国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)_最新动态

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期015956GUOLIAN AN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：0.62亿元

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.29	0.53	1.21
债券型名次	4786	4122	3944	4063	4130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	2.58	4.53	-	7.12
债券型名次	4289	4986	5016	4697	5065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.22	0.53	0.92	1.66
4785	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.19	0.46	0.77	1.41
4786	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.29	0.53	1.21
4787	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.33	0.63	1.41
4788	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.17	0.42	0.83	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	广发恒悦债券A	1.23	0.10	-1.81	-2.20	-1.88
4121	国联安增顺纯债债券A	0.07	0.10	0.42	0.81	1.59
4122	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.29	0.53	1.21
4123	国泰利安中短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.51	1.01
4124	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.21	0.38	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.10	0.29	0.95	1.77
3943	国金惠鑫短债C	0.06	0.15	0.29	0.57	1.02
3944	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.29	0.53	1.21
3945	国泰利享中短债债券A	0.04	0.11	0.29	0.59	1.19
3946	海富通稳健添利债券A	0.39	0.22	0.29	0.85	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	创金合信恒利超短债债券C	0.04	0.11	0.28	0.53	1.03
4062	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4063	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.29	0.53	1.21
4064	恒越短债债券C	0.05	0.10	0.28	0.53	0.99
4065	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.05	0.15	0.32	0.53	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4130 位，低于同类基金平均水平
4128	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4129	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4130	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.29	0.53	1.21
4131	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.34	0.64	1.21
4132	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.35	0.01	0.30	0.57	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.00	4.95	-	11.68
4288	长信稳航30天持有中短债债券C	1.32	2.94	5.26	-	9.36
4289	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.58	4.53	-	7.12
4290	金鹰年年邮享一年持有债券A	1.32	3.23	8.50	-	10.42
4291	鹏华丰融定期开放债券	1.32	4.23	9.12	-	117.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	建信荣瑞一年定期开放债券	1.46	2.59	5.31	-	10.97
4985	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.55	2.59	6.49	-	10.02
4986	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.58	4.53	-	7.12
4987	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.58	4.79	-	6.94
4988	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.10	2.57	6.08	13.34	14.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.61	4.56	-	6.93
5015	人保利丰纯债C	1.58	2.35	4.54	-	4.72
5016	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.58	4.53	-	7.12
5017	中加聚享增盈债券C	-1.91	1.68	4.53	-	9.80
5018	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.69	2.87	4.52	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	信澳鑫享债券C	2.97	3.20	5.33	-	2.82
4696	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.95	5.24	-	8.59
4697	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.58	4.53	-	7.12
4698	财通资管双安债券A	0.52	5.12	7.68	-	9.85
4699	财通资管双安债券C	0.15	4.35	6.53	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	汇安裕泰纯债债券A	2.37	3.61	5.77	-	7.15
5064	鹏扬利沣短债D	1.44	3.39	6.20	-	7.13
5065	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.58	4.53	-	7.12
5066	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.85	4.99	6.01	-	7.12
5067	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26宁波银行CD242	4.00	397.80	6.46%
26江苏银行CD137	4.00	396.54	6.44%
24进出03	3.00	303.95	4.93%
25兴业银行CD225	3.00	299.85	4.87%
25中信银行CD342	3.00	299.77	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	303.95	4.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0712	1.0711	1.0711	1.0710	1.0709
累计净值(元)	1.0712	1.0711	1.0711	1.0710	1.0709

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