基金简介
基金简称: 国泰估值优势混合(LOF)C 基金全称: 国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)C
基金代码: 016616 成立日期: 2022-09-09
募集份额: - 单位面值: 1.00元
基金类型: 开放式基金 投资类型: 混合型
投资风格: 平衡型 基金规模: 9.05亿元 (截止 2025-03-31)
基金经理: 王兆祥 交易状态: 开放申购
申购费率: 0.00%~0.00% 赎回费率: 1.50%
最低申购金额: - 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 国泰基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20%
风险收益特征: 从基金资产整体运作来看,本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于证券投资基金中的中高风险品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,由于基金收益分配的安排,估值优先 份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征;估值进取份额则表现出高风险、收益相对较高的特征。
基金公司简介
公司名称: 国泰基金管理有限公司 电话: 86-21-31081600
成立时间: 1998-03-05 公司网址: www.gtfund.com
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址: 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
万联证券 1 - - - - - - - -
东北证券 2 85.82 20.62 133595.70 18.79 2089.22 27.73 - -
东方财富证券 1 - - - - - - - -
中信建投 1 - - - - - - - -
中信证券 1 19.58 4.71 32920.21 4.63 - - - -
中泰证券 1 - - - - - - - -
中金公司 1 39.15 9.41 72243.16 10.16 498.28 6.61 498.90 100.00
光大证券 1 8.04 1.93 11732.90 1.65 - - - -
华创证券 1 - - - - - - - -
华泰证券 1 - - - - - - - -
国信证券 2 11.13 2.67 15718.52 2.21 - - - -
国投证券 1 25.63 6.16 27093.61 3.81 4651.52 61.74 - -
国泰君安 2 90.97 21.86 166854.71 23.47 - - - -
开源证券 1 38.19 9.18 62117.01 8.74 - - - -
申万宏源证券 2 63.31 15.21 125209.33 17.61 - - - -
申港证券 2 4.08 0.98 5538.57 0.78 - - - -
银河证券 2 - - - - - - - -
长江证券 1 30.21 7.26 57897.16 8.14 294.50 3.91 - -
截止日期:2024-12-31