国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)_最新动态

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期015956GUOLIAN AN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0680 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0680

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：1.42亿元

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.23	0.56	0.91
债券型名次	1491	3323	4192	4433	4420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	2.57	4.64	-	6.80
债券型名次	4648	5039	5029	4664	5108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
1490	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.22	0.61	1.38	1.61
1491	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.23	0.56	0.91
1492	国融稳泰纯债债券C	0.04	0.42	0.84	1.27	1.44
1493	国寿安保安恒金融债债券	0.04	0.60	1.02	1.93	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	国联安增顺纯债债券A	0.02	0.12	0.36	0.92	1.15
3322	国联安中短债债券C	0.02	0.12	0.56	1.27	1.45
3323	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.23	0.56	0.91
3324	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.12	0.30	0.90	1.08
3325	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.02	0.12	0.68	1.55	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.06	-0.17	0.23	0.52	0.69
4191	国联安添益增长债券A	-0.07	0.85	0.23	0.64	1.10
4192	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.23	0.56	0.91
4193	海富通上清所短融债券C	0.01	0.08	0.23	0.54	0.65
4194	宏利闽利一年定开债券发起式	0.00	0.02	0.23	0.73	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	博时安盈债券C	0.01	0.07	0.23	0.56	0.66
4432	光大保德信超短债债券C	0.01	0.07	0.22	0.56	0.63
4433	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.23	0.56	0.91
4434	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.17	0.30	0.56	0.61
4435	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.56	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4419	国联安增顺纯债债券C	0.02	0.09	0.25	0.72	0.91
4420	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.23	0.56	0.91
4421	红土创新纯债A	0.03	0.09	0.31	0.79	0.91
4422	华安众鑫90天滚动短债C	0.02	0.12	0.32	0.75	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	财通资管鸿运中短债债券E	1.22	2.64	5.34	10.79	15.39
4647	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.57	5.61	-	6.97
4648	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.57	4.64	-	6.80
4649	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4650	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.91	5.20	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	汇安裕同纯债债券C	1.12	2.58	7.75	-	12.71
5038	永赢永益债券C	0.67	2.58	6.61	12.67	33.85
5039	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.57	4.64	-	6.80
5040	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.57	4.62	-	6.41
5041	万家安弘A	1.04	2.57	6.17	-	35.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	汇安裕泰纯债债券C	1.89	2.56	4.65	-	5.79
5028	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5029	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.57	4.64	-	6.80
5030	海富通上清所短融债券C	1.07	2.29	4.64	7.72	15.40
5031	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.63	4.63	-	6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	信澳鑫享债券C	3.42	3.51	3.68	-	2.54
4663	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.99	5.31	-	8.26
4664	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.57	4.64	-	6.80
4665	财通资管双安债券A	2.37	6.48	8.62	-	10.81
4666	财通资管双安债券C	2.01	5.72	7.50	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	中银通利债券C	-1.45	6.25	7.91	-	6.81
5107	广发集悦债券C	2.52	10.96	6.06	-	6.80
5108	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	2.57	4.64	-	6.80
5109	鹏扬利沣短债D	1.45	3.32	6.37	-	6.79
5110	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	10.00	1009.81	7.11%
25广发银行CD304	10.00	996.78	7.02%
25交通银行CD288	10.00	996.76	7.02%
26建设银行CD106	10.00	994.93	7.01%
25工商银行CD283	10.00	993.16	7.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1009.81	7.11%
企业债	492.84	3.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0679	1.0676	1.0675	1.0675	1.0674
累计净值(元)	1.0679	1.0676	1.0675	1.0675	1.0674

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。