国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)_规模评级

国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.93	1.92	1.75	2.78	3.20	3.77	4.01
季度净申购	21.39	613.03	-3640.56	-1468.25	-1982.62	-848.69	-8108.53
总份额	6785.48	6764.09	6151.07	9791.63	11259.87	13242.49	14091.18
季度总申购份额	1009.34	1278.55	282.60	2002.84	678.82	689.40	818.64
季度总赎回份额	987.95	665.53	3923.16	3471.08	2661.44	1538.09	8927.17

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平

2626	华安聚恒精选混合C	1.94	25492.30	-6236.37	5043.45	11279.82
2627	华夏鸿阳6个月持有期混合C	1.94	22627.39	-3813.73	239.87	4053.61
2628	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.94	16712.37	-1913.21	312.50	2225.71
2629	金鹰民丰回报混合	1.94	15682.99	-	-	-
2630	金元顺安消费主题混合	1.94	10773.29	-52.76	21.40	74.15
2631	永赢成长领航混合A	1.94	20673.16	-5743.39	1161.62	6905.01
2632	工银招瑞一年持有混合A	1.93	16331.20	-1677.92	1457.67	3135.59
2633	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.93	6785.48	21.39	1009.34	987.95
2634	华夏医疗健康混合C	1.93	10910.43	-378.77	1553.93	1932.71
2635	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	1.93	28587.45	-2460.34	739.90	3200.24
2636	嘉实新收益混合	1.93	14204.47	-1594.23	166.49	1760.72
2637	中加科鑫混合C	1.93	19261.29	3660.09	15817.97	12157.87
2638	贝莱德中国新视野混合C	1.92	29085.87	-3222.33	157.94	3380.27
2639	长城研究精选混合A	1.92	10815.34	-4053.31	395.62	4448.92
2640	国投瑞银比较优势一年持有期混合A	1.92	14701.55	1227.61	1651.09	423.48

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	203.97	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 3655 位，高于同类基金平均水平

3648	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	1.72	6803.62	-3858.92	836.47	4695.39
3649	中银主题策略混合C	3.29	6802.98	351.39	2519.24	2167.85
3650	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.70	6799.08	-1273.42	21.30	1294.72
3651	景顺安泽回报一年持有混合A	0.96	6798.65	-101.50	552.83	654.33
3652	财通资管臻享成长混合A	1.08	6794.09	141.71	2245.38	2103.68
3653	招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.22	6788.29	-1812.45	3144.75	4957.19
3654	易方达稳泰一年持有混合C	0.79	6787.00	-686.73	316.58	1003.31
3655	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.93	6785.48	21.39	1009.34	987.95
3656	华泰柏瑞量化创优混合	1.68	6785.32	913.94	2902.69	1988.76
3657	长信消费升级混合C	0.31	6783.24	-763.25	4394.20	5157.45
3658	财通福鑫定开混合发起	5.11	6776.34	-	-	-
3659	摩根安荣回报混合A	0.71	6767.26	-1289.77	14.07	1303.84
3660	万家健康产业混合A	0.34	6761.25	-751.28	471.70	1222.98
3661	中信建投品质优选一年持有期混合A	1.07	6760.75	-1141.90	181.34	1323.24
3662	华夏行业甄选混合A	0.76	6759.16	-2028.65	215.32	2243.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	34.07	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	128.64	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平

1599	南方核心科技一年持有混合A	0.38	2236.85	23.93	259.71	235.79
1600	鑫元消费甄选混合发起A	0.09	2091.68	23.81	882.26	858.45
1601	长信利信灵活配置混合C	0.01	42.84	23.74	62.79	39.06
1602	信诚新锐混合B	0.40	2840.01	22.87	69.84	46.97
1603	民生加银鑫喜混合	0.47	4338.08	21.75	50.36	28.62
1604	人保精选混合C	0.04	211.99	21.51	84.44	62.92
1605	淳厚优加一年持有混合C	0.06	556.50	21.45	239.33	217.87
1606	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.93	6785.48	21.39	1009.34	987.95
1607	博时汇荣回报混合C	0.13	1051.31	21.34	407.44	386.09
1608	西部利得绿色能源混合A	0.04	634.81	21.17	517.40	496.23
1609	中航军民融合精选A	0.22	2213.35	21.16	1199.41	1178.25
1610	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C	0.01	77.04	20.63	23.44	2.80
1611	富国新趋势灵活配置混合A	0.50	4893.09	20.48	412.82	392.34
1612	金鹰碳中和混合发起式C	0.00	31.44	20.36	36.81	16.45
1613	银华富裕主题混合C	0.04	86.48	20.27	65.46	45.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平

2699	兴业兴睿两年持有期混合A	9.68	76167.24	-25945.99	1019.20	26965.19
2700	富国天益价值混合C	0.32	1769.57	647.49	1018.60	371.11
2701	景顺长城新兴成长混合C	0.52	3377.69	-94.39	1017.02	1111.41
2702	宝盈泛沿海增长混合	4.33	60824.27	-5027.18	1015.35	6042.53
2703	嘉实碳中和主题混合C	0.33	1585.66	-299.88	1013.95	1313.83
2704	华泰柏瑞品质优选A	4.42	53567.38	-15952.65	1012.52	16965.17
2705	鹏华金鼎混合A	0.41	3652.09	112.25	1010.54	898.30
2706	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.93	6785.48	21.39	1009.34	987.95
2707	交银启道混合	11.90	217458.34	-37854.49	1009.29	38863.78
2708	交银稳健配置混合	9.20	118877.59	-7344.63	1008.55	8353.18
2709	财通均衡一年持有期混合A	0.95	4487.08	180.11	1007.46	827.35
2710	交银新成长混合	37.16	103193.46	-14012.66	1007.18	15019.84
2711	招商金安成长严选混合	7.33	95545.83	-38422.36	1005.22	39427.58
2712	安信楚盈一年持有混合C	6.70	62342.30	802.23	1004.74	202.52
2713	信澳恒盛混合A	0.27	2687.07	-429.10	1002.90	1432.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平

4353	招商丰拓灵活混合A	0.76	3767.62	-831.70	160.84	992.54
4354	长城产业臻选混合C	0.47	3918.27	-709.18	282.04	991.22
4355	长盛成长价值混合A	2.43	13870.02	-765.14	226.04	991.18
4356	泰信蓝筹精选混合	1.52	9130.90	-409.19	581.64	990.83
4357	华安科技动力混合C	4.40	4185.04	2083.14	3073.62	990.48
4358	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.60	4155.86	-785.56	204.61	990.17
4359	圆信永丰致优A	0.98	4484.57	-831.18	157.53	988.71
4360	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.93	6785.48	21.39	1009.34	987.95
4361	大成科创主题混合(LOF)C	1.47	3532.74	3195.55	4182.96	987.41
4362	建信优势动力混合(LOF)	4.24	11881.11	-647.79	339.07	986.86
4363	长信多利混合A	0.59	3500.77	-905.33	80.99	986.32
4364	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	0.54	3413.06	-628.69	357.51	986.20
4365	财通资管价值发现混合C	0.43	2490.22	-665.39	320.00	985.39
4366	博时高端装备混合C	0.19	2243.84	-546.60	438.15	984.75
4367	前海开源沪港深新硬件A	0.30	1858.47	-465.75	518.32	984.07

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

18300

3361.2400

41.56%

58.44%

2025-06-30

8364

13462.3100

45.79%

54.21%

2024-12-31

16349

8618.9900

45.73%

54.27%

2024-06-30

16537

14401.0800

59.33%

40.67%

2023-12-31

5779

36163.0100

54.50%

45.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	18300	3361.2400	2556.24	41.56	3594.83	58.44
2025-06-30	8364	13462.3100	5156.28	45.79	6103.59	54.21
2024-12-31	16349	8618.9900	6443.20	45.73	7647.98	54.27
2024-06-30	16537	14401.0800	14128.57	59.33	9686.50	40.67
2023-12-31	5779	36163.0100	11388.96	54.50	9509.65	45.50

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