国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.0615

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王觉

基金规模：0.45亿元

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.43	0.64	0.29
债券型名次	1788	2259	2580	3412	2404

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.04	5.18	-	6.15
债券型名次	3362	5162	4774	4658	5128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	国联安中短债债券A	0.03	0.19	0.41	0.79	0.17
1787	国联安中短债债券C	0.03	0.17	0.36	0.68	0.17
1788	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.30	0.43	0.64	0.29
1789	国融添益增强债券C	0.03	0.13	0.34	0.70	0.12
1790	国融稳泰纯债债券C	0.03	0.16	0.39	0.67	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.30	0.33	0.53	0.25
2258	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.30	-0.59	-0.59	0.29
2259	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.30	0.43	0.64	0.29
2260	国泰合融纯债债券C	0.04	0.30	0.50	0.70	0.30
2261	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.29	0.43	0.55	0.29
2579	广发添财90天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.43	0.90	0.16
2580	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.30	0.43	0.64	0.29
2581	国融稳泰纯债债券A	0.04	0.18	0.43	0.73	0.17
2582	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.43	0.69	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	广发景利纯债	0.00	0.27	0.23	0.64	0.24
3411	国金惠鑫短债E	0.02	0.14	0.33	0.64	0.12
3412	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.30	0.43	0.64	0.29
3413	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.25	0.44	0.64	0.24
3414	国泰中债1-3年国开债C	0.03	0.13	0.36	0.64	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.31	0.32	0.60	0.29
2403	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.29	0.43	0.55	0.29
2404	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.30	0.43	0.64	0.29
2405	国泰丰盈纯债债券A	-0.01	0.32	0.12	-1.09	0.29
2406	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.29	0.34	0.24	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	工银尊享短债债券F	1.35	3.94	7.26	12.63	17.98
3361	广发汇誉3个月定期开放债券	1.35	3.92	6.64	14.51	22.84
3362	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.18	-	6.15
3363	华泰紫金丰益中短债发起A	1.35	3.64	6.36	19.87	16.77
3364	华夏鼎佳债券C	1.35	6.00	10.24	16.83	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	金信民安两年债券	0.60	3.05	0.00	-	4.64
5161	长安泓润纯债债券E	0.14	3.04	9.33	-	9.57
5162	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.18	-	6.15
5163	平安双盈添益债券C	0.06	3.04	8.30	-	8.22
5164	新华鑫日享中短债C	0.87	3.04	5.79	11.83	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	大成元合双利债券发起式A	4.52	10.88	5.18	-	2.31
4773	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.83	5.18	-	5.21
4774	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.18	-	6.15
4775	南方晖元6个月持有期债券C	5.47	10.91	5.16	-	1.15
4776	前海开源丰和债券C	1.67	2.06	5.15	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	信澳鑫享债券C	1.23	3.86	0.19	-	0.43
4657	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.62	6.16	-	7.61
4658	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.18	-	6.15
4659	财通资管双安债券A	3.55	8.29	9.78	-	10.01
4660	财通资管双安债券C	3.17	7.53	8.66	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	长城锦利三个月定开债券C	0.39	5.15	0.00	-	6.15
5127	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.78	4.41	0.00	-	6.15
5128	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.04	5.18	-	6.15
5129	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.20	2.56	5.94	-	6.12
5130	汇丰晋信丰盈债券C	-0.69	2.69	6.43	-	6.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邮储银行CD033	9.50	941.48	20.81%
21济城G2	5.00	515.55	11.39%
23海通02	5.00	512.37	11.32%
25农业银行CD333	5.00	494.15	10.92%
06三峡债	4.00	412.15	9.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1852.09	40.93%
金融债券	351.64	7.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0611	1.0610	1.0610	1.0610	1.0612
累计净值(元)	1.0611	1.0610	1.0610	1.0610	1.0612

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