华泰柏瑞鼎利混合A(004010)_规模评级

华泰柏瑞鼎利混合A004010HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	45.22	48.85	42.96	48.34	56.43	51.90	41.36
季度净申购	-22474.82	36512.31	-33411.13	-50125.69	28085.78	65381.64	80824.48
总份额	280402.56	302877.38	266365.06	299776.19	349901.88	321816.10	256434.47
季度总申购份额	25582.22	69927.73	35031.90	27333.66	67738.05	103757.27	109884.78
季度总赎回份额	48057.03	33415.42	68443.02	77459.35	39652.27	38375.63	29060.30

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
华泰柏瑞鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平

84	泓德睿源三年持有期混合	47.45	737994.38	-123323.05	234.59	123557.65
85	易方达价值精选混合	46.21	401521.17	-20200.78	26378.88	46579.67
86	易方达科翔混合	45.99	115067.34	-2695.05	1683.14	4378.19
87	易方达优质企业三年持有混合	45.88	521065.06	-	-	20895.46
88	安信稳健增利混合A	45.56	339230.43	-37915.22	4469.97	42385.19
89	银华心享一年持有期混合	45.38	661769.96	-29957.71	453.36	30411.07
90	景顺长城能源基建混合A	45.35	186311.53	-26434.32	14394.02	40828.34
91	华泰柏瑞鼎利混合A	45.22	280402.56	-22474.82	25582.22	48057.03
92	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	44.75	278520.12	-40.18	37389.51	37429.69
93	银华心怡灵活配置混合A	44.75	185790.84	-17152.88	2675.32	19828.20
94	中庚价值领航混合	44.61	192410.42	-33378.53	4593.09	37971.62
95	汇添富蓝筹稳健混合A	44.55	179278.48	-4909.57	1992.18	6901.75
96	南方兴润价值一年持有混合A	44.07	627892.39	-21132.78	313.02	21445.81
97	华泰柏瑞富利混合A	43.97	205259.86	-12722.46	20584.36	33306.82
98	嘉实港股优势混合A	43.94	502124.77	-1118.59	32964.52	34083.11

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
华泰柏瑞鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平

189	兴全可转债	30.74	288457.02	-6192.93	4044.44	10237.37
190	嘉实阿尔法优选混合A	14.08	287899.29	-7576.64	356.51	7933.15
191	广发双擎升级混合A	61.36	286516.48	-18133.57	13041.47	31175.04
192	银华富裕主题混合A	116.73	286504.88	-7483.59	4636.88	12120.47
193	东方红创新趋势混合	19.46	281884.19	-7470.74	265.22	7735.96
194	南方军工改革灵活配置混合A	33.98	281851.21	15189.81	25745.62	10555.81
195	广发兴诚混合C	13.49	281777.35	-7803.16	7959.71	15762.87
196	华泰柏瑞鼎利混合A	45.22	280402.56	-22474.82	25582.22	48057.03
197	汇添富碳中和主题混合A	14.50	279565.08	-9747.43	1188.81	10936.24
198	南方港股通优势企业混合A	22.62	279315.39	-16539.35	2194.93	18734.28
199	汇添富价值领先混合	19.28	279187.43	-9658.14	3144.25	12802.40
200	华夏行业景气混合	86.98	278752.89	4300.27	18738.48	14438.21
201	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	44.75	278520.12	-40.18	37389.51	37429.69
202	华夏创新驱动混合A	19.61	278327.80	-7113.67	342.80	7456.46
203	景顺长城竞争优势混合	22.48	277014.90	-6518.47	507.73	7026.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
华泰柏瑞鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 7357 位，低于同类基金平均水平

7350	泓德瑞兴三年持有期混合	41.15	420494.68	-22120.15	185.16	22305.31
7351	中欧创业板两年混合A	5.57	71794.35	-22186.75	83.22	22269.97
7352	广发多因子混合	114.05	313866.64	-22270.74	13976.78	36247.51
7353	易方达悦兴一年持有期混合A	30.88	302814.14	-22317.92	64.70	22382.62
7354	南方瑞合三年定开混合发起(LOF)	4.95	37190.35	-22356.50	1120.65	23477.15
7355	兴业兴睿两年持有期混合A	28.99	360885.55	-22364.92	68.60	22433.52
7356	中信保诚丰裕一年持有期混合A	24.83	259851.83	-22451.04	10.01	22461.05
7357	华泰柏瑞鼎利混合A	45.22	280402.56	-22474.82	25582.22	48057.03
7358	天治研究驱动C	0.18	1073.11	-22628.73	39.42	22668.14
7359	摩根中国优势混合A	19.48	147676.33	-22797.00	3320.18	26117.17
7360	交银新生活力灵活配置混合	65.70	307432.36	-23017.64	3089.81	26107.45
7361	博时荣享回报混合A	8.01	68200.68	-23301.74	28.32	23330.06
7362	鹏华弘实混合C	1.41	9321.37	-23431.79	2461.06	25892.85
7363	工银战略远见混合A	28.64	392297.97	-23703.77	489.98	24193.74
7364	安信灵活配置混合	12.95	59432.36	-23710.66	1141.17	24851.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
华泰柏瑞鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平

124	国富港股通远见价值混合A	15.81	239643.17	23022.71	26148.71	3126.01
125	大摩数字经济混合A	5.87	46738.15	9112.03	25992.37	16880.33
126	长盛量化红利混合	10.62	42968.94	22742.69	25961.05	3218.36
127	摩根中国优势混合C	5.46	41978.62	25032.41	25949.65	917.24
128	易方达国防军工混合C	12.17	89043.37	-5794.34	25862.58	31656.92
129	永赢长远价值混合A	29.62	492138.29	3881.95	25780.18	21898.23
130	南方军工改革灵活配置混合A	33.98	281851.21	15189.81	25745.62	10555.81
131	华泰柏瑞鼎利混合A	45.22	280402.56	-22474.82	25582.22	48057.03
132	万家优选	73.96	758487.74	-59861.88	25558.70	85420.58
133	国融融盛龙头严选混合C	7.23	36435.55	4568.06	25362.17	20794.11
134	博道远航混合C	7.95	61981.74	4533.19	25106.35	20573.16
135	国富深化价值混合A	36.33	213081.47	-33829.29	24883.43	58712.72
136	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	21.44	178468.68	-6579.29	24245.26	30824.55
137	兴全绿色投资混合(LOF)	38.81	342263.62	-14515.06	24222.52	38737.58
138	易方达瑞锦混合发起式C	5.50	44456.39	10816.60	24062.42	13245.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
华泰柏瑞鼎利混合A基金规模在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平

61	东方新能源汽车主题混合	104.53	483828.42	-24465.89	29304.91	53770.80
62	睿远成长价值混合A	179.85	1470649.40	-36849.59	16326.83	53176.42
63	富国新机遇灵活配置混合A	2.09	13725.99	-48480.30	3850.06	52330.37
64	易方达高质量严选三年持有混合	81.75	1109389.46	-50708.31	957.04	51665.35
65	中航新起航灵活配置混合C	3.06	61279.38	2249.74	53570.48	51320.74
66	东吴移动互联C	32.59	102118.77	21996.05	70308.33	48312.28
67	红土创新稳进混合C	8.63	68401.67	-15993.30	32090.66	48083.96
68	华泰柏瑞鼎利混合A	45.22	280402.56	-22474.82	25582.22	48057.03
69	广发稳健增长混合A	132.28	895288.27	-9960.93	37728.17	47689.10
70	鹏华匠心精选混合A类	68.92	980770.72	-44013.20	3383.97	47397.17
71	淳厚信睿A	14.87	72044.96	-43076.31	4282.52	47358.83
72	易方达价值精选混合	46.21	401521.17	-20200.78	26378.88	46579.67
73	嘉实港股优势混合C	19.44	228929.08	65006.45	111553.67	46547.21
74	东方红睿玺三年定开混合A	73.45	951187.81	-	-	46386.79
75	建信新兴市场混合(QDII)C	4.10	41830.74	-15442.41	30679.32	46121.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

285231

10618.6700

18.26%

81.74%

2023-12-31

204787

14638.4400

26.02%

73.98%

2023-06-30

144973

22198.3500

22.08%

77.92%

2022-12-31

58858

29836.2100

23.53%

76.47%

2022-06-30

19267

33892.2900

58.19%

41.81%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	285231	10618.6700	55294.04	18.26	247583.33	81.74
2023-12-31	204787	14638.4400	78009.66	26.02	221766.53	73.98
2023-06-30	144973	22198.3500	71070.51	22.08	250745.59	77.92
2022-12-31	58858	29836.2100	41325.66	23.53	134284.33	76.47
2022-06-30	19267	33892.2900	37999.60	58.19	27300.67	41.81

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