国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_最新动态

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期017924STATE INVESTMENT UBS CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李洋

基金规模：1.88亿元

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.18	0.38	0.65
债券型名次	4395	4204	4320	4914	4801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	2.21	4.28	-	4.91
债券型名次	4982	5168	5128	5266	5228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	国泰上证5年期国债ETF	0.01	0.04	0.50	1.34	1.90
4394	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.01	-0.14	-1.42	1.80	2.61
4395	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.38	0.65
4396	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4397	海富通纯债债券A	0.01	0.04	0.20	0.59	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.38	0.55
4203	国寿安保尊享债券A	0.00	0.07	0.44	1.77	3.08
4204	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.38	0.65
4205	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4206	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.07	0.20	0.18	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.61
4319	光大保德信中高等级债券A	-1.24	-2.24	0.18	-0.92	1.55
4320	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.38	0.65
4321	海富通稳固收益债券C	0.10	-0.12	0.18	0.91	1.14
4322	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.05	0.22	0.18	1.56	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4913	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.17	0.38	0.55
4914	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.38	0.65
4915	万家安弘A	0.02	0.06	0.16	0.38	0.58
4916	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.13	0.22	0.38	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	国寿安保尊耀纯债债券A	0.05	0.27	0.31	1.70	0.65
4800	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.24	-0.96	-0.08	1.99	0.65
4801	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.38	0.65
4802	汇添富理财60天债券B	0.02	0.08	0.20	0.44	0.65
4803	中融恒泰纯债A	-0.16	-0.32	-1.47	0.97	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	工银增强收益债券B	0.95	4.59	5.52	8.92	161.40
4981	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	2.94	4.41
4982	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.21	4.28	-	4.91
4983	华润元大稳健债券C	0.94	1.95	6.46	4.84	12.43
4984	华富收益增强债券A	0.93	7.92	10.29	13.49	224.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	嘉实稳华纯债债券A	0.48	2.22	3.35	8.28	31.61
5167	兴华安恒纯债A	1.61	2.22	5.40	-	10.70
5168	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.21	4.28	-	4.91
5169	海富通瑞弘6个月债券	1.24	2.21	4.09	11.41	16.56
5170	同泰中短债E	1.16	2.21	5.94	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5128 位，低于同类基金平均水平
5126	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.31	4.31	-	6.79
5127	东吴优益债券C	-4.01	6.92	4.29	5.35	16.31
5128	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.21	4.28	-	4.91
5129	景顺长城景颐辰利债券C	-1.20	3.45	4.26	-	4.05
5130	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.04	4.25	10.36	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平
5264	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5265	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
5266	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.21	4.28	-	4.91
5267	景顺长城政策性金融债C	3.41	5.61	11.40	-	12.52
5268	南华瑞富一年定开债券发起式	3.02	5.07	10.38	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
5227	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5228	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	2.21	4.28	-	4.91
5229	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5230	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.89	2.30	4.42	-	4.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26平安银行CD010	15.00	1485.12	7.92%
26农业银行CD147	15.00	1484.59	7.91%
25农发清发12	10.00	1005.53	5.36%
25浦发银行CD163	10.00	999.95	5.33%
25邮储银行CD041	10.00	998.41	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1005.53	5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	1.0489
累计净值(元)	1.0490	1.0490	1.0490	1.0490	1.0489

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