国投瑞银瑞盛混合(LOF)C(018545)_最新动态

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C018545UBS SDIC RUI SHENG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND(LOF) C

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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累计净值：1.327

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：贺明之

2024-09-20 每10份派现金 2.0 元

基金规模：0.02亿元

国投瑞银瑞盛混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.12	2.59	0.73	2.12
混合型名次	5593	4481	6572	4534	4989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	0.00	0.00	-	1.26
混合型名次	4178	2724	1835	7630	4143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 5593 位，低于同类基金平均水平
5591	广发资管核心精选一年持有期混合C	0.20	-3.71	3.07	-1.79	0.43
5592	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	0.20	-0.36	13.41	-3.48	-3.01
5593	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.20	0.12	2.59	0.73	2.12
5594	国投瑞银稳健增长混合	0.20	-0.60	10.58	-1.39	5.74
5595	恒越内需驱动混合C	0.20	0.14	13.44	-3.36	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.61	0.12	15.18	3.48	25.47
4480	国联安鑫隆混合A	0.18	0.12	4.39	3.61	7.26
4481	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.20	0.12	2.59	0.73	2.12
4482	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.18	0.12	4.41	1.62	11.44
4483	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	0.18	0.12	4.39	1.58	11.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 6572 位，低于同类基金平均水平
6570	中金优势领航一年持有混合A	0.43	0.18	2.60	-12.36	9.94
6571	中信证券臻选回报B	0.36	-4.68	2.60	-7.48	3.18
6572	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.20	0.12	2.59	0.73	2.12
6573	华安研究精选混合C	1.17	-3.67	2.59	-2.98	3.98
6574	中信证券臻选回报A	0.36	-4.70	2.59	-7.48	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	德邦大健康灵活配置混合C	2.52	7.60	24.99	0.73	-2.65
4533	广发ESG责任投资混合C	0.09	-2.07	2.94	0.73	5.55
4534	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.20	0.12	2.59	0.73	2.12
4535	嘉实研究精选混合A	2.30	2.46	18.97	0.73	0.48
4536	交银稳进回报六个月持有期混合A	0.15	0.61	1.67	0.73	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	东财价值启航混合发起式C	1.85	-2.06	6.16	-13.49	2.12
4988	东吴消费成长混合A	0.87	2.53	15.63	-2.18	2.12
4989	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	0.20	0.12	2.59	0.73	2.12
4990	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
4991	贝莱德浦悦丰利一年持有混合A	0.29	-0.01	1.16	-0.50	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	泓德睿诚混合C	1.50	-14.09	-34.43	-	-32.36
4177	广发盛兴混合C	1.49	-8.72	-30.98	-	-21.66
4178	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.49	0.00	0.00	-	1.26
4179	国新国证新锐	1.49	22.72	12.26	29.10	29.10
4180	华商研究精选混合C	1.49	-11.33	0.00	-	-5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	58.20	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.45	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	国投瑞银景气驱动混合C	11.95	0.00	0.00	-	8.69
2723	国投瑞银美丽中国混合C	-5.57	0.00	0.00	-	-7.51
2724	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.49	0.00	0.00	-	1.26
2725	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-1.06	0.00	0.00	-	-3.54
2726	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	0.87	0.00	0.00	-	-4.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.22	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.37	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.35	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.46	65.63
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	国投瑞银美丽中国混合C	-5.57	0.00	0.00	-	-7.51
1834	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	6.61	0.64	0.00	-	2.10
1835	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.49	0.00	0.00	-	1.26
1836	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-1.06	0.00	0.00	-	-3.54
1837	国投瑞银瑞源C	8.30	4.50	0.00	-	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.84	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	241.00	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	240.41	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	232.14	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	219.84	209.41
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7630 位，低于同类基金平均水平
7628	南方荣年一年持有混合E	0.00	0.00	0.00	-	-1.00
7629	国投瑞银美丽中国混合C	-5.57	0.00	0.00	-	-7.51
7630	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.49	0.00	0.00	-	1.26
7631	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	-1.06	0.00	0.00	-	-3.54
7632	金鹰产业智选一年持有混合A	1.21	0.00	0.00	-	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	28.26	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	20.72	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.64	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	54.46	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	44.86	1548.77
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	南方均衡优选一年持有期混合C	9.30	5.81	1.49	-	1.28
4142	鹏华安惠混合A	2.13	-4.80	-9.87	-	1.27
4143	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.49	0.00	0.00	-	1.26
4144	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	6.82	6.82	-6.62	-9.83	1.26
4145	长盛安泰一年持有期混合A	-2.57	-2.34	1.84	-	1.25

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	113.14	968.48	0.54%
中煤能源	601898	64.89	957.13	0.53%
招商银行	600036	25.10	944.01	0.52%
美的集团	000333	12.35	939.34	0.52%
神火股份	000933	45.52	914.04	0.51%
中国人寿	601628	20.61	906.84	0.50%
中兴通讯	000063	26.89	837.62	0.46%
徐工机械	000425	101.36	787.57	0.44%
中航重机	600765	38.11	770.97	0.43%
仙琚制药	002332	53.32	719.82	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	4.94%
采矿业	0.25	1.41%
金融业	0.19	1.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司...

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国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

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国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)（国投瑞银瑞盛混合（LOF）C）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日...

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06-14关于国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.128	1.127	1.124	1.126	1.131
累计净值(元)	1.328	1.327	1.324	1.326	1.331

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