汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)_规模评级

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期015875HUITIANFU CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.28	7.53	8.05	8.14	8.93	11.83	19.93
季度净申购	-11637.79	-4851.72	-802.78	-7328.52	-26935.65	-75291.22	45528.96
总份额	58334.68	69972.48	74824.20	75626.97	82955.49	109891.14	185182.36
季度总申购份额	96224.77	109443.65	74401.81	118136.83	58598.74	76188.85	141918.80
季度总赎回份额	107862.56	114295.37	75204.59	125465.35	85534.40	151480.07	96389.84

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平

2454	国泰惠融纯债债券	6.32	57529.96	9102.51	9125.33	22.82
2455	银河季季盈90天滚动持有短债A	6.32	56672.24	-12196.07	5338.52	17534.59
2456	招商产业债券C	6.32	35996.02	-3651.40	1725.54	5376.94
2457	银华安颐中短债双月持有期债券A	6.30	55015.24	10688.59	17035.28	6346.69
2458	博时稳定价值债券A	6.29	44429.26	-1415.38	6212.21	7627.58
2459	金鹰元丰债券A	6.29	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
2460	财通资管鸿利中短债债券C	6.28	56191.74	-3477.71	8696.01	12173.72
2461	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.28	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
2462	宏利汇利债券A	6.27	46489.27	-28.87	35.90	64.77
2463	永赢安泰中短债C	6.27	57668.90	14843.67	56892.67	42049.00
2464	易方达纯债债券C	6.26	56391.53	31615.93	45441.70	13825.77
2465	嘉实稳祥纯债债券C	6.25	56239.04	-4831.23	8612.08	13443.30
2466	宝盈鸿盛债券A	6.24	60402.91	-11.18	0.83	12.01
2467	农银瑞泽添利债券C	6.23	55883.62	-43231.38	29884.16	73115.54
2468	国泰君安安弘六个月定开债券	6.22	61207.37	-	93.06	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平

2398	中金新盛1年	6.11	58777.54	-	0.00	-
2399	东方中债1-5年政策性金融债C	6.45	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
2400	中欧稳宁9个月债券A	6.73	58679.56	1290.75	7524.15	6233.40
2401	诺德安盈	6.05	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
2402	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2403	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-
2404	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	288.40	1849.60	1561.20
2405	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.28	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
2406	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.48	58303.83	2595.89	9147.54	6551.65
2407	中融恒信纯债A	6.10	58165.34	23.85	57.67	33.82
2408	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.00	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
2409	中银证券安添3个月定开债券A	6.35	58118.59	-	-	4615.94
2410	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	681.78	11614.08	10932.30
2411	招商安华债券C	7.08	57828.08	-8930.72	1510.92	10441.64
2412	嘉实稳宏债券A	10.16	57801.67	-19878.49	17435.65	37314.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平

3663	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.83	17253.06	-11142.37	21660.49	32802.86
3664	鹏华可转债债券A	16.10	87515.32	-11180.71	2442.88	13623.59
3665	鹏扬利泽债券A	4.98	46013.06	-11190.87	6185.21	17376.08
3666	富国元利债券C	6.49	60310.05	-11341.22	28428.91	39770.13
3667	华宝可转债债券A	7.61	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
3668	长安泓沣中短债债券A	1.67	14343.61	-11492.24	2050.03	13542.27
3669	华夏聚利债券A	6.81	30339.31	-11563.45	3759.97	15323.42
3670	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.28	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
3671	汇安中短债债券A	6.92	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
3672	中加颐睿纯债债券C	1.32	12907.03	-11749.89	42.66	11792.55
3673	兴业裕恒债券	72.65	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
3674	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.13	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
3675	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
3676	交银增利增强债券A	25.11	186508.66	-11986.00	41731.28	53717.28
3677	天弘增强回报C	11.78	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平

569	工银1-3年国开债指数E	11.01	107341.19	-41066.65	97601.66	138668.32
570	万家CFETS0-3年期政金债指数A	16.54	160829.82	18363.88	97543.95	79180.07
571	广发汇阳三个月定期开放债券	10.13	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
572	平安惠兴债券	23.22	214679.41	97280.81	97290.54	9.73
573	工银双玺6个月持有期债券A	26.49	230757.25	74307.75	96888.19	22580.44
574	长城短债债券A	97.61	780984.58	4498.35	96772.10	92273.75
575	鹏扬丰利一年定开债券A	60.92	502527.62	85158.21	96534.04	11375.83
576	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.28	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
577	兴全恒益债券A	62.85	407838.51	-25838.97	95983.28	121822.25
578	华夏鼎琪三个月定开债券	30.61	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
579	农银金鸿短债债券C	12.02	109444.26	-45748.06	95588.66	141336.72
580	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
581	平安惠锦债券	10.03	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
582	长盛盛裕纯债D	91.98	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
583	招商招旺纯债C	13.61	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平

427	南方广利回报债券C	38.75	179357.11	-8693.21	100474.36	109167.57
428	鑫元裕丰债	47.25	439470.17	-	-	109101.82
429	嘉实同舟债券C	11.08	103241.07	-24727.69	84102.64	108830.33
430	华泰保兴尊利债券A	52.80	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
431	中加纯债债券	83.16	790659.84	4850.92	113130.49	108279.57
432	永赢伟益债券	24.24	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
433	华安安和债券C	39.24	372400.22	268762.60	376820.06	108057.45
434	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.28	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
435	华富安华债券A	12.72	114886.59	-93007.12	14616.48	107623.60
436	金信民兴债券C	41.94	366749.58	60733.03	167148.53	106415.50
437	建信中债1-3年国开行债券指数A	70.81	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
438	国寿安保安和纯债	28.89	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
439	中银上清所0-5年农发行债券指数	99.18	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90
440	华夏鼎业三个月定开债券A	14.13	139061.31	-	-	105402.18
441	广发恒祥债券C	32.34	291654.44	113010.00	218408.47	105398.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

29639

25245.1800

18.97%

81.03%

2025-06-30

34510

24038.1000

13.84%

86.16%

2024-12-31

49609

37328.3800

14.05%

85.95%

2024-06-30

43098

36953.2100

18.29%

81.71%

2023-12-31

31543

89853.8300

18.99%

81.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	29639	25245.1800	14192.77	18.97	60631.43	81.03
2025-06-30	34510	24038.1000	11483.80	13.84	71471.69	86.16
2024-12-31	49609	37328.3800	26014.67	14.05	159167.69	85.95
2024-06-30	43098	36953.2100	29132.12	18.29	130128.83	81.71
2023-12-31	31543	89853.8300	53824.39	18.99	229601.54	81.01

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