华泰柏瑞鼎利混合A(004010)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合A004010HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：1.5450 0.0042(0.27%)

累计净值：1.8527

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：47.62亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-1.45	-0.96	1.51	1.07
混合型名次	3787	3315	4537	4819	4710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	7.84	12.49	32.17	96.97
混合型名次	5714	6021	4492	933	1813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 3787 位，高于同类基金平均水平
3785	宏利创益混合B	-0.35	-0.70	-0.94	-0.35	-0.41
3786	华商核心引力混合A	-0.35	-3.42	12.42	20.95	20.64
3787	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.35	-1.45	-0.96	1.51	1.07
3788	华夏永泓一年持有混合A	-0.35	-0.83	0.32	1.72	1.52
3789	嘉合锦鹏添利混合A	-0.35	-3.99	-2.33	3.60	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 3315 位，高于同类基金平均水平
3313	光大保德信景气先锋混合C	-0.75	-1.45	14.68	15.65	12.07
3314	华富量子生命力混合	2.72	-1.45	4.98	28.68	25.12
3315	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.35	-1.45	-0.96	1.51	1.07
3316	汇添富中盘潜力增长一年持有混合A	-4.12	-1.45	12.56	22.17	20.14
3317	南方誉隆一年持有期混合A	-0.38	-1.45	-1.07	-1.69	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	国泰金鹰增长灵活配置混合	-5.38	-8.32	-0.96	3.84	0.11
4536	宏利创益混合A	-0.40	-0.74	-0.96	-0.29	-0.34
4537	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.35	-1.45	-0.96	1.51	1.07
4538	大成景瑞稳健配置混合C	-0.18	-1.17	-0.97	-0.42	-0.33
4539	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	光大保德信创新生活混合	-2.59	-5.84	1.59	1.51	2.23
4818	国泰浩益混合A	0.29	-1.09	0.13	1.51	1.49
4819	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.35	-1.45	-0.96	1.51	1.07
4820	华夏永泓一年持有混合C	-0.37	-0.87	0.22	1.51	1.33
4821	信诚新悦A	0.37	-2.07	-2.47	1.51	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	泰康沪港深精选混合	-0.72	-5.24	-1.96	0.23	1.08
4709	宝盈祥颐定期开放混合A	-0.20	-0.60	-0.41	1.41	1.07
4710	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.35	-1.45	-0.96	1.51	1.07
4711	嘉实稳健添利一年持有混合	-0.31	-0.66	0.46	1.14	1.07
4712	南方智诚混合	1.44	-2.21	-4.28	1.76	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 5714 位，低于同类基金平均水平
5712	银华泰利灵活配置混合A	4.38	6.94	4.27	2.69	75.49
5713	创金合信鑫瑞混合A	4.37	8.52	9.79	14.73	14.48
5714	华泰柏瑞鼎利混合A	4.37	7.84	12.49	32.17	96.97
5715	摩根安裕回报混合A	4.37	10.67	9.84	12.71	54.70
5716	易方达裕惠定开混合发起式C	4.37	13.80	17.12	-	19.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 6021 位，低于同类基金平均水平
6019	华安升级主题混合A	10.66	7.85	-3.62	-36.10	159.12
6020	富国恒享回报12个月持有期混合C	0.69	7.84	5.29	-	5.03
6021	华泰柏瑞鼎利混合A	4.37	7.84	12.49	32.17	96.97
6022	华夏睿磐泰茂混合C	3.50	7.84	9.64	12.98	41.22
6023	永赢添添欣12个月持有混合C	4.73	7.83	11.48	-	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平
4490	华泰柏瑞景气回报C	22.53	24.88	12.50	10.23	71.47
4491	兴全汇享一年持有混合C	7.14	12.88	12.50	12.24	19.91
4492	华泰柏瑞鼎利混合A	4.37	7.84	12.49	32.17	96.97
4493	华夏核心资产混合A	25.98	33.10	12.48	-28.03	-30.51
4494	鹏扬景沃六个月混合A	5.60	12.38	12.47	9.84	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	工银大盘蓝筹混合	44.78	49.08	46.97	32.22	376.94
932	长盛制造精选混合C	43.64	77.89	56.54	32.18	59.55
933	华泰柏瑞鼎利混合A	4.37	7.84	12.49	32.17	96.97
934	中海优势精选混合	10.69	22.48	25.04	32.10	105.85
935	鹏华弘泽混合C	16.37	22.35	25.19	32.07	86.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	建信战略精选灵活配置混合C	2.38	6.64	1.92	-15.81	97.08
1812	泓德量化精选混合	34.88	61.93	41.27	1.34	97.08
1813	华泰柏瑞鼎利混合A	4.37	7.84	12.49	32.17	96.97
1814	前海开源人工智能主题混合	73.95	58.07	15.52	-17.62	96.96
1815	工银圆兴混合	57.62	91.16	61.12	8.26	96.95

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	818.31	9975.20	0.65%
中国海油	600938	177.13	7085.05	0.46%
山金国际	000975	217.08	6442.91	0.42%
亚钾国际	000893	102.68	6273.75	0.41%
华鲁恒升	600426	167.17	6051.50	0.39%
鲁西化工	000830	373.55	5995.48	0.39%
新宙邦	300037	83.52	4703.68	0.30%
盐湖股份	000792	116.25	4301.38	0.28%
厦钨新能	688778	57.11	4106.43	0.27%
招商轮船	601872	249.53	4082.30	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.18	7.89%
采矿业	3.66	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	0.29%
房地产业	0.29	0.19%
金融业	0.08	0.05%
建筑业	0.04	0.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.5408	1.5408	1.5439	1.5436	1.5504
累计净值(元)	1.8485	1.8485	1.8516	1.8513	1.8581

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