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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 294311.38 20.86%
债券 1075370.88 76.22%
银行存款和结算备付金 1903.92 0.13%
其他资产 39211.17 2.78%
资产总值：1410797.35万元报告期：2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 1425.71 21670.79 1.56%
保利发展 600048 1834.78 20237.59 1.46%
招商蛇口 001979 1568.60 19215.37 1.39%
山金国际 000975 1001.02 18629.05 1.34%
中国铝业 601600 1610.92 14337.16 1.03%
紫金矿业 601899 772.59 14014.78 1.01%
中信特钢 000708 557.21 7600.34 0.55%
招商轮船 601872 929.35 7471.99 0.54%
南方航空 600029 1124.70 7355.54 0.53%
滨江集团 002244 596.29 6761.93 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.81 9.95%
采矿业 5.95 4.29%
房地产业 5.13 3.70%
交通运输、仓储和邮政业 3.50 2.52%
建筑业 0.39 0.28%
金融业 0.30 0.22%
批发和零售业 0.14 0.10%
租赁和商务服务业 0.07 0.05%
农、林、牧、渔业 0.06 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.04%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 2436.34 36057.78 2.26%
山金国际 000975 2040.55 33240.59 2.08%
保利发展 600048 2216.18 19413.72 1.22%
招商蛇口 001979 2171.26 19085.36 1.20%
紫金矿业 601899 995.18 17485.31 1.10%
中国铝业 601600 1650.92 12596.50 0.79%
山东黄金 600547 371.97 10184.62 0.64%
招商轮船 601872 1155.17 9761.17 0.61%
中信特钢 000708 618.20 8389.00 0.53%
华菱钢铁 000932 1264.25 5600.64 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.90 7.45%
采矿业 10.42 6.52%
房地产业 4.84 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 3.01 1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.53 0.33%
建筑业 0.30 0.19%
批发和零售业 0.18 0.11%
农、林、牧、渔业 0.17 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.06%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农业银行永续债01 440.00 44925.36 3.24%
22进出15 410.00 42348.47 3.05%
22农发07 370.00 37714.20 2.72%
23农发03 350.00 36681.63 2.64%
20农发05 330.00 33435.15 2.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 764486.05 55.12%
国家债券 26796.89 1.93%
企业债 14346.60 1.03%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
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