财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10741.49 |
7853.32 |
22176.64 |
17259.33 |
1257.35 |
| 本期利润(万元) |
7874.63 |
-1040.09 |
28491.72 |
37671.59 |
-4213.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.04 |
1.17 |
1.16 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.31 |
0.00 |
33.42 |
0.00 |
-7.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
60833.18 |
0.00 |
85414.09 |
0.00 |
70661.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.50 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
2.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78235.98 |
105186.68 |
112881.85 |
129776.36 |
103962.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.50 |
4.15 |
4.17 |
4.31 |
3.12 |
| 本期净值增长率(%) |
7.88 |
0.00 |
65.40 |
0.00 |
23.91 |
| 累计净值增长率(%) |
34.15 |
0.00 |
24.35 |
0.00 |
-6.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
807.57 |
854.06 |
871.31 |
1076.90 |
667.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
244451.28 |
267883.50 |
212119.26 |
70552.91 |
66930.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
232202.40 |
254186.32 |
201202.17 |
66272.65 |
63473.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
12248.88 |
13697.18 |
10917.09 |
4280.27 |
3456.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
244.76 |
255.14 |
196.69 |
77.28 |
69.03 |
| 应付托管费(万元) |
40.79 |
42.52 |
32.78 |
12.88 |
11.51 |
| 资产总计(万元) |
248073.00 |
270927.54 |
213627.58 |
72013.85 |
68509.36 |
| 负债合计(万元) |
2324.03 |
1684.50 |
1357.77 |
310.18 |
1036.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
245748.97 |
269243.05 |
212269.80 |
71703.67 |
67472.46 |
| 未分配利润(万元) |
191842.89 |
205322.96 |
144844.23 |
43655.95 |
38145.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
20.57 |
10.48 |
8.49 |
3.24 |
11.16 |
| 投资收益(万元) |
59218.66 |
11303.82 |
-2712.98 |
-9295.05 |
-12032.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27725.09 |
2534.97 |
5172.34 |
3705.33 |
-947.15 |
| 其它收入(万元) |
78.20 |
29.19 |
17.07 |
6.22 |
111.93 |
| 收入合计(万元) |
87042.51 |
13878.45 |
2484.91 |
-5580.26 |
-12856.10 |
| 管理人报酬(万元) |
2387.61 |
897.80 |
831.39 |
413.03 |
1191.66 |
| 托管费(万元) |
397.94 |
149.63 |
138.56 |
68.84 |
198.61 |
| 其它费用(万元) |
18.90 |
9.38 |
18.85 |
11.87 |
25.17 |
| 费用合计(万元) |
3141.90 |
1173.42 |
988.97 |
493.78 |
1422.59 |
| 利润总额(万元) |
83900.62 |
12705.03 |
1495.94 |
-6074.04 |
-14278.70 |
| 净利润(万元) |
83900.62 |
12705.03 |
1495.94 |
-6074.04 |
-14278.70 |
