华泰柏瑞鼎利混合A(004010)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合A004010HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.5442 -0.0031(-0.20%)

累计净值：1.8519

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：43.70亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	-0.06	-0.07	-1.50	1.01
混合型名次	5145	1700	1293	1681	2024

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.84	13.04	23.94	96.87
混合型名次	1971	4799	3597	497	1263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	国泰慧益一年持有混合C	0.57	-1.39	-0.40	-1.38	1.60
5144	华宝新飞跃混合	0.57	-3.95	-6.14	-6.77	-1.20
5145	华泰柏瑞鼎利混合A	0.57	-0.06	-0.07	-1.50	1.01
5146	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.57	-0.36	-0.37	-2.35	0.58
5147	嘉实民安添复一年持有期混合C	0.57	-1.44	-2.11	-3.70	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	博时荣升稳健添利混合A	-0.16	-0.06	3.40	10.98	-0.11
1699	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
1700	华泰柏瑞鼎利混合A	0.57	-0.06	-0.07	-1.50	1.01
1701	金鹰民稳混合A	0.12	-0.06	0.18	-0.21	-0.22
1702	南方宝元债券C	1.19	-0.06	-1.73	-3.20	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	工银聚和一年定开混合C	0.04	-0.02	-0.07	-1.20	-0.18
1292	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16
1293	华泰柏瑞鼎利混合A	0.57	-0.06	-0.07	-1.50	1.01
1294	交银优选回报灵活配置混合A	0.30	-0.02	-0.07	0.03	1.70
1295	平安瑞兴一年定开混合C	0.10	-0.09	-0.07	-0.34	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	信诚至选C	0.26	-0.60	-0.81	-1.49	1.09
1680	招商安益灵活配置混合	2.76	1.07	-0.41	-1.49	1.94
1681	华泰柏瑞鼎利混合A	0.57	-0.06	-0.07	-1.50	1.01
1682	南方新兴产业混合A	4.37	1.29	-2.19	-1.50	3.72
1683	东方红京东大数据混合C	4.34	-0.88	-2.01	-1.51	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	诺德中小盘混合	4.95	-4.91	-0.56	0.79	1.02
2023	鹏华弘泽混合A	0.33	-3.19	-3.87	-3.05	1.02
2024	华泰柏瑞鼎利混合A	0.57	-0.06	-0.07	-1.50	1.01
2025	万家兴恒回报一年持有期混合C	0.52	-0.64	-1.01	-1.42	1.01
2026	中加喜利回报混合A	1.80	1.32	1.16	-4.90	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	安信稳健增值混合C	1.57	5.72	14.67	20.87	86.40
1970	广发安悦回报混合C	1.57	5.72	9.56	11.14	15.89
1971	华泰柏瑞鼎利混合A	1.57	4.84	13.04	23.94	96.87
1972	鹏华远见成长混合A	1.57	31.82	19.27	-3.13	-8.66
1973	方正富邦红利精选混合A	1.56	1.74	0.10	-21.42	98.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 4799 位，低于同类基金平均水平
4797	金鹰产业升级混合C	-12.49	4.85	19.05	-46.95	-46.14
4798	鹏华弘信混合A	2.40	4.85	10.53	10.11	58.73
4799	华泰柏瑞鼎利混合A	1.57	4.84	13.04	23.94	96.87
4800	嘉实鑫和一年持有期混合C	4.57	4.83	7.08	5.94	17.11
4801	前海开源盈鑫A	1.30	4.83	11.08	13.35	80.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3597 位，高于同类基金平均水平
3595	民生加银新战略灵活配置混合C	-12.36	1.47	13.05	-23.84	-28.00
3596	鹏华精选成长混合C	-6.56	10.85	13.05	-	-10.01
3597	华泰柏瑞鼎利混合A	1.57	4.84	13.04	23.94	96.87
3598	华夏行业甄选混合C	-21.87	0.41	13.04	-	3.52
3599	永赢合享混合发起C	-5.13	7.49	13.03	-	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	南方瑞祥一年混合A	2.08	18.95	44.00	23.97	134.62
496	安信稳健增值混合A	2.08	6.78	16.41	23.94	91.72
497	华泰柏瑞鼎利混合A	1.57	4.84	13.04	23.94	96.87
498	博时半导体主题混合C	-4.89	53.61	64.48	23.84	19.86
499	鹏华弘裕一年持有期混合C	5.33	14.09	17.78	23.84	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	永赢科技驱动C	-0.17	51.36	88.95	14.68	96.92
1262	富国新回报灵活配置混合C	6.55	11.57	12.51	10.80	96.90
1263	华泰柏瑞鼎利混合A	1.57	4.84	13.04	23.94	96.87
1264	中欧盛世成长混合(LOF)E	-6.42	6.89	20.45	-26.69	96.73
1265	广发新动力混合	-5.12	-1.67	-3.74	-36.95	96.66

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	514.84	17205.90	1.42%
中国石油	601857	1528.55	17135.03	1.41%
宝丰能源	600989	449.61	10098.20	0.83%
云铝股份	000807	300.74	7879.39	0.65%
滨江集团	002244	760.03	7706.70	0.64%
招商轮船	601872	334.51	6740.38	0.56%
新宙邦	300037	84.08	5593.31	0.46%
海通发展	603162	420.93	5488.95	0.45%
山金国际	000975	225.84	5140.03	0.42%
中国船舶	600150	115.96	4533.87	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.40	7.75%
采矿业	5.10	4.20%
交通运输、仓储和邮政业	1.22	1.01%
房地产业	1.20	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.10%
金融业	0.05	0.04%
建筑业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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标题：震荡市里，公私募AI调仓分歧浮出水面

　　隔夜美股一场针对AI算力链的集中抛售，将全球科技股的风险偏好骤然拉低。11月5日，道指暴跌1833点，纳指重挫5.52%，费城半导体指数以12.2%的跌幅创下2020年3月以来最大单日跌幅。风暴迅速席卷亚太：11月6日，日经225指数跌

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标题：基金“专业买手”，加仓

　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.5473	1.5435	1.5380	1.5366	1.5354
累计净值(元)	1.8550	1.8512	1.8457	1.8443	1.8431

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