华泰柏瑞鼎利混合A(004010)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合A004010HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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最新净值：1.5575 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.8652

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：35.87亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.03	0.97	2.69	1.88
混合型名次	5742	4045	3175	4633	4559

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.49	9.40	12.69	36.30	98.57
混合型名次	6284	6152	3757	819	1635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 5742 位，低于同类基金平均水平
5740	华宝量化对冲混合A	0.09	-0.18	1.35	1.74	1.24
5741	华宝量化对冲混合C	0.09	-0.23	1.25	1.54	1.13
5742	华泰柏瑞鼎利混合A	0.09	-0.03	0.97	2.69	1.88
5743	华泰柏瑞新利混合A	0.09	0.02	0.89	2.95	1.77
5744	汇安嘉利混合A	0.09	-0.52	-0.25	-0.40	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	国泰普益灵活配置混合A	0.00	-0.03	-2.78	-1.06	-2.76
4044	华泰柏瑞创新动力混合	0.52	-0.03	4.53	9.85	9.95
4045	华泰柏瑞鼎利混合A	0.09	-0.03	0.97	2.69	1.88
4046	华夏新锦升混合C	0.22	-0.03	6.99	12.75	7.79
4047	南方利安A	0.04	-0.03	0.78	1.51	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 3175 位，高于同类基金平均水平
3173	摩根安隆回报混合C	0.66	0.49	0.98	4.59	3.54
3174	广发聚优灵活配置混合A	1.88	1.80	0.97	10.39	2.24
3175	华泰柏瑞鼎利混合A	0.09	-0.03	0.97	2.69	1.88
3176	万家招瑞回报一年持有期混合C	0.31	0.44	0.97	3.40	2.01
3177	泓德泓益量化混合	1.02	1.30	0.97	9.42	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	广发稳润一年持有期混合A	0.73	-0.29	-0.06	2.69	4.24
4632	恒越乐享添利混合C	0.21	-0.98	-0.04	2.69	1.54
4633	华泰柏瑞鼎利混合A	0.09	-0.03	0.97	2.69	1.88
4634	平安稳健增长混合C	0.28	-1.32	-1.11	2.69	1.12
4635	中欧匠心两年持有期混合A	0.30	-4.58	-3.56	2.69	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	安信稳健增值混合A	0.06	-0.82	1.50	2.47	1.88
4558	工银稳润一年持有混合A	0.19	-0.50	0.80	1.09	1.88
4559	华泰柏瑞鼎利混合A	0.09	-0.03	0.97	2.69	1.88
4560	前海联合国民健康混合A	0.90	8.30	-6.40	-5.03	1.88
4561	华泰保兴价值成长A	-0.09	-4.79	-0.27	7.80	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 6284 位，低于同类基金平均水平
6282	安信浩盈6个月持有混合	5.49	6.71	11.51	19.88	19.54
6283	国联安新精选混合	5.49	13.47	1.29	-1.11	92.53
6284	华泰柏瑞鼎利混合A	5.49	9.40	12.69	36.30	98.57
6285	华夏睿磐泰荣混合A	5.49	8.47	9.62	17.34	52.93
6286	前海开源恒泽混合A	5.49	15.56	16.13	20.00	36.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 6152 位，低于同类基金平均水平
6150	易方达悦通一年持有混合A	4.59	9.41	13.17	-	19.62
6151	招商瑞联1年持有期混合A	6.52	9.41	8.76	-	10.82
6152	华泰柏瑞鼎利混合A	5.49	9.40	12.69	36.30	98.57
6153	泰信优质生活混合	3.83	9.40	-14.93	-40.15	33.31
6154	易方达瑞兴混合I	3.89	9.40	14.75	23.63	60.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 3757 位，高于同类基金平均水平
3755	前海开源新经济混合A	55.61	58.52	12.72	98.00	240.19
3756	浦银安盛光耀优选混合A	32.17	42.16	12.70	-	8.71
3757	华泰柏瑞鼎利混合A	5.49	9.40	12.69	36.30	98.57
3758	安信新优选混合C	2.69	8.71	12.68	19.55	86.44
3759	华夏创新医药龙头混合A	25.83	47.09	12.68	-	-5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	国寿安保裕安混合A	28.79	44.70	34.65	36.38	38.98
818	华泰柏瑞新利混合A	5.80	9.73	13.04	36.38	103.28
819	华泰柏瑞鼎利混合A	5.49	9.40	12.69	36.30	98.57
820	南方科技创新混合A	92.59	82.34	38.14	36.28	210.94
821	国寿安保高股息混合C	66.65	83.47	51.56	36.27	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	南方优选价值混合C	36.11	38.74	12.51	-3.19	98.68
1634	西部利得景程混合A	63.34	87.65	46.91	81.00	98.59
1635	华泰柏瑞鼎利混合A	5.49	9.40	12.69	36.30	98.57
1636	长城研究精选混合A	85.15	94.67	38.50	9.46	98.52
1637	长信利泰灵活配置混合A	54.98	95.31	33.13	28.14	98.22

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	17.18	4875.31	0.39%
迈瑞医疗	300760	20.60	3923.27	0.32%
伯特利	603596	74.50	3819.49	0.31%
派克新材	605123	37.20	3865.08	0.31%
华勤技术	603296	38.51	3494.40	0.28%
中金黄金	600489	150.48	3515.14	0.28%
华工科技	000988	40.50	3212.86	0.26%
国科军工	688543	52.43	3254.31	0.26%
寒武纪	688256	2.30	3124.41	0.25%
兆易创新	603986	14.35	3074.40	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.06	7.32%
采矿业	1.03	0.83%
房地产业	0.44	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.20%
建筑业	0.10	0.08%
农、林、牧、渔业	0.05	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.5576	1.5561	1.5550	1.5549	1.5496
累计净值(元)	1.8653	1.8638	1.8627	1.8626	1.8573

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