工银专精特新混合A(015135)_最新动态

工银专精特新混合A015135ICBC CREDIT SUISSE SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

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最新净值：1.0241 0.0059(0.58%)

累计净值：1.0241

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

工银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：英明

基金规模：0.67亿元

工银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	6.30	-5.17	3.37	5.11
混合型名次	6605	3297	6729	4364	3853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.34	45.24	18.00	-	2.41
混合型名次	3784	2775	3613	5719	6013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6605 位，低于同类基金平均水平
6603	博时鑫泰混合C	-0.25	0.18	-0.27	0.36	-0.43
6604	长城医药科技六个月持有期混合C	-0.25	1.57	0.68	-0.23	2.74
6605	工银专精特新混合A	-0.25	6.30	-5.17	3.37	5.11
6606	华安新恒利灵活配置混合A	-0.25	1.11	1.37	2.05	1.85
6607	汇添富安鑫智选混合A	-0.25	4.20	1.80	8.38	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 3297 位，高于同类基金平均水平
3295	南方优选成长混合A	1.57	6.31	3.00	11.35	8.41
3296	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
3297	工银专精特新混合A	-0.25	6.30	-5.17	3.37	5.11
3298	华夏新锦绣混合A	3.55	6.30	1.80	8.10	8.01
3299	华夏新锦绣混合C	3.55	6.29	1.78	8.05	7.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6729 位，低于同类基金平均水平
6727	银华乐享混合A	4.11	5.16	-5.15	14.93	12.22
6728	汇添富消费行业混合	0.57	2.53	-5.16	-9.05	-6.51
6729	工银专精特新混合A	-0.25	6.30	-5.17	3.37	5.11
6730	信澳优享生活混合C	-1.50	5.23	-5.17	1.84	7.91
6731	中欧融恒平衡混合C	0.22	-0.17	-5.17	2.39	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	长安鑫富领先混合C	0.36	2.66	1.10	3.37	3.88
4363	长城优选回报六个月持有期混合A	0.89	2.67	0.79	3.37	2.30
4364	工银专精特新混合A	-0.25	6.30	-5.17	3.37	5.11
4365	广发鑫享混合A	1.25	2.44	-0.82	3.37	2.05
4366	汇安鑫利优选混合A	1.15	5.82	-1.51	3.37	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 3853 位，高于同类基金平均水平
3851	华商新常态混合C	3.21	10.16	-1.93	6.39	5.12
3852	大成优质精选混合A	1.67	8.04	-0.60	4.40	5.11
3853	工银专精特新混合A	-0.25	6.30	-5.17	3.37	5.11
3854	摩根中国生物医药混合(QDII)	-0.20	0.99	3.28	-2.46	5.11
3855	鹏华弘惠混合C	0.79	0.73	-1.21	4.54	5.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3784 位，高于同类基金平均水平
3782	华安睿明两年定开混合A	26.35	33.61	26.83	-	139.32
3783	大成行业先锋混合C	26.34	7.73	-11.94	-	38.05
3784	工银专精特新混合A	26.34	45.24	18.00	-	2.41
3785	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	26.33	15.98	11.09	-	-43.14
3786	摩根香港精选港股通混合A	26.33	47.38	27.12	-	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 2775 位，高于同类基金平均水平
2773	华泰柏瑞品质成长混合A	34.59	45.25	20.01	-	-19.46
2774	中欧多元价值三年持有混合C	15.23	45.25	15.77	-	2.24
2775	工银专精特新混合A	26.34	45.24	18.00	-	2.41
2776	信澳量化先锋混合(LOF)A	36.54	45.21	-13.86	-	27.25
2777	银河主题策略混合	57.98	45.21	15.98	-	607.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3613 位，高于同类基金平均水平
3611	汇添富稳健睿选一年持有混合A	9.73	14.48	18.01	-	26.44
3612	南方景气驱动混合A	17.76	25.58	18.01	-	-16.59
3613	工银专精特新混合A	26.34	45.24	18.00	-	2.41
3614	广发新兴产业精选混合A	49.87	52.25	18.00	-	222.04
3615	广发鑫和混合C	4.34	14.19	18.00	-	48.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 5719 位，低于同类基金平均水平
5717	华安鼎安优选一年持有混合A	35.01	36.75	24.95	-	24.78
5718	华安鼎安优选一年持有混合C	34.61	35.93	23.83	-	23.32
5719	工银专精特新混合A	26.34	45.24	18.00	-	2.41
5720	工银专精特新混合C	25.59	43.51	15.89	-	0.13
5721	国富均衡增长混合A	45.23	38.70	35.93	-	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6013 位，低于同类基金平均水平
6011	红塔红土盛利混合A	12.91	7.70	7.62	-	2.42
6012	摩根安荣回报混合C	-1.78	2.58	0.79	-	2.42
6013	工银专精特新混合A	26.34	45.24	18.00	-	2.41
6014	华安沣荣一年持有混合A	2.52	0.00	0.00	-	2.40
6015	景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合型	50.37	71.52	37.93	-	2.40

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际联合	605305	8.94	365.91	4.27%
莱特光电	688150	9.20	356.17	4.16%
松原安全	300893	16.44	343.60	4.01%
百龙创园	605016	12.41	309.06	3.61%
爱博医疗	688050	5.80	300.94	3.51%
盛弘股份	300693	6.78	296.29	3.46%
东来技术	688129	12.63	287.72	3.36%
山高环能	000803	33.93	285.69	3.34%
山金国际	000975	9.64	286.12	3.34%
世华科技	688093	9.35	284.13	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	78.14%
采矿业	0.03	3.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	3.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.96%
工业	0.02	2.71%
科学研究和技术服务业	0.01	1.52%
金融	0.01	1.46%
保健	0.01	1.07%
信息技术	0.00	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0182	1.0071	1.0272	1.0267	1.0240
累计净值(元)	1.0182	1.0071	1.0272	1.0267	1.0240

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