我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-391.14 |
-136.59 |
-385.02 |
-3257.45 |
-522.89 |
| 本期利润(万元) |
3337.25 |
541.08 |
995.23 |
-4985.80 |
-834.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.02 |
0.04 |
-0.15 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
-6.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
29339.49 |
0.00 |
25696.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53427.26 |
53486.21 |
53020.96 |
46594.88 |
67109.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
2.25 |
2.26 |
2.23 |
2.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
-5.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
-4.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10314.81 |
82509.91 |
73624.48 |
81228.54 |
29111.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
151689.47 |
149510.33 |
225611.63 |
251024.29 |
150871.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
146540.07 |
149159.36 |
225254.86 |
250692.64 |
150096.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
5149.40 |
350.97 |
356.78 |
331.65 |
774.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
229.51 |
241.74 |
389.00 |
420.50 |
250.16 |
| 应付托管费(万元) |
38.25 |
40.29 |
64.83 |
70.08 |
41.69 |
| 资产总计(万元) |
225648.02 |
235478.01 |
310097.76 |
334793.49 |
211260.30 |
| 负债合计(万元) |
1123.71 |
972.93 |
2003.59 |
3057.43 |
11159.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
224524.31 |
234505.08 |
308094.18 |
331736.06 |
200100.83 |
| 未分配利润(万元) |
125505.88 |
130135.95 |
175443.20 |
192135.02 |
120734.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
178.14 |
446.31 |
167.06 |
340.58 |
109.10 |
| 投资收益(万元) |
1659.84 |
-6742.63 |
-1667.06 |
2693.80 |
1720.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2665.97 |
-6646.32 |
-4031.23 |
-10421.08 |
4893.05 |
| 其它收入(万元) |
70.87 |
405.97 |
305.46 |
408.52 |
216.47 |
| 收入合计(万元) |
4574.82 |
-12536.69 |
-5225.77 |
-6978.19 |
6939.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1414.73 |
4374.93 |
2674.20 |
3093.92 |
915.19 |
| 托管费(万元) |
235.79 |
729.15 |
445.70 |
515.65 |
152.53 |
| 其它费用(万元) |
14.07 |
29.14 |
14.69 |
28.75 |
12.17 |
| 费用合计(万元) |
1824.46 |
5619.99 |
3421.50 |
3843.88 |
1090.08 |
| 利润总额(万元) |
2750.36 |
-18156.68 |
-8647.26 |
-10822.07 |
5849.28 |
| 净利润(万元) |
2750.36 |
-18156.68 |
-8647.26 |
-10822.07 |
5849.28 |
