我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11578.15 87.78%
债券 685.32 5.20%
银行存款和结算备付金 715.95 5.43%
其他资产 210.88 1.60%
资产总值:13190.30万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.01 465.82 3.63%
新易盛 300502 2.98 387.31 3.02%
立讯精密 002475 8.03 348.98 2.72%
龙佰集团 002601 14.89 309.27 2.41%
阳光电源 300274 3.02 300.73 2.35%
宁德时代 300750 1.17 294.71 2.30%
美的集团 000333 3.68 279.90 2.18%
贵州茅台 600519 0.16 279.68 2.18%
建设银行 601939 33.47 265.42 2.07%
恒瑞医药 600276 4.92 257.32 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 55.75%
金融业 0.12 9.73%
采矿业 0.12 9.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.63%
消费者非必需品 0.04 2.76%
农、林、牧、渔业 0.03 2.25%
医疗保健 0.02 1.74%
房地产 0.01 1.12%
建筑业 0.01 1.07%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.89%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 10.82 425.33 3.72%
紫金矿业 601899 19.22 337.70 2.95%
中际旭创 300308 2.36 325.12 2.84%
鹏鼎控股 002938 7.74 307.74 2.69%
工业富联 601138 9.64 264.14 2.31%
中国神华 601088 5.94 263.56 2.31%
中国海洋石油 00883 11.70 239.20 2.09%
中国海油 600938 7.25 239.25 2.09%
龙佰集团 002601 12.22 226.93 1.98%
金诚信 603979 4.38 221.32 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 43.86%
采矿业 0.16 13.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 9.76%
金融业 0.03 2.82%
能源 0.03 2.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.63%
建筑业 0.02 1.43%
消费者常用品 0.02 1.39%
基础材料 0.01 1.28%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 6.80 685.32 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 685.32 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%