财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
139.92 |
139.03 |
-7.70 |
-13.78 |
3.97 |
| 本期利润(万元) |
113.62 |
107.35 |
-7.09 |
-23.16 |
6.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.12 |
-0.01 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.79 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
3.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
214.21 |
0.00 |
62.30 |
0.00 |
135.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1150.29 |
1122.75 |
1003.31 |
987.22 |
2175.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.26 |
1.14 |
1.12 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
12.32 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
2.74 |
| 累计净值增长率(%) |
14.43 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
1.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2908.33 |
48166.28 |
26629.19 |
14551.29 |
16737.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
9839.04 |
92221.13 |
132555.26 |
31446.93 |
12584.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
9045.58 |
36291.93 |
35925.95 |
6284.99 |
956.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
793.46 |
55929.20 |
96629.31 |
25161.94 |
11628.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.25 |
142.59 |
178.45 |
44.46 |
44.79 |
| 应付托管费(万元) |
2.88 |
23.76 |
29.74 |
7.41 |
7.47 |
| 资产总计(万元) |
13452.33 |
146424.08 |
169735.37 |
54224.50 |
47171.64 |
| 负债合计(万元) |
360.04 |
1552.18 |
1135.48 |
113.48 |
3246.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
13092.29 |
144871.90 |
168599.88 |
54111.02 |
43925.36 |
| 未分配利润(万元) |
2986.45 |
19433.51 |
21757.79 |
13080.81 |
10423.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
138.06 |
101.95 |
505.60 |
160.22 |
243.16 |
| 投资收益(万元) |
12280.05 |
1220.75 |
5585.58 |
209.09 |
408.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-980.95 |
297.91 |
1176.50 |
231.38 |
49.97 |
| 其它收入(万元) |
30.19 |
29.18 |
19.31 |
0.22 |
6.17 |
| 收入合计(万元) |
11467.35 |
1649.78 |
7286.99 |
600.92 |
707.47 |
| 管理人报酬(万元) |
1195.14 |
860.51 |
1178.06 |
264.58 |
625.43 |
| 托管费(万元) |
199.19 |
143.42 |
196.34 |
44.10 |
104.24 |
| 其它费用(万元) |
22.11 |
11.46 |
28.82 |
16.24 |
23.93 |
| 费用合计(万元) |
1425.64 |
1019.60 |
1416.84 |
326.01 |
754.38 |
| 利润总额(万元) |
10041.71 |
630.18 |
5870.15 |
274.91 |
-46.91 |
| 净利润(万元) |
10041.71 |
630.18 |
5870.15 |
274.91 |
-46.91 |
