国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)_最新动态

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期015956GUOLIAN AN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

《私募证券投资基金运作指引》重点内容梳理[2026-07-08]

最新动态

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累计净值：1.0669

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：0.47亿元

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.20	0.66	0.80
债券型名次	3165	3162	4866	4617	4501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	2.63	4.70	-	6.69
债券型名次	4351	5115	5050	4656	5119

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	国联安增顺纯债债券C	0.02	-0.03	0.27	0.80	0.83
3164	国联安中短债债券A	0.02	0.03	0.60	1.36	1.37
3165	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.20	0.66	0.80
3166	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.07	0.41	1.00	0.99
3167	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.36	0.97	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.05	0.68	1.54	1.43
3161	国联安增鑫纯债C	0.03	0.05	0.40	0.97	0.98
3162	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.20	0.66	0.80
3163	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3164	国寿安保安恒金融债债券	0.13	0.05	1.12	1.86	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	工银尊利中短债债券C	0.01	0.04	0.20	0.53	0.54
4865	国联安添益增长债券C	0.10	-0.24	0.20	-0.04	0.26
4866	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.20	0.66	0.80
4867	红塔红土瑞景纯债C	-0.04	-0.06	0.20	0.94	0.60
4868	平安双盈添益债券C	0.01	-0.29	0.20	0.36	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	广发集源债券A	-0.03	-0.40	-0.11	0.66	0.77
4616	国金惠鑫短债C	0.01	0.08	0.33	0.66	0.67
4617	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.20	0.66	0.80
4618	海富通上清所短融债券A	0.02	0.09	0.28	0.66	0.68
4619	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.07	0.30	0.66	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	国金惠远纯债A	-0.01	0.23	0.65	0.79	0.80
4500	国金惠鑫短债E	0.01	0.10	0.40	0.79	0.80
4501	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.20	0.66	0.80
4502	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.15	0.43	0.78	0.80
4503	国泰利享中短债债券A	0.02	0.09	0.32	0.78	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	42.72	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	52.11	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	48.35	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	76.95	161.20
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	大成惠平一年定开债发起式	1.17	2.94	7.37	15.90	17.76
4350	东海祥苏短债C	1.17	3.46	6.87	15.81	16.92
4351	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.63	4.70	-	6.69
4352	国泰利享中短债债券E	1.17	2.76	5.23	-	8.39
4353	汇添富鑫润纯债A	1.17	4.89	8.08	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	42.72	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	52.11	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	48.35	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	54.52	167.61
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	摩根强化回报债券B	-0.72	2.64	2.20	5.29	59.73
5114	平安中债1-3年国开债指数C	0.93	2.64	6.68	-	13.45
5115	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.63	4.70	-	6.69
5116	汇安裕泰纯债债券A	2.16	2.63	5.02	-	5.97
5117	汇添富丰利短债C	1.14	2.63	5.28	10.48	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	76.95	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	73.44	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	42.72	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.31	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.85	4.55	4.73	9.45	14.78
5049	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.57	4.71	-	6.30
5050	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.63	4.70	-	6.69
5051	人保鑫裕增强债券C	3.69	7.09	4.70	4.00	16.57
5052	亚洲美元债A(人民币)	-1.03	3.31	4.70	-8.24	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	76.95	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	73.44	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.68	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.41	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.31	187.94
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	信澳鑫享债券C	3.58	3.50	3.07	-	2.69
4655	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.07	5.42	-	8.19
4656	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.63	4.70	-	6.69
4657	财通资管双安债券A	2.67	6.69	8.94	-	10.89
4658	财通资管双安债券C	2.32	5.93	7.80	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.81	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.19	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	22.12	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.68	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.81	321.60
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	万家集利债券发起式C	5.79	7.92	7.06	-	6.73
5118	弘毅远方中短债A	2.02	3.66	6.32	-	6.70
5119	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.63	4.70	-	6.69
5120	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.86	5.07	-	6.68
5121	天治鑫祥利率债债券C	1.08	3.81	0.00	-	6.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	4.00	403.61	8.51%
25上海银行CD084	4.00	398.70	8.41%
25浙商银行CD100	3.50	349.28	7.37%
25建设银行CD220	3.00	299.41	6.31%
25恒丰银行CD368	3.00	299.22	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403.61	8.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0668	1.0667	1.0667	1.0666	1.0667
累计净值(元)	1.0668	1.0667	1.0667	1.0666	1.0667

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