资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5271.60 83.10%
银行存款和结算备付金 21.97 0.35%
其他资产 1050.09 16.55%
资产总值:6343.66万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25渤海银行CD376 3.00 299.72 5.04%
25南京银行CD097 3.00 299.48 5.04%
25招商银行CD008 3.00 299.08 5.03%
25兴业银行CD276 3.00 299.12 5.03%
25中国银行CD043 3.00 298.72 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 403.75 6.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%