国富鑫享价值混合A(014151)_规模评级

国富鑫享价值混合A014151FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.24	0.20	0.24	0.26	1.64	1.68	0.80
季度净申购	400.60	-350.61	-268.34	-13104.94	-383.97	8432.49	25.16
总份额	2297.28	1896.68	2247.29	2515.63	15620.57	16004.54	7572.05
季度总申购份额	737.73	27.37	17.75	32.18	11.13	9121.67	1108.73
季度总赎回份额	337.14	377.99	286.09	13137.12	395.10	689.18	1083.57

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	165.87	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	153.43	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平

5460	东吴消费成长混合A	0.24	4169.76	-678.98	1324.47	2003.45
5461	富安达新兴成长混合A	0.24	3818.29	-1119.19	353.29	1472.47
5462	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	0.24	2124.30	-33.53	328.36	361.88
5463	光大保德信锦弘混合A	0.24	2002.11	-373.74	408.58	782.31
5464	广发沪港深精选混合A	0.24	2730.84	-103.52	2970.91	3074.43
5465	广发价值增长混合C	0.24	2392.84	-789.86	38.09	827.94
5466	广发鑫源混合A	0.24	2538.55	252.77	1491.49	1238.72
5467	国富鑫享价值混合A	0.24	2297.28	400.60	737.73	337.14
5468	国联安鑫稳3个月持有混合A	0.24	2259.44	-1522.59	0.02	1522.61
5469	国泰睿吉灵活配置混合C	0.24	2557.83	-2907.36	769.87	3677.24
5470	国投瑞银安智混合A	0.24	2372.51	2360.08	2370.85	10.76
5471	华泰柏瑞优势领航混合C	0.24	2936.32	593.15	945.62	352.47
5472	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.24	2611.93	-1609.49	85.58	1695.07
5473	华夏新兴经济一年持有混合C	0.24	2660.24	-2950.53	36.17	2986.70
5474	汇添富民丰回报混合C	0.24	1848.04	99.00	838.10	739.10

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	115.08	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	190.81	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	130.68	1122196.30	182463.97	675868.65	493404.68
5	工银核心价值混合A	46.60	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平

5355	鑫元鑫动力混合C	0.19	2305.17	-7299.23	12.31	7311.53
5356	交银科锐科技创新混合C	0.55	2302.65	1264.82	1913.37	648.56
5357	安信平衡增利混合C	0.29	2300.55	-2451.93	379.47	2831.39
5358	汇泉匠心智选一年持有混合A	0.25	2299.22	-575.15	40.39	615.54
5359	国泰鑫利一年持有期混合C	0.27	2298.52	-187.86	29.90	217.76
5360	中泰星锐景气成长混合C	0.23	2298.07	-443.89	71.60	515.49
5361	招商瑞和1年持有期混合A	0.27	2297.59	-205.51	14.43	219.94
5362	国富鑫享价值混合A	0.24	2297.28	400.60	737.73	337.14
5363	国联安行业领先混合	0.45	2295.20	-783.09	37.07	820.16
5364	华夏新起点混合C	0.22	2294.98	837.64	5407.92	4570.28
5365	益民优势安享混合	0.52	2294.56	-530.99	584.49	1115.48
5366	中欧互通精选混合A	0.47	2293.56	-89.92	22.53	112.45
5367	建信弘利灵活配置混合A	0.24	2292.66	-121.16	14.55	135.71
5368	汇安添利18个月持有期混合A	0.23	2288.26	-688.16	8.17	696.33
5369	长盛安悦一年持有A	0.24	2280.02	-13671.37	0.17	13671.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
2	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
3	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
4	中欧瑾通灵活配置混合C	97.87	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.45	419748.85	317950.69	452903.80	134953.10
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平

1586	平安估值精选混合A	0.54	5235.09	416.63	2039.09	1622.46
1587	天弘宁弘六个月A	0.43	4071.05	413.41	965.88	552.48
1588	万家瑞丰混合A	2.06	11859.71	410.33	4272.79	3862.46
1589	富国金融地产行业混合A	0.28	2251.21	409.66	836.04	426.38
1590	富国宏观策略灵活配置混合C	0.15	548.52	409.35	998.39	589.04
1591	国联安鑫发混合C	0.09	569.27	408.15	431.15	23.00
1592	中融物联网主题	0.21	1223.15	400.84	1273.74	872.90
1593	国富鑫享价值混合A	0.24	2297.28	400.60	737.73	337.14
1594	鹏华弘尚混合C	0.53	3161.35	398.51	1118.97	720.46
1595	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.37	3264.39	398.29	519.10	120.81
1596	融通多元收益一年持有期混合	0.12	1299.74	397.75	511.93	114.19
1597	西部利得新动力混合A	0.20	1219.28	397.19	3214.23	2817.04
1598	新华安康多元收益一年持有期混合C	0.09	933.58	395.84	413.83	17.99
1599	嘉实碳中和主题混合A	0.31	1695.42	392.45	1717.29	1324.84
1600	工银悦享混合C	0.04	562.99	390.91	506.89	115.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华泰柏瑞质量成长C	132.57	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3342 位，高于同类基金平均水平

3335	招商核心装备混合C	0.17	3075.55	-966.35	743.23	1709.57
3336	中欧价值成长混合A	11.43	160442.55	-17762.24	741.17	18503.42
3337	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.06	272.47	131.94	739.92	607.98
3338	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	1.93	28587.45	-2460.34	739.90	3200.24
3339	农银区间收益混合	3.34	6076.70	123.37	739.78	616.40
3340	东方红智选三年持有混合A	4.33	53473.20	-29296.97	739.14	30036.12
3341	华宝成长策略混合	1.29	4838.50	-414.99	738.57	1153.57
3342	国富鑫享价值混合A	0.24	2297.28	400.60	737.73	337.14
3343	摩根慧享成长混合C	0.75	5180.26	-902.08	736.94	1639.03
3344	嘉实蓝筹优势混合A	4.63	52075.73	-9330.49	735.88	10066.37
3345	圆信永丰优悦生活	2.95	12598.79	-341.89	734.98	1076.86
3346	招商品质生活混合A	6.67	89837.22	-12367.71	734.40	13102.11
3347	贝莱德先进制造一年持有混合A	0.91	6156.71	-230.59	733.87	964.45
3348	前海开源清洁能源混合A	2.90	21184.42	-3612.47	732.93	4345.40
3349	平安估值精选混合C	0.70	6846.32	-5463.73	732.85	6196.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	66.75	740603.42	117024.95	4296066.24	4179041.30
2	德邦稳盈增长灵活配置混合C	22.14	281058.91	182944.35	2417084.76	2234140.40
3	广发远见智选混合C	70.61	518367.86	498455.24	2388164.68	1889709.44
4	东方人工智能主题混合C	213.24	732724.04	468308.26	2153141.23	1684832.97
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5733 位，低于同类基金平均水平

5726	鹏扬均衡成长混合A	0.06	563.41	-260.45	79.73	340.18
5727	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.09	1275.52	-220.41	119.26	339.67
5728	平安价值领航混合A	0.26	2230.92	727.30	1066.60	339.30
5729	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	0.13	1075.73	-53.56	285.60	339.16
5730	博时创业成长混合C	0.05	214.30	-33.62	304.99	338.61
5731	银华泰利灵活配置混合A	4.43	24847.97	8433.69	8771.79	338.10
5732	华安双核驱动混合A	0.32	1667.75	-291.60	45.91	337.51
5733	国富鑫享价值混合A	0.24	2297.28	400.60	737.73	337.14
5734	华夏永润六个月持有混合C	0.06	545.71	-327.25	9.85	337.11
5735	华商稳健汇利一年持有混合C	0.28	2629.91	160.53	497.32	336.78
5736	广发稳安混合A	0.79	4391.17	-275.79	60.79	336.58
5737	中加医疗创新混合发起式C	0.03	357.43	147.28	483.77	336.49
5738	平安恒鑫混合C	0.19	1961.44	-265.58	70.83	336.40
5739	兴全汇享一年持有混合C	0.45	3841.03	-284.63	51.57	336.20
5740	中融成长优选混合C	0.17	1544.55	494.51	830.67	336.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1794

12805.3300

31.36%

68.64%

2025-12-31

1823

12327.4500

0.00%

100.00%

2025-06-30

2186

71457.3300

71.37%

28.63%

2024-12-31

2449

30918.9600

27.27%

72.73%

2024-06-30

1262

58869.5400

20.09%

79.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1794	12805.3300	720.50	31.36	1576.78	68.64
2025-12-31	1823	12327.4500	0.00	0.00	2247.29	100.00
2025-06-30	2186	71457.3300	11147.77	71.37	4472.80	28.63
2024-12-31	2449	30918.9600	2064.68	27.27	5507.38	72.73
2024-06-30	1262	58869.5400	1492.42	20.09	5936.92	79.91

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