资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 78114.02 95.03%
银行存款和结算备付金 4088.31 4.97%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:82202.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南京银行CD137 80.00 7939.78 9.86%
25华夏银行CD227 80.00 7914.33 9.83%
25浙商银行CD111 80.00 7913.16 9.82%
24兴业银行CD289 50.00 4990.79 6.20%
25邮储银行CD046 50.00 4984.43 6.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5578.43 6.93%
企业债 1006.75 1.25%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%