工银专精特新混合A(015135)_资产配置

工银专精特新混合A015135ICBC CREDIT SUISSE SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6778.16	91.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	577.75	7.84%
其他资产	12.94	0.18%

资产总值：7368.85万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥浦迈	688293	10.15	423.11	5.92%
中际联合	605305	8.01	335.78	4.70%
世华科技	688093	8.82	325.59	4.56%
百龙创园	605016	12.08	312.32	4.37%
戈碧迦	920438	1.86	295.13	4.13%
珀莱雅	603605	4.55	272.64	3.81%
东来技术	688129	9.91	259.50	3.63%
凯莱英	06821	2.56	241.92	3.39%
盛弘股份	300693	4.77	232.54	3.25%
建龙微纳	688357	7.70	226.84	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	71.41%
科学研究和技术服务业	0.06	8.86%
非必需消费品	0.03	4.36%
保健	0.02	3.39%
采矿业	0.02	2.68%
批发和零售业	0.01	2.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.51%
金融	0.00	0.27%
必需消费品	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际联合	605305	8.94	365.91	4.27%
莱特光电	688150	9.20	356.17	4.16%
松原安全	300893	16.44	343.60	4.01%
百龙创园	605016	12.41	309.06	3.61%
爱博医疗	688050	5.80	300.94	3.51%
盛弘股份	300693	6.78	296.29	3.46%
东来技术	688129	12.63	287.72	3.36%
山高环能	000803	33.93	285.69	3.34%
山金国际	000975	9.64	286.12	3.34%
世华科技	688093	9.35	284.13	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	78.14%
采矿业	0.03	3.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.96%
工业	0.02	2.71%
科学研究和技术服务业	0.01	1.52%
金融	0.01	1.46%
保健	0.01	1.07%
信息技术	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百龙创园	605016	33.85	731.20	5.60%
春立医疗	01858	42.00	563.72	4.32%
莱特光电	688150	18.06	488.11	3.74%
骏鼎达	301538	5.98	479.86	3.67%
耐普矿机	300818	12.63	478.14	3.66%
世华科技	688093	12.43	458.18	3.51%
奥比中光	688322	5.06	453.46	3.47%
绿的谐波	688017	2.35	450.80	3.45%
丰茂股份	301459	10.09	447.66	3.43%
中际联合	605305	10.46	435.76	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	76.31%
保健	0.06	4.32%
金融	0.04	3.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.10%
租赁和商务服务业	0.03	2.57%
采矿业	0.02	1.91%
材料	0.02	1.82%
工业	0.02	1.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿的谐波	688017	3.39	612.99	4.18%
中芯国际	00981	8.16	592.81	4.04%
百龙创园	605016	28.37	569.43	3.88%
春立医疗	01858	39.48	563.31	3.84%
骏鼎达	301538	5.98	561.37	3.83%
世华科技	688093	12.43	495.98	3.38%
安培龙	301413	2.93	486.29	3.31%
戈碧迦	835438	10.65	469.34	3.20%
戈碧迦	835438	10.65	469.34	3.20%
优优绿能	301590	1.90	443.31	3.02%
奥比中光	688322	4.82	439.50	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	74.06%
保健	0.09	6.03%
信息技术	0.06	4.04%
工业	0.04	2.90%
租赁和商务服务业	0.03	1.95%
科学研究和技术服务业	0.03	1.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.63%
通信服务	0.01	0.93%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.10	10.04	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.04	0.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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