国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C018545UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) C

年内公募基金分红超780亿元权益类基金增势明显[2025-04-23]

最新动态

最新净值：1.119 0.002(0.19%)

累计净值：1.319

更新时间：2025-04-22 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.10亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.33	-0.73	-0.85	-1.63
混合型名次	7269	1916	4655	4362	5209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.16	0.00	0.00	-	0.22
混合型名次	5762	2504	3209	7639	4290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	万家北交所慧选两年定期开放混合A	8.78	5.64	37.80	61.20	48.39
3	万家北交所慧选两年定期开放混合C	8.78	5.60	37.64	60.81	48.19
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7269 位，低于同类基金平均水平
7267	国寿安保稳寿混合C	-0.10	0.64	-0.07	2.13	-0.31
7268	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.10	-0.28	-0.58	-0.55	-1.45
7269	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.10	-0.33	-0.73	-0.85	-1.63
7270	华安宁享6个月混合A	-0.10	0.85	-0.10	0.54	-1.25
7271	华安宁享6个月混合C	-0.10	0.81	-0.20	0.34	-1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
4	中银医疗保健混合A	4.46	18.15	34.91	24.00	34.70
5	中银医疗保健混合C	4.46	18.11	34.79	23.76	34.54
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	广发聚荣一年持有期混合A	0.09	-0.33	0.58	0.85	0.21
1915	广发稳裕混合C	0.00	-0.33	0.17	0.32	-0.15
1916	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.10	-0.33	-0.73	-0.85	-1.63
1917	华夏永润六个月持有混合A	0.21	-0.33	0.63	2.02	0.75
1918	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	0.28	-0.33	0.50	4.90	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	14.79	52.52	27.47	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	14.83	52.11	27.13	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.36	-1.13	-0.72	0.33	-0.53
4654	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.09	-0.71	-0.72	0.99	-0.85
4655	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.10	-0.33	-0.73	-0.85	-1.63
4656	海富通领先成长混合	2.15	-2.97	-0.73	-3.90	1.60
4657	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	0.53	-2.63	-0.73	-0.08	-1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	5.30	-12.47	6.93	84.86	40.54
2	永赢先进制造智选混合发起C	5.29	-12.50	6.82	84.49	40.36
3	鹏华碳中和主题混合A	5.10	-15.07	8.42	79.54	46.94
4	鹏华碳中和主题混合C	5.09	-15.11	8.27	79.02	46.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	东方匠心优选混合C	0.77	-2.35	0.33	-0.85	1.31
4361	光大保德信汇佳混合C	1.99	0.05	4.19	-0.85	5.54
4362	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.10	-0.33	-0.73	-0.85	-1.63
4363	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	1.41	-5.38	-2.17	-0.85	-1.37
4364	添富行业整合混合A	0.54	-2.58	3.83	-0.86	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	1.58	18.64	49.85	68.02	62.36
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.95	14.92	50.87	69.33	61.48
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.95	14.88	50.72	69.00	61.29
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	0.50	19.88	40.66	45.61	50.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.49	19.84	40.52	45.32	50.06
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	富国天惠成长混合(LOF)	1.28	-4.74	-2.44	-3.11	-1.63
5208	广发沪港深价值成长混合A	1.58	-4.25	-0.55	-5.53	-1.63
5209	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.10	-0.33	-0.73	-0.85	-1.63
5210	华泰柏瑞景气成长混合A	1.00	-2.42	0.80	1.03	-1.63
5211	华泰保兴鑫成优选混合A	0.27	-3.27	0.96	-1.27	-1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	124.74	108.69	0.00	-	106.29
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	123.82	107.02	0.00	-	104.08
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5762 位，低于同类基金平均水平
5760	金鹰责任投资混合A	-0.15	-26.74	-35.75	-	-43.97
5761	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.20	1524.30
5762	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.16	0.00	0.00	-	0.22
5763	汇添富社会责任混合C	-0.16	-33.76	-40.12	-	-46.93
5764	平安兴奕成长1年持有混合C	-0.17	-21.65	-10.43	-	-27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	104.58	112.65	0.00	-	106.40
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	103.55	110.53	0.00	-	103.67
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	国泰研究优势混合C	2.53	0.00	0.00	-	-25.77
2503	国投瑞银美丽中国混合C	1.99	0.00	0.00	-	-13.32
2504	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.16	0.00	0.00	-	0.22
2505	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	5.23	0.00	0.00	-	-9.36
2506	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	4.77	0.00	0.00	-	-8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	147.26	204.11	187.75	-	118.23
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	133.43	144.82	131.50	-	76.08
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	132.49	142.89	128.72	-	73.69
4	招商优势企业混合A	50.40	19.25	85.67	87.68	385.34
5	广发北交所精选两年定开混合A	84.86	88.21	83.74	-	57.63
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3209 位，高于同类基金平均水平
3207	国投瑞银美丽中国混合C	1.99	0.00	0.00	-	-13.32
3208	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	-4.57	-7.36	0.00	-	-5.22
3209	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.16	0.00	0.00	-	0.22
3210	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	5.23	0.00	0.00	-	-9.36
3211	国投瑞银锐意改革混合C	22.18	10.66	0.00	-	5.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	18.76	37.14	76.73	274.74	390.72
2	东吴新趋势价值线混合	19.99	19.91	70.55	170.75	68.95
3	广发多因子混合	30.56	10.81	25.10	166.46	318.21
4	交银趋势混合A	-1.70	-1.43	10.44	164.25	554.42
5	东吴移动互联C	14.23	10.91	62.69	163.79	182.06
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7639 位，低于同类基金平均水平
7637	南方荣年一年持有混合E	0.00	0.00	0.00	-	-1.00
7638	国投瑞银美丽中国混合C	1.99	0.00	0.00	-	-13.32
7639	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.16	0.00	0.00	-	0.22
7640	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	5.23	0.00	0.00	-	-9.36
7641	金鹰产业智选一年持有混合A	19.54	0.00	0.00	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	12.17	-8.78	-3.96	23.55	2957.50
2	嘉实增长混合	7.49	-14.77	-5.23	7.40	2010.83
3	景顺长城优选混合	35.27	3.61	11.20	45.33	1759.61
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.15	-20.35	-18.58	-13.20	1524.30
5	富国天瑞强势混合	12.81	-4.46	-3.10	39.99	1508.20
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	东方红睿和三年定开混合C	0.00	0.00	0.00	-	0.24
4289	银华招利一年持有期混合A	1.21	-0.30	-0.41	-	0.24
4290	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.16	0.00	0.00	-	0.22
4291	中欧聚优港股通混合发起C	28.23	1.13	0.00	-	0.21
4292	交银鸿泰一年持有期混合A	2.23	2.00	2.22	-	0.20

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	403.13	3003.32	2.11%
齐鲁银行	601665	486.12	2945.88	2.07%
中国移动	600941	26.66	2862.22	2.01%
宁德时代	300750	8.14	2058.93	1.45%
徐工机械	000425	232.51	2004.24	1.41%
裕同科技	002831	65.17	1645.54	1.16%
益丰药房	603939	56.66	1411.40	0.99%
天富能源	600509	211.83	1391.72	0.98%
海信家电	000921	37.34	1109.37	0.78%
顺络电子	002138	37.22	1074.91	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	7.38%
金融业	0.76	5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	2.01%
批发和零售业	0.14	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.98%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：比依股份将于5月8日召开股东大会，审议与控股股东共同投资参与设立私募基金的关联交易的议案

　　金融界4月22日消息，比依股份发布公告，将于2025年5月8日召开第2次临时股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月29日，当日收市后持有比依股份股票的投资者可以参与投票。　　会议地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江

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　　随着上市公司2024年年报和2025年一季报披露稳步推进，作为A股市场重要机构力量的社保基金部分持仓也逐步浮出水面。　　已有逾300家公司年报出现社保基金股东身影　　数据显示，截至发稿，已披露2024年年报的上市公司中，已有逾300家公

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04-22 基金公司一季度末非货管理规模排名出炉
04-22 公募基金一季度末管理规模为31.81万亿元
04-22 见证历史！金价再创新高，黄金饰品、黄金ETF都涨疯了

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标题：国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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标题：国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(国投瑞银瑞盛混合(LOF...

国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（国投瑞银瑞盛混合（LOF）C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日...

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06-27国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2024年6月...
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06-14关于国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大...

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交易日	2025-04-21	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15
单位净值(元)	1.117	1.118	1.117	1.117	1.116
累计净值(元)	1.317	1.318	1.317	1.317	1.316

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