工银专精特新混合A(015135)_最新动态

工银专精特新混合A015135ICBC CREDIT SUISSE SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：0.9946 0.0110(1.12%)

累计净值：0.9946

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：英明

基金规模：0.54亿元

工银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.50	-5.60	-2.88	-5.34	2.08
混合型名次	2477	4260	3834	5118	3543

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.78	68.29	17.04	-	-0.54
混合型名次	3720	1696	3368	6651	5889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	长城医药科技六个月持有期混合C	1.50	-7.41	-11.48	-10.50	-9.06
2476	大成绝对收益混合发起A	1.50	10.63	-2.56	1.08	0.97
2477	工银专精特新混合A	1.50	-5.60	-2.88	-5.34	2.08
2478	华泰柏瑞价值增长混合A	1.50	-8.79	-14.21	-11.62	-3.00
2479	景顺成长龙头一年持有混合A	1.50	-11.76	-14.32	-15.03	-5.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	北信瑞丰中国智造主题	1.66	-5.59	-12.34	-23.20	-21.86
4259	富国融丰两年定期开放混合A	-0.76	-5.59	-7.71	-4.63	1.54
4260	工银专精特新混合A	1.50	-5.60	-2.88	-5.34	2.08
4261	鹏华创新升级混合A	2.10	-5.60	-5.81	-7.93	-4.31
4262	鹏扬产业趋势一年持有混合A	0.90	-5.60	-8.67	-8.02	-2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 3834 位，高于同类基金平均水平
3832	鹏华安和混合C	-0.33	0.82	-2.87	-3.67	-0.28
3833	中泰星元灵活配置混合C	-1.89	7.13	-2.87	-2.79	0.33
3834	工银专精特新混合A	1.50	-5.60	-2.88	-5.34	2.08
3835	华夏新锦顺混合C	-0.74	-0.38	-2.88	-3.18	0.00
3836	华夏永福混合C	-0.47	1.10	-2.88	-3.16	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	泓德泓信混合	2.81	-14.41	-9.21	-5.33	2.57
5117	安信价值成长混合C	1.08	5.72	0.17	-5.34	-2.38
5118	工银专精特新混合A	1.50	-5.60	-2.88	-5.34	2.08
5119	汇丰晋信龙头优势混合A	5.03	11.63	-2.57	-5.34	-3.31
5120	景顺长城安益回报一年持有期混合A	0.30	-0.30	-4.47	-5.35	-2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 3543 位，高于同类基金平均水平
3541	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	-0.22	-1.91	-2.64	-0.33	2.09
3542	富国沪港深优质资产混合发起式C	0.01	2.66	-1.17	-0.09	2.08
3543	工银专精特新混合A	1.50	-5.60	-2.88	-5.34	2.08
3544	广发价值增长混合C	-0.52	8.98	0.28	-4.67	2.08
3545	国泰安益灵活配置混合C	0.21	-2.53	-2.11	0.60	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3720 位，高于同类基金平均水平
3718	泓德瑞兴三年持有期混合	9.81	49.04	10.07	-4.92	18.37
3719	大成民享安盈一年持有混合A	9.80	16.23	19.18	-	21.95
3720	工银专精特新混合A	9.78	68.29	17.04	-	-0.54
3721	广发睿明优质企业混合C	9.78	21.73	-3.85	-	-26.33
3722	新华积极价值灵活配置混合	9.78	29.83	11.30	-41.05	48.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	平安均衡成长2年持有混合A	10.54	68.31	20.82	-	-1.81
1695	长安成长优选混合C	33.27	68.30	22.10	-	-21.49
1696	工银专精特新混合A	9.78	68.29	17.04	-	-0.54
1697	兴全商业模式混合(LOF)	31.95	68.28	45.50	32.27	743.42
1698	光大保德信风格轮动混合C	21.98	68.27	35.94	28.17	110.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3368 位，高于同类基金平均水平
3366	嘉实创新成长混合	6.34	43.17	17.05	-13.80	17.40
3367	安信价值回报三年持有混合C	22.80	54.31	17.04	2.79	10.39
3368	工银专精特新混合A	9.78	68.29	17.04	-	-0.54
3369	信诚四季红混合	3.61	9.09	17.04	-13.78	366.32
3370	博时乐臻定开混合	6.07	15.27	17.03	-	63.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6651 位，低于同类基金平均水平
6649	华安鼎安优选一年持有混合A	14.35	36.54	24.53	-	20.66
6650	华安鼎安优选一年持有混合C	14.01	35.73	23.42	-	19.16
6651	工银专精特新混合A	9.78	68.29	17.04	-	-0.54
6652	工银专精特新混合C	9.13	66.28	14.95	-	-2.91
6653	国富均衡增长混合A	22.09	35.07	21.92	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 5889 位，低于同类基金平均水平
5887	鹏华浙华一年持有期混合A	1.65	-1.49	0.00	-	-0.49
5888	中信保诚创新成长C	28.11	56.54	14.45	-	-0.53
5889	工银专精特新混合A	9.78	68.29	17.04	-	-0.54
5890	国泰产业精选一年封闭运作混合C	4.28	24.08	-1.21	-	-0.55
5891	工银金融地产混合C	-9.03	18.92	7.83	10.49	-0.58

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥浦迈	688293	10.15	423.11	5.92%
中际联合	605305	8.01	335.78	4.70%
世华科技	688093	8.82	325.59	4.56%
百龙创园	605016	12.08	312.32	4.37%
戈碧迦	920438	1.86	295.13	4.13%
珀莱雅	603605	4.55	272.64	3.81%
东来技术	688129	9.91	259.50	3.63%
凯莱英	06821	2.56	241.92	3.39%
盛弘股份	300693	4.77	232.54	3.25%
建龙微纳	688357	7.70	226.84	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	71.41%
科学研究和技术服务业	0.06	8.86%
非必需消费品	0.03	4.36%
保健	0.02	3.39%
采矿业	0.02	2.68%
批发和零售业	0.01	2.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.51%
金融	0.00	0.27%
必需消费品	0.00	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9836	0.9799	0.9725	0.9814	0.9586
累计净值(元)	0.9836	0.9799	0.9725	0.9814	0.9586

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。