资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13418.94 99.33%
银行存款和结算备付金 91.06 0.67%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:13510.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发12 10.00 1008.76 8.97%
26邮储银行CD024 10.00 995.40 8.85%
26浙商银行CD079 10.00 994.41 8.85%
26平安银行CD010 10.00 993.74 8.84%
26浦发银行CD069 10.00 993.74 8.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1008.76 8.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%