国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_最新动态

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：颜文浩

基金规模：2.15亿元

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.31	0.55	0.38
债券型名次	4433	5087	4668	4986	5085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	2.59	0.00	-	4.63
债券型名次	4598	5225	5288	5207	5249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.01	0.12	0.37	0.71	0.48
4432	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.66	0.45
4433	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.55	0.38
4434	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4435	海富通裕昇三年定开债券	0.01	0.26	0.76	1.46	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.38	0.80	0.67
5086	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.33	0.66	0.45
5087	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.55	0.38
5088	华安安心收益债A类	0.00	0.10	0.20	1.02	0.81
5089	华安安心收益债B类	0.00	0.10	0.10	0.93	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.12	0.31	0.66	0.42
4667	国富恒丰一年持有期债券C	0.13	0.55	0.31	1.15	1.17
4668	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.55	0.38
4669	恒越嘉鑫债券C	-0.11	2.70	0.31	1.90	1.71
4670	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.31	0.54	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	贝莱德欣悦丰利债券C	0.02	0.47	0.50	0.55	0.78
4985	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.28	0.55	0.41
4986	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.55	0.38
4987	华夏鼎沛债券A	1.91	7.68	-1.43	0.55	1.17
4988	汇添富安心中国债券C	-0.01	0.14	0.47	0.55	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	大成通嘉三年定开债券C	0.03	0.12	0.30	0.75	0.38
5084	国金惠远纯债C	0.04	0.15	0.43	2.79	0.38
5085	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.31	0.55	0.38
5086	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.02	0.01	0.33	0.38
5087	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.02	0.05	0.30	0.54	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	广发汇兴3个月定期开放债券	1.15	5.72	9.44	-	27.62
4597	国投瑞银顺立纯债债券	1.15	4.79	8.53	-	8.97
4598	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.59	0.00	-	4.63
4599	华润元大润丰纯债债券A	1.15	3.48	6.88	-	8.17
4600	华润元大润丰纯债债券D	1.15	3.48	6.88	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	创金合信尊泓债券C	0.58	2.59	5.76	-	11.12
5224	方正富邦鸿远债券C	-8.99	2.59	4.16	-	4.89
5225	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.59	0.00	-	4.63
5226	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.88	2.59	4.96	11.11	33.26
5227	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	2.58	4.95	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5287	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5288	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.59	0.00	-	4.63
5289	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.93	4.36	0.00	-	6.96
5290	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5206	博时富悦纯债C	1.35	5.25	9.23	-	9.93
5207	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.59	0.00	-	4.63
5208	景顺长城政策性金融债C	1.59	6.66	10.92	-	11.11
5209	南华瑞富一年定开债券发起式	1.46	6.26	0.00	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.72	0.00	-	4.65
5248	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5249	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.59	0.00	-	4.63
5250	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-1.23	3.55	1.54	-3.46	4.63
5251	创金合信怡久回报债券A	1.56	1.03	3.09	-	4.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行CD104	20.00	1993.29	9.28%
25农业银行CD335	20.00	1993.39	9.28%
25浦发银行CD163	20.00	1992.56	9.28%
25建设银行CD292	20.00	1991.65	9.27%
25邮储银行CD041	20.00	1989.47	9.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1009.03	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0463	1.0462	1.0462	1.0462	1.0462
累计净值(元)	1.0463	1.0462	1.0462	1.0462	1.0462

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