我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.36 |
-123.43 |
-165.20 |
-1430.16 |
-50.81 |
| 本期利润(万元) |
485.70 |
522.53 |
368.51 |
-814.62 |
-363.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.07 |
0.04 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
-5.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1197.43 |
0.00 |
-1303.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7510.48 |
6920.12 |
7215.68 |
7525.56 |
8553.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.93 |
0.91 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
-7.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.85 |
0.00 |
-13.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1061.51 |
828.37 |
2264.39 |
7965.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
10297.81 |
10109.63 |
15451.14 |
19681.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
9657.97 |
9416.42 |
14372.08 |
17929.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
639.84 |
693.21 |
1079.06 |
1751.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.17 |
11.18 |
22.22 |
36.41 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
1.86 |
3.70 |
6.07 |
| 资产总计(万元) |
11555.03 |
11029.89 |
17758.86 |
28349.89 |
| 负债合计(万元) |
121.01 |
79.34 |
998.60 |
76.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
11434.02 |
10950.56 |
16760.26 |
28273.78 |
| 未分配利润(万元) |
-902.49 |
-1767.15 |
-998.99 |
-2162.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.52 |
8.43 |
6.06 |
39.83 |
| 投资收益(万元) |
-104.59 |
-1667.12 |
-796.18 |
-1020.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
947.74 |
838.90 |
1047.05 |
-836.02 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
9.53 |
6.58 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
845.73 |
-810.26 |
263.51 |
-1816.59 |
| 管理人报酬(万元) |
64.33 |
287.76 |
201.30 |
262.27 |
| 托管费(万元) |
10.72 |
47.96 |
33.55 |
43.71 |
| 其它费用(万元) |
7.88 |
17.36 |
8.75 |
12.58 |
| 费用合计(万元) |
93.67 |
385.82 |
264.46 |
345.77 |
| 利润总额(万元) |
752.06 |
-1196.08 |
-0.95 |
-2162.37 |
| 净利润(万元) |
752.06 |
-1196.08 |
-0.95 |
-2162.37 |
