资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74206.54 95.90%
银行存款和结算备付金 3042.90 3.93%
其他资产 133.36 0.17%
资产总值:77382.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD168 60.00 5973.72 9.52%
26建设银行CD154 60.00 5938.60 9.47%
26民生银行CD118 60.00 5915.80 9.43%
26宁波银行CD211 50.00 4965.40 7.91%
26中国银行CD031 50.00 4947.01 7.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4049.64 6.45%
企业债 3340.82 5.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%