光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)_规模评级

光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期017104EVERBRIGHT PRUDENTIAL CHINA SECURITIES INTER BANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.11	0.13	0.60	0.17	0.20	0.37	0.35
季度净申购	-238.45	-4404.46	4061.33	-320.63	-1604.77	235.85	-561.10
总份额	1022.95	1261.40	5665.86	1604.54	1925.16	3529.93	3294.08
季度总申购份额	4223.71	1825.72	8416.97	1618.53	3903.66	3362.30	4690.07
季度总赎回份额	4462.16	6230.19	4355.65	1939.16	5508.43	3126.45	5251.17

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平

4550	创金合信转债精选债券A	0.11	819.97	-140.41	7.85	148.26
4551	淳厚益加债券A	0.11	997.45	719.14	848.86	129.72
4552	达诚腾益债券A	0.11	918.84	-2090.44	28.81	2119.25
4553	达诚致益债券发起式A	0.11	1001.39	0.41	10.16	9.75
4554	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88
4555	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
4556	蜂巢添益纯债C	0.11	1050.49	247.63	446.81	199.18
4557	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.11	1022.95	-238.45	4223.71	4462.16
4558	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
4559	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
4560	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-	-	-
4561	华安安盛定开	0.11	972.43	-141046.15	972.40	142018.56
4562	华安全球美元票息(人民币)C	0.11	990.73	-160.44	34.48	194.92
4563	华富安福债券	0.11	990.24	-3544.87	771.21	4316.08
4564	惠升和裕纯债C	0.11	1004.38	393.29	502.01	108.72

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平

4549	海富通纯债债券C	0.13	1037.47	-200.02	437.95	637.96
4550	浙商智多盈债券C	0.11	1035.52	-256.83	153.44	410.27
4551	平安合聚定开债	0.11	1034.74	-	-	-
4552	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.12	1033.02	61.35	90.12	28.77
4553	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-	-	-
4554	鑫元锦利定期开放	0.11	1031.24	-	-	-
4555	平安合享1年定开债	0.11	1031.02	-	-	48999.90
4556	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.11	1022.95	-238.45	4223.71	4462.16
4557	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
4558	东海资管海鑫增利3个月定开	0.11	1020.61	-	-	65.68
4559	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
4560	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
4561	华富可转债债券	0.12	1008.41	-1126.23	48.47	1174.70
4562	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4563	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.10	1005.57	-	-	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平

2451	浙商汇金兴利增强债券A	0.88	8527.01	-228.92	72.35	301.27
2452	天弘丰益债券发起C	0.08	719.71	-229.35	363.10	592.45
2453	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.69	6350.57	-229.56	106.86	336.42
2454	长信利富债券C	0.02	171.23	-231.68	61.94	293.62
2455	红土创新增强收益债券C	0.18	1300.31	-232.82	92.26	325.09
2456	信诚优质纯债债券B	0.39	3705.03	-234.15	92.68	326.82
2457	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-238.43	4.84	243.28
2458	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.11	1022.95	-238.45	4223.71	4462.16
2459	广发招财短债C	0.58	5725.79	-239.94	916.32	1156.26
2460	德邦锐兴债券E	2.80	21353.57	-240.03	14501.01	14741.04
2461	平安惠信3个月定开债A	0.45	4303.27	-241.05	289.31	530.36
2462	万家稳健增利债券C	0.09	804.20	-242.33	65.68	308.01
2463	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.22	1984.43	-243.53	80.94	324.47
2464	华富安享债券	0.12	1041.34	-243.95	15.57	259.53
2465	大成景优中短债A	12.70	111076.94	-244.53	468.87	713.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平

2069	民生加银恒泽债券	61.00	515709.71	4072.68	4258.90	186.22
2070	平安合泰定开债	0.52	4524.05	-266842.62	4257.96	271100.58
2071	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.04	17328.41	3069.33	4246.97	1177.64
2072	方正富邦惠利纯债C	0.00	38.94	17.12	4245.52	4228.40
2073	中欧可转债债券C	3.13	21424.87	-7077.64	4244.00	11321.64
2074	前海开源鼎欣债券C	0.03	283.38	-4.60	4241.81	4246.41
2075	前海联合添和纯债C	0.50	4336.78	4191.53	4238.35	46.82
2076	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.11	1022.95	-238.45	4223.71	4462.16
2077	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.54	5222.96	-36347.77	4222.93	40570.70
2078	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	1.46	14743.90	-6.86	4219.49	4226.35
2079	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
2080	南方稳利1年持有债券A	12.78	106981.69	95.65	4192.09	4096.44
2081	鹏华双债保利债券	24.43	185026.46	-9349.16	4186.64	13535.80
2082	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.70	24361.96	-2730.41	4181.34	6911.76
2083	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	6.95	59638.66	-23139.38	4178.78	27318.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平

2219	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.40	29474.77	-2344.41	2150.07	4494.48
2220	博时转债增强债券A	6.38	29641.78	-3326.59	1161.43	4488.01
2221	南方双元C	1.05	8412.71	-2002.74	2483.89	4486.63
2222	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.11	10314.83	951.14	5429.80	4478.66
2223	长信利众(LOF)A	2.75	26620.66	-1860.09	2613.77	4473.86
2224	景顺长城睿丰短债债券A	0.56	5051.06	-107.42	4366.13	4473.55
2225	国泰安璟债券C	1.46	13969.29	-3382.07	1088.20	4470.27
2226	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.11	1022.95	-238.45	4223.71	4462.16
2227	国寿安保泰恒纯债债券	10.89	88574.93	14258.21	18714.10	4455.88
2228	鑫元泽利	12.57	107284.63	17325.08	21752.61	4427.53
2229	华安稳固收益债券C	0.77	6426.11	-1651.10	2770.18	4421.28
2230	平安季开鑫定开债A	11.51	86870.67	-2153.05	2247.74	4400.78
2231	长信利率债债券C	0.03	303.80	-4116.40	282.41	4398.81
2232	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.14	10742.18	-4244.65	142.87	4387.52
2233	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.57	58089.59	-3807.44	576.32	4383.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1342

9399.4100

6.28%

93.72%

2025-12-31

1503

10675.5600

4.94%

95.06%

2025-06-30

1673

21099.4200

37.15%

62.85%

2024-12-31

1757

21941.8500

35.70%

64.30%

2024-06-30

2320

28793.3800

33.37%

66.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1342	9399.4100	79.23	6.28	1182.17	93.72
2025-12-31	1503	10675.5600	79.23	4.94	1525.31	95.06
2025-06-30	1673	21099.4200	1311.43	37.15	2218.51	62.85
2024-12-31	1757	21941.8500	1376.19	35.70	2478.99	64.30
2024-06-30	2320	28793.3800	2229.17	33.37	4450.89	66.63

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