国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)_规模评级

国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.29	5.67	5.59	4.98	6.99	8.51	9.39
季度净申购	-1615.36	346.38	2570.08	-8473.61	-6382.48	-3675.85	2288.79
总份额	22199.71	23815.07	23468.69	20898.60	29372.22	35754.70	39430.55
季度总申购份额	2312.87	5381.62	8765.70	753.16	2883.30	10092.62	17220.27
季度总赎回份额	3928.23	5035.24	6195.62	9226.78	9265.78	13768.47	14931.48

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平

1497	淳厚欣享A	5.32	38497.48	-9481.60	150.00	9631.60
1498	天弘安康颐享12个月持有A	5.32	51430.63	-11466.69	5.09	11471.78
1499	财通资管价值发现混合A	5.31	36150.84	-2208.52	530.02	2738.54
1500	南方高端装备混合C	5.31	25110.47	7543.83	7713.96	170.12
1501	天弘安康颐丰一年持有期混合A	5.30	52481.95	-5267.38	2.75	5270.12
1502	招商大盘蓝筹混合	5.30	21939.35	-538.02	314.40	852.42
1503	东方红启盛三年持有混合A	5.29	16011.49	-	-	276.72
1504	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.29	22199.71	-1615.36	2312.87	3928.23
1505	汇添富成长领先混合A	5.29	69757.06	-2977.34	105.43	3082.78
1506	南方优质企业混合A	5.28	77510.25	-2177.31	129.52	2306.84
1507	浦银安盛价值成长混合A	5.28	48161.97	-363.39	461.56	824.95
1508	前海开源新经济混合C	5.28	25101.61	-1540.37	832.81	2373.18
1509	信澳成长精选混合A	5.28	112145.89	-4850.31	576.75	5427.06
1510	易方达鑫转增利混合A	5.28	26191.69	-143.66	1644.38	1788.04
1511	东方红启航三年持有混合A	5.27	13958.85	-	-	491.18

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平

2487	中欧盛世成长混合(LOF)A	4.06	22271.43	-352.52	560.94	913.46
2488	博时科创主题灵活配置混合A	3.38	22270.90	-551.55	236.45	788.00
2489	创金合信竞争优势混合C	1.29	22265.24	-832.57	297.62	1130.19
2490	金鹰技术领先混合C	1.95	22259.72	-108.32	47.21	155.53
2491	贝莱德先进制造一年持有混合A	2.06	22250.40	-1056.12	81.59	1137.71
2492	工银主题策略混合A	7.27	22225.23	205.16	1032.82	827.66
2493	华安行业轮动混合	4.57	22207.33	-519.46	338.27	857.72
2494	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.29	22199.71	-1615.36	2312.87	3928.23
2495	国富均衡增长混合C	2.04	22194.10	-887.70	1387.35	2275.05
2496	融通新能源灵活配置混合A	4.02	22185.81	-288.01	455.18	743.18
2497	东方红策略精选混合A	3.30	22172.35	-3985.58	637.80	4623.38
2498	博时新收益A	2.39	22168.83	-5600.82	272.60	5873.42
2499	国投瑞银国家安全混合C	2.37	22151.74	4084.31	9064.31	4980.00
2500	汇添富盈泰混合	2.66	22150.81	-793.31	222.76	1016.08
2501	华安成长先锋混合C	1.91	22134.32	-907.40	507.93	1415.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 5549 位，低于同类基金平均水平

5542	贝莱德中国新视野混合C	3.43	56394.69	-1610.58	141.48	1752.05
5543	南方誉享一年持有期混合C	2.07	19976.23	-1611.34	5.40	1616.74
5544	兴业医疗保健A	2.77	40538.12	-1612.45	243.85	1856.29
5545	东方红共赢甄选一年持有混合C	1.48	14462.00	-1612.79	0.29	1613.08
5546	财通匠心优选一年持有期混合A	3.91	48032.77	-1613.09	82.32	1695.41
5547	平安优势产业混合A	1.01	6105.41	-1613.94	99.11	1713.06
5548	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.92	21415.08	-1615.04	276.43	1891.47
5549	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.29	22199.71	-1615.36	2312.87	3928.23
5550	汇安泓利一年持有期混合C	1.81	19535.96	-1625.54	0.04	1625.58
5551	中融匠心优选混合A	3.59	47662.07	-1626.52	55.98	1682.50
5552	交银周期回报灵活配置混合C	2.49	20650.35	-1626.77	170.78	1797.55
5553	招商先锋混合	6.16	101628.27	-1626.96	607.38	2234.35
5554	广发恒裕一年持有期混合C	0.12	1143.07	-1630.06	0.30	1630.35
5555	安信平稳增长混合C	1.88	13322.66	-1630.30	1427.10	3057.40
5556	长城远见成长混合C	2.17	30148.67	-1630.44	435.09	2065.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平

989	安信价值成长混合C	0.79	5081.44	-539.53	2349.67	2889.20
990	中银证券优选行业龙头混合C	0.22	5059.79	1909.03	2337.19	428.16
991	富国均衡优选混合	38.31	478036.44	-11618.22	2333.32	13951.54
992	银华体育文化灵活配置混合A	3.09	21300.15	-2095.88	2328.08	4423.96
993	天弘安康颐利混合C	0.03	260.89	-84.70	2326.16	2410.86
994	汇安成长优选混合C	0.16	1604.05	1030.56	2317.03	1286.47
995	易方达港股通优质增长混合C	1.69	17819.29	-897.82	2314.48	3212.30
996	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.29	22199.71	-1615.36	2312.87	3928.23
997	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	2.32	6569.43	2261.65	2311.87	50.23
998	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	1.97	18769.16	-975.89	2305.88	3281.77
999	前海开源沪港深优势精选混合A	49.79	350853.35	-10099.95	2304.26	12404.21
1000	易方达现代服务业混合	5.52	31195.30	-3866.53	2301.36	6167.88
1001	国泰江源优势精选灵活配置混合A	17.40	113650.04	-8061.36	2298.55	10359.91
1002	华商卓越成长一年持有混合A	0.55	10933.38	1633.93	2296.79	662.86
1003	长信均衡优选混合C	1.20	11789.53	-154.66	2292.23	2446.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平

1542	万家臻选混合	22.69	73928.51	1812.68	5774.75	3962.07
1543	创金合信碳中和混合A	2.73	64479.90	-3094.53	862.04	3956.57
1544	博时鑫润混合C	0.59	4456.21	-3950.66	0.70	3951.36
1545	南方均衡成长混合A	12.60	122507.33	4669.55	8619.07	3949.52
1546	易方达商业模式优选混合A	12.13	138926.18	-3366.11	581.87	3947.98
1547	诺德价值优势混合	21.99	104763.54	151.39	4084.62	3933.23
1548	广发稳睿六个月持有期混合C	4.06	35260.30	1963.01	5892.44	3929.42
1549	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.29	22199.71	-1615.36	2312.87	3928.23
1550	汇添富稳健欣享一年持有混合	6.12	66995.88	-3925.20	2.48	3927.68
1551	长信先锐混合C	1.99	20285.22	-3926.92	0.63	3927.55
1552	交银定期支付双息平衡混合	32.08	67371.86	-2465.27	1455.54	3920.82
1553	景顺长城泰安回报混合A	0.08	591.77	-3905.91	11.92	3917.83
1554	广发资管核心精选一年持有期混合A	6.42	95651.15	-3906.73	10.75	3917.48
1555	平安研究睿选混合A	10.04	143547.80	-3514.52	399.01	3913.53
1556	富国天惠成长混合(LOF)C	17.99	75125.57	-1378.88	2534.39	3913.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

16537

14401.0800

59.33%

40.67%

2023-12-31

5779

36163.0100

54.50%

45.50%

2023-06-30

9047

39521.0500

66.56%

33.44%

2022-12-31

5624

66041.5300

62.42%

37.58%

2022-06-30

275

311879.5400

97.26%

2.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	16537	14401.0800	14128.57	59.33	9686.50	40.67
2023-12-31	5779	36163.0100	11388.96	54.50	9509.65	45.50
2023-06-30	9047	39521.0500	23797.05	66.56	11957.64	33.44
2022-12-31	5624	66041.5300	23182.22	62.42	13959.54	37.58
2022-06-30	275	311879.5400	8341.45	97.26	235.24	2.74

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