资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 144650.51 91.16%
债券 8183.23 5.16%
银行存款和结算备付金 5620.00 3.54%
其他资产 216.19 0.14%
资产总值:158669.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯迪股份 605288 222.44 15977.69 10.11%
新泉股份 603179 384.17 15551.37 9.84%
光洋股份 002708 877.20 15289.60 9.67%
正泰电源 002150 697.22 13637.55 8.63%
良信股份 002706 1313.28 10952.76 6.93%
双环传动 002472 258.80 9857.69 6.24%
贝斯特 300580 519.38 9380.00 5.93%
新宙邦 300037 82.39 5480.58 3.47%
星源材质 300568 326.80 5143.91 3.25%
福赛科技 301529 33.87 4762.68 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.90 87.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 1.96%
批发和零售业 0.24 1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新泉股份 603179 469.14 23292.82 9.48%
正泰电源 002150 892.37 22567.95 9.18%
良信股份 002706 2015.99 21994.45 8.95%
凯迪股份 605288 258.40 21925.21 8.92%
新宙邦 300037 234.93 21813.25 8.88%
聚和材料 688503 125.21 16615.87 6.76%
江丰电子 300666 40.02 14751.37 6.00%
鼎胜新材 603876 460.35 11973.65 4.87%
德业股份 605117 111.74 11865.00 4.83%
贝斯特 300580 554.47 11150.39 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.95 93.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 81.13 8183.23 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8183.23 5.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%