国富深化价值混合C(017426)_最新动态

国富深化价值混合C017426FRANKLIN GUOHAI DEEPENING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：2.2766 0.0053(0.23%)

累计净值：2.2766

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国富深化价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：1.22亿元

国富深化价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	10.74	4.90	12.13	11.54
混合型名次	5192	2047	2073	2294	2258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.51	33.85	28.44	-	27.14
混合型名次	2469	3597	2647	6476	4061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	工银聚瑞混合A	0.19	0.38	-1.94	0.23	0.30
5191	工银聚瑞混合C	0.19	0.36	-2.02	0.03	0.17
5192	国富深化价值混合C	0.19	10.74	4.90	12.13	11.54
5193	国富鑫颐收益混合C	0.19	1.00	-0.69	0.25	0.66
5194	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	景顺景气进取混合C类	0.76	10.75	11.06	24.05	25.23
2046	长城核心优势混合C	2.48	10.74	-0.70	11.63	10.00
2047	国富深化价值混合C	0.19	10.74	4.90	12.13	11.54
2048	工银圆丰三年持有期混合	3.66	10.73	-0.74	-2.58	2.26
2049	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	-0.16	10.73	-1.54	-4.82	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	汇添富稳健增长混合A	0.84	6.70	4.91	9.39	8.97
2072	博时厚泽匠选一年持有期混合A	-0.03	13.57	4.90	4.64	7.96
2073	国富深化价值混合C	0.19	10.74	4.90	12.13	11.54
2074	中欧阿尔法混合A	-0.43	13.29	4.90	5.30	12.37
2075	大摩现代服务混合C	-1.07	-1.34	4.89	-0.47	18.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	平安策略回报混合C	5.27	14.59	2.90	12.15	12.48
2293	长城科创板两年定期开放混合C	6.77	19.23	4.36	12.13	18.85
2294	国富深化价值混合C	0.19	10.74	4.90	12.13	11.54
2295	华泰柏瑞品质成长混合A	-0.60	10.30	-2.32	12.13	10.21
2296	兴全绿色投资混合(LOF)	0.80	3.35	0.12	12.12	10.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	华泰柏瑞景气回报A	1.12	5.77	0.61	7.82	11.56
2257	前海开源新兴产业混合A	0.74	8.58	3.67	9.26	11.56
2258	国富深化价值混合C	0.19	10.74	4.90	12.13	11.54
2259	海通品质升级A	-0.01	-0.16	-8.80	-1.22	11.53
2260	新沃创新领航混合A	-0.04	5.28	2.20	7.32	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	广发成长精选混合C	42.54	78.41	33.35	-	-27.62
2468	中银优选混合C	42.52	49.62	21.56	-	32.37
2469	国富深化价值混合C	42.51	33.85	28.44	-	27.14
2470	长城兴华优选一年定期开放混合C	42.50	26.64	4.87	-	-22.55
2471	华安景气优选混合C	42.48	64.42	25.30	-	36.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3597 位，高于同类基金平均水平
3595	华安价值驱动一年持有混合C	49.63	33.87	13.81	-	0.43
3596	嘉实优质企业混合	29.65	33.86	0.33	-	124.30
3597	国富深化价值混合C	42.51	33.85	28.44	-	27.14
3598	鹏华价值驱动混合	32.33	33.85	20.59	-	73.33
3599	工银悦享混合C	47.92	33.84	36.05	-	-1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	景顺长城安瑞混合C	15.73	23.95	28.48	-	32.76
2646	中海分红增利混合	54.41	60.95	28.45	-	359.95
2647	国富深化价值混合C	42.51	33.85	28.44	-	27.14
2648	大成恒享混合C	12.86	34.52	28.40	-	29.57
2649	西部利得聚兴一年定开混合A	12.12	28.39	28.39	-	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6476 位，低于同类基金平均水平
6474	华泰紫金先进制造混合发起A	40.17	40.85	27.27	-	22.06
6475	华泰紫金先进制造混合发起C	39.30	39.16	24.98	-	19.76
6476	国富深化价值混合C	42.51	33.85	28.44	-	27.14
6477	国富估值优势混合C	9.78	12.43	7.86	-	-1.69
6478	国泰慧益一年持有混合A	8.83	14.18	0.00	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	富国悦享回报12个月持有期混合A	16.08	24.31	24.85	-	27.21
4060	兴银竞争优势混合C	31.76	43.63	24.11	-	27.20
4061	国富深化价值混合C	42.51	33.85	28.44	-	27.14
4062	国泰致和两年封闭运作混合C	83.30	74.69	54.00	-	27.14
4063	同泰竞争优势混合A	22.67	69.52	41.25	-	27.14

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.52	4282.93	2.81%
环旭电子	601231	118.65	3915.47	2.57%
中国巨石	600176	158.39	3850.46	2.52%
阳光电源	300274	24.31	3665.10	2.40%
思源电气	002028	17.46	3526.92	2.31%
宝丰能源	600989	118.33	3438.67	2.25%
松发股份	603268	30.16	3383.95	2.22%
贵州茅台	600519	2.23	3233.50	2.12%
比亚迪	002594	30.67	3228.02	2.12%
中国海油	600938	77.86	3114.40	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.25	73.74%
采矿业	0.99	6.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	1.90%
科学研究和技术服务业	0.26	1.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.44%
农、林、牧、渔业	0.14	0.93%
金融业	0.13	0.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.2713	2.2474	2.2658	2.2723	2.2875
累计净值(元)	2.2713	2.2474	2.2658	2.2723	2.2875

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