我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-87.47 |
-80.34 |
69.09 |
-610.84 |
-127.21 |
| 本期利润(万元) |
3102.04 |
668.52 |
882.90 |
-684.88 |
-225.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.05 |
0.11 |
-0.26 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
-15.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12197.81 |
0.00 |
2098.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51007.59 |
39159.67 |
22478.33 |
5866.05 |
5567.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.67 |
1.66 |
1.58 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
-8.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.51 |
0.00 |
-11.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
82007.16 |
66332.82 |
112936.67 |
97187.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
374895.93 |
333517.81 |
413369.22 |
569320.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
374895.93 |
333517.81 |
413369.22 |
569320.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
440.87 |
423.79 |
615.96 |
884.70 |
| 应付托管费(万元) |
73.48 |
70.63 |
102.66 |
147.45 |
| 资产总计(万元) |
459777.86 |
401308.99 |
529474.70 |
668180.92 |
| 负债合计(万元) |
4810.27 |
8627.38 |
22914.45 |
8226.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
454967.59 |
392681.62 |
506560.25 |
659954.84 |
| 未分配利润(万元) |
184664.27 |
145737.31 |
216268.71 |
280548.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
244.37 |
681.21 |
322.32 |
965.65 |
| 投资收益(万元) |
-7395.37 |
-45908.09 |
-11377.37 |
-57316.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33294.97 |
17581.24 |
24253.18 |
-32006.48 |
| 其它收入(万元) |
97.86 |
464.32 |
345.89 |
706.85 |
| 收入合计(万元) |
26241.83 |
-27181.32 |
13544.01 |
-87650.15 |
| 管理人报酬(万元) |
2514.22 |
7274.56 |
4272.61 |
10479.09 |
| 托管费(万元) |
419.04 |
1212.43 |
712.10 |
1746.51 |
| 其它费用(万元) |
14.02 |
28.76 |
14.56 |
29.73 |
| 费用合计(万元) |
2992.47 |
8533.10 |
5005.44 |
12255.41 |
| 利润总额(万元) |
23249.36 |
-35714.41 |
8538.57 |
-99905.56 |
| 净利润(万元) |
23249.36 |
-35714.41 |
8538.57 |
-99905.56 |
