财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
145.76
94.30
599.62
76.70
459.42
本期利润(万元)
132.80
89.89
458.56
84.97
283.20
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.00
0.01
0.00
0.00
加权平均净值利润率(%)
0.54
0.00
0.80
0.00
0.33
期末可供分配利润(万元)
851.97
0.00
5520.34
0.00
1201.93
期末可供分配份额利润(元)
0.05
0.00
0.04
0.00
0.04
期末基金资产净值(万元)
18763.38
21482.99
137099.00
23766.87
33825.17
期末基金份额净值(元)
1.05
1.05
1.04
1.04
1.04
本期净值增长率(%)
0.51
0.00
1.05
0.00
0.51
累计净值增长率(%)
4.76
0.00
4.23
0.00
3.68
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
243.71
382.06
268.93
3518.74
382.14
交易性金融资产(万元)
21340.35
133836.84
38846.30
215245.51
74695.52
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
21340.35
133836.84
38846.30
215245.51
74695.52
应付管理人报酬(万元)
3.09
7.28
6.66
29.16
12.18
应付托管费(万元)
0.77
1.82
1.66
7.29
3.04
资产总计(万元)
21585.18
140433.97
40151.18
366112.10
75700.42
负债合计(万元)
2821.81
3334.97
6326.01
85.00
12144.35
所有者权益合计(万元)
18763.38
137099.00
33825.17
366027.09
63556.07
未分配利润(万元)
851.97
5563.16
1201.93
11193.53
1448.07
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
1.55
32.98
29.85
35.82
0.79
投资收益(万元)
236.74
1029.56
783.87
2860.00
1713.02
公允价值变动收益(万元)
-12.96
-141.06
-176.22
-102.11
-78.99
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
225.33
921.48
637.50
2793.71
1634.82
管理人报酬(万元)
26.01
117.82
87.15
202.18
106.56
托管费(万元)
6.50
29.46
21.79
50.54
26.64
其它费用(万元)
11.04
22.64
12.06
24.98
15.44
费用合计(万元)
92.53
462.92
354.30
901.37
580.17
利润总额(万元)
132.80
458.56
283.20
1892.34
1054.65
净利润(万元)
132.80
458.56
283.20
1892.34
1054.65
