资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 995.22 91.38%
银行存款和结算备付金 93.88 8.62%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1089.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发01 1.00 100.46 9.35%
25工商银行CD283 1.00 99.68 9.27%
26建设银行CD058 1.00 99.66 9.27%
26民生银行CD075 1.00 99.68 9.27%
26江苏银行CD050 1.00 99.36 9.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100.46 9.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%