国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_规模评级

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期017924STATE INVESTMENT UBS CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	13.72	2.38	3.40	6.98	37.01	6.47	6.48
季度净申购	108674.69	-9762.08	-34254.09	-287956.22	292851.11	-125.55	-11393.60
总份额	131535.85	22861.16	32623.25	66877.34	354833.56	61982.45	62108.00
季度总申购份额	136279.80	39862.60	25888.49	46999.16	400034.88	100809.16	99040.85
季度总赎回份额	27605.12	49624.69	60142.58	334955.38	107183.77	100934.71	110434.46

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平

1671	景顺长城景颐尊利债券C	13.81	123718.55	32741.60	79909.20	47167.60
1672	易方达安心回报债券B	13.81	64486.28	-20474.75	10929.17	31403.93
1673	博时安盈债券C	13.80	112358.39	12533.70	49883.65	37349.96
1674	国金及第中短债A	13.80	130352.94	-83579.50	23251.96	106831.46
1675	中欧鼎利债券E	13.79	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
1676	汇添富双利债券C	13.78	69986.92	14165.00	54593.95	40428.95
1677	中融中证同业存单AAA指数7天持有	13.75	129203.43	42271.07	185048.53	142777.47
1678	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	13.72	131535.85	108674.69	136279.80	27605.12
1679	浦银安盛盛勤定开债券A	13.68	128403.16	-	-	-
1680	博时信用债券C	13.67	36808.14	4992.75	20201.56	15208.81
1681	南方骏元中短期利率债债券	13.66	130149.71	-27409.49	2061.67	29471.15
1682	南方祥元A	13.66	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
1683	西部利得聚利6个月定开债券A	13.66	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
1684	先锋汇盈纯债A	13.66	166940.94	-	-	2.13
1685	添富AAA级信用纯债A	13.65	115861.97	-25224.37	6716.63	31941.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平

1595	工银瑞泽定开债券	14.67	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
1596	博时富瑞纯债债券C	14.28	132064.35	45353.50	67812.65	22459.15
1597	金鹰恒润债券发起式C	14.82	131993.09	59968.24	103705.31	43737.07
1598	华商稳健双利债券A	22.08	131972.52	-18136.11	41411.16	59547.27
1599	中银康享3个月定期开放债券	14.25	131639.25	-	27847.30	-
1600	华夏鼎利债券C	20.66	131612.91	11605.60	125495.70	113890.10
1601	易方达纯债1年定期开放债券A	13.41	131604.22	-	-	19.46
1602	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	13.72	131535.85	108674.69	136279.80	27605.12
1603	东兴兴利债券C	15.11	131430.98	-24413.10	36562.41	60975.51
1604	工银尊享短债债券A	15.05	131076.49	3570.43	20936.84	17366.41
1605	汇添富增强收益债券A	15.51	131038.33	-936.65	1748.12	2684.76
1606	鑫元中短债C	15.32	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66
1607	华安沣信债券A	14.87	130875.03	2226.62	91599.57	89372.95
1608	国金及第中短债A	13.80	130352.94	-83579.50	23251.96	106831.46
1609	永赢裕益债券A	13.38	130236.51	-45011.04	3933.19	48944.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平

143	广发集源债券E	43.77	377135.47	115329.59	279098.27	163768.68
144	兴证全球恒惠30天持有超短债A	72.79	641010.57	115326.13	289711.15	174385.02
145	华富63个月定期开放债券	80.30	799680.85	114681.42	529680.86	414999.44
146	博时恒乐债券C	95.44	794187.91	113909.09	604056.34	490147.24
147	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.14	387783.70	113469.73	256918.32	143448.59
148	华安安盛定开	15.05	142018.58	111270.86	142018.56	30747.70
149	光大保德信增利收益债券A	87.19	603823.61	110314.64	252488.47	142173.83
150	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	13.72	131535.85	108674.69	136279.80	27605.12
151	国寿安保泰弘纯债债券	73.24	642536.69	108141.16	266196.58	158055.42
152	汇添富实业债债券A	63.10	391103.81	107723.87	167933.51	60209.64
153	广发景明中短债A	88.13	857303.74	107526.41	218688.08	111161.68
154	广发添财90天滚动持有债券C	63.62	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44
155	汇添富双享增利债券A	19.99	179837.40	106500.43	121504.34	15003.91
156	华泰保兴尊利债券A	65.25	492160.36	105945.67	183681.23	77735.56
157	泓德裕康债券A	18.97	134468.22	105129.02	125511.11	20382.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平

326	长信稳恒债券A	10.03	94279.40	44101.75	138426.11	94324.36
327	博时中债7-10政金债指数A	49.38	438828.35	-382955.31	138302.76	521258.07
328	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	31.65	282851.18	16752.70	137479.38	120726.68
329	浦银中短债A	16.10	144411.16	-32086.18	137120.79	169206.98
330	兴银合泰债券A	14.36	137548.39	50527.89	136797.39	86269.50
331	国泰中债1-3年国开债A	44.99	436880.82	103305.38	136749.20	33443.82
332	易方达裕鑫债A	62.94	344698.10	66075.21	136688.60	70613.39
333	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	13.72	131535.85	108674.69	136279.80	27605.12
334	嘉合磐泰短债A	35.09	304424.55	60128.16	135868.58	75740.42
335	南方7-10年国开债E	27.89	206164.69	-42222.07	135075.55	177297.62
336	景顺长城景颐尊利债券A	56.20	496247.53	-26704.90	134446.39	161151.29
337	安信聚利增强债券B	26.45	197823.64	132778.31	134159.28	1380.98
338	华夏纯债债券A	59.55	502891.63	-39864.41	134036.66	173901.07
339	兴业优债增利债券A	14.30	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
340	鹏扬利泽债券D	8.26	76973.43	35167.09	133689.97	98522.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平

1218	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.63	596590.29	162698.99	190788.54	28089.55
1219	中欧瑾泰债券A	29.47	279126.27	25453.27	53526.74	28073.47
1220	德邦锐乾债券A	9.17	85436.77	25296.33	53323.71	28027.38
1221	西部利得祥逸债券D	3.28	31388.43	27805.94	55700.87	27894.93
1222	博时富瑞纯债债券A	14.85	137199.34	-16144.33	11745.20	27889.53
1223	华商可转债债券C	10.77	49852.84	4732.39	32470.03	27737.64
1224	华安添荣中短债C	4.67	42662.36	2072.13	29760.19	27688.06
1225	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	13.72	131535.85	108674.69	136279.80	27605.12
1226	汇添富稳安三个月持有债券A	13.53	126345.76	-22313.01	5260.72	27573.73
1227	易方达富华纯债债券C	4.63	45409.33	-14446.11	13113.07	27559.18
1228	诺德中短债A	7.06	63902.37	-22186.46	5354.53	27540.99
1229	国泰利享安益短债债券C	5.44	50202.18	-7903.29	19472.13	27375.42
1230	华安众享180天持有期中短债C	9.04	80466.62	-12435.45	14852.52	27287.97
1231	大成景安短融债券B	13.99	102011.15	3379.75	30656.42	27276.67
1232	中泰双利债券A	4.36	39108.78	-20011.02	7252.49	27263.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2415

135085.9000

18.20%

81.80%

2024-12-31

5785

613368.3000

3.10%

96.90%

2024-06-30

3018

205791.9200

10.20%

89.80%

2023-12-31

6137

608845.1900

15.11%

84.89%

2023-05-31

8853

555786.6034

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2415	135085.9000	5939.00	18.20	26684.24	81.80
2024-12-31	5785	613368.3000	11008.94	3.10	343824.62	96.90
2024-06-30	3018	205791.9200	6337.91	10.20	55770.09	89.80
2023-12-31	6137	608845.1900	56468.39	15.11	317179.91	84.89
2023-05-31	8853	555786.6034	0.00	0.00	0.00	0.00

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