国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)_最新动态

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期015956GUOLIAN AN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：1.42亿元

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.34	0.53	1.09
债券型名次	4030	3927	3780	4762	4340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	2.62	4.62	-	6.99
债券型名次	4737	5045	5087	4704	5110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.14	0.35	0.67	1.01
4029	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.31	0.58	0.89
4030	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.53	1.09
4031	国寿安保尊诚纯债债券A	0.02	0.06	0.39	1.72	2.13
4032	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.23	0.51	0.88	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.10	0.52	1.42	2.08
3926	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
3927	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.53	1.09
3928	国寿安保安丰纯债债券	0.04	0.10	0.51	1.89	2.04
3929	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.28	0.60	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.34	0.79	1.21
3779	国联安增顺纯债债券C	0.03	0.15	0.34	0.77	1.15
3780	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.53	1.09
3781	国寿安保尊享债券C	-0.01	0.03	0.34	1.56	2.78
3782	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.06	0.16	0.53	0.94
4761	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.53	0.85
4762	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.53	1.09
4763	华宝宝康债券A	-0.02	-0.24	0.13	0.53	1.43
4764	嘉实超短债债券C	0.01	0.13	0.23	0.53	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	东兴兴财短债债券A	0.05	0.20	0.57	0.86	1.09
4339	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4340	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.34	0.53	1.09
4341	华安安平定开	0.13	0.27	0.42	0.81	1.09
4342	华泰柏瑞信用增利债券B	-0.05	0.22	0.18	1.55	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	东海祥苏短债C	1.29	3.32	6.36	14.74	17.16
4736	蜂巢添幂中短债C	1.29	3.35	6.43	12.13	19.34
4737	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.62	4.62	-	6.99
4738	汇添富双鑫添利债券C	1.29	12.42	15.18	-	16.61
4739	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.84	5.22	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	东方卓行18个月定开债券C	1.64	2.62	4.41	8.69	8.74
5044	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.43	2.62	8.28	-11.03	3.53
5045	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.62	4.62	-	6.99
5046	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.24	2.62	4.05	10.86	11.07
5047	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.62	4.87	-	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	新华鼎利债券C	-2.26	0.65	4.63	11.11	19.63
5086	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.17	3.50	4.63	-	4.73
5087	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.62	4.62	-	6.99
5088	中加颐合纯债债券C	2.42	3.02	4.62	-	5.03
5089	汇添富丰和纯债A	2.49	-1.29	4.61	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	信澳鑫享债券C	3.76	5.05	5.68	-	3.43
4703	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.95	5.26	-	8.40
4704	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.62	4.62	-	6.99
4705	财通资管双安债券A	2.26	6.62	8.33	-	10.45
4706	财通资管双安债券C	1.90	5.87	7.18	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	国泰润泰纯债债券C	2.07	3.55	5.98	-	7.02
5109	鹏扬利沣短债D	1.53	3.40	6.38	-	7.00
5110	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.62	4.62	-	6.99
5111	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.29	2.60	-	6.99
5112	鑫元璟丰债券	-0.52	0.69	5.17	-	6.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	10.00	1009.81	7.11%
25广发银行CD304	10.00	996.78	7.02%
25交通银行CD288	10.00	996.76	7.02%
26建设银行CD106	10.00	994.93	7.01%
25工商银行CD283	10.00	993.16	7.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1009.81	7.11%
企业债	492.84	3.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0699	1.0698	1.0697	1.0697	1.0697
累计净值(元)	1.0699	1.0698	1.0697	1.0697	1.0697

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