华泰柏瑞鼎利混合A(004010)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合A004010HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.5612 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.8689

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：47.62亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.03	0.06	2.88	2.13
混合型名次	5248	5169	4561	5195	5027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.66	8.72	14.11	33.86	99.04
混合型名次	5969	6080	4647	999	1901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	华安宁享6个月混合C	0.07	1.19	0.39	1.54	1.47
5247	华安添益一年混合C	0.07	1.21	0.34	1.45	1.56
5248	华泰柏瑞鼎利混合A	0.07	0.03	0.06	2.88	2.13
5249	华泰柏瑞鼎利混合C	0.07	0.01	0.01	2.75	2.03
5250	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	0.07	-1.08	-2.97	13.48	10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	大成消费主题混合C	1.00	0.03	-3.15	3.45	-0.37
5168	广发估值优势混合A	0.38	0.03	-3.31	6.61	2.31
5169	华泰柏瑞鼎利混合A	0.07	0.03	0.06	2.88	2.13
5170	交银核心资产混合	1.47	0.03	-5.01	-0.30	-2.41
5171	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A	-1.51	0.03	-2.37	27.83	31.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	红土创新稳进混合A	0.15	-0.23	0.06	0.86	1.03
4560	红土创新稳益6个月持有期混合C	0.10	-0.32	0.06	-0.32	0.28
4561	华泰柏瑞鼎利混合A	0.07	0.03	0.06	2.88	2.13
4562	民生加银鹏程混合A	0.34	0.56	0.06	1.80	1.61
4563	鹏扬景浦一年持有混合C	0.09	-0.39	0.06	1.16	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	易方达瑞通混合A	0.13	0.01	0.15	2.89	1.76
5194	长盛盛辉混合A	0.45	-1.01	-0.94	2.88	1.18
5195	华泰柏瑞鼎利混合A	0.07	0.03	0.06	2.88	2.13
5196	汇丰晋信2026周期混合	0.15	-1.36	-2.53	2.88	0.76
5197	金鹰核心资源混合	-1.87	-0.23	-9.96	2.88	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	-0.18	0.28	-0.33	2.72	2.13
5026	国泰悦益六个月持有混合C	0.03	0.81	0.84	2.61	2.13
5027	华泰柏瑞鼎利混合A	0.07	0.03	0.06	2.88	2.13
5028	嘉实安益混合C	0.12	0.50	0.05	3.38	2.13
5029	鹏华尊惠定期开放混合C	-0.09	-0.03	0.47	0.50	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 5969 位，低于同类基金平均水平
5967	招商稳锦混合C	5.68	0.00	0.00	-	9.00
5968	国泰浩益混合A	5.66	9.38	8.17	-	19.54
5969	华泰柏瑞鼎利混合A	5.66	8.72	14.11	33.86	99.04
5970	易方达瑞富混合I	5.66	9.36	16.96	23.35	72.71
5971	富国金融地产行业混合C	5.64	21.41	19.09	-9.68	-8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 6080 位，低于同类基金平均水平
6078	兴证全球兴裕混合C	6.85	8.75	12.93	-	4.40
6079	中欧琪福混合A	4.74	8.74	11.24	-	13.65
6080	华泰柏瑞鼎利混合A	5.66	8.72	14.11	33.86	99.04
6081	大成优选升级一年持有混合C	9.33	8.71	6.23	-0.54	-1.10
6082	广发安悦回报混合C	5.58	8.71	11.23	13.29	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 4647 位，低于同类基金平均水平
4645	万家创业板2年定期开放混合C	46.21	69.68	14.12	-14.51	-3.28
4646	财通资管鑫锐混合A	14.85	18.56	14.11	24.98	82.42
4647	华泰柏瑞鼎利混合A	5.66	8.72	14.11	33.86	99.04
4648	兴业国企改革混合C	9.07	14.91	14.10	-	7.03
4649	易方达悦盈一年持有期混合C	6.53	9.91	14.10	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	鹏华弘泽混合A	18.30	22.16	26.12	33.95	93.90
998	鑫元欣享灵活配置混合A	45.57	55.44	32.85	33.94	121.37
999	华泰柏瑞鼎利混合A	5.66	8.72	14.11	33.86	99.04
1000	鹏华弘嘉混合C	14.10	45.59	15.70	33.82	174.65
1001	鹏华盛世创新混合(LOF)	13.09	27.27	34.85	33.73	564.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	财通资管价值发现混合A	34.29	55.31	12.32	9.10	99.16
1900	富国军工主题混合A	47.65	60.22	23.98	3.26	99.10
1901	华泰柏瑞鼎利混合A	5.66	8.72	14.11	33.86	99.04
1902	金鹰产业智选一年持有混合C	86.06	123.60	0.00	-	99.03
1903	华夏新锦程混合A	67.62	71.94	56.85	40.48	99.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	818.31	9975.20	0.65%
中国海油	600938	177.13	7085.05	0.46%
山金国际	000975	217.08	6442.91	0.42%
亚钾国际	000893	102.68	6273.75	0.41%
华鲁恒升	600426	167.17	6051.50	0.39%
鲁西化工	000830	373.55	5995.48	0.39%
新宙邦	300037	83.52	4703.68	0.30%
盐湖股份	000792	116.25	4301.38	0.28%
厦钨新能	688778	57.11	4106.43	0.27%
招商轮船	601872	249.53	4082.30	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.18	7.89%
采矿业	3.66	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	0.29%
房地产业	0.29	0.19%
金融业	0.08	0.05%
建筑业	0.04	0.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加万和证券股份有限公司为旗下部分基...

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加万和证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知为满足广大投资者的理财需求，根据华泰柏瑞基...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
07-19华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-18华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.5613	1.5601	1.5573	1.5623	1.5616
累计净值(元)	1.8690	1.8678	1.8650	1.8700	1.8693

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。