资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89489.31 95.53%
银行存款和结算备付金 4190.22 4.47%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:93679.53万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25交通银行CD284 60.00 5931.77 7.42%
25平安银行CD093 50.00 4984.04 6.24%
25上海银行CD107 50.00 4991.29 6.24%
25浦发银行CD306 50.00 4988.48 6.24%
25江苏银行CD082 50.00 4973.59 6.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4033.32 5.05%
企业债 1010.22 1.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%