财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
9.54
4.48
27.96
3.81
19.57
本期利润(万元)
8.86
5.16
30.63
6.24
19.61
加权平均份额本期利润(元)
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.38
0.00
0.99
0.00
0.52
期末可供分配利润(万元)
63.07
0.00
74.89
0.00
148.28
期末可供分配份额利润(元)
0.05
0.00
0.05
0.00
0.04
期末基金资产净值(万元)
1324.47
5942.79
1679.43
2010.06
3678.21
期末基金份额净值(元)
1.05
1.05
1.05
1.04
1.04
本期净值增长率(%)
0.32
0.00
0.99
0.00
0.54
累计净值增长率(%)
5.00
0.00
4.67
0.00
4.20
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
0.00
10.92
306.22
17.42
95.40
交易性金融资产(万元)
1592.52
2291.53
3389.79
4097.99
7975.58
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
1592.52
2291.53
3389.79
4097.99
7975.58
应付管理人报酬(万元)
0.22
0.31
0.57
0.70
1.20
应付托管费(万元)
0.06
0.08
0.14
0.17
0.30
资产总计(万元)
1647.57
2303.46
3696.63
4118.48
8101.24
负债合计(万元)
323.10
624.02
18.42
123.13
1215.27
所有者权益合计(万元)
1324.47
1679.43
3678.21
3995.35
6885.97
未分配利润(万元)
63.07
74.89
148.28
140.17
205.91
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
0.11
0.44
0.31
1.32
1.06
投资收益(万元)
19.99
48.74
30.55
226.38
168.70
公允价值变动收益(万元)
-0.68
2.67
0.04
-4.61
-4.63
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
19.42
51.86
30.89
223.09
165.12
管理人报酬(万元)
2.34
6.20
3.73
17.08
11.68
托管费(万元)
0.59
1.55
0.93
4.27
2.92
其它费用(万元)
1.23
0.40
0.37
21.62
11.71
费用合计(万元)
10.55
21.22
11.29
83.85
54.35
利润总额(万元)
8.86
30.63
19.61
139.24
110.77
净利润(万元)
8.86
30.63
19.61
139.24
110.77
