资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126481.94 86.83%
债券 7976.55 5.48%
银行存款和结算备付金 10973.93 7.53%
其他资产 225.78 0.16%
资产总值:145658.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.09 6154.47 4.27%
紫金矿业 601899 118.69 4091.25 2.84%
雅化集团 002497 148.60 3677.85 2.55%
中矿资源 002738 46.02 3614.87 2.51%
阳光电源 300274 20.69 3538.82 2.45%
应流股份 603308 78.39 3272.78 2.27%
华新建材 600801 128.00 3141.12 2.18%
思源电气 002028 20.08 3104.17 2.15%
工业富联 601138 47.04 2918.83 2.02%
杰瑞股份 002353 40.32 2855.86 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.41 65.23%
金融业 1.24 8.58%
采矿业 0.87 6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 4.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 2.04%
建筑业 0.07 0.51%
科学研究和技术服务业 0.07 0.49%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 322.42 9492.05 4.81%
立讯精密 002475 125.82 8139.30 4.12%
宁德时代 300750 18.63 7489.58 3.79%
中金黄金 600489 280.19 6144.57 3.11%
阳光电源 300274 31.48 5099.13 2.58%
海油工程 600583 905.70 4800.21 2.43%
汉得信息 300170 222.49 4182.81 2.12%
新宙邦 300037 72.92 3892.47 1.97%
亿纬锂能 300014 41.57 3782.87 1.92%
沃尔核材 002130 120.65 3681.03 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.67 59.12%
采矿业 2.64 13.37%
金融业 1.21 6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 5.75%
房地产业 0.48 2.43%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 65.10 6582.62 4.56%
25国债08 13.80 1393.93 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7976.55 5.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%