国富鑫享价值混合A(014151)_最新动态

国富鑫享价值混合A014151FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.75亿元

国富鑫享价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.87	0.33	11.73	1.20	12.37
混合型名次	6277	6277	4609	5150	1957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.23	0.87	0.00	-	-2.96
混合型名次	1675	2576	1858	5996	4788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6277 位，低于同类基金平均水平
6275	中银量化价值混合C	-0.86	1.51	16.08	7.20	-
6276	东吴安鑫量化混合A	-0.87	1.50	9.40	7.30	13.12
6277	国富鑫享价值混合A	-0.87	0.33	11.73	1.20	12.37
6278	国投瑞银成长优选混合	-0.87	2.41	11.20	-1.43	-0.79
6279	华宝服务优选混合	-0.87	9.61	26.74	17.64	20.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6277 位，低于同类基金平均水平
6275	广发安悦回报混合C	0.07	0.33	1.40	1.69	3.37
6276	广发医药健康混合C	0.20	0.33	9.15	-3.05	-6.69
6277	国富鑫享价值混合A	-0.87	0.33	11.73	1.20	12.37
6278	九泰久盛量化先锋混合C	-0.54	0.33	19.46	-1.81	-5.83
6279	南方荣光A	0.00	0.33	0.39	0.33	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4609 位，低于同类基金平均水平
4607	大成ESG责任投资混合发起式C	-0.92	-0.96	11.73	2.20	8.21
4608	方正富邦趋势领航混合C	-1.22	1.26	11.73	5.93	9.70
4609	国富鑫享价值混合A	-0.87	0.33	11.73	1.20	12.37
4610	嘉实ESG可持续投资混合A	-0.92	0.43	11.73	-2.43	5.17
4611	富国天源沪港深平衡混合A	0.23	1.37	11.72	-1.64	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	博时成长优选灵活配置混合A	-0.36	3.03	15.13	1.20	-5.21
5149	光大保德信一带一路混合	-1.80	-0.43	7.42	1.20	4.04
5150	国富鑫享价值混合A	-0.87	0.33	11.73	1.20	12.37
5151	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	-0.27	0.01	2.55	1.20	4.51
5152	银华招利一年持有期混合A	0.02	0.63	1.84	1.20	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	华泰柏瑞激励动力混合A	0.99	8.37	24.39	13.96	12.38
1956	华夏策略混合	0.39	8.12	21.32	5.25	12.38
1957	国富鑫享价值混合A	-0.87	0.33	11.73	1.20	12.37
1958	南方高端装备混合C	2.37	14.85	38.17	17.70	12.37
1959	南华瑞盈混合发起C	0.46	13.89	27.35	14.67	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	平安匠心优选混合A	11.24	-2.01	-24.91	-	24.39
1674	睿远稳进配置两年持有混合C	11.24	10.47	0.00	-	3.21
1675	国富鑫享价值混合A	11.23	0.87	0.00	-	-2.96
1676	华安精致生活混合C	11.23	1.42	-9.63	-	24.22
1677	博道嘉瑞混合C	11.22	-9.34	-29.55	-	43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	建信臻选混合	7.58	0.88	-11.58	-	-12.48
2575	光大保德信行业轮动混合	-3.15	0.87	-25.25	53.46	288.72
2576	国富鑫享价值混合A	11.23	0.87	0.00	-	-2.96
2577	信达价值精选A	5.53	0.87	-13.21	-	-5.99
2578	信达价值精选B	5.53	0.87	-13.21	-	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	国富研究精选混合C	4.90	0.00	0.00	-	-8.86
1857	国富中国收益混合C	4.95	0.00	0.00	-	0.45
1858	国富鑫享价值混合A	11.23	0.87	0.00	-	-2.96
1859	国富鑫享价值混合C	10.57	-0.33	0.00	-	-4.38
1860	国富鑫颐收益混合A	4.12	1.02	0.00	-	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5996 位，低于同类基金平均水平
5994	景顺安鼎一年持有期混合C	14.96	14.59	0.00	-	15.86
5995	新华鑫益灵活配置混合A	8.70	0.63	-28.27	-	-28.50
5996	国富鑫享价值混合A	11.23	0.87	0.00	-	-2.96
5997	国富鑫享价值混合C	10.57	-0.33	0.00	-	-4.38
5998	国泰君安创新医药混合发起	-1.65	-9.28	0.00	-	-14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	浙商汇金平稳增长一年混合	0.41	0.00	0.00	-	-2.94
4787	浙商智选新兴产业混合A	9.97	7.74	0.00	-	-2.94
4788	国富鑫享价值混合A	11.23	0.87	0.00	-	-2.96
4789	方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.98	-2.12	0.00	-	-2.97
4790	国泰合益混合A	2.10	-2.68	-5.17	-	-2.97

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	3.01	465.82	3.63%
新易盛	300502	2.98	387.31	3.02%
立讯精密	002475	8.03	348.98	2.72%
龙佰集团	002601	14.89	309.27	2.41%
阳光电源	300274	3.02	300.73	2.35%
宁德时代	300750	1.17	294.71	2.30%
美的集团	000333	3.68	279.90	2.18%
贵州茅台	600519	0.16	279.68	2.18%
建设银行	601939	33.47	265.42	2.07%
恒瑞医药	600276	4.92	257.32	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	55.75%
金融业	0.12	9.73%
采矿业	0.12	9.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	3.63%
消费者非必需品	0.04	2.76%
农、林、牧、渔业	0.03	2.25%
医疗保健	0.02	1.74%
房地产	0.01	1.12%
建筑业	0.01	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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05-08关于增加招商银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部...

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.977	0.979	0.989	0.972	0.978
累计净值(元)	0.977	0.979	0.989	0.972	0.978

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