我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13861.52 7.59%
债券 115119.38 63.04%
银行存款和结算备付金 51221.29 28.05%
其他资产 2404.69 1.32%
资产总值:182606.88万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 113.14 968.48 0.54%
中煤能源 601898 64.89 957.13 0.53%
招商银行 600036 25.10 944.01 0.52%
美的集团 000333 12.35 939.34 0.52%
神火股份 000933 45.52 914.04 0.51%
中国人寿 601628 20.61 906.84 0.50%
中兴通讯 000063 26.89 837.62 0.46%
徐工机械 000425 101.36 787.57 0.44%
中航重机 600765 38.11 770.97 0.43%
仙琚制药 002332 53.32 719.82 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 4.94%
采矿业 0.25 1.41%
金融业 0.19 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.30%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电电力 600795 121.82 729.70 1.35%
中国广核 003816 157.14 727.56 1.34%
交通银行 601328 92.52 691.12 1.28%
裕同科技 002831 25.91 663.04 1.23%
蓝思科技 300433 26.07 475.78 0.88%
东方电气 600875 25.44 469.37 0.87%
建设银行 601939 60.59 448.37 0.83%
中集集团 000039 47.67 441.42 0.82%
徐工机械 000425 61.54 440.01 0.81%
电投能源 002128 11.69 246.66 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 2.69%
金融业 0.11 2.11%
采矿业 0.02 0.46%
建筑业 0.02 0.38%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 80.00 7994.64 4.43%
20招商银行永续债01 60.00 6131.23 3.40%
浦发转债 47.96 5314.59 2.95%
23建信人寿资本补充债01 50.00 5179.55 2.87%
22宁波银行二级资本债01 50.00 5138.59 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75662.16 41.93%
可转债 5314.59 2.95%
国家债券 5090.79 2.82%
企业债 2062.34 1.14%
央行票据 0.00 0.00%