国富深化价值混合C(017426)_最新动态

国富深化价值混合C017426FRANKLIN GUOHAI DEEPENING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.692 -0.001(-0.04%)

累计净值：1.692

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国富深化价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：5.10亿元

国富深化价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	-2.12	8.22	-2.72	6.84
混合型名次	3396	6566	5174	6281	2826

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.94	0.00	0.00	-	-5.49
混合型名次	2312	2699	1745	7280	4828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3396 位，高于同类基金平均水平
3394	工银恒嘉一年持有混合C	0.68	-0.67	6.97	1.98	-5.00
3395	工银信息产业混合C	0.68	-2.00	13.51	2.40	-0.84
3396	国富深化价值混合C	0.68	-2.12	8.22	-2.72	6.84
3397	国投瑞银锐意改革混合A	0.68	-1.14	27.64	14.89	21.84
3398	海富通均衡甄选混合A	0.68	-2.59	13.94	-0.84	10.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6566 位，低于同类基金平均水平
6564	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.20	-2.12	1.20	-5.03	6.69
6565	广发医药健康混合C	2.50	-2.12	8.59	-1.41	-7.66
6566	国富深化价值混合C	0.68	-2.12	8.22	-2.72	6.84
6567	华泰保兴吉年福	0.06	-2.12	9.37	-8.11	9.68
6568	华夏融盛可持续一年持有混合C	1.09	-2.12	14.26	4.89	21.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	中信保诚红利精选C	0.43	-0.43	8.23	3.10	13.73
5173	东方龙混合	0.03	-1.94	8.22	-2.45	5.13
5174	国富深化价值混合C	0.68	-2.12	8.22	-2.72	6.84
5175	大成至诚鑫选混合C	2.44	0.70	8.21	-4.94	4.90
5176	东方精选混合	0.06	-2.34	8.20	-1.87	10.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 6281 位，低于同类基金平均水平
6279	光大阳光混合A	0.80	0.19	9.37	-2.72	-20.37
6280	国富均衡增长混合A	0.70	-1.90	8.17	-2.72	7.68
6281	国富深化价值混合C	0.68	-2.12	8.22	-2.72	6.84
6282	国泰国策驱动灵活配置混合A	0.17	-0.29	1.54	-2.72	0.76
6283	南方绝对收益	0.16	-0.35	-3.66	-2.72	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
国富深化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2826 位，高于同类基金平均水平
2824	易方达瑞兴混合E	0.14	0.35	2.47	2.18	6.85
2825	德邦乐享生活混合C	1.32	7.17	28.93	1.91	6.84
2826	国富深化价值混合C	0.68	-2.12	8.22	-2.72	6.84
2827	华泰紫金先进制造混合发起A	0.94	-2.31	12.32	3.55	6.84
2828	华夏线上经济主题精选混合	-0.67	-1.39	17.70	-4.12	6.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	安信鑫发优选混合C	5.94	3.23	-23.86	-	-3.06
2311	长盛优势企业精选混合A	5.94	-9.54	-27.22	-	-24.18
2312	国富深化价值混合C	5.94	0.00	0.00	-	-5.49
2313	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	5.94	7.00	6.78	-	7.68
2314	摩根智选30混合A	5.94	-1.95	-37.71	44.50	192.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	国富估值优势混合C	7.91	0.00	0.00	-	-13.81
2698	国富焦点驱动混合C	4.53	0.00	0.00	-	4.55
2699	国富深化价值混合C	5.94	0.00	0.00	-	-5.49
2700	国富研究精选混合C	2.00	0.00	0.00	-	-12.05
2701	国富中国收益混合C	2.48	0.00	0.00	-	-2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	国富均衡增长混合A	6.99	-3.53	0.00	-	-6.51
1744	国富均衡增长混合C	6.46	-4.49	0.00	-	-7.58
1745	国富深化价值混合C	5.94	0.00	0.00	-	-5.49
1746	国富研究精选混合C	2.00	0.00	0.00	-	-12.05
1747	国富中国收益混合C	2.48	0.00	0.00	-	-2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7280 位，低于同类基金平均水平
7278	华泰紫金先进制造混合发起A	3.15	0.00	0.00	-	-9.57
7279	华泰紫金先进制造混合发起C	2.54	0.00	0.00	-	-10.49
7280	国富深化价值混合C	5.94	0.00	0.00	-	-5.49
7281	国富估值优势混合C	7.91	0.00	0.00	-	-13.81
7282	国泰慧益一年持有混合A	5.28	0.00	0.00	-	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
国富深化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	广发内需增长混合C	18.87	9.12	-6.12	-	-5.43
4827	申万菱信双利混合A	3.88	-2.61	-5.23	-	-5.43
4828	国富深化价值混合C	5.94	0.00	0.00	-	-5.49
4829	国泰合益混合C	1.67	-3.56	-6.98	-	-5.49
4830	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	20.41	0.00	0.00	-	-5.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	109.73	16993.10	3.94%
新易盛	300502	105.71	13739.13	3.18%
立讯精密	002475	276.18	12002.68	2.78%
阳光电源	300274	109.47	10901.41	2.53%
宁德时代	300750	41.42	10433.49	2.42%
龙佰集团	002601	477.52	9918.09	2.30%
美的集团	000333	126.78	9642.89	2.23%
恒瑞医药	600276	176.86	9249.86	2.14%
贵州茅台	600519	5.26	9196.05	2.13%
沪电股份	002463	226.88	9111.46	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.78	57.39%
采矿业	5.00	11.58%
金融业	4.23	9.79%
交通运输、仓储和邮政业	1.96	4.53%
农、林、牧、渔业	0.81	1.88%
建筑业	0.63	1.45%
文化、体育和娱乐业	0.35	0.82%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：关于增加中信期货有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基...

关于增加中信期货有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通转换业务、定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告一、根据国海富兰克...

查看全文[07-20]
标题：国海富兰克林基金管理有限公司关于增加部分销售机构为公司旗下部分基...

富兰克林国海稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（Y类） 019456 否是 1 是 2、代销机构如下表所示：序号销售机构名称 ...

查看全文[07-20]
标题：富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行...

查看全文[07-19]
07-10关于增加中信建投证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗...
07-06关于防范不法分子假冒国海富兰克林基金管理有限公司名义进行诈骗活动...
07-01富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)
06-26富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金(国富深化价值混合C类份额)...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.693	1.687	1.668	1.681	1.712
累计净值(元)	1.693	1.687	1.668	1.681	1.712

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。