国泰估值优势混合(LOF)C(016616)_最新动态

国泰估值优势混合(LOF)C016616GUOTAI VALUATION ADVANTAGE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

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最新净值：2.9595 -0.1370(-4.42%)

累计净值：2.9595

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国泰估值优势混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王兆祥

基金规模：7.84亿元

国泰估值优势混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-10.84	-11.34	-22.68	-29.76	-28.98
混合型名次	7763	6012	6401	7596	7534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-27.33	22.13	15.74	-	-11.69
混合型名次	7396	2842	3469	7213	6176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7763 位，低于同类基金平均水平
7761	国泰估值优势混合(LOF)A	-10.83	-11.31	-22.60	-29.62	-28.75
7762	中银证券新能源混合A	-10.83	-19.07	-25.33	-20.79	-14.43
7763	国泰估值优势混合(LOF)C	-10.84	-11.34	-22.68	-29.76	-28.98
7764	信诚周期轮动混合(LOF)A	-10.84	-20.12	-24.36	-18.14	-4.71
7765	中银证券新能源混合C	-10.84	-19.10	-25.39	-20.92	-14.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6012 位，低于同类基金平均水平
6010	南华丰淳混合A	-8.77	-11.33	-22.00	-25.72	-32.95
6011	前海联合泳隆混合A	-9.39	-11.33	-14.31	-30.87	-17.82
6012	国泰估值优势混合(LOF)C	-10.84	-11.34	-22.68	-29.76	-28.98
6013	博时荣享回报混合A	-6.61	-11.35	-17.70	-10.72	-9.99
6014	工银悦享混合C	-6.53	-11.35	-19.30	-28.33	-24.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6401 位，低于同类基金平均水平
6399	银华清洁能源产业混合C	-7.45	-14.09	-22.67	-39.70	-34.50
6400	英大领先回报	-9.34	-17.70	-22.67	-11.19	-0.08
6401	国泰估值优势混合(LOF)C	-10.84	-11.34	-22.68	-29.76	-28.98
6402	海富通均衡甄选混合C	-7.45	-14.31	-22.68	-10.59	-1.80
6403	景顺长城景气成长混合C	-5.77	-11.80	-22.69	-6.98	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7596 位，低于同类基金平均水平
7594	广发东财大数据混合C	-7.56	-10.11	-17.26	-29.74	-25.68
7595	天治量化核心精选混合C	-4.33	-9.71	-18.47	-29.75	-28.23
7596	国泰估值优势混合(LOF)C	-10.84	-11.34	-22.68	-29.76	-28.98
7597	摩根动力精选混合A	-8.40	-14.08	-28.21	-29.76	-23.15
7598	永赢先进制造智选混合发起A	-10.92	-10.93	-24.24	-29.77	-36.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7534 位，低于同类基金平均水平
7532	中融品牌优选混合C	-6.12	-10.07	-1.81	-21.76	-28.79
7533	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-3.45	-8.00	-24.82	-28.78	-28.96
7534	国泰估值优势混合(LOF)C	-10.84	-11.34	-22.68	-29.76	-28.98
7535	广发招利混合C	-8.66	-13.72	-25.82	-41.92	-28.99
7536	申万菱信消费增长混合A	-8.81	-8.56	-15.55	-18.96	-29.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7396 位，低于同类基金平均水平
7394	汇添富文体娱乐混合C	-27.29	-4.93	-8.04	-	-18.32
7395	华安智增精选灵活配置混合	-27.32	-13.48	-19.72	-47.93	49.12
7396	国泰估值优势混合(LOF)C	-27.33	22.13	15.74	-	-11.69
7397	南方领航优选混合C	-27.35	-14.04	-14.71	-	-42.71
7398	信澳精华配置混合A	-27.37	-26.64	-36.12	-50.90	252.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2842 位，高于同类基金平均水平
2840	安信鑫发优选混合A	-1.96	22.14	30.73	-8.71	151.04
2841	前海开源事件驱动混合A	-2.16	22.14	16.46	2.16	108.00
2842	国泰估值优势混合(LOF)C	-27.33	22.13	15.74	-	-11.69
2843	财通碳中和一年持有期混合A	-11.99	22.10	40.83	-	11.09
2844	华安低碳生活混合A	-20.40	22.10	46.55	6.80	181.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3469 位，高于同类基金平均水平
3467	鹏华品质优选混合A	-6.99	-0.97	15.75	-3.67	-13.33
3468	东吴安鑫量化混合C	2.51	6.18	15.74	-	14.70
3469	国泰估值优势混合(LOF)C	-27.33	22.13	15.74	-	-11.69
3470	鹏华弘盛混合C	2.41	10.81	15.72	11.64	130.17
3471	鹏华新能源精选混合C	-22.11	17.94	15.71	-14.92	-12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7213 位，低于同类基金平均水平
7211	财通资管臻享成长混合A	24.54	81.07	69.02	-	51.27
7212	财通资管臻享成长混合C	24.06	79.65	67.03	-	49.11
7213	国泰估值优势混合(LOF)C	-27.33	22.13	15.74	-	-11.69
7214	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	32.54	70.80	53.48	-	15.81
7215	万家颐和灵活配置混合C	3.61	11.11	17.34	-	-8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6176 位，低于同类基金平均水平
6174	博时鑫荣稳健混合C	-20.97	-24.25	-22.13	-22.85	-11.69
6175	东吴裕盈一年持有混合B	28.16	12.17	-3.62	-12.16	-11.69
6176	国泰估值优势混合(LOF)C	-27.33	22.13	15.74	-	-11.69
6177	泓德瑞嘉三年持有期混合A	-7.43	20.73	12.30	-8.90	-11.71
6178	汇泉兴至未来一年持有混合C	-7.08	31.06	24.95	-	-11.72

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新泉股份	603179	469.14	23292.82	9.48%
正泰电源	002150	892.37	22567.95	9.18%
良信股份	002706	2015.99	21994.45	8.95%
凯迪股份	605288	258.40	21925.21	8.92%
新宙邦	300037	234.93	21813.25	8.88%
聚和材料	688503	125.21	16615.87	6.76%
江丰电子	300666	40.02	14751.37	6.00%
鼎胜新材	603876	460.35	11973.65	4.87%
德业股份	605117	111.74	11865.00	4.83%
贝斯特	300580	554.47	11150.39	4.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.95	93.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	3.0965	3.2096	3.2323	3.3193	3.3449
累计净值(元)	3.0965	3.2096	3.2323	3.3193	3.3449

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