汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)_最新动态

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期015875HUITIANFU CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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累计净值：1.0747

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王骏杰

基金规模：7.50亿元

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.06	0.34	0.69	0.61
债券型名次	1019	3884	4263	4777	4699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	2.95	5.22	-	7.47
债券型名次	4318	5009	4883	4627	5040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	汇添富实业债债券C	-0.01	-0.10	-0.03	1.90	1.17
1018	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	-0.01	0.09	0.29	0.66	0.52
1019	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.06	0.34	0.69	0.61
1020	汇添富鑫益定开债券发起式C	-0.01	0.43	0.56	0.75	0.68
1021	汇添富鑫禧债券	-0.01	0.06	0.47	0.94	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	汇添富理财60天债券B	0.02	0.06	0.24	0.50	0.42
3883	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	-0.05	0.06	0.47	0.82	0.74
3884	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.06	0.34	0.69	0.61
3885	汇添富鑫禧债券	-0.01	0.06	0.47	0.94	0.74
3886	嘉实短债债券C	-0.05	0.06	0.37	0.77	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	-0.04	0.08	0.34	0.73	0.63
4262	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	-0.03	0.08	0.34	0.76	0.67
4263	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.06	0.34	0.69	0.61
4264	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.02	0.34	0.68	0.54
4265	南方梦元短债A	0.00	0.09	0.34	0.71	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	华宝宝裕债券A	-0.01	0.08	0.40	0.69	0.61
4776	汇添富丰利短债C	-0.03	0.08	0.34	0.69	0.62
4777	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.06	0.34	0.69	0.61
4778	嘉合磐泰短债C	-0.02	0.11	0.43	0.69	0.65
4779	建信中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.32	0.69	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	-0.03	0.25	0.35	0.72	0.61
4698	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.00	0.11	0.34	0.76	0.61
4699	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.06	0.34	0.69	0.61
4700	嘉实稳固收益债券A	-0.51	-1.66	-0.62	0.91	0.61
4701	江信添福A	0.07	0.12	0.29	0.70	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	汇添富年年利定期开放债券A	1.28	3.51	8.37	11.74	57.63
4317	汇添富稳利60天短债C	1.28	3.09	6.05	-	12.50
4318	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.22	-	7.47
4319	金鹰添益3个月定开债	1.28	4.93	8.55	16.48	40.52
4320	摩根纯债债券B	1.28	4.43	6.68	15.47	70.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5008	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.20	-	7.64
5009	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.22	-	7.47
5010	交银稳鑫短债债券C	1.30	2.95	5.89	10.82	18.58
5011	万家安弘A	1.04	2.95	6.31	-	35.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	国新国证鑫颐中短债C	2.26	4.35	5.24	-	6.22
4882	同泰泰裕三个月定开债C	0.70	3.93	5.24	-	8.58
4883	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.22	-	7.47
4884	南方通元6个月持有债券C	4.42	4.35	5.22	-	4.32
4885	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	2.31	5.22	25.86	98.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	中信建投景泰债券C	-0.49	1.41	4.17	-	6.39
4626	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.44	6.55	11.68	-	14.43
4627	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.22	-	7.47
4628	广发景益债券	2.08	5.65	11.54	-	13.60
4629	大成元合双利债券发起式A	6.79	8.58	8.05	-	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	汇安嘉裕纯债债券C	1.56	4.02	7.48	-	7.48
5039	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.81	4.98	-	7.48
5040	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.22	-	7.47
5041	博远增强回报债券A	9.33	10.98	7.36	1.18	7.46
5042	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.26	5.67	-	7.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25建设银行CD307	90.00	8955.42	11.94%
26江苏银行CD052	60.00	5937.52	7.92%
26杭州银行CD022	50.00	4977.33	6.64%
26上海银行CD003	50.00	4979.26	6.64%
25农业银行CD337	50.00	4964.11	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4021.21	5.36%
企业债	3024.23	4.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0747	1.0748	1.0748	1.0748	1.0748
累计净值(元)	1.0747	1.0748	1.0748	1.0748	1.0748

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