国富鑫享价值混合A(014151)_最新动态

国富鑫享价值混合A014151FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1409 0.0066(0.58%)

累计净值：1.1409

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

国富鑫享价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓

基金规模：0.29亿元

国富鑫享价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.46	3.96	-3.63	17.87	2.46
混合型名次	4477	4109	6888	3986	4679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.99	36.65	20.25	-	14.09
混合型名次	4515	3660	2539	6099	4756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	广发睿升混合A	2.46	6.53	0.28	30.93	2.46
4476	广发睿升混合C	2.46	6.50	0.18	30.68	2.46
4477	国富鑫享价值混合A	2.46	3.96	-3.63	17.87	2.46
4478	国投瑞银开放视角精选混合A	2.46	6.05	0.48	21.98	2.46
4479	汇安核心资产混合A	2.46	5.25	4.91	20.01	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	东吴配置优化灵活配置混合C	3.30	3.96	4.61	81.00	3.30
4108	广发睿明优质企业混合A	2.96	3.96	2.12	24.59	2.96
4109	国富鑫享价值混合A	2.46	3.96	-3.63	17.87	2.46
4110	华安新兴消费混合C	6.25	3.96	-6.60	6.58	6.25
4111	汇安多策略混合A	4.27	3.96	10.71	23.28	4.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6888 位，低于同类基金平均水平
6886	鹏华品质精选混合C	3.83	2.48	-3.62	27.56	3.83
6887	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	5.87	15.18	-3.62	21.50	5.87
6888	国富鑫享价值混合A	2.46	3.96	-3.63	17.87	2.46
6889	九泰锐益混合(LOF)C	1.25	0.27	-3.63	24.89	1.25
6890	民生加银新动能一年定开混合C	1.70	0.39	-3.63	15.24	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	融通动力先锋混合	4.14	7.87	0.59	17.88	4.14
3985	银华行业轮动混合	2.90	4.25	-0.55	17.88	2.90
3986	国富鑫享价值混合A	2.46	3.96	-3.63	17.87	2.46
3987	东方红睿玺三年定开混合C	1.95	5.33	3.41	17.86	1.95
3988	东方阿尔法兴科一年持有混合A	1.35	3.04	7.39	17.84	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
国富鑫享价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	广发睿升混合A	2.46	6.53	0.28	30.93	2.46
4678	广发睿升混合C	2.46	6.50	0.18	30.68	2.46
4679	国富鑫享价值混合A	2.46	3.96	-3.63	17.87	2.46
4680	国投瑞银开放视角精选混合A	2.46	6.05	0.48	21.98	2.46
4681	汇安核心资产混合A	2.46	5.25	4.91	20.01	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	华商创新医疗混合A	23.02	7.04	0.00	-	-2.86
4514	博道卓远混合C	23.01	28.79	2.31	-2.97	96.38
4515	国富鑫享价值混合A	22.99	36.65	20.25	-	14.09
4516	富安达医药创新混合	22.97	-3.36	-22.56	-	-37.37
4517	华安价值驱动一年持有混合C	22.97	29.99	1.49	-	-11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3660 位，高于同类基金平均水平
3658	添富消费升级混合C	28.51	36.66	-8.15	-	-1.46
3659	博时厚泽回报混合A	38.31	36.65	8.45	35.32	123.75
3660	国富鑫享价值混合A	22.99	36.65	20.25	-	14.09
3661	江信同福灵活配置A	31.87	36.65	20.21	41.49	96.56
3662	前海开源沪港深裕鑫C	9.63	36.65	35.56	39.22	129.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	中信保诚龙腾精选	43.42	51.58	20.27	-	-6.26
2538	博时优势企业灵活配置混合C	22.67	51.51	20.26	-	18.59
2539	国富鑫享价值混合A	22.99	36.65	20.25	-	14.09
2540	交银产业机遇混合	32.61	33.74	20.25	0.91	8.14
2541	天弘精选混合C	29.85	42.26	20.25	-	22.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6099 位，低于同类基金平均水平
6097	景顺安鼎一年持有期混合C	15.96	31.71	29.33	-	31.45
6098	新华鑫益灵活配置混合A	16.12	31.69	12.18	-	-21.63
6099	国富鑫享价值混合A	22.99	36.65	20.25	-	14.09
6100	国富鑫享价值混合C	22.26	35.02	18.10	-	11.65
6101	国泰君安创新医药混合发起	25.70	18.98	-0.99	-	-2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
国富鑫享价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	中欧精益稳健一年混合	8.69	15.02	13.56	-	14.11
4755	宝盈祥颐定期开放混合A	3.27	7.67	3.07	-3.73	14.10
4756	国富鑫享价值混合A	22.99	36.65	20.25	-	14.09
4757	人保双利C	2.23	1.34	-0.44	2.17	14.09
4758	太平睿享混合C	8.20	18.59	16.46	-	14.08

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.36	219.77	4.86%
腾讯控股	00700	0.32	193.70	4.28%
中国有色矿业	01258	10.80	147.71	3.27%
宁德时代	300750	0.36	144.72	3.20%
中金黄金	600489	6.16	135.09	2.99%
中芯国际	00981	1.80	130.73	2.89%
紫金矿业	601899	4.35	128.06	2.83%
立讯精密	002475	1.93	124.85	2.76%
森松国际	02155	9.90	99.33	2.20%
新宙邦	300037	1.73	92.35	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	37.63%
消费者非必需品	0.05	10.29%
采矿业	0.04	8.47%
信息技术	0.03	6.86%
基础材料	0.02	5.25%
医疗保健	0.02	5.13%
电信服务	0.02	4.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.72%
工业	0.01	2.68%
金融	0.01	1.77%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1343	1.1518	1.1444	1.1347	1.1135
累计净值(元)	1.1343	1.1518	1.1444	1.1347	1.1135

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