华泰柏瑞鼎利混合A(004010)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合A004010HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.5465 0.0003(0.02%)

累计净值：1.8542

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：48.22亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.00	1.08	-0.71	1.16
混合型名次	1588	1074	1203	2329	2804

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.63	12.43	24.43	97.16
混合型名次	3227	5337	4212	710	1454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	国寿安保稳嘉混合A	-0.17	-0.35	-0.46	-2.21	-0.81
1587	国寿安保稳嘉混合C	-0.17	-0.36	-0.49	-2.25	-0.93
1588	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.17	0.00	1.08	-0.71	1.16
1589	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.17	-0.01	1.02	-0.82	0.97
1590	华泰柏瑞恒泽混合A	-0.17	-0.29	0.26	-0.29	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	工银稳健成长混合H	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1073	广发安盈混合A	0.04	0.00	0.23	0.27	0.55
1074	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.17	0.00	1.08	-0.71	1.16
1075	华夏新经济灵活配置	0.00	0.00	-0.93	-11.34	-13.19
1076	汇安丰恒混合A	-0.03	0.00	-0.36	-0.58	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	大成民享安盈一年持有混合A	0.06	0.00	1.08	2.06	4.99
1202	国富天颐混合A	-0.38	-0.16	1.08	0.85	1.79
1203	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.17	0.00	1.08	-0.71	1.16
1204	南方宝昌混合A	-0.35	-0.41	1.08	0.07	4.21
1205	鹏华安荣混合C	0.34	0.62	1.08	0.50	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	国寿安保稳悦混合A	-0.14	-2.02	-2.96	-0.71	-0.01
2328	国泰事件驱动混合A	-2.83	-2.28	-16.97	-0.71	2.80
2329	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.17	0.00	1.08	-0.71	1.16
2330	同泰同欣混合A	-0.18	-1.28	-1.55	-0.71	1.03
2331	光大保德信品质生活混合A	-2.59	-5.58	-10.07	-0.72	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2804 位，高于同类基金平均水平
2802	博时专精特新主题混合A	-3.18	-7.87	-16.65	-7.82	1.17
2803	宝盈祥泽混合C	0.02	0.43	0.82	1.16	1.16
2804	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.17	0.00	1.08	-0.71	1.16
2805	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.21	-0.22	0.68	-0.74	1.16
2806	金鹰元安混合C	-0.27	-1.11	-2.68	-0.80	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3227 位，高于同类基金平均水平
3225	新华鑫利灵活配置混合	1.97	-10.14	-6.60	-10.38	36.37
3226	永赢高端装备智选混合发起A	1.97	36.19	17.62	-	-8.33
3227	华泰柏瑞鼎利混合A	1.96	5.63	12.43	24.43	97.16
3228	九泰聚鑫混合A	1.96	4.79	3.12	-7.02	9.19
3229	易方达悦弘一年持有期混合C	1.96	7.30	10.38	9.84	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	华商医药消费精选混合A	-8.93	5.64	-5.74	-	-28.63
5336	华泰柏瑞基本面智选C	-9.67	5.64	-25.41	-57.83	28.34
5337	华泰柏瑞鼎利混合A	1.96	5.63	12.43	24.43	97.16
5338	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-36.67	-38.54
5339	交银优选回报灵活配置混合C	2.17	5.61	5.76	5.31	58.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	汇添富保鑫灵活配置混合C	2.71	7.47	12.44	11.94	11.04
4211	安信新优选混合A	2.11	5.08	12.43	17.64	90.16
4212	华泰柏瑞鼎利混合A	1.96	5.63	12.43	24.43	97.16
4213	平安恒泰1年持有混合C	6.66	14.25	12.43	-	5.17
4214	创金合信鑫祺混合C	0.97	6.46	12.42	21.74	51.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 710 位，高于同类基金平均水平
708	易方达瑞祥灵活配置混合I	3.31	9.69	18.49	24.50	73.56
709	国投瑞银瑞源A	7.48	20.83	26.89	24.46	373.65
710	华泰柏瑞鼎利混合A	1.96	5.63	12.43	24.43	97.16
711	交银先进制造混合A	15.59	65.24	62.64	24.43	950.82
712	华富产业升级灵活配置混合A	21.43	86.49	79.06	24.42	228.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	富国研究量化精选混合A	4.16	32.56	21.78	-18.30	97.27
1453	华商甄选回报混合C	14.10	57.61	76.49	-	97.16
1454	华泰柏瑞鼎利混合A	1.96	5.63	12.43	24.43	97.16
1455	招商丰美混合A	4.83	12.76	22.08	25.99	97.14
1456	华宝新活力混合	-3.19	17.23	22.15	19.26	97.13

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	361.31	9809.53	0.76%
宝丰能源	600989	347.80	7070.77	0.55%
华鲁恒升	600426	296.33	7088.18	0.55%
九丰能源	605090	138.44	5145.92	0.40%
国博电子	688375	48.73	5082.51	0.39%
恒力石化	600346	276.67	4899.82	0.38%
中国石油	601857	569.02	4939.09	0.38%
华勤技术	603296	64.65	4801.76	0.37%
海通发展	603162	525.25	4711.45	0.37%
桐昆股份	601233	209.46	4534.81	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.86	9.98%
采矿业	3.26	2.53%
房地产业	0.72	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.08%
金融业	0.04	0.03%
建筑业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.01	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月14日科创半导体ETF华夏基金跌4.33%，份额增加3.54亿份

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证券之星消息，10月14日，科创芯片ETF嘉实基金（588200）跌3.61%，成交额18.42亿元。当日份额增加了1.3亿份，最新份额为453.49亿份，近20个交易日份额增加20.56亿份。当日资金净流出15.07亿元（资金流向是当日计

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证券之星消息，10月14日，科创50ETF易方达基金（588080）跌3.22%，成交额12.64亿元。当日份额增加了1.35亿份，最新份额为287.39亿份，近20个交易日份额增加30.96亿份。当日资金净流出11.82亿元（资金流向是当

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10-15 【ETF动向】10月14日科创50ETF广发基金跌3.31%，份额增加2.04亿份
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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.5462	1.5449	1.5491	1.5482	1.5452
累计净值(元)	1.8539	1.8526	1.8568	1.8559	1.8529

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