国泰估值优势混合(LOF)C(016616)_最新动态

国泰估值优势混合(LOF)C016616GUOTAI VALUATION ADVANTAGE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

最新动态

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累计净值：3.5651

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国泰估值优势混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王兆祥

基金规模：7.84亿元

国泰估值优势混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.52	4.17	-19.18	-17.01	-14.45
混合型名次	898	562	6982	7609	7225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.52	70.21	41.50	-	6.38
混合型名次	7080	2224	2236	7210	5455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	博时ESG量化选股混合A	1.52	-2.40	-0.38	7.60	-4.88
897	长城创新驱动混合C	1.52	5.29	-4.64	8.70	11.75
898	国泰估值优势混合(LOF)C	1.52	4.17	-19.18	-17.01	-14.45
899	国泰金鹰增长灵活配置混合	1.52	4.31	-18.43	-4.47	-13.09
900	申万菱信消费增长混合A	1.52	-0.09	-8.23	-4.13	-18.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.23	4.18	-34.41	-16.97	-9.87
561	国金鑫悦经济新动能A	0.68	4.17	-4.76	21.28	31.54
562	国泰估值优势混合(LOF)C	1.52	4.17	-19.18	-17.01	-14.45
563	西部利得量化成长混合C	2.36	4.17	1.79	11.68	18.12
564	博时专精特新主题混合A	1.08	4.16	-5.10	19.30	17.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6982 位，低于同类基金平均水平
6980	英大睿盛A	0.51	2.64	-19.16	20.84	16.36
6981	海富通成长领航混合A	-1.40	-1.12	-19.17	23.49	18.88
6982	国泰估值优势混合(LOF)C	1.52	4.17	-19.18	-17.01	-14.45
6983	红土创新新兴产业混合	-0.06	5.26	-19.20	46.63	71.08
6984	英大睿盛C	0.50	2.62	-19.20	20.72	16.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7609 位，低于同类基金平均水平
7607	广发价值领先混合A	0.19	-4.75	-8.33	-16.96	-36.80
7608	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.23	4.18	-34.41	-16.97	-9.87
7609	国泰估值优势混合(LOF)C	1.52	4.17	-19.18	-17.01	-14.45
7610	惠升品质优选混合A	0.03	-4.29	-10.19	-17.03	-9.12
7611	汇添富低碳投资一年持有混合A	-0.81	-6.96	-17.17	-17.04	-14.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7225 位，低于同类基金平均水平
7223	工银优质发展混合C	0.72	-2.51	-4.30	-6.46	-14.43
7224	安信价值启航混合A	0.29	-2.38	-3.66	-9.35	-14.45
7225	国泰估值优势混合(LOF)C	1.52	4.17	-19.18	-17.01	-14.45
7226	中邮核心成长混合	-0.31	-3.44	-30.60	-9.21	-14.49
7227	国投瑞银港股通价值发现混合C	1.05	-3.54	7.47	-3.00	-14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7080 位，低于同类基金平均水平
7078	大成新兴活力混合A	-15.51	21.41	8.81	-	0.53
7079	鹏华增华混合A	-15.51	24.31	-14.08	-	-21.45
7080	国泰估值优势混合(LOF)C	-15.52	70.21	41.50	-	6.38
7081	江信同福灵活配置A	-15.54	30.89	1.01	-15.77	55.26
7082	大成新兴活力混合C	-15.56	20.88	7.90	-	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2224 位，高于同类基金平均水平
2222	华安成长创新混合A	-6.41	70.28	36.39	24.35	167.26
2223	前海联合泳隆混合A	-0.44	70.23	35.63	-16.07	17.49
2224	国泰估值优势混合(LOF)C	-15.52	70.21	41.50	-	6.38
2225	南方产业升级混合A	19.93	70.21	40.94	0.98	2.35
2226	南方优质企业混合C	19.52	70.21	41.29	-0.07	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	南方港股通优势企业混合C	-11.34	49.99	41.51	9.90	7.99
2235	长城久富混合(LOF)A	8.32	81.76	41.50	5.72	150.89
2236	国泰估值优势混合(LOF)C	-15.52	70.21	41.50	-	6.38
2237	长盛优势企业精选混合C	5.30	63.30	41.47	2.10	0.15
2238	大摩ESG量化混合	7.69	57.32	41.47	-17.04	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7210 位，低于同类基金平均水平
7208	财通资管臻享成长混合A	37.20	158.16	100.06	-	77.51
7209	财通资管臻享成长混合C	36.67	156.14	97.70	-	75.02
7210	国泰估值优势混合(LOF)C	-15.52	70.21	41.50	-	6.38
7211	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	45.71	105.50	60.24	-	21.67
7212	万家颐和灵活配置混合C	6.40	35.12	12.10	-	-7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	东方红智华三年持有混合C	16.60	75.04	50.94	13.07	6.44
5454	平安智慧中国混合	35.03	86.34	46.56	-8.98	6.40
5455	国泰估值优势混合(LOF)C	-15.52	70.21	41.50	-	6.38
5456	国泰景气优选混合C	10.09	78.01	27.52	-	6.38
5457	华安均衡优选混合C	-2.61	79.30	58.35	-	6.38

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新泉股份	603179	469.14	23292.82	9.48%
正泰电源	002150	892.37	22567.95	9.18%
良信股份	002706	2015.99	21994.45	8.95%
凯迪股份	605288	258.40	21925.21	8.92%
新宙邦	300037	234.93	21813.25	8.88%
聚和材料	688503	125.21	16615.87	6.76%
江丰电子	300666	40.02	14751.37	6.00%
鼎胜新材	603876	460.35	11973.65	4.87%
德业股份	605117	111.74	11865.00	4.83%
贝斯特	300580	554.47	11150.39	4.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.95	93.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	3.5436	3.5863	3.5117	3.4611	3.3811
累计净值(元)	3.5436	3.5863	3.5117	3.4611	3.3811

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