国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)_规模评级

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期015956GUOLIAN AN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.42	0.48	0.46	1.49	1.19	2.07	2.15
季度净申购	8855.02	179.71	-9699.73	2885.38	-8299.95	-736.16	1863.79
总份额	13309.94	4454.93	4275.21	13974.95	11089.57	19389.52	20125.68
季度总申购份额	50374.47	7626.56	998.76	17644.34	1424.13	2187.51	2890.91
季度总赎回份额	41519.45	7446.85	10698.50	14758.96	9724.08	2923.67	1027.12

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平

3463	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.44	13055.99	-67.14	976.24	1043.38
3464	永赢泰利债券C	1.44	11441.94	-23.69	580.14	603.83
3465	国融添益增强债券C	1.43	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42
3466	易方达悦安一年持有期债券C	1.43	12839.46	-846.37	125.33	971.70
3467	银华远兴一年持有期债券	1.43	12946.38	-194.01	784.07	978.08
3468	博时利发纯债债券A	1.42	12708.31	1454.03	3518.95	2064.92
3469	东方红30天滚动持有纯债A	1.42	13122.95	-1967.14	4184.72	6151.86
3470	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
3471	南方通利A	1.42	13126.99	-259.69	722.65	982.34
3472	南方永元一年持有债券A	1.42	12691.75	-1550.81	62.66	1613.46
3473	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.41	12217.46	-1736.41	522.67	2259.08
3474	广发集瑞债券C	1.41	13246.36	-25300.79	2581.62	27882.41
3475	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.41	12482.74	-559.09	373.78	932.87
3476	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	-2877.83	5433.26	8311.09
3477	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.40	12342.78	974.02	1335.54	361.52

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平

3426	南方赢元	1.52	13503.90	-70394.02	13438.04	83832.05
3427	融通债券A/B	1.50	13482.44	135.75	1771.40	1635.65
3428	国融添益增强债券C	1.43	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42
3429	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
3430	天弘稳健回报债券发起A	1.48	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72
3431	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
3432	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	-2877.83	5433.26	8311.09
3433	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
3434	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
3435	人保鑫裕增强债券A	1.55	13279.95	-2.08	2.15	4.24
3436	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.44	13274.73	621.90	1190.03	568.13
3437	建信稳定得利债券C	1.93	13274.71	5048.11	7781.04	2732.93
3438	融通通福债券(LOF)A	1.40	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3439	广发集瑞债券C	1.41	13246.36	-25300.79	2581.62	27882.41
3440	光大纯债债券A	1.38	13181.71	-3359.45	2997.09	6356.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平

1017	华夏鼎通债券C	1.01	9198.16	9089.60	18217.78	9128.18
1018	平安中债1-3年国开债指数C	0.97	9222.24	9080.75	26679.78	17599.03
1019	山证超短债基金C	20.73	177859.83	9012.46	76188.41	67175.95
1020	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12
1021	易方达安益90天持有债券A	1.34	12386.43	8948.48	9650.42	701.94
1022	华夏可转债增强债券A	13.19	65684.84	8942.68	22976.80	14034.12
1023	新华双利债券C	1.26	9403.88	8893.83	14287.08	5393.26
1024	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
1025	海富通鼎丰定开债券	10.12	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
1026	中泰稳固30天持有中短债A	11.09	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1027	鹏扬中债-30年期国债ETF	305.62	25822.81	8685.00	20395.00	11710.00
1028	天弘丰利债券(LOF)C	1.11	9861.56	8625.16	10665.29	2040.12
1029	万家双利债券C	1.32	9551.71	8608.34	13317.50	4709.16
1030	天弘永利优享债券C	4.50	40022.52	8593.68	21301.30	12707.62
1031	华安锦源0-7年金融债定开债	11.56	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平

945	汇添富中债7-10年国开债A	17.62	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
946	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.22	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
947	长信利保债券C	12.28	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
948	南方初元中短债A	7.09	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
949	国富强化收益债券A	9.52	87083.58	42777.29	50662.95	7885.66
950	富国国有企业债债券D	10.28	102380.52	20223.94	50468.12	30244.18
951	浙商中短债A	7.58	65415.22	24935.91	50467.43	25531.52
952	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
953	中欧增强回报债券(LOF)A	26.17	227760.05	24466.93	50288.05	25821.12
954	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.38	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
955	蜂巢添盈纯债C	6.59	41669.77	26347.35	50202.05	23854.70
956	广发景丰纯债	21.11	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
957	上银聚增富定开债券	15.30	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
958	富国裕利债券C	11.14	95344.34	-10653.57	49983.07	60636.64
959	长盛盛康纯债A	7.09	56939.87	38527.81	49944.08	11416.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平

944	国投瑞银顺立纯债债券	4.26	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
945	平安惠铭纯债	18.49	170171.89	43773.45	85590.92	41817.47
946	景顺长城优信增利债券A	18.24	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
947	兴证全球招益债券C	11.85	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
948	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-40575.90	1051.88	41627.78
949	浦银安盛上清所优选短融A	10.23	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
950	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.64	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
951	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
952	国泰惠丰纯债债券	5.19	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
953	景顺长城稳定收益债券C	3.84	30810.22	-3635.32	37695.32	41330.64
954	招商招悦纯债A	53.86	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
955	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.62	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75
956	富国天利增长债券A	90.02	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
957	中泰稳固30天持有中短债A	11.09	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
958	嘉实致享纯债债券	43.28	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2093

63592.6600

38.92%

61.08%

2025-12-31

1286

33244.2700

65.52%

34.48%

2025-06-30

1440

77010.8800

80.73%

19.27%

2024-12-31

1570

128189.0400

78.01%

21.99%

2024-06-30

1892

97785.8200

81.09%

18.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2093	63592.6600	5180.29	38.92	8129.66	61.08
2025-12-31	1286	33244.2700	2801.08	65.52	1474.13	34.48
2025-06-30	1440	77010.8800	8952.65	80.73	2136.92	19.27
2024-12-31	1570	128189.0400	15700.48	78.01	4425.20	21.99
2024-06-30	1892	97785.8200	15002.16	81.09	3498.92	18.91

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