国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)_规模评级

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期015956GUOLIAN AN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.42	0.48	0.46	1.49	1.18	2.07	2.15
季度净申购	8855.02	179.71	-9699.73	2885.38	-8299.95	-736.16	1863.79
总份额	13309.94	4454.93	4275.21	13974.95	11089.57	19389.52	20125.68
季度总申购份额	50374.47	7626.56	998.76	17644.34	1424.13	2187.51	2890.91
季度总赎回份额	41519.45	7446.85	10698.50	14758.96	9724.08	2923.67	1027.12

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平

3463	恒生前海恒源嘉利债券A	1.43	13294.80	23.81	27.40	3.59
3464	融通通福债券(LOF)A	1.43	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3465	银华远兴一年持有期债券	1.43	12946.38	-194.01	784.07	978.08
3466	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.43	13055.99	-67.14	976.24	1043.38
3467	永赢泰利债券C	1.43	11441.94	-23.69	580.14	603.83
3468	博时利发纯债债券A	1.42	12708.31	1454.03	3518.95	2064.92
3469	东方红30天滚动持有纯债A	1.42	13122.95	-1967.14	4184.72	6151.86
3470	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
3471	南方通利A	1.42	13126.99	-259.69	722.65	982.34
3472	易方达悦安一年持有期债券C	1.42	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3473	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.41	12217.46	-1736.41	522.67	2259.08
3474	广发集瑞债券C	1.41	13246.36	-25300.79	2581.62	27882.41
3475	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.41	12482.74	-559.09	373.78	932.87
3476	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	-2877.83	5433.26	8311.09
3477	南方永元一年持有债券A	1.41	12691.75	-1550.81	62.66	1613.46

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平

3427	南方赢元	1.52	13503.90	-70394.02	13438.04	83832.05
3428	融通债券A/B	1.50	13482.44	135.75	1771.40	1635.65
3429	国融添益增强债券C	1.43	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42
3430	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
3431	天弘稳健回报债券发起A	1.47	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72
3432	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-15807.46	843.73	16651.18
3433	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	-2877.83	5433.26	8311.09
3434	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
3435	恒生前海恒源嘉利债券A	1.43	13294.80	23.81	27.40	3.59
3436	人保鑫裕增强债券A	1.55	13279.95	-2.08	2.15	4.24
3437	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.44	13274.73	621.90	1190.03	568.13
3438	建信稳定得利债券C	1.92	13274.71	2802.82	4292.58	1489.76
3439	融通通福债券(LOF)A	1.43	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3440	广发集瑞债券C	1.41	13246.36	-25300.79	2581.62	27882.41
3441	光大纯债债券A	1.38	13181.71	-3359.45	2997.09	6356.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平

928	汇添富双盈回报一年持有债券A	4.88	32613.58	9107.78	9529.21	421.44
929	国泰惠融纯债债券	6.33	57529.96	9102.51	9125.33	22.82
930	华夏鼎通债券C	1.01	9198.16	9089.60	18217.78	9128.18
931	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12
932	国投瑞银双债债券A	26.31	189424.47	8992.17	35827.40	26835.22
933	易方达安益90天持有债券A	1.34	12386.43	8948.48	9650.42	701.94
934	华夏可转债增强债券A	12.80	65684.84	8942.68	22976.80	14034.12
935	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
936	海富通鼎丰定开债券	10.10	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
937	信诚三得益债券A	3.09	24365.59	8733.11	8840.95	107.83
938	鹏扬中债-30年期国债ETF	306.10	25822.81	8685.00	20395.00	11710.00
939	天弘丰利债券(LOF)C	1.11	9861.56	8625.16	10665.29	2040.12
940	天弘永利优享债券C	4.43	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
941	华安锦源0-7年金融债定开债	11.55	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
942	湘财久盈中短债A	5.74	53148.26	8436.37	23568.31	15131.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平

873	汇添富中债7-10年国开债A	17.60	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
874	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.22	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
875	南华瑞恒中短债债券A	10.04	91415.42	41560.76	51397.97	9837.22
876	长信利保债券C	12.30	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
877	南方初元中短债A	7.08	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
878	国富强化收益债券A	9.49	87083.58	42777.29	50662.95	7885.66
879	富国国有企业债债券D	10.29	102380.52	20223.94	50468.12	30244.18
880	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
881	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.36	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
882	蜂巢添盈纯债C	6.58	41669.77	26347.35	50202.05	23854.70
883	广发景丰纯债	21.08	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
884	富国裕利债券C	11.10	95344.34	-10653.57	49983.07	60636.64
885	兴业机遇债券C	8.02	47557.14	25578.30	49580.83	24002.53
886	易方达恒安定开债券发起式	15.85	142672.18	30465.29	49573.12	19107.83
887	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	24.56	225399.19	23291.24	49546.20	26254.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平

897	平安惠铭纯债	18.47	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
898	兴证全球招益债券C	11.85	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
899	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-40575.90	1051.88	41627.78
900	国投瑞银中高等级债券A	14.01	120303.97	-1600.14	39986.74	41586.88
901	浦银安盛上清所优选短融A	10.22	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
902	中金金誉债券	33.08	321321.83	101872.37	143404.73	41532.35
903	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.53	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
904	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
905	国泰惠丰纯债债券	5.18	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
906	创金合信稳健添利债券A	3.22	28314.80	-25354.11	15920.27	41274.38
907	丰润纯债债券A	23.83	213262.14	31512.20	72634.93	41122.73
908	上银慧恒收益增强债券A	3.72	38741.99	20598.73	61564.41	40965.68
909	招商招悦纯债A	53.79	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
910	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.60	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75
911	富国天利增长债券A	90.03	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1286

33244.2700

65.52%

34.48%

2025-06-30

1440

77010.8800

80.73%

19.27%

2024-12-31

1570

128189.0400

78.01%

21.99%

2024-06-30

1892

97785.8200

81.09%

18.91%

2023-12-31

2351

138132.8900

53.69%

46.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1286	33244.2700	2801.08	65.52	1474.13	34.48
2025-06-30	1440	77010.8800	8952.65	80.73	2136.92	19.27
2024-12-31	1570	128189.0400	15700.48	78.01	4425.20	21.99
2024-06-30	1892	97785.8200	15002.16	81.09	3498.92	18.91
2023-12-31	2351	138132.8900	17435.44	53.69	15039.60	46.31

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