国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)_资产配置

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C018545UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6284.99	11.59%
债券	25161.94	46.40%
银行存款和结算备付金	15046.50	27.75%
其他资产	7731.07	14.26%

资产总值：54224.50万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	121.82	729.70	1.35%
中国广核	003816	157.14	727.56	1.34%
交通银行	601328	92.52	691.12	1.28%
裕同科技	002831	25.91	663.04	1.23%
蓝思科技	300433	26.07	475.78	0.88%
东方电气	600875	25.44	469.37	0.87%
建设银行	601939	60.59	448.37	0.83%
中集集团	000039	47.67	441.42	0.82%
徐工机械	000425	61.54	440.01	0.81%
电投能源	002128	11.69	246.66	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.69%
金融业	0.11	2.11%
采矿业	0.02	0.46%
建筑业	0.02	0.38%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	94.89	651.89	1.48%
TCL科技	000100	137.21	640.77	1.45%
中国广核	003816	148.63	600.47	1.36%
健盛集团	603558	45.55	491.91	1.12%
湖北能源	000883	93.58	489.42	1.11%
蓝天燃气	605368	34.28	464.49	1.05%
长江电力	600900	18.56	462.70	1.05%
渝农商行	601077	97.20	452.95	1.03%
美的集团	000333	7.06	453.39	1.03%
一心堂	002727	22.63	431.78	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	8.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	4.57%
金融业	0.11	2.51%
批发和零售业	0.07	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.50%
建筑业	0.01	0.21%
采矿业	0.01	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	1.93	87.29	0.20%
兴业科技	002674	7.21	87.75	0.20%
工商银行	601398	18.33	87.62	0.20%
中国核电	601985	11.76	88.20	0.20%
华能国际	600011	11.32	87.16	0.20%
振德医疗	603301	3.58	87.71	0.20%
兆驰股份	002429	15.75	87.89	0.20%
海康威视	002415	2.54	88.19	0.20%
华泰证券	601688	6.28	87.61	0.20%
建设银行	601939	13.50	87.89	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.15%
金融业	0.03	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	191.56	896.50	2.01%
太阳纸业	002078	38.33	469.93	1.06%
蓝天燃气	605368	43.45	445.36	1.00%
中国广核	003816	138.49	434.86	0.98%
贵州茅台	600519	0.23	413.67	0.93%
国泰君安	601211	27.16	394.91	0.89%
海康威视	002415	7.78	262.96	0.59%
三环集团	300408	8.22	254.82	0.57%
淮北矿业	600985	16.89	235.62	0.53%
索通发展	603612	12.35	221.68	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	6.75%
金融业	0.13	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.01%
采矿业	0.03	0.75%
科学研究和技术服务业	0.02	0.50%
房地产业	0.01	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行CD230	50.00	4909.04	9.07%
23农业银行CD155	30.00	2997.63	5.54%
20苏州银行二级	20.00	2138.05	3.95%
20浦发银行永续债	20.00	2130.89	3.94%
22上海农商二级01	20.00	2101.46	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10545.44	19.49%
可转债	2078.49	3.84%
国家债券	505.37	0.93%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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