国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_最新动态

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【华创金工周报】择时模型多大于空，后市或震荡偏多[2026-08-31]

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累计净值：1.0486

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：颜文浩

基金规模：1.88亿元

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.15	0.43	0.60
债券型名次	1511	4899	4292	4517	4895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	2.28	4.30	-	4.86
债券型名次	4981	5195	5124	5233	5232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	国投瑞银稳定增利债券C	0.02	0.08	0.03	0.63	2.02
1510	国投瑞银中高等级债券C	0.02	0.15	-0.05	0.58	1.92
1511	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.15	0.43	0.60
1512	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.26	2.23	2.58
1513	海富通聚利债券	0.02	0.14	0.34	0.98	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4898	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.06	0.06	0.15	1.03	1.45
4899	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.15	0.43	0.60
4900	宏利中短债债券A	-0.01	0.06	0.22	0.98	1.45
4901	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	0.06	0.11	-0.35	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	国投瑞银顺达纯债债券	-0.12	0.09	0.15	1.38	1.90
4291	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.06	0.06	0.15	1.03	1.45
4292	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.15	0.43	0.60
4293	宏利溢利债券C	-0.05	0.10	0.15	1.06	1.43
4294	红土创新丰睿中短债C	-0.02	0.00	0.15	0.68	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	蜂巢丰瑞债券A	0.27	0.35	-0.59	0.43	1.54
4516	工银7天理财债券A	0.01	0.05	0.16	0.43	0.59
4517	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.15	0.43	0.60
4518	华夏理财30天债券A	0.02	0.05	0.15	0.43	0.57
4519	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4894	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.10	0.42	0.60
4895	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.15	0.43	0.60
4896	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4897	泰信汇利三个月定开债券C	0.04	0.16	0.27	0.59	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	摩根强化回报债券B	0.96	5.95	4.86	7.14	63.60
4980	南方卓元债券A	0.96	6.61	9.57	14.33	45.29
4981	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.28	4.30	-	4.86
4982	民生加银鑫通债券	0.95	3.47	8.38	14.63	18.22
4983	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	2.92	4.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	宝盈安盛中短债债券C	0.54	2.28	4.17	-	5.23
5194	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.98	2.28	4.18	-	5.74
5195	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.28	4.30	-	4.86
5196	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.77	2.28	5.47	12.69	13.73
5197	招商招享纯债C	0.74	2.28	0.00	-	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	工银尊利中短债债券C	0.97	2.54	4.31	8.96	17.48
5123	英大安惠纯债C	1.33	2.03	4.31	9.04	12.53
5124	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.28	4.30	-	4.86
5125	百嘉百顺纯债债券C	1.08	2.22	4.29	-	8.13
5126	东吴优益债券A	-4.10	7.23	4.29	7.03	19.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5232	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
5233	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.28	4.30	-	4.86
5234	景顺长城政策性金融债C	2.99	5.95	10.79	-	12.17
5235	南华瑞富一年定开债券发起式	2.25	5.28	9.82	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5231	鹏华创兴增利债券D	2.34	8.97	7.85	-	4.88
5232	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.28	4.30	-	4.86
5233	贝莱德欣悦丰利债券A	1.14	4.61	4.19	-	4.85
5234	大成全球美元债债券A人民币	-3.06	-2.15	3.05	-3.28	4.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26平安银行CD010	15.00	1485.12	7.92%
26农业银行CD147	15.00	1484.59	7.91%
25农发清发12	10.00	1005.53	5.36%
25浦发银行CD163	10.00	999.95	5.33%
25邮储银行CD041	10.00	998.41	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1005.53	5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	1.0484
累计净值(元)	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	1.0484

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