国泰估值优势混合(LOF)C(016616)_最新动态

国泰估值优势混合(LOF)C016616GUOTAI VALUATION ADVANTAGE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国泰估值优势混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王兆祥

基金规模：7.84亿元

国泰估值优势混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.67	3.79	-27.44	-27.53	-16.50
混合型名次	566	2965	7793	7701	7451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.14	75.17	39.27	-	3.83
混合型名次	6587	1960	2433	7201	5705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	格林研究优选混合C	1.67	17.90	-15.27	-4.61	1.69
565	广发逆向策略混合C	1.67	4.73	4.34	-6.22	2.15
566	国泰估值优势混合(LOF)C	1.67	3.79	-27.44	-27.53	-16.50
567	海通红利优选B	1.67	9.38	17.60	6.15	5.17
568	汇安多策略混合A	1.67	16.36	-1.28	-6.01	9.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2965 位，高于同类基金平均水平
2963	兴银景气优选混合C	1.41	3.80	-0.71	-1.82	10.97
2964	工银恒嘉一年持有混合A	0.72	3.79	-4.69	0.97	15.83
2965	国泰估值优势混合(LOF)C	1.67	3.79	-27.44	-27.53	-16.50
2966	华安安信消费服务混合C	-0.93	3.79	-2.19	-9.72	-4.75
2967	景顺长城景气优选一年持有混合C	-0.23	3.79	-8.40	10.31	28.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7793 位，低于同类基金平均水平
7791	平安品质优选混合A	-2.94	-3.74	-27.32	-12.74	4.92
7792	国泰估值优势混合(LOF)A	1.68	3.82	-27.36	-27.38	-16.28
7793	国泰估值优势混合(LOF)C	1.67	3.79	-27.44	-27.53	-16.50
7794	平安品质优选混合C	-2.95	-3.80	-27.46	-13.08	4.37
7795	淳厚信泽A	0.29	6.10	-27.57	-34.15	-22.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7701 位，低于同类基金平均水平
7699	汇丰晋信时代先锋混合C	-0.40	5.26	-12.15	-27.48	-20.95
7700	德邦稳盈增长灵活配置混合C	-0.14	9.81	-14.68	-27.53	-13.06
7701	国泰估值优势混合(LOF)C	1.67	3.79	-27.44	-27.53	-16.50
7702	广发北交所精选两年定开混合A	0.85	3.86	-8.95	-27.55	-21.94
7703	国寿安保华丰混合C	3.32	-12.64	-22.12	-27.57	-17.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7451 位，低于同类基金平均水平
7449	招商臻选平衡混合C	-0.82	1.08	-7.14	-13.60	-16.39
7450	招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A	-0.90	-1.80	-10.63	1.52	-16.40
7451	国泰估值优势混合(LOF)C	1.67	3.79	-27.44	-27.53	-16.50
7452	永赢优质生活混合C	0.27	3.63	-4.55	-18.12	-16.53
7453	华安宏利混合A	-0.40	1.99	-19.03	-25.94	-16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6587 位，低于同类基金平均水平
6585	长信医疗保健混合(LOF)A	-6.11	30.59	9.75	-34.16	126.66
6586	宏利效率优选混合(LOF)	-6.11	15.05	3.89	-25.88	227.10
6587	国泰估值优势混合(LOF)C	-6.14	75.17	39.27	-	3.83
6588	广发聚瑞混合C	-6.16	59.10	28.05	-14.33	19.20
6589	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-6.17	9.69	-2.86	-	-16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	金鹰大视野混合A	11.03	75.22	44.12	-	-3.47
1959	国泰金鹏蓝筹混合	18.37	75.19	61.54	36.25	960.34
1960	国泰估值优势混合(LOF)C	-6.14	75.17	39.27	-	3.83
1961	华夏复兴混合C	17.00	75.15	17.05	-	-22.65
1962	工银健康生活混合A	4.44	75.06	31.64	-12.70	-7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	易方达新收益混合C	32.15	68.15	39.37	6.09	331.28
2432	长盛中小盘精选混合	12.59	51.37	39.28	13.45	4.60
2433	国泰估值优势混合(LOF)C	-6.14	75.17	39.27	-	3.83
2434	中科沃土沃嘉混合C	18.78	39.01	39.27	46.31	72.15
2435	前海开源裕和混合A	12.69	38.46	39.22	41.14	86.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7201 位，低于同类基金平均水平
7199	财通资管臻享成长混合A	49.57	144.57	87.73	-	68.09
7200	财通资管臻享成长混合C	48.99	142.64	85.51	-	65.77
7201	国泰估值优势混合(LOF)C	-6.14	75.17	39.27	-	3.83
7202	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	57.46	109.17	64.45	-	25.63
7203	万家颐和灵活配置混合C	12.65	31.30	14.21	-	-4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5705 位，低于同类基金平均水平
5703	鑫元鑫新收益灵活配置C	21.65	58.45	10.55	-25.24	3.86
5704	华夏创新研选混合A	-12.80	35.95	3.99	-	3.84
5705	国泰估值优势混合(LOF)C	-6.14	75.17	39.27	-	3.83
5706	华安添福18个月混合C	3.26	0.73	0.89	0.93	3.83
5707	广发安颐一年持有期混合C	0.15	13.84	8.55	-	3.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新泉股份	603179	469.14	23292.82	9.48%
正泰电源	002150	892.37	22567.95	9.18%
良信股份	002706	2015.99	21994.45	8.95%
凯迪股份	605288	258.40	21925.21	8.92%
新宙邦	300037	234.93	21813.25	8.88%
聚和材料	688503	125.21	16615.87	6.76%
江丰电子	300666	40.02	14751.37	6.00%
鼎胜新材	603876	460.35	11973.65	4.87%
德业股份	605117	111.74	11865.00	4.83%
贝斯特	300580	554.47	11150.39	4.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.95	93.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	3.4948	3.3890	3.3799	3.3732	3.4223
累计净值(元)	3.4948	3.3890	3.3799	3.3732	3.4223

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