财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1230.21 |
906.17 |
3605.21 |
1196.18 |
1139.03 |
| 本期利润(万元) |
806.79 |
135.28 |
4292.67 |
2800.95 |
1997.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.02 |
0.30 |
0.19 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.91 |
0.00 |
34.77 |
0.00 |
16.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
166.94 |
0.00 |
-1043.42 |
0.00 |
-4565.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5365.69 |
6577.76 |
10728.02 |
12068.73 |
12785.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.95 |
0.97 |
1.02 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
5.93 |
0.00 |
37.98 |
0.00 |
18.07 |
| 累计净值增长率(%) |
3.21 |
0.00 |
-2.57 |
0.00 |
-16.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
571.41 |
717.77 |
812.82 |
852.82 |
817.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
6778.16 |
12387.01 |
14081.30 |
11258.60 |
11018.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
6778.16 |
12387.01 |
14071.26 |
11258.60 |
11018.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.30 |
13.03 |
14.40 |
12.91 |
12.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
2.17 |
2.40 |
2.15 |
2.04 |
| 资产总计(万元) |
7368.85 |
13175.02 |
15079.47 |
12128.54 |
11845.86 |
| 负债合计(万元) |
222.29 |
115.81 |
222.37 |
143.43 |
68.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
7146.55 |
13059.21 |
14857.10 |
11985.11 |
11777.23 |
| 未分配利润(万元) |
181.25 |
-393.65 |
-3006.93 |
-5006.83 |
-6660.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
3.57 |
1.93 |
8.11 |
4.72 |
| 投资收益(万元) |
1636.18 |
4446.21 |
1352.76 |
-4435.34 |
-2029.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-618.36 |
558.85 |
885.57 |
2656.73 |
-931.36 |
| 其它收入(万元) |
2.21 |
3.11 |
0.74 |
0.75 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1021.25 |
5011.74 |
2241.00 |
-1769.74 |
-2955.79 |
| 管理人报酬(万元) |
57.07 |
171.95 |
83.12 |
148.50 |
79.94 |
| 托管费(万元) |
9.51 |
28.66 |
13.85 |
24.75 |
13.32 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
16.15 |
8.45 |
16.84 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
80.96 |
228.84 |
110.15 |
195.42 |
105.26 |
| 利润总额(万元) |
940.29 |
4782.90 |
2130.85 |
-1965.16 |
-3061.05 |
| 净利润(万元) |
940.29 |
4782.90 |
2130.85 |
-1965.16 |
-3061.05 |
