资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23804.93 16.61%
债券 83160.97 58.03%
银行存款和结算备付金 35908.23 25.06%
其他资产 433.63 0.30%
资产总值:143307.75万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
交通银行 601328 403.13 3003.32 2.11%
齐鲁银行 601665 486.12 2945.88 2.07%
中国移动 600941 26.66 2862.22 2.01%
宁德时代 300750 8.14 2058.93 1.45%
徐工机械 000425 232.51 2004.24 1.41%
裕同科技 002831 65.17 1645.54 1.16%
益丰药房 603939 56.66 1411.40 0.99%
天富能源 600509 211.83 1391.72 0.98%
海信家电 000921 37.34 1109.37 0.78%
顺络电子 002138 37.22 1074.91 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 7.38%
金融业 0.76 5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 2.01%
批发和零售业 0.14 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 0.98%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 751.37 5199.48 3.08%
北京银行 601169 719.37 4424.13 2.62%
交通银行 601328 433.58 3368.92 2.00%
中煤能源 601898 270.79 3298.22 1.96%
中航重机 600765 97.57 1997.34 1.18%
青岛啤酒 600600 23.24 1880.58 1.12%
三环集团 300408 47.89 1844.24 1.09%
徐工机械 000425 232.51 1843.80 1.09%
美的集团 000333 24.17 1818.07 1.08%
裕同科技 002831 65.20 1766.92 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.86 11.04%
金融业 1.30 7.71%
采矿业 0.33 1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 0.60%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20招商银行永续债01 60.00 6204.77 4.36%
24附息国债11 50.00 5235.32 3.68%
22建行永续债01 50.00 5225.70 3.67%
20农业银行永续债01 50.00 5162.56 3.63%
24农行永续债02 50.00 5161.38 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53808.83 37.79%
国家债券 5235.32 3.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%