国富鑫享价值混合A(014151)_最新动态

国富鑫享价值混合A014151FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1255

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.30亿元

国富鑫享价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-4.25	-14.11	0.60	1.08
混合型名次	3284	6887	6167	5126	4463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	32.99	22.92	-	12.55
混合型名次	4892	4216	3510	6155	4921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3284 位，高于同类基金平均水平
3282	富国天成红利混合	0.22	0.71	6.07	1.85	6.21
3283	广发核心竞争力混合C	0.22	-0.53	-5.10	2.99	2.91
3284	国富鑫享价值混合A	0.22	-4.25	-14.11	0.60	1.08
3285	国寿安保稳嘉混合C	0.22	0.22	-0.84	-1.27	-0.14
3286	国投瑞银美丽中国混合A	0.22	0.04	2.27	-2.83	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6887 位，低于同类基金平均水平
6885	中信保诚精萃成长混合C	-0.12	-4.24	-10.73	2.61	0.88
6886	创金合信产业臻选平衡混合A	0.19	-4.25	-6.99	-2.76	-4.75
6887	国富鑫享价值混合A	0.22	-4.25	-14.11	0.60	1.08
6888	平安估值优势混合C	-0.28	-4.25	-1.77	-13.73	-16.98
6889	中欧行业鑫选混合A	-1.05	-4.25	-24.28	11.66	11.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6167 位，低于同类基金平均水平
6165	中欧嘉选混合C	0.96	-0.97	-14.10	-2.16	-9.11
6166	工银创业板两年定开混合A	-0.88	0.95	-14.11	32.00	36.48
6167	国富鑫享价值混合A	0.22	-4.25	-14.11	0.60	1.08
6168	嘉实北交所精选两年定期混合C	1.11	2.34	-14.11	-12.67	-20.06
6169	博时荣丰回报灵活配置混合A	0.14	1.37	-14.12	37.45	42.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	长安鑫益增强混合C	0.00	-0.20	-0.67	0.61	0.60
5125	东方红共赢甄选一年持有混合C	0.18	-1.13	0.28	0.61	-1.12
5126	国富鑫享价值混合A	0.22	-4.25	-14.11	0.60	1.08
5127	华富荣盛一年持有期混合A	0.49	0.89	2.00	0.60	-1.34
5128	国投瑞银策略精选混合	0.00	-2.35	-5.15	0.59	-3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	汇添富先进制造混合A	-1.67	-8.02	-8.92	-1.78	1.09
4462	东方红鼎元3个月定开混合	0.61	2.57	0.00	22.13	1.08
4463	国富鑫享价值混合A	0.22	-4.25	-14.11	0.60	1.08
4464	国寿安保裕丰混合A	0.49	-1.55	-2.64	4.16	1.08
4465	嘉实绝对收益策略定期混合C	-0.14	-0.36	0.36	1.15	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.11	10.93	8.50	8.73	16.77
4891	广发核心竞争力混合A	1.10	59.65	32.04	-	33.32
4892	国富鑫享价值混合A	1.10	32.99	22.92	-	12.55
4893	天弘低碳经济混合C	1.10	58.47	33.84	-	4.21
4894	天弘恒新C	1.10	3.00	2.32	9.38	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	海通核心优势一年持有混合A	32.22	33.03	6.03	-22.38	-23.63
4215	民生加银均衡优选混合A	-4.04	33.02	1.18	-	-6.66
4216	国富鑫享价值混合A	1.10	32.99	22.92	-	12.55
4217	融通健康产业灵活配置混合A/B	-9.14	32.99	-12.08	-8.30	158.40
4218	大成优选升级一年持有混合C	7.00	32.98	22.55	18.15	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3510 位，高于同类基金平均水平
3508	工银兴瑞一年持有期混合C	-4.83	71.19	22.93	-17.06	-16.70
3509	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	-6.18	19.91	22.93	2.53	-1.46
3510	国富鑫享价值混合A	1.10	32.99	22.92	-	12.55
3511	华泰柏瑞景气回报C	-1.12	33.52	22.92	-13.24	61.13
3512	华安研究领航混合C	6.44	36.35	22.90	-	-10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6155 位，低于同类基金平均水平
6153	景顺安鼎一年持有期混合C	3.25	29.87	31.84	-	34.53
6154	新华鑫益灵活配置混合A	2.37	40.06	8.66	-	-26.58
6155	国富鑫享价值混合A	1.10	32.99	22.92	-	12.55
6156	国富鑫享价值混合C	0.50	31.40	20.73	-	9.67
6157	国泰君安创新医药混合发起	-11.91	24.82	3.70	-	-11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	中泰元和价值精选混合C	1.16	30.35	16.98	-	12.62
4920	申万菱信价值精选混合C	21.23	84.45	60.12	-	12.60
4921	国富鑫享价值混合A	1.10	32.99	22.92	-	12.55
4922	达诚成长先锋混合A	10.52	46.48	31.72	1.22	12.54
4923	大成景瑞稳健配置混合A	0.57	3.38	2.28	1.52	12.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.18	228.60	5.72%
和林微纳	688661	0.99	158.06	3.96%
杰瑞股份	002353	0.82	125.05	3.13%
兴发集团	600141	2.65	124.47	3.12%
中船特气	688146	0.35	123.09	3.08%
思源电气	002028	0.66	114.18	2.86%
国泰海通	601211	6.12	111.38	2.79%
华虹宏力	688347	0.33	109.57	2.74%
三环集团	300408	0.64	106.82	2.67%
唯科科技	301196	0.84	105.98	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	70.67%
金融业	0.02	4.44%
信息技术	0.02	4.05%
电信服务	0.01	2.34%
消费者非必需品	0.01	1.74%
医疗保健	0.01	1.44%
采矿业	0.00	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1306	1.1343	1.1230	1.1095	1.1101
累计净值(元)	1.1306	1.1343	1.1230	1.1095	1.1101

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