| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -13.78 | 3.97 | -0.14 | 0.11 | -0.10 |
| 本期利润(万元) | -23.16 | 6.22 | 2.96 | 2.08 | 1.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.27 | 0.00 | 1.18 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 135.72 | 0.00 | 38.09 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 987.22 | 2175.81 | 174.54 | 203.23 | 202.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.14 | 1.13 | 1.31 | 1.31 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.88 | 0.00 | -0.53 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 26629.19 | 14551.29 | 16737.64 | 2890.42 |
| 交易性金融资产(万元) | 132555.26 | 31446.93 | 12584.69 | 23810.59 |
| 其中：股票投资(万元) | 35925.95 | 6284.99 | 956.07 | 18537.46 |
| 其中：债券投资(万元) | 96629.31 | 25161.94 | 11628.62 | 5273.13 |
| 应付管理人报酬(万元) | 178.45 | 44.46 | 44.79 | 55.04 |
| 应付托管费(万元) | 29.74 | 7.41 | 7.47 | 9.17 |
| 资产总计(万元) | 169735.37 | 54224.50 | 47171.64 | 44978.04 |
| 负债合计(万元) | 1135.48 | 113.48 | 3246.28 | 143.98 |
| 所有者权益合计(万元) | 168599.88 | 54111.02 | 43925.36 | 44834.06 |
| 未分配利润(万元) | 21757.79 | 13080.81 | 10423.11 | 11091.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 505.60 | 160.22 | 243.16 | 18.21 |
| 投资收益(万元) | 5585.58 | 209.09 | 408.17 | 495.11 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1176.50 | 231.38 | 49.97 | 444.24 |
| 其它收入(万元) | 19.31 | 0.22 | 6.17 | 5.78 |
| 收入合计(万元) | 7286.99 | 600.92 | 707.47 | 963.34 |
| 管理人报酬(万元) | 1178.06 | 264.58 | 625.43 | 350.46 |
| 托管费(万元) | 196.34 | 44.10 | 104.24 | 58.41 |
| 其它费用(万元) | 28.82 | 16.24 | 23.93 | 11.68 |
| 费用合计(万元) | 1416.84 | 326.01 | 754.38 | 420.59 |
| 利润总额(万元) | 5870.15 | 274.91 | -46.91 | 542.75 |
| 净利润(万元) | 5870.15 | 274.91 | -46.91 | 542.75 |