国富鑫享价值混合A(014151)_最新动态

国富鑫享价值混合A014151FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.2033 -0.0183(-1.50%)

累计净值：1.2033

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.25亿元

国富鑫享价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	7.45	5.74	20.09	8.06
混合型名次	2702	2166	3163	3181	2196

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.70	48.81	22.69	-	20.33
混合型名次	4220	3603	2302	6107	4369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	富国天源沪港深平衡混合A	0.11	1.22	0.57	15.32	1.73
2701	工银聚润6个月持有期混合A	0.11	2.04	1.28	7.85	2.10
2702	国富鑫享价值混合A	0.11	7.45	5.74	20.09	8.06
2703	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.11	5.42	-0.15	20.66	7.04
2704	华泰柏瑞量化增强混合A	0.11	2.47	1.63	16.58	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	中信保诚至兴C	-4.65	7.46	10.53	29.93	8.09
2165	创金合信量化发现混合C	-0.57	7.45	4.29	15.74	6.81
2166	国富鑫享价值混合A	0.11	7.45	5.74	20.09	8.06
2167	汇添富科创板2年定开混合	-3.29	7.45	9.62	20.11	7.86
2168	嘉合稳健增长混合A	-2.17	7.44	11.10	18.08	7.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3163 位，高于同类基金平均水平
3161	东方红启盛三年持有混合B	0.77	7.23	5.74	15.48	8.17
3162	国富中国收益混合C	-0.16	4.56	5.74	13.54	4.67
3163	国富鑫享价值混合A	0.11	7.45	5.74	20.09	8.06
3164	建信鑫利	-1.58	4.64	5.74	18.87	3.37
3165	摩根成长动力混合C	1.00	2.57	5.74	35.40	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3181 位，高于同类基金平均水平
3179	鑫元价值精选C	2.38	11.75	12.25	20.10	10.95
3180	博时均衡优选混合A	-2.15	3.12	5.54	20.09	3.68
3181	国富鑫享价值混合A	0.11	7.45	5.74	20.09	8.06
3182	富国宏观策略灵活配置混合C	-0.61	11.51	11.89	20.08	12.24
3183	富国产业驱动混合C	-0.95	3.85	3.62	20.06	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	广发消费领先混合C	-1.44	7.82	7.33	0.02	8.06
2195	广发睿恒进取一年持有期混合C	-1.82	8.68	18.42	29.56	8.06
2196	国富鑫享价值混合A	0.11	7.45	5.74	20.09	8.06
2197	南方智锐混合A	1.05	8.65	13.17	35.00	8.06
2198	益民创新优势混合	-1.84	8.19	8.02	17.78	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	工银优质精选混合C	25.75	43.42	0.00	-	3.27
4219	广发消费领先混合A	25.75	30.14	-11.22	-	-17.66
4220	国富鑫享价值混合A	25.70	48.81	22.69	-	20.33
4221	平安研究睿选混合A	25.70	51.79	-14.27	-36.64	-18.17
4222	长信双利优选混合E	25.68	50.28	7.06	-20.94	71.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3603 位，高于同类基金平均水平
3601	汇丰晋信动态策略混合H	39.83	48.89	-11.49	13.55	161.84
3602	嘉实欣荣混合(LOF)A	34.42	48.89	-0.57	-35.20	8.96
3603	国富鑫享价值混合A	25.70	48.81	22.69	-	20.33
3604	广发睿阳三年定开混合	37.54	48.80	36.17	27.70	168.53
3605	银华和谐主题混合	20.89	48.80	-2.11	-21.10	308.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	工银新价值灵活配置混合C	18.39	33.22	22.70	-	24.60
2301	平安鼎泰混合	34.49	50.06	22.70	26.39	81.54
2302	国富鑫享价值混合A	25.70	48.81	22.69	-	20.33
2303	诺德新盛A	20.51	36.41	22.69	-0.78	56.19
2304	汇添富科创板2年定开混合	38.86	79.69	22.68	7.47	27.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6107 位，低于同类基金平均水平
6105	景顺安鼎一年持有期混合C	17.32	35.40	30.02	-	33.57
6106	新华鑫益灵活配置混合A	17.77	43.54	12.64	-	-19.73
6107	国富鑫享价值混合A	25.70	48.81	22.69	-	20.33
6108	国富鑫享价值混合C	24.94	47.05	20.48	-	17.71
6109	国泰君安创新医药混合发起	12.55	16.20	-13.01	-	-10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	国寿安保灵活优选混合	-6.57	-7.37	0.68	-6.68	20.37
4368	富国优质企业混合C	63.88	70.95	44.06	-	20.35
4369	国富鑫享价值混合A	25.70	48.81	22.69	-	20.33
4370	淳厚利加混合A	15.09	30.40	13.82	-	20.32
4371	天弘永定价值成长混合C	19.76	48.99	12.29	-	20.31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.24	146.40	3.93%
中矿资源	002738	1.24	97.40	2.62%
阿里巴巴-W	09988	0.71	91.58	2.46%
腾讯控股	00700	0.15	81.15	2.18%
徐工机械	000425	6.70	77.59	2.08%
华新建材	600801	3.02	74.15	1.99%
雅化集团	002497	2.97	73.51	1.97%
思源电气	002028	0.47	72.66	1.95%
紫金矿业	601899	2.04	70.32	1.89%
精工钢构	600496	16.72	69.39	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	50.92%
基础材料	0.02	5.79%
金融业	0.02	4.45%
消费者非必需品	0.02	4.38%
采矿业	0.01	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.58%
工业	0.01	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.30%
电信服务	0.01	2.18%
信息技术	0.01	1.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2216	1.2308	1.2086	1.2038	1.2020
累计净值(元)	1.2216	1.2308	1.2086	1.2038	1.2020

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