资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4994.71 95.14%
银行存款和结算备付金 252.30 4.81%
其他资产 2.60 0.05%
资产总值:5249.61万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 4.00 403.61 8.51%
25上海银行CD084 4.00 398.70 8.41%
25浙商银行CD100 3.50 349.28 7.37%
25建设银行CD220 3.00 299.41 6.31%
25恒丰银行CD368 3.00 299.22 6.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 403.61 8.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%