工银专精特新混合A(015135)_规模评级

工银专精特新混合A015135ICBC CREDIT SUISSE SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.16	1.23	1.29	1.34	1.39	1.49	1.57
季度净申购	-1023.94	-873.84	-645.31	-686.66	-1392.80	-1103.71	-2505.26
总份额	16076.36	17100.30	17974.14	18619.44	19306.10	20698.90	21802.61
季度总申购份额	80.79	17.45	22.13	29.86	51.06	46.26	114.08
季度总赎回份额	1104.73	891.28	667.44	716.52	1443.86	1149.97	2619.34

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
3	富国天惠成长混合(LOF)	253.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	231.36	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
工银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3470 位，高于同类基金平均水平

3463	前海开源清洁能源混合C	1.17	8493.60	1547.50	2157.65	610.16
3464	万家健康产业混合C	1.17	16295.66	-864.12	1324.77	2188.90
3465	银华核心动力精选混合C	1.17	16334.43	-1188.47	38.40	1226.87
3466	中欧优质企业混合C	1.17	13717.25	-414.92	426.12	841.04
3467	安信洞见成长混合A	1.16	13612.50	-1090.17	32.04	1122.21
3468	长江新能源产业混合型A	1.16	11214.62	-360.87	213.93	574.79
3469	方正富邦新兴成长混合A	1.16	10700.08	-93.96	318.63	412.59
3470	工银专精特新混合A	1.16	16076.36	-1023.94	80.79	1104.73
3471	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	1.16	15685.07	-910.16	1.44	911.60
3472	华宝大盘精选混合	1.16	4898.71	-73.06	96.70	169.76
3473	交银创新成长混合	1.16	6188.47	-135.46	84.06	219.52
3474	金鹰鑫益混合C	1.16	9734.47	3367.25	4896.72	1529.47
3475	南方誉恒一年持有混合A	1.16	11618.67	-1291.68	0.00	1291.68
3476	诺德新盛C	1.16	11861.99	-0.99	1.21	2.20
3477	银华盛利混合发起式A	1.16	5256.08	-173.43	46.69	220.12

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	160.15	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	394.56	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	40.30	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	235.79	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
工银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 2946 位，高于同类基金平均水平

2939	安信创新先锋混合发起C	0.96	16153.80	-339.98	1475.01	1814.99
2940	华商润丰灵活配置混合C	3.91	16144.57	-2919.99	2475.35	5395.34
2941	招商国企改革主题混合基金	1.72	16138.22	-697.61	197.33	894.94
2942	中信证券卓越成长C	2.68	16128.75	-1063.52	96.31	1159.84
2943	上银医疗健康混合A	0.94	16108.73	-402.94	86.07	489.02
2944	浦银安盛新经济结构混合A	3.07	16100.16	-7317.62	250.47	7568.09
2945	博时恒盛持有期混合A	1.38	16076.47	-889.93	13.01	902.94
2946	工银专精特新混合A	1.16	16076.36	-1023.94	80.79	1104.73
2947	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.55	16072.31	-978.28	0.72	979.00
2948	鹏扬景欣混合A	2.35	16070.95	-1032.23	20.78	1053.00
2949	鹏扬景兴混合A	1.77	16064.38	-9725.93	133.56	9859.49
2950	诺安优化配置混合	3.07	16059.59	-816.04	1893.01	2709.06
2951	长盛动态精选混合	2.44	16013.19	-117.33	81.46	198.79
2952	中信证券成长动力A	2.66	16012.14	-467.01	26.22	493.22
2953	东方红启盛三年持有混合A	5.15	16011.49	-	-	276.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	17.89	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	26.44	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
工银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平

5053	长城安心回报混合A	8.05	62920.26	-1017.51	95.69	1113.21
5054	国投瑞银策略智选混合C	0.87	9344.95	-1020.80	56.46	1077.26
5055	安信平稳增长混合A	0.44	3124.16	-1021.70	244.18	1265.88
5056	华宝新起点混合	0.30	2352.32	-1021.74	1793.05	2814.79
5057	国泰金牛创新成长混合	9.57	119606.71	-1021.84	1391.15	2412.98
5058	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	0.24	2290.72	-1022.38	0.04	1022.42
5059	东吴裕盈一年持有混合A	0.51	6424.71	-1023.27	0.76	1024.03
5060	工银专精特新混合A	1.16	16076.36	-1023.94	80.79	1104.73
5061	华夏融盛可持续一年持有混合A	1.21	14646.55	-1026.31	10.91	1037.22
5062	长城产业臻选混合A	1.53	18073.77	-1028.06	8.31	1036.37
5063	大成投资严选六月持有混合A	1.84	15193.17	-1030.06	176.43	1206.49
5064	广发鑫睿一年持有期混合A	1.95	22498.56	-1030.16	45.63	1075.79
5065	鹏扬景欣混合A	2.35	16070.95	-1032.23	20.78	1053.00
5066	鹏华鑫华一年持有期混合A	0.58	5810.95	-1032.30	0.03	1032.33
5067	摩根中国生物医药混合(QDII)	4.37	44012.92	-1035.10	1006.09	2041.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	47.86	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.65	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
工银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3883 位，高于同类基金平均水平

3876	贝莱德先进制造一年持有混合A	2.04	22250.40	-1056.12	81.59	1137.71
3877	长盛动态精选混合	2.44	16013.19	-117.33	81.46	198.79
3878	东海海睿进取B	0.45	8080.06	-408.32	81.46	489.78
3879	博时卓越品牌混合	1.33	6828.44	-52.71	81.18	133.90
3880	富国稳健增长混合A	4.66	71306.54	-2618.33	81.05	2699.38
3881	易方达新益灵活配置混合I	6.13	27217.52	-1236.16	80.98	1317.14
3882	创金合信稳健增利6个月持有期A	0.41	3449.80	-163.43	80.90	244.33
3883	工银专精特新混合A	1.16	16076.36	-1023.94	80.79	1104.73
3884	交银瑞卓三年持有期混合	17.27	194245.26	-19193.64	80.49	19274.13
3885	嘉实瑞和两年持有期混合	9.36	108263.73	-5674.87	80.30	5755.17
3886	兴业安保优选混合	1.00	6072.30	-123.73	80.10	203.82
3887	嘉实兴锐优选一年持有期混合A	5.07	81269.89	-3411.36	80.08	3491.44
3888	华商大盘量化精选混合	1.84	9416.28	-243.49	79.59	323.07
3889	博时策略混合	1.27	12560.51	-186.21	79.49	265.70
3890	易方达瑞选I	0.45	2646.94	-10.85	79.49	90.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
工银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3180 位，高于同类基金平均水平

3173	南方利达A	0.50	3746.65	-1080.63	26.47	1107.10
3174	银华新锐成长混合A	1.78	18594.53	-761.26	345.84	1107.09
3175	泰康沪港深精选混合	4.46	41290.10	-934.56	171.61	1106.17
3176	富国兴泉回报12个月持有期混合A	2.23	28894.28	-1097.27	8.43	1105.70
3177	招商均衡回报混合A	2.26	29773.98	-1071.08	34.50	1105.58
3178	工银聚瑞混合A	0.42	3998.29	-1100.77	4.63	1105.40
3179	海富通富利三个月持有C	0.11	1095.03	-1080.95	24.37	1105.32
3180	工银专精特新混合A	1.16	16076.36	-1023.94	80.79	1104.73
3181	宝盈基础产业混合A	3.79	39080.13	-776.69	327.61	1104.30
3182	宏利蓝筹混合	0.57	6232.22	639.81	1743.81	1104.00
3183	鹏华科技创新混合	2.41	19381.92	1685.12	2787.45	1102.32
3184	汇安添利18个月持有期混合C	0.51	5618.71	-1099.85	0.03	1099.88
3185	农银瑞云增益6个月持有混合A	0.41	4010.88	-1097.60	1.71	1099.31
3186	永赢稳健增长一年持有混合A	2.11	18784.47	-1069.70	29.52	1099.22
3187	博时专精特新主题混合A	2.51	29038.79	-797.94	301.17	1099.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2801

61050.6900

1.55%

98.45%

2023-12-31

2961

62882.2800

1.96%

98.04%

2023-06-30

3195

64785.3000

1.76%

98.24%

2022-12-31

3680

66053.9900

1.91%

98.09%

2022-08-01

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2801	61050.6900	265.81	1.55	16834.49	98.45
2023-12-31	2961	62882.2800	365.06	1.96	18254.39	98.04
2023-06-30	3195	64785.3000	365.06	1.76	20333.84	98.24
2022-12-31	3680	66053.9900	464.28	1.91	23843.59	98.09
2022-08-01	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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