汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)_最新动态

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期015875HUITIANFU CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0780 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0780

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王骏杰

基金规模：6.27亿元

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.28	0.60	0.92
债券型名次	4120	4051	4060	4651	4556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	2.79	5.08	-	7.80
债券型名次	4782	4960	4995	4675	5044

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.36	0.81	1.26
4119	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.31	0.71	1.12
4120	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.60	0.92
4121	嘉合磐恒债券C	0.02	0.10	0.29	1.06	1.37
4122	嘉合磐泰短债C	0.02	0.10	0.31	0.74	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	华夏理财30天债券B	0.02	0.09	0.24	0.51	0.80
4050	汇添富彭博政金债1-3年A	0.00	0.09	0.16	0.96	1.51
4051	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.60	0.92
4052	嘉实稳祥纯债债券C	0.03	0.09	0.29	0.84	1.20
4053	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.26	0.51	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	华商收益增强债券B	0.07	0.21	0.28	1.19	2.27
4059	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.28	0.62	0.98
4060	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.60	0.92
4061	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.10	0.28	1.10	1.67
4062	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.09	0.28	0.59	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.28	0.60	0.98
4650	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.09	0.27	0.60	0.90
4651	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.60	0.92
4652	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4653	平安双债添益债券A	-0.02	-0.04	0.04	0.60	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	广发招财短债E	0.01	0.09	0.27	0.59	0.92
4555	汇添富实业债债券A	-0.07	-0.30	-0.94	0.62	0.92
4556	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.28	0.60	0.92
4557	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.59	0.92
4558	平安双债添益债券C	-0.03	-0.08	-0.06	0.40	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	华安安心收益债B类	1.25	7.85	-0.31	-9.05	87.18
4781	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.25	3.28	5.78	12.18	14.20
4782	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.79	5.08	-	7.80
4783	江信祺福A	1.25	7.03	13.39	20.79	55.21
4784	南方梦元短债C	1.25	2.93	5.26	10.66	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	中银证券安灏债券A	1.45	2.80	5.31	9.69	9.74
4959	国泰民安增益纯债债券A	2.52	2.79	9.90	16.08	29.88
4960	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.79	5.08	-	7.80
4961	南方吉元短债C	1.22	2.79	5.49	6.41	15.14
4962	平安惠融纯债	2.03	2.79	5.70	14.64	35.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.54	2.10	5.08	-	11.25
4994	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.69	5.08	-	8.77
4995	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.79	5.08	-	7.80
4996	平安高等级债C	1.95	2.54	5.08	8.43	10.11
4997	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.58	5.08	7.43	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	中信建投景泰债券C	1.59	1.59	4.45	-	7.23
4674	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.05	6.23	11.73	-	15.67
4675	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.79	5.08	-	7.80
4676	广发景益债券	3.03	5.06	11.72	-	14.40
4677	大成元合双利债券发起式A	2.23	9.11	9.58	-	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	国联安添益增长债券A	1.68	9.17	7.00	-	7.82
5043	万家集利债券发起式A	2.65	10.04	10.13	-	7.81
5044	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.79	5.08	-	7.80
5045	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.69	4.80	-	7.80
5046	东方红30天滚动持有纯债C	1.55	4.01	7.25	-	7.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25北京银行CD168	60.00	5973.72	9.52%
26建设银行CD154	60.00	5938.60	9.47%
26民生银行CD118	60.00	5915.80	9.43%
26宁波银行CD211	50.00	4965.40	7.91%
26中国银行CD031	50.00	4947.01	7.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4049.64	6.45%
企业债	3340.82	5.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
标题：香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”

　　【导读】香港证监会发布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及2026年《施政报告》主要措施　　9月23日，香港证监会公布策略行动纲领，落实《香港首个五年规划》及香港特别行政区行政长官2026年《施政报告》主要措施。　　行动纲领包含五项

查看全文[09-23]
标题： 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高

　　【导读】私募基金管理规模达25.75万亿元，连续11个月创新高　　9月23日，中国证券投资基金业协会发布的私募基金管理人登记及产品备案月报显示，截至2026年8月末，存续私募基金管理规模达25.75万亿元，再创历史新高。　　自2025年

查看全文[09-23]
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨
09-23 国产算力走向系统级协同，关注科创芯片设计ETF易方达走势
09-23 资金流向价值风格，价值ETF易方达连续2日获资金加仓

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0780	1.0779	1.0778	1.0778	1.0778
累计净值(元)	1.0780	1.0779	1.0778	1.0778	1.0778

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。