汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)_财务情况

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期015875HUITIANFU CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1364.71	261.59	879.47	379.98	3288.11
本期利润(万元)	1152.29	246.09	679.63	148.68	3318.35
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02
加权平均净值利润率(%)	1.15	0.00	0.56	0.00	2.18
期末可供分配利润(万元)	5100.10	0.00	5126.07	0.00	9968.91
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	79927.45	80541.95	88094.87	116111.65	195419.19
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.06	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	1.22	0.00	0.63	0.00	2.27
累计净值增长率(%)	6.82	0.00	6.20	0.00	5.53

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	4190.22	4047.57	4463.12	4037.41	323.38
交易性金融资产(万元)	89489.31	107644.23	219371.43	177373.58	278287.82
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	89489.31	107644.23	219371.43	177373.58	278287.82
应付管理人报酬(万元)	12.68	15.64	25.27	24.02	31.88
应付托管费(万元)	3.17	3.91	6.32	6.00	7.97
资产总计(万元)	93679.53	112547.38	246004.06	194319.96	317056.84
负债合计(万元)	13752.08	24452.51	50584.87	27866.03	24601.39
所有者权益合计(万元)	79927.45	88094.87	195419.19	166453.92	292455.46
未分配利润(万元)	5103.25	5139.38	10236.83	7192.98	9029.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	101.84	55.65	97.43	35.48	64.87
投资收益(万元)	2092.81	1337.88	4296.54	2321.56	8008.78
公允价值变动收益(万元)	-212.42	-199.84	30.24	-26.54	175.61
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1982.23	1193.69	4424.21	2330.50	8249.26
管理人报酬(万元)	201.25	119.77	303.23	146.35	542.79
托管费(万元)	50.31	29.94	75.81	36.59	135.70
其它费用(万元)	25.51	12.79	25.81	13.30	29.22
费用合计(万元)	829.94	514.06	1105.86	508.89	2409.13
利润总额(万元)	1152.29	679.63	3318.35	1821.60	5840.13
净利润(万元)	1152.29	679.63	3318.35	1821.60	5840.13

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