华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_资产配置

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	172741.48	11.09%
债券	1377743.04	88.48%
银行存款和结算备付金	2209.33	0.14%
其他资产	4357.63	0.28%

资产总值：1557051.47万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	818.31	9975.20	0.65%
中国海油	600938	177.13	7085.05	0.46%
山金国际	000975	217.08	6442.91	0.42%
亚钾国际	000893	102.68	6273.75	0.41%
鲁西化工	000830	373.55	5995.48	0.39%
华鲁恒升	600426	167.17	6051.50	0.39%
新宙邦	300037	83.52	4703.68	0.30%
盐湖股份	000792	116.25	4301.38	0.28%
厦钨新能	688778	57.11	4106.43	0.27%
招商轮船	601872	249.53	4082.30	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.18	7.89%
采矿业	3.66	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	0.29%
房地产业	0.29	0.19%
金融业	0.08	0.05%
建筑业	0.04	0.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	17.18	4875.31	0.39%
迈瑞医疗	300760	20.60	3923.27	0.32%
派克新材	605123	37.20	3865.08	0.31%
伯特利	603596	74.50	3819.49	0.31%
中金黄金	600489	150.48	3515.14	0.28%
华勤技术	603296	38.51	3494.40	0.28%
华工科技	000988	40.50	3212.86	0.26%
国科军工	688543	52.43	3254.31	0.26%
兆易创新	603986	14.35	3074.40	0.25%
寒武纪	688256	2.30	3124.41	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.06	7.32%
采矿业	1.03	0.83%
房地产业	0.44	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.20%
建筑业	0.10	0.08%
农、林、牧、渔业	0.05	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	794.10	8075.97	0.69%
寒武纪	688256	4.44	5881.15	0.51%
保利发展	600048	645.48	5073.45	0.44%
中国海油	600938	170.18	4446.80	0.38%
赣锋锂业	002460	62.54	3807.56	0.33%
中微公司	688012	12.51	3738.90	0.32%
中科飞测	688361	31.15	3614.72	0.31%
山金国际	000975	147.61	3369.86	0.29%
隆基绿能	601012	176.90	3184.19	0.27%
滨江集团	002244	244.32	3066.22	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.07	5.21%
采矿业	1.81	1.56%
房地产业	1.62	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.59	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.24%
农、林、牧、渔业	0.18	0.16%
建筑业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	841.89	7383.35	0.63%
保利发展	600048	776.65	6290.84	0.53%
新宙邦	300037	109.24	3845.18	0.33%
滨江集团	002244	392.46	3826.49	0.32%
华电国际	600027	624.41	3415.52	0.29%
亚钾国际	000893	97.44	2936.84	0.25%
海通发展	603162	355.94	2972.08	0.25%
中航西飞	000768	98.96	2705.70	0.23%
精达股份	600577	353.54	2630.34	0.22%
招商轮船	601872	393.77	2465.00	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.41	3.74%
房地产业	1.81	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	1.13	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.76	0.65%
农、林、牧、渔业	0.21	0.18%
采矿业	0.17	0.15%
建筑业	0.06	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出61	300.00	30025.83	1.95%
26江苏银行CD049	300.00	29576.13	1.92%
26平安银行CD019	300.00	29560.43	1.92%
26交通银行CD069	300.00	29685.53	1.92%
26民生银行CD073	300.00	29558.15	1.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	664510.34	43.05%
国家债券	14788.01	0.96%
企业债	13219.55	0.86%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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