国富鑫享价值混合A(014151)_最新动态

国富鑫享价值混合A014151FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

民德电子：12月17日接受机构调研，前海开源基金、华宝信托等多家机构参与[2025-12-21]

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累计净值：1.0920

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.29亿元

国富鑫享价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.27	-0.56	-1.19	18.16	15.81
混合型名次	5917	5668	5119	3575	4313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.23	27.90	16.11	-	9.20
混合型名次	4120	3402	2796	6074	4887

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	广发价值领先混合A	6.27	2.82	12.70	19.68	17.98
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5917 位，低于同类基金平均水平
5915	长城中小盘混合C	-1.27	3.29	9.45	46.80	49.09
5916	格林研究优选混合C	-1.27	1.37	-5.44	27.54	30.13
5917	国富鑫享价值混合A	-1.27	-0.56	-1.19	18.16	15.81
5918	华安科技动力混合C	-1.27	3.31	3.65	51.64	48.57
5919	嘉实ESG可持续投资混合C	-1.27	0.85	1.01	36.09	48.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.00	31.13	32.97	56.82	60.73
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.00	31.10	32.85	56.51	60.13
3	长城久嘉创新成长混合A	3.88	28.32	22.35	57.40	64.43
4	长城久嘉创新成长混合C	3.87	28.27	22.20	56.99	63.63
5	前海开源沪港深乐享生活	-3.89	24.84	18.00	112.62	109.10
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5668 位，低于同类基金平均水平
5666	信澳研究优选混合C	-2.80	-0.55	-0.64	30.47	28.34
5667	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	2.46	-0.55	9.13	0.62	-17.50
5668	国富鑫享价值混合A	-1.27	-0.56	-1.19	18.16	15.81
5669	红塔红土盛弘混合型发起式A	0.67	-0.56	2.26	23.40	31.63
5670	摩根动态多因子混合C	0.74	-0.56	-2.20	16.49	24.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5119 位，低于同类基金平均水平
5117	安信稳健启航一年持有混合C	0.03	-0.20	-1.19	1.11	2.52
5118	博时创业板两年定开混合	-1.77	0.97	-1.19	43.45	45.72
5119	国富鑫享价值混合A	-1.27	-0.56	-1.19	18.16	15.81
5120	鹏华成长价值混合C	0.25	-0.22	-1.19	6.65	9.51
5121	宝盈策略增长混合	-0.98	11.20	-1.20	66.82	97.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-3.88	9.75	3.76	121.22	82.52
2	长安宏观策略混合A	-3.78	9.79	5.15	121.06	86.17
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.89	9.70	3.62	120.66	81.64
4	长安宏观策略混合C	-3.80	9.75	4.99	120.47	85.27
5	财通福鑫定开混合发起	-3.86	6.62	5.98	115.86	71.21
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3575 位，高于同类基金平均水平
3573	东方红睿和三年定开混合C	-1.68	0.54	-4.97	18.17	-
3574	信澳量化先锋混合(LOF)C	0.05	1.06	3.58	18.17	23.63
3575	国富鑫享价值混合A	-1.27	-0.56	-1.19	18.16	15.81
3576	华泰保兴策略精选A	3.47	3.30	2.82	18.15	13.25
3577	华夏国企改革混合	0.42	3.02	1.20	18.15	17.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-4.39	8.35	7.51	110.98	139.36
2	信澳业绩驱动混合A	-4.56	12.05	7.34	115.85	136.08
3	信澳业绩驱动混合C	-4.56	12.00	7.18	115.22	134.76
4	华泰柏瑞质量精选混合A	-3.14	13.41	7.43	108.33	133.33
5	恒越优势精选混合	-3.99	-3.50	12.86	113.03	132.71
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	天弘云端生活优选A	1.99	0.29	-2.30	11.39	15.83
4312	东方阿尔法精选混合A	-1.14	0.52	-1.30	13.48	15.81
4313	国富鑫享价值混合A	-1.27	-0.56	-1.19	18.16	15.81
4314	诺德策略精选	1.81	4.49	-10.16	18.30	15.81
4315	广发资管核心精选一年持有期混合C	1.88	7.05	16.03	12.87	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
2	信澳业绩驱动混合C	141.02	200.64	76.64	-	68.09
3	恒越优势精选混合	135.15	137.86	96.26	-	38.60
4	交银优择回报灵活配置混合A	133.03	138.93	138.41	151.87	254.22
5	红土创新新兴产业混合	133.01	159.15	75.42	82.59	163.30
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	农银策略收益混合	16.24	28.75	6.85	-	-25.48
4119	大成企业能力驱动混合A	16.23	41.89	37.22	-	9.65
4120	国富鑫享价值混合A	16.23	27.90	16.11	-	9.20
4121	农银智增定开混合	16.23	21.27	0.99	-	-5.92
4122	前海开源沪港深优势精选混合A	16.23	27.07	5.89	-26.31	188.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.85	226.35	204.13	179.71	306.30
3	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
4	景顺长城稳健回报混合C类	109.77	206.02	190.31	208.47	312.31
5	信澳业绩驱动混合A	142.42	204.22	79.83	-	71.49
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3402 位，高于同类基金平均水平
3400	国投瑞银远见成长混合A	18.48	27.93	16.67	-	7.00
3401	银河核心优势混合A	30.80	27.92	-1.42	-	-14.04
3402	国富鑫享价值混合A	16.23	27.90	16.11	-	9.20
3403	博时先进制造混合C	26.15	27.89	15.05	-	-11.00
3404	南方盛元红利混合	17.94	27.88	8.77	0.75	155.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	68.93	151.28	253.05	-	139.44
2	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
3	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
4	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	124.08	226.96	205.00	181.11	312.59
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，高于同类基金平均水平
2794	万家优选	33.19	34.43	16.12	-14.34	825.46
2795	安信平稳增长混合C	5.36	16.50	16.11	8.56	47.91
2796	国富鑫享价值混合A	16.23	27.90	16.11	-	9.20
2797	东方红目标优选定开混合	4.66	13.49	16.10	22.31	58.65
2798	浙商聚潮新思维混合C	15.06	30.69	16.09	-	-6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.44	53.22	89.69	259.85	571.99
2	东吴移动互联A	76.81	138.45	236.95	259.71	479.39
3	东吴移动互联C	76.45	137.50	234.94	256.20	466.85
4	东吴新趋势价值线混合	81.39	151.80	244.97	253.17	240.21
5	景顺长城稳健回报混合A类	110.09	207.26	192.52	211.51	333.94
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6074 位，低于同类基金平均水平
6072	景顺安鼎一年持有期混合C	13.27	31.24	28.73	-	30.15
6073	新华鑫益灵活配置混合A	4.83	16.44	9.82	-	-27.54
6074	国富鑫享价值混合A	16.23	27.90	16.11	-	9.20
6075	国富鑫享价值混合C	15.53	26.38	14.03	-	6.89
6076	国泰君安创新医药混合发起	12.68	8.27	-0.39	-	-8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	26.77	45.31	20.28	1.53	3890.89
2	宏利成长混合	103.60	178.51	113.94	137.16	2925.75
3	富国天瑞强势混合	51.82	52.65	50.62	33.44	2333.52
4	嘉实增长混合	15.84	17.32	-1.72	-14.98	2293.74
5	景顺长城优选混合	22.70	29.96	29.79	13.19	2027.15
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	华宝ESG责任投资混合A	17.30	34.78	0.00	-	9.21
4886	景顺长城品质成长混合C类	13.34	20.79	3.79	-	9.21
4887	国富鑫享价值混合A	16.23	27.90	16.11	-	9.20
4888	嘉实浦盈一年持有期混合A	4.23	8.16	12.49	-	9.19
4889	中信建投量化进取A	22.48	26.91	23.97	-	9.18

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.36	219.77	4.86%
腾讯控股	00700	0.32	193.70	4.28%
中国有色矿业	01258	10.80	147.71	3.27%
宁德时代	300750	0.36	144.72	3.20%
中金黄金	600489	6.16	135.09	2.99%
中芯国际	00981	1.80	130.73	2.89%
紫金矿业	601899	4.35	128.06	2.83%
立讯精密	002475	1.93	124.85	2.76%
森松国际	02155	9.90	99.33	2.20%
新宙邦	300037	1.73	92.35	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	37.63%
消费者非必需品	0.05	10.29%
采矿业	0.04	8.47%
信息技术	0.03	6.86%
基础材料	0.02	5.25%
医疗保健	0.02	5.13%
电信服务	0.02	4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.72%
工业	0.01	2.68%
金融	0.01	1.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言......................................................................

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06-26富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金(国富鑫享价值混合A类份额)...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.0823	1.0962	1.0710	1.0936	1.1060
累计净值(元)	1.0823	1.0962	1.0710	1.0936	1.1060

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