| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1437.58 | 1.14 | 0.17 | -2.59 | -1.13 |
| 本期利润(万元) | -933.80 | -2.24 | 5.47 | -1.67 | -1.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.13 | -0.15 | 0.57 | -0.22 | -0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -6.21 | 0.00 | -9.42 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 64.68 | 0.00 | 9.70 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 1.27 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90559.92 | 107.25 | 36.81 | 17.33 | 18.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.26 | 2.52 | 2.61 | 2.27 | 2.33 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 1.69 | 0.00 | -8.31 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -24.82 | 0.00 | -32.21 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1076.90 | 667.16 | 1135.33 | 2077.06 | 5655.67 |
| 交易性金融资产(万元) | 70552.91 | 66930.17 | 73639.58 | 87283.32 | 84569.30 |
| 其中：股票投资(万元) | 66272.65 | 63473.47 | 69653.78 | 82783.85 | 84526.49 |
| 其中：债券投资(万元) | 4280.27 | 3456.70 | 3985.80 | 4499.47 | 42.81 |
| 应付管理人报酬(万元) | 77.28 | 69.03 | 75.67 | 108.89 | 115.97 |
| 应付托管费(万元) | 12.88 | 11.51 | 12.61 | 18.15 | 19.33 |
| 资产总计(万元) | 72013.85 | 68509.36 | 75393.57 | 90155.26 | 90687.96 |
| 负债合计(万元) | 310.18 | 1036.89 | 556.94 | 1093.06 | 424.10 |
| 所有者权益合计(万元) | 71703.67 | 67472.46 | 74836.63 | 89062.20 | 90263.87 |
| 未分配利润(万元) | 43655.95 | 38145.50 | 44951.78 | 59044.49 | 59781.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.49 | 3.24 | 11.16 | 6.80 | 46.33 |
| 投资收益(万元) | -2712.98 | -9295.05 | -12032.04 | -5021.09 | -16053.45 |
| 公允价值变动收益(万元) | 5172.34 | 3705.33 | -947.15 | 5361.21 | -5619.26 |
| 其它收入(万元) | 17.07 | 6.22 | 111.93 | 105.08 | 25.68 |
| 收入合计(万元) | 2484.91 | -5580.26 | -12856.10 | 452.00 | -21600.70 |
| 管理人报酬(万元) | 831.39 | 413.03 | 1191.66 | 701.00 | 1402.45 |
| 托管费(万元) | 138.56 | 68.84 | 198.61 | 116.83 | 233.74 |
| 其它费用(万元) | 18.85 | 11.87 | 25.17 | 12.50 | 25.86 |
| 费用合计(万元) | 988.97 | 493.78 | 1422.59 | 837.46 | 1662.06 |
| 利润总额(万元) | 1495.94 | -6074.04 | -14278.70 | -385.46 | -23262.76 |
| 净利润(万元) | 1495.94 | -6074.04 | -14278.70 | -385.46 | -23262.76 |