国富鑫享价值混合A(014151)_最新动态

国富鑫享价值混合A014151FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

锡创投天使基金助未来产业茁壮成长[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.75亿元

国富鑫享价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	-2.46	8.35	-2.45	9.67
混合型名次	3221	6903	5117	6043	1930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.18	-0.83	0.00	-	-5.29
混合型名次	1535	3353	1741	5997	4816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3221 位，高于同类基金平均水平
3219	广发行业严选三年持有期混合A	0.79	5.75	30.75	20.68	14.84
3220	广发制造业精选混合C	0.79	1.78	26.01	10.69	3.64
3221	国富鑫享价值混合A	0.79	-2.46	8.35	-2.45	9.67
3222	国寿安保研究精选混合A	0.79	6.19	29.44	1.29	-6.09
3223	海富通阿尔法对冲混合A	0.79	0.43	-3.72	-4.39	-4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6903 位，低于同类基金平均水平
6901	大摩沪港深精选混合C	2.27	-2.46	11.50	2.33	-15.23
6902	东方红沪港深混合	1.12	-2.46	9.33	-5.84	-2.75
6903	国富鑫享价值混合A	0.79	-2.46	8.35	-2.45	9.67
6904	摩根转型动力混合A	0.45	-2.46	5.51	-2.01	2.09
6905	诺德优选30混合	-1.15	-2.46	-5.67	-15.69	-8.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	银河价值成长混合A	0.94	-2.89	8.36	-9.60	-1.37
5116	大成新锐产业混合C	0.26	-1.00	8.35	-9.61	11.34
5117	国富鑫享价值混合A	0.79	-2.46	8.35	-2.45	9.67
5118	嘉实瑞虹三年定期混合	0.82	-4.01	8.35	-5.78	1.76
5119	摩根内需动力混合C	0.64	-3.32	8.35	-0.71	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6043 位，低于同类基金平均水平
6041	广发主题领先混合	1.30	-2.55	2.65	-2.45	5.76
6042	广发资管消费精选灵活配置混合	0.42	-2.71	10.47	-2.45	11.87
6043	国富鑫享价值混合A	0.79	-2.46	8.35	-2.45	9.67
6044	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.54	-4.19	5.35	-2.45	10.43
6045	华夏博锐一年持有混合(MOM)C	0.30	0.51	-2.35	-2.45	-3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	平安价值回报混合C	0.97	-4.08	-0.09	-9.23	9.68
1929	永赢鑫欣混合A	0.09	1.05	4.70	4.82	9.68
1930	国富鑫享价值混合A	0.79	-2.46	8.35	-2.45	9.67
1931	长城科创两年定开混合A	1.67	2.17	35.80	27.69	9.66
1932	华宝新兴成长混合A	0.26	-3.89	23.67	7.17	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	东方红配置精选混合C	8.18	12.15	9.67	36.79	47.73
1534	富国精准医疗灵活配置混合C	8.18	0.00	0.00	-	-0.67
1535	国富鑫享价值混合A	8.18	-0.83	0.00	-	-5.29
1536	财通景气行业混合C	8.17	8.69	0.00	-	-7.87
1537	创金合信群力一年定开混合(MOM)C	8.17	0.07	-16.56	-	-11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3353 位，高于同类基金平均水平
3351	鹏华安荣混合C	-0.98	-0.82	3.00	-	5.03
3352	广发价值驱动混合C	-2.61	-0.83	-13.27	-	-11.95
3353	国富鑫享价值混合A	8.18	-0.83	0.00	-	-5.29
3354	博时双季鑫6个月持有期混合B	6.35	-0.84	-3.83	-	1.81
3355	长信先锐混合C	2.43	-0.84	-3.45	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	国富研究精选混合C	2.40	0.00	0.00	-	-11.59
1740	国富中国收益混合C	2.66	0.00	0.00	-	-1.62
1741	国富鑫享价值混合A	8.18	-0.83	0.00	-	-5.29
1742	国富鑫享价值混合C	7.52	-2.02	0.00	-	-6.69
1743	国富鑫颐收益混合A	3.94	1.51	0.00	-	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5997 位，低于同类基金平均水平
5995	景顺安鼎一年持有期混合C	13.40	14.21	0.00	-	14.95
5996	新华鑫益灵活配置混合A	6.29	1.12	-31.04	-	-29.87
5997	国富鑫享价值混合A	8.18	-0.83	0.00	-	-5.29
5998	国富鑫享价值混合C	7.52	-2.02	0.00	-	-6.69
5999	国泰君安创新医药混合发起	-5.08	-16.19	0.00	-	-17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	汇安量化先锋混合C	-1.04	-20.54	-36.12	-	-5.28
4815	中银金融地产混合C	16.16	20.17	-5.51	-	-5.28
4816	国富鑫享价值混合A	8.18	-0.83	0.00	-	-5.29
4817	鹏华高端装备一年持有期混合C	10.24	0.00	0.00	-	-5.29
4818	长信电子信息行业量化灵活配置混合A	5.81	-1.87	-33.40	14.10	-5.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.01	465.82	3.63%
新易盛	300502	2.98	387.31	3.02%
立讯精密	002475	8.03	348.98	2.72%
龙佰集团	002601	14.89	309.27	2.41%
阳光电源	300274	3.02	300.73	2.35%
宁德时代	300750	1.17	294.71	2.30%
美的集团	000333	3.68	279.90	2.18%
贵州茅台	600519	0.16	279.68	2.18%
建设银行	601939	33.47	265.42	2.07%
恒瑞医药	600276	4.92	257.32	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	55.75%
金融业	0.12	9.73%
采矿业	0.12	9.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.63%
消费者非必需品	0.04	2.76%
农、林、牧、渔业	0.03	2.25%
医疗保健	0.02	1.74%
房地产	0.01	1.12%
建筑业	0.01	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.89%

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	0.942	0.931	0.940	0.956	0.973
累计净值(元)	0.942	0.931	0.940	0.956	0.973

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