汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)_最新动态

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中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.0694

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许娅

基金规模：7.99亿元

汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.31	0.61	0.11
债券型名次	1921	4748	3909	3587	4867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	3.45	5.73	-	6.94
债券型名次	3287	5022	4687	4629	5032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.03	0.13	0.34	0.71	0.12
1920	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.03	0.13	0.34	0.71	0.12
1921	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.61	0.11
1922	汇添富鑫弘定开债A	0.03	0.20	0.38	0.68	0.19
1923	汇添富鑫瑞债券A	0.03	0.26	0.05	0.10	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	汇添富年年利定期开放债券A	0.03	0.12	1.73	1.93	0.10
4747	汇添富中短债A	0.02	0.12	0.34	0.60	0.11
4748	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.61	0.11
4749	汇添富鑫禧债券	0.01	0.12	0.49	0.54	0.12
4750	嘉合磐恒债券C	0.02	0.12	0.25	0.56	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	汇添富彭博政金债1-3年C	0.04	0.14	0.31	0.46	0.13
3908	汇添富中债7-10年国开债A	-0.01	0.53	0.31	-0.00	0.48
3909	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.61	0.11
3910	嘉实30天持有期中短债债券C	0.01	0.15	0.31	0.59	0.13
3911	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.14	0.31	0.75	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	惠升和裕纯债A	0.01	0.41	0.39	0.61	0.38
3586	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.29	0.61	0.10
3587	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.61	0.11
3588	嘉合磐泰短债C	0.01	0.09	0.25	0.61	0.08
3589	嘉实稳联纯债债券	0.02	0.20	0.28	0.61	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	汇添富稳添利定期开放债券C	0.04	0.11	0.22	0.27	0.11
4866	汇添富中短债A	0.02	0.12	0.34	0.60	0.11
4867	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.31	0.61	0.11
4868	嘉合磐恒债券C	0.02	0.12	0.25	0.56	0.11
4869	嘉实60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.26	0.64	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	国泰利享中短债债券E	1.38	3.32	6.27	-	7.83
3286	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.38	3.96	7.01	-	7.37
3287	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.45	5.73	-	6.94
3288	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.33	6.24	-	7.34
3289	南方创利3个月定开债券发起	1.38	6.19	9.66	17.31	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	华安全球美元收益债券C	2.72	3.45	6.17	4.74	17.00
5021	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.45	6.11	-	8.91
5022	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.45	5.73	-	6.94
5023	平安惠隆纯债C	-0.16	3.45	6.58	12.32	12.32
5024	招商招恒纯债C	-1.01	3.45	7.15	12.32	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	泰信汇利三个月定开债券C	1.07	5.59	5.74	-	9.04
4686	中银证券安灏债券A	0.80	3.66	5.74	-	8.72
4687	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.45	5.73	-	6.94
4688	平安元盛超短债E	1.15	3.29	5.73	10.43	12.86
4689	长信利率债债券C	-0.01	3.81	5.71	11.39	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	中信建投景泰债券C	-0.42	2.19	5.37	-	5.94
4628	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.74	6.91	14.45	-	12.65
4629	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.45	5.73	-	6.94
4630	广发景益债券	1.36	7.61	11.84	-	12.11
4631	大成元合双利债券发起式A	4.52	10.88	5.18	-	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	国寿安保超短债债券C	1.36	3.55	7.26	-	6.95
5031	宝盈安盛中短债债券A	1.11	3.43	5.82	-	6.94
5032	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.45	5.73	-	6.94
5033	尚正臻利债券A	1.17	3.65	6.23	-	6.94
5034	易方达悦安一年持有期债券C	4.88	10.57	6.89	-	6.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25交通银行CD284	60.00	5931.77	7.42%
25平安银行CD093	50.00	4984.04	6.24%
25上海银行CD107	50.00	4991.29	6.24%
25浦发银行CD306	50.00	4988.48	6.24%
25江苏银行CD082	50.00	4973.59	6.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4033.32	5.05%
企业债	1010.22	1.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0693	1.0692	1.0692	1.0692	1.0691
累计净值(元)	1.0693	1.0692	1.0692	1.0692	1.0691

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