汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)_财务情况

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期015875HUITIANFU CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	261.59	879.47	379.98	3288.11	790.78
本期利润(万元)	246.09	679.63	148.68	3318.35	632.86
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.56	0.00	2.18	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5126.07	0.00	9968.91	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.06	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	80541.95	88094.87	116111.65	195419.19	146516.60
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	0.63	0.00	2.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	6.20	0.00	5.53	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4047.57	4463.12	4037.41	323.38	193.14
交易性金融资产(万元)	107644.23	219371.43	177373.58	278287.82	323334.74
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	107644.23	219371.43	177373.58	278287.82	323334.74
应付管理人报酬(万元)	15.64	25.27	24.02	31.88	46.27
应付托管费(万元)	3.91	6.32	6.00	7.97	11.57
资产总计(万元)	112547.38	246004.06	194319.96	317056.84	329096.71
负债合计(万元)	24452.51	50584.87	27866.03	24601.39	75441.36
所有者权益合计(万元)	88094.87	195419.19	166453.92	292455.46	253655.35
未分配利润(万元)	5139.38	10236.83	7192.98	9029.53	5534.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	55.65	97.43	35.48	64.87	32.55
投资收益(万元)	1337.88	4296.54	2321.56	8008.78	4739.59
公允价值变动收益(万元)	-199.84	30.24	-26.54	175.61	421.81
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1193.69	4424.21	2330.50	8249.26	5193.95
管理人报酬(万元)	119.77	303.23	146.35	542.79	321.48
托管费(万元)	29.94	75.81	36.59	135.70	80.37
其它费用(万元)	12.79	25.81	13.30	29.22	14.48
费用合计(万元)	514.06	1105.86	508.89	2409.13	1465.58
利润总额(万元)	679.63	3318.35	1821.60	5840.13	3728.37
净利润(万元)	679.63	3318.35	1821.60	5840.13	3728.37

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