光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)_最新动态

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期017104EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0504

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈荣

基金规模：0.13亿元

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.03	0.07	0.17	0.35
债券型名次	4374	4406	4493	5057	4960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	1.68	3.47	-	5.04
债券型名次	5104	5267	5214	5078	5221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	光大保德信荣利纯债债券C	0.01	0.08	-0.10	-0.03	0.19
4373	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4374	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.07	0.17	0.35
4375	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4376	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	工银四季收益债券C	-0.01	0.03	0.27	1.19	1.85
4405	光大保德信安泽债券C	0.08	0.03	-1.36	3.86	4.41
4406	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.07	0.17	0.35
4407	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
4408	广发增强债券A	0.00	0.03	0.37	1.00	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	中邮稳定收益债券型A	-0.08	-0.17	0.08	0.84	1.53
4492	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.04	0.07	0.27	0.39
4493	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.07	0.17	0.35
4494	广发恒悦债券A	-0.08	-1.67	0.07	-0.89	-1.98
4495	国投瑞银中高等级债券C	-0.02	-0.01	0.07	1.13	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.01	0.06	0.17	0.27
5056	长城定期开放债券C	-0.13	-0.17	0.10	0.17	0.83
5057	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.07	0.17	0.35
5058	交银可转债债券C	-0.68	-0.95	-6.72	0.17	-0.05
5059	中海增强收益债券C	0.08	-0.25	0.76	0.17	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.13	-0.13	-1.55	0.98	0.36
4959	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
4960	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.07	0.17	0.35
4961	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	-0.68	-0.34	0.58	0.35
4962	国寿安保尊耀纯债债券C	0.04	0.22	0.20	1.49	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	2.13	3.47
5103	长信稳兴三个月定开债券C	0.63	1.37	6.21	-	7.83
5104	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.63	1.68	3.47	-	5.04
5105	红土创新增强收益债券A	0.63	5.33	10.77	17.29	52.22
5106	江信添福A	0.62	2.45	5.31	14.17	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	易米和丰债券A	1.09	1.71	5.60	-	3.85
5266	中加博盈一年定开债券发起	1.56	1.70	6.58	-	9.09
5267	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.63	1.68	3.47	-	5.04
5268	中银添瑞6个月定开债券A	1.28	1.68	3.64	7.54	11.30
5269	华夏鼎源债券C	0.33	1.67	6.32	-22.81	-17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	鹏华稳健恒利债券A	0.45	2.12	3.49	-	4.74
5213	长城嘉裕六个月定开债券C	1.63	2.34	3.47	5.40	9.71
5214	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.63	1.68	3.47	-	5.04
5215	工银14天理财债券发起C	0.76	1.82	3.36	6.97	9.84
5216	嘉实稳华纯债债券A	0.48	2.22	3.35	8.28	31.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	华宝宝通30天持有期短债A	1.66	3.89	6.75	-	9.72
5077	华宝宝通30天持有期短债C	1.45	3.47	6.11	-	8.89
5078	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.63	1.68	3.47	-	5.04
5079	光大保德信荣利纯债债券A	-0.29	0.24	3.88	-	5.98
5080	光大保德信荣利纯债债券C	-0.34	-0.39	3.18	-	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	招商添韵3个月定开债C	1.47	2.33	3.67	4.45	5.07
5220	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.01	0.31	5.05
5221	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.63	1.68	3.47	-	5.04
5222	中加颐合纯债债券C	2.42	3.02	4.62	-	5.03
5223	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	2.00	202.57	15.29%
26华夏银行CD035	1.00	99.84	7.54%
26渤海银行CD135	1.00	99.91	7.54%
25中国银行CD065	1.00	99.68	7.53%
25广发银行CD235	1.00	99.74	7.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202.57	15.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	1.0503
累计净值(元)	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	1.0503

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