光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)_最新动态

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期017104EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.17亿元

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.24	0.46	0.26
债券型名次	4427	4549	4718	5134	5114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	2.10	4.15	-	4.94
债券型名次	4806	5291	4975	5037	5224

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4426	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.15	0.59	1.24	0.72
4427	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.24	0.46	0.26
4428	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.02	0.42	0.99	1.52	1.03
4429	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.11	0.32	0.73	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	光大保德信荣利纯债债券A	0.03	0.10	0.43	-0.22	0.30
4548	光大保德信荣利纯债债券C	0.02	0.10	0.44	-0.23	0.31
4549	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.24	0.46	0.26
4550	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4551	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.22	0.94	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	工银14天理财债券发起C	0.01	0.09	0.24	0.44	0.26
4717	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.10	0.24	0.87	0.27
4718	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.24	0.46	0.26
4719	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.24	0.38	0.23
4720	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.03	0.12	0.24	0.30	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
5133	工银14天理财债券发起A	0.01	0.10	0.25	0.46	0.27
5134	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.24	0.46	0.26
5135	海富通策略收益债券A	0.12	-0.55	0.41	0.46	0.68
5136	华夏理财30天债券A	0.00	0.09	0.27	0.46	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	蜂巢丰和债券C	0.01	-0.19	0.23	0.48	0.26
5113	工银14天理财债券发起C	0.01	0.09	0.24	0.44	0.26
5114	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.24	0.46	0.26
5115	华安沣悦债券A	0.13	-0.05	-0.18	0.31	0.26
5116	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.00	0.07	0.25	0.53	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	财通资管中债1-3年国开债C	0.98	4.60	16.33	-	20.99
4805	大成安汇金融债E	0.98	3.17	7.19	14.68	17.12
4806	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.10	4.15	-	4.94
4807	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.98	4.68	10.28	17.13	19.79
4808	人保鑫盛纯债C	0.98	2.06	1.62	10.44	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	民生加银转债优选A	8.12	2.13	-0.99	-3.58	13.05
5290	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.10	4.41	-	5.40
5291	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.10	4.15	-	4.94
5292	国融添益增强债券C	1.69	2.09	5.37	-	5.37
5293	东海祥瑞C	0.31	2.08	6.79	10.84	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	鹏华双债增利债券C	3.16	6.77	4.18	-	6.17
4974	方正富邦鸿远债券C	-8.31	3.39	4.17	-	5.19
4975	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.10	4.15	-	4.94
4976	长城恒利纯债C	-1.06	1.18	4.13	-	7.31
4977	华夏理财30天债券A	0.89	2.15	4.13	8.25	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	华宝宝通30天持有期短债A	1.81	4.17	7.62	-	9.06
5036	华宝宝通30天持有期短债C	1.60	3.75	6.98	-	8.33
5037	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.10	4.15	-	4.94
5038	光大保德信荣利纯债债券A	-1.45	1.87	5.38	-	6.05
5039	光大保德信荣利纯债债券C	-1.52	1.24	4.48	-	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.51	4.42	-	4.97
5223	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5224	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.10	4.15	-	4.94
5225	汇泉安盈回报债券C	2.87	4.62	6.35	-	4.94
5226	天弘通享债券发起C	1.70	3.48	5.39	-	4.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	2.00	201.12	11.98%
25南京银行CD003	1.00	99.98	5.95%
25恒丰银行CD301	1.00	99.95	5.95%
25交通银行CD023	1.00	99.92	5.95%
25兴业银行CD036	1.00	99.82	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201.12	11.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0493	1.0493	1.0492	1.0493	1.0493
累计净值(元)	1.0493	1.0493	1.0492	1.0493	1.0493

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