资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4033.23 65.41%
银行存款和结算备付金 97.78 1.59%
其他资产 2035.10 33.00%
资产总值:6166.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD242 4.00 397.80 6.46%
26江苏银行CD137 4.00 396.54 6.44%
24进出03 3.00 303.95 4.93%
25兴业银行CD225 3.00 299.85 4.87%
25中信银行CD342 3.00 299.77 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 303.95 4.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%