国富深化价值混合C(017426)_最新动态

国富深化价值混合C017426FRANKLIN GUOHAI DEEPENING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.6970

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

国富深化价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.94亿元

国富深化价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	-10.90	-16.52	-27.08	-16.85
混合型名次	5443	5191	5527	6311	6106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.32	-2.18	5.03	-	-5.23
混合型名次	5960	6098	4987	7421	5582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.40	-1.31	-1.48	-1.62	0.64
5442	工银稳润一年持有混合A	0.40	-0.97	-2.53	-4.08	-0.87
5443	国富深化价值混合C	0.40	-10.90	-16.52	-27.08	-16.85
5444	国新国证融泽6个月定开混合A	0.40	-4.50	-7.40	-8.69	-4.73
5445	弘毅远方久盈混合A	0.40	-0.09	-0.10	0.78	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	广发百发大数据价值混合E	3.96	-10.89	-5.85	-19.47	-10.14
5190	平安安盈灵活配置混合A	1.17	-10.89	-14.11	-18.11	-6.09
5191	国富深化价值混合C	0.40	-10.90	-16.52	-27.08	-16.85
5192	华泰柏瑞创新升级混合C	3.33	-10.90	-15.47	-29.14	-22.95
5193	银河美丽混合A	1.99	-10.90	-17.21	-24.78	-21.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5527 位，低于同类基金平均水平
5525	交银启信混合发起A	2.95	-12.23	-16.51	-15.52	-6.44
5526	财通科创主题灵活配置混合(LOF)	3.95	-25.42	-16.52	-20.24	0.96
5527	国富深化价值混合C	0.40	-10.90	-16.52	-27.08	-16.85
5528	融通新趋势灵活配置混合	1.83	-11.31	-16.53	-25.37	-17.60
5529	易方达高端制造混合发起式	1.35	-11.00	-16.53	-12.78	19.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6311 位，低于同类基金平均水平
6309	易方达成长动力混合C	-2.93	-26.19	-30.64	-27.07	-9.57
6310	银华心诚灵活配置混合A	3.73	-16.79	-25.97	-27.07	-21.16
6311	国富深化价值混合C	0.40	-10.90	-16.52	-27.08	-16.85
6312	华安品质甄选混合C	2.50	-16.51	-19.70	-27.08	-12.12
6313	国泰金马稳健混合A	1.19	-13.81	-18.03	-27.09	-27.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6106 位，低于同类基金平均水平
6104	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	1.17	-18.36	-27.84	-28.97	-16.82
6105	汇添富远景成长一年持有混合C	2.84	-12.96	-17.07	-22.55	-16.84
6106	国富深化价值混合C	0.40	-10.90	-16.52	-27.08	-16.85
6107	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	6.47	-2.85	-12.46	-13.22	-16.85
6108	中欧智能制造混合C	4.28	-21.77	-27.33	-32.59	-16.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5960 位，低于同类基金平均水平
5958	金鹰红利价值混合A	-16.30	1.97	10.86	50.56	551.64
5959	汇添富优势精选混合	-16.31	6.26	1.77	-29.37	1346.94
5960	国富深化价值混合C	-16.32	-2.18	5.03	-	-5.23
5961	华商研究精选混合A	-16.32	9.79	14.91	-11.85	200.50
5962	浙商聚潮新思维混合A	-16.32	-4.55	3.15	-21.30	409.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6098 位，低于同类基金平均水平
6096	嘉实匠心回报混合A	-10.60	-2.17	-2.12	-24.58	-26.06
6097	信澳优享生活混合C	-29.45	-2.17	-13.48	-	-22.52
6098	国富深化价值混合C	-16.32	-2.18	5.03	-	-5.23
6099	太平睿庆混合C	-6.02	-2.19	4.33	-	1.64
6100	方正富邦天恒混合C	-5.58	-2.20	2.63	-17.14	47.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	信澳健康中国混合A	-1.57	16.18	5.06	-7.66	132.60
4986	国富焦点驱动混合C	-5.17	0.47	5.03	-	5.11
4987	国富深化价值混合C	-16.32	-2.18	5.03	-	-5.23
4988	宏利新兴景气龙头混合C	-43.34	-29.33	5.02	-	-51.23
4989	国富金融地产混合C	-15.63	-7.63	5.01	-11.94	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7421 位，低于同类基金平均水平
7419	华泰紫金先进制造混合发起A	-17.24	1.39	5.91	-	-6.59
7420	华泰紫金先进制造混合发起C	-17.76	0.16	4.00	-	-8.64
7421	国富深化价值混合C	-16.32	-2.18	5.03	-	-5.23
7422	国富估值优势混合C	-9.61	4.86	13.28	-	-8.35
7423	国泰慧益一年持有混合A	1.71	7.59	13.55	-	13.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5582 位，低于同类基金平均水平
5580	安信价值回报三年持有混合C	-8.82	9.19	10.45	-7.23	-5.21
5581	广发价值优选混合C	16.12	-10.15	13.13	-17.70	-5.22
5582	国富深化价值混合C	-16.32	-2.18	5.03	-	-5.23
5583	银河行业混合C	-7.03	12.28	21.34	-	-5.23
5584	华夏逸享健康混合C	-8.36	10.72	0.11	-	-5.25

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	600188	154.75	3008.25	2.95%
海油工程	600583	453.44	3001.77	2.94%
环旭电子	601231	123.58	2933.80	2.87%
中芯国际	688981	23.74	2658.89	2.60%
卫星化学	002648	99.74	2644.11	2.59%
万华化学	600309	37.04	2552.06	2.50%
紫光股份	000938	67.82	2103.78	2.06%
药明康德	603259	12.43	2080.04	2.04%
松发股份	603268	9.54	2038.32	2.00%
招商轮船	601872	96.87	1951.89	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.91	57.85%
采矿业	1.03	10.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	3.42%
科学研究和技术服务业	0.34	3.31%
金融业	0.21	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.98%
房地产业	0.06	0.56%
建筑业	0.03	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.7188	1.7163	1.6803	1.7051	1.6902
累计净值(元)	1.7188	1.7163	1.6803	1.7051	1.6902

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