资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 15113.59 92.70%
银行存款和结算备付金 104.54 0.64%
其他资产 1086.16 6.66%
资产总值:16304.28万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出03 10.00 1009.81 7.11%
25广发银行CD304 10.00 996.78 7.02%
25交通银行CD288 10.00 996.76 7.02%
26建设银行CD106 10.00 994.93 7.01%
25工商银行CD283 10.00 993.16 7.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1009.81 7.11%
企业债 492.84 3.47%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%