国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_最新动态

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期017924STATE INVESTMENT UBS CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0482 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0482

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：颜文浩

基金规模：1.88亿元

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.18	0.47	0.57
债券型名次	3117	4228	4310	4553	4860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	2.26	4.42	-	4.82
债券型名次	4899	5146	5054	5226	5230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	国投瑞银顺源债券	0.02	0.15	0.62	1.41	1.57
3116	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
3117	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.18	0.47	0.57
3118	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.14	0.39	0.82	1.14
3119	海富通融丰定开债券	0.02	0.15	0.62	1.37	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.17	0.41	0.45
4227	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4228	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.18	0.47	0.57
4229	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.06	0.14	-0.20	0.08
4230	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.14	0.43	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	广发招财短债C	0.01	0.05	0.18	0.51	0.60
4309	国联安添益增长债券C	-0.08	0.83	0.18	0.55	0.98
4310	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.18	0.47	0.57
4311	宏利淘利债券A	0.03	0.02	0.18	1.19	1.50
4312	汇添富高息债债券C	0.01	0.06	0.18	0.53	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.14	0.47	0.57
4552	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.10	0.29	0.47	0.47
4553	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.18	0.47	0.57
4554	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
4555	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.08	0.20	0.46	0.58
4859	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.05	0.14	0.47	0.57
4860	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.06	0.18	0.47	0.57
4861	红塔红土瑞景纯债C	0.03	-0.07	0.03	0.31	0.57
4862	鹏华锦利两年定期开放债券	0.02	0.09	0.26	0.48	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4898	长信稳恒债券C	0.97	3.07	6.95	-	8.85
4899	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.26	4.42	-	4.82
4900	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-2.91	0.18
4901	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	4.74	8.88	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.26	4.08	-	5.69
5145	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5146	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.26	4.42	-	4.82
5147	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.89	2.26	2.42	17.75	87.01
5148	中加颐合纯债债券C	1.51	2.26	4.10	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-2.01	1.67	4.44	4.05	4.01
5053	工银14天理财债券发起B	1.11	2.55	4.43	8.88	12.23
5054	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.26	4.42	-	4.82
5055	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.37	4.42	-	4.80
5056	华夏理财30天债券B	1.09	2.44	4.42	8.97	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5225	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
5226	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.26	4.42	-	4.82
5227	景顺长城政策性金融债C	2.39	5.59	10.90	-	12.05
5228	南华瑞富一年定开债券发起式	1.74	5.04	9.92	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
5229	贝莱德欣悦丰利债券A	1.38	4.04	3.45	-	4.83
5230	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.97	2.26	4.42	-	4.82
5231	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	2.41	4.80
5232	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.37	4.42	-	4.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26平安银行CD010	15.00	1485.12	7.92%
26农业银行CD147	15.00	1484.59	7.91%
25农发清发12	10.00	1005.53	5.36%
25浦发银行CD163	10.00	999.95	5.33%
25邮储银行CD041	10.00	998.41	5.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1005.53	5.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0481	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480
累计净值(元)	1.0481	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480

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