汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)_最新动态

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期015875HUITIANFU CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王骏杰

基金规模：6.27亿元

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.23	0.64	0.84
债券型名次	1594	4605	3897	4201	4666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	2.83	5.00	-	7.72
债券型名次	4743	5022	4996	4642	5039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.11	0.31	0.86	1.16
1593	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.10	0.26	0.76	1.02
1594	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.64	0.84
1595	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.07	0.34	0.98	1.13
1596	汇添富鑫禧债券	0.02	0.08	0.20	0.72	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.01	0.09	0.24	0.65	0.91
4604	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.09	0.24	0.65	0.87
4605	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.64	0.84
4606	嘉合磐泰短债C	0.00	0.09	0.29	0.77	0.92
4607	嘉实超短债债券A	0.01	0.09	0.20	0.66	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	汇添富丰利短债C	0.01	0.09	0.23	0.65	0.86
3896	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.09	0.23	0.59	0.74
3897	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.64	0.84
3898	嘉合磐恒债券C	0.02	0.08	0.23	1.10	1.29
3899	嘉实90天滚动持有短债A	0.01	0.08	0.23	0.75	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	红土创新丰源中短债C	-0.02	-0.05	0.13	0.64	0.77
4200	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.05	-0.09	-0.08	0.64	1.17
4201	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.64	0.84
4202	嘉实90天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.17	0.64	0.91
4203	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.04	0.18	0.64	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.12	0.72	0.30	0.53	0.84
4665	华泰紫金丰益中短债发起C	-0.01	0.05	0.10	0.62	0.84
4666	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.64	0.84
4667	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.24	0.62	0.84
4668	景顺长城睿丰短债债券C	0.01	0.07	0.24	0.61	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	汇添富丰利短债C	1.25	2.69	5.13	10.08	12.84
4742	汇添富稳安三个月持有债券C	1.25	2.97	7.22	-	11.03
4743	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.83	5.00	-	7.72
4744	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.25	1.78	5.28	12.01	12.82
4745	平安乐享一年定开债C	1.25	6.02	8.10	12.85	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.83	4.93	-	7.53
5021	汇丰晋信丰盈债券A	1.58	2.83	6.03	-	8.78
5022	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.83	5.00	-	7.72
5023	招商产业债券C	1.05	2.83	6.31	13.96	53.11
5024	泓德裕丰中短债债券A	0.94	2.83	5.10	10.39	20.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.37	3.15	5.01	-	11.40
4995	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.33	1.90	5.00	-	7.58
4996	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.83	5.00	-	7.72
4997	汇添富鑫利定开债券C	1.30	2.50	5.00	10.23	27.13
4998	安信永盛定开债券	0.78	2.72	4.99	10.48	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	中信建投景泰债券C	0.99	1.55	4.12	-	6.93
4641	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.35	6.80	10.98	-	15.24
4642	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.83	5.00	-	7.72
4643	广发景益债券	2.60	5.31	11.25	-	14.09
4644	大成元合双利债券发起式A	3.67	9.53	9.47	-	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	东方红30天滚动持有纯债C	1.85	4.22	7.18	-	7.73
5038	创金合信尊智纯债C	2.46	5.30	8.55	-	7.72
5039	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.83	5.00	-	7.72
5040	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.72	4.77	-	7.72
5041	国联安添益增长债券A	1.12	8.77	6.82	-	7.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行CD168	60.00	5973.72	9.52%
26建设银行CD154	60.00	5938.60	9.47%
26民生银行CD118	60.00	5915.80	9.43%
26宁波银行CD211	50.00	4965.40	7.91%
26中国银行CD031	50.00	4947.01	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4049.64	6.45%
企业债	3340.82	5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0771	1.0771	1.0771	1.0770	1.0770
累计净值(元)	1.0771	1.0771	1.0771	1.0770	1.0770

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