国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_规模评级

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期017924STATE INVESTMENT UBS CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.15	13.77	2.39	3.42	7.00	37.15	6.49
季度净申购	-110984.37	108674.69	-9762.08	-34254.09	-287956.22	292851.11	-125.55
总份额	20551.48	131535.85	22861.16	32623.25	66877.34	354833.56	61982.45
季度总申购份额	42737.45	136279.80	39862.60	25888.49	46999.16	400034.88	100809.16
季度总赎回份额	153721.82	27605.12	49624.69	60142.58	334955.38	107183.77	100934.71

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平

3193	广发集优9个月持有期债券A	2.17	19667.03	-1923.92	352.62	2276.54
3194	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.17	21464.17	2512.77	10860.02	8347.25
3195	鹏扬双利债券C	2.17	18721.50	6334.42	12237.47	5903.05
3196	东兴兴利债券A	2.16	18319.30	-4033.02	1950.05	5983.07
3197	广发汇荣三个月定开债券	2.16	20416.93	-	-	48324.25
3198	博时富鑫纯债债券C	2.15	18749.52	-13788.15	8044.17	21832.32
3199	大成景泽中短债债券A	2.15	20368.77	248.97	256.88	7.91
3200	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.15	20551.48	-110984.37	42737.45	153721.82
3201	华宝中短债债券C	2.15	18133.69	-2157.04	1172.18	3329.22
3202	景顺长城90天持有期短债债券A	2.15	19452.50	-5509.69	2309.58	7819.27
3203	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.15	20999.97	-	-	-
3204	平安季享裕定开债A	2.15	19082.10	-4514.80	16.11	4530.91
3205	平安添悦债券C	2.15	18174.35	13004.76	20851.33	7846.57
3206	尚正臻利债券A	2.15	19885.87	20.46	37.52	17.06
3207	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.15	19842.13	-9707.02	159.93	9866.94

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平

3132	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.81	-0.97	0.01	0.98
3133	安信恒鑫增强债券C	2.34	20830.81	10490.28	16162.42	5672.13
3134	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.11	20822.91	-4772.30	63.23	4835.53
3135	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.10	20805.95	-	-	-
3136	华夏鼎丰债券	2.14	20728.23	-101887.25	19702.59	121589.84
3137	长城定期开放债券C	2.30	20633.06	-	-	-
3138	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	173000.00
3139	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.15	20551.48	-110984.37	42737.45	153721.82
3140	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.31	20476.24	-3480.56	6587.60	10068.17
3141	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.31	20476.24	-3480.56	6587.60	10068.17
3142	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.10	20476.24	-3480.56	6587.60	10068.17
3143	博时富乐纯债债券	2.21	20444.40	335.09	4304.11	3969.01
3144	中银民利一年持有期债券A	2.32	20424.91	4840.26	5290.07	449.81
3145	富荣富祥纯债	2.23	20417.43	-261.58	328.67	590.24
3146	广发汇荣三个月定开债券	2.16	20416.93	-	-	48324.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平

4050	嘉实致诚纯债债券	37.25	361418.06	-104070.40	2856.51	106926.91
4051	泰康安欣纯债债券A	18.13	160135.55	-104250.38	44529.18	148779.57
4052	嘉实致益纯债债券	7.05	67824.52	-104278.50	9.88	104288.38
4053	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
4054	博时信用优选债券A	28.86	247438.65	-108213.39	12157.33	120370.72
4055	嘉实稳鑫纯债债券	5.08	48177.00	-108514.69	7.19	108521.88
4056	长信30天滚动持有短债债券C	142.23	1255651.63	-110225.14	497168.67	607393.81
4057	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.15	20551.48	-110984.37	42737.45	153721.82
4058	富国金融债债券型	51.51	469224.53	-111162.03	1889.78	113051.81
4059	兴业裕恒债券	74.11	688658.46	-111360.16	36723.44	148083.60
4060	长城嘉裕六个月定开债券A	66.27	654998.43	-111694.24	0.17	111694.41
4061	景顺长城景泰丰利纯债债券A	23.98	223769.07	-112604.18	474.17	113078.35
4062	易方达双债增强债券A	61.94	326519.23	-113853.21	34504.06	148357.27
4063	鹏华金利债券	26.09	239275.10	-114088.92	9920.42	124009.33
4064	中航瑞旭3个月定开债A	10.57	99990.50	-114740.08	0.03	114740.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平

813	创金合信稳健添利债券C	6.29	54945.24	11857.19	43334.94	31477.75
814	天弘同利债券(LOF)E	7.23	63326.22	8071.77	43218.43	35146.66
815	平安惠享纯债A	7.85	65808.51	30340.61	43160.50	12819.89
816	兴银中短债A	7.25	57670.49	22083.13	43064.52	20981.39
817	华安沣悦债券A	4.45	40682.47	-4092.70	43018.34	47111.05
818	广发集瑞债券C	4.09	38547.15	16038.31	42855.41	26817.10
819	鹏扬淳开债券A	10.41	97403.39	3264.96	42848.07	39583.10
820	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.15	20551.48	-110984.37	42737.45	153721.82
821	南华瑞泽债券A	12.90	110559.89	29728.00	42629.75	12901.75
822	融通增强收益债券C	4.85	42531.78	29698.43	42496.92	12798.48
823	国联安短债债券A	8.31	75992.75	-12218.85	42380.31	54599.16
824	易方达纯债债券A	17.36	156184.13	278.33	42146.20	41867.87
825	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.77	25548.64	-8385.98	42123.92	50509.90
826	国泰安璟债券C	3.42	31988.16	-14346.64	42042.88	56389.53
827	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	13.53	121930.86	18365.49	42027.61	23662.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平

340	富国兴利增强债券	70.41	378197.95	175919.66	333183.73	157264.07
341	兴银合丰债券A	7.59	68681.06	-138042.22	18205.56	156247.78
342	财通资管鸿益中短债债券A	11.09	97347.63	-122377.62	33782.57	156160.19
343	东证融汇鑫享30天滚动C	25.91	230559.41	-	-	155510.50
344	创金合信中债1-3年政金债A	25.42	244935.34	-82297.51	72559.53	154857.05
345	泰康安欣纯债债券C	1.58	14612.12	-141108.52	13285.97	154394.49
346	中信建投稳祥A	8.91	85503.37	-137784.33	16135.95	153920.28
347	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.15	20551.48	-110984.37	42737.45	153721.82
348	淳厚瑞明债券A	0.00	10.85	-152706.64	9.57	152716.21
349	嘉合磐泰短债A	24.60	212061.97	-92362.58	59375.91	151738.49
350	天弘睿选利率债发起式A	10.39	98223.87	-150693.91	18.66	150712.57
351	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
352	平安惠铭纯债	13.67	126398.44	-121914.49	27977.10	149891.59
353	蜂巢丰和债券A	0.02	146.08	-149710.41	135.58	149845.99
354	泰康安欣纯债债券A	18.13	160135.55	-104250.38	44529.18	148779.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2267

580219.8800

9.84%

90.16%

2025-06-30

2415

135085.9000

18.20%

81.80%

2024-12-31

5785

613368.3000

3.10%

96.90%

2024-06-30

3018

205791.9200

10.20%

89.80%

2023-12-31

6137

608845.1900

15.11%

84.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2267	580219.8800	12940.00	9.84	118595.84	90.16
2025-06-30	2415	135085.9000	5939.00	18.20	26684.24	81.80
2024-12-31	5785	613368.3000	11008.94	3.10	343824.62	96.90
2024-06-30	3018	205791.9200	6337.91	10.20	55770.09	89.80
2023-12-31	6137	608845.1900	56468.39	15.11	317179.91	84.89

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