财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
329.75 |
376.02 |
1486.23 |
1298.71 |
-515.64 |
| 本期利润(万元) |
726.63 |
-284.90 |
3960.16 |
3568.91 |
-433.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.05 |
0.36 |
0.33 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
0.00 |
15.03 |
0.00 |
-1.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10024.83 |
0.00 |
8731.66 |
0.00 |
13516.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.48 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19342.87 |
18279.20 |
16814.85 |
25689.37 |
25806.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.85 |
2.70 |
2.73 |
2.62 |
2.29 |
| 本期净值增长率(%) |
4.28 |
0.00 |
17.75 |
0.00 |
-1.28 |
| 累计净值增长率(%) |
21.77 |
0.00 |
16.77 |
0.00 |
-2.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22697.59 |
10518.56 |
22718.66 |
41211.22 |
10314.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
49701.60 |
73970.07 |
89461.91 |
121288.28 |
151689.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
49569.39 |
73836.03 |
89341.90 |
116106.88 |
146540.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
132.21 |
134.04 |
120.01 |
5181.40 |
5149.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.49 |
93.96 |
121.16 |
172.26 |
229.51 |
| 应付托管费(万元) |
11.92 |
15.66 |
20.19 |
28.71 |
38.25 |
| 资产总计(万元) |
74448.77 |
92643.12 |
119007.71 |
169847.53 |
225648.02 |
| 负债合计(万元) |
1357.44 |
415.68 |
1616.14 |
2445.14 |
1123.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
73091.33 |
92227.44 |
117391.57 |
167402.39 |
224524.31 |
| 未分配利润(万元) |
47909.54 |
59080.68 |
66909.54 |
96192.60 |
125505.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
50.19 |
204.60 |
120.63 |
323.90 |
178.14 |
| 投资收益(万元) |
2470.84 |
8936.13 |
-1295.05 |
3840.79 |
1659.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1822.43 |
10433.16 |
-28.30 |
9396.99 |
2665.97 |
| 其它收入(万元) |
21.64 |
99.70 |
73.00 |
155.21 |
70.87 |
| 收入合计(万元) |
4365.10 |
19673.60 |
-1129.72 |
13716.88 |
4574.82 |
| 管理人报酬(万元) |
487.77 |
1546.71 |
892.03 |
2590.49 |
1414.73 |
| 托管费(万元) |
81.30 |
257.79 |
148.67 |
431.75 |
235.79 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
24.31 |
12.13 |
24.65 |
14.07 |
| 费用合计(万元) |
634.35 |
1992.90 |
1142.85 |
3349.87 |
1824.46 |
| 利润总额(万元) |
3730.75 |
17680.70 |
-2272.57 |
10367.01 |
2750.36 |
| 净利润(万元) |
3730.75 |
17680.70 |
-2272.57 |
10367.01 |
2750.36 |
