国富鑫享价值混合A(014151)_规模评级

国富鑫享价值混合A014151FRANKLIN GUOHAI XINXIANG VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.27	0.22	0.26	0.29	1.81	1.86	0.88
季度净申购	400.60	-350.61	-268.34	-13104.94	-383.97	8432.49	25.16
总份额	2297.28	1896.68	2247.29	2515.63	15620.57	16004.54	7572.05
季度总申购份额	737.73	27.37	17.75	32.18	11.13	9121.67	1108.73
季度总赎回份额	337.14	377.99	286.09	13137.12	395.10	689.18	1083.57

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	192.17	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	175.00	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5398 位，低于同类基金平均水平

5391	长盛互联网+混合	0.27	1634.22	-479.34	130.02	609.37
5392	大成内需增长混合H	0.27	665.26	-	-	30.44
5393	东吴裕盈一年持有混合B	0.27	3050.93	-	-	10.50
5394	格林鑫悦一年持有期混合C	0.27	3043.52	-243.69	1.42	245.11
5395	广发价值增长混合C	0.27	2392.84	-789.86	38.09	827.94
5396	广发优企精选混合C	0.27	978.55	-228.91	20.56	249.47
5397	广发睿鑫混合C	0.27	3337.96	-410.44	66.96	477.40
5398	国富鑫享价值混合A	0.27	2297.28	400.60	737.73	337.14
5399	国投瑞银新机遇混合C	0.27	1231.45	-47.39	6.85	54.24
5400	华安新动力灵活配置混合A	0.27	2031.66	-15780.04	39.88	15819.92
5401	华泰柏瑞量化明选A	0.27	1899.68	-51.08	7.79	58.87
5402	华泰保兴科荣C	0.27	2557.96	-40.24	74.65	114.88
5403	华夏圆和混合A	0.27	3081.11	-181.38	9.60	190.98
5404	汇安丰利混合C	0.27	1434.19	-711.18	54.03	765.21
5405	汇添富量化选股混合A	0.27	2378.48	-438.99	4358.97	4797.96

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	129.99	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	202.79	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.80	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	53.86	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平

5357	鑫元鑫动力混合C	0.22	2305.17	-7299.23	12.31	7311.53
5358	交银科锐科技创新混合C	0.64	2302.65	1264.82	1913.37	648.56
5359	安信平衡增利混合C	0.30	2300.55	-2451.93	379.47	2831.39
5360	汇泉匠心智选一年持有混合A	0.28	2299.22	-575.15	40.39	615.54
5361	国泰鑫利一年持有期混合C	0.28	2298.52	-187.86	29.90	217.76
5362	中泰星锐景气成长混合C	0.23	2298.07	-443.89	71.60	515.49
5363	招商瑞和1年持有期混合A	0.27	2297.59	-205.51	14.43	219.94
5364	国富鑫享价值混合A	0.27	2297.28	400.60	737.73	337.14
5365	国联安行业领先混合	0.49	2295.20	-783.09	37.07	820.16
5366	华夏新起点混合C	0.23	2294.98	-1029.30	814.11	1843.41
5367	益民优势安享混合	0.58	2294.56	-530.99	584.49	1115.48
5368	中欧互通精选混合A	0.49	2293.56	-89.92	22.53	112.45
5369	建信弘利灵活配置混合A	0.28	2292.66	-121.16	14.55	135.71
5370	汇安添利18个月持有期混合A	0.25	2288.26	-688.16	8.17	696.33
5371	长盛安悦一年持有A	0.24	2280.02	-13671.37	0.17	13671.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	中欧瑾通灵活配置混合C	98.91	671110.14	336307.48	787197.13	450889.65
3	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
4	景顺华城稳健6月持有混合A	50.72	382446.17	269597.08	313794.89	44197.81
5	大成科技创新混合C	130.41	298159.22	267139.97	398650.92	131510.95
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平

1324	天弘宁弘六个月A	0.43	4071.05	413.41	965.88	552.48
1325	中融核心成长	0.91	3451.90	410.52	1105.04	694.52
1326	万家瑞丰混合A	2.27	11859.71	410.33	4272.79	3862.46
1327	富国金融地产行业混合A	0.29	2251.21	409.66	836.04	426.38
1328	国联安鑫发混合C	0.09	569.27	408.15	431.15	23.00
1329	摩根智选30混合C	0.22	493.89	402.27	599.53	197.25
1330	东方阿尔法医疗健康混合发起C	1.12	10280.42	401.93	20856.27	20454.33
1331	国富鑫享价值混合A	0.27	2297.28	400.60	737.73	337.14
1332	鹏华弘尚混合C	0.53	3161.35	398.51	1118.97	720.46
1333	博时恒盈稳健一年持有期混合A	0.38	3264.39	398.29	519.10	120.81
1334	融通多元收益一年持有期混合	0.13	1299.74	397.75	511.93	114.19
1335	西部利得新动力混合A	0.25	1219.28	397.19	3214.23	2817.04
1336	新华安康多元收益一年持有期混合C	0.09	933.58	395.84	413.83	17.99
1337	中信建投稳利混合A	0.50	3291.83	392.31	505.50	113.19
1338	工银悦享混合C	0.05	562.99	390.91	506.89	115.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞质量成长C	162.54	560707.78	461173.10	1483364.54	1022191.44
2	东方人工智能主题混合C	247.83	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
4	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
5	银华集成电路混合C	158.54	499877.28	276204.38	827275.18	551070.80
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 3127 位，高于同类基金平均水平

3120	中融行业先锋6个月持有混合A	1.25	12244.15	-2707.44	742.34	3449.78
3121	中欧价值成长混合A	12.72	160442.55	-17762.24	741.17	18503.42
3122	融通红利机会主题精选灵活配置混合C	0.06	272.47	131.94	739.92	607.98
3123	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	2.12	28587.45	-2460.34	739.90	3200.24
3124	农银区间收益混合	3.62	6076.70	123.37	739.78	616.40
3125	东方红智选三年持有混合A	4.79	53473.20	-29296.97	739.14	30036.12
3126	华宝成长策略混合	1.54	4838.50	-414.99	738.57	1153.57
3127	国富鑫享价值混合A	0.27	2297.28	400.60	737.73	337.14
3128	摩根慧享成长混合C	0.86	5180.26	-902.08	736.94	1639.03
3129	交银先锋混合C	0.31	766.32	541.92	735.94	194.02
3130	嘉实蓝筹优势混合A	5.12	52075.73	-9330.49	735.88	10066.37
3131	圆信永丰优悦生活	3.17	12598.79	-341.89	734.98	1076.86
3132	招商品质生活混合A	6.96	89837.22	-12367.71	734.40	13102.11
3133	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.06	6156.71	-230.59	733.87	964.45
3134	诺安益鑫灵活配置混合C	0.20	603.70	271.66	733.59	461.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	77.60	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	84.79	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
国富鑫享价值混合A基金规模在同类基金中排列第 5668 位，低于同类基金平均水平

5661	国富研究精选混合A	0.52	1692.48	-304.11	36.07	340.19
5662	鹏扬均衡成长混合A	0.06	563.41	-260.45	79.73	340.18
5663	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.09	1275.52	-220.41	119.26	339.67
5664	平安价值领航混合A	0.27	2230.92	727.30	1066.60	339.30
5665	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	0.13	1075.73	-53.56	285.60	339.16
5666	银华泰利灵活配置混合A	4.43	24847.97	8433.69	8771.79	338.10
5667	华安双核驱动混合A	0.34	1667.75	-291.60	45.91	337.51
5668	国富鑫享价值混合A	0.27	2297.28	400.60	737.73	337.14
5669	华夏永润六个月持有混合C	0.06	545.71	-327.25	9.85	337.11
5670	华商稳健汇利一年持有混合C	0.28	2629.91	160.53	497.32	336.78
5671	广发稳安混合A	0.84	4391.17	-275.79	60.79	336.58
5672	中加医疗创新混合发起式C	0.03	357.43	147.28	483.77	336.49
5673	民生加银新战略混合A	0.41	3103.52	-324.21	12.22	336.43
5674	平安恒鑫混合C	0.19	1961.44	-265.58	70.83	336.40
5675	兴全汇享一年持有混合C	0.47	3841.03	-284.63	51.57	336.20

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1823

12327.4500

0.00%

100.00%

2025-06-30

2186

71457.3300

71.37%

28.63%

2024-12-31

2449

30918.9600

27.27%

72.73%

2024-06-30

1262

58869.5400

20.09%

79.91%

2023-12-31

1425

61149.8600

20.31%

79.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1823	12327.4500	0.00	0.00	2247.29	100.00
2025-06-30	2186	71457.3300	11147.77	71.37	4472.80	28.63
2024-12-31	2449	30918.9600	2064.68	27.27	5507.38	72.73
2024-06-30	1262	58869.5400	1492.42	20.09	5936.92	79.91
2023-12-31	1425	61149.8600	1770.19	20.31	6943.66	79.69

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