国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_规模评级

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期017924STATE INVESTMENT UBS CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.88	2.16	13.79	2.40	3.42	7.01	37.21
季度净申购	-2640.07	-110984.37	108674.69	-9762.08	-34254.09	-287956.22	292851.11
总份额	17911.41	20551.48	131535.85	22861.16	32623.25	66877.34	354833.56
季度总申购份额	47566.84	42737.45	136279.80	39862.60	25888.49	46999.16	400034.88
季度总赎回份额	50206.91	153721.82	27605.12	49624.69	60142.58	334955.38	107183.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平

3301	圆信永丰强化收益C	1.91	15729.41	-15357.25	4713.76	20071.01
3302	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
3303	永赢荣益债券A	1.90	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
3304	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.90	16465.18	-368.38	690.30	1058.68
3305	汇添富鑫瑞债券A	1.89	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
3306	英大纯债债券E	1.89	15642.40	3837.00	4977.67	1140.67
3307	工银增强收益债券B	1.88	16403.58	-490.30	181.72	672.02
3308	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
3309	新华纯债添利债券A	1.88	15269.42	326.37	1118.02	791.65
3310	长城定期开放债券C	1.87	16754.28	-3878.78	25737.86	29616.64
3311	国泰农惠定期开放债券	1.87	16801.41	-	-	-
3312	长城稳固收益债券C	1.86	14210.58	-10572.89	1421.77	11994.67
3313	国泰安璟债券C	1.86	17351.36	-14636.80	1324.42	15961.22
3314	华宝中短债债券C	1.86	15601.65	-2532.04	1071.92	3603.96
3315	汇添富丰和纯债A	1.86	18307.16	-4431.27	654.52	5085.79

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平

3247	博时稳定价值债券B	2.56	18178.46	596.37	6162.56	5566.19
3248	恒越嘉鑫债券A	2.25	18148.19	3581.88	6755.26	3173.38
3249	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.09	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
3250	东兴兴瑞一年定开C	2.52	18062.79	-	-	-
3251	浙商聚盈纯债债券C	2.01	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
3252	永赢荣益债券A	1.90	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
3253	工银全球美元债C	1.77	17917.27	5736.54	8461.56	2725.02
3254	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
3255	光大保德信中高等级债券C	3.11	17879.11	-6200.93	5741.19	11942.12
3256	中信建投稳祥C	1.86	17867.23	-3758.95	1461.55	5220.50
3257	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.95	17784.94	4722.76	10115.75	5392.98
3258	嘉实多元债券B	2.33	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
3259	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.08	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
3260	南方达元债券A	1.97	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
3261	金元顺安丰利债券	1.81	17605.96	3802.10	3870.62	68.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平

3303	浙商汇金中高等级三个月A	3.56	29758.51	-2563.11	25.90	2589.01
3304	富国双债增强债券C	0.46	4105.98	-2565.84	419.03	2984.87
3305	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.38	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
3306	平安惠享纯债C	0.25	2135.90	-2602.75	929.46	3532.21
3307	工银3-5年国开债指数E	1.61	14224.98	-2613.02	10677.00	13290.02
3308	鹏华普利债券C	3.50	30652.15	-2613.65	1881.10	4494.75
3309	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.16	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
3310	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
3311	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3312	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
3313	银华信用双利债券A	0.24	1927.84	-2664.78	199.74	2864.52
3314	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
3315	德邦锐裕利率债债券A	3.57	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
3316	东方恒瑞短债债券C	0.55	4834.80	-2723.32	7866.59	10589.91
3317	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平

983	中银纯债债券A	20.34	164435.88	34169.79	47967.81	13798.02
984	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.19	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23
985	中融睿祥纯债C	8.31	72663.57	20944.67	47902.18	26957.51
986	中融盈泽中短债A	13.74	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
987	富国产业债C	16.12	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
988	广发双债添利债券C	14.30	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
989	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
990	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
991	中银臻享债券	6.55	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
992	国泰嘉睿纯债债券A	25.84	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
993	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.47	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
994	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.49	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
995	创金合信信用红利债券A	36.13	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30
996	创金合信尊泰纯债	4.78	47580.81	42409.29	46764.82	4355.53
997	大成月添利债券B	5.14	44355.13	36108.25	46642.33	10534.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平

826	兴业福益债券	19.63	162670.23	55471.27	106017.43	50546.16
827	建信睿和纯债定期开放债券	66.42	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
828	嘉实稳联纯债债券	17.32	170507.41	-30599.78	19844.15	50443.93
829	上银中债1-3年农发行债券指数	57.93	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
830	兴银合丰债券A	7.16	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
831	平安添利债券C	7.90	65967.64	30422.67	80671.20	50248.53
832	融通中国概念债券(QDII)	15.05	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
833	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
834	国投瑞银双债债券A	26.34	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
835	蜂巢添汇纯债C	20.81	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82
836	广发恒悦债券A	4.79	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
837	招商添轩1年定开债	51.20	500004.93	-50001.01	0.07	50001.09
838	中银丰实定期开放债券	12.46	116758.80	-	-	50000.00
839	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
840	长城稳健增利债券C	15.01	101999.52	26610.20	76594.15	49983.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1727

103714.0000

47.64%

52.36%

2025-12-31

2267

580219.8800

9.84%

90.16%

2025-06-30

2415

135085.9000

18.20%

81.80%

2024-12-31

5785

613368.3000

3.10%

96.90%

2024-06-30

3018

205791.9200

10.20%

89.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1727	103714.0000	8532.41	47.64	9379.00	52.36
2025-12-31	2267	580219.8800	12940.00	9.84	118595.84	90.16
2025-06-30	2415	135085.9000	5939.00	18.20	26684.24	81.80
2024-12-31	5785	613368.3000	11008.94	3.10	343824.62	96.90
2024-06-30	3018	205791.9200	6337.91	10.20	55770.09	89.80

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