国富深化价值混合C(017426)_最新动态

国富深化价值混合C017426FRANKLIN GUOHAI DEEPENING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

科兴制药连跌5天，中信证券资产管理旗下1只基金位列前十大股东[2025-05-12]

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最新净值：1.628 0.016(0.97%)

累计净值：1.628

更新时间：2025-05-12 15:00

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投资类型：混合型

国富深化价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：1.94亿元

国富深化价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	5.26	-5.23	-7.70	-4.00
混合型名次	3596	3598	6692	6533	6958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.77	-7.98	0.00	-	-9.95
混合型名次	6795	4985	3456	7298	5308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏军工安全混合C	9.24	8.59	12.89	-4.09	9.65
3	华夏军工安全混合A	9.21	8.65	13.04	-3.89	9.86
4	易方达先锋成长混合A	8.86	18.74	-11.00	-4.71	-1.72
5	易方达先锋成长混合C	8.85	18.70	-11.09	-4.90	-1.86
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3596 位，高于同类基金平均水平
3594	长信银利精选混合A	0.93	-0.53	-10.65	-13.74	-10.42
3595	富国产业驱动混合C	0.93	5.55	3.51	0.68	5.21
3596	国富深化价值混合C	0.93	5.26	-5.23	-7.70	-4.00
3597	华泰保兴吉年盈混合C	0.93	-0.28	-3.40	-13.10	-4.18
3598	华夏磐泰混合(LOF)A	0.93	2.86	2.98	6.12	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	-1.11	28.78	-0.88	11.25	23.04
2	方正富邦远见成长混合C	-1.12	28.72	-1.08	10.82	22.69
3	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.02	28.51	7.57	5.60	14.18
4	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.01	28.50	7.57	5.60	14.18
5	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.99	28.43	7.36	5.19	13.87
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3598 位，高于同类基金平均水平
3596	博道志远混合A	1.07	5.26	-3.23	-5.67	0.66
3597	富国远见优选混合A	1.10	5.26	7.86	8.46	8.79
3598	国富深化价值混合C	0.93	5.26	-5.23	-7.70	-4.00
3599	华安优嘉精选混合A	1.08	5.26	-1.40	-3.00	-1.46
3600	鹏扬品质精选混合A	1.28	5.26	-1.39	-6.93	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.41	25.27	52.54	40.36	55.59
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.44	25.14	52.48	39.97	55.31
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6692 位，低于同类基金平均水平
6690	中欧新蓝筹混合A	0.06	4.76	-5.22	-6.58	0.35
6691	中欧新蓝筹混合E	0.06	4.76	-5.22	-6.59	0.35
6692	国富深化价值混合C	0.93	5.26	-5.23	-7.70	-4.00
6693	中科沃土沃瑞混合A	0.69	0.11	-5.23	-16.88	-9.56
6694	光大保德信高端装备混合C	-0.66	7.43	-5.24	-4.34	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
2	永赢先进制造智选混合发起A	-0.93	26.66	7.28	80.12	56.21
3	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
4	永赢先进制造智选混合发起C	-0.94	26.62	7.17	79.75	55.98
5	华富科技动能混合A	2.35	25.80	12.58	57.66	48.08
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6533 位，低于同类基金平均水平
6531	浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.35	5.62	-8.96	-7.69	-4.09
6532	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	1.68	5.69	-2.84	-7.69	-0.93
6533	国富深化价值混合C	0.93	5.26	-5.23	-7.70	-4.00
6534	国富研究精选混合A	1.76	6.17	-5.17	-7.70	-2.59
6535	国投瑞银瑞源A	0.90	3.38	-3.86	-7.70	-3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.26	14.18	43.41	46.11	60.84
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6958 位，低于同类基金平均水平
6956	浦银安盛红利精选混合A	0.50	0.78	-3.42	-5.57	-3.99
6957	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	1.00	7.91	-2.16	-8.57	-3.99
6958	国富深化价值混合C	0.93	5.26	-5.23	-7.70	-4.00
6959	建信优选成长混合A	0.42	1.35	-1.48	-9.06	-4.00
6960	农银均衡收益混合	0.81	3.55	-3.71	-7.51	-4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6795 位，低于同类基金平均水平
6793	招商丰韵混合A	-6.73	-17.13	-19.66	-17.70	21.04
6794	招商丰泽混合A	-6.73	1.09	12.36	30.53	66.30
6795	国富深化价值混合C	-6.77	-7.98	0.00	-	-9.95
6796	鹏华价值成长混合	-6.77	-3.06	-4.76	-7.75	-1.31
6797	博时内需增长混合C	-6.78	-28.86	-29.97	-	-38.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	富国融享18个月定期开放混合A	2.31	-7.96	-14.24	-	27.98
4984	博时研究优选混合C	8.63	-7.98	-14.95	-	-25.99
4985	国富深化价值混合C	-6.77	-7.98	0.00	-	-9.95
4986	汇添富核心精选混合(LOF)	9.76	-7.98	-2.76	-30.44	-22.86
4987	诺德成长精选C	1.19	-7.98	-15.14	-10.78	6.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	招商优势企业混合A	38.92	36.66	101.97	88.06	410.58
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	96.91	96.56	98.58	-	66.09
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3456 位，高于同类基金平均水平
3454	国富均衡增长混合A	-5.20	-4.45	0.00	-	-9.51
3455	国富均衡增长混合C	-5.68	-5.40	0.00	-	-10.76
3456	国富深化价值混合C	-6.77	-7.98	0.00	-	-9.95
3457	国富研究精选混合C	1.80	-10.47	0.00	-	-17.12
3458	国富中国收益混合C	3.04	-4.34	0.00	-	-5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.66	38.41	92.45	294.42	416.53
2	东吴新趋势价值线混合	20.35	36.14	85.87	174.48	80.03
3	广发多因子混合	25.71	12.66	30.62	168.72	325.09
4	东吴移动互联C	14.41	25.32	75.68	166.75	200.63
5	东吴移动互联A	14.64	25.82	76.73	166.32	206.91
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7298 位，低于同类基金平均水平
7296	华泰紫金先进制造混合发起A	-0.33	-6.00	0.00	-	-11.26
7297	华泰紫金先进制造混合发起C	-0.91	-7.12	0.00	-	-12.41
7298	国富深化价值混合C	-6.77	-7.98	0.00	-	-9.95
7299	国富估值优势混合C	0.38	0.66	0.00	-	-9.88
7300	国泰慧益一年持有混合A	4.73	0.00	0.00	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.19	-6.82	-3.41	19.91	2997.48
2	嘉实增长混合	-0.76	-14.08	-7.54	-0.45	1955.88
3	景顺长城优选混合	24.68	10.57	15.85	43.87	1796.21
4	富国天瑞强势混合	9.98	-0.07	-0.67	39.91	1545.82
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.10	-16.93	-17.90	-16.66	1510.13
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	前海开源优质成长混合	8.57	-21.28	-16.92	-21.53	-9.90
5307	国寿安保稳悦混合A	-5.36	-15.96	-11.99	-	-9.94
5308	国富深化价值混合C	-6.77	-7.98	0.00	-	-9.95
5309	中信证券红利价值A	-14.98	-19.23	-24.04	-25.40	-9.95
5310	中银顺宁回报6个月持有期混合A	-7.28	-12.12	0.00	-	-9.95

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安克创新	300866	83.61	8621.73	3.02%
紫金矿业	601899	418.50	7583.22	2.65%
宁德时代	300750	27.47	6948.46	2.43%
鹏鼎控股	002938	186.65	6771.66	2.37%
山西汾酒	600809	30.44	6522.68	2.28%
浦发银行	600000	617.34	6438.81	2.25%
中国重汽	000951	309.10	6237.64	2.18%
山金国际	000975	325.18	6243.46	2.18%
贵州茅台	600519	3.93	6136.13	2.15%
东鹏饮料	605499	23.09	5748.72	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.91	59.15%
金融业	3.57	12.50%
采矿业	3.40	11.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.31	4.57%
房地产业	0.26	0.89%
科学研究和技术服务业	0.20	0.71%

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交易日	2025-05-09	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30
单位净值(元)	1.612	1.618	1.616	1.612	1.597
累计净值(元)	1.612	1.618	1.616	1.612	1.597

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