国富深化价值混合C(017426)_最新动态

国富深化价值混合C017426FRANKLIN GUOHAI DEEPENING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.9877

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国富深化价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：1.40亿元

国富深化价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-3.63	-17.43	-1.36	-2.61
混合型名次	3933	6666	6733	5844	5712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	32.09	18.75	-	11.01
混合型名次	4620	4269	3934	7428	5064

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	广发聚宝混合A	0.11	0.04	3.77	3.35	4.03
3932	国富均衡增长混合A	0.11	-2.75	-15.47	3.63	2.91
3933	国富深化价值混合C	0.11	-3.63	-17.43	-1.36	-2.61
3934	国投瑞银产业趋势混合C	0.11	1.60	-18.37	7.51	0.49
3935	宏利稳定混合	0.11	0.86	-2.49	-3.46	-17.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6666 位，低于同类基金平均水平
6664	银华心佳两年持有期混合	0.66	-3.62	-16.84	13.13	24.20
6665	博时成长精选混合A	-0.88	-3.63	8.83	4.05	6.19
6666	国富深化价值混合C	0.11	-3.63	-17.43	-1.36	-2.61
6667	华泰柏瑞港股通量化混合	0.44	-3.63	2.60	-4.36	-11.94
6668	申万菱信价值精选混合C	-0.66	-3.63	-16.03	26.64	22.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6733 位，低于同类基金平均水平
6731	信澳领先智选混合	0.67	4.07	-17.40	39.74	40.79
6732	招商金安成长严选混合	0.57	0.72	-17.40	19.95	17.05
6733	国富深化价值混合C	0.11	-3.63	-17.43	-1.36	-2.61
6734	泰信国策驱动灵活配置混合	-1.02	-1.86	-17.43	8.09	-1.86
6735	中海分红增利混合	0.16	5.72	-17.43	33.02	23.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5844 位，低于同类基金平均水平
5842	博时恒裕持有期混合C	0.06	-0.73	-0.96	-1.35	-3.03
5843	广发稳健策略混合	0.15	-2.71	2.47	-1.35	-8.66
5844	国富深化价值混合C	0.11	-3.63	-17.43	-1.36	-2.61
5845	华富卓越成长一年持有期混合A	-1.17	2.82	-11.50	-1.36	1.49
5846	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	0.20	-1.96	5.61	-1.36	-6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5712 位，低于同类基金平均水平
5710	中银优秀企业混合	2.40	8.22	-1.10	1.10	-2.59
5711	广发价值领航一年持有混合A	-0.11	-6.76	-7.27	4.48	-2.61
5712	国富深化价值混合C	0.11	-3.63	-17.43	-1.36	-2.61
5713	申万菱信安鑫优选混合C	-0.17	-1.20	-3.35	-3.59	-2.61
5714	鹏华弘嘉混合C	1.17	-1.28	3.85	2.14	-2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	东方红策略精选混合A	1.84	17.33	16.44	22.13	90.94
4619	银华汇益一年持有期混合A	1.84	6.61	8.19	7.62	12.20
4620	国富深化价值混合C	1.83	32.09	18.75	-	11.01
4621	鹏华金鼎混合A	1.83	4.60	12.28	-	12.74
4622	中加心悦混合C	1.83	5.09	3.36	-6.59	4.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4269 位，低于同类基金平均水平
4267	中欧港股通精选一年持有混合A	-9.62	32.12	23.58	-	-14.77
4268	长城久源灵活配置混合C	23.13	32.10	6.28	-	-41.84
4269	国富深化价值混合C	1.83	32.09	18.75	-	11.01
4270	华安睿明两年定开混合A	-12.78	32.09	15.52	5.01	103.09
4271	广发睿鑫混合A	-4.44	32.04	14.15	-11.27	-17.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	富国天润回报混合C	7.09	22.82	18.77	12.32	18.87
3933	融通创新动力混合A	13.60	57.37	18.76	-21.27	-21.63
3934	国富深化价值混合C	1.83	32.09	18.75	-	11.01
3935	中泰兴诚价值一年持有混合C	8.82	54.40	18.75	28.03	50.09
3936	万家匠心致远一年持有期混合C	11.52	50.71	18.72	-	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7428 位，低于同类基金平均水平
7426	华泰紫金先进制造混合发起A	1.32	41.63	33.55	-	15.37
7427	华泰紫金先进制造混合发起C	0.69	39.94	31.16	-	12.92
7428	国富深化价值混合C	1.83	32.09	18.75	-	11.01
7429	国富估值优势混合C	-3.88	10.82	8.61	-	-7.47
7430	国泰慧益一年持有混合A	2.73	16.05	15.40	-	15.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	方正富邦策略轮动混合A	20.71	47.99	30.93	-	11.04
5063	平安优势领航1年持有混合C	17.12	124.58	63.93	12.80	11.03
5064	国富深化价值混合C	1.83	32.09	18.75	-	11.01
5065	东吴安盈量化C	-1.91	35.25	22.22	-	11.00
5066	汇添富保鑫灵活配置混合C	2.74	7.87	12.07	12.24	11.00

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	8.00	10162.16	6.15%
和林微纳	688661	43.65	6940.11	4.20%
杰瑞股份	002353	38.71	5903.26	3.57%
中船特气	688146	14.66	5132.15	3.10%
思源电气	002028	29.67	5132.91	3.10%
唯科科技	301196	38.17	4787.03	2.90%
国泰海通	601211	258.39	4702.74	2.84%
振华股份	603067	99.98	4628.07	2.80%
广合科技	001389	19.25	4567.06	2.76%
中信证券	600030	145.21	4171.88	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.07	79.05%
金融业	0.89	5.37%
科学研究和技术服务业	0.30	1.84%
采矿业	0.26	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.9976	2.0095	1.9855	1.9517	1.9531
累计净值(元)	1.9976	2.0095	1.9855	1.9517	1.9531

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