光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)_最新动态

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期017104EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.13亿元

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.01	0.00	0.20	0.32
债券型名次	2580	5093	4557	4705	5040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	1.73	3.42	-	5.01
债券型名次	5122	5291	5218	5045	5224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	光大保德信增利收益债券A	0.00	-0.07	1.12	-0.07	0.49
2579	光大保德信增利收益债券C	0.00	-0.14	1.00	-0.28	0.21
2580	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.01	0.00	0.20	0.32
2581	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
2582	广发景辉纯债	0.00	0.25	0.64	1.50	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	0.01	0.09	0.28	0.36
5092	大成景荣债券C	-0.11	0.01	-3.03	-0.03	3.86
5093	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.01	0.00	0.20	0.32
5094	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
5095	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.06	0.00	0.50	0.65
4556	富国优化增强债券A/B	0.18	2.05	0.00	1.22	7.09
4557	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.01	0.00	0.20	0.32
4558	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.71	0.00	-1.32	0.00
4559	国金惠远纯债C	-0.06	0.04	0.00	0.52	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	淳厚稳鑫债券C	0.00	0.02	0.08	0.20	0.28
4704	东吴悦秀纯债C	-0.33	-0.34	-0.20	0.20	0.27
4705	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.01	0.00	0.20	0.32
4706	华夏希望债券A	0.37	0.37	0.46	0.20	1.45
4707	江信添福A	0.32	0.39	-0.10	0.20	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	淳厚瑞和债券C	0.00	0.01	0.08	0.25	0.33
5039	东方红信用债债券C	0.08	-0.17	-0.04	-0.12	0.33
5040	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.01	0.00	0.20	0.32
5041	广发集优9个月持有期债券A	-0.12	-0.51	-0.71	-1.63	0.32
5042	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	-0.03	-0.03	0.26	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	银华远兴一年持有期债券	0.64	5.50	7.20	9.97	10.43
5121	中银聚享债券A	0.64	1.84	4.97	10.41	13.43
5122	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.63	1.73	3.42	-	5.01
5123	华夏鼎淳债券C	0.62	3.56	6.52	2.36	20.37
5124	金信民旺债券C	0.62	20.21	11.42	4.31	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.25	1.78	5.28	12.01	12.82
5290	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.79	1.77	5.20	-	8.07
5291	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.63	1.73	3.42	-	5.01
5292	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.27	1.71	4.22	9.86	13.13
5293	国融添益增强债券C	1.98	1.71	5.75	-	6.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.80	2.16	3.44	-	3.77
5217	兴合安平六个月持有期债券C	0.78	6.13	3.44	-	1.78
5218	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.63	1.73	3.42	-	5.01
5219	鹏华稳健恒利债券A	-0.16	1.97	3.42	-	4.62
5220	汇添富丰和纯债A	-0.79	-1.64	3.38	-	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5045 位，低于同类基金平均水平
5043	华宝宝通30天持有期短债A	1.63	3.93	6.68	-	9.61
5044	华宝宝通30天持有期短债C	1.44	3.53	6.03	-	8.80
5045	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.63	1.73	3.42	-	5.01
5046	光大保德信荣利纯债债券A	-0.73	0.65	3.60	-	5.89
5047	光大保德信荣利纯债债券C	-0.81	0.01	2.89	-	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	汇安中短债债券E	0.00	0.00	-0.02	0.31	5.05
5223	汇安信利债券A	0.86	5.18	4.56	-3.79	5.02
5224	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.63	1.73	3.42	-	5.01
5225	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5226	招商添韵3个月定开债C	1.17	2.29	3.33	4.23	4.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	2.00	202.57	15.29%
26华夏银行CD035	1.00	99.84	7.54%
26渤海银行CD135	1.00	99.91	7.54%
25中国银行CD065	1.00	99.68	7.53%
25广发银行CD235	1.00	99.74	7.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.57	15.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501
累计净值(元)	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501	1.0501

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