国富鑫享价值混合A(014151)_最新动态

国富鑫享价值混合A014151FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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最新净值：1.1599 -0.0068(-0.58%)

累计净值：1.1599

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.30亿元

国富鑫享价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.33	4.29	-10.12	-7.82	4.17
混合型名次	6282	2660	5902	5873	3403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.99	33.21	27.71	-	15.99
混合型名次	3400	4243	3257	6150	4687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6282 位，低于同类基金平均水平
6280	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
6281	大成积极成长混合C	-1.33	8.92	-7.06	-3.03	10.03
6282	国富鑫享价值混合A	-1.33	4.29	-10.12	-7.82	4.17
6283	华安均衡优选混合A	-1.33	2.15	-11.67	-6.64	3.41
6284	华泰柏瑞量化明选A	-1.33	-0.19	-0.35	-1.78	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	招商社会责任混合A	1.80	4.30	2.73	-10.58	-5.11
2659	中信保诚创新成长A	0.37	4.30	-3.28	1.24	10.06
2660	国富鑫享价值混合A	-1.33	4.29	-10.12	-7.82	4.17
2661	南方竞争优势混合C	-0.50	4.29	-1.41	-9.32	-2.21
2662	诺安鸿鑫混合A	0.72	4.29	-10.82	-8.53	9.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5902 位，低于同类基金平均水平
5900	淳厚欣享C	-1.49	3.17	-10.11	7.14	23.21
5901	富国天瑞强势混合	-2.26	3.77	-10.12	23.05	25.45
5902	国富鑫享价值混合A	-1.33	4.29	-10.12	-7.82	4.17
5903	华安事件驱动量化策略混合C	-1.93	2.40	-10.12	1.50	8.67
5904	景顺成长龙头一年持有混合C	-1.94	5.68	-10.13	-14.36	-2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5873 位，低于同类基金平均水平
5871	中欧金安量化混合C	0.74	10.04	-5.98	-7.79	5.67
5872	兴业医疗保健A	-0.94	7.09	1.34	-7.81	-2.51
5873	国富鑫享价值混合A	-1.33	4.29	-10.12	-7.82	4.17
5874	华泰柏瑞景气优选C	-0.43	3.66	-9.46	-7.82	-1.11
5875	华泰柏瑞优势领航混合A	0.92	2.95	-5.65	-7.82	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3403 位，高于同类基金平均水平
3401	广发聚鸿六个月持有期混合E	-0.46	11.56	-10.54	-3.54	4.18
3402	泓德研究优选混合	0.07	3.90	-6.04	-6.09	4.18
3403	国富鑫享价值混合A	-1.33	4.29	-10.12	-7.82	4.17
3404	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.20	0.53	2.36	1.92	4.17
3405	汇添富稳健睿享一年持有混合D	-0.18	0.11	0.23	3.38	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3400 位，高于同类基金平均水平
3398	大成红利优选一年持有混合发起式A	8.01	92.77	58.30	-	52.73
3399	鹏华弘利混合A	8.00	24.54	23.50	32.10	105.73
3400	国富鑫享价值混合A	7.99	33.21	27.71	-	15.99
3401	招商金安成长严选混合	7.99	60.63	33.62	-	-17.45
3402	中欧启航三年混合A	7.99	61.87	54.10	-5.01	56.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	银华鑫利一年持有期混合	-0.19	33.23	12.74	-	0.35
4242	招商丰盈积极配置混合C	-12.12	33.23	-3.18	-37.37	-37.34
4243	国富鑫享价值混合A	7.99	33.21	27.71	-	15.99
4244	添富盈润混合A	17.07	33.21	35.73	33.44	90.77
4245	中信保诚盛世蓝筹混合	11.02	33.21	22.28	-7.74	405.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3257 位，高于同类基金平均水平
3255	国泰研究精选两年持有期混合	5.56	84.99	27.79	25.11	131.87
3256	华富国泰民安灵活配置混合	-16.22	56.36	27.75	-20.26	37.37
3257	国富鑫享价值混合A	7.99	33.21	27.71	-	15.99
3258	华安产业优选混合A	5.76	78.01	27.71	-	21.17
3259	广发睿智两年持有期混合发起式A	12.43	35.86	27.68	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6150 位，低于同类基金平均水平
6148	景顺安鼎一年持有期混合C	5.43	29.25	33.36	-	35.11
6149	新华鑫益灵活配置混合A	-1.46	37.05	7.87	-	-26.95
6150	国富鑫享价值混合A	7.99	33.21	27.71	-	15.99
6151	国富鑫享价值混合C	7.34	31.63	25.44	-	13.07
6152	国泰君安创新医药混合发起	-10.70	15.64	3.10	-	-13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	国寿安保高股息混合C	23.61	81.18	46.80	16.98	16.03
4686	易方达悦信一年持有期混合A	5.01	13.32	13.47	-	16.03
4687	国富鑫享价值混合A	7.99	33.21	27.71	-	15.99
4688	上银慧尚6个月持有期混合A	6.99	14.65	14.65	-	15.99
4689	中海能源策略混合	1.82	5.53	-15.14	-50.06	15.98

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.18	228.60	5.72%
和林微纳	688661	0.99	158.06	3.96%
杰瑞股份	002353	0.82	125.05	3.13%
兴发集团	600141	2.65	124.47	3.12%
中船特气	688146	0.35	123.09	3.08%
思源电气	002028	0.66	114.18	2.86%
国泰海通	601211	6.12	111.38	2.79%
华虹宏力	688347	0.33	109.57	2.74%
三环集团	300408	0.64	106.82	2.67%
中芯国际	00981	1.05	81.53	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	70.67%
金融业	0.02	4.44%
信息技术	0.02	4.05%
电信服务	0.01	2.34%
消费者非必需品	0.01	1.74%
医疗保健	0.01	1.44%
采矿业	0.00	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1667	1.1521	1.1508	1.1472	1.1755
累计净值(元)	1.1667	1.1521	1.1508	1.1472	1.1755

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