资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21340.35 98.87%
银行存款和结算备付金 243.71 1.13%
其他资产 1.13 0.01%
资产总值:21585.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26平安银行CD010 15.00 1485.12 7.92%
26农业银行CD147 15.00 1484.59 7.91%
25农发清发12 10.00 1005.53 5.36%
25浦发银行CD163 10.00 999.95 5.33%
25邮储银行CD041 10.00 998.41 5.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1005.53 5.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%