国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C018545UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) C

莫海波升任万家基金总经理[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.3465 0.0143(1.07%)

累计净值：1.5465

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.12亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.75	0.23	-0.23	7.26	5.61
混合型名次	3836	4633	4658	3094	3267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.49	21.40	0.00	-	20.85
混合型名次	4428	4807	5960	7742	4322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方阿尔法精选混合A	14.80	14.02	-2.37	-3.65	-5.04
2	东方阿尔法精选混合C	14.78	13.96	-2.50	-3.90	-5.19
3	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
4	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
5	金信核心竞争力混合	12.94	15.14	29.29	21.39	26.74
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3836 位，高于同类基金平均水平
3834	广发东财大数据混合A	1.75	2.47	3.19	4.98	7.37
3835	广发东财大数据混合C	1.75	2.46	3.16	4.93	7.34
3836	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.75	0.23	-0.23	7.26	5.61
3837	华安聚优精选混合	1.75	-1.08	1.46	2.50	5.32
3838	中海优势精选混合	1.75	-2.64	-3.82	4.21	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	5.24	29.35	39.67	47.42	40.94
2	财通科技创新混合C	5.22	29.28	39.40	46.85	40.64
3	汇添富优势企业精选混合A	3.92	27.94	20.69	38.73	20.54
4	汇添富优势企业精选混合C	3.92	27.89	20.56	38.40	20.37
5	信澳业绩驱动混合A	4.58	27.58	36.41	75.49	38.99
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	工银聚益混合C	0.25	0.23	0.71	0.92	1.53
4632	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	3.60	0.23	0.66	3.37	3.65
4633	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.75	0.23	-0.23	7.26	5.61
4634	华泰柏瑞享利混合C	0.10	0.23	0.65	1.62	1.17
4635	汇安丰恒混合C	0.31	0.23	0.80	1.89	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	3.65	22.40	49.06	91.03	50.78
2	华泰柏瑞质量成长C	3.65	22.35	48.84	90.56	50.52
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	华泰柏瑞质量精选混合A	3.98	21.60	46.23	80.33	47.53
5	华泰柏瑞质量精选混合C	3.97	21.55	46.19	80.07	47.46
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	中银鑫利混合A	0.67	-0.49	-0.22	-0.01	-0.06
4657	博时鑫泰混合A	-0.23	0.21	-0.23	0.43	-0.35
4658	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.75	0.23	-0.23	7.26	5.61
4659	华富竞争力优选混合A	4.26	1.47	-0.23	28.72	11.84
4660	华泰柏瑞量化明选C	-1.33	-0.02	-0.23	-1.71	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	5.95	24.50	44.15	111.57	45.10
2	华商均衡成长混合A	4.03	25.21	46.17	99.69	53.35
3	华商均衡成长混合C	4.02	25.15	45.96	99.10	53.09
4	广发远见智选混合A	8.06	19.87	41.27	92.59	86.06
5	广发远见智选混合C	8.05	19.82	41.10	92.13	85.81
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3094 位，高于同类基金平均水平
3092	汇添富稳健增长混合C	1.37	3.72	3.33	7.27	6.91
3093	泓德产业升级混合A	2.51	3.19	0.42	7.27	8.08
3094	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.75	0.23	-0.23	7.26	5.61
3095	前海开源沪港深新机遇混合A	2.82	2.99	3.91	7.25	8.19
3096	长安裕泰混合C	0.80	-1.90	0.62	7.24	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	8.06	19.87	41.27	92.59	86.06
2	广发远见智选混合C	8.05	19.82	41.10	92.13	85.81
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3267 位，高于同类基金平均水平
3265	景顺长城中国回报灵活配置混合	0.65	-1.86	2.61	6.09	5.62
3266	前海联合价值优选混合C	2.92	3.99	-2.42	5.07	5.62
3267	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.75	0.23	-0.23	7.26	5.61
3268	嘉实阿尔法优选混合C	2.44	1.74	-1.50	6.09	5.61
3269	中泰星宇价值成长混合A	2.83	-0.29	1.23	4.71	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	308.70	238.69	152.24	82.87	168.11
2	华泰柏瑞质量成长C	306.86	236.29	149.44	79.41	43.17
3	信澳业绩驱动混合A	298.15	379.06	212.24	-	145.42
4	华泰柏瑞质量精选混合A	297.80	251.11	164.32	86.71	86.37
5	华泰柏瑞质量精选混合C	296.27	247.98	160.59	82.27	81.89
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	广发资管消费精选灵活配置混合	20.50	39.34	17.45	-25.74	8.14
4427	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	20.50	38.13	20.37	-	30.61
4428	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	20.49	21.40	0.00	-	20.85
4429	国泰君安高端装备混合发起C	20.45	20.82	0.00	-	2.03
4430	交银启汇混合C	20.44	24.27	-4.59	-	-21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	298.15	379.06	212.24	-	145.42
2	信澳业绩驱动混合C	295.78	373.34	206.69	-	140.08
3	前海开源沪港深乐享生活	287.46	370.27	160.51	215.73	395.95
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	284.77	345.83	273.66	273.66	460.66
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	284.38	344.92	272.56	271.80	451.94
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	长信消费升级混合A	2.73	21.41	-8.97	-46.60	-46.69
4806	格林伯锐灵活配置A	1.37	21.41	-6.67	-24.96	-25.95
4807	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	20.49	21.40	0.00	-	20.85
4808	信诚至利A	38.76	21.40	17.52	19.03	40.82
4809	华夏医疗健康混合A	13.73	21.39	-6.40	-27.81	85.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	190.10	308.35	283.75	303.73	473.70
2	景顺长城稳健回报混合C类	189.57	306.83	280.83	299.09	444.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	284.77	345.83	273.66	273.66	460.66
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	284.38	344.92	272.56	271.80	451.94
5	宝盈转型动力混合A	240.82	257.43	261.13	277.07	232.20
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 5960 位，低于同类基金平均水平
5958	国投瑞银安睿混合C	0.06	-5.16	0.00	-	-7.40
5959	国投瑞银美丽中国混合C	53.50	58.37	0.00	-	31.32
5960	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	20.49	21.40	0.00	-	20.85
5961	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	51.92	61.32	0.00	-	35.68
5962	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	32.70	41.30	0.00	-	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.73	183.86	198.04	365.56	305.04
2	东吴移动互联A	143.60	168.00	174.49	363.18	581.47
3	东吴移动互联C	143.11	166.93	172.84	358.62	566.29
4	易方达瑞享灵活配置混合I	282.79	276.31	172.31	341.48	868.61
5	易方达瑞享灵活配置混合E	282.03	274.74	170.67	337.02	683.58
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7742 位，低于同类基金平均水平
7740	南方荣年一年持有混合E	0.00	0.00	0.00	-	-1.00
7741	国投瑞银美丽中国混合C	53.50	58.37	0.00	-	31.32
7742	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	20.49	21.40	0.00	-	20.85
7743	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	51.92	61.32	0.00	-	35.68
7744	金鹰产业智选一年持有混合A	37.86	65.24	0.00	-	44.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	51.21	70.23	33.00	11.55	4476.56
2	宏利成长混合	209.27	243.46	197.94	289.88	4184.17
3	富国天瑞强势混合	86.49	107.49	74.43	56.92	2801.02
4	嘉实增长混合	30.30	40.64	5.38	-7.02	2612.18
5	兴全趋势投资混合(LOF)	54.70	51.65	19.27	-1.72	2378.81
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	易方达招易一年持有期混合A	1.89	5.54	8.32	13.11	20.87
4321	广发睿盛混合A	56.87	92.38	50.80	-	20.85
4322	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	20.49	21.40	0.00	-	20.85
4323	招商瑞泰1年持有期混合A	14.44	17.90	18.94	-	20.84
4324	华泰紫金科创3年封闭混合A	47.66	31.57	16.57	9.28	20.83

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.03	412.45	3.15%
海大集团	002311	7.28	403.17	3.08%
顺丰控股	002352	10.44	400.06	3.06%
三环集团	300408	8.53	390.25	2.98%
海尔智家	600690	14.87	387.96	2.96%
汉钟精机	002158	13.27	332.15	2.54%
雅克科技	002409	3.81	282.32	2.16%
徐工机械	000425	23.99	277.80	2.12%
联赢激光	688518	11.16	271.09	2.07%
兴业证券	601377	36.19	268.53	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	48.72%
金融业	0.15	11.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.40%
采矿业	0.01	1.06%
建筑业	0.01	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.02%

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标题：聚焦科技与医药板块港股主题基金年内已成立46只

　　港股市场正在成为基金公司布局的重点：截至4月16日，今年以来已有46只港股主题基金成立，数量较去年同期倍增；目前共有11只港股主题基金正在发行，另有4只港股主题基金发布基金份额发售公告，即将启动发行。　　从产品投资方向看，港股科技板块关

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标题：两万亿量化私募迎合规拷问：人员混同、保本承诺等违规频现

　　在技术与资金双重推动下，量化私募行业实现跨越式扩张，截至一季度末，百亿量化私募增至61家，整体管理规模逼近2万亿元；同时一季度私募量化指增产品超额收益近4%，50亿元以上大型私募超额收益达4.33%，正超额占比94.47%，收益与胜率表

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标题：多只绩优基金一季度重点布局AI基础设施领域

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标题：国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告

国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

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标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

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06-27国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书(2024年6月...
06-14国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF()国投瑞银瑞盛混合(LOF...
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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.3322	1.3325	1.3194	1.3233	1.3138
累计净值(元)	1.5322	1.5325	1.5194	1.5233	1.5138

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