国泰估值优势混合(LOF)C(016616)_最新动态

国泰估值优势混合(LOF)C016616GUOTAI VALUATION ADVANTAGE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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最新净值：3.2299 0.1271(4.10%)

累计净值：3.2299

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

国泰估值优势混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王兆祥

基金规模：7.84亿元

国泰估值优势混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.34	-28.15	-26.68	-28.10	-22.49
混合型名次	6100	6666	7639	7616	7552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.28	50.18	19.40	-	-3.62
混合型名次	6242	2358	2985	7191	6022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6100 位，低于同类基金平均水平
6098	光大保德信优势配置混合A	-4.33	-18.93	-1.63	4.00	12.41
6099	国泰估值优势混合(LOF)A	-4.33	-28.13	-26.61	-27.96	-22.31
6100	国泰估值优势混合(LOF)C	-4.34	-28.15	-26.68	-28.10	-22.49
6101	景顺远见成长混合C	-4.34	-13.72	14.53	22.98	29.73
6102	光大保德信优势配置混合C	-4.35	-18.87	-1.41	4.44	13.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6666 位，低于同类基金平均水平
6664	国泰估值优势混合(LOF)A	-4.33	-28.13	-26.61	-27.96	-22.31
6665	中银策略混合A	-5.54	-28.14	-10.21	-14.25	-9.91
6666	国泰估值优势混合(LOF)C	-4.34	-28.15	-26.68	-28.10	-22.49
6667	景顺长城核心竞争力混合H类	-10.34	-28.15	-27.55	-22.74	-13.66
6668	招商金安成长严选混合	-8.55	-28.15	-1.53	-5.15	10.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7639 位，低于同类基金平均水平
7637	前海联合泳隆混合C	1.76	-20.88	-26.62	-18.22	-8.75
7638	华安产业趋势混合C	-9.36	-35.63	-26.66	-31.16	-25.36
7639	国泰估值优势混合(LOF)C	-4.34	-28.15	-26.68	-28.10	-22.49
7640	融通互联网传媒灵活配置混合	1.95	-26.88	-26.68	-38.61	-21.61
7641	永赢智能领先A	-8.37	-31.54	-26.69	-24.58	-21.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7616 位，低于同类基金平均水平
7614	永赢消费龙头智选混合发起C	2.21	-5.06	-15.92	-28.05	-19.39
7615	泰信先行策略混合	3.14	-6.74	-20.00	-28.08	-22.44
7616	国泰估值优势混合(LOF)C	-4.34	-28.15	-26.68	-28.10	-22.49
7617	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A	-7.97	-32.67	-24.07	-28.19	-16.10
7618	新华鑫泰灵活配置混合	-4.94	-9.48	-18.66	-28.19	-18.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7552 位，低于同类基金平均水平
7550	中邮低碳经济灵活配置混合	-6.26	-37.81	-27.17	-26.27	-22.45
7551	东吴安享量化混合A	-3.78	-30.33	-39.51	-23.11	-22.47
7552	国泰估值优势混合(LOF)C	-4.34	-28.15	-26.68	-28.10	-22.49
7553	汇丰晋信时代先锋混合C	4.27	-1.95	-20.46	-26.33	-22.53
7554	方正富邦科技创新A	-12.67	-43.59	-25.49	-28.93	-22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6242 位，低于同类基金平均水平
6240	财通资管鑫锐混合A	-1.26	7.92	-2.04	6.15	59.77
6241	富国消费升级混合C	-1.26	47.12	22.81	-12.01	-4.15
6242	国泰估值优势混合(LOF)C	-1.28	50.18	19.40	-	-3.62
6243	中邮核心优选混合	-1.28	-0.23	-11.91	-49.29	94.66
6244	中银新财富混合A	-1.30	9.46	13.19	14.31	76.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	鹏扬中国优质成长混合A	26.90	50.20	25.04	-5.13	-4.52
2357	泰康北交所精选两年定开混合发起C	8.97	50.19	96.04	-	96.04
2358	国泰估值优势混合(LOF)C	-1.28	50.18	19.40	-	-3.62
2359	嘉实远见企业精选两年持有期混合	24.17	50.18	17.27	-36.05	-20.33
2360	东方红新海混合A	30.78	50.16	24.80	-7.32	-10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2985 位，高于同类基金平均水平
2983	红塔红土盛弘混合型发起式A	10.55	40.12	19.41	14.86	85.56
2984	万家互联互通核心资产量化策略混合C	14.74	48.18	19.41	-9.36	3.77
2985	国泰估值优势混合(LOF)C	-1.28	50.18	19.40	-	-3.62
2986	华安景气优选混合C	5.85	55.68	19.40	-	22.97
2987	交银优势行业混合	25.25	49.48	19.40	1.32	682.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7191 位，低于同类基金平均水平
7189	财通资管臻享成长混合A	63.50	106.83	67.31	-	59.36
7190	财通资管臻享成长混合C	62.85	105.19	65.32	-	57.22
7191	国泰估值优势混合(LOF)C	-1.28	50.18	19.40	-	-3.62
7192	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	61.78	92.49	52.29	-	23.67
7193	万家颐和灵活配置混合C	19.77	21.47	9.61	-	-2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6022 位，低于同类基金平均水平
6020	华安动态灵活配置混合C	20.30	55.47	17.67	-	-3.52
6021	中欧互联网混合A	2.55	66.64	26.71	-17.38	-3.55
6022	国泰估值优势混合(LOF)C	-1.28	50.18	19.40	-	-3.62
6023	南方产业升级混合A	35.12	55.88	24.18	-8.48	-3.62
6024	华宝绿色主题混合A	-17.88	-32.97	-43.66	-54.36	-3.63

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新泉股份	603179	469.14	23292.82	9.48%
正泰电源	002150	892.37	22567.95	9.18%
良信股份	002706	2015.99	21994.45	8.95%
凯迪股份	605288	258.40	21925.21	8.92%
新宙邦	300037	234.93	21813.25	8.88%
聚和材料	688503	125.21	16615.87	6.76%
江丰电子	300666	40.02	14751.37	6.00%
鼎胜新材	603876	460.35	11973.65	4.87%
德业股份	605117	111.74	11865.00	4.83%
贝斯特	300580	554.47	11150.39	4.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.95	93.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	3.1028	3.2793	3.3527	3.4707	3.3763
累计净值(元)	3.1028	3.2793	3.3527	3.4707	3.3763

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