我要报告错误基金简介
基金简称: 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 基金全称: 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C
基金代码: 018545 成立日期: 2023-05-31
募集份额: - 单位面值: 1.00元
基金类型: 开放式基金 投资类型: 混合型
投资风格: 成长型 基金规模: 0.02亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理: 贺明之 交易状态: 开放其它
申购费率: 0.00%~0.00% 赎回费率: 1.50%
最低申购金额: - 最低赎回份额: 100份
基金管理人: 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人: 中国银行股份有限公司
管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
基金公司简介
公司名称: 国投瑞银基金管理有限公司 电话: 86-21-25059999
成立时间: 2002-06-13 公司网址: www.ubssdic.com
注册地址: 上海市虹口区杨树浦路168号20层
办公地址: 上海市虹口区杨树浦路168号20层
交易席位和佣金
券商名称 席位个数 券商佣金 股票成交 债券成交 债券回购成交
金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例 金额(万元) 比例
万和证券 1 - - - - - - - -
上海证券 1 - - - - - - - -
东亚前海 1 - - - - - - - -
东兴证券 1 - - - - - - - -
东北证券 2 0.24 0.33 258.61 0.33 999.85 2.95 - -
东方证券 3 10.07 13.63 10648.13 13.63 4528.27 13.37 80427.30 21.10
东方财富 1 - - - - - - - -
中信华南证券 1 - - - - - - - -
中信建投证券 2 5.49 7.44 5808.77 7.43 - - 11506.60 3.02
中信证券 2 4.43 5.99 4682.28 5.99 - - 27007.40 7.08
中泰证券 3 2.30 3.12 2434.33 3.12 372.66 1.10 - -
中金公司 1 1.55 2.09 1636.15 2.09 44.37 0.13 - -
中金财富 1 12.55 16.99 13273.10 16.99 8651.62 25.54 103246.20 27.08
信达证券 1 2.61 3.54 2763.89 3.54 3601.85 10.63 33085.70 8.68
兴业证券 1 2.46 3.34 2605.80 3.34 3425.58 10.11 24532.80 6.44
华安证券 1 - - - - - - - -
华泰证券 1 0.90 1.22 953.99 1.22 - - - -
华西证券 2 3.30 4.47 3488.46 4.47 3323.90 9.81 20554.60 5.39
国信证券 1 1.62 2.19 1714.03 2.19 501.40 1.48 - -
国元证券 1 0.51 0.69 536.50 0.69 - - - -
国投证券 1 4.23 5.72 4467.49 5.72 2379.62 7.03 47775.60 12.53
国泰君安 1 5.16 6.99 5459.17 6.99 1426.68 4.21 - -
国联证券 1 - - - - - - - -
国都证券 1 - - - - - - - -
国金证券 1 5.12 6.93 5414.91 6.93 1759.52 5.19 - -
天风证券 1 2.13 2.89 2254.11 2.89 1650.18 4.87 - -
太平洋证券 1 0.40 0.54 420.25 0.54 31.16 0.09 - -
宏信证券 1 - - - - - - - -
川财证券 1 - - - - - - - -
平安证券 1 - - - - - - - -
广发证券 1 4.52 6.11 4774.67 6.11 - - - -
开源证券 1 1.26 1.71 1333.25 1.71 1175.94 3.47 33065.60 8.67
招商证券 1 - - - - - - - -
江海证券 1 - - - - - - - -
渤海证券 1 - - - - - - - -
爱建证券 1 - - - - - - - -
申万宏源证券 1 0.21 0.28 220.02 0.28 - - - -
第一创业证券 1 - - - - - - - -
粤开证券 1 - - - - - - - -
野村东方 1 - - - - - - - -
银河证券 1 - - - - - - - -
长江证券 1 2.82 3.81 2980.00 3.81 - - - -
首创证券 1 - - - - - - - -
截止日期:2024-06-30
代销机构
证券公司49
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  • 山西证券
  • 中国银河
  • 华泰证券
  • 华安证券
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