光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)_最新动态

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期017104EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.13亿元

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.10	0.15	0.41
债券型名次	3767	4005	4263	4444	4664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	1.69	3.46	-	5.10
债券型名次	4781	5201	5157	5089	5194

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3766	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3767	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.10	0.15	0.41
3768	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
3769	广发汇宜一年定期开放债券	0.02	0.21	0.56	1.41	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	工银尊利中短债债券C	0.02	0.07	0.22	0.40	0.76
4004	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4005	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.10	0.15	0.41
4006	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.33	0.52	1.13
4007	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4262	工银添利债券A	-0.07	0.04	0.10	0.96	2.63
4263	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.10	0.15	0.41
4264	广发增强债券C	-0.04	0.02	0.10	0.42	1.31
4265	华润元大稳健债券C	0.02	0.05	0.10	0.22	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15
4443	西部利得得尊债券A	-0.27	-0.18	-0.18	0.16	2.46
4444	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.10	0.15	0.41
4445	广发集优9个月持有期债券A	-0.18	-0.08	-1.64	0.15	-0.10
4446	红塔红土长益定期开放债券C	0.02	0.09	0.17	0.15	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	金信民达纯债C	0.05	0.24	0.62	0.47	0.42
4663	招商信用增强债券C	-0.88	-0.85	-0.48	-1.83	0.42
4664	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.10	0.15	0.41
4665	国泰君安君得盈债券C	-1.81	-2.88	-5.44	-3.78	0.41
4666	兴证全球招益债券A	-0.16	-0.28	-1.63	-1.04	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.61	3.43	3.90	13.42	25.05
4780	财通资管双安债券C	0.61	4.71	6.24	-	8.18
4781	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.46	-	5.10
4782	泓德裕康债券C	0.61	11.85	12.72	6.64	48.70
4783	兴证全球招益债券A	0.60	8.20	11.91	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	汇安信利债券C	-0.91	1.72	2.60	-7.94	0.80
5200	格林聚享增强债券C	-1.01	1.69	2.24	-	1.71
5201	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.46	-	5.10
5202	创金合信尊泰纯债	0.09	1.65	8.16	18.88	24.11
5203	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.66	1.65	5.74	12.59	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-7.81	-2.11	3.47	0.75	60.72
5156	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.77	2.10	3.47	-	3.88
5157	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.46	-	5.10
5158	国泰君安君得盛债券A	-0.96	1.60	3.45	-1.66	7.21
5159	汇添富理财60天债券E	0.78	1.79	3.44	7.09	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	华宝宝通30天持有期短债A	1.65	3.90	6.72	-	9.84
5088	华宝宝通30天持有期短债C	1.44	3.48	6.08	-	9.00
5089	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.46	-	5.10
5090	光大保德信荣利纯债债券A	-0.19	0.49	3.96	-	6.08
5091	光大保德信荣利纯债债券C	-0.26	0.32	3.24	-	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	国泰君安君得盈债券C	1.57	6.78	6.01	1.77	5.16
5193	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5194	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.61	1.69	3.46	-	5.10
5195	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5196	交银施罗德稳固收益债券C	0.75	10.09	9.51	-	5.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	2.00	202.57	15.29%
26华夏银行CD035	1.00	99.84	7.54%
26渤海银行CD135	1.00	99.91	7.54%
25中国银行CD065	1.00	99.68	7.53%
25广发银行CD235	1.00	99.74	7.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.57	15.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0510	1.0509	1.0509	1.0508	1.0508
累计净值(元)	1.0510	1.0509	1.0509	1.0508	1.0508

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