工银专精特新混合A(015135)_最新动态

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

工银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张剑峰

基金规模：1.09亿元

工银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.67	18.46	29.82	4.60	-5.03
混合型名次	2213	410	1108	3461	7115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.97	-24.09	0.00	-	-24.46
混合型名次	6349	7086	1768	6508	6554

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	长安先进制造混合C	0.67	6.10	23.83	12.21	19.59
2212	富荣量化精选混合发起A	0.67	14.92	32.24	15.10	9.28
2213	工银专精特新混合A	0.67	18.46	29.82	4.60	-5.03
2214	广发新兴成长混合A	0.67	8.61	19.96	5.08	3.73
2215	国泰区位优势混合A	0.67	11.36	29.18	12.84	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	永赢成长领航混合C	0.48	18.54	32.69	13.57	24.61
409	南方科创板3年定开混合	2.91	18.47	44.15	44.41	22.99
410	工银专精特新混合A	0.67	18.46	29.82	4.60	-5.03
411	鹏华芯片产业混合发起式A	2.37	18.45	43.56	39.55	24.34
412	华富国泰民安灵活配置混合	5.17	18.42	36.26	28.85	10.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	中信保诚成长动力C	2.65	14.73	29.85	27.49	19.66
1107	财通资管价值发现混合C	0.88	10.94	29.82	15.18	9.71
1108	工银专精特新混合A	0.67	18.46	29.82	4.60	-5.03
1109	嘉合稳健增长混合A	1.99	11.40	29.82	9.57	11.01
1110	中信建投智信物联网A	0.96	11.74	29.81	18.36	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，高于同类基金平均水平
3459	银河睿达混合C	0.08	2.18	5.91	4.61	5.72
3460	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	-0.21	9.68	29.38	4.61	-1.47
3461	工银专精特新混合A	0.67	18.46	29.82	4.60	-5.03
3462	金元顺安元启灵活配置混合	-0.44	6.38	17.30	4.60	3.85
3463	申万菱信双利混合C	0.36	1.62	7.33	4.60	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 7115 位，低于同类基金平均水平
7113	博时健康成长双周定期可赎回混合C	1.51	5.77	14.46	-0.20	-5.02
7114	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	4.23	19.87	34.04	13.74	-5.03
7115	工银专精特新混合A	0.67	18.46	29.82	4.60	-5.03
7116	博时医疗保健行业混合A	1.69	6.33	12.50	0.12	-5.05
7117	华夏医疗健康混合C	1.58	3.49	10.45	-3.20	-5.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6349 位，低于同类基金平均水平
6347	平安品质优选混合A	-2.94	-27.03	0.00	-	-32.71
6348	长盛安泰一年持有期混合C	-2.97	-3.13	0.61	-	-0.06
6349	工银专精特新混合A	-2.97	-24.09	0.00	-	-24.46
6350	民生加银新动能一年定开混合A	-2.97	-8.83	-41.11	-	-34.07
6351	华夏核心价值混合C	-2.98	-2.10	-26.28	-	-39.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 7086 位，低于同类基金平均水平
7084	博时鑫荣稳健混合A	-20.87	-24.08	-21.87	-	-11.28
7085	银河价值成长混合A	-3.25	-24.08	0.00	-	-24.08
7086	工银专精特新混合A	-2.97	-24.09	0.00	-	-24.46
7087	华富科技动能混合A	4.53	-24.10	-39.18	-5.73	-5.81
7088	中融成长先锋一年持有混合C	1.47	-24.10	0.00	-	-23.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	工银招瑞一年持有混合A	7.68	4.49	0.00	-	2.86
1767	工银招瑞一年持有混合C	7.26	3.65	0.00	-	1.71
1768	工银专精特新混合A	-2.97	-24.09	0.00	-	-24.46
1769	工银专精特新混合C	-3.55	-25.00	0.00	-	-25.49
1770	光大保德信产业新动力混合C	24.61	0.00	0.00	-	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6508 位，低于同类基金平均水平
6506	华安鼎安优选一年持有混合A	11.22	2.26	0.00	-	0.44
6507	华安鼎安优选一年持有混合C	10.88	1.64	0.00	-	-0.30
6508	工银专精特新混合A	-2.97	-24.09	0.00	-	-24.46
6509	工银专精特新混合C	-3.55	-25.00	0.00	-	-25.49
6510	国富均衡增长混合A	9.61	-1.49	0.00	-	-4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6554 位，低于同类基金平均水平
6552	东吴消费成长混合C	-3.55	-9.90	-24.44	-	-24.44
6553	富国天旭均衡混合C	-5.95	-18.33	0.00	-	-24.46
6554	工银专精特新混合A	-2.97	-24.09	0.00	-	-24.46
6555	中泰星宇价值成长混合C	-6.78	-7.85	-21.56	-	-24.48
6556	博时汇荣回报混合C	5.02	-6.80	-23.45	-	-24.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	48.24	910.77	7.75%
浩洋股份	300833	13.81	642.86	5.47%
圣邦股份	300661	6.74	640.30	5.45%
芯动联科	688582	9.04	376.28	3.20%
锦波生物	832982	1.63	372.79	3.17%
锦波生物	832982	1.63	372.79	3.17%
春风动力	603129	2.17	355.62	3.02%
心脉医疗	688016	2.95	333.80	2.84%
苏轴股份	430418	18.38	330.80	2.81%
苏轴股份	430418	18.38	330.80	2.81%
惠泰医疗	688617	0.80	327.51	2.79%
弘亚数控	002833	17.09	314.29	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	87.27%
租赁和商务服务业	0.03	2.30%
保健	0.01	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

基金评级

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.769	0.750	0.753	0.741	0.732
累计净值(元)	0.769	0.750	0.753	0.741	0.732

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