财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1718.11 |
748.58 |
2008.17 |
1201.63 |
145.24 |
| 本期利润(万元) |
2432.89 |
-21.29 |
1561.75 |
1894.80 |
-468.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.00 |
0.18 |
0.35 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.53 |
0.00 |
10.19 |
0.00 |
-2.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7108.56 |
0.00 |
7347.57 |
0.00 |
3523.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.21 |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14134.16 |
12029.77 |
15786.47 |
9076.10 |
9805.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
2.01 |
2.04 |
2.03 |
1.67 |
| 本期净值增长率(%) |
18.07 |
0.00 |
21.52 |
0.00 |
-0.77 |
| 累计净值增长率(%) |
34.58 |
0.00 |
13.98 |
0.00 |
-6.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9008.09 |
10632.06 |
19959.58 |
58006.47 |
82007.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
156559.56 |
134458.49 |
195998.07 |
282137.59 |
374895.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
147276.95 |
126481.94 |
183369.28 |
282137.59 |
374895.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
9282.61 |
7976.55 |
12628.79 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
162.69 |
149.46 |
217.24 |
354.59 |
440.87 |
| 应付托管费(万元) |
27.11 |
24.91 |
36.21 |
59.10 |
73.48 |
| 资产总计(万元) |
166840.44 |
145658.19 |
221209.10 |
345006.46 |
459777.86 |
| 负债合计(万元) |
1488.40 |
1423.06 |
860.56 |
7359.08 |
4810.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
165352.04 |
144235.14 |
220348.54 |
337647.38 |
454967.59 |
| 未分配利润(万元) |
97606.55 |
74317.68 |
89393.19 |
138081.38 |
184664.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
103.37 |
76.40 |
465.70 |
244.37 |
681.21 |
| 投资收益(万元) |
39363.23 |
3084.43 |
13490.28 |
-7395.37 |
-45908.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1097.38 |
-5291.23 |
15103.87 |
33294.97 |
17581.24 |
| 其它收入(万元) |
155.77 |
69.04 |
260.00 |
97.86 |
464.32 |
| 收入合计(万元) |
38524.99 |
-2061.35 |
29319.85 |
26241.83 |
-27181.32 |
| 管理人报酬(万元) |
2791.03 |
1696.25 |
4887.87 |
2514.22 |
7274.56 |
| 托管费(万元) |
465.17 |
282.71 |
814.65 |
419.04 |
1212.43 |
| 其它费用(万元) |
25.46 |
12.42 |
24.86 |
14.02 |
28.76 |
| 费用合计(万元) |
3343.86 |
2032.22 |
5855.92 |
2992.47 |
8533.10 |
| 利润总额(万元) |
35181.13 |
-4093.57 |
23463.93 |
23249.36 |
-35714.41 |
| 净利润(万元) |
35181.13 |
-4093.57 |
23463.93 |
23249.36 |
-35714.41 |
