财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
599.62
76.70
459.42
315.14
1994.45
本期利润(万元)
458.56
84.97
283.20
52.20
1892.34
加权平均份额本期利润(元)
0.01
0.00
0.00
0.00
0.02
加权平均净值利润率(%)
0.80
0.00
0.33
0.00
1.86
期末可供分配利润(万元)
5520.34
0.00
1201.93
0.00
11193.53
期末可供分配份额利润(元)
0.04
0.00
0.04
0.00
0.03
期末基金资产净值(万元)
137099.00
23766.87
33825.17
69056.10
366027.09
期末基金份额净值(元)
1.04
1.04
1.04
1.03
1.03
本期净值增长率(%)
1.05
0.00
0.51
0.00
1.90
累计净值增长率(%)
4.23
0.00
3.68
0.00
3.15
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
382.06
268.93
3518.74
382.14
617.32
交易性金融资产(万元)
133836.84
38846.30
215245.51
74695.52
400350.00
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
133836.84
38846.30
215245.51
74695.52
400350.00
应付管理人报酬(万元)
7.28
6.66
29.16
12.18
37.41
应付托管费(万元)
1.82
1.66
7.29
3.04
9.35
资产总计(万元)
140433.97
40151.18
366112.10
75700.42
458288.34
负债合计(万元)
3334.97
6326.01
85.00
12144.35
80060.96
所有者权益合计(万元)
137099.00
33825.17
366027.09
63556.07
378227.38
未分配利润(万元)
5563.16
1201.93
11193.53
1448.07
4579.09
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
32.98
29.85
35.82
0.79
860.03
投资收益(万元)
1029.56
783.87
2860.00
1713.02
2999.04
公允价值变动收益(万元)
-141.06
-176.22
-102.11
-78.99
262.03
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
921.48
637.50
2793.71
1634.82
4121.09
管理人报酬(万元)
117.82
87.15
202.18
106.56
292.77
托管费(万元)
29.46
21.79
50.54
26.64
73.19
其它费用(万元)
22.64
12.06
24.98
15.44
22.76
费用合计(万元)
462.92
354.30
901.37
580.17
956.58
利润总额(万元)
458.56
283.20
1892.34
1054.65
3164.51
净利润(万元)
458.56
283.20
1892.34
1054.65
3164.51
