光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)_最新动态

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期017104EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益[2026-06-16]

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最新净值：1.0497 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0497

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.59亿元

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.01	0.12	0.34	0.29
债券型名次	3286	4665	4881	5220	5108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	1.91	3.74	-	4.97
债券型名次	4961	5293	5110	5028	5228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	光大保德信超短债债券C	0.01	0.06	0.31	0.55	0.52
3285	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
3286	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	-0.01	0.12	0.34	0.29
3287	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.01	0.23	0.95	1.39	1.40
3288	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.12	0.34	0.63	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
4664	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
4665	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	-0.01	0.12	0.34	0.29
4666	光大保德信晟利债券A	0.47	-0.01	-2.40	2.37	1.16
4667	广发汇利一年定期开放债券	-0.15	-0.01	0.38	1.60	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	百嘉百顺纯债债券C	-0.01	0.01	0.12	0.30	0.20
4880	长信稳兴三个月定开债券C	-0.02	-0.01	0.12	0.35	0.33
4881	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	-0.01	0.12	0.34	0.29
4882	广发聚利(LOF)C	0.02	-0.12	0.12	0.34	1.01
4883	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.04	0.12	0.69	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	东兴兴源债券C	0.23	-0.16	-0.32	0.35	0.18
5219	大成全球美元债债券C美元	0.20	0.07	-0.07	0.34	0.07
5220	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	-0.01	0.12	0.34	0.29
5221	广发聚利(LOF)C	0.02	-0.12	0.12	0.34	1.01
5222	海富通策略收益债券A	-0.18	-0.12	-1.00	0.34	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	前海联合泓瑞定开债券	0.00	0.06	0.16	0.36	0.30
5107	财通资管丰和两年定开债券C	0.01	0.06	0.18	0.37	0.29
5108	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	-0.01	0.12	0.34	0.29
5109	华宸稳健债券A	0.07	-1.24	0.18	0.34	0.29
5110	汇添富理财60天债券A	0.00	0.04	0.16	0.34	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	创金合信利泽纯债债券C	0.80	4.43	7.65	-	9.42
4960	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.80	2.18	3.62	-	3.62
4961	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.80	1.91	3.74	-	4.97
4962	汇添富鑫润纯债C	0.80	3.95	7.11	-	8.91
4963	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.80	2.03	4.10	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	中银添瑞6个月定开债券A	1.45	1.92	3.97	7.19	10.66
5292	淳厚稳鑫债券A	0.85	1.91	5.52	13.01	16.57
5293	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.80	1.91	3.74	-	4.97
5294	嘉实稳华纯债债券C	1.50	1.91	3.41	8.15	8.78
5295	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.33	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	招商招利1个月期理财债券C	0.94	2.05	3.75	7.31	10.11
5109	中加颐合纯债债券C	1.27	1.96	3.75	-	4.26
5110	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.80	1.91	3.74	-	4.97
5111	民生加银半年理财	1.58	1.66	3.73	5.87	9.65
5112	前海开源可转债债券	17.79	20.84	3.73	27.75	103.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	华宝宝通30天持有期短债A	1.68	4.02	6.92	-	9.31
5027	华宝宝通30天持有期短债C	1.49	3.61	6.30	-	8.55
5028	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.80	1.91	3.74	-	4.97
5029	光大保德信荣利纯债债券A	-1.75	1.29	4.18	-	5.89
5030	光大保德信荣利纯债债券C	-1.82	0.66	3.55	-	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	中航瑞夏一年定开债发起C	1.33	4.99	4.99	-	4.99
5227	华安添和一年债券C	1.08	5.37	5.65	-	4.98
5228	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.80	1.91	3.74	-	4.97
5229	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5230	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25渤海银行CD376	3.00	299.72	5.04%
25南京银行CD097	3.00	299.48	5.04%
25招商银行CD008	3.00	299.08	5.03%
25兴业银行CD276	3.00	299.12	5.03%
25中国银行CD043	3.00	298.72	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403.75	6.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：中国人寿牵头40亿S基金落地，多家险资加速布局

　　21世纪经济报道记者孙诗卉　　近日，国内规模最大的盲池S基金——福建省鑫睿科创接力基金成功落地，总规模超40亿元，由中国人寿联合福建省相关单位共同成立，重点聚焦新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业。　　这并非中国人寿在

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　　截至收盘，中证稀土产业指数上涨3.1%，中证石化产业指数上涨2.0%。　　消息方面，今日《矿产资源法实施条例》正式施行，金、钼、稀土、钴、锂、镓、锗、钨等36种矿产被纳入战略性矿产目录。该条例的实施强化了对战略性矿产资源的管控，市场预期

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标题：机构称科技高景气主线不变，创业板指大涨5%，关注创业板ETF易方达配置价值

　　6月15日，市场集体反弹，A股三大指数集体收涨，全市场成交额超3万亿元。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超3900只个股上涨，超百股涨停。从板块来看，AI硬件方向集体爆发，其中PCB、CPO、MLCC概念表现强势；大金融板块盘中异动拉升

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0496	1.0497	1.0499	1.0499	1.0499
累计净值(元)	1.0496	1.0497	1.0499	1.0499	1.0499

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