国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_最新动态

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期017924STATE INVESTMENT UBS CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李洋

基金规模：1.88亿元

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.19	0.38	0.72
债券型名次	3788	3886	4127	4280	4487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	2.20	4.25	-	4.98
债券型名次	4654	5109	5068	5277	5201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3787	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3788	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.19	0.38	0.72
3789	海富通上清所短融债券C	0.02	0.09	0.25	0.48	0.85
3790	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.11	0.37	0.62	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	国泰双利债券C	-0.23	0.09	4.34	1.62	0.30
3885	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
3886	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.19	0.38	0.72
3887	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3888	海富通上清所短融债券C	0.02	0.09	0.25	0.48	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	广发汇富一年定期债券A	0.03	0.20	0.19	1.05	2.01
4126	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.19	0.38	0.61
4127	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.19	0.38	0.72
4128	华安年年红债券C	0.10	0.29	0.19	1.05	1.63
4129	平安元盛超短债E	0.01	0.08	0.19	0.39	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	工银双玺6个月持有期债券A	-0.14	-0.21	-0.32	0.38	1.42
4279	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.19	0.38	0.61
4280	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.19	0.38	0.72
4281	诺德安元纯债	0.04	0.11	0.25	0.38	0.69
4282	兴华安恒纯债C	0.03	0.07	0.15	0.38	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4486	国泰君安君得盈债券A	-1.80	-2.84	-5.34	-3.59	0.72
4487	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.19	0.38	0.72
4488	南华瑞利债券C	-0.09	-0.27	-0.26	-0.17	0.72
4489	山西证券裕享增强发起式C	-0.51	-2.56	-6.14	-0.68	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平
4652	金信民达纯债A	0.94	9.37	10.58	19.67	30.03
4653	格林聚鑫增强债券A	0.93	0.02	-1.37	-	-1.81
4654	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.20	4.25	-	4.98
4655	汇添富理财60天债券B	0.93	2.08	3.87	-	12.94
4656	广发聚财信用债券A	0.92	7.83	9.80	12.03	98.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
5108	民生加银睿智一年定开债券发起式	1.56	2.21	7.18	13.47	13.68
5109	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.20	4.25	-	4.98
5110	华富安盈一年持有期债券A	-5.46	2.20	5.76	-1.28	-3.74
5111	嘉合磐恒债券C	1.65	2.20	5.78	-	4.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	中加丰裕纯债债券C	2.45	2.40	4.27	-	4.84
5067	东方卓行18个月定开债券C	1.62	2.48	4.25	8.62	8.76
5068	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.20	4.25	-	4.98
5069	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.07	4.25	10.41	20.08
5070	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.16	2.23	4.23	6.03	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5276	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
5277	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.20	4.25	-	4.98
5278	景顺长城政策性金融债C	3.63	6.14	11.61	-	12.84
5279	南华瑞富一年定开债券发起式	3.28	5.70	10.74	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.31	5.05
5200	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5201	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.20	4.25	-	4.98
5202	招商招祥纯债D	3.15	3.29	0.00	-	4.96
5203	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26平安银行CD010	15.00	1485.12	7.92%
26农业银行CD147	15.00	1484.59	7.91%
25农发清发12	10.00	1005.53	5.36%
25浦发银行CD163	10.00	999.95	5.33%
25邮储银行CD041	10.00	998.41	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1005.53	5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0497	1.0497	1.0497	1.0496	1.0495
累计净值(元)	1.0497	1.0497	1.0497	1.0496	1.0495

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