财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2008.17 1201.63 145.24 343.47 1947.33
本期利润(万元) 1561.75 1894.80 -468.68 -505.26 1470.05
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.35 -0.04 -0.03 0.07
加权平均净值利润率(%) 10.19 0.00 -2.30 0.00 4.55
期末可供分配利润(万元) 7347.57 0.00 3523.37 0.00 10597.68
期末可供分配份额利润(元) 0.95 0.00 0.60 0.00 0.60
期末基金资产净值(万元) 15786.47 9076.10 9805.33 19445.99 29759.85
期末基金份额净值(元) 2.04 2.03 1.67 1.64 1.68
本期净值增长率(%) 21.52 0.00 -0.77 0.00 6.04
累计净值增长率(%) 13.98 0.00 -6.93 0.00 -6.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 10632.06 19959.58 58006.47 82007.16 66332.82
交易性金融资产(万元) 134458.49 195998.07 282137.59 374895.93 333517.81
其中:股票投资(万元) 126481.94 183369.28 282137.59 374895.93 333517.81
其中:债券投资(万元) 7976.55 12628.79 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 149.46 217.24 354.59 440.87 423.79
应付托管费(万元) 24.91 36.21 59.10 73.48 70.63
资产总计(万元) 145658.19 221209.10 345006.46 459777.86 401308.99
负债合计(万元) 1423.06 860.56 7359.08 4810.27 8627.38
所有者权益合计(万元) 144235.14 220348.54 337647.38 454967.59 392681.62
未分配利润(万元) 74317.68 89393.19 138081.38 184664.27 145737.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 103.37 76.40 465.70 244.37 681.21
投资收益(万元) 39363.23 3084.43 13490.28 -7395.37 -45908.09
公允价值变动收益(万元) -1097.38 -5291.23 15103.87 33294.97 17581.24
其它收入(万元) 155.77 69.04 260.00 97.86 464.32
收入合计(万元) 38524.99 -2061.35 29319.85 26241.83 -27181.32
管理人报酬(万元) 2791.03 1696.25 4887.87 2514.22 7274.56
托管费(万元) 465.17 282.71 814.65 419.04 1212.43
其它费用(万元) 25.46 12.42 24.86 14.02 28.76
费用合计(万元) 3343.86 2032.22 5855.92 2992.47 8533.10
利润总额(万元) 35181.13 -4093.57 23463.93 23249.36 -35714.41
净利润(万元) 35181.13 -4093.57 23463.93 23249.36 -35714.41