资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133836.84 97.52%
银行存款和结算备付金 382.06 0.28%
其他资产 3014.49 2.20%
资产总值:137233.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD258 110.00 10892.64 7.95%
25平安银行CD042 100.00 9952.36 7.26%
25建设银行CD415 90.00 8905.58 6.50%
25农发31 80.00 8037.58 5.86%
25浦发银行CD163 80.00 7935.59 5.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8037.58 5.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%