华泰柏瑞鼎利混合A(004010)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合A004010HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.5308 -0.0034(-0.22%)

累计净值：1.8385

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：47.62亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	-0.83	-1.55	-0.42	0.14
混合型名次	2602	5642	5271	4787	5057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	7.51	11.54	29.14	95.16
混合型名次	5762	6320	4633	1067	1930

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	-0.46	2.22	5.58	7.48	8.14
2601	华安智能生活混合C	-0.46	-2.12	-1.95	-8.65	-6.09
2602	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.46	-0.83	-1.55	-0.42	0.14
2603	华泰柏瑞新利混合A	-0.46	-0.73	-0.98	0.05	0.60
2604	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	-0.46	0.82	19.09	12.38	13.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5642 位，低于同类基金平均水平
5640	博远优享混合A	-1.12	-0.83	-4.12	-4.84	-3.77
5641	广发消费领先混合A	-1.03	-0.83	-12.53	-17.87	-15.72
5642	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.46	-0.83	-1.55	-0.42	0.14
5643	摩根创新商业模式混合C	-3.36	-0.83	15.80	15.37	16.65
5644	鹏华价值成长混合	-4.96	-0.83	1.26	0.93	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	兴业聚丰混合C	0.19	-0.22	-1.54	-0.64	-0.28
5270	工银兴瑞一年持有期混合C	-3.44	20.74	-1.55	-4.16	4.69
5271	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.46	-0.83	-1.55	-0.42	0.14
5272	汇添富沪港深大盘价值混合C	-4.24	0.17	-1.55	-10.20	-7.63
5273	汇添富睿丰混合(LOF)C	0.03	-0.43	-1.55	-4.11	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	东兴未来价值混合C	-5.51	-2.10	-4.89	-0.42	3.17
4786	海富通惠睿精选混合C	-0.01	0.96	-0.04	-0.42	0.00
4787	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.46	-0.83	-1.55	-0.42	0.14
4788	摩根安裕回报混合C	-0.96	-1.25	-1.25	-0.42	-0.05
4789	融通通慧混合C	-0.44	0.09	1.36	-0.42	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	宝盈祥明一年定开混合C	0.05	-0.09	-0.29	-0.05	0.14
5056	国投瑞银安智混合A	0.19	0.74	1.10	0.81	0.14
5057	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.46	-0.83	-1.55	-0.42	0.14
5058	鹏华稳享一年持有期混合C	0.14	0.28	-1.11	-0.31	0.14
5059	天弘安康颐丰一年持有期混合A	0.07	0.00	0.07	-0.80	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 5762 位，低于同类基金平均水平
5760	安信稳健增值混合A	3.15	9.10	14.64	23.56	88.12
5761	长城优选添瑞六个月混合C	3.15	5.83	5.44	2.63	3.73
5762	华泰柏瑞鼎利混合A	3.15	7.51	11.54	29.14	95.16
5763	交银施罗德国企改革灵活配置混合A	3.15	28.77	3.31	23.60	116.93
5764	景顺长城融景瑞利一年持有混合A	3.15	0.00	0.00	-	2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 6320 位，低于同类基金平均水平
6318	博时港股通红利精选混合A	9.50	7.52	-8.05	-7.23	-8.05
6319	广发聚荣一年持有期混合A	2.71	7.51	8.55	13.80	20.37
6320	华泰柏瑞鼎利混合A	3.15	7.51	11.54	29.14	95.16
6321	华安聚优精选混合	-0.33	7.50	-8.37	-44.20	-36.94
6322	嘉实添惠一年持有混合C	3.09	7.50	9.91	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	西部利得新享混合A	12.11	17.90	11.56	10.98	10.27
4632	广发聚安混合A	4.34	10.95	11.54	8.85	112.02
4633	华泰柏瑞鼎利混合A	3.15	7.51	11.54	29.14	95.16
4634	招商瑞庆混合A	5.58	14.03	11.54	9.45	67.31
4635	安信丰穗一年持有混合C	2.14	7.28	11.52	-	15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	博道远航混合A	32.59	71.61	53.75	29.22	131.77
1066	华宝创新优选混合	86.62	131.86	72.51	29.21	364.99
1067	华泰柏瑞鼎利混合A	3.15	7.51	11.54	29.14	95.16
1068	华夏永鑫六个月持有混合C	26.18	41.94	33.77	29.13	29.45
1069	圆信永丰医药健康	-3.04	69.36	24.55	29.12	103.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	海富通成长甄选混合C	108.12	132.22	31.35	29.29	95.30
1929	银河睿达混合A	13.49	17.39	14.88	15.38	95.17
1930	华泰柏瑞鼎利混合A	3.15	7.51	11.54	29.14	95.16
1931	永赢惠添盈一年混合	116.01	138.77	114.49	-	94.86
1932	红塔红土盛丰混合A	39.70	81.54	72.38	-	94.85

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	818.31	9975.20	0.65%
中国海油	600938	177.13	7085.05	0.46%
山金国际	000975	217.08	6442.91	0.42%
亚钾国际	000893	102.68	6273.75	0.41%
华鲁恒升	600426	167.17	6051.50	0.39%
鲁西化工	000830	373.55	5995.48	0.39%
新宙邦	300037	83.52	4703.68	0.30%
盐湖股份	000792	116.25	4301.38	0.28%
厦钨新能	688778	57.11	4106.43	0.27%
招商轮船	601872	249.53	4082.30	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.18	7.89%
采矿业	3.66	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	0.29%
房地产业	0.29	0.19%
金融业	0.08	0.05%
建筑业	0.04	0.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5342	1.5404	1.5379	1.5343	1.5355
累计净值(元)	1.8419	1.8481	1.8456	1.8420	1.8432

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