国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期(017924)_最新动态

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期017924STATE INVESTMENT UBS CHINA SECURITIES INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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累计净值：1.0458

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：颜文浩

基金规模：13.71亿元

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.32	0.55	0.34
债券型名次	4739	4477	4584	5070	5006

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	2.60	0.00	-	4.58
债券型名次	4548	5204	5252	5201	5247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.28	0.83	1.31	0.89
4738	国投瑞银顺银债券	0.01	0.25	0.60	1.03	0.66
4739	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.55	0.34
4740	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4741	海富通策略收益债券A	0.01	-0.66	0.28	0.40	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	国金惠鑫短债C	0.03	0.11	0.33	0.60	0.36
4476	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.68	0.38
4477	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.55	0.34
4478	国新国证荣赢63个月定开债券	0.02	0.11	0.55	1.55	0.68
4479	海富通瑞丰债券	0.06	0.11	0.84	1.45	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4583	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4584	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.55	0.34
4585	海富通上清所短融债券C	0.01	0.12	0.32	0.59	0.36
4586	华安安平定开	0.01	0.13	0.32	0.79	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	工银尊利中短债债券C	0.01	0.11	0.33	0.55	0.35
5069	光大保德信超短债债券C	0.02	0.14	0.34	0.55	0.35
5070	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.55	0.34
5071	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.31	0.55	0.34
5072	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.60	0.34
5005	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
5006	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.55	0.34
5007	恒生前海恒利纯债C	0.04	0.12	0.38	-0.23	0.34
5008	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.11	0.31	0.55	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	大成安汇金融债C	1.16	3.48	7.81	15.81	18.43
4547	广发中债1-3年国开债指数A	1.16	5.01	9.86	16.85	25.50
4548	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.60	0.00	-	4.58
4549	华宝宝盛债券	1.16	3.79	7.94	13.77	21.00
4550	华泰柏瑞锦汇债券	1.16	4.20	6.90	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	兴合锦安利率债A	0.16	2.61	0.00	-	2.81
5203	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	2.60	5.01	-	5.49
5204	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.60	0.00	-	4.58
5205	平安季开鑫定开债C	1.91	2.60	6.54	21.97	28.57
5206	英大安惠纯债A	0.26	2.60	5.57	11.40	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
5251	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5252	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.60	0.00	-	4.58
5253	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.84	4.19	0.00	-	6.75
5254	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5200	博时富悦纯债C	1.22	4.99	9.08	-	9.67
5201	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.60	0.00	-	4.58
5202	景顺长城政策性金融债C	1.71	6.47	10.80	-	10.92
5203	南华瑞富一年定开债券发起式	1.65	6.02	0.00	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.10	2.68	0.00	-	4.59
5246	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5247	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.60	0.00	-	4.58
5248	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5249	东兴兴源债券C	1.73	5.40	4.40	-	4.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD258	110.00	10892.64	7.95%
25平安银行CD042	100.00	9952.36	7.26%
25建设银行CD415	90.00	8905.58	6.50%
25农发31	80.00	8037.58	5.86%
25浦发银行CD163	80.00	7935.59	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8037.58	5.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0458	1.0457	1.0457	1.0457	1.0457
累计净值(元)	1.0458	1.0457	1.0457	1.0457	1.0457

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