国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_最新动态

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期017924STATE INVESTMENT UBS CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0434 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0434

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：颜文浩

基金规模：13.71亿元

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.25	0.51	0.11
债券型名次	3704	4827	4382	3832	5101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	2.84	0.00	-	4.34
债券型名次	3691	5218	5183	5224	5258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	国投瑞银顺银债券	0.03	0.16	0.34	0.64	0.18
3703	国投瑞银中高等级债券A	0.03	0.84	1.61	2.83	1.17
3704	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.51	0.11
3705	国新国证鑫颐中短债C	0.03	0.20	0.46	0.92	0.20
3706	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.11	0.30	0.97	0.13
4826	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.11	0.35	0.63	0.09
4827	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.51	0.11
4828	海富通上清所短融债券A	0.02	0.11	0.35	0.63	0.13
4829	恒越短债债券C	0.04	0.11	0.28	0.58	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.14	0.45	0.25	-0.09	0.33
4381	国投瑞银顺鑫债券	0.08	0.19	0.25	0.46	0.14
4382	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.51	0.11
4383	海富通策略收益债券C	-0.06	0.36	0.25	0.68	0.75
4384	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.40	0.45	0.51	0.30
3831	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.35	0.38	0.51	0.30
3832	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.51	0.11
3833	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.08	0.42	0.44	0.51	0.44
3834	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.26	0.35	0.51	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.10	0.30	0.58	0.11
5100	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.12	0.24	0.29	0.11
5101	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.51	0.11
5102	恒越安裕纯债债券	-0.03	0.13	0.18	0.31	0.11
5103	红土创新丰睿中短债C	0.02	0.17	0.39	0.67	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	广发双债添利债券A	1.13	6.73	13.44	22.19	77.81
3690	国泰君安君添利中短债发起C	1.13	4.46	8.53	-	9.92
3691	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.84	0.00	-	4.34
3692	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.04	0.00	-	4.36
3693	华安添信债券	1.13	3.55	6.58	-	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	前海开源1-3年国开债C	1.51	2.85	5.31	8.42	12.34
5217	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.19	2.85	5.37	-	7.72
5218	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.84	0.00	-	4.34
5219	东方卓行18个月定开债券A	-6.47	2.83	5.38	4.78	8.94
5220	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.46	2.83	0.00	-	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	国投瑞银顺立纯债债券	-0.05	5.01	0.00	-	8.03
5182	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.75	6.26	0.00	-	9.56
5183	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.84	0.00	-	4.34
5184	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.08	4.58	0.00	-	6.14
5185	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5223	博时富悦纯债C	0.87	5.56	0.00	-	9.17
5224	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.84	0.00	-	4.34
5225	景顺长城政策性金融债C	0.75	7.37	0.00	-	10.10
5226	南华瑞富一年定开债券发起式	0.83	6.60	0.00	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5257	东兴兴源债券C	1.96	5.51	3.56	-	4.35
5258	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.84	0.00	-	4.34
5259	贝莱德欣悦丰利债券A	1.38	5.42	0.00	-	4.32
5260	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.07	2.54	0.00	-	4.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD258	110.00	10892.64	7.95%
25平安银行CD042	100.00	9952.36	7.26%
25建设银行CD415	90.00	8905.58	6.50%
25农发31	80.00	8037.58	5.86%
25浦发银行CD163	80.00	7935.59	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8037.58	5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：经开道远生命科学基金完成设立

　　上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)2月6日，天津经开道远生命科学创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经开道远生命科学基金”)在天津经济技术开发区完成设立。该基金由天津泰达产业投资引导基金、天津经开产投科创股权投资基金合伙企业(有限合伙

查看全文[02-06]
标题：产品布局多元丰富深市ETF规模超过1.7万亿元

　　上证报中国证券网(记者何漪)2月6日，深交所发布《ETF市场发展白皮书(2025年)》(简称《白皮书》)。　　《白皮书》显示，截至2025年底，境内ETF总规模历史性突破6万亿元，年度增幅达到62%，占A股流通市值比重提升至6.1%，在

查看全文[02-06]
标题：大洋电机：拟3000万元认购基金后者投资苏州世航智能

　　人民财讯2月6日电，大洋电机(002249)2月6日公告，公司2月5日与北京上河动量私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署《嘉兴上河化龙股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该合伙企业目标认缴规模为1.77亿元，公司作为有限合伙人拟

查看全文[02-06]
02-06 顺络电子拟2亿元参与认购粤港澳基金份额
02-06 沪硅产业：国家大基金拟减持公司不超3%股份
02-06 力合微：2月3日接受机构调研，银华基金、华泰保兴基金等多家机构参与
02-06 事关白银基金！国投瑞银最新公告

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报...

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：上...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................ ...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
05-24国投瑞银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息及投...
04-25国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复申购(...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0434	1.0433	1.0432	1.0432	1.0431
累计净值(元)	1.0434	1.0433	1.0432	1.0432	1.0431

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。