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工银专精特新混合A015135ICBC CREDIT SUISSE SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

工银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：英明

基金规模：1.21亿元

工银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.03	6.31	-1.47	19.99	3.03
混合型名次	2985	1770	6095	3483	3239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.91	35.54	1.72	-	0.38
混合型名次	2158	3682	5216	6610	5991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 2985 位，高于同类基金平均水平
2983	宝盈新兴产业混合A	3.03	2.73	12.02	25.59	3.03
2984	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	3.03	6.46	11.48	40.09	3.03
2985	工银专精特新混合A	3.03	6.31	-1.47	19.99	3.03
2986	华夏互联网龙头混合A	3.03	2.65	-7.23	21.73	3.03
2987	南方潜力新蓝筹混合A	3.03	6.20	6.17	50.66	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	中信保诚精萃成长混合C	4.00	6.32	0.31	25.81	4.00
1769	富国创新发展两年定期开放混合C	3.93	6.31	3.48	23.37	3.93
1770	工银专精特新混合A	3.03	6.31	-1.47	19.99	3.03
1771	广发价值领先混合A	1.33	6.31	14.21	19.29	1.33
1772	华安汇嘉精选混合C	4.35	6.31	6.70	32.52	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6095 位，低于同类基金平均水平
6093	银华万物互联灵活配置混合	4.07	4.93	-1.46	31.71	4.07
6094	淳厚信泽C	9.96	9.62	-1.47	19.84	9.96
6095	工银专精特新混合A	3.03	6.31	-1.47	19.99	3.03
6096	国泰策略价值灵活配置混合	3.07	3.02	-1.47	20.43	3.07
6097	博时策略混合	2.40	6.67	-1.48	44.95	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 3483 位，高于同类基金平均水平
3481	长城久惠灵活配置混合A	1.74	1.88	0.36	20.01	1.74
3482	民生加银景气行业混合C	3.70	7.34	11.28	20.01	3.70
3483	工银专精特新混合A	3.03	6.31	-1.47	19.99	3.03
3484	先锋量化优选C	3.60	5.35	4.44	19.99	3.60
3485	申万菱信兴乐优选混合C	5.47	5.78	0.13	19.97	5.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 3239 位，高于同类基金平均水平
3237	宝盈新兴产业混合A	3.03	2.73	12.02	25.59	3.03
3238	工银瑞信丰收回报灵活配置混合A	3.03	6.46	11.48	40.09	3.03
3239	工银专精特新混合A	3.03	6.31	-1.47	19.99	3.03
3240	华夏互联网龙头混合A	3.03	2.65	-7.23	21.73	3.03
3241	南方潜力新蓝筹混合A	3.03	6.20	6.17	50.66	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	大摩资源优选混合(LOF)	44.95	61.56	16.47	-14.44	1173.31
2157	华夏复兴混合A	44.93	33.55	-9.46	-25.83	167.10
2158	工银专精特新混合A	44.91	35.54	1.72	-	0.38
2159	华商价值精选混合	44.91	45.24	11.98	-10.09	219.58
2160	国联安安稳灵活配置混合	44.90	58.86	8.05	-4.09	51.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3682 位，高于同类基金平均水平
3680	工银行业优选混合C	34.56	35.56	2.42	-	3.09
3681	国寿安保强国智造灵活配置混合	47.02	35.56	4.09	-19.00	61.46
3682	工银专精特新混合A	44.91	35.54	1.72	-	0.38
3683	招商丰泽混合A	26.09	35.53	27.24	45.47	110.20
3684	鹏扬景泰成长混合C	29.12	35.52	-16.25	-14.71	85.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	浦银安盛新经济结构混合C	30.93	47.56	1.73	-	-33.11
5215	易方达稳健添利混合C	7.57	15.45	1.73	-	0.35
5216	工银专精特新混合A	44.91	35.54	1.72	-	0.38
5217	前海开源民裕进取	7.12	12.41	1.71	-	-23.99
5218	国投瑞银新活力混合C	0.83	7.82	1.70	3.68	23.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6610 位，低于同类基金平均水平
6608	华安鼎安优选一年持有混合A	31.65	45.89	27.65	-	24.98
6609	华安鼎安优选一年持有混合C	31.27	45.02	26.50	-	23.64
6610	工银专精特新混合A	44.91	35.54	1.72	-	0.38
6611	工银专精特新混合C	44.05	33.93	-0.10	-	-1.67
6612	国富均衡增长混合A	29.61	42.24	23.75	-	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 5991 位，低于同类基金平均水平
5989	融通稳健增利6个月持有期混合C	2.19	5.96	0.72	-	0.39
5990	中信建投远见回报A	39.64	34.99	28.54	-	0.39
5991	工银专精特新混合A	44.91	35.54	1.72	-	0.38
5992	鹏华成长价值混合A	14.15	23.68	10.64	-27.98	0.37
5993	国寿安保稳隆混合C	-1.38	0.00	0.00	-	0.36

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿的谐波	688017	3.39	612.99	4.18%
中芯国际	00981	8.16	592.81	4.04%
百龙创园	605016	28.37	569.43	3.88%
春立医疗	01858	39.48	563.31	3.84%
骏鼎达	301538	5.98	561.37	3.83%
世华科技	688093	12.43	495.98	3.38%
安培龙	301413	2.93	486.29	3.31%
戈碧迦	835438	10.65	469.34	3.20%
戈碧迦	835438	10.65	469.34	3.20%
优优绿能	301590	1.90	443.31	3.02%
奥比中光	688322	4.82	439.50	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	74.06%
保健	0.09	6.03%
信息技术	0.06	4.04%
工业	0.04	2.90%
租赁和商务服务业	0.03	1.95%
科学研究和技术服务业	0.03	1.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.63%
通信服务	0.01	0.93%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0041	1.0038	0.9936	0.9743	0.9765
累计净值(元)	1.0041	1.0038	0.9936	0.9743	0.9765

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