华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_资产配置

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	180737.95	13.18%
债券	1175558.37	85.73%
银行存款和结算备付金	4336.73	0.32%
其他资产	10591.61	0.77%

资产总值：1371224.66万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	361.31	9809.53	0.76%
宝丰能源	600989	347.80	7070.77	0.55%
华鲁恒升	600426	296.33	7088.18	0.55%
九丰能源	605090	138.44	5145.92	0.40%
国博电子	688375	48.73	5082.51	0.39%
恒力石化	600346	276.67	4899.82	0.38%
中国石油	601857	569.02	4939.09	0.38%
海通发展	603162	525.25	4711.45	0.37%
华勤技术	603296	64.65	4801.76	0.37%
桐昆股份	601233	209.46	4534.81	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.86	9.98%
采矿业	3.26	2.53%
房地产业	0.72	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.08%
金融业	0.04	0.03%
建筑业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.01	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	818.31	9975.20	0.65%
中国海油	600938	177.13	7085.05	0.46%
山金国际	000975	217.08	6442.91	0.42%
亚钾国际	000893	102.68	6273.75	0.41%
华鲁恒升	600426	167.17	6051.50	0.39%
鲁西化工	000830	373.55	5995.48	0.39%
新宙邦	300037	83.52	4703.68	0.30%
盐湖股份	000792	116.25	4301.38	0.28%
厦钨新能	688778	57.11	4106.43	0.27%
招商轮船	601872	249.53	4082.30	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.18	7.89%
采矿业	3.66	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	0.29%
房地产业	0.29	0.19%
金融业	0.08	0.05%
建筑业	0.04	0.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	17.18	4875.31	0.39%
迈瑞医疗	300760	20.60	3923.27	0.32%
派克新材	605123	37.20	3865.08	0.31%
伯特利	603596	74.50	3819.49	0.31%
中金黄金	600489	150.48	3515.14	0.28%
华勤技术	603296	38.51	3494.40	0.28%
华工科技	000988	40.50	3212.86	0.26%
国科军工	688543	52.43	3254.31	0.26%
寒武纪	688256	2.30	3124.41	0.25%
兆易创新	603986	14.35	3074.40	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.06	7.32%
采矿业	1.03	0.83%
房地产业	0.44	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.20%
建筑业	0.10	0.08%
农、林、牧、渔业	0.05	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	794.10	8075.97	0.69%
寒武纪	688256	4.44	5881.15	0.51%
保利发展	600048	645.48	5073.45	0.44%
中国海油	600938	170.18	4446.80	0.38%
赣锋锂业	002460	62.54	3807.56	0.33%
中微公司	688012	12.51	3738.90	0.32%
中科飞测	688361	31.15	3614.72	0.31%
山金国际	000975	147.61	3369.86	0.29%
隆基绿能	601012	176.90	3184.19	0.27%
滨江集团	002244	244.32	3066.22	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.07	5.21%
采矿业	1.81	1.56%
房地产业	1.62	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.24%
农、林、牧、渔业	0.18	0.16%
建筑业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	300.00	30047.05	2.33%
22国开03	260.00	26465.93	2.05%
21浙商银行永续债	240.00	24773.07	1.92%
22农发07	210.00	21718.23	1.69%
25国开15	210.00	20800.24	1.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	564097.22	43.77%
企业债	125729.63	9.76%
国家债券	24396.57	1.89%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。