华泰柏瑞鼎利混合A(004010)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合A004010HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.5550 -0.0025(-0.16%)

累计净值：1.8627

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：35.87亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.19	0.72	2.50	1.72
混合型名次	6310	4112	3031	4267	4594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.36	9.21	12.51	35.76	98.25
混合型名次	6308	6128	3766	856	1633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 6310 位，低于同类基金平均水平
6308	国富焦点驱动混合C	-0.07	-0.97	-0.11	2.59	1.86
6309	华安创新混合	-0.07	9.17	18.21	29.94	23.27
6310	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.07	-0.19	0.72	2.50	1.72
6311	华泰保兴科荣A	-0.07	-0.13	-6.72	-3.06	1.97
6312	华泰保兴科荣C	-0.07	-0.14	-6.73	-3.12	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	广发新动力混合	0.90	-0.19	-11.58	-6.83	-12.86
4111	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.11	-0.19	0.26	0.21	0.45
4112	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.07	-0.19	0.72	2.50	1.72
4113	华泰柏瑞量化明选A	-1.33	-0.19	-0.35	-1.78	2.20
4114	华夏睿磐泰茂混合A	0.16	-0.19	-0.89	-0.04	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 3031 位，高于同类基金平均水平
3029	工银优质精选混合C	1.37	3.32	0.72	5.35	1.84
3030	广发恒裕一年持有期混合C	0.37	0.20	0.72	0.32	0.91
3031	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.07	-0.19	0.72	2.50	1.72
3032	汇安丰利混合C	-1.52	-1.07	0.72	16.86	11.51
3033	鹏华安睿两年持有期混合C	0.00	0.09	0.72	1.47	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	大成景禄灵活配置混合A	1.04	1.83	-2.77	2.50	3.13
4266	广发稳健回报混合C	0.14	-0.24	-0.49	2.50	3.18
4267	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.07	-0.19	0.72	2.50	1.72
4268	易方达悦鑫一年持有混合C	0.16	0.01	1.23	2.50	1.82
4269	大成核心价值甄选混合A	0.15	-3.28	-1.77	2.49	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	中欧真益稳健一年混合A	0.21	-0.26	-0.46	2.39	1.73
4593	大成致远优势一年持有期混合C	-0.37	-1.75	-0.60	-0.53	1.72
4594	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.07	-0.19	0.72	2.50	1.72
4595	金鹰元安混合C	0.08	-0.94	-0.04	3.62	1.72
4596	摩根安裕回报混合A	0.18	0.49	0.99	1.70	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 6308 位，低于同类基金平均水平
6306	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	5.37	13.63	12.09	-	10.78
6307	广发安润一年持有期混合C	5.37	13.45	0.00	-	12.30
6308	华泰柏瑞鼎利混合A	5.36	9.21	12.51	35.76	98.25
6309	鹏华宁华一年持有期混合C	5.36	6.29	1.87	6.08	6.25
6310	中加邮益一年持有混合C	5.36	4.80	6.37	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 6128 位，低于同类基金平均水平
6126	汇安品质优选混合A	17.61	9.22	-20.25	-	-19.25
6127	招商瑞联1年持有期混合A	6.56	9.22	8.77	-	10.83
6128	华泰柏瑞鼎利混合A	5.36	9.21	12.51	35.76	98.25
6129	摩根双息平衡混合A	11.67	9.21	11.66	0.49	319.49
6130	中信证券稳健回报A	17.90	9.21	-13.77	-36.91	-43.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3766 位，高于同类基金平均水平
3764	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	7.17	14.04	12.52	-	13.09
3765	广发招享混合A	6.65	15.87	12.52	26.25	43.17
3766	华泰柏瑞鼎利混合A	5.36	9.21	12.51	35.76	98.25
3767	万家瑞富灵活配置混合C	20.42	24.97	12.51	-	2.41
3768	广发核心精选混合	26.12	22.50	12.50	4.72	496.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	华泰柏瑞新利混合A	5.70	9.56	12.89	35.85	103.00
855	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	53.95	62.34	19.22	35.77	324.70
856	华泰柏瑞鼎利混合A	5.36	9.21	12.51	35.76	98.25
857	华泰柏瑞量化创优混合	84.69	95.95	48.85	35.75	146.93
858	大成灵活配置混合	47.92	55.45	19.84	35.74	385.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	诺安改革趋势混合	26.79	13.83	-8.58	7.36	98.30
1632	易方达科创板两年定开混合	99.43	156.89	75.59	108.26	98.28
1633	华泰柏瑞鼎利混合A	5.36	9.21	12.51	35.76	98.25
1634	中欧潜力价值灵活配置混合C	48.83	47.05	32.68	48.49	98.14
1635	华泰保兴吉年福	45.57	40.01	47.59	39.06	98.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	17.18	4875.31	0.39%
迈瑞医疗	300760	20.60	3923.27	0.32%
伯特利	603596	74.50	3819.49	0.31%
派克新材	605123	37.20	3865.08	0.31%
华勤技术	603296	38.51	3494.40	0.28%
中金黄金	600489	150.48	3515.14	0.28%
华工科技	000988	40.50	3212.86	0.26%
国科军工	688543	52.43	3254.31	0.26%
寒武纪	688256	2.30	3124.41	0.25%
兆易创新	603986	14.35	3074.40	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.06	7.32%
采矿业	1.03	0.83%
房地产业	0.44	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.20%
建筑业	0.10	0.08%
农、林、牧、渔业	0.05	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.5575	1.5576	1.5561	1.5550	1.5549
累计净值(元)	1.8652	1.8653	1.8638	1.8627	1.8626

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