我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4381.68 |
5794.75 |
2205.32 |
9874.01 |
679.22 |
| 本期利润(万元) |
14906.33 |
12915.47 |
12213.25 |
9178.90 |
2903.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
2.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
149189.77 |
0.00 |
141473.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
452752.22 |
472410.23 |
414138.99 |
451627.73 |
530092.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.56 |
1.55 |
1.51 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.97 |
0.00 |
74.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1630.18 |
1192.31 |
4100.65 |
684.12 |
509.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
1706451.56 |
1282130.01 |
1359540.32 |
719789.91 |
138394.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
317299.36 |
225164.91 |
218348.53 |
135971.66 |
19814.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
1389152.19 |
1056965.10 |
1141191.80 |
583818.25 |
118580.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
852.64 |
598.23 |
661.29 |
385.86 |
65.80 |
| 应付托管费(万元) |
213.16 |
149.56 |
165.32 |
96.47 |
16.45 |
| 资产总计(万元) |
1717328.68 |
1295060.77 |
1573685.00 |
801326.54 |
161592.94 |
| 负债合计(万元) |
120578.64 |
147171.30 |
254976.70 |
86055.45 |
12036.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1596750.04 |
1147889.47 |
1318708.30 |
715271.09 |
149556.80 |
| 未分配利润(万元) |
581305.17 |
391832.79 |
450610.82 |
229451.07 |
46078.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
121.95 |
591.01 |
493.21 |
256.09 |
15.09 |
| 投资收益(万元) |
23112.06 |
36035.87 |
23826.22 |
11734.96 |
2312.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16733.66 |
-1211.86 |
6109.15 |
-9606.29 |
1137.60 |
| 其它收入(万元) |
778.10 |
805.07 |
409.70 |
542.99 |
46.75 |
| 收入合计(万元) |
40745.78 |
36220.08 |
30838.28 |
2927.75 |
3511.61 |
| 管理人报酬(万元) |
4024.74 |
7188.44 |
3222.18 |
1659.12 |
335.59 |
| 托管费(万元) |
1006.19 |
1797.11 |
805.55 |
414.78 |
83.90 |
| 其它费用(万元) |
19.90 |
33.90 |
15.77 |
29.38 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
6764.18 |
12027.86 |
5082.18 |
2667.04 |
595.06 |
| 利润总额(万元) |
33981.60 |
24192.23 |
25756.10 |
260.71 |
2916.54 |
| 净利润(万元) |
33981.60 |
24192.23 |
25756.10 |
260.71 |
2916.54 |
