资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 176857.49 13.40%
债券 1125045.91 85.23%
银行存款和结算备付金 2062.84 0.16%
其他资产 16074.47 1.22%
资产总值:1320040.70万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华菱钢铁 000932 2273.90 11324.03 0.88%
保利发展 600048 1328.16 10970.58 0.85%
招商蛇口 001979 1149.95 10545.01 0.82%
顺丰控股 002352 172.65 7444.65 0.58%
华电国际 600027 1180.51 6787.93 0.53%
恒瑞医药 600276 126.19 6208.55 0.48%
吉祥航空 603885 453.82 5945.06 0.46%
南方航空 600029 969.86 5508.80 0.43%
华能国际 600011 720.21 4983.85 0.39%
滨江集团 002244 477.02 4980.09 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.42 7.33%
房地产业 2.81 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 2.53 1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.69 1.32%
农、林、牧、渔业 0.61 0.47%
采矿业 0.42 0.33%
建筑业 0.17 0.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 1127.67 13565.87 1.03%
山金国际 000975 866.29 13314.88 1.02%
保利发展 600048 1179.69 10452.03 0.80%
招商蛇口 001979 987.78 10114.84 0.77%
顺丰控股 002352 223.61 9011.37 0.69%
南方航空 600029 1348.20 8749.82 0.67%
恒瑞医药 600276 167.28 7678.31 0.59%
光威复材 300699 208.88 7237.57 0.55%
吉祥航空 603885 417.59 5721.01 0.44%
海澜之家 600398 730.45 5478.35 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.92 9.85%
交通运输、仓储和邮政业 3.68 2.81%
采矿业 2.89 2.20%
房地产业 2.77 2.11%
建筑业 1.00 0.77%
农、林、牧、渔业 0.68 0.52%
批发和零售业 0.11 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙商银行CD027 500.00 49408.76 3.85%
22进出15 410.00 42883.99 3.34%
25光大银行CD073 400.00 39285.64 3.06%
22农发07 370.00 38205.03 2.97%
25进出01 370.00 36987.84 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 707228.16 55.04%
国家债券 26835.79 2.09%
企业债 20266.84 1.58%
可转债 125.21 0.01%
央行票据 0.00 0.00%