资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3465.04 84.50%
债券 211.44 5.16%
银行存款和结算备付金 417.63 10.19%
其他资产 6.30 0.15%
资产总值:4100.41万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.18 228.60 5.72%
和林微纳 688661 0.99 158.06 3.96%
杰瑞股份 002353 0.82 125.05 3.13%
兴发集团 600141 2.65 124.47 3.12%
中船特气 688146 0.35 123.09 3.08%
思源电气 002028 0.66 114.18 2.86%
国泰海通 601211 6.12 111.38 2.79%
华虹宏力 688347 0.33 109.57 2.74%
三环集团 300408 0.64 106.82 2.67%
中芯国际 00981 1.05 81.53 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 70.67%
金融业 0.02 4.44%
信息技术 0.02 4.05%
电信服务 0.01 2.34%
消费者非必需品 0.01 1.74%
医疗保健 0.01 1.44%
采矿业 0.00 1.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.89%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.15 85.41 2.79%
环旭电子 601231 2.42 79.86 2.60%
中国巨石 600176 3.26 79.25 2.58%
阳光电源 300274 0.50 75.38 2.46%
松发股份 603268 0.67 75.17 2.45%
思源电气 002028 0.36 72.72 2.37%
贵州茅台 600519 0.05 72.50 2.36%
中广核电力 01816 22.80 70.86 2.31%
中国海洋石油 00883 2.50 61.81 2.02%
兖矿能源 600188 3.08 59.60 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 57.18%
能源 0.02 7.81%
采矿业 0.01 3.43%
公用事业 0.01 3.30%
基础材料 0.01 3.14%
消费者非必需品 0.01 2.93%
信息技术 0.01 2.16%
工业 0.01 2.00%
电信服务 0.00 1.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.29%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.90 191.23 4.79%
25国债19 0.20 20.21 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 211.44 5.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%