国富深化价值混合C(017426)_最新动态

国富深化价值混合C017426FRANKLIN GUOHAI DEEPENING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

最新动态

最新净值：2.1853 0.0097(0.45%)

累计净值：2.1853

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国富深化价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：1.58亿元

国富深化价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.88	0.34	3.13	12.57	7.07
混合型名次	3152	3416	2092	2104	2427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.29	29.38	22.21	-	22.04
混合型名次	2572	3984	2581	7387	4186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3152 位，高于同类基金平均水平
3150	广发沪港深价值成长混合C	0.88	-1.49	-4.82	14.13	-1.36
3151	国富深化价值混合A	0.88	0.37	3.24	12.79	7.19
3152	国富深化价值混合C	0.88	0.34	3.13	12.57	7.07
3153	国泰蓝筹精选混合A	0.88	-4.00	-15.22	-12.55	-10.02
3154	国泰蓝筹精选混合C	0.88	-4.04	-15.31	-12.76	-10.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3416 位，高于同类基金平均水平
3414	广发安享混合A	0.10	0.34	0.93	2.24	1.29
3415	广发恒荣三个月持有期混合A	0.10	0.34	0.64	2.02	0.99
3416	国富深化价值混合C	0.88	0.34	3.13	12.57	7.07
3417	华夏网购精选混合C	0.97	0.34	1.55	9.02	3.22
3418	华夏永利一年持有混合C	0.11	0.34	-1.57	0.38	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	华富卓越成长一年持有期混合C	1.54	2.63	3.14	15.12	11.88
2091	东方睿鑫热点挖掘A	0.10	-5.49	3.13	6.76	6.79
2092	国富深化价值混合C	0.88	0.34	3.13	12.57	7.07
2093	国投瑞银招财灵活配置混合	0.97	2.13	3.13	7.76	7.98
2094	摩根中国世纪混合美元现钞	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	嘉实ESG可持续投资混合C	1.66	1.03	2.68	12.58	9.21
2103	长盛创新驱动混合C	2.05	4.03	3.94	12.57	9.10
2104	国富深化价值混合C	0.88	0.34	3.13	12.57	7.07
2105	汇添富美丽30混合C	2.26	2.31	3.07	12.57	9.02
2106	嘉合锦元回报混合C	3.33	3.11	-6.54	12.55	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	富国均衡优选混合	3.29	3.61	-2.30	9.98	7.08
2426	大成灵活配置混合	0.84	0.08	-0.61	9.14	7.07
2427	国富深化价值混合C	0.88	0.34	3.13	12.57	7.07
2428	华夏乐享健康混合C	0.50	8.41	-3.11	2.91	7.06
2429	前海开源新兴产业混合C	0.86	-0.58	0.27	5.77	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	南方兴盛先锋灵活配置混合C	38.30	40.35	43.34	-	44.22
2571	广发资管平衡精选一年持有混合C	38.29	44.49	2.23	8.67	15.72
2572	国富深化价值混合C	38.29	29.38	22.21	-	22.04
2573	汇丰晋信核心成长混合A	38.27	49.37	-3.24	-	-5.67
2574	金鹰大视野混合A	38.27	49.97	19.47	-	-6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	红塔红土稳健添利混合C	18.38	29.43	19.09	-	17.85
3983	银河灵活配置混合C	23.62	29.42	-0.69	13.10	225.73
3984	国富深化价值混合C	38.29	29.38	22.21	-	22.04
3985	景顺安盈回报一年持有混合A	26.96	29.38	39.17	-	55.48
3986	华夏永顺一年持有混合A	13.42	29.36	19.88	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	景顺宁景6个月持有期混合A	17.25	27.89	22.24	-	37.02
2580	银河智联混合A	67.69	90.36	22.23	94.61	336.50
2581	国富深化价值混合C	38.29	29.38	22.21	-	22.04
2582	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	17.83	50.89	22.21	-12.26	61.25
2583	天弘精选混合C	33.68	45.13	22.20	-	28.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7387 位，低于同类基金平均水平
7385	华泰紫金先进制造混合发起A	39.60	40.67	17.89	-	20.35
7386	华泰紫金先进制造混合发起C	38.73	38.98	15.79	-	18.10
7387	国富深化价值混合C	38.29	29.38	22.21	-	22.04
7388	国富估值优势混合C	9.82	14.68	3.12	-	-1.45
7389	国泰慧益一年持有混合A	7.75	13.20	0.00	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	博时信享一年持有期混合A	22.97	28.81	18.98	-	22.07
4185	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	9.98	22.06
4186	国富深化价值混合C	38.29	29.38	22.21	-	22.04
4187	南方港股通优势企业混合A	41.51	61.19	47.66	-	22.04
4188	创金合信量化核心混合C	-20.06	-31.02	-34.46	-29.97	22.03

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	10.09	6154.47	4.27%
紫金矿业	601899	118.69	4091.25	2.84%
雅化集团	002497	148.60	3677.85	2.55%
中矿资源	002738	46.02	3614.87	2.51%
阳光电源	300274	20.69	3538.82	2.45%
应流股份	603308	78.39	3272.78	2.27%
华新建材	600801	128.00	3141.12	2.18%
思源电气	002028	20.08	3104.17	2.15%
工业富联	601138	47.04	2918.83	2.02%
杰瑞股份	002353	40.32	2855.86	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.41	65.23%
金融业	1.24	8.58%
采矿业	0.87	6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	4.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	2.04%
建筑业	0.07	0.51%
科学研究和技术服务业	0.07	0.49%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.1756	2.1663	2.1356	2.1219	2.0516
累计净值(元)	2.1756	2.1663	2.1356	2.1219	2.0516

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