汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)_最新动态

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期015875HUITIANFU CSI INTERBANK CERTIFICATE OF DEPOSIT AAA INDEX 7-DAY HOLDING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王骏杰

基金规模：5.50亿元

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.16	0.33	0.60	1.11
债券型名次	4359	3608	3798	3939	4246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	2.78	5.09	-	8.01
债券型名次	4315	4925	4918	4668	4991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4359 位，低于同类基金平均水平
4357	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.06	0.12	0.30	0.54	0.99
4358	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.06	0.14	0.34	0.64	1.15
4359	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.16	0.33	0.60	1.11
4360	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.22	0.70	2.19	3.25
4361	汇添富鑫瑞债券C	0.06	0.18	0.60	1.98	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.07	0.16	0.40	0.71	1.44
3607	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.06	0.16	0.36	0.67	1.16
3608	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.16	0.33	0.60	1.11
3609	建信短债债券F	0.07	0.16	0.41	0.81	1.56
3610	建信双债增强A	0.55	0.16	-0.23	-0.16	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.05	0.14	0.33	0.65	1.18
3797	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.14	0.33	0.97	1.95
3798	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.16	0.33	0.60	1.11
3799	农银金丰定开债券	0.10	0.15	0.33	0.52	1.08
3800	鹏华普天债券B	0.15	0.16	0.33	0.72	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	红土创新丰源中短债B	0.08	0.28	0.38	0.60	1.11
3938	华安众盈中短债发起式C	0.05	0.10	0.24	0.60	1.14
3939	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.16	0.33	0.60	1.11
3940	嘉实超短债债券C	0.05	0.18	0.37	0.60	1.03
3941	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.05	0.17	0.32	0.60	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.11	0.28	0.54	1.11
4245	红土创新丰源中短债B	0.08	0.28	0.38	0.60	1.11
4246	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.06	0.16	0.33	0.60	1.11
4247	交银稳鑫短债债券C	0.05	0.12	0.30	0.59	1.11
4248	南方吉元短债C	0.13	0.21	0.37	0.62	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	华安众盈中短债发起式C	1.29	3.23	5.93	-	8.15
4314	华安沣信债券C	1.29	8.39	14.08	-	13.35
4315	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.78	5.09	-	8.01
4316	嘉实6个月理财债券E	1.29	2.89	5.32	-	8.58
4317	平安元盛超短债A	1.29	3.02	5.50	9.99	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.79	4.86	-	8.17
4924	招商招利一年理财债券	1.51	2.79	5.00	9.11	29.23
4925	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.78	5.09	-	8.01
4926	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.78	5.14	-	7.70
4927	博时安盈债券C	1.05	2.77	5.32	10.23	46.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.51	2.85	5.10	-	6.40
4917	易方达安悦超短债债券C	1.29	2.82	5.10	10.05	19.93
4918	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.78	5.09	-	8.01
4919	招商鑫诚短债C	1.24	2.81	5.09	-	9.10
4920	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.60	5.08	7.47	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	中信建投景泰债券C	2.13	2.38	4.90	-	7.94
4667	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.75	7.58	11.94	-	16.30
4668	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.78	5.09	-	8.01
4669	广发景益债券	2.62	6.02	11.76	-	14.65
4670	大成元合双利债券发起式A	1.49	7.38	8.96	-	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	银河优选六个月持有期债券C	1.11	3.04	7.55	-	8.02
4990	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.94	3.64	5.82	-	8.02
4991	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.78	5.09	-	8.01
4992	南方永元一年持有债券C	0.07	5.32	11.33	-	8.01
4993	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	2.96	5.51	-	8.01

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26宁波银行CD211	50.00	4983.79	9.06%
26南京银行CD176	50.00	4983.04	9.06%
26上海银行CD107	50.00	4972.27	9.04%
26农业银行CD214	50.00	4965.90	9.03%
26广发银行CD060	50.00	4948.76	9.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4022.27	7.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0801	1.0801	1.0799	1.0797	1.0795
累计净值(元)	1.0801	1.0801	1.0799	1.0797	1.0795

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