华泰柏瑞鼎利混合A(004010)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合A004010HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.5404 -0.0011(-0.07%)

累计净值：1.8481

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：48.22亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.16	-1.52	-0.65	0.77
混合型名次	2370	2051	2702	3293	3800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	8.21	11.56	28.04	96.39
混合型名次	5024	6163	4014	605	1562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	华宝量化对冲混合C	-0.07	0.50	0.47	1.82	1.62
2369	华富成长趋势混合	-0.07	-22.38	-25.42	-15.89	-0.08
2370	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.07	0.16	-1.52	-0.65	0.77
2371	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.07	0.14	-1.59	-0.76	0.62
2372	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.07	0.09	-1.94	-0.76	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	红塔红土盛隆C	0.06	0.16	-0.80	3.46	2.99
2050	华润元大欣享混合C	-0.14	0.16	0.52	-0.15	0.27
2051	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.07	0.16	-1.52	-0.65	0.77
2052	鹏华安睿两年持有期混合C	-0.03	0.16	-0.65	-0.03	0.57
2053	鹏华弘安混合C	0.01	0.16	0.49	1.21	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	易方达招易一年持有期混合A	-0.35	-2.15	-1.51	-1.24	0.41
2701	长江添利混合A	0.18	2.25	-1.52	-1.98	-1.31
2702	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.07	0.16	-1.52	-0.65	0.77
2703	建信兴衡优选一年持有混合A	0.15	2.44	-1.52	-7.49	5.49
2704	宝盈互联网沪港深混合	1.55	-15.64	-1.53	-1.38	11.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 3293 位，高于同类基金平均水平
3291	博时恒旭一年持有期混合A	-0.07	1.22	-1.25	-0.65	0.25
3292	长盛量化红利混合	-0.07	4.27	-2.80	-0.65	1.06
3293	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.07	0.16	-1.52	-0.65	0.77
3294	南方誉浦一年持有混合C	-0.26	-2.49	-2.08	-0.65	0.90
3295	长盛盛崇A	-1.26	-7.53	-5.14	-0.66	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 3800 位，高于同类基金平均水平
3798	广发恒誉混合C	0.05	2.19	0.07	-0.71	0.77
3799	海富通欣享混合A	-0.32	0.23	0.01	-1.39	0.77
3800	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.07	0.16	-1.52	-0.65	0.77
3801	嘉实成长收益混合A	-0.91	-4.01	-1.56	0.45	0.77
3802	鹏华金鼎混合C	0.01	0.03	0.31	0.73	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	景顺港股通全球竞争力混合A	3.71	38.93	8.28	-	-15.00
5023	大成丰享回报混合C	3.70	15.09	13.27	13.42	16.80
5024	华泰柏瑞鼎利混合A	3.70	8.21	11.56	28.04	96.39
5025	嘉实稳惠6个月持有期混合A	3.70	6.94	8.10	7.98	12.95
5026	鹏扬景科混合C	3.70	15.10	15.96	5.00	34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 6163 位，低于同类基金平均水平
6161	长江添利混合C	-1.00	8.22	9.14	10.50	22.38
6162	华夏新锦汇混合A	4.85	8.22	6.29	-17.24	12.56
6163	华泰柏瑞鼎利混合A	3.70	8.21	11.56	28.04	96.39
6164	华夏永利一年持有混合A	2.58	8.21	11.44	-	12.44
6165	新华行业轮换灵活配置混合A	3.39	8.21	-23.71	-49.51	143.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	华泰柏瑞品质优选A	10.91	36.28	11.57	-35.10	-17.48
4013	创金合信稳健增利6个月持有期C	2.91	6.36	11.56	17.45	23.83
4014	华泰柏瑞鼎利混合A	3.70	8.21	11.56	28.04	96.39
4015	西部利得新享混合A	12.11	17.90	11.56	10.49	10.27
4016	嘉实泰和混合	29.73	49.98	11.55	-25.79	321.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	华夏磐利一年定开混合A	2.55	63.89	13.77	28.12	80.00
604	鹏华弘泽混合A	10.22	27.26	19.67	28.10	88.46
605	华泰柏瑞鼎利混合A	3.70	8.21	11.56	28.04	96.39
606	银河创新混合A	67.15	160.97	116.68	28.04	1006.03
607	华夏科技前沿6个月定开混合C	46.21	108.62	65.68	28.01	47.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	博道卓远混合A	10.18	35.67	5.62	-11.16	96.40
1561	金鹰主题优势混合	-1.36	22.90	-5.80	-27.90	96.40
1562	华泰柏瑞鼎利混合A	3.70	8.21	11.56	28.04	96.39
1563	诺安新兴产业混合	20.22	39.37	13.07	0.40	96.28
1564	易方达新享灵活配置混合A	6.62	12.10	17.78	25.82	96.14

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	361.31	9809.53	0.76%
宝丰能源	600989	347.80	7070.77	0.55%
华鲁恒升	600426	296.33	7088.18	0.55%
九丰能源	605090	138.44	5145.92	0.40%
国博电子	688375	48.73	5082.51	0.39%
恒力石化	600346	276.67	4899.82	0.38%
中国石油	601857	569.02	4939.09	0.38%
华勤技术	603296	64.65	4801.76	0.37%
海通发展	603162	525.25	4711.45	0.37%
桐昆股份	601233	209.46	4534.81	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.86	9.98%
采矿业	3.26	2.53%
房地产业	0.72	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.08%
金融业	0.04	0.03%
建筑业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.01	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5415	1.5414	1.5401	1.5359	1.5380
累计净值(元)	1.8492	1.8491	1.8478	1.8436	1.8457

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