国泰估值优势混合(LOF)C(016616)_最新动态

国泰估值优势混合(LOF)C016616GUOTAI VALUATION ADVANTAGE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

最新净值：3.5475 -0.1311(-3.56%)

累计净值：3.5475

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国泰估值优势混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王兆祥

基金规模：4.06亿元

国泰估值优势混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.04	2.35	3.85	-21.43	-14.87
混合型名次	693	540	352	5523	5800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.50	29.73	37.69	-	5.86
混合型名次	5532	1414	1321	7211	4712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	长城港股通价值精选混合A	6.04	-15.36	-20.68	-32.92	-27.93
692	东方区域发展混合	6.04	-21.63	-30.03	-33.28	-39.31
693	国泰估值优势混合(LOF)C	6.04	2.35	3.85	-21.43	-14.87
694	同泰慧盈混合C	6.04	-15.70	-22.16	-38.74	-25.44
695	信澳产业升级混合	6.04	-27.28	-24.74	-28.28	-5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	博时时代消费混合A	3.91	2.39	-1.76	-12.66	-20.56
539	招商稳锦混合C	-1.69	2.37	8.65	5.64	7.79
540	国泰估值优势混合(LOF)C	6.04	2.35	3.85	-21.43	-14.87
541	鹏扬景创混合A	2.45	2.35	1.76	-0.78	-0.60
542	鹏扬景兴混合C	2.46	2.35	1.42	-2.22	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	中泰玉衡价值优选混合C	1.50	3.31	3.86	0.10	5.25
351	大摩优享六个月持有期混合A	1.19	2.75	3.85	-0.16	5.67
352	国泰估值优势混合(LOF)C	6.04	2.35	3.85	-21.43	-14.87
353	交银鸿泰一年持有期混合A	-0.49	-1.19	3.85	5.44	5.23
354	浦银安盛安远回报一年持有期混合C	-0.43	-0.47	3.85	1.17	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	中信保诚至远动力混合E	5.06	-13.37	-19.73	-21.41	-8.47
5522	工银核心优势混合C	3.65	-7.77	-13.73	-21.43	-10.93
5523	国泰估值优势混合(LOF)C	6.04	2.35	3.85	-21.43	-14.87
5524	前海开源优质企业6个月持有混合C	3.94	-6.73	-11.22	-21.43	-25.40
5525	中银稳进策略混合C	-0.89	-7.62	-13.43	-21.44	-13.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5800 位，低于同类基金平均水平
5798	宝盈转型动力混合C	-3.24	-32.61	-35.03	-40.52	-14.83
5799	尚正正鑫混合发起C	1.81	-7.21	-10.39	-15.47	-14.83
5800	国泰估值优势混合(LOF)C	6.04	2.35	3.85	-21.43	-14.87
5801	海富通收益增长混合	-1.74	-21.43	-25.57	-26.30	-14.87
5802	博时研究精选持有期混合A	-0.80	-14.37	-19.11	-22.07	-14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5532 位，低于同类基金平均水平
5530	太平消费升级一年持有A	-13.48	-4.45	-11.66	-	-20.27
5531	博时产业慧选混合A	-13.50	13.86	22.26	-3.81	-4.81
5532	国泰估值优势混合(LOF)C	-13.50	29.73	37.69	-	5.86
5533	恒越研究精选混合C	-13.51	1.36	-8.15	-43.45	42.46
5534	财通资管价值发现混合A	-13.53	8.48	4.58	-28.28	59.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	中融低碳经济3个月持有混合C	-4.21	29.80	40.90	-10.39	-7.57
1413	景顺长城改革机遇灵活配置混合A	-0.49	29.77	35.83	32.20	83.10
1414	国泰估值优势混合(LOF)C	-13.50	29.73	37.69	-	5.86
1415	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	0.57	29.73	38.97	-	11.54
1416	鹏华远见成长混合C	0.76	29.73	16.44	-7.45	-12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	金鹰产业智选一年持有混合A	11.34	33.68	37.72	-	37.48
1320	兴业聚华混合A	3.68	25.20	37.71	41.96	78.74
1321	国泰估值优势混合(LOF)C	-13.50	29.73	37.69	-	5.86
1322	诺德成长精选C	5.43	27.94	37.68	1.49	42.72
1323	格林碳中和主题混合C	-18.10	31.05	37.67	-	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7211 位，低于同类基金平均水平
7209	财通资管臻享成长混合A	35.90	86.83	97.21	-	79.28
7210	财通资管臻享成长混合C	35.38	85.35	94.88	-	76.68
7211	国泰估值优势混合(LOF)C	-13.50	29.73	37.69	-	5.86
7212	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	37.68	69.59	58.16	-	18.80
7213	万家颐和灵活配置混合C	6.12	9.39	27.87	-	-1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	华安鼎安优选一年持有混合C	-9.87	7.69	17.18	-	5.90
4711	金信核心竞争力混合	-2.47	5.16	24.32	-13.74	5.90
4712	国泰估值优势混合(LOF)C	-13.50	29.73	37.69	-	5.86
4713	兴证全球兴裕混合C	3.35	10.84	14.62	-	5.86
4714	兴业聚丰混合C	0.94	8.70	13.27	9.25	5.85

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯迪股份	605288	222.44	15977.69	10.11%
新泉股份	603179	384.17	15551.37	9.84%
光洋股份	002708	877.20	15289.60	9.67%
正泰电源	002150	697.22	13637.55	8.63%
良信股份	002706	1313.28	10952.76	6.93%
双环传动	002472	258.80	9857.69	6.24%
贝斯特	300580	519.38	9380.00	5.93%
新宙邦	300037	82.39	5480.58	3.47%
星源材质	300568	326.80	5143.91	3.25%
福赛科技	301529	33.87	4762.68	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.90	87.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	1.96%
批发和零售业	0.24	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	3.6786	3.5451	3.3908	3.4755	3.3454
累计净值(元)	3.6786	3.5451	3.3908	3.4755	3.3454

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