资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3173.60 84.60%
债券 202.02 5.39%
银行存款和结算备付金 124.43 3.32%
其他资产 251.10 6.69%
资产总值:3751.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.24 146.40 3.93%
中矿资源 002738 1.24 97.40 2.62%
阿里巴巴-W 09988 0.71 91.58 2.46%
腾讯控股 00700 0.15 81.15 2.18%
徐工机械 000425 6.70 77.59 2.08%
华新建材 600801 3.02 74.15 1.99%
雅化集团 002497 2.97 73.51 1.97%
思源电气 002028 0.47 72.66 1.95%
紫金矿业 601899 2.04 70.32 1.89%
精工钢构 600496 16.72 69.39 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 50.92%
基础材料 0.02 5.79%
金融业 0.02 4.45%
消费者非必需品 0.02 4.38%
采矿业 0.01 3.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.58%
工业 0.01 2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.30%
电信服务 0.01 2.18%
信息技术 0.01 1.76%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1.36 219.77 4.86%
腾讯控股 00700 0.32 193.70 4.28%
中国有色矿业 01258 10.80 147.71 3.27%
宁德时代 300750 0.36 144.72 3.20%
中金黄金 600489 6.16 135.09 2.99%
中芯国际 00981 1.80 130.73 2.89%
紫金矿业 601899 4.35 128.06 2.83%
立讯精密 002475 1.93 124.85 2.76%
森松国际 02155 9.90 99.33 2.20%
新宙邦 300037 1.73 92.35 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 37.63%
消费者非必需品 0.05 10.29%
采矿业 0.04 8.47%
信息技术 0.03 6.86%
基础材料 0.02 5.25%
医疗保健 0.02 5.13%
电信服务 0.02 4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.72%
工业 0.01 2.68%
金融 0.01 1.77%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 202.02 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.02 5.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%