国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)_最新动态

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期015956GUOLIAN AN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0655 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0655

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：0.47亿元

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.38	0.80	0.67
债券型名次	4419	5085	4465	4412	4416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	2.85	5.01	-	6.55
债券型名次	4278	5166	4926	4139	5120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4418	国金惠安利率债A	0.01	1.18	1.47	1.00	2.09
4419	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.38	0.80	0.67
4420	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4421	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
5084	广发集远债券A	-0.06	0.10	-1.44	-0.31	-0.69
5085	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.38	0.80	0.67
5086	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.66	0.45
5087	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.55	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
4464	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
4465	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.38	0.80	0.67
4466	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.18	0.38	0.80	0.49
4467	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.04	0.15	0.38	0.78	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	富国两年期理财债券C	0.01	0.09	0.23	0.80	0.51
4411	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.03	0.20	0.56	0.80	0.75
4412	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.38	0.80	0.67
4413	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.18	0.38	0.80	0.49
4414	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.80	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.20	0.53	0.91	0.67
4415	国联安短债债券A	0.02	0.17	0.52	0.81	0.67
4416	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.38	0.80	0.67
4417	国泰君安君得利短债A	0.02	0.17	0.49	0.93	0.67
4418	国泰润利纯债债券	0.03	0.17	0.50	0.95	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	创金合信恒利超短债债券C	1.34	3.24	6.00	-	23.05
4277	东海祥苏短债C	1.34	3.60	7.27	-	16.65
4278	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.85	5.01	-	6.55
4279	汇安永利30天持有期短债C	1.34	2.98	5.29	-	8.60
4280	金信民安两年债券	1.34	3.78	0.00	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	泰信添鑫中短债债券C	1.52	2.86	6.74	-	9.47
5165	中加裕盈纯债债券	1.40	2.86	5.58	-	18.10
5166	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.85	5.01	-	6.55
5167	嘉实3个月理财债券A	1.23	2.85	5.25	-	6.05
5168	博时季季享三个月持有期债券B	0.98	2.84	5.45	-	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.01	5.58	5.04	-	12.16
4925	长城恒利纯债A	-0.78	1.96	5.01	-	8.90
4926	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.85	5.01	-	6.55
4927	长盛稳益6个月C	1.10	2.73	5.00	-	8.78
4928	同泰中短债E	0.89	3.14	5.00	-	6.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	信澳鑫享债券C	3.07	1.68	1.57	-	1.31
4138	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.37	3.27	5.96	-	8.00
4139	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.85	5.01	-	6.55
4140	财通资管双安债券A	4.16	7.04	10.02	-	11.01
4141	财通资管双安债券C	3.79	6.28	8.86	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	中信建投景润3个月定开债券D	1.52	4.04	0.00	-	6.60
5119	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	-	6.57
5120	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	2.85	5.01	-	6.55
5121	光大保德信睿阳纯债债券C	0.22	3.62	0.00	-	6.54
5122	国联安添益增长债券C	1.48	5.28	6.34	-	6.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	4.00	403.61	8.51%
25上海银行CD084	4.00	398.70	8.41%
25浙商银行CD100	3.50	349.28	7.37%
25建设银行CD220	3.00	299.41	6.31%
25恒丰银行CD368	3.00	299.22	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403.61	8.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0655	1.0654	1.0654	1.0654	1.0653
累计净值(元)	1.0655	1.0654	1.0654	1.0654	1.0653

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