资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4296.54 94.48%
银行存款和结算备付金 246.31 5.42%
其他资产 4.89 0.11%
资产总值:4547.73万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25邮储银行CD033 9.50 941.48 20.81%
21济城G2 5.00 515.55 11.39%
23海通02 5.00 512.37 11.32%
25农业银行CD333 5.00 494.15 10.92%
06三峡债 4.00 412.15 9.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1852.09 40.93%
金融债券 351.64 7.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%