资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8159.19 69.46%
债券 524.33 4.46%
银行存款和结算备付金 2656.84 22.62%
其他资产 406.44 3.46%
资产总值:11746.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 11.78 385.44 3.49%
宁德时代 300750 0.92 369.56 3.35%
海大集团 002311 7.28 362.62 3.28%
圆通速递 600233 17.36 349.80 3.17%
盐湖股份 000792 9.17 339.29 3.07%
中国化学 601117 34.31 301.58 2.73%
中国广核 003816 64.85 298.96 2.71%
海亮股份 002203 21.09 293.15 2.65%
桐昆股份 601233 15.78 284.83 2.58%
恒逸石化 000703 23.32 284.27 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 50.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 8.98%
采矿业 0.06 5.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.89%
建筑业 0.03 2.73%
金融业 0.03 2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 6.03 412.45 3.15%
海大集团 002311 7.28 403.17 3.08%
顺丰控股 002352 10.44 400.06 3.06%
三环集团 300408 8.53 390.25 2.98%
海尔智家 600690 14.87 387.96 2.96%
汉钟精机 002158 13.27 332.15 2.54%
雅克科技 002409 3.81 282.32 2.16%
徐工机械 000425 23.99 277.80 2.12%
联赢激光 688518 11.16 271.09 2.07%
兴业证券 601377 36.19 268.53 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 48.72%
金融业 0.15 11.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.40%
采矿业 0.01 1.06%
建筑业 0.01 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 3.10 387.63 3.51%
花园转债 1.01 136.70 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 524.33 4.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%