资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 71386.88 95.90%
银行存款和结算备付金 3048.68 4.10%
其他资产 0.61 0.00%
资产总值:74436.18万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26宁波银行CD211 50.00 4983.79 9.06%
26南京银行CD176 50.00 4983.04 9.06%
26上海银行CD107 50.00 4972.27 9.04%
26农业银行CD214 50.00 4965.90 9.03%
26广发银行CD060 50.00 4948.76 9.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4022.27 7.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%