国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)_规模评级

国联安中证同业存单AAA指数7天持有期015956GUOLIAN AN CHINA SECURITIES INTERBANK DEPOSIT CERTIFICATE AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.42	0.48	0.46	1.50	1.19	2.08	2.15
季度净申购	8855.02	179.71	-9699.73	2885.38	-8299.95	-736.16	1863.79
总份额	13309.94	4454.93	4275.21	13974.95	11089.57	19389.52	20125.68
季度总申购份额	50374.47	7626.56	998.76	17644.34	1424.13	2187.51	2890.91
季度总赎回份额	41519.45	7446.85	10698.50	14758.96	9724.08	2923.67	1027.12

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3462 位，低于同类基金平均水平

3455	招商民安增益债券C	1.44	11614.15	-4232.67	19193.87	23426.54
3456	博时利发纯债债券A	1.43	12708.31	1454.03	3518.95	2064.92
3457	东方红30天滚动持有纯债A	1.43	13122.95	205.15	9835.66	9630.51
3458	金鹰添利信用债债券C	1.43	11313.75	2031.90	22311.44	20279.54
3459	信澳鑫益债券C	1.43	13163.67	9820.66	17188.96	7368.29
3460	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.42	12217.46	-1736.41	522.67	2259.08
3461	广发集瑞债券C	1.42	13246.36	-9262.49	45437.03	54699.52
3462	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	9034.73	58001.03	48966.30
3463	华安全球美元收益债券C	1.42	12950.93	-2497.68	2589.04	5086.72
3464	南方通利A	1.42	13126.99	-259.69	722.65	982.34
3465	银华远兴一年持有期债券	1.42	12946.38	-194.01	784.07	978.08
3466	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.41	12342.78	974.02	1335.54	361.52
3467	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.41	12482.74	-559.09	373.78	932.87
3468	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	1616.75	15157.74	13540.99
3469	易方达悦安一年持有期债券C	1.41	12839.46	-846.37	125.33	971.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平

3421	南方赢元	1.53	13503.90	-70394.02	13438.04	83832.05
3422	融通债券A/B	1.51	13482.44	135.75	1771.40	1635.65
3423	国融添益增强债券C	1.44	13460.78	-1299.13	7380.29	8679.42
3424	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
3425	天弘稳健回报债券发起A	1.46	13381.77	-5305.10	201.62	5506.72
3426	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
3427	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	1616.75	15157.74	13540.99
3428	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	9034.73	58001.03	48966.30
3429	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
3430	人保鑫裕增强债券A	1.52	13279.95	-2.08	2.15	4.24
3431	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.45	13274.73	621.90	1190.03	568.13
3432	建信稳定得利债券C	1.89	13274.71	5048.11	7781.04	2732.93
3433	融通通福债券(LOF)A	1.37	13266.98	-74.85	35.64	110.50
3434	广发集瑞债券C	1.42	13246.36	-9262.49	45437.03	54699.52
3435	光大纯债债券A	1.39	13181.71	-3359.45	2997.09	6356.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平

1190	工银中高等级信用债债券A	4.87	34905.05	9121.75	11938.30	2816.54
1191	兴业稳康三年定开债券	80.27	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85
1192	国泰惠融纯债债券	6.38	57529.96	9102.51	9125.33	22.82
1193	天弘优利短债发起C	9.43	85040.48	9097.56	91859.77	82762.21
1194	富国汇享三个月定期开放债券A	1.09	9675.72	9094.85	12732.79	3637.94
1195	华夏鼎通债券C	1.02	9198.16	9089.60	18217.78	9128.18
1196	平安中债1-3年国开债指数C	0.98	9222.24	9080.75	26679.78	17599.03
1197	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	9034.73	58001.03	48966.30
1198	广发集富纯债C	5.05	48739.69	9030.40	20108.16	11077.76
1199	山证超短债基金C	20.78	177859.83	9012.46	76188.41	67175.95
1200	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.80	33737.37	8897.17	33533.16	24636.00
1201	新华双利债券C	1.22	9403.88	8893.83	14287.08	5393.26
1202	南方泰元C	1.01	8955.60	8857.61	30069.27	21211.66
1203	中泰稳固30天持有中短债A	11.13	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1204	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.91	35243.20	8799.25	83767.79	74968.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平

1035	东海祥苏短债E	16.59	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
1036	博时中债3-5政金债指数A	63.95	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
1037	长城永利债券A	38.99	364806.89	36840.36	58541.62	21701.26
1038	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.34	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
1039	银华永丰债券	37.23	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
1040	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.05	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
1041	国联安恒悦90天持有债券A	22.46	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1042	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	9034.73	58001.03	48966.30
1043	易方达信用债债券C	25.73	226113.78	14873.99	57963.03	43089.03
1044	富国裕利债券A	69.54	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
1045	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
1046	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.90	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1047	汇添富实业债债券A	50.10	313208.90	-67621.12	57729.53	125350.65
1048	兴证全球兴益债券C	5.83	52237.58	41112.24	57461.12	16348.88
1049	国泰聚盈三年定期开放债券	80.34	792318.40	29459.77	57459.78	28000.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平

946	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
947	易方达稳悦120天滚动短债A	34.13	297897.31	2402.04	51682.96	49280.92
948	东方红聚利债券A	17.32	119685.59	10762.39	59904.05	49141.66
949	南方晖元6个月持有期债券C	83.74	821340.24	697675.29	746808.59	49133.30
950	鹏华丰禄债券	95.67	908069.64	27718.46	76794.98	49076.51
951	大成惠平一年定开债发起式	15.16	146092.91	-49019.51	0.00	49019.51
952	海富通鼎丰定开债券	10.19	90804.85	13645.38	62612.09	48966.72
953	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	9034.73	58001.03	48966.30
954	广发景佳纯债	25.68	246336.21	-633.53	48304.51	48938.04
955	融通增强收益债券A	20.83	172469.12	32893.99	81763.65	48869.66
956	国寿安保超短债债券A	3.98	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99
957	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	16.66	148001.14	-45430.48	3326.77	48757.25
958	博时富永3个月定开债发起式	32.86	324101.56	75409.26	124101.51	48692.25
959	银华安丰中短期政策性金融债债券	46.22	435486.55	59148.24	107762.15	48613.90
960	汇安裕泰纯债债券A	4.98	48601.18	48585.47	97193.35	48607.89

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2093

63592.6600

38.92%

61.08%

2025-12-31

1286

33244.2700

65.52%

34.48%

2025-06-30

1440

77010.8800

80.73%

19.27%

2024-12-31

1570

128189.0400

78.01%

21.99%

2024-06-30

1892

97785.8200

81.09%

18.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2093	63592.6600	5180.29	38.92	8129.66	61.08
2025-12-31	1286	33244.2700	2801.08	65.52	1474.13	34.48
2025-06-30	1440	77010.8800	8952.65	80.73	2136.92	19.27
2024-12-31	1570	128189.0400	15700.48	78.01	4425.20	21.99
2024-06-30	1892	97785.8200	15002.16	81.09	3498.92	18.91

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