国富鑫享价值混合A(014151)_规模评级

国富鑫享价值混合A014151FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.15	0.23	0.19	0.22	0.25	1.56	1.60
季度净申购	-838.18	400.60	-350.61	-268.34	-13104.94	-383.97	8432.49
总份额	1459.10	2297.28	1896.68	2247.29	2515.63	15620.57	16004.54
季度总申购份额	34.91	737.73	27.37	17.75	32.18	11.13	9121.67
季度总赎回份额	873.09	337.14	377.99	286.09	13137.12	395.10	689.18

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
3	易方达供给改革混合	207.14	276101.57	115677.38	207835.00	92157.62
4	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
5	兴全合润混合	159.46	802169.73	-13902.67	61009.49	74912.16
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5987 位，低于同类基金平均水平

5980	东方红启瑞三年持有混合A	0.15	792.06	-	-	28.18
5981	东方红睿泽三年定开混合C	0.15	1102.26	-19.30	42.21	61.51
5982	东方专精特新混合发起式A	0.15	1209.17	-13.32	370.15	383.47
5983	富国浦诚回报12个月持有期混合C	0.15	1348.06	-154.14	3.97	158.11
5984	工银恒嘉一年持有混合C	0.15	1442.44	-67.17	1.54	68.71
5985	广发价值驱动混合C	0.15	1463.74	-220.67	164.42	385.09
5986	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.15	2537.72	-68.19	39.55	107.74
5987	国富鑫享价值混合A	0.15	1459.10	-838.18	34.91	873.09
5988	国寿安保低碳经济混合A	0.15	2723.45	194.42	511.84	317.42
5989	国泰事件驱动混合C	0.15	249.28	230.62	282.31	51.69
5990	海富通成长领航混合C	0.15	1914.78	-78.89	259.56	338.45
5991	海通红利优选B	0.15	2148.40	-	-	0.00
5992	宏利景气智选18个月持有混合C	0.15	872.44	-138.67	43.15	181.82
5993	华安宁享6个月混合C	0.15	1546.56	-69.38	0.24	69.63
5994	华富匠心领航18个月持有期混合C	0.15	1362.52	2.15	35.91	33.76

截止日期：2026-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	105.97	1406935.72	-68257.92	33969.52	102227.44
3	易方达蓝筹精选混合	182.18	1299129.27	-37563.51	36262.43	73825.94
4	工银核心价值混合A	39.55	1067035.12	-34575.47	84403.86	118979.33
5	易方达竞争优势企业混合A	64.32	914576.59	-49363.87	34332.70	83696.57
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5932 位，低于同类基金平均水平

5925	摩根领先优选混合A	0.09	1467.80	31.64	120.87	89.23
5926	淳厚信泽C	0.17	1467.30	-40.07	396.73	436.80
5927	汇安添利18个月持有期混合C	0.14	1466.35	-153.46	0.72	154.19
5928	广发价值驱动混合C	0.15	1463.74	-220.67	164.42	385.09
5929	景顺长城领先回报灵活配置混合A	0.25	1462.96	-3.77	26.00	29.76
5930	嘉实碳中和主题混合C	0.25	1460.19	-125.47	451.66	577.13
5931	弘毅远方国企转型升级混合A	0.26	1459.90	-27.90	5.20	33.10
5932	国富鑫享价值混合A	0.15	1459.10	-838.18	34.91	873.09
5933	泉果思源三年持有期混合C	0.12	1458.87	-233.52	8.05	241.57
5934	鹏华弘实混合A	0.21	1456.68	1129.87	1341.28	211.41
5935	博时远见回报混合A	0.14	1454.45	-12.91	71.49	84.40
5936	银华消费主题混合C	0.12	1454.08	-5.49	87.19	92.68
5937	国寿安保强国智造灵活配置混合	0.19	1453.50	-290.50	20.72	311.22
5938	华安大安全主题混合C	0.36	1453.41	57.23	301.84	244.61
5939	天弘鑫悦成长A	0.15	1449.86	-11.25	36.34	47.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
2	易方达瑞智混合E	44.37	300151.31	193302.38	282063.03	88760.65
3	大成民稳增长混合C	31.25	230561.07	182833.81	219880.23	37046.42
4	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
5	建信新兴市场混合(QDII)C	57.49	339368.77	141961.54	248806.86	106845.33
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平

5450	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.25	2783.77	-832.03	234.86	1066.90
5451	景顺长城安瑞混合A	0.50	4023.50	-832.62	73.49	906.11
5452	天弘招添利C	0.84	7770.45	-833.57	311.53	1145.10
5453	华夏成长先锋一年持有混合C	1.02	9882.02	-835.22	591.43	1426.65
5454	鹏华中国50混合	30.42	110363.97	-835.41	29732.17	30567.58
5455	华夏永润六个月持有混合A	0.84	7921.98	-836.55	23.73	860.28
5456	易方达悦盈一年持有期混合A	1.34	11619.92	-837.88	18.43	856.31
5457	国富鑫享价值混合A	0.15	1459.10	-838.18	34.91	873.09
5458	招商核心价值混合	5.88	34256.37	-838.90	105.91	944.82
5459	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	4.16	13969.11	-840.45	561.99	1402.44
5460	广发核心竞争力混合A	0.41	4122.74	-842.94	13.23	856.17
5461	招商瑞和1年持有期混合C	0.14	1238.34	-842.96	11.30	854.26
5462	中信建投量化进取A	1.08	11090.05	-843.63	48.59	892.22
5463	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.88	9215.05	-846.20	48.54	894.74
5464	财通优势行业轮动混合A	2.67	56728.41	-847.19	337.30	1184.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
2	银华集成电路混合C	156.17	714294.04	214416.76	871251.20	656834.44
3	信澳业绩驱动混合C	77.86	530375.00	118062.31	599871.12	481808.81
4	永赢高端装备智选混合发起C	66.16	706059.29	-34544.13	391080.89	425625.02
5	财通科技创新混合C	36.03	302914.39	78399.35	355205.85	276806.50
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5800 位，低于同类基金平均水平

5793	诺安鸿鑫混合C	0.09	433.71	-25.60	35.67	61.27
5794	安信新优选混合C	0.08	530.83	-41.90	35.47	77.37
5795	银河服务混合	2.11	10883.22	-513.79	35.47	549.27
5796	上银价值增长3个月持有期混合C	0.11	914.82	-96.82	35.29	132.12
5797	工银恒兴6个月持有期混合C	0.30	4167.62	-470.85	35.26	506.11
5798	鹏华创新增长一年持有期混合A	0.36	2806.12	-326.97	35.05	362.02
5799	泓德丰润三年持有期混合	8.85	93868.26	-6654.86	34.92	6689.78
5800	国富鑫享价值混合A	0.15	1459.10	-838.18	34.91	873.09
5801	中欧新动力混合(LOF)C	1.02	3573.20	-239.92	34.88	274.80
5802	大成景润灵活配置混合A	0.54	4992.78	-34.13	34.72	68.86
5803	东方鼎新灵活配置混合C	0.04	307.15	-13.36	34.72	48.09
5804	光大保德信研究精选混合	0.46	4421.97	-109.69	34.62	144.31
5805	长城优选添瑞六个月混合A	0.33	3201.12	-120.22	34.59	154.81
5806	光大保德信创新生活混合	0.71	15713.69	-1063.23	34.53	1097.77
5807	海富通欣荣混合A	0.49	3400.39	-2002.74	34.34	2037.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	214.52	898793.88	166069.84	1348860.01	1182790.17
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3627 位，高于同类基金平均水平

3620	银华乐享混合C	0.37	4945.65	2139.20	3015.42	876.21
3621	鹏华安康一年持有期混合A	1.11	10414.08	-875.05	0.85	875.91
3622	长盛景气优选混合	2.17	42060.83	-700.68	174.25	874.93
3623	银华心兴三年持有期混合C	0.48	6428.78	-829.16	45.31	874.47
3624	中融鑫锐精选一年持有混合C	0.23	1800.98	-869.34	4.93	874.27
3625	交银恒益灵活配置混合A	1.34	12101.64	-453.48	420.64	874.12
3626	湘财周期轮动一年持有期混合	1.54	18225.16	-863.94	9.53	873.47
3627	国富鑫享价值混合A	0.15	1459.10	-838.18	34.91	873.09
3628	泰信行业精选混合A	0.65	6481.80	-231.70	641.18	872.89
3629	华商量化进取混合	2.56	24293.01	-693.90	177.98	871.88
3630	中融研发创新混合C	0.11	740.70	-618.90	252.47	871.37
3631	华泰柏瑞量化创盈混合A	0.39	3683.72	-154.21	717.12	871.33
3632	国泰蓝筹精选混合A	2.46	21948.95	-722.01	149.27	871.29
3633	南方金融主题灵活配置混合A	1.82	16103.78	608.78	1478.92	870.14
3634	东兴宸祥量化混合A	2.27	17677.94	-815.34	54.78	870.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1794

12805.3300

31.36%

68.64%

2025-12-31

1823

12327.4500

0.00%

100.00%

2025-06-30

2186

71457.3300

71.37%

28.63%

2024-12-31

2449

30918.9600

27.27%

72.73%

2024-06-30

1262

58869.5400

20.09%

79.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1794	12805.3300	720.50	31.36	1576.78	68.64
2025-12-31	1823	12327.4500	0.00	0.00	2247.29	100.00
2025-06-30	2186	71457.3300	11147.77	71.37	4472.80	28.63
2024-12-31	2449	30918.9600	2064.68	27.27	5507.38	72.73
2024-06-30	1262	58869.5400	1492.42	20.09	5936.92	79.91

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