国富深化价值混合C(017426)_最新动态

国富深化价值混合C017426FRANKLIN GUOHAI DEEPENING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.9878 0.0459(2.36%)

累计净值：1.9878

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国富深化价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：1.40亿元

国富深化价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	-14.08	-12.69	-7.95	-2.61
混合型名次	2894	5698	6701	5636	5496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.98	25.93	11.77	-	11.01
混合型名次	3068	4261	4103	7408	4931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2894 位，高于同类基金平均水平
2892	国富策略回报混合C	1.16	-12.08	-8.34	-5.22	0.76
2893	国富深化价值混合A	1.16	-14.05	-12.59	-7.76	-2.38
2894	国富深化价值混合C	1.16	-14.08	-12.69	-7.95	-2.61
2895	国寿安保新蓝筹灵活配置混合	1.16	-11.32	-10.84	-12.72	0.32
2896	华夏睿磐泰荣混合A	1.16	-2.23	-3.40	-3.42	-1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5698 位，低于同类基金平均水平
5696	海富通均衡甄选混合A	3.90	-14.07	-1.94	9.34	13.26
5697	万家景气驱动混合A	1.53	-14.07	-19.07	-18.95	-8.47
5698	国富深化价值混合C	1.16	-14.08	-12.69	-7.95	-2.61
5699	宏利逆向策略混合	0.28	-14.08	-3.69	2.26	8.34
5700	华夏磐润两年定开混合A	3.56	-14.08	-7.58	-8.88	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6701 位，低于同类基金平均水平
6699	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.39	-9.62	-12.67	-11.49	-3.12
6700	建信鑫荣回报灵活配置混合A	-1.10	-17.21	-12.68	-22.00	-18.67
6701	国富深化价值混合C	1.16	-14.08	-12.69	-7.95	-2.61
6702	泓德臻远回报混合	2.85	-19.40	-12.69	-13.08	-11.09
6703	建信鑫荣回报灵活配置混合C	-1.10	-17.23	-12.70	-22.04	-18.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5636 位，低于同类基金平均水平
5634	博时研究臻选持有期混合A	0.55	3.35	-8.56	-7.95	-4.17
5635	广发优企精选混合C	-0.50	7.43	-2.76	-7.95	-1.01
5636	国富深化价值混合C	1.16	-14.08	-12.69	-7.95	-2.61
5637	华泰柏瑞积极成长混合A	0.53	-2.08	-4.39	-7.95	4.64
5638	民生加银金融优选混合C	-1.88	3.79	-0.28	-7.95	-9.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.07	-5.34	-4.95	-9.24	-2.60
5495	广发聚祥灵活混合	0.84	0.56	-0.66	-2.49	-2.60
5496	国富深化价值混合C	1.16	-14.08	-12.69	-7.95	-2.61
5497	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.11	-0.17	-3.63	-2.78	-2.61
5498	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3068 位，高于同类基金平均水平
3066	中银证券优选行业龙头混合A	14.99	43.53	-17.31	-52.78	-40.85
3067	广发睿合混合C	14.98	35.89	-0.66	-	2.95
3068	国富深化价值混合C	14.98	25.93	11.77	-	11.01
3069	鑫元行业轮动A	14.98	24.80	-21.79	-36.41	-29.09
3070	鹏华精选成长混合A	14.96	40.70	20.71	9.99	219.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4261 位，低于同类基金平均水平
4259	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	20.44	25.94	25.72	-	33.38
4260	财通资管健康产业混合A	-13.63	25.93	5.06	-	6.35
4261	国富深化价值混合C	14.98	25.93	11.77	-	11.01
4262	万家先进制造混合发起式A	-10.28	25.93	6.63	-	8.51
4263	宏利周期混合	20.87	25.92	13.36	-0.38	1871.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	华安添禧一年混合A	5.90	14.04	11.78	-	11.06
4102	兴全汇享一年持有混合A	6.46	20.75	11.78	12.19	22.81
4103	国富深化价值混合C	14.98	25.93	11.77	-	11.01
4104	华商稳健泓利一年持有混合A	2.83	10.29	11.77	-	12.51
4105	泰信医疗服务混合发起式A	-25.20	32.42	11.77	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7408 位，低于同类基金平均水平
7406	华泰紫金先进制造混合发起A	23.30	40.80	24.19	-	14.73
7407	华泰紫金先进制造混合发起C	22.54	39.10	21.96	-	12.39
7408	国富深化价值混合C	14.98	25.93	11.77	-	11.01
7409	国富估值优势混合C	1.44	11.00	5.42	-	-4.04
7410	国泰慧益一年持有混合A	4.27	13.77	0.00	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	信澳健康中国混合C	3.09	29.16	-2.87	-	11.06
4930	国金国鑫发起C	5.90	21.05	2.53	-12.58	11.04
4931	国富深化价值混合C	14.98	25.93	11.77	-	11.01
4932	光大保德信一带一路混合	10.34	27.59	2.87	-22.05	11.00
4933	淳厚鑫悦混合A	27.27	103.54	65.81	-	10.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	8.00	10162.16	6.15%
和林微纳	688661	43.65	6940.11	4.20%
杰瑞股份	002353	38.71	5903.26	3.57%
中船特气	688146	14.66	5132.15	3.10%
思源电气	002028	29.67	5132.91	3.10%
唯科科技	301196	38.17	4787.03	2.90%
国泰海通	601211	258.39	4702.74	2.84%
振华股份	603067	99.98	4628.07	2.80%
广合科技	001389	19.25	4567.06	2.76%
中信证券	600030	145.21	4171.88	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.07	79.05%
金融业	0.89	5.37%
科学研究和技术服务业	0.30	1.84%
采矿业	0.26	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.9419	1.9651	1.9365	1.9965	1.9802
累计净值(元)	1.9419	1.9651	1.9365	1.9965	1.9802

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