光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)_最新动态

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期017104EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

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累计净值：1.0475

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.17亿元

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.21	0.41	0.08
债券型名次	4376	5013	4619	4203	5218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	2.33	4.33	-	4.75
债券型名次	3880	5298	4865	5036	5231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.08	0.15	0.48	0.08
4375	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4376	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.41	0.08
4377	光大保德信睿阳纯债债券A	0.01	0.06	-0.33	-0.27	-0.02
4378	光大保德信睿阳纯债债券C	0.01	0.04	-0.37	-0.37	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.02	0.08	0.30	0.88	0.10
5012	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.08	0.15	0.48	0.08
5013	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.41	0.08
5014	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
5015	国联安添益增长债券C	-0.15	0.08	0.01	0.49	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.02	0.10	0.21	0.58	0.11
4618	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.33	0.21	0.20	0.20
4619	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.41	0.08
4620	广发集源债券A	0.13	0.34	0.21	3.32	0.48
4621	国泰丰盈纯债债券A	0.16	0.55	0.21	-1.07	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	富国颐利纯债债券	0.12	0.45	0.35	0.41	0.32
4202	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.10	0.30	0.28	0.41	0.21
4203	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.41	0.08
4204	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.15	0.41	0.27	0.41	0.29
4205	恒生前海恒悦纯债C	0.08	0.35	0.40	0.41	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	东方卓行18个月定开债券C	0.02	0.07	0.19	0.83	0.08
5217	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.08	0.15	0.48	0.08
5218	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.41	0.08
5219	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
5220	红土创新丰源中短债C	0.01	0.13	1.80	2.16	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	富国纯债C	1.01	5.23	10.12	16.82	61.70
3879	工银中高等级信用债债券A	1.01	4.86	9.65	17.37	36.68
3880	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.33	4.33	-	4.75
3881	广发汇康定期开放债券	1.01	6.35	10.72	18.29	31.13
3882	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.01	4.15	8.85	15.47	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.19	2.34	4.25	8.49	24.67
5297	工银14天理财债券发起A	0.97	2.33	4.17	8.29	9.77
5298	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.33	4.33	-	4.75
5299	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39
5300	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.72	2.32	0.00	-	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	格林泓裕一年定开债A	2.28	2.25	4.35	6.90	8.31
4864	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.98	1.12	4.35	11.30	11.02
4865	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.33	4.33	-	4.75
4866	永赢昭利债券C	1.02	4.21	4.31	-	4.31
4867	创金合信怡久回报债券A	2.17	6.13	4.30	-	5.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	华宝宝通30天持有期短债A	1.85	4.44	7.90	-	8.62
5035	华宝宝通30天持有期短债C	1.64	4.02	7.24	-	7.93
5036	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.33	4.33	-	4.75
5037	光大保德信荣利纯债债券A	-1.84	2.47	5.65	-	5.88
5038	光大保德信荣利纯债债券C	-1.90	1.86	4.50	-	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.45	4.80
5230	工银双盈债券C	1.32	5.64	2.92	3.62	4.77
5231	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.33	4.33	-	4.75
5232	汇安裕泰纯债债券C	1.23	2.65	4.58	-	4.74
5233	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.13	2.61	4.61	-	4.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	2.00	201.12	11.98%
25恒丰银行CD301	1.00	99.95	5.95%
25南京银行CD003	1.00	99.98	5.95%
25交通银行CD023	1.00	99.92	5.95%
25兴业银行CD036	1.00	99.82	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201.12	11.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0475	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474
累计净值(元)	1.0475	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474

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