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最新净值:1.135 -0.001(-0.11%)

累计净值:1.335

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C增长自成立以来,共分红 1
基金经理:贺明之 2024-09-20 每10份派现金 2.0
基金规模:0.02亿元
    国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.28 1.13 3.27 1.02 2.88
混合型名次 4698 5777 6615 5520 5631
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 113.14 968.48 0.54%
中煤能源 601898 64.89 957.13 0.53%
招商银行 600036 25.10 944.01 0.52%
美的集团 000333 12.35 939.34 0.52%
神火股份 000933 45.52 914.04 0.51%
中国人寿 601628 20.61 906.84 0.50%
中兴通讯 000063 26.89 837.62 0.46%
徐工机械 000425 101.36 787.57 0.44%
中航重机 600765 38.11 770.97 0.43%
仙琚制药 002332 53.32 719.82 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 4.94%
采矿业 0.25 1.41%
金融业 0.19 1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.30%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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