汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)_最新动态

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期015875HUITIANFU CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许娅

基金规模：8.05亿元

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.28	0.58	1.14
债券型名次	4456	1044	3980	2635	3019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.72	5.94	-	6.73
债券型名次	3670	5028	4554	4596	4992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	汇添富双利债券A	0.02	0.20	2.08	7.04	8.71
4455	汇添富双颐债券C	0.02	-0.09	1.57	5.86	7.23
4456	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.58	1.14
4457	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.07	0.28	0.49	1.15
4458	汇添富鑫禧债券	0.02	0.09	0.52	0.14	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	汇添富中短债E	0.04	0.07	0.31	0.37	0.90
1043	汇添富中高等级信用债A	0.05	0.07	0.64	0.52	1.26
1044	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.58	1.14
1045	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.07	0.28	0.49	1.15
1046	嘉实30天持有期中短债债券A	0.03	0.07	0.32	0.61	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	汇安裕同纯债债券C	0.08	0.05	0.28	0.22	-0.04
3979	汇添富增强收益债券A	0.01	-0.48	0.28	1.60	2.83
3980	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.58	1.14
3981	汇添富鑫汇债券C	0.08	-0.25	0.28	-0.78	-0.56
3982	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.07	0.28	0.49	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.03	0.04	0.35	0.58	1.20
2634	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.07	0.29	0.58	1.19
2635	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.58	1.14
2636	嘉实汇鑫中短债债券C	0.05	0.01	0.42	0.58	1.24
2637	景顺长城中短债债券A类	0.07	-0.02	0.44	0.58	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	富国投资级信用债A	0.08	-0.12	0.53	0.35	1.14
3018	工银瑞福纯债债券C	0.16	0.13	0.63	0.54	1.14
3019	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.28	0.58	1.14
3020	嘉合磐稳纯债C	0.05	-0.10	0.47	0.48	1.14
3021	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.30	0.61	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	华宝中短债债券C	1.28	4.19	7.87	14.04	19.59
3669	华夏鼎业三个月定开债券C	1.28	4.94	7.86	-	11.01
3670	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.72	5.94	-	6.73
3671	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.68	6.45	-	7.15
3672	交银稳鑫短债债券C	1.28	4.00	7.02	12.29	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
5027	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.08	3.72	0.00	-	3.25
5028	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.72	5.94	-	6.73
5029	建信荣瑞一年定期开放债券	1.33	3.72	6.74	-	9.41
5030	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.12	3.72	6.83	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	华泰柏瑞信用增利债券B	2.70	6.19	5.95	-	16.69
4553	前海开源丰和债券A	1.49	3.66	5.95	-	8.65
4554	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.72	5.94	-	6.73
4555	中信建投景晟债券C	-1.41	4.11	5.94	-	6.33
4556	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.66	5.93	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	中信建投景泰债券C	-0.41	2.64	5.67	-	5.70
4595	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.76	7.43	14.17	-	11.89
4596	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.72	5.94	-	6.73
4597	广发景益债券	1.53	8.63	11.66	-	11.57
4598	大成元合双利债券发起式A	3.19	7.05	3.82	-	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
4991	国寿安保超短债债券C	1.32	4.25	0.00	-	6.74
4992	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.72	5.94	-	6.73
4993	农银双利回报债券A	3.33	6.05	6.52	-	6.73
4994	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.11	4.48	6.97	-	6.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25南京银行CD137	80.00	7939.78	9.86%
25华夏银行CD227	80.00	7914.33	9.83%
25浙商银行CD111	80.00	7913.16	9.82%
24兴业银行CD289	50.00	4990.79	6.20%
25邮储银行CD046	50.00	4984.43	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5578.43	6.93%
企业债	1006.75	1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	1.0671
累计净值(元)	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	1.0671

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