国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_最新动态

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期017924STATE INVESTMENT UBS CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

主观与量化“抢筹” 私募乐于打新[2026-02-02]

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累计净值：1.0431

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：颜文浩

基金规模：13.71亿元

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.24	0.51	0.08
债券型名次	3329	5004	4425	4013	5114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	2.87	0.00	-	4.31
债券型名次	3721	5208	5178	5197	5260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.01	0.21	0.26	0.22	0.19
3328	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.30	0.43	0.69	0.27
3329	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.51	0.08
3330	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3331	海富通融丰定开债券	0.01	0.21	0.36	0.35	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
5003	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.09	0.85	0.24	0.12
5004	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.51	0.08
5005	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.09	0.21	0.19	0.09
5006	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	广发聚鑫债券C	-0.34	0.85	0.24	2.64	0.97
4424	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.05	0.07	0.24	0.81	0.06
4425	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.51	0.08
4426	恒生前海短债债券发起式A	-0.01	0.09	0.24	0.56	0.08
4427	华安安业债券C	0.02	0.29	0.24	0.41	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	创金合信中债1-3年政金债A	0.03	0.15	0.38	0.51	0.14
4012	东吴悦秀纯债C	0.02	0.29	0.42	0.51	0.27
4013	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.51	0.08
4014	华安安浦债券A	0.01	0.30	0.39	0.51	0.28
4015	华安信用四季红债券A	0.06	0.25	0.38	0.51	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	广发招财短债C	0.01	0.10	0.25	0.47	0.08
5113	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
5114	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.51	0.08
5115	恒生前海短债债券发起式A	-0.01	0.09	0.24	0.56	0.08
5116	恒生前海短债债券发起式C	-0.01	0.08	0.23	0.53	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	工银瑞信7天理财债券C	1.16	2.64	4.45	9.80	9.53
3720	广发汇择一年定期开放债券A	1.16	6.24	8.92	-	15.53
3721	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.87	0.00	-	4.31
3722	华夏鼎源债券A	1.16	5.59	11.98	-19.02	-15.15
3723	汇添富丰利短债C	1.16	3.35	5.84	11.52	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.88	5.38	-	7.70
5207	国投瑞银顺恒纯债债券	0.74	2.87	4.65	9.22	10.37
5208	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.87	0.00	-	4.31
5209	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.65	2.87	7.13	-	13.06
5210	华夏理财30天债券B	1.19	2.86	5.04	9.87	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	国投瑞银顺立纯债债券	0.01	4.86	0.00	-	7.87
5177	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.84	6.37	0.00	-	9.46
5178	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.87	0.00	-	4.31
5179	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	4.36	0.00	-	6.03
5180	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5196	博时富悦纯债C	1.01	5.62	0.00	-	9.12
5197	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.87	0.00	-	4.31
5198	景顺长城政策性金融债C	0.73	7.12	0.00	-	9.91
5199	南华瑞富一年定开债券发起式	1.00	6.44	0.00	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	东兴兴源债券C	2.01	5.53	3.14	-	4.35
5259	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	3.09	0.00	-	4.33
5260	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.87	0.00	-	4.31
5261	永赢昭利债券C	1.13	4.31	4.31	-	4.31
5262	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.56	0.00	-	4.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD258	110.00	10892.64	7.95%
25平安银行CD042	100.00	9952.36	7.26%
25建设银行CD415	90.00	8905.58	6.50%
25农发31	80.00	8037.58	5.86%
25浦发银行CD163	80.00	7935.59	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8037.58	5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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目录一、绪言 ........................................................ ...

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06-27国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-25国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复申购(...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0431	1.0431	1.0430	1.0431	1.0430
累计净值(元)	1.0431	1.0431	1.0430	1.0431	1.0430

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