国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)_规模评级

国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.20	4.63	6.51	7.93	8.74	8.23	7.49
季度净申购	2570.08	-8473.61	-6382.48	-3675.85	2288.79	3379.62	25185.45
总份额	23468.69	20898.60	29372.22	35754.70	39430.55	37141.76	33762.14
季度总申购份额	8765.70	753.16	2883.30	10092.62	17220.27	15600.91	31974.03
季度总赎回份额	6195.62	9226.78	9265.78	13768.47	14931.48	12221.29	6788.59

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	255.03	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
4	景顺长城新兴成长混合A	242.51	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
5	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平

1534	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	5.22	103563.91	-4199.73	264.95	4464.68
1535	交银品质升级混合A	5.22	37539.58	-5319.16	1134.93	6454.09
1536	尚正竞争优势混合发起C	5.22	45641.27	20617.80	23496.55	2878.75
1537	南方宝嘉混合A	5.21	53162.59	-4352.98	18.75	4371.73
1538	农银中小盘混合	5.21	19204.47	-164.35	389.36	553.71
1539	易方达悦浦一年持有混合A	5.21	48773.67	-12499.74	32.06	12531.80
1540	富国通胀通缩主题混合A	5.20	15718.08	2395.93	2688.43	292.50
1541	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.20	23468.69	2570.08	8765.70	6195.62
1542	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	5.20	32202.06	-740.89	1720.69	2461.57
1543	易方达瑞智混合I	5.19	37668.37	-2056.06	11.68	2067.74
1544	大摩数字经济混合C	5.18	46986.62	43567.71	70883.40	27315.69
1545	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	5.18	55334.73	-	30.10	-
1546	信澳至诚精选混合A	5.18	113465.23	-2960.83	311.73	3272.55
1547	银河睿达混合A	5.18	34499.93	-7.35	1.93	9.27
1548	浙商聚潮产业成长混合A	5.18	38605.31	-5175.52	3580.22	8755.74

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.58	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	402.17	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	221.83	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	39.41	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平

2554	汇添富健康生活一年持有混合C	2.02	23589.59	-1534.65	168.41	1703.06
2555	平安高端制造混合A	2.84	23570.68	-2525.02	297.59	2822.60
2556	南方专精特新混合A	1.51	23554.37	-1401.97	226.25	1628.22
2557	博时新兴消费主题混合A	3.28	23536.10	-714.04	312.03	1026.07
2558	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	2.48	23528.82	108.45	3134.81	3026.36
2559	大摩ESG量化混合	1.86	23525.04	-777.47	259.14	1036.61
2560	广发瑞锦一年定开混合	1.27	23515.97	-	-	-
2561	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.20	23468.69	2570.08	8765.70	6195.62
2562	中欧永裕混合A	2.49	23421.92	-617.58	166.67	784.26
2563	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	0.91	23408.65	-960.70	930.09	1890.79
2564	诺安均衡优选一年持有混合A	1.86	23377.83	-1679.12	3.84	1682.95
2565	招商安裕灵活配置混合C	3.64	23372.50	250.44	3446.06	3195.62
2566	南方产业优势两年混合C	1.40	23347.82	-1088.56	78.03	1166.60
2567	海富通精选贰号混合	2.70	23322.46	-239.37	55.06	294.44
2568	长城品质成长混合C	1.29	23312.16	-670.55	370.03	1040.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.49	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平

358	富国品质生活混合C	2.47	16948.98	2691.99	4435.89	1743.90
359	南方品质优选灵活配置混合C	0.52	2758.42	2681.06	6768.71	4087.65
360	交银科技创新灵活配置混合C	1.02	5047.56	2678.04	3250.26	572.22
361	中泰玉衡价值优选混合C	4.47	20128.47	2647.10	10459.20	7812.10
362	东财数字经济混合发起式A	0.91	8828.55	2642.06	6002.77	3360.71
363	中欧成长优选混合E	16.84	120719.98	2610.84	4399.69	1788.86
364	鹏华安惠混合C	0.25	2605.72	2586.36	2587.18	0.83
365	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.20	23468.69	2570.08	8765.70	6195.62
366	汇添富全球互联混合(QDII)A	19.81	55485.36	2565.40	16278.18	13712.78
367	易方达信息产业混合	35.99	148107.82	2561.73	12064.69	9502.96
368	中加转型动力混合C	0.90	3858.04	2496.96	2686.62	189.66
369	工银悦享混合A	0.79	10111.98	2472.26	3110.75	638.49
370	尚正竞争优势混合发起A	4.19	36002.06	2472.05	8929.92	6457.87
371	光大阳光生活18个月持有混合B	0.26	6986.62	2470.92	2504.50	33.58
372	国富估值优势混合A	2.00	12214.57	2459.56	5488.67	3029.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.34	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.45	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.51	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	47.98	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平

471	广发瑞福精选混合C	0.79	11900.77	6716.36	8895.73	2179.37
472	南方医药保健灵活配置混合A	25.70	129192.33	3119.34	8879.42	5760.08
473	睿远均衡价值三年持有混合A	110.09	913421.12	-38360.04	8840.38	47200.42
474	长信量化价值驱动混合A	4.30	30290.51	3779.49	8802.05	5022.56
475	圆信永丰兴源A	6.07	43810.49	-3618.12	8800.86	12418.98
476	华夏睿磐泰茂混合C	3.53	27479.35	6877.58	8782.75	1905.17
477	国投瑞银开放视角精选混合C	1.54	26355.63	-16075.90	8770.80	24846.71
478	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.20	23468.69	2570.08	8765.70	6195.62
479	华商智能生活灵活配置混合A	12.21	101507.84	-3670.69	8756.38	12427.07
480	广发沪港深价值精选混合C	2.07	34555.37	7981.93	8755.18	773.25
481	金鹰鑫瑞混合C	1.81	11145.71	6440.67	8730.66	2289.99
482	嘉实港股优势混合A	42.45	510957.79	-7189.00	8726.40	15915.40
483	安信民稳增长混合C	3.56	25671.32	-9100.37	8722.67	17823.04
484	易方达高端制造混合发起式	38.03	238361.79	-2594.25	8661.43	11255.68
485	广发小盘成长混合(LOF)C	4.52	39523.75	3658.33	8628.52	4970.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.58	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平

1387	宏利新兴景气龙头混合C	2.15	33170.60	977.36	7222.96	6245.60
1388	博时医疗保健行业混合A	23.20	103210.55	-3842.66	2393.04	6235.70
1389	朱雀匠心一年持有	8.84	136261.71	-6170.20	61.24	6231.43
1390	招商瑞德一年持有期混合A	3.93	37659.42	-6198.34	29.04	6227.37
1391	交银鸿信一年持有期混合A	5.61	54887.15	-6218.90	6.29	6225.19
1392	华夏成长混合	23.79	310182.55	221.54	6438.45	6216.91
1393	中加科丰价值精选混合	3.51	31622.89	-6064.38	138.34	6202.72
1394	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	5.20	23468.69	2570.08	8765.70	6195.62
1395	招商丰泽混合A	1.15	6848.59	-3930.16	2264.88	6195.04
1396	诺安先锋混合A	34.56	159422.37	-4070.21	2111.91	6182.12
1397	中信保诚前瞻优势混合	9.14	128635.33	-5803.59	377.17	6180.76
1398	国富兴海回报混合	14.57	163760.37	-5996.69	183.38	6180.07
1399	民生加银质量领先混合A	13.92	222573.30	-5938.14	240.63	6178.77
1400	易方达瑞富混合E	1.00	7178.31	-3249.61	2904.56	6154.16
1401	鹏华上华一年持有期混合A	7.05	71099.75	-6145.99	7.32	6153.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

5779

36163.0100

54.50%

45.50%

2023-06-30

9047

39521.0500

66.56%

33.44%

2022-12-31

5624

66041.5300

62.42%

37.58%

2022-06-30

275

311879.5400

97.26%

2.74%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	5779	36163.0100	11388.96	54.50	9509.65	45.50
2023-06-30	9047	39521.0500	23797.05	66.56	11957.64	33.44
2022-12-31	5624	66041.5300	23182.22	62.42	13959.54	37.58
2022-06-30	275	311879.5400	8341.45	97.26	235.24	2.74

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