资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 232202.40 93.60%
债券 12248.88 4.94%
银行存款和结算备付金 1873.74 0.76%
其他资产 1747.98 0.70%
资产总值:248073.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新泉股份 603179 469.14 23292.82 9.48%
正泰电源 002150 892.37 22567.95 9.18%
良信股份 002706 2015.99 21994.45 8.95%
凯迪股份 605288 258.40 21925.21 8.92%
新宙邦 300037 234.93 21813.25 8.88%
聚和材料 688503 125.21 16615.87 6.76%
江丰电子 300666 40.02 14751.37 6.00%
鼎胜新材 603876 460.35 11973.65 4.87%
德业股份 605117 111.74 11865.00 4.83%
贝斯特 300580 554.47 11150.39 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.95 93.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚和材料 688503 335.46 27756.24 9.86%
正泰电源 002150 863.33 27453.83 9.75%
新泉股份 603179 420.11 27277.39 9.69%
凯迪股份 605288 286.10 25233.93 8.96%
良信股份 002706 2235.08 22328.47 7.93%
固德威 688390 197.60 18683.17 6.64%
科博达 603786 272.26 14848.83 5.28%
骏鼎达 301538 192.00 14438.25 5.13%
新宙邦 300037 241.90 13623.81 4.84%
艾罗能源 688717 102.59 12003.02 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.95 92.18%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 121.70 12248.88 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12248.88 4.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%