工银专精特新混合A(015135)_最新动态

工银专精特新混合A015135ICBC CREDIT SUISSE SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集[2024-11-25]

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更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

工银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张剑峰

基金规模：1.09亿元

工银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	3.54	30.16	1.05	-9.44
混合型名次	3107	335	547	3640	7037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.53	-27.65	0.00	-	-27.97
混合型名次	6512	7145	1529	6511	6494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 3107 位，高于同类基金平均水平
3105	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	-1.07	-7.45	12.83	-2.87	15.66
3106	富国汽车智选混合A	-1.07	0.20	27.66	8.73	-4.68
3107	工银专精特新混合A	-1.07	3.54	30.16	1.05	-9.44
3108	国寿安保稳信混合E	-1.07	-1.20	6.79	-1.54	1.24
3109	国泰科创板两年定期开放混合	-1.07	-0.63	31.61	11.71	-5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	-0.82	3.60	36.96	19.31	3.42
334	光大保德信景气先锋混合C	-0.45	3.58	37.49	27.70	11.58
335	工银专精特新混合A	-1.07	3.54	30.16	1.05	-9.44
336	东兴未来价值混合A	-1.05	3.52	31.43	8.80	15.42
337	东兴未来价值混合C	-1.05	3.52	31.39	8.74	15.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	华富数字经济混合A	-2.38	1.40	30.18	13.87	-2.92
546	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	-2.30	-1.25	30.17	10.60	7.66
547	工银专精特新混合A	-1.07	3.54	30.16	1.05	-9.44
548	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	-1.35	-0.46	30.13	26.22	17.10
549	宝盈科技30混合	-0.65	-1.42	30.12	16.53	12.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 3640 位，高于同类基金平均水平
3638	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	-0.56	-0.58	3.50	1.05	2.36
3639	方正富邦远见成长混合A	-2.02	-3.53	15.66	1.05	-2.99
3640	工银专精特新混合A	-1.07	3.54	30.16	1.05	-9.44
3641	南方均衡回报混合C	-1.42	-1.92	8.57	1.05	7.73
3642	鹏华弘泰混合C	0.04	0.15	-0.06	1.05	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 7037 位，低于同类基金平均水平
7035	国泰金马稳健混合A	-0.38	1.49	11.73	-2.13	-9.42
7036	西部利得量化成长混合C	-0.57	2.28	22.69	7.51	-9.42
7037	工银专精特新混合A	-1.07	3.54	30.16	1.05	-9.44
7038	富国天旭均衡混合A	-2.76	-6.08	1.58	-14.64	-9.45
7039	嘉实策略精选混合C	-3.63	-3.03	10.74	-6.60	-9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6512 位，低于同类基金平均水平
6510	博时回报严选混合C	-8.52	-20.80	0.00	-	-28.02
6511	德邦价值优选混合A	-8.53	-18.91	-24.78	-	-25.04
6512	工银专精特新混合A	-8.53	-27.65	0.00	-	-27.97
6513	银华心质混合C	-8.53	0.00	0.00	-	-15.42
6514	平安兴鑫回报一年定开混合	-8.54	-28.77	-48.26	-	-44.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7145 位，低于同类基金平均水平
7143	东海科技动力A	-21.34	-27.62	-48.00	10.02	15.71
7144	农银汇理创新医疗混合	-14.90	-27.62	-49.06	-	-21.22
7145	工银专精特新混合A	-8.53	-27.65	0.00	-	-27.97
7146	长城成长先锋混合C	-12.46	-27.66	-39.36	-	-29.32
7147	富安达长三角区域主题混合	-20.87	-27.69	-35.55	-	-23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	工银招瑞一年持有混合A	5.35	2.71	0.00	-	0.40
1528	工银招瑞一年持有混合C	4.93	1.89	0.00	-	-0.73
1529	工银专精特新混合A	-8.53	-27.65	0.00	-	-27.97
1530	工银专精特新混合C	-9.09	-28.53	0.00	-	-28.97
1531	光大保德信产业新动力混合C	18.65	0.00	0.00	-	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6511 位，低于同类基金平均水平
6509	华安鼎安优选一年持有混合A	5.61	-1.57	0.00	-	-4.38
6510	华安鼎安优选一年持有混合C	5.29	-2.17	0.00	-	-5.09
6511	工银专精特新混合A	-8.53	-27.65	0.00	-	-27.97
6512	工银专精特新混合C	-9.09	-28.53	0.00	-	-28.97
6513	国富均衡增长混合A	5.63	-5.58	0.00	-	-8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6494 位，低于同类基金平均水平
6492	工银创业板两年定开混合A	-1.92	-13.68	-39.15	-	-27.91
6493	大摩科技领先混合C	22.54	-10.38	0.00	-	-27.92
6494	工银专精特新混合A	-8.53	-27.65	0.00	-	-27.97
6495	浙商汇金先进制造混合	6.17	-5.23	-31.13	-	-27.98
6496	长城科创两年定开混合A	5.56	-13.25	-28.69	-	-28.01

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	48.24	910.77	7.75%
浩洋股份	300833	13.81	642.86	5.47%
圣邦股份	300661	6.74	640.30	5.45%
芯动联科	688582	9.04	376.28	3.20%
锦波生物	832982	1.63	372.79	3.17%
锦波生物	832982	1.63	372.79	3.17%
春风动力	603129	2.17	355.62	3.02%
心脉医疗	688016	2.95	333.80	2.84%
苏轴股份	430418	18.38	330.80	2.81%
苏轴股份	430418	18.38	330.80	2.81%
惠泰医疗	688617	0.80	327.51	2.79%
弘亚数控	002833	17.09	314.29	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	87.27%
租赁和商务服务业	0.03	2.30%
保健	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
07-01工银专精特新混合A基金产品资料概要
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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.748	0.748	0.735	0.716	0.728
累计净值(元)	0.748	0.748	0.735	0.716	0.728

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