我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 0.17 -2.59 -1.13 -624.70 -0.62
本期利润(万元) 5.47 -1.67 -1.24 -605.91 -1.33
加权平均份额本期利润(元) 0.57 -0.22 -0.17 -0.92 -0.27
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.42 0.00 -32.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9.70 0.00 10.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.27 0.00 1.48 0.00
期末基金资产净值(万元) 36.81 17.33 18.22 17.61 16.24
期末基金份额净值(元) 2.61 2.27 2.33 2.48 2.62
本期净值增长率(%) 0.00 -8.31 0.00 -16.48 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -32.21 0.00 -26.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 667.16 1135.33 2077.06 5655.67
交易性金融资产(万元) 66930.17 73639.58 87283.32 84569.30
其中:股票投资(万元) 63473.47 69653.78 82783.85 84526.49
其中:债券投资(万元) 3456.70 3985.80 4499.47 42.81
应付管理人报酬(万元) 69.03 75.67 108.89 115.97
应付托管费(万元) 11.51 12.61 18.15 19.33
资产总计(万元) 68509.36 75393.57 90155.26 90687.96
负债合计(万元) 1036.89 556.94 1093.06 424.10
所有者权益合计(万元) 67472.46 74836.63 89062.20 90263.87
未分配利润(万元) 38145.50 44951.78 59044.49 59781.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 3.24 11.16 6.80 46.33
投资收益(万元) -9295.05 -12032.04 -5021.09 -16053.45
公允价值变动收益(万元) 3705.33 -947.15 5361.21 -5619.26
其它收入(万元) 6.22 111.93 105.08 25.68
收入合计(万元) -5580.26 -12856.10 452.00 -21600.70
管理人报酬(万元) 413.03 1191.66 701.00 1402.45
托管费(万元) 68.84 198.61 116.83 233.74
其它费用(万元) 11.87 25.17 12.50 25.86
费用合计(万元) 493.78 1422.59 837.46 1662.06
利润总额(万元) -6074.04 -14278.70 -385.46 -23262.76
净利润(万元) -6074.04 -14278.70 -385.46 -23262.76