国富鑫享价值混合A(014151)_最新动态

国富鑫享价值混合A014151FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

食不我待！人间烟火气中的投资机会，食品ETF富国正在发行中！[2026-04-15]

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最新净值：1.1848 0.0027(0.23%)

累计净值：1.1848

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.25亿元

国富鑫享价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-2.38	2.91	3.98	6.16
混合型名次	3244	5805	2003	3307	2351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.21	26.98	22.35	-	18.21
混合型名次	2974	4065	2514	6122	4396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3244 位，高于同类基金平均水平
3242	广发科创板两年定开混合	0.04	4.86	-0.07	1.43	7.81
3243	广发轮动配置混合	0.04	2.09	-2.31	-0.75	4.72
3244	国富鑫享价值混合A	0.04	-2.38	2.91	3.98	6.16
3245	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0.04	-4.02	-2.35	-0.52	-0.06
3246	国新国证融泽6个月定开混合C	0.04	-1.39	2.92	4.06	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5805 位，低于同类基金平均水平
5803	富国信享回报12个月持有期混合A	-0.11	-2.38	-3.07	-2.06	0.24
5804	富荣价值精选混合A	0.18	-2.38	-4.03	-1.49	-1.41
5805	国富鑫享价值混合A	0.04	-2.38	2.91	3.98	6.16
5806	汇添富逆向投资混合C	-0.27	-2.38	5.17	11.89	8.60
5807	建信优享科技创新混合(LOF)	-0.63	-2.38	-0.47	6.80	9.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	鑫元行业轮动C	-0.45	-1.57	2.92	5.79	5.54
2002	国富均衡增长混合C	0.36	-0.47	2.91	9.85	6.76
2003	国富鑫享价值混合A	0.04	-2.38	2.91	3.98	6.16
2004	汇添富稳健增长混合C	-0.21	2.26	2.91	5.15	5.24
2005	泰康弘实3月定开混合	6.28	0.20	2.91	9.41	6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3307 位，高于同类基金平均水平
3305	中邮核心科技创新灵活配置混合	1.06	0.35	-2.21	3.99	3.36
3306	广发行业严选三年持有期混合A	0.00	2.92	5.30	3.98	6.08
3307	国富鑫享价值混合A	0.04	-2.38	2.91	3.98	6.16
3308	景顺长城安享回报灵活配置混合C	0.06	0.65	1.45	3.98	2.19
3309	南方致远混合A	-0.05	-0.28	1.72	3.98	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	易方达安盈回报C	-0.44	3.30	3.77	3.90	6.18
2350	交银优势行业混合	-0.72	7.55	3.34	2.22	6.17
2351	国富鑫享价值混合A	0.04	-2.38	2.91	3.98	6.16
2352	摩根创新商业模式混合A	1.55	9.05	4.85	8.82	6.16
2353	浙商智多金稳健一年持有期A	0.20	0.28	5.03	8.48	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	76.67	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	73.31	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2974 位，高于同类基金平均水平
2972	万家先进制造混合发起式A	33.24	49.94	36.10	-	37.18
2973	嘉实竞争力优选混合C	33.23	81.48	13.59	-	-28.55
2974	国富鑫享价值混合A	33.21	26.98	22.35	-	18.21
2975	汇添富价值精选混合A	33.20	34.98	23.11	-12.00	676.74
2976	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	33.20	35.71	85.93	-	58.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	201.19	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	富安达行业轮动混合	9.40	27.00	14.41	-1.10	35.00
4064	嘉实新收益混合	14.26	27.00	-11.61	-39.32	72.67
4065	国富鑫享价值混合A	33.21	26.98	22.35	-	18.21
4066	中邮景泰灵活配置混合C	31.73	26.97	26.49	35.20	74.63
4067	东方阿尔法产业先锋混合C	41.20	26.96	-2.19	-	-38.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.70	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.51	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	257.20	214.69
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	国富深化价值混合C	38.44	28.81	22.40	-	21.50
2513	博时产业精选混合A	57.49	37.40	22.37	3.52	-4.34
2514	国富鑫享价值混合A	33.21	26.98	22.35	-	18.21
2515	鹏华动力增长混合(LOF)	38.28	46.51	22.33	25.02	366.06
2516	富国悦享回报12个月持有期混合A	15.17	21.84	22.32	-	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	344.65	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.28	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	336.95	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	325.77	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	321.60	658.46
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6122 位，低于同类基金平均水平
6120	景顺安鼎一年持有期混合C	19.26	28.31	31.42	-	34.51
6121	新华鑫益灵活配置混合A	17.72	26.55	7.38	-	-21.54
6122	国富鑫享价值混合A	33.21	26.98	22.35	-	18.21
6123	国富鑫享价值混合C	32.40	25.46	20.14	-	15.49
6124	国泰君安创新医药混合发起	9.76	13.72	-9.71	-	-10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	7.71	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	广发招享混合C	6.15	14.64	10.82	-	18.22
4395	招商瑞泰1年持有期混合C	13.49	16.07	17.01	-	18.22
4396	国富鑫享价值混合A	33.21	26.98	22.35	-	18.21
4397	华泰柏瑞景气优选A	26.40	26.13	3.93	10.31	18.21
4398	东方红内需增长混合A	79.65	88.10	57.09	-	18.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.24	146.40	3.93%
中矿资源	002738	1.24	97.40	2.62%
阿里巴巴-W	09988	0.71	91.58	2.46%
腾讯控股	00700	0.15	81.15	2.18%
徐工机械	000425	6.70	77.59	2.08%
华新建材	600801	3.02	74.15	1.99%
雅化集团	002497	2.97	73.51	1.97%
思源电气	002028	0.47	72.66	1.95%
紫金矿业	601899	2.04	70.32	1.89%
精工钢构	600496	16.72	69.39	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	50.92%
基础材料	0.02	5.79%
金融业	0.02	4.45%
消费者非必需品	0.02	4.38%
采矿业	0.01	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.58%
工业	0.01	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.30%
电信服务	0.01	2.18%
信息技术	0.01	1.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1821	1.1816	1.1701	1.1634	1.1261
累计净值(元)	1.1821	1.1816	1.1701	1.1634	1.1261

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