国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C018545UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.3446 0.0032(0.24%)

累计净值：1.5446

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.01亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.08	-0.22	-2.89	9.62	5.46
混合型名次	2656	5488	5872	3763	3971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.16	20.58	0.00	-	20.68
混合型名次	4328	4671	6409	7744	4633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.08	-1.34	-1.40	4.26	2.02
2655	国投瑞银精选收益混合A	1.08	2.36	-3.00	16.58	6.57
2656	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.08	-0.22	-2.89	9.62	5.46
2657	恒越蓝筹精选混合	1.08	20.36	24.89	48.23	38.42
2658	华夏优加生活混合C	1.08	3.92	-5.98	-8.52	-6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	安信稳健增益6个月持有混合C	0.37	-0.22	-0.41	1.88	1.29
5487	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.19	-0.22	1.20	3.92	3.93
5488	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.08	-0.22	-2.89	9.62	5.46
5489	华夏稳福六个月持有混合C	0.13	-0.22	-0.34	0.39	0.45
5490	华夏新锦升混合C	0.39	-0.22	-0.56	14.35	9.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5872 位，低于同类基金平均水平
5870	华夏新锦顺混合C	-0.74	-0.38	-2.88	-3.18	0.00
5871	大成恒享春晓一年定开混合C	-0.12	-0.40	-2.89	-3.98	-2.52
5872	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.08	-0.22	-2.89	9.62	5.46
5873	华夏永福混合C	0.40	-1.48	-2.89	4.34	1.38
5874	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3763 位，高于同类基金平均水平
3761	融通跨界成长灵活配置混合	-1.73	19.26	5.02	9.64	0.09
3762	国寿安保稳诚混合A	-0.15	2.67	7.81	9.62	9.31
3763	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.08	-0.22	-2.89	9.62	5.46
3764	宏利新起点混合B	-1.87	-1.12	4.23	9.62	7.85
3765	华夏蓝筹混合(LOF)C	-0.23	-2.01	4.65	9.62	11.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.19	0.89	2.08	7.50	5.48
3970	前海开源沪港深创新成长混合C	-0.76	3.03	4.06	7.50	5.47
3971	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.08	-0.22	-2.89	9.62	5.46
3972	华泰柏瑞盛世中国混合	-0.29	-3.15	-11.05	9.67	5.45
3973	平安均衡优选1年持有混合A	-0.56	4.67	0.15	1.62	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	国泰君安远见价值混合发起C	19.17	26.54	45.75	-	39.22
4327	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	19.17	109.20	135.02	-	53.89
4328	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	19.16	20.58	0.00	-	20.68
4329	江信同福灵活配置C	19.16	43.87	24.12	42.92	87.49
4330	东海启航6个月混合A	19.15	15.39	5.99	-	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	东方红锦弘甄选两年持有混合	11.89	20.58	16.76	-	8.61
4670	富国兴享回报6个月持有期混合A	11.80	20.58	0.00	-	20.34
4671	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	19.16	20.58	0.00	-	20.68
4672	工银成长精选混合A	10.00	20.55	-8.04	-31.49	-30.38
4673	安信成长动力一年持有混合	10.26	20.54	19.73	0.90	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 6409 位，低于同类基金平均水平
6407	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40
6408	国投瑞银美丽中国混合C	36.85	41.89	0.00	-	25.74
6409	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	19.16	20.58	0.00	-	20.68
6410	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	33.70	44.47	0.00	-	29.41
6411	国新国证融兴6个月定开混合A	-12.72	-28.40	0.00	-	-27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7744 位，低于同类基金平均水平
7742	南方荣年一年持有混合E	0.00	0.00	0.00	-	-1.00
7743	国投瑞银美丽中国混合C	36.85	41.89	0.00	-	25.74
7744	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	19.16	20.58	0.00	-	20.68
7745	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	33.70	44.47	0.00	-	29.41
7746	金鹰产业智选一年持有混合A	87.20	126.77	0.00	-	102.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	大成ESG责任投资混合发起式C	3.04	18.51	18.92	-	20.69
4632	太平睿享混合A	10.89	18.50	22.80	-	20.69
4633	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	19.16	20.58	0.00	-	20.68
4634	华夏永顺一年持有混合A	18.06	30.16	27.30	-	20.68
4635	中欧瑾利混合C	9.24	11.64	12.50	17.70	20.66

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	11.78	385.44	3.49%
宁德时代	300750	0.92	369.56	3.35%
海大集团	002311	7.28	362.62	3.28%
圆通速递	600233	17.36	349.80	3.17%
盐湖股份	000792	9.17	339.29	3.07%
中国化学	601117	34.31	301.58	2.73%
中国广核	003816	64.85	298.96	2.71%
海亮股份	002203	21.09	293.15	2.65%
桐昆股份	601233	15.78	284.83	2.58%
恒逸石化	000703	23.32	284.27	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	50.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	8.98%
采矿业	0.06	5.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.89%
建筑业	0.03	2.73%
金融业	0.03	2.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.3414	1.3302	1.3162	1.3328	1.3264
累计净值(元)	1.5414	1.5302	1.5162	1.5328	1.5264

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