华泰柏瑞鼎利混合A(004010)_最新动态

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溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.5518 -0.0010(-0.06%)

累计净值：1.8595

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：35.87亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.49	2.14	4.27	1.51
混合型名次	3113	5698	4880	5794	5997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.99	13.80	15.27	40.79	97.84
混合型名次	6489	6195	3141	587	1653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 3113 位，高于同类基金平均水平
3111	华宝转型升级混合	0.00	-8.16	-7.08	4.94	9.04
3112	华商动态阿尔法混合	0.00	4.97	4.00	31.60	5.62
3113	华泰柏瑞鼎利混合A	0.00	1.49	2.14	4.27	1.51
3114	华泰柏瑞多策略混合C	0.00	9.06	12.62	29.60	9.23
3115	华泰柏瑞景利混合A	0.00	-0.02	-0.71	-3.88	-3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5698 位，低于同类基金平均水平
5696	工银聚宁9个月持有期混合C	-0.06	1.49	1.36	5.29	1.61
5697	国泰策略价值灵活配置混合	-3.12	1.49	-1.72	12.50	1.58
5698	华泰柏瑞鼎利混合A	0.00	1.49	2.14	4.27	1.51
5699	汇丰晋信慧悦混合	-0.22	1.49	0.15	5.20	1.61
5700	民生加银鑫福混合C	-0.12	1.49	0.94	0.80	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4880 位，低于同类基金平均水平
4878	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	-0.29	2.44	2.14	10.12	2.47
4879	恒生前海恒锦裕利混合A	-0.22	0.69	2.14	4.86	0.97
4880	华泰柏瑞鼎利混合A	0.00	1.49	2.14	4.27	1.51
4881	汇添富稳健汇盈一年持有混合	0.32	1.68	2.14	4.69	1.77
4882	交银臻选回报混合C	-0.11	1.36	2.14	6.74	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5794 位，低于同类基金平均水平
5792	大成匠心卓越三年持有混合C	0.09	0.67	1.11	4.27	1.09
5793	宏利波控回报12个月混合	-0.45	1.17	0.94	4.27	1.41
5794	华泰柏瑞鼎利混合A	0.00	1.49	2.14	4.27	1.51
5795	嘉实新起点混合C	-0.47	2.28	2.93	4.27	2.26
5796	万家兴恒回报一年持有期混合C	-0.04	1.56	1.80	4.27	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5997 位，低于同类基金平均水平
5995	大成丰享回报混合A	-0.42	1.55	1.76	2.98	1.51
5996	工银成长收益混合A	-2.21	1.28	-1.41	12.94	1.51
5997	华泰柏瑞鼎利混合A	0.00	1.49	2.14	4.27	1.51
5998	汇添富低碳投资一年持有混合C	-4.01	0.56	-3.95	27.60	1.51
5999	平安低碳经济混合C	-2.48	0.97	-2.02	5.07	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 6489 位，低于同类基金平均水平
6487	招商瑞盈9个月持有期混合A	6.00	14.05	10.20	-	11.84
6488	博时新兴消费主题混合C	5.99	6.14	-20.75	-	-38.21
6489	华泰柏瑞鼎利混合A	5.99	13.80	15.27	40.79	97.84
6490	天弘永利优佳混合A	5.99	13.09	9.36	-	8.57
6491	工银聚瑞混合C	5.98	10.21	9.87	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 6195 位，低于同类基金平均水平
6193	华泰柏瑞远见智选混合C	32.39	13.81	-45.93	-	-56.31
6194	建信智远先锋混合A	7.13	13.81	-19.79	-	-19.16
6195	华泰柏瑞鼎利混合A	5.99	13.80	15.27	40.79	97.84
6196	鹏扬景恒六个月持有混合A	5.44	13.80	9.95	15.79	30.14
6197	工银民瑞一年持有混合A	4.56	13.79	10.83	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，高于同类基金平均水平
3139	摩根成长动力混合A	54.44	65.24	15.28	-9.82	166.34
3140	广发制造业精选混合A	55.72	99.66	15.27	33.33	649.15
3141	华泰柏瑞鼎利混合A	5.99	13.80	15.27	40.79	97.84
3142	华夏永利一年持有混合A	7.10	13.41	15.27	-	13.84
3143	南方产业优势两年混合C	33.37	60.32	15.26	-17.88	-11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	兴业聚利灵活配置混合	41.21	68.70	35.55	41.02	210.81
586	华泰柏瑞新利混合A	6.35	14.28	15.57	40.83	102.50
587	华泰柏瑞鼎利混合A	5.99	13.80	15.27	40.79	97.84
588	信诚鼎利混合(LOF)A	69.63	105.24	69.66	40.75	105.36
589	鹏华睿投混合A	40.75	70.50	26.57	40.74	137.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	银河君信混合A	18.34	34.62	29.85	39.69	97.88
1652	汇添富经典成长定开混合	43.76	70.19	3.89	-29.73	97.87
1653	华泰柏瑞鼎利混合A	5.99	13.80	15.27	40.79	97.84
1654	工银红利混合	31.83	51.90	21.94	11.32	97.79
1655	信诚新悦B	12.92	15.46	12.92	16.70	97.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	17.18	4875.31	0.39%
迈瑞医疗	300760	20.60	3923.27	0.32%
伯特利	603596	74.50	3819.49	0.31%
派克新材	605123	37.20	3865.08	0.31%
华勤技术	603296	38.51	3494.40	0.28%
中金黄金	600489	150.48	3515.14	0.28%
华工科技	000988	40.50	3212.86	0.26%
国科军工	688543	52.43	3254.31	0.26%
寒武纪	688256	2.30	3124.41	0.25%
兆易创新	603986	14.35	3074.40	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.06	7.32%
采矿业	1.03	0.83%
房地产业	0.44	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.20%
建筑业	0.10	0.08%
农、林、牧、渔业	0.05	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5528	1.5549	1.5530	1.5518	1.5518
累计净值(元)	1.8605	1.8626	1.8607	1.8595	1.8595

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