汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)_最新动态

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期015875HUITIANFU CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.0763 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0763

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王骏杰

基金规模：6.27亿元

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.24	0.65	0.76
债券型名次	4330	3756	4135	4266	4631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	2.80	5.08	-	7.63
债券型名次	4651	4949	4936	4630	5033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	汇添富稳合4个月持有债券C	0.01	0.07	0.31	0.81	0.95
4329	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.01	0.06	0.23	0.57	0.67
4330	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.65	0.76
4331	汇添富鑫弘定开债A	0.01	0.06	0.57	1.62	1.81
4332	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.06	0.39	0.91	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	汇添富中短债E	0.00	0.07	0.41	1.00	1.10
3755	汇添富中债1-3年农发债C	0.05	0.07	0.49	1.25	1.42
3756	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.65	0.76
3757	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.07	0.90	1.91	2.22
3758	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.07	0.27	0.74	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.07	0.24	0.65	0.83
4134	华宝宝裕债券A	0.00	0.02	0.24	0.66	0.71
4135	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.65	0.76
4136	嘉实增强信用定期债券	0.07	0.05	0.24	0.70	1.05
4137	金元顺安丰祥A	0.10	0.52	0.24	0.81	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	汇添富稳安三个月持有债券B	0.03	-0.66	-0.27	0.65	1.14
4265	汇添富稳安三个月持有债券E	0.02	-0.66	-0.28	0.65	1.13
4266	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.65	0.76
4267	景顺长城睿丰短债债券C	0.02	0.09	0.27	0.65	0.78
4268	南方恒新39个月A	0.03	0.10	0.35	0.65	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	广发招财短债E	0.01	0.07	0.25	0.67	0.76
4630	华安安平定开	0.01	0.02	0.24	0.70	0.76
4631	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.65	0.76
4632	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.08	0.27	0.68	0.76
4633	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	0.65	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	华夏鼎通债券C	1.24	4.18	9.25	15.65	29.07
4650	汇添富彭博政金债1-3年C	1.24	3.46	7.15	-	12.84
4651	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.80	5.08	-	7.63
4652	南方初元中短债C	1.24	2.75	5.02	10.34	18.26
4653	南方梦元短债C	1.24	2.90	5.24	10.66	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	光大保德信超短债债券C	0.95	2.80	5.45	9.57	18.70
4948	华润元大润鑫债券A	1.28	2.80	5.91	11.23	29.67
4949	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.80	5.08	-	7.63
4950	信诚优质纯债债券B	1.54	2.80	5.92	11.32	81.02
4951	招商添文1年定开债发起式	1.11	2.80	5.85	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	添富短债债券E	1.16	2.65	5.09	9.95	11.53
4935	博时季季享三个月持有期债券B	1.03	2.53	5.08	10.19	17.99
4936	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.80	5.08	-	7.63
4937	平安季享裕定开债C	1.33	5.48	5.08	7.96	11.24
4938	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.17	1.09	5.08	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	中信建投景泰债券C	-0.01	1.36	4.33	-	6.82
4629	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.82	6.37	11.67	-	15.03
4630	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.80	5.08	-	7.63
4631	广发景益债券	2.23	4.59	11.47	-	13.94
4632	大成元合双利债券发起式A	5.19	8.66	8.26	-	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	东方红30天滚动持有纯债C	1.89	4.07	7.36	-	7.65
5032	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	2.63	4.81	-	7.63
5033	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.80	5.08	-	7.63
5034	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.71	4.84	-	7.63
5035	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.29	3.26	7.04	-	7.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行CD168	60.00	5973.72	9.52%
26建设银行CD154	60.00	5938.60	9.47%
26民生银行CD118	60.00	5915.80	9.43%
26宁波银行CD211	50.00	4965.40	7.91%
26中国银行CD031	50.00	4947.01	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4049.64	6.45%
企业债	3340.82	5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越跌越买！大量资金，持续涌入

　　01　　上周（7.27—7.31），游戏传媒方向ETF涨幅居前，软件、金融科技等主题的ETF亦有不俗表现。科技板块走势震荡，芯片主题ETF在多个交易日显著回调。　　02　　上周，宽基板块交易热度明显升温，多只宽基ETF成交额持续放大，交

查看全文[08-03]
标题：德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本

　　自1998年踏入资本市场，德邦基金总经理助理、基金经理提云涛亲历了A股市场二十余年的风云变幻。经历了一次次的周期轮转，提云涛愈发敬畏市场，也愈发坚定地锚定基本面，深刻理解风险控制对于投资的重要意义。　　在量化投资这条路上，越来越多的机构

查看全文[08-03]
标题：市场上最稀缺的，是不受迫交易

　　随着7月科技板块明显回落，逆势布局红利、消费等资产的基金迎来业绩修复。冰火切换的市场行情也留下反思：火热赛道极易催生“受迫交易”，基金经理能否坚守投资框架、抵御市场噪音？　　“投资做得久了，你会慢慢意识到，市场上最稀缺的东西不是信息，不

查看全文[08-03]
08-03 7月份公募机构调研超3200次环比增长16.39%
08-03 中欧基金冯炉丹：锚定市场主线继续捕捉AI红利
08-03 德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本
08-03 市场情绪修复人工智能板块低位回升

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0763	1.0763	1.0762	1.0763	1.0762
累计净值(元)	1.0763	1.0763	1.0762	1.0763	1.0762

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。