国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C018545UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) C

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.5813

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.01亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	7.22	3.70	9.55	8.34
混合型名次	4230	3859	3369	3138	3385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.52	22.85	0.00	-	23.97
混合型名次	4068	4480	6362	7747	4348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	富国诚益回报12个月持有期混合C	0.98	1.18	-2.48	4.61	3.32
4229	富国新回报灵活配置混合C	0.98	4.59	4.06	5.18	6.09
4230	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.98	7.22	3.70	9.55	8.34
4231	汇丰晋信策略优选混合A	0.98	9.82	-2.45	-3.83	-1.39
4232	交银稳健配置混合	0.98	9.61	-5.34	0.41	-4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3859 位，高于同类基金平均水平
3857	农银汇理国企改革混合	2.14	7.23	-0.59	6.30	4.54
3858	永赢合享混合发起C	1.23	7.23	-0.18	7.23	8.34
3859	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.98	7.22	3.70	9.55	8.34
3860	红塔红土盛弘混合型发起式A	0.70	7.22	4.04	3.49	4.30
3861	华安产业趋势混合A	3.08	7.22	3.09	-0.04	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3369 位，高于同类基金平均水平
3367	财通资管价值成长混合C	1.32	11.25	3.70	7.26	7.49
3368	长信利泰灵活配置混合E	0.89	11.62	3.70	12.65	12.41
3369	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.98	7.22	3.70	9.55	8.34
3370	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.77	5.20	3.70	6.52	5.80
3371	上银丰益混合C	1.65	8.44	3.70	6.86	8.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3138 位，高于同类基金平均水平
3136	浦银安盛消费升级混合A	-0.68	3.58	-1.96	9.56	8.57
3137	光大保德信专精特新混合A	3.19	15.21	8.83	9.55	8.13
3138	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.98	7.22	3.70	9.55	8.34
3139	中欧嘉益一年混合C	2.66	13.65	5.94	9.55	9.67
3140	光大保德信专精特新混合C	3.19	15.16	8.70	9.54	8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3385 位，高于同类基金平均水平
3383	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	1.99	12.19	6.97	6.46	8.35
3384	富国清洁能源产业灵活配置混合C	2.55	6.95	5.78	5.53	8.34
3385	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.98	7.22	3.70	9.55	8.34
3386	万家新机遇龙头企业混合A	1.48	10.25	7.33	10.86	8.34
3387	银河成长优选一年持有混合C	2.15	14.91	5.09	9.00	8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	国富港股通远见价值混合C	23.54	30.47	20.44	-	20.49
4067	摩根中国生物医药混合(QDII)	23.53	38.24	2.62	-37.42	42.71
4068	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	23.52	22.85	0.00	-	23.97
4069	泓德泓业混合	23.52	15.86	-1.52	-10.14	125.58
4070	招商盛合灵活混合A	23.49	33.68	29.16	52.80	127.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	富国天旭均衡混合A	44.47	22.85	24.24	-	5.74
4479	工银红利优享混合A	14.67	22.85	30.18	11.32	50.94
4480	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	23.52	22.85	0.00	-	23.97
4481	景顺安泽回报一年持有混合A	15.55	22.85	30.95	46.73	46.98
4482	富国金安均衡精选混合C	44.30	22.83	22.52	-	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6362 位，低于同类基金平均水平
6360	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40
6361	国投瑞银美丽中国混合C	45.96	45.44	0.00	-	30.69
6362	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	23.52	22.85	0.00	-	23.97
6363	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	41.97	47.51	0.00	-	33.63
6364	国新国证融兴6个月定开混合A	-12.72	-28.40	0.00	-	-27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7747 位，低于同类基金平均水平
7745	南方荣年一年持有混合E	0.00	0.00	0.00	-	-1.00
7746	国投瑞银美丽中国混合C	45.96	45.44	0.00	-	30.69
7747	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	23.52	22.85	0.00	-	23.97
7748	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	41.97	47.51	0.00	-	33.63
7749	金鹰产业智选一年持有混合A	47.90	75.10	0.00	-	64.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	中海新兴成长六个月持有期混合	63.78	75.83	37.89	-	23.98
4347	广发稳睿六个月持有期混合A	3.78	13.20	19.35	-	23.97
4348	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	23.52	22.85	0.00	-	23.97
4349	泓德睿泽混合	15.17	21.38	3.08	-26.79	23.97
4350	兴全汇享一年持有混合A	10.90	14.44	15.88	16.41	23.94

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	11.78	385.44	3.49%
宁德时代	300750	0.92	369.56	3.35%
海大集团	002311	7.28	362.62	3.28%
圆通速递	600233	17.36	349.80	3.17%
盐湖股份	000792	9.17	339.29	3.07%
中国化学	601117	34.31	301.58	2.73%
中国广核	003816	64.85	298.96	2.71%
海亮股份	002203	21.09	293.15	2.65%
桐昆股份	601233	15.78	284.83	2.58%
恒逸石化	000703	23.32	284.27	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	50.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	8.98%
采矿业	0.06	5.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.89%
建筑业	0.03	2.73%
金融业	0.03	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.3679	1.3702	1.3459	1.3399	1.3475
累计净值(元)	1.5679	1.5702	1.5459	1.5399	1.5475

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