国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)_规模评级

国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.94	1.93	1.75	2.79	3.21	3.78	4.02
季度净申购	21.39	613.03	-3640.56	-1468.25	-1982.62	-848.69	-8108.53
总份额	6785.48	6764.09	6151.07	9791.63	11259.87	13242.49	14091.18
季度总申购份额	1009.34	1278.55	282.60	2002.84	678.82	689.40	818.64
季度总赎回份额	987.95	665.53	3923.16	3471.08	2661.44	1538.09	8927.17

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.44	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平

2674	汇添富优势企业精选混合C	1.95	11396.04	10369.24	33036.22	22666.98
2675	嘉实价值发现三个月定期混合	1.95	18300.03	-226935.45	0.00	226935.45
2676	嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.95	16712.37	-1913.21	312.50	2225.71
2677	鹏华安庆混合A	1.95	14649.40	-56.41	23.26	79.67
2678	长信电子信息行业量化灵活配置混合C	1.94	8813.92	473.37	12473.97	12000.60
2679	东方盛世灵活配置混合C	1.94	12336.60	7059.37	7089.86	30.49
2680	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	1.94	24488.04	-3082.82	64.01	3146.83
2681	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.94	6785.48	634.42	2287.89	1653.48
2682	红土科技创新3年封闭混合	1.94	7869.46	1886.66	7641.30	5754.63
2683	融通新机遇灵活配置混合	1.94	8874.45	2526.41	2746.94	220.54
2684	长盛电子信息主题混合	1.93	10793.87	-1813.97	711.73	2525.70
2685	广发改革混合	1.93	16417.21	-1044.92	3603.33	4648.25
2686	广发新动力混合	1.93	10716.94	-353.36	5991.48	6344.84
2687	国泰区位优势混合A	1.93	4079.80	-778.70	145.85	924.55
2688	华商新动力混合A	1.93	10294.17	2742.68	5627.14	2884.46

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	128.93	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.39	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.11	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 3655 位，高于同类基金平均水平

3648	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	1.87	6803.62	-3858.92	836.47	4695.39
3649	中银主题策略混合C	3.61	6802.98	841.87	5226.96	4385.09
3650	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.69	6799.08	-1273.42	21.30	1294.72
3651	景顺安泽回报一年持有混合A	0.96	6798.65	292.95	1303.57	1010.63
3652	财通资管臻享成长混合A	1.21	6794.09	141.71	2245.38	2103.68
3653	招商匠心优选1年封闭运作混合A	1.16	6788.29	1129.31	7804.75	6675.44
3654	易方达稳泰一年持有混合C	0.78	6787.00	-686.73	316.58	1003.31
3655	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.94	6785.48	634.42	2287.89	1653.48
3656	华泰柏瑞量化创优混合	1.68	6785.32	913.94	2902.69	1988.76
3657	长信消费升级混合C	0.31	6783.24	-763.25	4394.20	5157.45
3658	财通福鑫定开混合发起	6.53	6776.34	-	-	-
3659	摩根安荣回报混合A	0.69	6767.26	-1289.77	14.07	1303.84
3660	万家健康产业混合A	0.38	6761.25	263.06	5647.67	5384.61
3661	中信建投品质优选一年持有期混合A	1.16	6760.75	-1141.90	181.34	1323.24
3662	华夏行业甄选混合A	0.72	6759.16	-2028.65	215.32	2243.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.07	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.69	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平

1414	富国天益价值混合C	0.36	1769.57	647.49	1018.60	371.11
1415	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	0.42	868.44	647.31	3365.38	2718.07
1416	泓德新能源产业混合发起式C	0.11	978.98	642.92	2018.70	1375.78
1417	博时荣丰回报灵活配置混合C	0.26	1313.14	642.80	1769.73	1126.93
1418	同泰大健康主题混合A	0.11	2868.13	640.02	2293.51	1653.49
1419	国投瑞银稳健增长混合	7.10	20210.38	639.98	8126.79	7486.80
1420	南方科技创新混合C	1.73	5187.84	637.89	3681.43	3043.54
1421	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.94	6785.48	634.42	2287.89	1653.48
1422	富荣福锦混合C	0.69	3728.79	630.86	16537.05	15906.19
1423	中加核心智造混合A	0.52	1612.02	629.28	1945.52	1316.24
1424	华富时代锐选混合C	0.17	1856.27	627.34	4801.51	4174.16
1425	中融核心成长	0.87	3451.90	626.74	1793.15	1166.40
1426	宏利风险预算混合	0.97	6179.34	624.58	1536.36	911.79
1427	中信建投稳利混合A	0.50	3291.83	622.77	1352.40	729.63
1428	财通安盈混合A	0.42	2836.72	621.41	751.66	130.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	172.95	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平

2273	汇安核心成长混合A	0.18	939.70	722.37	2311.68	1589.31
2274	华夏新起点混合A	0.21	2099.05	440.72	2311.21	1870.49
2275	华富国泰民安灵活配置混合	0.32	2415.71	-419.20	2307.22	2726.43
2276	易方达大健康主题混合	4.71	16806.70	-1100.48	2306.35	3406.83
2277	中欧互联网混合C	7.13	79900.57	-39073.71	2302.18	41375.89
2278	同泰大健康主题混合A	0.11	2868.13	640.02	2293.51	1653.49
2279	安信比较优势混合	1.06	5502.93	215.33	2292.09	2076.76
2280	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.94	6785.48	634.42	2287.89	1653.48
2281	富国品质生活混合C	0.58	4564.03	-2066.01	2281.89	4347.89
2282	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	5.25	34389.47	-17784.68	2277.08	20061.76
2283	中加新兴成长混合A	0.64	1989.86	812.95	2273.90	1460.95
2284	鹏华成长智选混合A	13.40	104328.00	-40233.46	2273.41	42506.87
2285	交银优势行业混合	26.34	47199.55	-10373.52	2272.67	12646.18
2286	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	6.55	24840.25	-3810.26	2266.97	6077.23
2287	中信建投医改A	5.42	24685.17	-1488.78	2265.51	3754.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.01	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	23.99	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.55	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	246.80	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 3792 位，高于同类基金平均水平

3785	银华瑞泰灵活配置混合	2.29	15832.84	-1579.89	81.34	1661.23
3786	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.72	9400.21	-1501.48	159.19	1660.67
3787	华夏低碳经济一年持有混合C	0.50	3715.35	-541.17	1119.17	1660.35
3788	中银卓越成长混合C	0.66	4750.50	-950.04	710.05	1660.09
3789	添富红利增长混合C	1.27	7177.90	753.80	2413.84	1660.04
3790	博时恒悦6个月持有期混合A	0.86	7204.56	-1568.03	88.57	1656.60
3791	同泰大健康主题混合A	0.11	2868.13	640.02	2293.51	1653.49
3792	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	1.94	6785.48	634.42	2287.89	1653.48
3793	国富深化价值混合C	1.17	5865.35	-118.37	1534.74	1653.11
3794	中欧光熠一年持有混合A	0.79	7555.38	-1636.35	15.87	1652.22
3795	华宝服务优选混合	3.56	10625.03	-1468.85	181.80	1650.65
3796	中银证券盈瑞混合A	0.78	7598.01	3246.54	4895.63	1649.09
3797	诺德量化优选	1.20	15826.42	-1598.73	49.94	1648.66
3798	广发恒享一年持有期混合C	14.11	130239.09	-1560.96	86.12	1647.08
3799	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合A	0.23	2587.30	-197.29	1447.27	1644.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

48271

1405.7100

55.11%

44.89%

2025-12-31

18300

3361.2400

41.56%

58.44%

2025-06-30

8364

13462.3100

45.79%

54.21%

2024-12-31

16349

8618.9900

45.73%

54.27%

2024-06-30

16537

14401.0800

59.33%

40.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	48271	1405.7100	3739.54	55.11	3045.95	44.89
2025-12-31	18300	3361.2400	2556.24	41.56	3594.83	58.44
2025-06-30	8364	13462.3100	5156.28	45.79	6103.59	54.21
2024-12-31	16349	8618.9900	6443.20	45.73	7647.98	54.27
2024-06-30	16537	14401.0800	14128.57	59.33	9686.50	40.67

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