国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_最新动态

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期017924STATE INVESTMENT UBS CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0504 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0504

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李洋

基金规模：1.12亿元

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.21	0.38	0.78
债券型名次	4794	4124	4126	4219	4503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	2.15	4.21	-	5.04
债券型名次	4572	5084	5063	5259	5195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4794 位，低于同类基金平均水平
4792	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.22	0.44	0.93
4793	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.14	0.34	0.64	1.21
4794	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.21	0.38	0.78
4795	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.16	0.38	0.76	1.53
4796	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.29	0.53	1.21
4123	国泰利安中短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.51	1.01
4124	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.21	0.38	0.78
4125	海富通裕昇三年定开债券	0.02	0.10	0.37	0.66	1.64
4126	恒生前海短债债券发起式A	0.08	0.10	0.48	0.86	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	工银7天理财债券A	0.03	0.09	0.21	0.39	0.76
4125	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.21	0.38	0.67
4126	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.21	0.38	0.78
4127	海富通稳健添利债券C	0.38	0.18	0.21	0.69	2.14
4128	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	大成惠源一年定开债发起式	0.04	0.13	0.18	0.38	1.79
4218	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.21	0.38	0.67
4219	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.21	0.38	0.78
4220	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.07	0.17	0.38	1.16
4221	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.10	0.21	0.38	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	交银裕利纯债债券A	0.02	0.08	-0.31	0.06	0.79
4502	博时稳定价值债券A	0.86	-0.64	-2.71	-4.46	0.78
4503	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.21	0.38	0.78
4504	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.02	-2.25	-3.85	-1.64	0.78
4505	泰信汇利三个月定开债券C	0.05	0.10	0.30	0.54	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.93	6.06	11.82	1.53	8.24
4571	淳厚稳惠债券C	0.92	3.29	7.84	13.14	19.81
4572	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.15	4.21	-	5.04
4573	海富通稳固收益债券A	0.92	9.21	14.73	-	14.18
4574	华夏理财30天债券A	0.92	1.92	3.66	7.53	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5084 位，低于同类基金平均水平
5082	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.18	2.72	-	3.33
5083	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5084	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.15	4.21	-	5.04
5085	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.15	2.15	4.17	-	6.13
5086	中泰双利债券C	0.25	2.15	7.71	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	融通通福债券(LOF)A	-4.21	2.13	4.24	8.27	42.02
5062	东方卓行18个月定开债券C	1.64	-5.24	4.21	-	8.82
5063	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.15	4.21	-	5.04
5064	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.24	4.21	-	6.92
5065	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.87	2.20	4.20	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5258	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
5259	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.15	4.21	-	5.04
5260	景顺长城政策性金融债C	3.53	6.50	11.94	-	13.27
5261	南华瑞富一年定开债券发起式	3.12	6.20	11.07	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	西部利得鑫泓增强债券A	0.73	-1.63	14.68	9.20	5.06
5194	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.31	5.05
5195	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.15	4.21	-	5.04
5196	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5197	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	2.21	4.42	-	4.99

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发12	10.00	1008.76	8.97%
26邮储银行CD024	10.00	995.40	8.85%
26浙商银行CD079	10.00	994.41	8.85%
26平安银行CD010	10.00	993.74	8.84%
26浦发银行CD069	10.00	993.74	8.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1008.76	8.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0504	1.0504	1.0503	1.0502	1.0501
累计净值(元)	1.0504	1.0504	1.0503	1.0502	1.0501

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。