资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 22878.60 98.63%
银行存款和结算备付金 298.52 1.29%
其他资产 20.02 0.09%
资产总值:23197.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25平安银行CD104 20.00 1993.29 9.28%
25农业银行CD335 20.00 1993.39 9.28%
25浦发银行CD163 20.00 1992.56 9.28%
25建设银行CD292 20.00 1991.65 9.27%
25邮储银行CD041 20.00 1989.47 9.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1009.03 4.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%