财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.31 |
6.53 |
194.18 |
43.77 |
118.75 |
| 本期利润(万元) |
45.18 |
23.41 |
172.85 |
30.29 |
123.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.57 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
864.77 |
0.00 |
249.55 |
0.00 |
598.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14197.11 |
4742.28 |
4524.76 |
14763.22 |
11688.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.78 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.63 |
| 累计净值增长率(%) |
6.67 |
0.00 |
5.84 |
0.00 |
5.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.54 |
244.74 |
57.51 |
46.11 |
50.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
15113.59 |
4296.54 |
14136.67 |
21159.60 |
20146.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15113.59 |
4296.54 |
14136.67 |
21159.60 |
20146.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.36 |
1.69 |
3.07 |
3.35 |
3.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.42 |
0.77 |
0.84 |
0.79 |
| 资产总计(万元) |
16304.28 |
4547.73 |
14606.35 |
22206.37 |
20197.61 |
| 负债合计(万元) |
2107.17 |
22.97 |
2918.28 |
1127.01 |
968.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
14197.11 |
4524.76 |
11688.07 |
21079.36 |
19229.21 |
| 未分配利润(万元) |
887.17 |
249.55 |
598.50 |
953.68 |
728.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.21 |
0.45 |
1.03 |
0.66 |
1.77 |
| 投资收益(万元) |
323.30 |
191.13 |
528.87 |
292.01 |
603.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-21.32 |
4.51 |
-21.30 |
1.42 |
73.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
303.18 |
196.09 |
508.60 |
294.09 |
678.52 |
| 管理人报酬(万元) |
31.76 |
19.59 |
39.62 |
20.23 |
47.76 |
| 托管费(万元) |
7.94 |
4.90 |
9.91 |
5.06 |
11.94 |
| 其它费用(万元) |
20.22 |
10.29 |
20.72 |
10.31 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
130.33 |
72.83 |
153.63 |
88.09 |
181.51 |
| 利润总额(万元) |
172.85 |
123.26 |
354.97 |
206.01 |
497.01 |
| 净利润(万元) |
172.85 |
123.26 |
354.97 |
206.01 |
497.01 |
