国富鑫享价值混合A(014151)_最新动态

国富鑫享价值混合A014151FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0300

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.30亿元

国富鑫享价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.21	-6.64	-13.49	-12.08	-7.50
混合型名次	4175	4286	4835	5310	5102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.69	7.75	14.60	-	3.00
混合型名次	5397	4874	3642	6158	5215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	信澳产业升级混合	-4.20	-10.91	-23.16	-3.60	17.88
4174	中加转型动力混合C	-4.20	-2.35	-6.71	-6.10	1.13
4175	国富鑫享价值混合A	-4.21	-6.64	-13.49	-12.08	-7.50
4176	华泰柏瑞多策略混合A	-4.21	-3.96	0.16	-9.38	-2.14
4177	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A	-4.21	1.85	-0.53	19.89	19.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	国泰金鹿混合	-4.71	-6.63	-19.00	16.36	46.66
4285	金信转型创新成长混合	-1.72	-6.63	-1.23	-0.63	6.53
4286	国富鑫享价值混合A	-4.21	-6.64	-13.49	-12.08	-7.50
4287	华安鼎安优选一年持有混合C	-3.38	-6.64	-11.88	-8.03	-8.40
4288	南方智锐混合C	-3.70	-6.64	-4.10	-14.78	-10.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	-5.39	-8.16	-13.48	-27.28	-33.78
4834	富国利享回报12个月持有期混合A	-4.13	-8.61	-13.49	-7.55	-1.80
4835	国富鑫享价值混合A	-4.21	-6.64	-13.49	-12.08	-7.50
4836	东方红远见价值混合A	-6.29	-9.40	-13.50	-23.25	-21.57
4837	信诚优胜精选混合C	-5.57	-9.05	-13.52	-18.05	-16.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	大成核心趋势混合C	-6.42	-4.52	13.92	-12.07	3.24
5309	东方民丰回报赢安混合C	-0.17	-0.32	-13.38	-12.07	-18.16
5310	国富鑫享价值混合A	-4.21	-6.64	-13.49	-12.08	-7.50
5311	国寿安保消费新蓝海混合	2.08	3.87	-9.52	-12.08	-10.30
5312	融通转型三动力灵活配置混合A/B	-8.84	-18.90	-33.35	-12.08	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	鑫元行业轮动A	-5.10	-8.14	-13.34	-12.78	-7.48
5101	长城产业成长混合A	0.99	0.26	1.59	-6.41	-7.50
5102	国富鑫享价值混合A	-4.21	-6.64	-13.49	-12.08	-7.50
5103	招商品质升级混合A	-0.27	-1.63	-4.20	-11.66	-7.50
5104	中欧融恒平衡混合A	-2.56	-5.20	-0.56	-8.66	-7.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	宝盈优势产业混合A	-8.69	-17.83	-6.75	-18.61	210.22
5396	大成健康产业混合A	-8.69	9.16	-2.34	-38.77	25.10
5397	国富鑫享价值混合A	-8.69	7.75	14.60	-	3.00
5398	华泰柏瑞研究精选A	-8.69	8.41	-3.34	-29.10	29.11
5399	博时研究回报混合C	-8.70	27.00	40.67	-	37.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	东方红安盈甄选一年持有混合C	-1.04	7.75	15.82	12.62	13.34
4873	广发聚安混合A	3.05	7.75	13.34	8.86	111.74
4874	国富鑫享价值混合A	-8.69	7.75	14.60	-	3.00
4875	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	0.85	7.75	9.21	11.85	48.05
4876	华富卓越成长一年持有期混合A	-22.35	7.75	-7.47	-	-25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，高于同类基金平均水平
3640	大成安享得利六月持有混合A	2.53	9.70	14.60	14.08	15.68
3641	国富价值成长一年持有期混合C	-15.34	11.94	14.60	-8.11	8.46
3642	国富鑫享价值混合A	-8.69	7.75	14.60	-	3.00
3643	南方宝丰混合A	0.63	9.87	14.59	13.88	33.58
3644	招商瑞信稳健配置混合A	-0.87	9.25	14.57	12.61	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6158 位，低于同类基金平均水平
6156	景顺安鼎一年持有期混合C	1.56	19.97	31.86	-	33.59
6157	新华鑫益灵活配置混合A	-14.61	-3.59	-4.08	-	-36.92
6158	国富鑫享价值混合A	-8.69	7.75	14.60	-	3.00
6159	国富鑫享价值混合C	-9.23	6.46	12.55	-	0.33
6160	国泰君安创新医药混合发起	-14.95	-0.61	-6.71	-	-18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	宏利红利先锋混合C	0.62	8.90	5.34	-	3.02
5214	博时成长精选混合C	-3.10	20.52	48.20	-0.65	3.00
5215	国富鑫享价值混合A	-8.69	7.75	14.60	-	3.00
5216	天弘创新成长A	-4.03	24.64	26.19	4.18	3.00
5217	国富均衡增长混合C	-6.47	10.45	15.37	-	2.99

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.18	228.60	5.72%
和林微纳	688661	0.99	158.06	3.96%
杰瑞股份	002353	0.82	125.05	3.13%
兴发集团	600141	2.65	124.47	3.12%
中船特气	688146	0.35	123.09	3.08%
思源电气	002028	0.66	114.18	2.86%
国泰海通	601211	6.12	111.38	2.79%
华虹宏力	688347	0.33	109.57	2.74%
三环集团	300408	0.64	106.82	2.67%
唯科科技	301196	0.84	105.98	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	70.67%
金融业	0.02	4.44%
信息技术	0.02	4.05%
电信服务	0.01	2.34%
消费者非必需品	0.01	1.74%
医疗保健	0.01	1.44%
采矿业	0.00	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0524	1.0615	1.0607	1.0753	1.0740
累计净值(元)	1.0524	1.0615	1.0607	1.0753	1.0740

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