资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1592.52 96.66%
银行存款和结算备付金 55.05 3.34%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:1647.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 2.00 202.57 15.29%
26华夏银行CD035 1.00 99.84 7.54%
26渤海银行CD135 1.00 99.91 7.54%
25中国银行CD065 1.00 99.68 7.53%
25广发银行CD235 1.00 99.74 7.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 202.57 15.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%