国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)_最新动态

国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

最新净值：2.7052 -0.0328(-1.20%)

累计净值：2.7052

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银瑞利混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：綦缚鹏

基金规模：1.97亿元

国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.41	-4.17	-3.71	-1.93	-1.04
混合型名次	3671	3338	2852	2506	3363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	18.13	19.70	-	15.56
混合型名次	2254	3258	2972	6867	4097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3671 位，高于同类基金平均水平
3669	南方景气驱动混合A	-3.40	-6.44	-13.58	-16.73	-15.02
3670	平安睿享文娱混合C	-3.40	-10.39	-23.88	6.28	19.42
3671	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-3.41	-4.17	-3.71	-1.93	-1.04
3672	华安智联混合(LOF)C	-3.41	-9.64	-13.57	3.91	21.15
3673	金鹰中小盘精选混合	-3.41	-2.26	1.91	-8.85	-4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3338 位，高于同类基金平均水平
3336	南方消费升级混合A	-1.94	-4.16	-4.75	-6.26	-6.01
3337	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	-6.15	-4.16	-21.77	4.44	37.42
3338	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-3.41	-4.17	-3.71	-1.93	-1.04
3339	太平睿盈混合A	-1.72	-4.17	-8.98	2.22	7.66
3340	大成盛享一年持有混合C	-2.33	-4.18	1.10	-5.94	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2852 位，高于同类基金平均水平
2850	大成核心双动力混合	-3.55	-0.60	-3.69	-14.96	-12.96
2851	中银新机遇混合A	-0.92	-1.65	-3.70	-3.21	-3.70
2852	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-3.41	-4.17	-3.71	-1.93	-1.04
2853	景顺长城量化先锋混合C	0.29	0.76	-3.71	-	-
2854	东方红新动力混合A	-3.16	-2.43	-3.72	-3.20	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平
2504	中欧瑾通灵活配置混合E	-0.82	-0.84	-1.18	-1.92	-0.12
2505	中银远见成长混合C	-3.53	-9.46	-19.92	-1.92	5.54
2506	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-3.41	-4.17	-3.71	-1.93	-1.04
2507	华夏行业龙头混合	-7.35	-14.36	-24.22	-1.93	16.85
2508	申万菱信安鑫回报混合C	0.29	0.29	0.37	-1.93	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3363 位，高于同类基金平均水平
3361	北信瑞丰丰利混合	-1.66	-0.85	0.78	-2.72	-1.04
3362	博时研究优享混合C	1.57	-1.60	-3.83	-9.43	-1.04
3363	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-3.41	-4.17	-3.71	-1.93	-1.04
3364	汇安润阳三年持有期混合C	-1.92	0.77	-6.60	-3.13	-1.04
3365	大摩量化配置混合C	-0.35	1.16	2.73	-4.81	-1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	汇添富多策略定开混合	2.92	8.33	14.04	-9.09	69.00
2253	国融融银混合C	2.91	13.55	-0.52	-48.81	-53.69
2254	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.91	18.13	19.70	-	15.56
2255	兴银高端制造混合A	2.91	22.77	15.50	-12.24	-13.84
2256	中邮悦享6个月持有期混合A	2.91	6.43	14.42	14.86	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3258 位，高于同类基金平均水平
3256	中信建投量化精选6个月持有期混合A	-2.70	18.18	18.42	-7.70	-8.92
3257	华夏先锋科技一年定开混合A	-19.19	18.14	6.99	-25.19	-21.34
3258	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.91	18.13	19.70	-	15.56
3259	圆信永丰双利优选	-16.96	18.13	-2.19	2.15	13.09
3260	广发成长优选混合	-4.39	18.12	16.50	21.27	134.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2972 位，高于同类基金平均水平
2970	天弘精选混合C	-4.24	22.59	19.74	-	12.12
2971	大成匠心卓越三年持有混合C	-6.24	3.19	19.70	-	32.52
2972	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.91	18.13	19.70	-	15.56
2973	兴全合泰混合A	-5.13	23.55	19.70	-16.88	56.30
2974	招商安泰平衡混合	-6.32	7.14	19.69	16.53	655.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6867 位，低于同类基金平均水平
6865	摩根成长动力混合C	2.03	35.50	24.50	-	9.90
6866	金鹰产业整合混合C	4.87	39.05	39.30	-	12.90
6867	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.91	18.13	19.70	-	15.56
6868	富荣医药健康混合发起A	10.34	-11.05	0.00	-	-20.79
6869	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国投瑞银瑞利混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	兴证全球合瑞混合C	-1.05	35.53	32.85	-	15.59
4096	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	0.88	6.61	13.40	-	15.58
4097	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.91	18.13	19.70	-	15.56
4098	华安文体健康混合C	4.97	60.22	50.25	16.74	15.55
4099	汇添富远景成长一年持有混合C	-13.91	9.15	16.61	-	15.55

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	559.57	4857.07	6.65%
太阳纸业	002078	320.67	4005.11	5.48%
新凤鸣	603225	192.56	3783.80	5.18%
TCL科技	000100	534.09	3108.40	4.25%
桐昆股份	601233	134.09	2903.05	3.97%
裕同科技	002831	70.85	2519.40	3.45%
美的集团	000333	32.21	2432.82	3.33%
三美股份	603379	31.53	2392.81	3.27%
中信证券	600030	80.44	2311.04	3.16%
博源化工	000683	392.14	2258.75	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.10	56.12%
采矿业	0.38	5.14%
金融业	0.36	4.93%
房地产业	0.11	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.7380	2.7539	2.7696	2.8006	2.7933
累计净值(元)	2.7380	2.7539	2.7696	2.8006	2.7933

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。