工银专精特新混合A(015135)_最新动态

工银专精特新混合A015135ICBC CREDIT SUISSE SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.0091 0.0087(0.87%)

累计净值：1.0091

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

工银专精特新混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：英明

基金规模：1.07亿元

工银专精特新混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	-3.03	-2.90	4.35	3.57
混合型名次	4185	6679	5719	3950	3633

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.75	44.82	8.56	-	0.91
混合型名次	3548	2796	4466	6630	5994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	富荣福鑫混合A	0.44	-7.45	-11.33	3.37	0.78
4184	富荣福鑫混合C	0.44	-7.45	-11.35	3.32	0.74
4185	工银专精特新混合A	0.44	-3.03	-2.90	4.35	3.57
4186	工银专精特新混合C	0.44	-3.07	-3.04	4.04	3.39
4187	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C美元	0.44	1.49	-3.71	-2.23	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 6679 位，低于同类基金平均水平
6677	中信建投轮换混合A	-0.06	-3.02	-4.91	3.51	2.87
6678	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.90	-3.03	2.59	13.21	3.81
6679	工银专精特新混合A	0.44	-3.03	-2.90	4.35	3.57
6680	光大阳光优选一年持有混合C	1.62	-3.03	0.48	15.62	15.42
6681	国寿安保健康科学混合A	-1.28	-3.03	-8.98	-7.54	-2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 5719 位，低于同类基金平均水平
5717	大成中小盘混合(LOF)A	-0.22	-3.24	-2.90	0.18	0.24
5718	方正富邦策略轮动混合C	1.90	4.00	-2.90	5.62	2.18
5719	工银专精特新混合A	0.44	-3.03	-2.90	4.35	3.57
5720	嘉实价值长青混合C	-0.21	-4.90	-2.90	-0.47	0.59
5721	景顺长城优势企业混合A	-0.56	-3.22	-2.90	0.66	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	泓德睿诚混合C	0.09	-4.13	-4.96	4.36	-0.33
3949	长盛同益成长回报混合(LOF)	1.30	-0.25	-7.77	4.35	1.04
3950	工银专精特新混合A	0.44	-3.03	-2.90	4.35	3.57
3951	光大保德信红利混合	0.18	-3.16	-2.28	4.35	4.53
3952	招商稳旺混合A	0.18	-0.62	0.35	4.35	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银专精特新混合A一周收益在同类基金中排列第 3633 位，高于同类基金平均水平
3631	汇添富蓝筹稳健混合A	1.01	1.41	0.70	11.31	3.58
3632	中银双息回报混合A	0.48	-2.80	1.72	3.96	3.58
3633	工银专精特新混合A	0.44	-3.03	-2.90	4.35	3.57
3634	广发稳健回报混合C	0.52	0.13	0.24	4.06	3.57
3635	华安宏利混合A	1.16	-3.38	-0.08	5.06	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 3548 位，高于同类基金平均水平
3546	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	27.77	34.59	16.75	-	4.35
3547	天弘创新领航C	27.76	46.14	18.27	9.44	-8.09
3548	工银专精特新混合A	27.75	44.82	8.56	-	0.91
3549	银华聚利灵活配置混合A	27.75	25.05	2.39	-7.80	142.93
3550	嘉实价值丰润混合C	27.74	26.26	12.01	-	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，高于同类基金平均水平
2794	南方转型增长灵活配置混合C	43.64	44.85	26.29	-	13.41
2795	方正富邦科技创新C	30.37	44.83	7.24	9.38	70.74
2796	工银专精特新混合A	27.75	44.82	8.56	-	0.91
2797	华泰柏瑞轮动精选混合A	36.88	44.79	0.00	-	53.35
2798	鑫元欣享灵活配置混合A	32.46	44.76	13.72	32.39	98.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	长城久恒灵活配置混合A	55.61	102.28	8.57	31.15	654.12
4465	中银腾利灵活配置混合C	-1.04	-0.09	8.57	3.34	48.37
4466	工银专精特新混合A	27.75	44.82	8.56	-	0.91
4467	华泰柏瑞品质优选C	36.81	34.82	8.56	-19.43	-13.00
4468	中欧光熠一年持有混合C	21.63	41.05	8.56	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 6630 位，低于同类基金平均水平
6628	华安鼎安优选一年持有混合A	28.71	35.69	20.20	-	20.95
6629	华安鼎安优选一年持有混合C	28.31	34.87	19.12	-	19.55
6630	工银专精特新混合A	27.75	44.82	8.56	-	0.91
6631	工银专精特新混合C	26.98	43.09	6.62	-	-1.31
6632	国富均衡增长混合A	40.64	33.60	28.93	-	24.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
工银专精特新混合A一年收益在同类基金中排列第 5994 位，低于同类基金平均水平
5992	湘财长兴灵活配置混合C	28.00	64.98	0.08	-8.77	0.95
5993	华安添悦6个月持有混合C	3.19	0.00	0.00	-	0.92
5994	工银专精特新混合A	27.75	44.82	8.56	-	0.91
5995	红塔红土盛利混合C	12.41	6.80	6.28	-	0.90
5996	嘉实动力先锋混合A	37.52	76.49	32.64	3.17	0.90

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百龙创园	605016	33.85	731.20	5.60%
春立医疗	01858	42.00	563.72	4.32%
莱特光电	688150	18.06	488.11	3.74%
骏鼎达	301538	5.98	479.86	3.67%
耐普矿机	300818	12.63	478.14	3.66%
世华科技	688093	12.43	458.18	3.51%
奥比中光	688322	5.06	453.46	3.47%
绿的谐波	688017	2.35	450.80	3.45%
丰茂股份	301459	10.09	447.66	3.43%
中际联合	605305	10.46	435.76	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	76.31%
保健	0.06	4.32%
金融	0.04	3.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.10%
租赁和商务服务业	0.03	2.57%
采矿业	0.02	1.91%
材料	0.02	1.82%
工业	0.02	1.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0004	1.0047	0.9937	0.9955	0.9452
累计净值(元)	1.0004	1.0047	0.9937	0.9955	0.9452

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