汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)_规模评级

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期015875HUITIANFU CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	6.29	7.54	8.07	8.15	8.94	11.85	19.96
季度净申购	-11637.79	-4851.72	-802.78	-7328.52	-26935.65	-75291.22	45528.96
总份额	58334.68	69972.48	74824.20	75626.97	82955.49	109891.14	185182.36
季度总申购份额	96224.77	109443.65	74401.81	118136.83	58598.74	76188.85	141918.80
季度总赎回份额	107862.56	114295.37	75204.59	125465.35	85534.40	151480.07	96389.84

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平

2451	银河季季盈90天滚动持有短债A	6.34	56672.24	-12196.07	5338.52	17534.59
2452	招商产业债券C	6.33	35996.02	-3651.40	1725.54	5376.94
2453	银华安颐中短债双月持有期债券A	6.32	55015.24	10688.59	17035.28	6346.69
2454	农银瑞泽添利债券C	6.31	55883.62	27963.52	156896.96	128933.44
2455	新华增盈回报债券	6.30	45834.93	-6685.75	9366.68	16052.43
2456	博时稳定价值债券A	6.29	44429.26	3159.39	32647.89	29488.50
2457	财通资管鸿利中短债债券C	6.29	56191.74	-3477.71	8696.01	12173.72
2458	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.29	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
2459	易方达纯债债券C	6.29	56391.53	37151.29	57274.31	20123.01
2460	银河通利债券(LOF)	6.28	46237.27	5055.93	6274.62	1218.69
2461	永赢安泰中短债C	6.28	57668.90	18191.88	128208.52	110016.64
2462	宝盈鸿盛债券A	6.26	60402.91	-11.18	0.83	12.01
2463	嘉实稳祥纯债债券C	6.26	56239.04	-4831.23	8612.08	13443.30
2464	国泰君安安弘六个月定开债券	6.25	61207.37	-	93.06	-
2465	国泰润鑫定开发起式债券	6.25	59531.75	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平

2394	中金新盛1年	6.16	58777.54	-	0.00	-
2395	东方中债1-5年政策性金融债C	6.48	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24
2396	中欧稳宁9个月债券A	6.74	58679.56	7970.07	14511.96	6541.89
2397	诺德安盈	6.06	58608.92	-14439.72	7.70	14447.43
2398	国海六个月滚动持有债券型A	6.58	58594.34	-	-	8722.48
2399	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	58594.34	-	-	-
2400	海富通纯债债券A	7.31	58351.31	51500.03	54437.93	2937.90
2401	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.29	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
2402	永赢安悦60天持有期中短债债券A	6.49	58303.83	2595.89	9147.54	6551.65
2403	中融恒信纯债A	6.12	58165.34	23.85	57.67	33.82
2404	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.04	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
2405	中银证券安添3个月定开债券A	6.36	58118.59	-	-	4615.94
2406	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	13735.77	31794.85	18059.08
2407	招商安华债券C	7.28	57828.08	-8930.72	1510.92	10441.64
2408	嘉实稳宏债券A	10.47	57801.67	10706.91	71862.14	61155.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平

3894	鹏扬利泽债券A	4.99	46013.06	-11190.87	6185.21	17376.08
3895	广发恒悦债券E	2.95	26360.22	-11227.64	49115.03	60342.67
3896	南华瑞泽债券C	2.48	21952.62	-11355.93	75431.84	86787.77
3897	华宝可转债债券A	7.37	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
3898	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.33	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
3899	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	22.46	194417.54	-11422.28	88234.16	99656.44
3900	长安泓沣中短债债券A	1.62	14343.61	-11492.24	2050.03	13542.27
3901	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.29	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
3902	汇安中短债债券A	6.94	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
3903	兴业裕恒债券	72.44	676775.32	-11883.14	18984.13	30867.27
3904	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	40.20	371538.04	-11896.11	389988.62	401884.73
3905	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
3906	天弘增强回报C	11.69	81206.12	-11987.25	6824.14	18811.38
3907	博时裕康纯债	2.90	27786.82	-12088.96	12602.82	24691.79
3908	汇添富增强收益债券A	10.43	88069.76	-12097.49	2725.26	14822.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平

763	广发集嘉债券C	9.45	69978.85	59579.81	97508.93	37929.11
764	广发汇阳三个月定期开放债券	10.17	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
765	平安惠兴债券	23.31	214679.41	97282.11	97292.03	9.92
766	汇安裕泰纯债债券A	5.08	48601.18	48585.47	97193.35	48607.89
767	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.29	290927.95	41806.81	96977.35	55170.53
768	工银瑞信双利债券B	29.96	157342.38	53967.19	96822.48	42855.28
769	长城短债债券A	98.09	780984.58	4498.35	96772.10	92273.75
770	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.29	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
771	中融聚汇定期开放债券	32.51	281094.04	96203.57	96203.57	0.00
772	华夏鼎琪三个月定开债券	30.79	290797.80	95611.44	95611.44	0.00
773	工银瑞福纯债债券F	0.00	0.00	-2229.55	95544.85	97774.40
774	宝盈盈润纯债债券	12.05	106695.32	74440.56	95429.29	20988.72
775	平安惠锦债券	10.06	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
776	金鹰持久增利E	12.60	79799.69	27955.45	95275.23	67319.78
777	长盛盛裕纯债D	92.47	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金规模在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平

536	诺德短债债券C	8.14	69132.95	510.99	109553.83	109042.84
537	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
538	大成元吉增利债券C	24.28	214874.50	157523.24	266385.90	108862.66
539	华泰保兴尊利债券A	52.75	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
540	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	48.24	426622.97	90990.76	199540.64	108549.88
541	永赢伟益债券	24.37	199240.57	17546.95	125764.37	108217.41
542	工银添福债券B	26.31	127083.68	111730.70	219740.59	108009.88
543	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	6.29	58334.68	-11637.79	96224.77	107862.56
544	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	558.57	-51344.22	56238.25	107582.47
545	长盛安鑫中短债A	47.78	405314.50	265027.86	372361.89	107334.03
546	南方吉元短债E	3.04	27541.07	22579.87	129529.46	106949.59
547	建信中债1-3年国开行债券指数A	71.03	683080.33	-23878.94	82522.34	106401.28
548	西部利得添盈短债债券A	13.02	113950.25	71062.95	176936.02	105873.07
549	国寿安保安和纯债	29.01	274651.08	41818.57	147546.25	105727.69
550	中银上清所0-5年农发行债券指数	98.90	968466.46	40913.25	146635.15	105721.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

28197

20688.2600

11.32%

88.68%

2025-12-31

29639

25245.1800

18.97%

81.03%

2025-06-30

34510

24038.1000

13.84%

86.16%

2024-12-31

49609

37328.3800

14.05%

85.95%

2024-06-30

43098

36953.2100

18.29%

81.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	28197	20688.2600	6601.07	11.32	51733.62	88.68
2025-12-31	29639	25245.1800	14192.77	18.97	60631.43	81.03
2025-06-30	34510	24038.1000	11483.80	13.84	71471.69	86.16
2024-12-31	49609	37328.3800	26014.67	14.05	159167.69	85.95
2024-06-30	43098	36953.2100	29132.12	18.29	130128.83	81.71

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