光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)_最新动态

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期017104EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0517

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.11亿元

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.15	0.21	0.48
债券型名次	4774	4118	4214	4323	4663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	1.69	3.48	-	5.17
债券型名次	4710	5151	5147	5071	5184

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	工银瑞信7天理财债券C	0.03	0.08	0.20	0.36	0.71
4773	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.17	0.43	0.73	0.93
4774	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.15	0.21	0.48
4775	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
4776	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.14	0.33	1.03	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4117	工银泰和39个月定开债券C	0.01	0.10	0.29	0.95	1.77
4118	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.15	0.21	0.48
4119	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4120	广发恒悦债券A	1.23	0.10	-1.81	-2.20	-1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.10	0.15	0.27	0.51
4213	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4214	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.15	0.21	0.48
4215	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4216	嘉实6个月理财债券A	0.02	0.08	0.15	0.54	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	招商理财7天债券B	0.02	0.09	0.19	0.22	0.22
4322	中欧稳鑫180天持有债券C	0.29	-0.07	-0.33	0.22	1.87
4323	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.15	0.21	0.48
4324	华泰保兴尊利债券C	0.37	0.31	0.74	0.21	2.68
4325	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.12	0.21	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48
4662	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.07	0.15	0.26	0.48
4663	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.15	0.21	0.48
4664	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4665	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	汇添富理财60天债券A	0.62	1.45	2.92	6.09	11.80
4709	中信建投双鑫债券C	0.62	5.83	8.71	-	5.98
4710	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.48	-	5.17
4711	广发聚财信用债券A	0.61	7.04	10.07	11.46	99.06
4712	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.61	5.38	10.79	-0.20	5.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	永赢匠心增利债券A	-3.33	1.71	5.39	-	5.45
5150	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-3.24	1.69	4.17	-	8.24
5151	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.48	-	5.17
5152	嘉实稳华纯债债券A	0.24	1.69	2.93	7.73	31.32
5153	平安鼎信债券	-2.87	1.68	13.07	9.44	39.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.87	2.50	3.51	-	13.47
5146	工银14天理财债券发起A	0.79	1.87	3.50	7.01	10.41
5147	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.48	-	5.17
5148	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.11	3.47	-	3.94
5149	恒生前海恒利纯债A	1.33	1.09	3.43	-	7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	华宝宝通30天持有期短债A	1.63	3.84	6.70	-	9.96
5070	华宝宝通30天持有期短债C	1.43	3.43	6.08	-	9.11
5071	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.48	-	5.17
5072	光大保德信荣利纯债债券A	-0.32	0.81	4.28	-	6.49
5073	光大保德信荣利纯债债券C	-0.39	0.63	3.55	-	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	4.58	5.20
5183	招商招祥纯债D	2.89	3.52	0.00	-	5.19
5184	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.48	-	5.17
5185	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-3.94	5.17
5186	中加丰裕纯债债券C	2.31	2.71	4.52	-	5.13

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发清发01	1.00	100.46	9.35%
25工商银行CD283	1.00	99.68	9.27%
26建设银行CD058	1.00	99.66	9.27%
26民生银行CD075	1.00	99.68	9.27%
26江苏银行CD050	1.00	99.36	9.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100.46	9.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0516	1.0516	1.0515	1.0515	1.0514
累计净值(元)	1.0516	1.0516	1.0515	1.0515	1.0514

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