国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_规模评级

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期017924STATE INVESTMENT UBS CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	13.76	2.39	3.41	6.99	37.11	6.48	6.50
季度净申购	108674.69	-9762.08	-34254.09	-287956.22	292851.11	-125.55	-11393.60
总份额	131535.85	22861.16	32623.25	66877.34	354833.56	61982.45	62108.00
季度总申购份额	136279.80	39862.60	25888.49	46999.16	400034.88	100809.16	99040.85
季度总赎回份额	27605.12	49624.69	60142.58	334955.38	107183.77	100934.71	110434.46

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平

1665	汇添富双利债券C	13.84	69986.92	31782.85	148777.43	116994.59
1666	添富AAA级信用纯债A	13.79	115861.97	-25224.37	6716.63	31941.00
1667	易方达双债增强债券C	13.79	75626.08	-14383.99	11625.47	26009.46
1668	博时安盈债券C	13.78	112358.39	12533.70	49883.65	37349.96
1669	景顺长城景颐尊利债券C	13.78	123718.55	66783.47	280793.64	214010.17
1670	南方祥元A	13.78	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
1671	中融中证同业存单AAA指数7天持有	13.78	129203.43	42271.07	185048.53	142777.47
1672	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	13.76	131535.85	108674.69	136279.80	27605.12
1673	浦银安盛盛勤定开债券A	13.76	128403.16	-	-	-
1674	西部利得聚利6个月定开债券A	13.76	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
1675	南方骏元中短期利率债债券	13.75	130149.71	-27409.49	2061.67	29471.15
1676	鹏华丰达债券	13.74	127400.10	18540.97	18780.13	239.15
1677	南华瑞扬纯债A	13.69	119375.19	43871.72	163268.27	119396.55
1678	东方稳健回报债券C	13.67	110329.30	-17270.40	348.23	17618.63
1679	信澳鑫安债券(LOF)	13.66	133135.88	-44698.35	7561.67	52260.02

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平

1588	工银瑞泽定开债券	14.78	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
1589	博时富瑞纯债债券C	14.36	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15
1590	金鹰恒润债券发起式C	14.83	131993.09	115417.71	242859.00	127441.29
1591	华商稳健双利债券A	21.95	131972.52	-18136.11	41411.16	59547.27
1592	中银康享3个月定期开放债券	14.33	131639.25	45690.01	45690.02	0.01
1593	华夏鼎利债券C	20.66	131612.91	84397.18	361195.80	276798.63
1594	易方达纯债1年定期开放债券A	13.53	131604.22	-	-	19.46
1595	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	13.76	131535.85	108674.69	136279.80	27605.12
1596	东兴兴利债券C	15.22	131430.98	-24413.10	36562.41	60975.51
1597	工银尊享短债债券A	15.14	131076.49	3570.43	20936.84	17366.41
1598	汇添富增强收益债券A	15.55	131038.33	-936.65	1748.12	2684.76
1599	鑫元中短债C	15.39	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66
1600	华安沣信债券A	14.84	130875.03	121560.07	268724.62	147164.55
1601	国金及第中短债A	13.89	130352.94	-83579.50	23251.96	106831.46
1602	永赢裕益债券A	13.57	130236.51	79253.02	266675.42	187422.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平

354	泓德裕康债券A	18.94	134468.22	112226.16	152498.32	40272.16
355	华安安盛定开	15.18	142018.58	111270.86	142018.56	30747.70
356	兴全恒益债券A	41.56	271111.64	110850.81	166259.48	55408.67
357	汇添富双颐债券A	13.10	117597.58	110125.48	139066.52	28941.04
358	鑫元淳利定期开放	38.85	381353.62	109522.98	259509.45	149986.47
359	富国兴利增强债券	37.02	202278.29	109380.65	399540.46	290159.81
360	鹏扬淳利定期开放债券	19.47	187992.53	109165.52	127385.70	18220.18
361	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	13.76	131535.85	108674.69	136279.80	27605.12
362	广发聚源债券(LOF)A	48.67	413350.45	108565.44	380951.71	272386.27
363	国寿安保泰弘纯债债券	73.90	642536.69	108141.16	266196.58	158055.42
364	中银恒悦180天持有期债券A	16.20	141921.91	108039.47	163106.63	55067.16
365	兴业中债1-3年政策性金融债A	33.49	303910.49	107863.00	752395.99	644533.00
366	富国天利增长债券C	40.93	295188.19	107463.50	618412.02	510948.52
367	广发添财90天滚动持有债券C	63.90	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
368	华泰保兴尊利债券A	65.68	492160.36	105945.67	183681.23	77735.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平

722	天弘庆享A	23.33	230016.52	29852.54	137952.39	108099.85
723	嘉合磐昇纯债A	20.34	179653.60	101404.98	137531.72	36126.74
724	国寿安保泰然纯债债券	28.79	260497.02	35407.86	137223.08	101815.22
725	浦银中短债A	16.20	144411.16	-32086.18	137120.79	169206.98
726	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.79	79679.69	6038.24	136968.52	130930.28
727	国泰中债1-3年国开债A	44.80	436880.82	103305.38	136749.20	33443.82
728	德邦锐乾债券A	9.24	85436.77	79596.56	136516.61	56920.04
729	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	13.76	131535.85	108674.69	136279.80	27605.12
730	富国天丰强化债券(LOF)	12.81	108432.77	37454.13	135997.74	98543.61
731	大成景兴信用债债券A	8.63	51313.99	40581.17	135585.81	95004.64
732	丰鑫债券	8.24	76871.22	3749.98	135508.76	131758.78
733	华夏卓信一年定开债券发起式	61.68	536220.31	-	135196.06	-
734	国投瑞银顺达纯债债券	7.56	70123.36	-2335.90	135160.36	137496.26
735	南方7-10年国开债E	28.23	206164.69	-42222.07	135075.55	177297.62
736	华安中债7-10年国开债A	5.00	41679.87	-50600.83	134975.22	185576.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平

1530	中欧瑾泰债券A	29.65	279126.27	25453.27	53526.74	28073.47
1531	西部利得祥逸债券D	3.31	31388.43	27805.94	55700.87	27894.93
1532	博时富瑞纯债债券A	14.94	137199.34	-16144.33	11745.20	27889.53
1533	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.08	9939.88	8780.23	36559.91	27779.69
1534	英大智享债券C	0.62	4981.40	3200.52	30973.48	27772.96
1535	华商可转债债券C	10.07	49852.84	4732.39	32470.03	27737.64
1536	华安添荣中短债C	4.69	42662.36	2072.13	29760.19	27688.06
1537	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	13.76	131535.85	108674.69	136279.80	27605.12
1538	博时月月享30天持有期短债A	2.33	20616.34	11117.24	38714.98	27597.74
1539	汇添富稳安三个月持有债券A	13.63	126345.76	-22313.01	5260.72	27573.73
1540	诺德中短债A	7.11	63902.37	-22186.46	5354.53	27540.99
1541	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
1542	大成景泰纯债债券A	7.03	62257.15	10537.65	37960.57	27422.92
1543	国泰利享安益短债债券C	5.46	50202.18	-7903.29	19472.13	27375.42
1544	华安众享180天持有期中短债C	9.10	80466.62	-12435.45	14852.52	27287.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2267

580219.8800

9.84%

90.16%

2025-06-30

2415

135085.9000

18.20%

81.80%

2024-12-31

5785

613368.3000

3.10%

96.90%

2024-06-30

3018

205791.9200

10.20%

89.80%

2023-12-31

6137

608845.1900

15.11%

84.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2267	580219.8800	12940.00	9.84	118595.84	90.16
2025-06-30	2415	135085.9000	5939.00	18.20	26684.24	81.80
2024-12-31	5785	613368.3000	11008.94	3.10	343824.62	96.90
2024-06-30	3018	205791.9200	6337.91	10.20	55770.09	89.80
2023-12-31	6137	608845.1900	56468.39	15.11	317179.91	84.89

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。