光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)_最新动态

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.59亿元

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.20	0.42	0.27
债券型名次	4396	5199	4879	5121	5184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	2.08	4.06	-	4.95
债券型名次	4829	5309	5038	5019	5231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	光大保德信安祺债券C	0.01	0.72	-0.08	1.31	1.31
4395	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4396	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.42	0.27
4397	光大纯债债券A	0.01	0.24	0.72	0.52	0.95
4398	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	工银14天理财债券发起C	0.00	0.07	0.24	0.43	0.30
5198	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5199	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.42	0.27
5200	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
5201	恒生前海恒源泓利债券A	0.02	0.07	-0.23	0.28	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.03	0.20	0.44	0.26
4878	工银3-5年国开债指数E	0.08	0.32	0.20	0.20	0.20
4879	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.42	0.27
4880	广发集益一年持有期债券C	0.14	1.17	0.20	1.59	0.82
4881	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.20	0.80	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	格林聚鑫增强债券C	0.32	0.73	-0.35	0.42	-0.31
5120	工银瑞嘉一年定开债券C	0.04	0.20	0.37	0.42	0.50
5121	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.42	0.27
5122	华夏稳享增利6个月债券C	0.05	0.52	-0.09	0.42	0.78
5123	建信周盈安心理财债券A	0.00	0.07	0.22	0.42	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	淳厚稳鑫债券A	0.03	0.07	0.20	0.44	0.27
5183	东方卓行18个月定开债券C	0.01	0.07	0.21	0.39	0.27
5184	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.20	0.42	0.27
5185	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.15	0.21	0.18	0.27
5186	建信周盈安心理财债券A	0.00	0.07	0.22	0.42	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	中银证券中高等级债券A	0.95	4.08	7.70	13.71	22.59
4828	博时裕腾纯债	0.94	5.80	10.73	18.40	48.01
4829	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.08	4.06	-	4.95
4830	交银裕祥纯债债券A	0.94	4.21	8.39	15.01	25.27
4831	南方升元中短期利率债A	0.94	4.43	7.96	15.00	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	长城瑞利债券A	-2.58	2.11	6.51	-	8.42
5308	华安安心收益债B类	1.99	2.10	-3.19	-1.52	86.61
5309	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.08	4.06	-	4.95
5310	东海祥瑞C	0.34	2.07	6.43	10.81	16.80
5311	汇添富理财60天债券E	0.89	2.06	3.85	7.76	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	长城恒利纯债C	-1.09	1.36	4.08	-	7.46
5037	东方卓行18个月定开债券C	1.50	2.20	4.08	-	7.47
5038	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.08	4.06	-	4.95
5039	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	1.38	4.06	-	7.97
5040	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-3.42	1.65	4.01	-	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	华宝宝通30天持有期短债A	1.81	4.18	7.55	-	9.15
5018	华宝宝通30天持有期短债C	1.61	3.76	6.91	-	8.42
5019	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.08	4.06	-	4.95
5020	光大保德信荣利纯债债券A	-1.73	1.87	5.09	-	5.98
5021	光大保德信荣利纯债债券C	-1.80	1.24	4.22	-	4.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5230	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.45	1.42	3.76	-	4.98
5231	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.08	4.06	-	4.95
5232	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5233	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25渤海银行CD376	3.00	299.72	5.04%
25南京银行CD097	3.00	299.48	5.04%
25招商银行CD008	3.00	299.08	5.03%
25兴业银行CD276	3.00	299.12	5.03%
25中国银行CD043	3.00	298.72	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	403.75	6.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0494	1.0494	1.0494	1.0494	1.0494
累计净值(元)	1.0494	1.0494	1.0494	1.0494	1.0494

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