资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135134.97 86.68%
债券 8686.95 5.57%
银行存款和结算备付金 10242.67 6.57%
其他资产 1831.14 1.17%
资产总值:155895.72万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.52 4282.93 2.81%
环旭电子 601231 118.65 3915.47 2.57%
中国巨石 600176 158.39 3850.46 2.52%
阳光电源 300274 24.31 3665.10 2.40%
思源电气 002028 17.46 3526.92 2.31%
宝丰能源 600989 118.33 3438.67 2.25%
松发股份 603268 30.16 3383.95 2.22%
贵州茅台 600519 2.23 3233.50 2.12%
比亚迪 002594 30.67 3228.02 2.12%
中国海油 600938 77.86 3114.40 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.25 73.74%
采矿业 0.99 6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.90%
科学研究和技术服务业 0.26 1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.44%
农、林、牧、渔业 0.14 0.93%
金融业 0.13 0.83%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.09 6154.47 4.27%
紫金矿业 601899 118.69 4091.25 2.84%
雅化集团 002497 148.60 3677.85 2.55%
中矿资源 002738 46.02 3614.87 2.51%
阳光电源 300274 20.69 3538.82 2.45%
应流股份 603308 78.39 3272.78 2.27%
华新建材 600801 128.00 3141.12 2.18%
思源电气 002028 20.08 3104.17 2.15%
工业富联 601138 47.04 2918.83 2.02%
杰瑞股份 002353 40.32 2855.86 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.41 65.23%
金融业 1.24 8.58%
采矿业 0.87 6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 4.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 2.04%
建筑业 0.07 0.51%
科学研究和技术服务业 0.07 0.49%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 72.34 7288.63 4.78%
25国债08 13.80 1398.32 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8686.95 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%