华泰柏瑞鼎利混合A(004010)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合A004010HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

68家公募中报，净利润冠军换人了[2026-08-30]

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最新净值：1.5530 0.0022(0.14%)

累计净值：1.8607

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：48.22亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	1.11	-0.30	-0.47	1.59
混合型名次	2588	5244	2781	3755	4472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	10.72	12.40	26.24	97.99
混合型名次	4614	6245	4918	862	1727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	华宝ESG责任投资混合A	0.19	0.10	6.75	19.38	20.28
2587	华宝ESG责任投资混合C	0.19	0.07	6.65	19.15	19.85
2588	华泰柏瑞鼎利混合A	0.19	1.11	-0.30	-0.47	1.59
2589	华泰柏瑞鼎利混合C	0.19	1.09	-0.36	-0.59	1.42
2590	华泰柏瑞新利混合A	0.19	1.33	0.42	0.73	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	光大保德信景气先锋混合A	-0.98	1.11	-3.57	9.68	12.99
5243	海通量化成长精选B	-0.01	1.11	-0.32	17.19	19.27
5244	华泰柏瑞鼎利混合A	0.19	1.11	-0.30	-0.47	1.59
5245	兴全汇吉一年持有混合A	-0.27	1.11	-3.10	-8.14	-5.50
5246	兴证全球欣越混合C	0.48	1.11	1.78	-8.51	-3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2781 位，高于同类基金平均水平
2779	安信宏盈18个月持有混合	-0.02	-0.57	-0.30	-1.73	-0.15
2780	光大保德信安阳一年持有期混合C	0.38	2.50	-0.30	-3.14	-0.26
2781	华泰柏瑞鼎利混合A	0.19	1.11	-0.30	-0.47	1.59
2782	鹏华弘裕一年持有期混合C	0.07	0.72	-0.30	2.23	5.35
2783	上银新兴价值成长混合	0.54	1.94	-0.30	1.39	8.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 3755 位，高于同类基金平均水平
3753	国泰通利9个月持有期混合A	-0.15	0.00	-1.08	-0.47	2.12
3754	华商策略精选混合	-1.00	1.43	-4.15	-0.47	12.14
3755	华泰柏瑞鼎利混合A	0.19	1.11	-0.30	-0.47	1.59
3756	易方达稳泰一年持有混合C	0.31	0.73	0.61	-0.47	2.23
3757	易方达悦享一年持有混合A	0.61	0.80	0.62	-0.47	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	招商稳旺混合A	1.30	4.75	-0.12	-4.53	1.60
4471	广发恒阳一年持有期混合C	-0.11	0.17	-1.92	-2.39	1.59
4472	华泰柏瑞鼎利混合A	0.19	1.11	-0.30	-0.47	1.59
4473	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	0.31	2.56	-8.83	-7.25	1.59
4474	浦银安盛光耀优选混合C	0.29	0.39	2.27	-5.54	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	华安添益一年混合C	3.39	12.13	8.99	2.81	3.52
4613	嘉实稳健添翼一年持有混合A	3.39	10.83	11.40	-	9.71
4614	华泰柏瑞鼎利混合A	3.38	10.72	12.40	26.24	97.99
4615	华泰柏瑞新金融地产混合A	3.38	52.81	59.58	94.69	110.25
4616	汇安品质优选混合C	3.38	40.71	1.45	-	-16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 6245 位，低于同类基金平均水平
6243	华夏永利一年持有混合C	3.33	10.75	13.80	-	12.75
6244	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.85	10.75	13.16	17.33	17.45
6245	华泰柏瑞鼎利混合A	3.38	10.72	12.40	26.24	97.99
6246	农银策略精选混合	-1.67	10.71	16.55	-23.67	59.58
6247	宝盈祥裕增强回报混合C	0.75	10.70	5.55	-14.39	-10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	中融成长优选混合C	12.98	53.32	12.43	-17.64	28.53
4917	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	4.04	12.91	12.41	-	12.77
4918	华泰柏瑞鼎利混合A	3.38	10.72	12.40	26.24	97.99
4919	广发鑫源混合C	2.34	27.24	12.38	-6.44	14.52
4920	景顺长城核心招景混合A	-8.84	18.38	12.38	-17.96	-27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	东吴安鑫量化混合A	7.80	20.72	19.17	26.26	86.40
861	农银汇理量化智慧动力混合	25.28	79.82	49.76	26.26	181.45
862	华泰柏瑞鼎利混合A	3.38	10.72	12.40	26.24	97.99
863	南方均衡回报混合C	16.49	40.93	35.38	26.23	32.40
864	国寿安保稳吉混合C	7.69	22.56	25.32	26.21	73.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	前海开源沪港深裕鑫A	-13.40	1.34	9.33	15.57	98.13
1726	建信战略精选灵活配置混合C	-3.10	17.59	-3.31	-6.58	98.04
1727	华泰柏瑞鼎利混合A	3.38	10.72	12.40	26.24	97.99
1728	银华裕利混合发起式	-1.27	11.09	0.80	-18.58	97.85
1729	永赢成长远航一年持有混合A	42.38	190.76	140.00	-	97.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	361.31	9809.53	0.76%
宝丰能源	600989	347.80	7070.77	0.55%
华鲁恒升	600426	296.33	7088.18	0.55%
九丰能源	605090	138.44	5145.92	0.40%
国博电子	688375	48.73	5082.51	0.39%
恒力石化	600346	276.67	4899.82	0.38%
中国石油	601857	569.02	4939.09	0.38%
华勤技术	603296	64.65	4801.76	0.37%
海通发展	603162	525.25	4711.45	0.37%
桐昆股份	601233	209.46	4534.81	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.86	9.98%
采矿业	3.26	2.53%
房地产业	0.72	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.08%
金融业	0.04	0.03%
建筑业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.01	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5508	1.5469	1.5469	1.5484	1.5500
累计净值(元)	1.8585	1.8546	1.8546	1.8561	1.8577

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