我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2850.52 |
-1978.55 |
-1105.47 |
-2295.66 |
-1202.39 |
| 本期利润(万元) |
545.71 |
-2839.56 |
-1715.68 |
-3960.15 |
-2125.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.75 |
0.00 |
-22.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6168.16 |
0.00 |
-3809.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10890.85 |
10932.14 |
12656.92 |
14810.17 |
14996.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.64 |
0.70 |
0.80 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.63 |
0.00 |
-18.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.07 |
0.00 |
-20.46 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
817.46 |
2060.35 |
3346.85 |
22841.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
11018.11 |
13923.86 |
16330.34 |
3533.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
11018.11 |
13923.86 |
16294.61 |
3494.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
35.73 |
38.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.26 |
15.91 |
23.61 |
34.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
2.65 |
3.94 |
5.70 |
| 资产总计(万元) |
11845.86 |
15991.22 |
19731.88 |
26532.60 |
| 负债合计(万元) |
68.63 |
56.77 |
136.57 |
403.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
11777.23 |
15934.45 |
19595.31 |
26128.65 |
| 未分配利润(万元) |
-6660.31 |
-4110.58 |
-2631.64 |
-523.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.72 |
24.78 |
17.18 |
105.09 |
| 投资收益(万元) |
-2029.19 |
-2162.72 |
-17.56 |
-2.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-931.36 |
-1770.36 |
-2119.56 |
-474.78 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
1.93 |
1.85 |
27.06 |
| 收入合计(万元) |
-2955.79 |
-3906.37 |
-2118.10 |
-344.94 |
| 管理人报酬(万元) |
79.94 |
267.54 |
164.80 |
190.41 |
| 托管费(万元) |
13.32 |
44.59 |
27.47 |
31.74 |
| 其它费用(万元) |
9.19 |
19.98 |
10.10 |
11.10 |
| 费用合计(万元) |
105.26 |
340.49 |
207.23 |
240.13 |
| 利润总额(万元) |
-3061.05 |
-4246.86 |
-2325.33 |
-585.07 |
| 净利润(万元) |
-3061.05 |
-4246.86 |
-2325.33 |
-585.07 |
