华泰柏瑞鼎利混合A(004010)_资产配置

华泰柏瑞鼎利混合A004010HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	175028.58	13.94%
债券	1068583.16	85.09%
银行存款和结算备付金	11489.36	0.91%
其他资产	744.02	0.06%

资产总值：1255845.12万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	514.84	17205.90	1.42%
中国石油	601857	1528.55	17135.03	1.41%
宝丰能源	600989	449.61	10098.20	0.83%
云铝股份	000807	300.74	7879.39	0.65%
滨江集团	002244	760.03	7706.70	0.64%
招商轮船	601872	334.51	6740.38	0.56%
新宙邦	300037	84.08	5593.31	0.46%
海通发展	603162	420.93	5488.95	0.45%
山金国际	000975	225.84	5140.03	0.42%
中国船舶	600150	115.96	4533.87	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.40	7.75%
采矿业	5.10	4.20%
交通运输、仓储和邮政业	1.22	1.01%
房地产业	1.20	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.10%
金融业	0.05	0.04%
建筑业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	361.31	9809.53	0.76%
华鲁恒升	600426	296.33	7088.18	0.55%
宝丰能源	600989	347.80	7070.77	0.55%
九丰能源	605090	138.44	5145.92	0.40%
国博电子	688375	48.73	5082.51	0.39%
中国石油	601857	569.02	4939.09	0.38%
恒力石化	600346	276.67	4899.82	0.38%
海通发展	603162	525.25	4711.45	0.37%
华勤技术	603296	64.65	4801.76	0.37%
桐昆股份	601233	209.46	4534.81	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.86	9.98%
采矿业	3.26	2.53%
房地产业	0.72	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.08%
金融业	0.04	0.03%
建筑业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.01	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	818.31	9975.20	0.65%
中国海油	600938	177.13	7085.05	0.46%
山金国际	000975	217.08	6442.91	0.42%
亚钾国际	000893	102.68	6273.75	0.41%
鲁西化工	000830	373.55	5995.48	0.39%
华鲁恒升	600426	167.17	6051.50	0.39%
新宙邦	300037	83.52	4703.68	0.30%
盐湖股份	000792	116.25	4301.38	0.28%
厦钨新能	688778	57.11	4106.43	0.27%
招商轮船	601872	249.53	4082.30	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.18	7.89%
采矿业	3.66	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	0.29%
房地产业	0.29	0.19%
金融业	0.08	0.05%
建筑业	0.04	0.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	17.18	4875.31	0.39%
迈瑞医疗	300760	20.60	3923.27	0.32%
派克新材	605123	37.20	3865.08	0.31%
伯特利	603596	74.50	3819.49	0.31%
中金黄金	600489	150.48	3515.14	0.28%
华勤技术	603296	38.51	3494.40	0.28%
国科军工	688543	52.43	3254.31	0.26%
华工科技	000988	40.50	3212.86	0.26%
兆易创新	603986	14.35	3074.40	0.25%
寒武纪	688256	2.30	3124.41	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.06	7.32%
采矿业	1.03	0.83%
房地产业	0.44	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.20%
建筑业	0.10	0.08%
农、林、牧、渔业	0.05	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	290.00	30049.06	2.48%
25国开15	280.00	27984.50	2.31%
22国开03	255.00	26043.15	2.15%
26徽商银行01	250.00	25058.26	2.07%
25超长特别国债06	230.00	23075.02	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	592584.85	48.84%
国家债券	121661.77	10.03%
企业债	27469.33	2.26%
可转债	610.89	0.05%
央行票据	0.00	0.00%

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