国富鑫享价值混合A(014151)_规模评级

国富鑫享价值混合A014151FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.71	0.70	0.74	0.82	0.88	1.22	2.12
季度净申购	117.55	-477.73	-806.79	-650.25	-3547.58	-9619.84	0.00
总份额	7546.89	7429.34	7907.07	8713.86	9364.11	12911.69	22531.53
季度总申购份额	350.03	12.74	511.16	11.48	14.30	1.95	0.00
季度总赎回份额	232.48	490.47	1317.95	661.73	3561.88	9621.79	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	259.15	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.06	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平

4189	中银景元回报混合	0.72	5752.51	-321.31	7.82	329.14
4190	宝盈智慧生活混合A	0.71	7243.48	-726.93	116.02	842.95
4191	宝盈智慧生活混合C	0.71	7418.50	-367.46	578.60	946.06
4192	博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.71	9012.72	-317.93	91.09	409.02
4193	富国碳中和混合C	0.71	8301.20	-295.51	49.42	344.93
4194	工银新趋势灵活配置混合C	0.71	3147.15	-113.30	52.07	165.37
4195	工银悦享混合A	0.71	10134.25	-34.65	82.15	116.80
4196	国富鑫享价值混合A	0.71	7546.89	117.55	350.03	232.48
4197	华宝价值发现混合A	0.71	4552.85	-333.14	55.83	388.97
4198	华宝新兴消费混合C	0.71	8826.64	3237.59	4654.00	1416.40
4199	华富灵活配置混合	0.71	9634.00	-997.40	1148.71	2146.11
4200	华商鑫选回报一年持有混合C	0.71	5984.79	-509.11	132.79	641.90
4201	华泰柏瑞景气驱动混合A	0.71	6578.21	-1568.63	3261.04	4829.67
4202	华泰柏瑞量化创优混合	0.71	4783.25	-67.95	64.13	132.08
4203	华夏创新研选混合C	0.71	7431.85	-278.08	467.08	745.17

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.55	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.43	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.12	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	240.55	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平

4032	汇添富创新活力混合A	1.31	7594.71	-2283.50	46.32	2329.83
4033	中欧添益一年混合A	0.82	7590.92	-579.10	0.47	579.57
4034	长安鑫盈混合C	1.03	7587.30	-152.36	148.87	301.23
4035	景顺安泽回报一年持有混合A	0.95	7577.95	-429.81	278.47	708.28
4036	南方誉尚一年持有期混合C	0.70	7575.93	-212.62	0.05	212.66
4037	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.35	7560.63	-3033.86	101.82	3135.68
4038	中科沃土沃嘉混合A	0.97	7548.87	-849.85	3.96	853.81
4039	国富鑫享价值混合A	0.71	7546.89	117.55	350.03	232.48
4040	中海消费混合A	2.19	7538.33	-135.73	85.13	220.86
4041	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	0.77	7528.11	-1011.60	0.00	1011.60
4042	海富通成长领航混合C	0.49	7527.59	-195.45	186.97	382.42
4043	东方红民享甄选一年持有混合	0.80	7524.43	-1849.96	0.35	1850.31
4044	中银景泰回报混合	0.79	7522.26	-531.53	8.28	539.81
4045	博时睿祥15个月定开混合A	0.53	7520.60	-	-	-
4046	鹏华品质精选混合C	0.44	7514.83	-228.74	15.74	244.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.01	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.23	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平

780	博时鑫泰混合A	0.05	349.64	127.82	149.71	21.88
781	安信阿尔法定开混合A	0.30	2607.76	126.44	188.40	61.96
782	永赢高端制造C	0.19	2023.80	124.67	942.99	818.32
783	天治新消费混合	0.08	926.39	121.72	230.27	108.55
784	大成消费主题混合C	1.45	7672.76	120.41	1389.41	1269.00
785	泰信医疗服务混合发起式A	0.27	3095.95	119.47	579.52	460.05
786	融通价值趋势混合A	0.44	6298.97	118.53	313.18	194.65
787	国富鑫享价值混合A	0.71	7546.89	117.55	350.03	232.48
788	招商资管核心优势混合A	0.20	2039.38	117.51	1009.80	892.29
789	易方达稳泰一年持有混合A	1.67	14978.57	115.97	1072.36	956.39
790	长信增利动态策略混合	2.81	36369.20	115.93	646.91	530.99
791	万家瑞和A	0.02	131.74	115.05	116.27	1.22
792	建信港股通精选混合C	0.16	1809.17	112.99	161.14	48.15
793	长信易进混合C	0.49	3827.36	112.66	271.14	158.47
794	中欧嘉选混合C	0.56	8773.15	112.62	395.07	282.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.14	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	27.98	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.64	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平

2409	鹏华优质企业混合	2.07	25350.26	-530.82	352.16	882.98
2410	招商兴和优选1年持有期混合	4.92	106795.56	-3452.48	351.70	3804.18
2411	宝盈先进制造混合A	4.24	22995.41	-663.04	351.37	1014.42
2412	华泰柏瑞量化驱动混合A	3.90	28058.60	-383.53	351.36	734.89
2413	国投瑞银成长优选混合	3.68	76057.41	-712.23	351.31	1063.54
2414	交银科锐科技创新混合C	0.43	3821.21	-91.78	350.67	442.45
2415	朱雀恒心一年持有期混合	37.05	500157.96	-21890.79	350.66	22241.45
2416	国富鑫享价值混合A	0.71	7546.89	117.55	350.03	232.48
2417	鹏华芯片产业混合发起式C	0.04	376.67	149.50	349.79	200.29
2418	东方红优享红利混合C	0.11	481.35	331.24	349.57	18.33
2419	华夏鸿阳6个月持有期混合A	21.34	329827.74	-11169.63	349.31	11518.94
2420	广发稳健增长混合C	1.69	11666.09	-295.66	349.06	644.72
2421	广发稳健回报混合C	6.02	76016.69	-2417.80	348.92	2766.72
2422	中欧嘉选混合A	9.33	142903.30	-4194.51	348.82	4543.32
2423	博时均衡优选混合C	5.41	56258.78	-1748.29	348.59	2096.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.43	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平

5176	兴银景气优选混合C	0.27	4111.82	-134.71	99.07	233.78
5177	宝盈新锐混合A	1.28	5827.89	-99.08	134.69	233.77
5178	东方支柱产业灵活配置混合	0.57	5320.66	-169.95	63.52	233.47
5179	工银现代服务业混合	0.54	2853.95	1142.68	1376.01	233.33
5180	财通稳进回报6个月持有期混合A	0.31	3111.48	464.35	697.32	232.97
5181	华安智增精选灵活配置混合	1.78	10175.01	-113.47	119.07	232.54
5182	鹏华弘惠混合C	0.02	206.69	-103.90	128.64	232.54
5183	国富鑫享价值混合A	0.71	7546.89	117.55	350.03	232.48
5184	银河主题策略混合	3.72	8745.95	-108.49	123.58	232.07
5185	国富金融地产混合A	0.08	657.16	-221.15	10.92	232.06
5186	九泰久益混合A	0.47	2092.39	-185.86	46.17	232.03
5187	万家欣远混合A	0.36	4094.31	-219.64	12.36	232.00
5188	华商双翼平衡混合C	0.00	14.30	-227.90	3.96	231.86
5189	安信阿尔法定开混合C	0.20	1784.03	-144.51	87.03	231.54
5190	嘉实低碳精选混合发起式C	0.02	366.15	-46.19	185.34	231.53

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1262

58869.5400

20.09%

79.91%

2023-12-31

1425

61149.8600

20.31%

79.69%

2023-06-30

1747

73907.7600

37.02%

62.98%

2022-12-31

2021

111487.0200

58.36%

41.64%

2022-05-31

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1262	58869.5400	1492.42	20.09	5936.92	79.91
2023-12-31	1425	61149.8600	1770.19	20.31	6943.66	79.69
2023-06-30	1747	73907.7600	4779.73	37.02	8131.96	62.98
2022-12-31	2021	111487.0200	13149.48	58.36	9382.05	41.64
2022-05-31	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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