国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C018545UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.2691 -0.0015(-0.12%)

累计净值：1.4691

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.00亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-3.88	-7.22	-5.63	-0.46
混合型名次	6406	3879	5397	5178	4810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.01	15.03	11.78	-	13.90
混合型名次	4198	5279	4100	7758	4675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6406 位，低于同类基金平均水平
6404	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.46	3.20	-3.20	-7.93	-2.37
6405	格林鑫利六个月持有期混合C	-0.46	2.28	-1.05	-3.34	-2.39
6406	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.46	-3.88	-7.22	-5.63	-0.46
6407	鹏华上华一年持有期混合C	-0.46	1.08	-0.54	-1.09	-0.66
6408	鹏华芯片产业混合发起式A	-0.46	-17.16	11.98	21.00	40.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3879 位，高于同类基金平均水平
3877	农银睿选混合	3.54	-3.87	-3.56	-4.72	-0.62
3878	前海开源沪港深优势精选混合A	-0.64	-3.87	-12.23	-19.35	-17.39
3879	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.46	-3.88	-7.22	-5.63	-0.46
3880	弘毅远方国企转型升级混合A	0.16	-3.88	1.55	2.05	9.12
3881	红塔红土稳健精选混合型A	0.30	-3.88	-0.41	3.91	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	宏利稳定混合	-0.28	-1.89	-7.21	-16.54	-17.71
5396	长安宏观策略混合A	5.21	-24.40	-7.22	40.74	37.75
5397	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.46	-3.88	-7.22	-5.63	-0.46
5398	华夏磐利一年定开混合A	3.33	-14.36	-7.22	-9.99	-2.20
5399	易方达量化策略精选灵活配置混合C	2.41	-12.14	-7.22	-1.11	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	工银专精特新混合C	1.51	-5.66	-3.04	-5.62	1.72
5177	泓德瑞兴三年持有期混合	0.67	-1.85	-2.02	-5.62	2.56
5178	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.46	-3.88	-7.22	-5.63	-0.46
5179	中欧康裕混合C	0.70	-4.98	-5.81	-5.63	-4.27
5180	博道远航混合A	2.26	-15.29	-7.53	-5.64	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	华安添悦6个月持有混合A	0.00	0.22	-0.29	1.81	-0.44
4809	国寿安保健康科学混合C	1.73	-0.18	1.66	-3.95	-0.45
4810	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.46	-3.88	-7.22	-5.63	-0.46
4811	民生加银鑫喜混合	-0.48	-6.72	-5.26	-4.08	-0.46
4812	南方智锐混合C	-1.43	8.16	-6.18	-7.71	-0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	长信乐信混合A	7.01	12.07	15.53	-4.78	42.17
4197	富国久利稳健配置混合型C	7.01	73.31	57.66	40.95	80.70
4198	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	7.01	15.03	11.78	-	13.90
4199	鑫元安鑫回报C	7.01	18.08	15.35	-	13.89
4200	财通稳进回报6个月持有期混合C	7.00	8.52	5.91	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	广发恒通六个月持有期混合C	3.39	15.04	12.70	19.92	22.38
5278	南方安裕混合C	9.20	15.04	13.02	13.28	49.52
5279	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	7.01	15.03	11.78	-	13.90
5280	金鹰元禧混合C	6.70	15.03	12.45	10.12	41.44
5281	易方达瑞锦混合发起式C	7.31	15.03	23.17	33.23	43.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	民生加银研究精选	42.41	56.32	11.81	-16.98	64.22
4099	平安恒泰1年持有混合A	8.82	15.41	11.79	-	7.20
4100	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	7.01	15.03	11.78	-	13.90
4101	华安添禧一年混合A	5.90	14.04	11.78	-	11.06
4102	兴全汇享一年持有混合A	6.46	20.75	11.78	12.19	22.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7758 位，低于同类基金平均水平
7756	南方荣年一年持有混合E	0.00	0.00	0.00	-	-1.00
7757	国投瑞银美丽中国混合C	19.17	48.05	15.93	-	19.46
7758	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	7.01	15.03	11.78	-	13.90
7759	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	14.93	50.68	18.72	-	22.23
7760	金鹰产业智选一年持有混合A	57.66	107.24	0.00	-	77.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	中欧瑾利混合C	1.85	9.04	3.50	8.97	13.91
4674	长信银利精选混合C	20.71	35.52	37.07	-	13.90
4675	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	7.01	15.03	11.78	-	13.90
4676	嘉实产业优势混合A	7.37	34.30	26.53	-	13.90
4677	大成卓享一年持有混合A	3.50	21.06	10.44	11.50	13.89

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.97	586.36	5.15%
宁德时代	300750	1.37	538.42	4.73%
桐昆股份	601233	23.27	503.80	4.43%
中际旭创	300308	0.38	482.60	4.24%
新洁能	605111	4.06	402.51	3.54%
燕京啤酒	000729	38.75	392.54	3.45%
德业股份	605117	3.26	346.15	3.04%
浙江龙盛	600352	28.08	340.05	2.99%
宁波银行	002142	10.72	318.28	2.80%
京东方A	000725	31.26	271.34	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	58.11%
金融业	0.07	6.30%
采矿业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2706	1.2750	1.2766	1.2800	1.2640
累计净值(元)	1.4706	1.4750	1.4766	1.4800	1.4640

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