国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)_最新动态

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期015956GUOLIAN AN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

基民盈利指标分化绩优封闭期产品获得“高分”[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：1.42亿元

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.26	0.54	1.00
债券型名次	1480	3322	3610	4383	4421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	2.64	4.61	-	6.90
债券型名次	4729	5099	5078	4671	5115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	国联安增鑫纯债A	0.02	0.10	0.25	0.89	1.16
1479	国联安中短债债券C	0.02	0.19	0.44	1.29	1.60
1480	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.26	0.54	1.00
1481	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.22	0.53	1.43	1.85
1482	国泰惠享三个月定期开放债券	0.02	0.14	0.48	1.36	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	国联安增利债券B	-0.05	0.15	0.29	1.10	1.78
3321	国联安增盈纯债A	-0.04	0.15	0.41	1.27	1.65
3322	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.26	0.54	1.00
3323	国融稳益债券A	-0.03	0.15	0.30	1.08	1.40
3324	国寿安保超短债债券C	0.01	0.15	0.57	1.26	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	广发添财180天滚动持有债券A	0.00	0.11	0.26	0.94	1.22
3609	广发添财180天滚动持有债券E	0.01	0.11	0.26	0.94	1.21
3610	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.26	0.54	1.00
3611	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.00	0.15	0.26	1.07	1.36
3612	国泰君安君得利短债C	0.00	0.11	0.26	0.73	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4383 位，低于同类基金平均水平
4381	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.22	0.54	0.72
4382	国联安6个月定开债C	0.01	0.02	0.06	0.54	0.77
4383	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.26	0.54	1.00
4384	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4385	国泰利享中短债债券E	0.02	0.07	0.20	0.54	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.00	0.10	0.22	0.80	1.00
4420	国富恒博63个月定期开放债券	0.03	0.13	0.38	0.71	1.00
4421	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.26	0.54	1.00
4422	红塔红土瑞景纯债A	0.07	0.36	0.29	0.66	1.00
4423	汇安中短债债券C	-0.01	0.13	0.24	0.78	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.89	5.05	-	7.77
4728	博时裕景纯债债券	1.26	3.42	6.80	17.70	40.99
4729	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.64	4.61	-	6.90
4730	国泰利安中短债债券C	1.26	2.93	5.45	-	8.29
4731	嘉实6个月理财债券A	1.26	-0.84	-0.84	-	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	淳厚益加债券C	-9.90	2.65	1.39	5.52	8.36
5098	平安元盛超短债E	0.99	2.65	4.74	8.87	13.51
5099	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.64	4.61	-	6.90
5100	华润元大润鑫债券C	1.52	2.64	5.40	10.54	20.93
5101	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.64	4.72	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.15	3.55	4.62	-	4.66
5077	中欧聚瑞债券C	-0.08	1.33	4.62	10.02	13.73
5078	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.64	4.61	-	6.90
5079	中信建投景安债券C	0.32	0.76	4.61	-	-3.93
5080	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.47	2.72	4.60	-	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	信澳鑫享债券C	3.44	4.94	5.72	-	3.38
4670	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.99	5.25	-	8.32
4671	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.64	4.61	-	6.90
4672	财通资管双安债券A	2.37	7.13	8.83	-	10.80
4673	财通资管双安债券C	2.01	6.36	7.70	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	中信建投景泰债券C	0.99	1.55	4.12	-	6.93
5114	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.26	5.49	7.59	-	6.90
5115	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.64	4.61	-	6.90
5116	弘毅远方中短债A	2.39	3.53	6.10	-	6.90
5117	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.49	3.33	6.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出03	10.00	1009.81	7.11%
25广发银行CD304	10.00	996.78	7.02%
25交通银行CD288	10.00	996.76	7.02%
26建设银行CD106	10.00	994.93	7.01%
25工商银行CD283	10.00	993.16	7.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1009.81	7.11%
企业债	492.84	3.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0690	1.0690	1.0689	1.0689	1.0688
累计净值(元)	1.0690	1.0690	1.0689	1.0689	1.0688

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