国富鑫享价值混合A(014151)_最新动态

国富鑫享价值混合A014151FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

投顾近六月收益排行天天基金版20250418[2025-04-21]

最新动态

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累计净值：0.893

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.71亿元

国富鑫享价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	-8.74	-5.19	-8.02	-5.28
混合型名次	1608	5068	6740	6749	6552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.67	-6.69	0.00	-	-10.69
混合型名次	6671	3475	2681	6019	5122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	大成ESG责任投资混合发起式C	0.64	-6.99	5.26	4.65	4.48
1607	东海证券海盈3个月持有期	0.64	3.88	7.14	6.69	6.36
1608	国富鑫享价值混合A	0.64	-8.74	-5.19	-8.02	-5.28
1609	国泰安益灵活配置混合C	0.64	-5.23	-3.52	-2.53	-3.41
1610	华安国企改革主题灵活配置混合A	0.64	-7.34	-4.95	-7.98	-8.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	朱雀产业精选混合C	0.36	-8.73	0.54	2.80	1.76
5067	长盛制造精选混合C	0.13	-8.74	-0.51	3.70	-0.65
5068	国富鑫享价值混合A	0.64	-8.74	-5.19	-8.02	-5.28
5069	兴全社会责任混合	-0.97	-8.74	-7.20	-9.43	-9.21
5070	招商产业升级1年持有期混合A	-1.73	-8.74	11.16	5.02	5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6740 位，低于同类基金平均水平
6738	华宝行业精选混合	-1.18	-15.30	-5.18	-3.01	-4.38
6739	长城优化升级混合C	-1.65	-12.59	-5.19	-2.20	-1.72
6740	国富鑫享价值混合A	0.64	-8.74	-5.19	-8.02	-5.28
6741	银河新动能混合C	-0.54	-11.52	-5.19	-6.62	-5.41
6742	长盛转型升级混合	0.00	-13.11	-5.20	-10.38	-4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6749 位，低于同类基金平均水平
6747	海富通科技创新混合C	-1.79	-22.13	-4.53	-8.01	-6.39
6748	湘财长顺混合发起式C	-0.27	-12.08	-11.12	-8.01	-9.04
6749	国富鑫享价值混合A	0.64	-8.74	-5.19	-8.02	-5.28
6750	万家瑞兴混合C	-0.42	-15.28	-3.46	-8.02	-5.22
6751	宏利市值优选混合	1.23	-4.71	-3.42	-8.03	-4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6552 位，低于同类基金平均水平
6550	南方军工改革灵活配置混合A	-3.67	-7.81	-1.87	-8.38	-5.27
6551	银华清洁能源产业混合A	-2.11	-15.10	-4.41	-7.34	-5.27
6552	国富鑫享价值混合A	0.64	-8.74	-5.19	-8.02	-5.28
6553	景顺长城景气成长混合A	-1.04	-11.81	-7.16	-3.86	-5.28
6554	招商资管智远成长灵活配置混合A	-0.56	-9.14	-3.93	-6.51	-5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6671 位，低于同类基金平均水平
6669	创金合信动态平衡混合发起A	-5.67	-24.54	0.00	-	-11.11
6670	富安达稳健配置6个月持有期混合	-5.67	-8.91	0.00	-	-12.78
6671	国富鑫享价值混合A	-5.67	-6.69	0.00	-	-10.69
6672	国投瑞银价值成长一年持有混合A	-5.68	-23.36	-30.26	-	-35.76
6673	银华富裕主题混合A	-5.69	-10.75	-19.35	7.48	752.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，高于同类基金平均水平
3473	博时互联网主题灵活配置混合	11.19	-6.67	-6.51	16.43	6.30
3474	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	21.96	-6.68	0.00	-	2.70
3475	国富鑫享价值混合A	-5.67	-6.69	0.00	-	-10.69
3476	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	55.07	-6.71	-5.52	-	-36.56
3477	中信保诚盛裕一年持有期混合型C	-3.08	-6.71	-6.64	-	-9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	国富研究精选混合C	1.51	0.00	0.00	-	-20.11
2680	国富中国收益混合C	2.38	0.00	0.00	-	-7.08
2681	国富鑫享价值混合A	-5.67	-6.69	0.00	-	-10.69
2682	国富鑫享价值混合C	-6.23	-7.80	0.00	-	-12.22
2683	国金量化多策略C	7.65	-4.89	0.00	-	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	275.82	387.97
2	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	167.55	544.32
3	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
4	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	163.24	310.47
5	东吴移动互联C	7.54	9.45	48.65	157.29	175.36
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6019 位，低于同类基金平均水平
6017	景顺安鼎一年持有期混合C	7.11	9.12	12.11	-	12.83
6018	新华鑫益灵活配置混合A	9.95	-7.05	-3.38	-	-31.72
6019	国富鑫享价值混合A	-5.67	-6.69	0.00	-	-10.69
6020	国富鑫享价值混合C	-6.23	-7.80	0.00	-	-12.22
6021	国泰君安创新医药混合发起	1.65	-17.78	-10.18	-	-18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	23.49	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	7.38	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	44.23	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-13.74	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	36.48	1455.62
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	惠升惠益混合C	4.44	-4.97	-7.14	-	-10.63
5121	中融消费精选混合C	9.05	0.00	0.00	-	-10.68
5122	国富鑫享价值混合A	-5.67	-6.69	0.00	-	-10.69
5123	海富通消费核心混合C	30.11	17.39	20.69	-	-10.69
5124	先锋精一A	18.53	-0.93	7.92	13.94	-10.72

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	31.59	310.21	2.88%
宁德时代	300750	1.05	279.30	2.59%
中国神华	601088	5.15	223.92	2.08%
海澜之家	600398	29.41	220.57	2.05%
鹏鼎控股	002938	6.01	219.24	2.04%
贵州茅台	600519	0.14	213.36	1.98%
小米集团-W	01810	6.68	213.42	1.98%
紫金矿业	601899	13.50	204.12	1.89%
杰瑞股份	002353	5.46	201.97	1.87%
中际旭创	300308	1.63	201.07	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	47.14%
金融业	0.13	12.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.77%
采矿业	0.06	5.25%
建筑业	0.02	2.00%
信息技术	0.02	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.91%
工业	0.02	1.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%

基金评级

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标题：富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年1号)

目录第一部分绪言......................................................................

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06-26富兰克林国海鑫享价值混合型证券投资基金(国富鑫享价值混合A类份额)...
06-15国海富兰克林基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理旗下...
05-17通联渠道系统维护通知
05-08关于增加招商银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部...

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	0.895	0.891	0.894	0.895	0.887
累计净值(元)	0.895	0.891	0.894	0.895	0.887

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