资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4955.61 93.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 281.83 5.33%
其他资产 46.56 0.88%
资产总值:5284.01万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浩洋股份 300833 5.80 252.53 4.84%
安杰思 688581 3.77 212.66 4.08%
山金国际 000975 9.15 208.25 3.99%
百龙创园 605016 9.69 204.60 3.92%
东来技术 688129 8.98 202.99 3.89%
中际联合 605305 6.21 188.35 3.61%
奥浦迈 688293 2.31 183.52 3.52%
松原安全 300893 11.95 180.80 3.46%
耐普矿机 300818 11.14 174.97 3.35%
盛弘股份 300693 4.81 172.82 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 79.68%
采矿业 0.02 3.99%
科学研究和技术服务业 0.02 3.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.94%
批发和零售业 0.01 1.80%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥浦迈 688293 10.15 423.11 5.92%
中际联合 605305 8.01 335.78 4.70%
世华科技 688093 8.82 325.59 4.56%
百龙创园 605016 12.08 312.32 4.37%
戈碧迦 920438 1.86 295.13 4.13%
珀莱雅 603605 4.55 272.64 3.81%
东来技术 688129 9.91 259.50 3.63%
凯莱英 06821 2.56 241.92 3.39%
盛弘股份 300693 4.77 232.54 3.25%
建龙微纳 688357 7.70 226.84 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 71.41%
科学研究和技术服务业 0.06 8.86%
非必需消费品 0.03 4.36%
保健 0.02 3.39%
采矿业 0.02 2.68%
批发和零售业 0.01 2.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.51%
金融 0.00 0.27%
必需消费品 0.00 0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.04 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.04 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%