	1.50	30.50	3.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.80	197.83	100.67	59.64	157.24
2	恒越优势精选混合	168.67	186.28	117.94	-	53.76
3	汇安成长优选混合C	166.68	193.12	95.92	53.37	141.00
4	红土创新新兴产业混合	163.37	181.17	79.78	61.78	174.70
5	广发成长领航一年持有混合A	155.95	117.02	0.00	-	141.00
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	民生加银策略精选灵活配置混合C	23.52	22.87	18.45	-20.27	-3.75
4448	中银蓝筹混合	23.52	29.68	-6.53	-26.71	117.00
4449	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	23.49	26.71	16.99	-	20.49
4450	泰信医疗服务混合发起式C	23.49	16.01	9.61	-	10.05
4451	工银精选金融地产混合C	23.46	52.37	15.21	3.43	52.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
2	景顺长城稳健回报混合C类	141.40	253.32	217.07	233.71	353.90
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	141.75	249.24	222.74	189.00	332.59
5	大摩数字经济混合A	97.81	242.74	0.00	-	157.09
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4347 位，低于同类基金平均水平
4345	申万菱信乐同混合C	46.31	26.74	10.18	-	-10.47
4346	安信平衡增利混合C	11.45	26.73	19.45	-	30.92
4347	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	23.49	26.71	16.99	-	20.49
4348	民生加银量化中国混合C	22.83	26.69	0.00	-	25.80
4349	富国优质发展混合A	35.89	26.68	5.55	1.30	133.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	87.53	139.04	264.44	-	145.49
3	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	142.00	249.94	223.67	190.45	339.32
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2901 位，高于同类基金平均水平
2899	华泰柏瑞享利混合A	4.94	12.96	17.00	30.00	83.05
2900	明亚价值长青A	25.37	9.25	17.00	-3.42	24.79
2901	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	23.49	26.71	16.99	-	20.49
2902	东方红启华三年持有混合B	28.14	44.76	16.98	-	-7.82
2903	国泰安益灵活配置混合A	25.40	22.60	16.98	20.02	85.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.38	52.58	88.53	278.44	573.63
2	东吴移动互联A	102.56	179.96	257.40	248.51	521.91
3	东吴新趋势价值线混合	108.51	195.00	269.79	246.35	266.06
4	东吴移动互联C	102.15	178.83	255.27	245.12	508.39
5	景顺长城稳健回报混合A类	141.87	254.62	219.61	236.96	377.80
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6788 位，低于同类基金平均水平
6786	摩根成长动力混合C	56.45	55.32	18.22	-	21.07
6787	金鹰产业整合混合C	49.20	58.83	14.68	-	17.74
6788	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	23.49	26.71	16.99	-	20.49
6789	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6790	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.35	60.89	26.05	1.37	4185.66
2	宏利成长混合	117.89	220.29	100.53	138.03	3093.63
3	富国天瑞强势混合	70.44	71.26	54.01	24.24	2474.13
4	嘉实增长混合	26.20	28.86	0.94	-15.00	2450.15
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.65	42.97	12.64	-15.51	2175.29
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	长信稳健精选混合A	5.38	20.61	6.85	8.70	20.50
4158	华商未来主题混合	66.21	55.28	34.49	35.24	20.50
4159	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	23.49	26.71	16.99	-	20.49
4160	易米开鑫价值优选混合C	20.09	26.43	11.11	-	20.49
4161	汇安丰融混合A	-0.18	-5.44	-31.56	-25.00	20.48

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	1571.50	6537.44	5.88%
太阳纸业	002078	400.55	5723.80	5.15%
裕同科技	002831	188.78	5170.73	4.65%
赛轮轮胎	601058	323.18	4647.33	4.18%
鱼跃医疗	002223	104.03	4058.21	3.65%
宏发股份	600885	141.62	3733.17	3.36%
华泰证券	601688	159.66	3475.80	3.12%
一心堂	002727	246.50	3431.34	3.08%
电投能源	002128	139.06	3138.60	2.82%
新产业	300832	40.24	2748.39	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.17	55.51%
金融业	0.82	7.34%
采矿业	0.56	5.08%
批发和零售业	0.34	3.09%
房地产业	0.23	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

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06-27国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书更新
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-19国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	2.7562	2.7336	2.7391	2.7195	2.7374
累计净值(元)	2.7562	2.7336	2.7391	2.7195	2.7374

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