国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)_规模评级

国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652SDIC UBS RUILI FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.31	1.92	1.91	1.74	2.77	3.19	3.75
季度净申购	1393.25	21.39	613.03	-3640.56	-1468.25	-1982.62	-848.69
总份额	8178.73	6785.48	6764.09	6151.07	9791.63	11259.87	13242.49
季度总申购份额	1886.32	1009.34	1278.55	282.60	2002.84	678.82	689.40
季度总赎回份额	493.07	987.95	665.53	3923.16	3471.08	2661.44	1538.09

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平

2261	中欧丰泰港股通混合C	2.33	18024.11	-4004.17	1738.08	5742.24
2262	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	2.32	41132.21	-2120.85	104.15	2225.01
2263	工银悦享混合A	2.32	33911.80	-1731.55	16.04	1747.59
2264	汇添富成长精选混合C	2.32	31262.80	-781.69	326.01	1107.70
2265	鹏华启航混合	2.32	24869.10	-1408.12	149.28	1557.40
2266	安信优势增长混合C	2.31	7984.29	-638.17	2996.50	3634.66
2267	富国新动力灵活配置混合C	2.31	8511.31	-396.36	286.18	682.54
2268	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.31	8178.73	1393.25	1886.32	493.07
2269	摩根中国优势混合C	2.31	14277.47	-5850.92	4295.35	10146.27
2270	天弘港股通精选C	2.31	21623.86	6978.94	8122.51	1143.57
2271	大成匠心卓越三年持有混合C	2.30	16946.71	-297.57	93.05	390.63
2272	东方红战略精选混合A	2.30	16144.05	-762.62	32.74	795.36
2273	广发创业板两年定开混合	2.30	24263.14	-	-	-
2274	浦银安盛ESG责任投资混合C	2.30	27557.39	-936.71	45.13	981.84
2275	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	2.30	8736.40	-296.34	950.84	1247.18

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 3352 位，高于同类基金平均水平

3345	信澳优享生活混合A	0.65	8225.04	-3379.30	225.01	3604.32
3346	长安裕盛混合C	0.61	8222.60	-1215.01	2268.60	3483.60
3347	银河收益混合	1.78	8215.94	-213.72	1332.60	1546.32
3348	银华明择多策略定期开放混合	1.21	8206.16	-	-	-
3349	广发恒隆一年持有期混合A	0.92	8204.64	-616.68	7.94	624.62
3350	中融景盛一年持有混合A	0.89	8202.24	-858.66	6.22	864.88
3351	永赢鑫享混合C	0.96	8193.78	-2232.06	1100.15	3332.21
3352	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.31	8178.73	1393.25	1886.32	493.07
3353	华安兴安优选一年混合C	0.77	8172.09	-627.21	8.75	635.96
3354	南方优选成长混合C	3.89	8161.19	1655.70	2417.11	761.41
3355	大摩卓越成长混合	2.62	8154.85	-366.24	440.93	807.17
3356	安信成长精选混合A	1.09	8151.98	-1315.66	1752.04	3067.70
3357	九泰天富改革混合A	0.94	8151.19	-738.32	126.55	864.87
3358	工银聚享混合A	1.09	8141.70	-8116.53	1014.47	9131.00
3359	鹏华金鼎混合A	0.93	8137.09	4485.00	4750.93	265.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平

775	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.90	5931.66	1417.20	1711.87	294.67
776	鹏华弘盛混合A	1.34	7899.83	1411.00	1841.14	430.14
777	汇添富保鑫灵活配置混合A	2.60	16853.18	1406.50	3529.25	2122.75
778	华商医药消费精选混合C	0.24	3417.05	1402.63	4746.92	3344.29
779	广发百发大数据精选混合E	1.93	13296.77	1402.57	4964.31	3561.74
780	兴业聚福一年持有期混合A	1.22	9907.23	1400.14	1636.61	236.47
781	富国红利混合A	3.57	29287.29	1393.71	4213.45	2819.73
782	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.31	8178.73	1393.25	1886.32	493.07
783	招商趋势领航混合C	1.26	7245.53	1393.10	2971.19	1578.09
784	华宝致远混合A	7.10	49883.94	1383.99	18428.99	17045.00
785	海富通股票混合	12.37	110907.40	1360.96	22625.99	21265.04
786	建信兴衡优选一年持有混合A	0.43	4184.12	1347.99	1518.48	170.49
787	汇添富策略增长灵活配置混合	1.88	12873.39	1343.15	3437.08	2093.94
788	摩根中国优势混合A	23.11	141227.04	1336.76	11008.56	9671.79
789	南方誉享一年持有期混合A	2.83	24162.13	1334.91	2769.10	1434.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平

1822	兴业聚源混合C	0.97	6596.48	-626.73	1907.21	2533.94
1823	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.20	9704.82	-1567.63	1903.69	3471.32
1824	长城中小盘混合A	2.55	9357.52	-808.75	1902.43	2711.18
1825	景顺长城成长领航混合	6.71	46678.80	-1114.34	1898.33	3012.66
1826	中欧丰泓沪港深灵活配置混合A	4.65	37698.83	-5703.60	1895.14	7598.74
1827	广发创新医疗两年持有期混合A	3.15	32755.36	-7720.91	1889.34	9610.25
1828	广发港股通优质增长混合C	0.54	3965.55	-6355.51	1886.60	8242.11
1829	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.31	8178.73	1393.25	1886.32	493.07
1830	长信恒利优势混合	0.20	2128.37	350.07	1882.57	1532.50
1831	中银优选混合A	7.53	64764.18	-1230.43	1879.95	3110.38
1832	博时消费创新混合C	0.93	23176.58	12.66	1876.34	1863.68
1833	招商裕泰混合	0.63	9838.60	818.16	1874.53	1056.37
1834	华夏新能源车龙头混合发起式C	1.68	19393.72	-7751.24	1873.40	9624.64
1835	融通新蓝筹混合	5.94	89710.79	81.44	1872.88	1791.44
1836	东方区域发展混合	0.78	9148.73	-330.47	1867.42	2197.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金规模在同类基金中排列第 4398 位，低于同类基金平均水平

4391	博时平衡配置混合	2.84	27772.95	-300.86	195.30	496.16
4392	摩根科技前沿灵活配置混合C	0.64	2164.35	640.26	1135.82	495.56
4393	东财远见成长混合发起式A	0.11	1270.85	72.21	567.31	495.10
4394	博时产业新动力混合A	2.50	9264.89	-269.06	225.27	494.33
4395	长信消费升级混合C	0.55	12127.29	5344.05	5837.79	493.75
4396	长安先进制造混合C	0.18	2644.94	-51.10	442.65	493.74
4397	博时信享一年持有期混合C	0.44	4031.61	-476.27	17.43	493.70
4398	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.31	8178.73	1393.25	1886.32	493.07
4399	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.00	8603.60	266.32	758.76	492.44
4400	中信建投远见回报C	0.32	5387.28	-330.43	161.98	492.41
4401	安信丰穗一年持有混合A	0.97	8085.26	-486.13	6.26	492.39
4402	长信消费升级混合A	0.65	13798.19	-358.53	133.70	492.24
4403	广发ESG责任投资混合A	0.49	6718.81	-423.48	68.58	492.07
4404	建信阿尔法一年持有混合	0.48	3269.08	-442.33	49.70	492.02
4405	国寿安保健康科学混合C	0.17	1829.36	-187.75	303.46	491.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

48271

1405.7100

55.11%

44.89%

2025-12-31

18300

3361.2400

41.56%

58.44%

2025-06-30

8364

13462.3100

45.79%

54.21%

2024-12-31

16349

8618.9900

45.73%

54.27%

2024-06-30

16537

14401.0800

59.33%

40.67%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	48271	1405.7100	3739.54	55.11	3045.95	44.89
2025-12-31	18300	3361.2400	2556.24	41.56	3594.83	58.44
2025-06-30	8364	13462.3100	5156.28	45.79	6103.59	54.21
2024-12-31	16349	8618.9900	6443.20	45.73	7647.98	54.27
2024-06-30	16537	14401.0800	14128.57	59.33	9686.50	40.67

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