汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)_财务情况

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期015875HUITIANFU CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	511.13	238.19	1364.71	261.59	879.47
本期利润(万元)	498.25	256.04	1152.29	246.09	679.63
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.68	0.00	1.15	0.00	0.56
期末可供分配利润(万元)	4403.93	0.00	5100.10	0.00	5126.07
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	62738.62	75013.63	79927.45	80541.95	88094.87
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	0.68	0.00	1.22	0.00	0.63
累计净值增长率(%)	7.55	0.00	6.82	0.00	6.20

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	3035.43	4190.22	4047.57	4463.12	4037.41
交易性金融资产(万元)	74206.54	89489.31	107644.23	219371.43	177373.58
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	74206.54	89489.31	107644.23	219371.43	177373.58
应付管理人报酬(万元)	11.35	12.68	15.64	25.27	24.02
应付托管费(万元)	2.84	3.17	3.91	6.32	6.00
资产总计(万元)	77382.80	93679.53	112547.38	246004.06	194319.96
负债合计(万元)	14644.18	13752.08	24452.51	50584.87	27866.03
所有者权益合计(万元)	62738.62	79927.45	88094.87	195419.19	166453.92
未分配利润(万元)	4403.93	5103.25	5139.38	10236.83	7192.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	23.73	101.84	55.65	97.43	35.48
投资收益(万元)	801.05	2092.81	1337.88	4296.54	2321.56
公允价值变动收益(万元)	-12.88	-212.42	-199.84	30.24	-26.54
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	811.90	1982.23	1193.69	4424.21	2330.50
管理人报酬(万元)	72.20	201.25	119.77	303.23	146.35
托管费(万元)	18.05	50.31	29.94	75.81	36.59
其它费用(万元)	13.39	25.51	12.79	25.81	13.30
费用合计(万元)	313.65	829.94	514.06	1105.86	508.89
利润总额(万元)	498.25	1152.29	679.63	3318.35	1821.60
净利润(万元)	498.25	1152.29	679.63	3318.35	1821.60

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