国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C018545UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) C

最新动态

最新净值：1.2381 -0.0079(-0.63%)

累计净值：1.4381

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.00亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.83	-2.70	-3.12	-7.06	-2.89
混合型名次	2760	2773	2702	4054	3977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.78	10.15	10.86	-	11.12
混合型名次	3921	4375	4255	7777	4463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	中信建投睿信A	-1.82	-0.45	0.24	-9.21	-7.30
2759	广发百发大数据价值混合C	-1.83	-7.73	-7.56	-10.80	-5.77
2760	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-1.83	-2.70	-3.12	-7.06	-2.89
2761	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	-1.83	0.29	-4.25	-7.96	-5.42
2762	景顺长城品质成长混合A类	-1.83	-1.01	-4.08	-15.53	-14.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2773 位，高于同类基金平均水平
2771	招商品质生活混合A	-1.89	-2.69	-0.99	-6.14	-3.62
2772	富国悦享回报12个月持有期混合C	-1.63	-2.70	-2.89	0.81	6.85
2773	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-1.83	-2.70	-3.12	-7.06	-2.89
2774	银华创业板两年定期开放混合	0.85	-2.70	10.87	3.02	17.07
2775	招商社会责任混合D	-3.08	-2.70	-1.18	-9.74	-13.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	东财品质生活优选混合发起式C	-0.51	-2.69	-3.12	1.17	4.44
2701	格林高股息优选混合A	-1.80	0.01	-3.12	-7.98	-12.73
2702	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-1.83	-2.70	-3.12	-7.06	-2.89
2703	华泰柏瑞港股通量化混合	-1.88	-2.99	-3.12	-12.64	-15.40
2704	交银多策略回报灵活配置混合C	-2.81	-3.46	-3.12	-2.60	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	中银卓越成长混合A	-6.67	-9.41	-16.63	-7.05	-1.09
4053	国泰产业精选一年封闭运作混合C	-5.69	-7.81	-12.42	-7.06	-9.18
4054	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-1.83	-2.70	-3.12	-7.06	-2.89
4055	汇添富价值精选混合A	-2.72	-5.00	-13.17	-7.06	-1.65
4056	天弘创新领航A	-5.59	-9.58	-20.07	-7.06	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-4.69	-5.85	-6.45	67.37	105.99
2	东方人工智能主题混合A	-1.24	-6.47	-21.42	55.21	82.54
3	东方人工智能主题混合C	-1.25	-6.50	-21.50	54.90	81.96
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-12.18	-17.71	53.79	75.97
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.22	-12.19	-17.74	53.71	75.81
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	浦银安盛先进制造混合A	-7.56	-15.15	-22.05	-2.22	-2.88
3976	中欧行业成长混合(LOF)C	-3.53	-6.00	-9.62	-7.24	-2.88
3977	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-1.83	-2.70	-3.12	-7.06	-2.89
3978	华泰精选回报	-0.01	-0.02	-0.06	-1.31	-2.89
3979	华夏优势增长混合	-5.96	-13.13	-26.25	-6.82	-2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	141.34	202.09	178.71	233.85	659.05
2	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
5	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3921 位，高于同类基金平均水平
3919	国投瑞银稳健增长混合	-1.76	30.50	32.47	19.08	624.28
3920	中融行业先锋6个月持有混合C	-1.77	10.46	3.00	-18.85	-6.41
3921	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-1.78	10.15	10.86	-	11.12
3922	交银启信混合发起A	-1.78	48.81	48.56	-	41.56
3923	农银景气优选混合A	-1.78	49.35	53.10	-	47.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	信澳业绩驱动混合A	60.67	258.52	277.24	-	123.93
3	信澳业绩驱动混合C	59.71	254.27	270.56	-	118.41
4	华商均衡成长混合A	87.00	252.30	247.22	116.28	182.12
5	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	汇添富稳健汇盈一年持有混合	4.08	10.16	8.93	-4.00	2.53
4374	九泰久益混合C	-8.79	10.16	10.11	2.12	149.98
4375	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-1.78	10.15	10.86	-	11.12
4376	易方达瑞信混合E	4.90	10.15	16.56	20.60	77.29
4377	易方达悦盈一年持有期混合A	3.22	10.15	14.52	13.88	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	88.00	237.59	325.94	159.22	614.82
2	财通景气甄选一年持有期混合A	82.38	234.82	324.12	-	282.26
3	财通成长优选混合	80.81	234.23	321.59	155.53	493.60
4	财通景气甄选一年持有期混合C	80.94	229.54	314.13	-	272.55
5	财通匠心优选一年持有期混合A	85.11	225.59	312.14	-	141.10
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	南华瑞盈混合发起C	-8.74	5.04	10.88	-13.58	27.76
4254	富国睿泽回报混合	-6.59	16.78	10.86	-8.47	108.61
4255	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-1.78	10.15	10.86	-	11.12
4256	交银周期回报灵活配置混合A	4.95	10.84	10.86	10.66	130.84
4257	中欧心益稳健6个月混合A	0.35	4.53	10.86	11.49	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	117.86	275.83	255.44	251.26	407.11
2	交银优择回报灵活配置混合A	63.96	250.47	249.22	246.98	422.98
3	易方达瑞享灵活配置混合I	63.15	225.71	210.94	246.52	793.32
4	交银优择回报灵活配置混合C	63.64	248.94	247.19	243.51	421.20
5	易方达瑞享灵活配置混合E	62.83	224.42	209.19	243.14	621.96
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7777 位，低于同类基金平均水平
7775	南方荣年一年持有混合E	0.00	0.00	0.00	-	-1.00
7776	国投瑞银美丽中国混合C	-0.89	36.18	20.29	-	16.64
7777	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-1.78	10.15	10.86	-	11.12
7778	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-4.98	34.26	22.55	-	18.23
7779	金鹰产业智选一年持有混合A	30.30	66.70	65.26	-	62.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.75	42.05	43.11	5.65	4234.81
2	宏利成长混合	61.78	181.70	273.32	120.78	4022.28
3	富国天瑞强势混合	18.51	77.90	67.97	21.04	2569.63
4	嘉实增长混合	4.40	22.59	16.55	-13.73	2406.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	7.06	26.01	26.69	-10.22	2187.35
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	鹏扬景泽一年持有混合A	1.74	6.64	11.24	-	11.15
4462	国泰慧益一年持有混合C	0.59	7.35	11.36	-	11.13
4463	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-1.78	10.15	10.86	-	11.12
4464	天弘安康颐和C	-0.95	4.72	5.51	1.81	11.11
4465	天弘恒新A	0.10	2.49	1.46	9.51	11.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.97	586.36	5.15%
宁德时代	300750	1.37	538.42	4.73%
桐昆股份	601233	23.27	503.80	4.43%
中际旭创	300308	0.38	482.60	4.24%
新洁能	605111	4.06	402.51	3.54%
燕京啤酒	000729	38.75	392.54	3.45%
德业股份	605117	3.26	346.15	3.04%
浙江龙盛	600352	28.08	340.05	2.99%
宁波银行	002142	10.72	318.28	2.80%
京东方A	000725	31.26	271.34	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	58.11%
金融业	0.07	6.30%
采矿业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2460	1.2515	1.2553	1.2612	1.2606
累计净值(元)	1.4460	1.4515	1.4553	1.4612	1.4606

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。