国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_规模评级

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期017924STATE INVESTMENT UBS CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.88	2.16	13.80	2.40	3.42	7.02	37.22
季度净申购	-2640.07	-110984.37	108674.69	-9762.08	-34254.09	-287956.22	292851.11
总份额	17911.41	20551.48	131535.85	22861.16	32623.25	66877.34	354833.56
季度总申购份额	47566.84	42737.45	136279.80	39862.60	25888.49	46999.16	400034.88
季度总赎回份额	50206.91	153721.82	27605.12	49624.69	60142.58	334955.38	107183.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平

3297	永赢荣益债券A	1.90	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
3298	圆信永丰强化收益C	1.90	15729.41	-9075.39	19722.70	28798.09
3299	国泰可转债债券	1.89	9520.23	3932.04	7769.44	3837.40
3300	汇添富鑫瑞债券A	1.89	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
3301	英大纯债债券E	1.89	15642.40	3837.00	4977.67	1140.67
3302	工银增强收益债券B	1.88	16403.58	-490.30	181.72	672.02
3303	国泰农惠定期开放债券	1.88	16801.41	-	-	-
3304	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
3305	汇添富丰和纯债A	1.88	18307.16	-1553.75	12965.01	14518.76
3306	新华纯债添利债券A	1.88	15269.42	326.37	1118.02	791.65
3307	长城定期开放债券C	1.87	16754.28	-3878.78	25737.86	29616.64
3308	中信建投稳祥C	1.87	17867.23	-3758.95	1461.55	5220.50
3309	长城稳固收益债券C	1.86	14210.58	-7143.46	24048.12	31191.58
3310	华宝中短债债券C	1.86	15601.65	-2532.04	1071.92	3603.96
3311	添富短债债券C	1.86	16364.24	-279.75	1578.48	1858.23

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平

3242	博时稳定价值债券B	2.55	18178.46	596.37	6162.56	5566.19
3243	恒越嘉鑫债券A	2.26	18148.19	9349.49	13425.36	4075.87
3244	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.03	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
3245	东兴兴瑞一年定开C	2.53	18062.79	-	-	-
3246	浙商聚盈纯债债券C	2.02	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
3247	永赢荣益债券A	1.90	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
3248	工银全球美元债C	1.73	17917.27	5736.54	8461.56	2725.02
3249	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
3250	光大保德信中高等级债券C	3.06	17879.11	-6200.93	5741.19	11942.12
3251	中信建投稳祥C	1.87	17867.23	-3758.95	1461.55	5220.50
3252	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.96	17784.94	11587.06	18701.09	7114.03
3253	嘉实多元债券B	2.33	17722.42	-3407.01	9587.68	12994.68
3254	平安5-10年期政策性金融债债券A	2.09	17713.56	-2279.80	821.03	3100.83
3255	南方达元债券A	1.97	17699.95	7944.45	8183.71	239.27
3256	金元顺安丰利债券	1.82	17605.96	3802.10	3870.62	68.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平

3497	招商招旭纯债D	0.47	3222.42	-2517.31	69.95	2587.26
3498	华宝中短债债券C	1.86	15601.65	-2532.04	1071.92	3603.96
3499	浙商汇金中高等级三个月A	3.56	29758.51	-2563.11	25.90	2589.01
3500	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.46	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
3501	工银3-5年国开债指数E	1.60	14224.98	-2613.02	10677.00	13290.02
3502	鹏华普利债券C	3.50	30652.15	-2613.65	1881.10	4494.75
3503	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.17	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
3504	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
3505	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	725.85	-2640.72	3424.67	6065.39
3506	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3507	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
3508	银华信用双利债券A	0.24	1927.84	-2664.78	199.74	2864.52
3509	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
3510	德邦锐裕利率债债券A	3.59	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
3511	东方恒瑞短债债券C	0.55	4834.80	-2723.32	7866.59	10589.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平

1144	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.23	193334.16	28882.95	47943.19	19060.24
1145	中融盈泽中短债A	13.76	105655.95	-2155.77	47765.52	49921.29
1146	信澳信用债债券C	3.92	29445.13	12251.19	47738.27	35487.08
1147	富国产业债C	16.14	133004.29	5004.00	47729.82	42725.82
1148	广发双债添利债券C	14.35	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
1149	永赢昌利债券C	5.44	47718.58	45516.30	47638.32	2122.02
1150	汇添富鑫和纯债A	4.58	43525.43	-25681.22	47635.75	73316.97
1151	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
1152	中银臻享债券	6.56	61675.74	12818.31	47524.71	34706.39
1153	国泰嘉睿纯债债券A	25.92	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
1154	工银添慧债券A	5.66	39472.74	34188.13	47472.64	13284.51
1155	广发招财短债A	6.70	66166.93	-38374.65	47466.01	85840.65
1156	国泰利优30天滚动持有短债债券C	32.49	287224.08	-3887.75	47423.98	51311.74
1157	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.53	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1158	创金合信信用红利债券A	36.25	301492.13	32477.97	46983.27	14505.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平

922	兴业福益债券	19.62	162670.23	55471.27	106017.43	50546.16
923	建信睿和纯债定期开放债券	66.59	634817.17	200172.57	250645.57	50473.00
924	嘉实稳联纯债债券	17.34	170507.41	-30592.74	19872.28	50465.01
925	上银中债1-3年农发行债券指数	58.07	562623.47	288587.64	338955.91	50368.27
926	兴银合丰债券A	7.18	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
927	平安添利债券C	7.90	65967.64	30422.67	80671.20	50248.53
928	融通中国概念债券(QDII)	14.89	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
929	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
930	国投瑞银双债债券A	26.29	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
931	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.83	133029.81	29464.43	79560.36	50095.93
932	英大安鑫66个月定期开放债券	121.57	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
933	招商添轩1年定开债	51.11	500004.93	-50001.01	0.08	50001.09
934	中银丰实定期开放债券	12.48	116758.80	-	-	50000.00
935	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
936	富国可转债A	11.23	48704.79	-14760.37	35176.62	49936.99

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1727

103714.0000

47.64%

52.36%

2025-12-31

2267

580219.8800

9.84%

90.16%

2025-06-30

2415

135085.9000

18.20%

81.80%

2024-12-31

5785

613368.3000

3.10%

96.90%

2024-06-30

3018

205791.9200

10.20%

89.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1727	103714.0000	8532.41	47.64	9379.00	52.36
2025-12-31	2267	580219.8800	12940.00	9.84	118595.84	90.16
2025-06-30	2415	135085.9000	5939.00	18.20	26684.24	81.80
2024-12-31	5785	613368.3000	11008.94	3.10	343824.62	96.90
2024-06-30	3018	205791.9200	6337.91	10.20	55770.09	89.80

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