基金简称: | 国泰估值优势混合(LOF)C | 基金全称: | 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)C |
基金代码: | 016616 | 成立日期: | 2022-09-09 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 9.05亿元 (截止 2025-03-31) |
基金经理: | 王兆祥 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国泰基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 从基金资产整体运作来看,本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于证券投资基金中的中高风险品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,由于基金收益分配的安排,估值优先 份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征;估值进取份额则表现出高风险、收益相对较高的特征。 |

基金简介
基金公司简介
公司名称: | 国泰基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-31081600 |
成立时间: | 1998-03-05 | 公司网址: | www.gtfund.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 | ||
办公地址: | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 2 | 85.82 | 20.62 | 133595.70 | 18.79 | 2089.22 | 27.73 | - | - |
东方财富证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 1 | 19.58 | 4.71 | 32920.21 | 4.63 | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 39.15 | 9.41 | 72243.16 | 10.16 | 498.28 | 6.61 | 498.90 | 100.00 |
光大证券 | 1 | 8.04 | 1.93 | 11732.90 | 1.65 | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 2 | 11.13 | 2.67 | 15718.52 | 2.21 | - | - | - | - |
国投证券 | 1 | 25.63 | 6.16 | 27093.61 | 3.81 | 4651.52 | 61.74 | - | - |
国泰君安 | 2 | 90.97 | 21.86 | 166854.71 | 23.47 | - | - | - | - |
开源证券 | 1 | 38.19 | 9.18 | 62117.01 | 8.74 | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 2 | 63.31 | 15.21 | 125209.33 | 17.61 | - | - | - | - |
申港证券 | 2 | 4.08 | 0.98 | 5538.57 | 0.78 | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 30.21 | 7.26 | 57897.16 | 8.14 | 294.50 | 3.91 | - | - |
截止日期:2024-12-31
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