光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)_最新动态

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期017104EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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最新净值：1.0500 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0500

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.13亿元

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.05	0.25	0.32
债券型名次	4619	4407	4480	4713	4976

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	1.75	3.54	-	5.00
债券型名次	5087	5260	5153	5033	5217

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.64	1.67	1.94
4618	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.06	0.51	1.47	1.65
4619	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.05	0.25	0.32
4620	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4621	广发汇誉3个月定期开放债券	0.00	0.07	0.38	0.98	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	大成安汇金融债E	0.04	0.00	0.59	1.12	1.32
4406	大成债券C	0.44	0.00	-0.61	0.32	2.43
4407	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.05	0.25	0.32
4408	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4409	华富收益增强债券A	0.03	0.00	-0.96	-0.34	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4479	长信稳兴三个月定开债券C	0.04	-0.14	0.05	0.25	0.35
4480	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.05	0.25	0.32
4481	国联安6个月定开债A	0.01	0.05	0.05	1.16	1.28
4482	红塔红土瑞景纯债A	-0.01	-0.10	0.05	0.38	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	长信稳兴三个月定开债券C	0.04	-0.14	0.05	0.25	0.35
4712	工银产业债债券A	-0.06	-1.48	-0.31	0.25	1.72
4713	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.05	0.25	0.32
4714	汇安短债债券C	0.00	0.02	0.07	0.25	0.30
4715	鹏扬汇利债券C	1.02	1.78	0.13	0.25	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.01	0.08	0.26	0.32
4975	淳厚瑞和债券C	0.00	0.04	0.13	0.28	0.32
4976	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.05	0.25	0.32
4977	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.00	0.09	0.29	0.32
4978	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	信澳汇享三个月定开债券C	0.68	2.70	6.86	-	8.84
5086	兴华安裕利率债A	0.68	7.13	16.48	-	17.64
5087	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.67	1.75	3.54	-	5.00
5088	光大保德信睿阳纯债债券C	0.67	3.06	7.46	-	7.42
5089	新华聚利E	0.67	0.67	0.67	-	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	汇安裕盈纯债债券C	1.05	1.77	4.16	-	5.54
5259	永赢昭利债券C	0.05	1.77	4.11	-	3.90
5260	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.67	1.75	3.54	-	5.00
5261	融通四季添利债券C	0.43	1.75	4.63	23.90	20.73
5262	人保鑫盛纯债C	1.12	1.74	1.45	10.09	4.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	人保鑫泽纯债A	1.81	4.53	3.57	9.00	12.58
5152	工银14天理财债券发起A	0.82	1.95	3.54	7.33	10.19
5153	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.67	1.75	3.54	-	5.00
5154	广发集祥债券A	-2.44	5.45	3.54	-	2.79
5155	汇添富理财60天债券E	0.80	1.86	3.54	7.31	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	华宝宝通30天持有期短债A	1.63	3.87	6.80	-	9.50
5032	华宝宝通30天持有期短债C	1.43	3.45	6.15	-	8.70
5033	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.67	1.75	3.54	-	5.00
5034	光大保德信荣利纯债债券A	-1.48	0.60	3.85	-	5.88
5035	光大保德信荣利纯债债券C	-1.55	-0.02	3.15	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.29	0.31	5.05
5216	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5217	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.67	1.75	3.54	-	5.00
5218	同泰泰和三个月定开债C	1.74	2.33	6.19	-	4.98
5219	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	2.00	202.57	15.29%
26华夏银行CD035	1.00	99.84	7.54%
26渤海银行CD135	1.00	99.91	7.54%
25中国银行CD065	1.00	99.68	7.53%
25广发银行CD235	1.00	99.74	7.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.57	15.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500
累计净值(元)	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500

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