国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C018545UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) C

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.2750 -0.0016(-0.13%)

累计净值：1.4750

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.00亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	-6.59	-6.79	-5.42	0.00
混合型名次	2132	4173	5007	4886	4461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.01	15.39	12.21	-	14.43
混合型名次	3830	5052	3953	7755	4561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.15	-4.80	-8.61	-7.54	-4.71
2131	国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.15	-4.83	-8.70	-7.72	-4.93
2132	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.15	-6.59	-6.79	-5.42	0.00
2133	海富通富盈混合A	1.15	1.91	-0.65	-3.27	-0.43
2134	宏利稳定混合	1.15	-0.82	-6.95	-16.96	-17.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	招商丰益混合A	-1.78	-6.55	-5.44	-6.69	-0.78
4172	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	-0.23	-6.57	2.36	9.42	10.09
4173	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.15	-6.59	-6.79	-5.42	0.00
4174	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	-0.21	-6.59	2.30	9.26	9.92
4175	交银沪港深价值精选混合	1.62	-6.59	1.20	-9.43	-4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	长信多利混合A	4.19	8.25	-6.79	-12.62	-9.48
5006	广发核心竞争力混合C	2.52	-11.68	-6.79	-11.75	-2.28
5007	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.15	-6.59	-6.79	-5.42	0.00
5008	恒生前海高端制造混合C	-9.24	-32.02	-6.79	18.02	29.91
5009	泰信均衡价值混合C	2.21	3.76	-6.79	-19.14	-8.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	鹏华弘益混合A	2.17	13.04	-4.50	-5.40	-1.07
4885	人保量化混合A	-0.62	-3.85	-17.92	-5.41	-5.23
4886	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.15	-6.59	-6.79	-5.42	0.00
4887	鹏华弘益混合C	2.17	13.04	-4.51	-5.42	-1.10
4888	九泰锐升混合	2.75	4.63	-0.94	-5.43	-5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4460	国富新机遇混合C	0.31	-3.15	-1.69	-1.21	0.00
4461	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.15	-6.59	-6.79	-5.42	0.00
4462	海富通惠睿精选混合C	-0.01	0.96	-0.04	-0.42	0.00
4463	华安沪港深通精选灵活配置混合C	-5.12	-22.93	-3.92	-7.88	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3830 位，高于同类基金平均水平
3828	平安恒泰1年持有混合A	9.02	15.07	11.98	-	7.29
3829	中信建投稳利混合A	9.02	27.13	20.31	22.54	87.30
3830	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	9.01	15.39	12.21	-	14.43
3831	南方誉享一年持有期混合C	9.01	14.09	13.95	12.27	15.53
3832	中信建投量化进取C	9.01	36.82	16.06	0.13	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	工银悦享混合A	7.80	15.40	15.24	-	-17.88
5051	国寿安保裕丰混合C	7.67	15.39	4.27	-	2.78
5052	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	9.01	15.39	12.21	-	14.43
5053	安信稳健增利混合C	5.06	15.36	16.05	29.33	44.01
5054	银华清洁能源产业混合C	8.50	15.35	-5.67	-	-8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	民生加银研究精选	42.50	53.84	12.23	-13.19	63.72
3952	泰康申润一年持有期混合A	6.70	7.15	12.23	11.27	19.10
3953	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	9.01	15.39	12.21	-	14.43
3954	海富通富盈混合A	0.31	16.02	12.21	13.26	22.92
3955	华安安信消费服务混合A	7.21	16.89	12.21	22.22	522.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7755 位，低于同类基金平均水平
7753	南方荣年一年持有混合E	0.00	0.00	0.00	-	-1.00
7754	国投瑞银美丽中国混合C	19.00	44.82	14.70	-	19.48
7755	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	9.01	15.39	12.21	-	14.43
7756	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	14.63	47.18	16.79	-	22.15
7757	金鹰产业智选一年持有混合A	56.59	105.54	0.00	-	79.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	建信优化配置混合C	45.10	45.80	22.13	-	14.44
4560	万家人工智能混合C	51.36	77.22	62.86	-	14.44
4561	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	9.01	15.39	12.21	-	14.43
4562	安信成长动力一年持有混合	-9.56	17.63	-2.68	-11.41	14.42
4563	华泰紫金先进制造混合发起A	23.59	37.74	23.35	-	14.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.97	586.36	5.15%
宁德时代	300750	1.37	538.42	4.73%
桐昆股份	601233	23.27	503.80	4.43%
中际旭创	300308	0.38	482.60	4.24%
新洁能	605111	4.06	402.51	3.54%
燕京啤酒	000729	38.75	392.54	3.45%
德业股份	605117	3.26	346.15	3.04%
浙江龙盛	600352	28.08	340.05	2.99%
宁波银行	002142	10.72	318.28	2.80%
京东方A	000725	31.26	271.34	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	58.11%
金融业	0.07	6.30%
采矿业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.2766	1.2800	1.2640	1.2752	1.2605
累计净值(元)	1.4766	1.4800	1.4640	1.4752	1.4605

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