华泰柏瑞鼎利混合A(004010)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合A004010HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.5486 -0.0015(-0.10%)

累计净值：1.8563

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：48.22亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.09	0.09	0.06	1.30
混合型名次	5108	3426	2215	4802	4409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	10.41	12.16	23.22	97.43
混合型名次	4248	6232	4856	1028	1736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
4	同泰大健康主题混合A	10.43	8.57	11.94	-7.91	-20.68
5	同泰大健康主题混合C	10.41	8.51	11.81	-8.12	-20.94
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	华商智能生活灵活配置混合C	0.08	4.77	-22.27	22.44	31.54
5107	华商卓越成长一年持有混合C	0.08	4.03	-24.74	16.63	29.43
5108	华泰柏瑞鼎利混合A	0.08	-0.09	0.09	0.06	1.30
5109	华泰柏瑞鼎利混合C	0.08	-0.12	0.03	-0.07	1.12
5110	华泰柏瑞享利混合A	0.08	0.06	0.22	1.02	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 3426 位，高于同类基金平均水平
3424	国泰宏益一年持有期混合A	-0.03	-0.09	-0.29	0.70	-0.09
3425	红土创新稳进混合A	0.01	-0.09	1.49	0.67	2.04
3426	华泰柏瑞鼎利混合A	0.08	-0.09	0.09	0.06	1.30
3427	嘉实安益混合C	0.09	-0.09	0.59	1.60	3.01
3428	鹏华安悦一年持有期混合C	0.05	-0.09	-1.70	-0.66	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	3.25	6.11	58.37	55.06	46.36
2	招商品质成长混合C	3.25	6.04	58.07	54.43	45.51
3	招商创新增长混合A	3.16	6.06	57.30	53.99	45.37
4	招商创新增长混合C	3.15	5.99	56.97	53.39	44.53
5	华泰柏瑞医疗健康A	3.32	5.64	49.91	52.67	43.29
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	易方达悦丰一年持有混合A	0.09	-0.12	0.10	1.76	3.11
2214	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.27	-0.76	0.09	0.85	0.88
2215	华泰柏瑞鼎利混合A	0.08	-0.09	0.09	0.06	1.30
2216	嘉实蓝筹优势混合C	1.16	-3.17	0.09	-6.45	-13.13
2217	南方宝昌混合C	0.43	-0.92	0.09	2.50	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.60	0.53	7.42	96.88	109.37
4	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
5	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	国富新机遇混合C	0.06	-0.43	-2.79	0.06	0.43
4801	华安新兴消费混合A	1.10	-1.37	-17.47	0.06	-8.07
4802	华泰柏瑞鼎利混合A	0.08	-0.09	0.09	0.06	1.30
4803	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	0.49	-4.31	-9.62	0.06	0.31
4804	圆信永丰双红利A	-0.18	-5.24	-9.44	0.06	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	1.10	-2.08	16.12	103.35	122.60
2	东方人工智能主题混合A	-1.52	-0.38	2.81	94.14	110.91
3	东方人工智能主题混合C	-1.52	-0.41	2.71	93.75	110.30
4	财通福鑫定开混合发起	-1.48	4.69	-25.52	89.39	109.68
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.63	0.56	7.47	97.12	109.61
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	东吴安鑫量化混合C	0.54	-1.99	-0.57	0.58	1.30
4408	光大阳光对冲6个月持有混合C	-0.03	-0.41	-0.44	0.79	1.30
4409	华泰柏瑞鼎利混合A	0.08	-0.09	0.09	0.06	1.30
4410	鹏扬景阳一年持有期混合C	0.21	-0.07	1.55	1.52	1.30
4411	银华招利一年持有期混合A	0.23	0.29	-2.90	2.86	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	154.73	281.16	201.79	219.49	720.26
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	东方人工智能主题混合A	147.10	368.41	262.07	161.56	242.41
4	东方人工智能主题混合C	146.14	364.75	257.78	-	265.44
5	银华集成电路混合A	136.07	371.90	258.26	-	214.66
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	南方誉鼎一年持有期混合C	2.72	5.15	3.61	3.40	4.69
4247	安信楚盈一年持有混合C	2.71	13.40	10.70	-	7.91
4248	华泰柏瑞鼎利混合A	2.71	10.41	12.16	23.22	97.43
4249	鹏华远见回报三年持有期混合	2.71	21.82	4.20	-11.07	-20.77
4250	前海开源沪港深汇鑫混合A	2.71	28.10	21.01	-0.27	92.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	87.37	570.46	390.62	-	203.45
2	信澳业绩驱动混合C	86.26	562.52	381.90	-	196.08
3	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
4	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
5	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 6232 位，低于同类基金平均水平
6230	易方达磐恒九个月持有混合A	4.14	10.43	9.06	9.76	17.60
6231	淳厚优加一年持有混合A	9.64	10.42	0.00	-	10.60
6232	华泰柏瑞鼎利混合A	2.71	10.41	12.16	23.22	97.43
6233	添富港股通专注成长	-26.90	10.41	-12.30	-41.84	-40.20
6234	国寿安保健康科学混合A	-1.22	10.40	-12.92	-41.44	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	129.18	503.77	480.73	199.67	864.59
2	财通成长优选混合	114.85	479.67	462.97	184.56	681.40
3	财通景气甄选一年持有期混合A	119.50	499.08	462.69	-	407.66
4	财通匠心优选一年持有期混合A	123.58	473.28	453.07	-	219.95
5	财通景气甄选一年持有期混合C	117.76	489.65	449.46	-	395.01
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	汇添富稳健增益一年持有混合C	3.06	9.11	12.17	12.08	12.12
4855	泰康品质生活混合C	-12.71	14.73	12.17	-9.48	17.43
4856	华泰柏瑞鼎利混合A	2.71	10.41	12.16	23.22	97.43
4857	海富通碳中和混合A	-16.62	48.95	12.15	-	-40.48
4858	泰康策略优选混合	-11.77	15.80	12.14	-12.63	120.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	98.86	453.44	310.53	394.35	1156.63
2	前海开源沪港深乐享生活	151.20	513.53	379.62	391.43	590.65
3	易方达瑞享灵活配置混合E	98.46	451.23	308.08	389.49	915.70
4	景顺长城稳健回报混合A类	51.36	358.85	353.85	347.03	553.79
5	景顺长城稳健回报混合C类	51.04	357.23	350.75	341.84	520.26
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	广发均衡价值混合A	9.66	70.79	28.40	23.25	130.10
1027	前海开源睿远稳健增利混合C	11.94	21.62	25.22	23.25	97.49
1028	华泰柏瑞鼎利混合A	2.71	10.41	12.16	23.22	97.43
1029	前海联合润丰混合A	13.64	78.80	61.96	23.20	81.04
1030	华安成长创新混合A	-7.77	67.13	34.90	23.16	164.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.95	386.62	377.73	165.40	5330.31
2	华夏大盘精选混合A/B	24.19	97.12	59.00	25.57	4884.11
3	富国天瑞强势混合	32.43	152.04	101.86	47.36	3164.84
4	嘉实增长混合	16.43	56.36	26.51	-2.66	2677.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	25.35	71.84	45.71	5.70	2546.16
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	长信国防军工量化混合A	14.33	97.68	54.02	9.82	97.55
1735	前海开源睿远稳健增利混合C	11.94	21.62	25.22	23.25	97.49
1736	华泰柏瑞鼎利混合A	2.71	10.41	12.16	23.22	97.43
1737	广发百发大数据成长混合E	15.57	81.48	38.94	22.54	97.42
1738	鹏扬景泰成长混合A	17.38	52.99	20.02	-33.57	97.33

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	361.31	9809.53	0.76%
宝丰能源	600989	347.80	7070.77	0.55%
华鲁恒升	600426	296.33	7088.18	0.55%
九丰能源	605090	138.44	5145.92	0.40%
国博电子	688375	48.73	5082.51	0.39%
恒力石化	600346	276.67	4899.82	0.38%
中国石油	601857	569.02	4939.09	0.38%
华勤技术	603296	64.65	4801.76	0.37%
海通发展	603162	525.25	4711.45	0.37%
桐昆股份	601233	209.46	4534.81	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.86	9.98%
采矿业	3.26	2.53%
房地产业	0.72	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.08%
金融业	0.04	0.03%
建筑业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.01	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.5501	1.5473	1.5451	1.5463	1.5463
累计净值(元)	1.8578	1.8550	1.8528	1.8540	1.8540

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。