国富鑫享价值混合A(014151)_最新动态

国富鑫享价值混合A014151FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.30亿元

国富鑫享价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.15	-9.41	-6.94	-4.45	2.41
混合型名次	1918	4964	5300	4902	3393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.11	29.33	18.24	-	14.03
混合型名次	3058	3999	3226	6139	4668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	富国医疗保健行业混合A	2.15	-11.77	-5.16	-6.04	-8.70
1917	广发盛锦混合A	2.15	-26.18	-14.18	-9.54	-5.37
1918	国富鑫享价值混合A	2.15	-9.41	-6.94	-4.45	2.41
1919	湘财长弘灵活配置混合C	2.15	-23.14	-19.21	-25.13	-25.94
1920	长信量化先锋混合C	2.14	-14.71	-6.50	-1.28	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	泰信先行策略混合	-2.38	-9.40	-21.91	-27.95	-24.28
4963	大成灵活配置混合	0.98	-9.41	-6.60	-5.99	3.12
4964	国富鑫享价值混合A	2.15	-9.41	-6.94	-4.45	2.41
4965	华安优嘉精选混合A	0.55	-9.41	-5.88	-7.62	1.88
4966	汇添富达欣混合C	-2.34	-9.41	4.49	8.40	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	汇添富蓝筹稳健混合C	1.93	-17.08	-6.93	-3.71	0.26
5299	长城久富混合(LOF)A	3.10	-12.65	-6.94	0.67	5.41
5300	国富鑫享价值混合A	2.15	-9.41	-6.94	-4.45	2.41
5301	华安媒体互联网混合C	1.29	-8.33	-6.94	-5.02	-1.00
5302	圆信永丰致优C	-0.11	-6.64	-6.94	-1.83	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	泰信蓝筹精选混合	-0.31	5.64	-1.99	-4.44	3.95
4901	博时专精特新主题混合C	2.19	-19.26	-8.84	-4.45	3.79
4902	国富鑫享价值混合A	2.15	-9.41	-6.94	-4.45	2.41
4903	易方达现代服务业混合	-1.44	3.88	-4.45	-4.45	-1.29
4904	博道志远混合A	0.67	-4.65	-1.38	-4.46	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，高于同类基金平均水平
3391	兴业高端制造C	2.41	-19.65	-13.73	-2.49	2.42
3392	大成健康产业混合C	3.97	-1.12	2.67	1.32	2.41
3393	国富鑫享价值混合A	2.15	-9.41	-6.94	-4.45	2.41
3394	中金景气驱动混合发起C	0.31	-3.76	-2.05	0.88	2.41
3395	国融融兴混合C	-3.14	-22.24	-1.25	4.53	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3058 位，高于同类基金平均水平
3056	华商量化进取混合	15.14	55.10	18.99	-30.10	24.70
3057	农银睿选混合	15.12	32.52	32.27	-7.28	187.36
3058	国富鑫享价值混合A	15.11	29.33	18.24	-	14.03
3059	博时新能源汽车主题混合C	15.09	39.74	3.07	-	-17.79
3060	富国浦诚回报12个月持有期混合C	15.06	16.36	13.14	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	招商安弘灵活配置混合	4.37	29.36	-21.47	-52.85	3.64
3998	工银丰盈回报灵活配置混合A	-5.95	29.34	-9.34	-24.43	83.40
3999	国富鑫享价值混合A	15.11	29.33	18.24	-	14.03
4000	国富竞争优势三年持有期混合C	1.54	29.32	22.85	14.81	11.95
4001	国寿安保稳信混合C	15.52	29.30	25.79	20.72	75.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，高于同类基金平均水平
3224	中邮兴荣价值一年持有期混合	30.47	42.53	18.27	-	31.21
3225	泓德睿享一年持有期混合C	2.19	18.51	18.27	13.72	38.56
3226	国富鑫享价值混合A	15.11	29.33	18.24	-	14.03
3227	圆信永丰双红利C	29.22	49.96	18.24	-17.54	274.69
3228	中信建投量化精选6个月持有期混合A	12.37	36.02	18.23	-	-3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6139 位，低于同类基金平均水平
6137	景顺安鼎一年持有期混合C	11.76	25.85	29.73	-	33.73
6138	新华鑫益灵活配置混合A	-6.71	22.41	-7.23	-	-31.46
6139	国富鑫享价值混合A	15.11	29.33	18.24	-	14.03
6140	国富鑫享价值混合C	14.42	27.77	16.12	-	11.20
6141	国泰君安创新医药混合发起	-14.54	8.99	-4.89	-	-16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	天弘创新成长C	25.15	61.67	32.05	8.47	14.09
4667	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	8.77	19.89	15.45	-	14.06
4668	国富鑫享价值混合A	15.11	29.33	18.24	-	14.03
4669	大成成长回报六个月持有混合C	22.54	49.05	25.91	-	14.01
4670	天弘多利一年	2.54	10.21	10.24	-	14.01

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.18	228.60	5.72%
和林微纳	688661	0.99	158.06	3.96%
杰瑞股份	002353	0.82	125.05	3.13%
兴发集团	600141	2.65	124.47	3.12%
中船特气	688146	0.35	123.09	3.08%
思源电气	002028	0.66	114.18	2.86%
国泰海通	601211	6.12	111.38	2.79%
华虹宏力	688347	0.33	109.57	2.74%
三环集团	300408	0.64	106.82	2.67%
中芯国际	00981	1.05	81.53	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	70.67%
金融业	0.02	4.44%
信息技术	0.02	4.05%
电信服务	0.01	2.34%
消费者非必需品	0.01	1.74%
医疗保健	0.01	1.44%
采矿业	0.00	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1111	1.1163	1.0986	1.1256	1.1122
累计净值(元)	1.1111	1.1163	1.0986	1.1256	1.1122

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