资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 147276.95 88.27%
债券 9282.61 5.56%
银行存款和结算备付金 9359.77 5.61%
其他资产 921.11 0.55%
资产总值:166840.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.00 10162.16 6.15%
和林微纳 688661 43.65 6940.11 4.20%
杰瑞股份 002353 38.71 5903.26 3.57%
中船特气 688146 14.66 5132.15 3.10%
思源电气 002028 29.67 5132.91 3.10%
唯科科技 301196 38.17 4787.03 2.90%
国泰海通 601211 258.39 4702.74 2.84%
振华股份 603067 99.98 4628.07 2.80%
广合科技 001389 19.25 4567.06 2.76%
中信证券 600030 145.21 4171.88 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.07 79.05%
金融业 0.89 5.37%
科学研究和技术服务业 0.30 1.84%
采矿业 0.26 1.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.52 4282.93 2.81%
环旭电子 601231 118.65 3915.47 2.57%
中国巨石 600176 158.39 3850.46 2.52%
阳光电源 300274 24.31 3665.10 2.40%
思源电气 002028 17.46 3526.92 2.31%
宝丰能源 600989 118.33 3438.67 2.25%
松发股份 603268 30.16 3383.95 2.22%
比亚迪 002594 30.67 3228.02 2.12%
贵州茅台 600519 2.23 3233.50 2.12%
中国海油 600938 77.86 3114.40 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.25 73.74%
采矿业 0.99 6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.90%
科学研究和技术服务业 0.26 1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.44%
农、林、牧、渔业 0.14 0.93%
金融业 0.13 0.83%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 72.34 7309.90 4.42%
26国债01 19.60 1972.70 1.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9282.61 5.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%