基金简称: | 国富深化价值混合C | 基金全称: | 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金C |
基金代码: | 017426 | 成立日期: | 2022-12-07 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 成长型 | 基金规模: | 5.10亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 刘晓 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。 |
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基金公司简介
公司名称: | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-38555555;38789555 |
成立时间: | 2004-11-15 | 公司网址: | www.ftsfund.com |
注册地址: | 南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期综合楼A座17层1707室 | ||
办公地址: | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期9层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信证券 | 3 | 114.22 | 10.03 | 120753.16 | 9.52 | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | 58.61 | 5.14 | 61963.18 | 4.89 | - | - | - | - |
中金公司 | 2 | 91.39 | 8.02 | 96619.58 | 7.62 | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 55.09 | 4.84 | 58235.31 | 4.59 | - | - | - | - |
华安证券 | 1 | 66.00 | 5.79 | 69775.28 | 5.50 | - | - | - | - |
华宝证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 2 | 11.93 | 1.05 | 12617.40 | 0.99 | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | 40.85 | 3.59 | 43189.27 | 3.41 | - | - | - | - |
国投证券 | 2 | 24.84 | 2.18 | 26257.20 | 2.07 | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | 34.10 | 2.99 | 36048.40 | 2.84 | - | - | - | - |
国海证券 | 2 | 56.81 | 4.99 | 60061.98 | 4.74 | - | - | - | - |
国盛证券 | 1 | 120.61 | 10.59 | 161694.36 | 12.75 | - | - | - | - |
天风证券 | 1 | 28.80 | 2.53 | 38606.02 | 3.04 | - | - | - | - |
山西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 6.88 | 0.60 | 7278.50 | 0.57 | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | 41.05 | 3.60 | 43396.86 | 3.42 | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | 99.26 | 8.71 | 104937.61 | 8.28 | - | - | - | - |
申万宏源 | 1 | 89.24 | 7.83 | 94348.35 | 7.44 | - | - | - | - |
申港证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第一创业 | 1 | 69.06 | 6.06 | 73010.19 | 5.76 | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西藏东财证券 | 2 | 62.64 | 5.50 | 83972.65 | 6.62 | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
首创证券 | 1 | 12.58 | 1.10 | 16863.59 | 1.33 | - | - | - | - |
高盛中国 | 1 | 55.33 | 4.86 | 58491.37 | 4.61 | - | - | - | - |
截止日期:2024-06-30