国富鑫享价值混合A(014151)_最新动态

国富鑫享价值混合A014151FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.2192 -0.0084(-0.68%)

累计净值：1.2192

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.21亿元

国富鑫享价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.15	-0.92	4.80	7.48	9.49
混合型名次	5342	5721	2984	2667	2776

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.77	31.35	30.03	-	21.92
混合型名次	3062	3992	2836	6126	4343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	富安达产业优选混合C	-3.15	-0.64	15.55	4.73	7.45
5341	广发多因子混合	-3.15	-0.33	7.44	5.28	7.91
5342	国富鑫享价值混合A	-3.15	-0.92	4.80	7.48	9.49
5343	国富鑫享价值混合C	-3.15	-0.97	4.64	7.16	9.15
5344	交银均衡成长一年混合C	-3.15	12.86	33.70	34.77	40.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5721 位，低于同类基金平均水平
5719	博时恒悦6个月持有期混合C	0.01	-0.92	-1.65	-1.76	-0.34
5720	大成企业能力驱动混合C	0.42	-0.92	-8.98	-11.76	-10.43
5721	国富鑫享价值混合A	-3.15	-0.92	4.80	7.48	9.49
5722	汇添富盈鑫混合A	-4.50	-0.92	27.04	37.03	38.39
5723	永赢高端装备智选混合发起A	-11.15	-0.92	-4.20	-13.16	-5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2984 位，高于同类基金平均水平
2982	民生加银鑫福混合C	-2.31	1.46	4.81	6.18	6.47
2983	浙商智能行业优选混合发起式A	-5.32	2.14	4.81	7.04	11.85
2984	国富鑫享价值混合A	-3.15	-0.92	4.80	7.48	9.49
2985	华富价值增长混合	-2.08	2.74	4.80	4.74	10.35
2986	长城均衡优选混合	-0.90	7.05	4.79	4.42	10.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	广发睿升混合C	-3.95	5.66	12.41	7.50	9.03
2666	民生加银专精特新智选混合发起式C	-6.08	2.36	4.11	7.49	11.55
2667	国富鑫享价值混合A	-3.15	-0.92	4.80	7.48	9.49
2668	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	-0.46	2.22	5.58	7.48	8.14
2669	中银策略混合C	-5.51	4.73	16.20	7.48	10.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2776 位，高于同类基金平均水平
2774	博道研究恒选混合A	-2.98	0.55	7.30	6.33	9.49
2775	国富中国收益混合C	-3.17	-0.74	7.48	8.09	9.49
2776	国富鑫享价值混合A	-3.15	-0.92	4.80	7.48	9.49
2777	宝盈优质成长混合A	-6.50	3.57	6.90	6.23	9.48
2778	国投瑞银竞争优势混合C	-3.71	5.01	10.80	6.42	9.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3062 位，高于同类基金平均水平
3060	鹏华创新升级混合C	25.80	99.57	78.70	46.83	45.21
3061	银华鑫峰混合A	25.78	49.13	27.65	-	27.15
3062	国富鑫享价值混合A	25.77	31.35	30.03	-	21.92
3063	民生加银精选混合	25.77	59.10	8.47	-31.68	-33.18
3064	中欧碳中和混合发起A	25.69	45.46	5.22	-	-13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	中信保诚盛世蓝筹混合	26.09	31.40	21.16	-9.12	407.67
3991	南方景气驱动混合A	3.75	31.36	15.83	-27.86	-22.72
3992	国富鑫享价值混合A	25.77	31.35	30.03	-	21.92
3993	恒越研究精选混合C	9.21	31.34	-7.53	-39.03	54.05
3994	长盛盛崇C	25.95	31.33	25.41	20.70	98.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2836 位，高于同类基金平均水平
2834	富国优质企业混合C	17.76	28.35	30.04	-1.80	-1.16
2835	南方利鑫A	25.67	30.49	30.04	30.71	103.65
2836	国富鑫享价值混合A	25.77	31.35	30.03	-	21.92
2837	华商卓越成长一年持有混合A	128.16	156.89	30.01	-	20.74
2838	中银远见成长混合C	67.52	90.64	30.00	-	31.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6126 位，低于同类基金平均水平
6124	景顺安鼎一年持有期混合C	13.79	23.16	31.54	-	33.64
6125	新华鑫益灵活配置混合A	-7.79	14.18	-6.13	-	-31.96
6126	国富鑫享价值混合A	25.77	31.35	30.03	-	21.92
6127	国富鑫享价值混合C	25.01	29.79	27.71	-	18.95
6128	国泰君安创新医药混合发起	-0.09	14.32	-2.17	-	-12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	博时产业优选混合C	45.35	53.26	52.78	-	21.92
4342	富国天润回报混合C	18.27	24.41	20.36	16.06	21.92
4343	国富鑫享价值混合A	25.77	31.35	30.03	-	21.92
4344	国投瑞银瑞源C	20.60	27.25	24.12	-	21.92
4345	工银信息产业混合C	92.53	111.32	68.44	20.20	21.90

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.15	85.41	2.79%
环旭电子	601231	2.42	79.86	2.60%
中国巨石	600176	3.26	79.25	2.58%
阳光电源	300274	0.50	75.38	2.46%
松发股份	603268	0.67	75.17	2.45%
思源电气	002028	0.36	72.72	2.37%
贵州茅台	600519	0.05	72.50	2.36%
中广核电力	01816	22.80	70.86	2.31%
中国海洋石油	00883	2.50	61.81	2.02%
兖矿能源	600188	3.08	59.60	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	57.18%
能源	0.02	7.81%
采矿业	0.01	3.43%
公用事业	0.01	3.30%
基础材料	0.01	3.14%
消费者非必需品	0.01	2.93%
信息技术	0.01	2.16%
工业	0.01	2.00%
电信服务	0.00	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.29%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2276	1.2530	1.2588	1.2482	1.3013
累计净值(元)	1.2276	1.2530	1.2588	1.2482	1.3013

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