| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 76.58 | 283.52 | 47.36 | -123.43 | -165.20 |
| 本期利润(万元) | -392.91 | 643.91 | 485.70 | 522.53 | 368.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.31 | 0.00 | 7.28 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -778.09 | 0.00 | -1197.43 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15024.85 | 7139.82 | 7510.48 | 6920.12 | 7215.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 0.93 | 0.91 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 7.86 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.71 | 0.00 | -6.85 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1005.22 | 1061.51 | 828.37 | 2264.39 | 7965.24 |
| 交易性金融资产(万元) | 10032.80 | 10297.81 | 10109.63 | 15451.14 | 19681.65 |
| 其中：股票投资(万元) | 9344.21 | 9657.97 | 9416.42 | 14372.08 | 17929.72 |
| 其中：债券投资(万元) | 688.59 | 639.84 | 693.21 | 1079.06 | 1751.93 |
| 应付管理人报酬(万元) | 10.78 | 11.17 | 11.18 | 22.22 | 36.41 |
| 应付托管费(万元) | 1.80 | 1.86 | 1.86 | 3.70 | 6.07 |
| 资产总计(万元) | 11113.06 | 11555.03 | 11029.89 | 17758.86 | 28349.89 |
| 负债合计(万元) | 341.49 | 121.01 | 79.34 | 998.60 | 76.11 |
| 所有者权益合计(万元) | 10771.57 | 11434.02 | 10950.56 | 16760.26 | 28273.78 |
| 未分配利润(万元) | -712.23 | -902.49 | -1767.15 | -998.99 | -2162.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.98 | 1.52 | 8.43 | 6.06 | 39.83 |
| 投资收益(万元) | 687.90 | -104.59 | -1667.12 | -796.18 | -1020.41 |
| 公允价值变动收益(万元) | 422.79 | 947.74 | 838.90 | 1047.05 | -836.02 |
| 其它收入(万元) | 2.18 | 1.05 | 9.53 | 6.58 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1116.86 | 845.73 | -810.26 | 263.51 | -1816.59 |
| 管理人报酬(万元) | 132.37 | 64.33 | 287.76 | 201.30 | 262.27 |
| 托管费(万元) | 22.06 | 10.72 | 47.96 | 33.55 | 43.71 |
| 其它费用(万元) | 15.35 | 7.88 | 17.36 | 8.75 | 12.58 |
| 费用合计(万元) | 194.32 | 93.67 | 385.82 | 264.46 | 345.77 |
| 利润总额(万元) | 922.54 | 752.06 | -1196.08 | -0.95 | -2162.37 |
| 净利润(万元) | 922.54 | 752.06 | -1196.08 | -0.95 | -2162.37 |