华泰柏瑞鼎利混合A(004010)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合A004010HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.613 0.001(0.07%)

累计净值：1.774

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫泽君

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：45.28亿元

2018-12-19 每10份派现金 0.4 元

华泰柏瑞鼎利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	-0.01	3.84	1.56	7.05
混合型名次	4399	4356	6253	4136	2744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.16	9.55	16.46	52.11	87.12
混合型名次	1873	704	120	637	1015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	华富产业升级灵活配置混合A	0.39	-1.03	29.64	16.20	0.16
4398	华富产业升级灵活配置混合C	0.39	-1.09	29.45	15.86	-0.37
4399	华泰柏瑞鼎利混合A	0.39	-0.01	3.84	1.56	7.05
4400	华泰柏瑞鼎利混合C	0.39	-0.03	3.78	1.44	6.81
4401	华泰柏瑞恒利混合A	0.39	-0.03	3.70	1.52	7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	华富弘鑫灵活配置混合C	0.06	-0.01	1.84	-0.09	5.00
4355	华富星玉衡混合A	-0.02	-0.01	-0.37	-0.24	1.00
4356	华泰柏瑞鼎利混合A	0.39	-0.01	3.84	1.56	7.05
4357	华泰柏瑞新利混合A	0.40	-0.01	3.83	1.48	7.14
4358	景顺长城顺益回报混合A	0.18	-0.01	1.47	1.53	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 6253 位，低于同类基金平均水平
6251	易方达悦兴一年持有期混合A	-0.32	-0.34	3.85	0.98	4.86
6252	华安价值驱动一年持有混合C	1.77	-2.65	3.84	-1.30	4.95
6253	华泰柏瑞鼎利混合A	0.39	-0.01	3.84	1.56	7.05
6254	华泰柏瑞新利混合A	0.40	-0.01	3.83	1.48	7.14
6255	南方誉享一年持有期混合A	0.08	-0.09	3.83	1.71	7.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	中银多策略混合C	0.07	0.00	0.22	1.57	4.45
4135	广发恒鑫一年持有期混合C	0.19	-0.05	5.49	1.56	2.43
4136	华泰柏瑞鼎利混合A	0.39	-0.01	3.84	1.56	7.05
4137	诺安行业轮动	-0.63	0.39	10.51	1.56	10.04
4138	信诚新锐混合A	0.10	0.48	2.67	1.56	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华泰柏瑞鼎利混合A一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	易方达稳泰一年持有混合A	0.02	0.00	0.99	1.15	7.06
2743	广发鑫源混合C	-0.15	-0.53	15.87	6.94	7.05
2744	华泰柏瑞鼎利混合A	0.39	-0.01	3.84	1.56	7.05
2745	华泰柏瑞品质优选C	0.81	0.32	16.00	4.70	7.05
2746	华夏回报二号混合	0.10	-0.10	14.77	3.25	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	嘉实积极配置一年持有期混合A	7.17	0.00	0.00	-	-2.58
1872	兴全汇虹一年持有混合C	7.17	2.25	-5.76	-	6.75
1873	华泰柏瑞鼎利混合A	7.16	9.55	16.46	52.11	87.12
1874	长安鑫旺价值混合A	7.15	-9.44	-42.40	39.83	108.59
1875	广发鑫享混合A	7.15	-30.91	-38.28	86.46	97.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	汇丰晋信珠三角区域发展混合	-2.66	9.58	3.51	92.10	100.53
703	银河君尚混合A	10.06	9.58	8.98	67.58	80.72
704	华泰柏瑞鼎利混合A	7.16	9.55	16.46	52.11	87.12
705	南方宝恒混合C	6.52	9.53	7.86	-	9.60
706	永赢添添欣12个月持有混合A	5.21	9.53	0.00	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	西部利得新动力混合C	23.81	21.71	16.52	71.48	105.54
119	安信稳健增利混合A	9.65	12.21	16.51	-	34.31
120	华泰柏瑞鼎利混合A	7.16	9.55	16.46	52.11	87.12
121	财通新视野混合C	5.95	8.48	16.43	65.29	89.11
122	华泰柏瑞新利混合A	7.26	9.50	16.40	63.95	90.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	易方达瑞程混合C	1.39	-28.49	-39.15	52.17	139.04
636	前海联合研究优选混合A	-33.62	-34.64	-35.09	52.12	83.22
637	华泰柏瑞鼎利混合A	7.16	9.55	16.46	52.11	87.12
638	安信中国制造混合	14.66	21.64	3.73	52.02	83.19
639	中海优势精选混合	18.97	15.64	17.48	51.92	81.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华泰柏瑞鼎利混合A一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	东吴双动力混合A	11.92	-24.26	-41.45	19.81	87.30
1014	鹏华健康环保混合	-7.28	-13.89	-31.25	32.39	87.20
1015	华泰柏瑞鼎利混合A	7.16	9.55	16.46	52.11	87.12
1016	长城久鼎混合A	-10.06	-25.67	-35.58	68.37	87.09
1017	鹏华研究精选混合	15.14	-11.33	-34.17	56.25	87.06

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	1425.71	21670.79	1.56%
保利发展	600048	1834.78	20237.59	1.46%
招商蛇口	001979	1568.60	19215.37	1.39%
山金国际	000975	1001.02	18629.05	1.34%
中国铝业	601600	1610.92	14337.16	1.03%
紫金矿业	601899	772.59	14014.78	1.01%
中信特钢	000708	557.21	7600.34	0.55%
招商轮船	601872	929.35	7471.99	0.54%
南方航空	600029	1124.70	7355.54	0.53%
滨江集团	002244	596.29	6761.93	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.81	9.95%
采矿业	5.95	4.29%
房地产业	5.13	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	3.50	2.52%
建筑业	0.39	0.28%
金融业	0.30	0.22%
批发和零售业	0.14	0.10%
租赁和商务服务业	0.07	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.04%
农、林、牧、渔业	0.06	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加万和证券股份有限公司为旗下部分基...

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加万和证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知为满足广大投资者的理财需求，根据华泰柏瑞基...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

查看全文[07-24]
标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
07-19华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-18华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.612	1.610	1.605	1.606	1.611
累计净值(元)	1.773	1.771	1.767	1.768	1.772

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。