国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_最新动态

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量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：颜文浩

基金规模：2.15亿元

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.19	0.52	0.52
债券型名次	3834	3759	4665	4745	4867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	2.37	4.56	-	4.77
债券型名次	4638	5198	5063	5240	5232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	-0.16	0.05	0.56	0.74
3833	国投瑞银顺恒纯债债券	0.01	0.12	0.54	1.43	1.43
3834	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.52	0.52
3835	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.21	0.63	1.49	1.51
3836	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.19	0.59	1.40	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.06	0.66	2.02	2.06
3758	国投瑞银顺银债券	0.02	0.06	0.46	1.07	1.10
3759	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.52	0.52
3760	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.20	0.06	-1.29	-3.00	-2.99
3761	海富通上清所短融债券C	0.02	0.06	0.23	0.55	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	工银尊利中短债债券C	0.01	0.05	0.19	0.52	0.54
4664	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.04	0.19	0.57	0.79
4665	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.52	0.52
4666	华安双债添利债券C	0.04	0.10	0.19	0.75	0.87
4667	华润元大润享三个月定开债A	0.04	-0.18	0.19	0.59	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	蜂巢丰和债券A	0.05	0.13	0.13	0.52	0.48
4744	工银尊利中短债债券C	0.01	0.05	0.19	0.52	0.54
4745	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.52	0.52
4746	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.11	0.33	0.52	0.57
4747	华安沣裕债券C	-0.01	-0.16	-0.35	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	富国稳健增强债券A/B	-0.30	-0.07	-1.25	0.15	0.52
4866	广发集源债券C	-0.08	-0.30	-0.42	0.45	0.52
4867	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.19	0.52	0.52
4868	交银施罗德裕惠纯债债券	0.05	0.08	-0.04	0.52	0.52
4869	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.01	0.11	0.40	0.52	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
4637	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.00	5.18	8.57	15.84	31.72
4638	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.37	4.56	-	4.77
4639	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.37	15.66
4640	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.00	4.60	8.53	22.05	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	永赢昭利债券C	-0.16	2.38	3.70	-	3.90
5197	广发招财短债C	0.94	2.37	5.39	10.73	16.77
5198	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.37	4.56	-	4.77
5199	新华鼎利债券E	-1.85	2.37	6.11	-	11.80
5200	招商招祥纯债D	1.72	2.37	0.00	-	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	方正富邦鸿远债券C	-8.51	2.84	4.59	-	5.42
5062	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.40	4.58	-	5.67
5063	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.37	4.56	-	4.77
5064	新沃通利纯债A	1.02	3.51	4.56	7.71	19.42
5065	国联安恒鑫3个月定开债券	0.83	3.05	4.55	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5239	博时富悦纯债C	0.40	4.27	8.40	-	9.75
5240	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.37	4.56	-	4.77
5241	景顺长城政策性金融债C	1.79	6.38	10.93	-	11.77
5242	南华瑞富一年定开债券发起式	1.36	5.90	9.88	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	2.68	4.80
5231	格林聚享增强债券C	0.67	4.88	5.59	-	4.78
5232	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.37	4.56	-	4.77
5233	长江聚利债券型C	5.55	10.85	11.77	-	4.76
5234	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.48	4.55	-	4.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25平安银行CD104	20.00	1993.29	9.28%
25农业银行CD335	20.00	1993.39	9.28%
25浦发银行CD163	20.00	1992.56	9.28%
25建设银行CD292	20.00	1991.65	9.27%
25邮储银行CD041	20.00	1989.47	9.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1009.03	4.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	1.0475
累计净值(元)	1.0477	1.0477	1.0476	1.0476	1.0475

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