国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_规模评级

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期017924STATE INVESTMENT UBS CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.13	1.88	2.16	13.82	2.40	3.43	7.02
季度净申购	-7198.41	-2640.07	-110984.37	108674.69	-9762.08	-34254.09	-287956.22
总份额	10713.00	17911.41	20551.48	131535.85	22861.16	32623.25	66877.34
季度总申购份额	35427.05	47566.84	42737.45	136279.80	39862.60	25888.49	46999.16
季度总赎回份额	42625.46	50206.91	153721.82	27605.12	49624.69	60142.58	334955.38

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平

3538	东方红稳添利纯债E	1.14	9888.01	8692.89	8876.18	183.30
3539	国寿安保尊弘短债债券C	1.14	10252.91	-945.73	5700.56	6646.29
3540	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.14	10742.18	-4244.65	142.87	4387.52
3541	农银双利回报债券A	1.14	10525.46	-5.25	2.14	7.39
3542	永赢月月享30天持有期短债C	1.14	10697.71	-742.28	704.49	1446.77
3543	朱雀安鑫回报A	1.14	9235.45	-373.05	58.21	431.26
3544	工银目标收益一年定开债券C	1.13	7511.83	-	-	-
3545	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	10713.00	-7198.41	35427.05	42625.46
3546	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.13	10672.09	-	-	-
3547	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.13	10411.03	-	-	-
3548	泓德裕荣纯债债券C	1.13	9530.19	-1972.55	733.10	2705.65
3549	南方景元中高等级信用债债券	1.12	9499.17	-10.12	31.16	41.27
3550	南方贤元一年持有债券A	1.12	10282.45	7.35	116.95	109.60
3551	平安双债添益债券C	1.12	7786.10	-961.44	68.61	1030.04
3552	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.12	10398.64	-274155.24	6584.76	280740.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平

3504	长城稳固收益债券C	1.42	10875.38	-3335.20	175.95	3511.15
3505	红塔红土瑞景纯债C	1.10	10843.10	782.32	3747.99	2965.67
3506	博时月月享30天持有期短债A	1.24	10820.67	-2219.36	1572.14	3791.51
3507	国富恒丰一年持有期债券A	1.25	10798.85	-872.79	731.73	1604.52
3508	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	1.14	10742.18	-4244.65	142.87	4387.52
3509	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.22	10740.65	3510.32	5818.84	2308.52
3510	平安季开鑫定开债E	1.40	10723.75	-430.83	205.65	636.48
3511	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	10713.00	-7198.41	35427.05	42625.46
3512	长城中债5-10年国开行债券C	1.32	10698.00	815.47	4387.24	3571.77
3513	永赢月月享30天持有期短债C	1.14	10697.71	-742.28	704.49	1446.77
3514	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.13	10672.09	-	-	-
3515	创金合信恒兴中短债债券C	1.16	10654.79	-1477.54	912.90	2390.44
3516	融通通玺债券	1.15	10653.03	875.04	1269.35	394.32
3517	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3518	工银中高等级信用债债券B	1.42	10598.72	-493.53	81.97	575.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平

3417	中欧增强回报债券(LOF)C	2.61	23270.44	-7087.23	5962.36	13049.58
3418	易方达富华纯债债券C	7.24	70362.38	-7087.64	10815.00	17902.64
3419	中融益泓90天滚动持有债券C	4.63	40357.39	-7111.97	7585.61	14697.59
3420	博时四月享120天持有期债券C	23.02	206145.41	-7112.36	7791.10	14903.46
3421	广发景和中短债A	10.14	96292.20	-7131.78	3366.32	10498.11
3422	中银信用增利债券C	1.34	11266.26	-7167.30	1713.90	8881.20
3423	鹏华丰泽债券(LOF)	25.26	154343.88	-7183.55	19059.47	26243.02
3424	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	10713.00	-7198.41	35427.05	42625.46
3425	湘财久盈中短债C	2.56	23981.19	-7213.83	15931.15	23144.98
3426	财达证券稳达中短债C	0.34	3168.60	-7223.46	136.22	7359.68
3427	天弘同利债券(LOF)E	7.03	61064.53	-7263.27	9862.86	17126.14
3428	万家双利债券A	4.36	33058.72	-7307.89	5288.07	12595.96
3429	富国稳健增强债券C	9.56	74619.56	-7320.25	6950.70	14270.96
3430	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	50996.31	-7338.37	42613.50	49951.87
3431	万家集利债券发起式A	2.46	23079.25	-7363.53	6793.70	14157.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平

974	鑫元稳利债券	9.18	85197.74	35036.79	35813.15	776.36
975	天弘通享债券发起C	7.38	71367.65	9771.45	35796.59	26025.14
976	天弘招利短债C	9.15	84023.49	10545.28	35738.58	25193.30
977	易方达纯债债券C	7.85	70502.43	14110.90	35635.14	21524.23
978	民生加银恒益纯债A	37.52	352712.55	23815.36	35565.68	11750.32
979	国投瑞银顺成3个月定开债	21.27	191916.71	35499.30	35499.32	0.01
980	华宝政金债债券	16.33	146811.03	35427.05	35430.68	3.62
981	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	10713.00	-7198.41	35427.05	42625.46
982	天弘合益A	17.48	170115.11	29085.72	35374.59	6288.87
983	中信建投景和中短债A	7.01	62152.89	22858.91	35357.99	12499.07
984	中邮稳定收益债券型C	26.32	223430.62	-67478.28	35154.61	102632.90
985	国泰利享中短债债券A	32.94	267001.66	-37351.89	35052.44	72404.32
986	中欧双利债券C	5.14	48770.09	23386.62	35050.77	11664.14
987	建信中债1-3年国开行债券指数A	52.57	502558.10	-180522.23	34864.76	215386.98
988	鹏扬稳利债券A	13.67	110887.56	19773.99	34838.37	15064.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平

923	国泰利盈60天滚动持有中短债C	14.14	129106.40	-26187.22	16590.63	42777.86
924	华安添荣中短债C	5.31	47748.56	-9619.52	33154.19	42773.71
925	东方红汇利债券A	33.11	295924.06	-20639.00	22112.52	42751.51
926	广发景源纯债A	19.56	177729.78	-42500.53	203.73	42704.26
927	博时亚洲票息收益债券(QDII)	10.87	76292.96	-42392.67	274.20	42666.87
928	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	1.62	76292.96	-42392.67	274.20	42666.87
929	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	1.62	76292.96	-42392.67	274.20	42666.87
930	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	10713.00	-7198.41	35427.05	42625.46
931	诺德短债债券C	5.81	50479.59	-18653.36	23958.10	42611.47
932	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	48.95	451736.22	38720.16	81278.09	42557.94
933	国泰合融纯债债券C	23.90	214885.57	30065.44	72617.20	42551.77
934	兴业福益债券	16.53	136585.41	-26084.82	16428.27	42513.09
935	华宝宝裕债券A	5.04	45580.49	-	-	42501.43
936	永赢昌利债券A	60.98	545759.63	136464.40	178958.73	42494.33
937	工银可转债债券	14.00	102978.22	-33652.36	8758.44	42410.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1727

103714.0000

47.64%

52.36%

2025-12-31

2267

580219.8800

9.84%

90.16%

2025-06-30

2415

135085.9000

18.20%

81.80%

2024-12-31

5785

613368.3000

3.10%

96.90%

2024-06-30

3018

205791.9200

10.20%

89.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1727	103714.0000	8532.41	47.64	9379.00	52.36
2025-12-31	2267	580219.8800	12940.00	9.84	118595.84	90.16
2025-06-30	2415	135085.9000	5939.00	18.20	26684.24	81.80
2024-12-31	5785	613368.3000	11008.94	3.10	343824.62	96.90
2024-06-30	3018	205791.9200	6337.91	10.20	55770.09	89.80

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