工银专精特新混合A(015135)_规模评级

工银专精特新混合A015135ICBC CREDIT SUISSE SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.52	0.69	1.10	1.18	1.53	1.55	1.57
季度净申购	-1754.48	-4057.34	-835.74	-3489.17	-217.93	-232.56	-290.39
总份额	5198.75	6953.23	11010.58	11846.32	15335.49	15553.41	15785.97
季度总申购份额	179.86	157.85	113.31	736.69	214.36	282.19	399.01
季度总赎回份额	1934.35	4215.19	949.05	4225.86	432.28	514.74	689.41

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	190.22	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平

4468	泓德泓富混合A	0.52	3944.87	-20.53	3.88	24.41
4469	鑫元价值精选A	0.52	4258.56	-19.26	1329.49	1348.75
4470	安信消费升级一年持有混合A	0.51	7423.25	-465.85	7.24	473.08
4471	财通多策略精选混合(LOF)	0.51	3321.56	722.49	1057.61	335.12
4472	德邦福鑫灵活配置混合A	0.51	3227.15	-1085.28	213.86	1299.14
4473	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	0.51	3810.80	436.54	1044.53	607.99
4474	工银新价值灵活配置混合A	0.51	3157.92	-66.74	19.26	86.00
4475	工银专精特新混合A	0.51	5198.75	-1754.48	179.86	1934.35
4476	广发安颐一年持有期混合A	0.51	4777.87	-146.25	1152.90	1299.14
4477	广发百发大数据价值混合A	0.51	2920.06	-1711.29	578.46	2289.74
4478	广发价值优选混合C	0.51	4968.13	-1722.84	1024.23	2747.07
4479	国富研究精选混合A	0.51	1692.48	-304.11	36.07	340.19
4480	弘毅远方港股通智选领航混合C	0.51	11893.88	303.72	940.70	636.97
4481	华宝新优选混合	0.51	4369.54	-	-	-
4482	华富天鑫灵活配置混合C	0.51	3269.94	31.16	24660.99	24629.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.46	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	199.46	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.43	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	54.46	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
工银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平

4046	大成恒享春晓一年定开混合A	0.48	5241.89	-	-	-
4047	银河新动能混合A	1.45	5238.00	-2669.50	409.08	3078.58
4048	平安估值精选混合A	0.55	5235.09	416.63	2039.09	1622.46
4049	万家瑞隆A	1.08	5213.64	-1713.58	180.87	1894.45
4050	广发双擎升级混合C	1.04	5210.98	-1332.55	437.44	1770.00
4051	平安转型创新混合A	2.36	5210.81	800.01	2639.26	1839.25
4052	汇安行业龙头混合	1.32	5201.19	-1454.13	173.52	1627.66
4053	工银专精特新混合A	0.51	5198.75	-1754.48	179.86	1934.35
4054	南方科技创新混合C	1.73	5187.84	637.89	3681.43	3043.54
4055	博道启航混合C	1.23	5186.47	-1150.10	1531.28	2681.38
4056	鹏华睿进一年持有期混合A	0.49	5184.47	-1730.43	10.29	1740.72
4057	摩根慧享成长混合C	0.84	5180.26	-902.08	736.94	1639.03
4058	华润元大核心动力混合C	0.60	5174.82	4493.22	10245.08	5751.86
4059	景顺长城顺益回报混合C	0.83	5164.06	4237.53	6892.97	2655.44
4060	中银证券成长领航混合A	0.32	5160.90	78.23	223.68	145.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	99.07	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.71	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
工银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平

5476	华夏互联网龙头混合C	0.36	3978.85	-1740.95	562.27	2303.22
5477	长信内需成长混合A	2.47	13684.09	-1741.08	188.57	1929.65
5478	银华心质混合A	1.43	7396.74	-1744.06	1414.09	3158.15
5479	景顺研究驱动三年持有混合	0.30	3088.55	-1747.25	0.61	1747.87
5480	华安兴安优选一年混合C	0.91	8799.30	-1749.53	2.71	1752.24
5481	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.04	370.08	-1752.52	66.86	1819.38
5482	东方红优质甄选一年持有混合A	6.75	64586.13	-1753.56	5793.61	7547.17
5483	工银专精特新混合A	0.51	5198.75	-1754.48	179.86	1934.35
5484	浦银安盛医疗健康混合A	3.20	22590.62	-1756.38	296.95	2053.34
5485	博时健康生活混合A	1.16	17038.65	-1758.81	148.03	1906.84
5486	博时裕隆混合A	11.76	22929.31	-1760.77	1969.66	3730.43
5487	金鹰新能源混合A	1.25	9653.30	-1762.03	4746.31	6508.34
5488	淳厚鑫悦混合A	0.49	3889.81	-1764.56	85.58	1850.14
5489	金信智能中国2025灵活配置混合	4.94	18954.89	-1765.54	4019.29	5784.83
5490	中银宏观策略混合A	1.99	19623.46	-1769.84	82.47	1852.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	173.53	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
工银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平

4683	万家瑞隆A	1.08	5213.64	-1713.58	180.87	1894.45
4684	长城产业趋势混合A	3.04	28129.55	-17028.26	180.57	17208.83
4685	中欧嘉益一年混合A	1.29	9622.33	-1176.82	180.35	1357.17
4686	嘉实价值优势混合C	0.02	152.03	87.46	180.25	92.80
4687	泰康申润一年持有期混合C	0.37	3233.27	167.10	180.02	12.92
4688	华宝动力组合混合C	0.15	481.60	-66.01	179.89	245.90
4689	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.28	4275.41	-1001.30	179.87	1181.16
4690	工银专精特新混合A	0.51	5198.75	-1754.48	179.86	1934.35
4691	泰康策略优选混合	10.88	62886.56	-2153.65	179.63	2333.28
4692	建信智远先锋混合C	0.99	13591.42	-1939.24	179.52	2118.76
4693	国联安智能制造混合	0.18	652.47	38.06	179.24	141.18
4694	万家智造优势混合A	1.76	6529.02	-880.90	179.24	1060.15
4695	富国新活力灵活配置混合A	2.85	7793.62	-2471.34	178.96	2650.30
4696	华泰保兴价值成长C	0.02	274.42	-153.67	178.71	332.38
4697	财通资管鑫逸混合C	0.10	530.11	107.74	178.70	70.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.92	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.48	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	89.66	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	247.50	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
工银专精特新混合A基金规模在同类基金中排列第 3573 位，高于同类基金平均水平

3566	银华优势企业混合	6.09	34606.46	-1542.19	396.81	1939.01
3567	泰康景气行业混合C	0.12	1328.17	616.55	2555.30	1938.75
3568	申万菱信兴乐优选混合C	1.37	9928.36	7367.98	9306.52	1938.54
3569	长安先进制造混合C	0.25	2696.04	-852.04	1086.31	1938.35
3570	南方创新成长混合C	1.14	13717.20	-1533.90	402.96	1936.85
3571	博时产业精选混合C	0.49	4733.70	184.42	2119.97	1935.54
3572	长城价值甄选一年持有混合A	1.26	8613.09	3788.70	5723.53	1934.83
3573	工银专精特新混合A	0.51	5198.75	-1754.48	179.86	1934.35
3574	大摩优悦安和混合C	0.35	3788.47	104.87	2038.85	1933.98
3575	长城久鑫C	1.04	4860.41	326.14	2260.03	1933.89
3576	工银价值成长混合A	1.01	6545.09	-432.26	1501.43	1933.69
3577	华夏医疗健康混合C	2.15	10910.43	-378.77	1553.93	1932.71
3578	中融消费精选混合A	0.20	1897.70	-1810.58	121.54	1932.12
3579	汇添富稳健睿选一年持有混合A	2.90	23303.95	8674.23	10605.34	1931.11
3580	鹏扬景惠六个月持有期混合A	0.47	4032.41	-1924.53	5.45	1929.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1216

42752.8700

0.34%

99.66%

2025-12-31

1990

55329.5300

2.41%

97.59%

2025-06-30

2513

61024.6100

1.73%

98.27%

2024-12-31

2633

59954.3000

1.68%

98.32%

2024-06-30

2801

61050.6900

1.55%

98.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1216	42752.8700	17.79	0.34	5180.96	99.66
2025-12-31	1990	55329.5300	265.81	2.41	10744.77	97.59
2025-06-30	2513	61024.6100	265.81	1.73	15069.68	98.27
2024-12-31	2633	59954.3000	265.81	1.68	15520.16	98.32
2024-06-30	2801	61050.6900	265.81	1.55	16834.49	98.45

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