华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_资产配置

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	317299.36	18.48%
债券	1389152.19	80.89%
银行存款和结算备付金	2205.04	0.13%
其他资产	8672.08	0.50%

资产总值：1717328.68万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	2436.34	36057.78	2.26%
银泰黄金	000975	2040.55	33240.59	2.08%
保利发展	600048	2216.18	19413.72	1.22%
招商蛇口	001979	2171.26	19085.36	1.20%
紫金矿业	601899	995.18	17485.31	1.10%
中国铝业	601600	1650.92	12596.50	0.79%
山东黄金	600547	371.97	10184.62	0.64%
招商轮船	601872	1155.17	9761.17	0.61%
中信特钢	000708	618.20	8389.00	0.53%
华菱钢铁	000932	1264.25	5600.64	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.90	7.45%
采矿业	10.42	6.52%
房地产业	4.84	3.03%
交通运输、仓储和邮政业	3.01	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.53	0.33%
建筑业	0.30	0.19%
农、林、牧、渔业	0.17	0.11%
批发和零售业	0.18	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.06%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	2070.70	27353.97	2.12%
银泰黄金	000975	1478.95	26754.24	2.07%
招商蛇口	001979	1683.68	15910.76	1.23%
紫金矿业	601899	856.24	14401.96	1.12%
保利发展	600048	1544.61	14102.27	1.09%
中国铝业	601600	1420.50	10511.70	0.81%
山东黄金	600547	364.32	10284.83	0.80%
招商轮船	601872	1102.41	8775.17	0.68%
久立特材	002318	234.17	5203.23	0.40%
中信特钢	000708	303.93	4589.32	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.03	7.00%
采矿业	8.55	6.63%
房地产业	3.75	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	2.29	1.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.33	0.25%
农、林、牧、渔业	0.29	0.22%
建筑业	0.28	0.22%
批发和零售业	0.20	0.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	1646.67	24700.08	2.15%
中金黄金	600489	2383.12	23735.89	2.07%
保利发展	600048	1422.36	14081.35	1.23%
招商蛇口	001979	1482.57	14128.85	1.23%
山东黄金	600547	618.95	14155.28	1.23%
华菱钢铁	000932	1934.00	9960.11	0.87%
中国核电	601985	955.64	7167.34	0.62%
中国海油	600938	337.03	7067.52	0.62%
紫金矿业	601899	564.21	7030.06	0.61%
久立特材	002318	306.00	6083.26	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	8.49	7.39%
制造业	7.48	6.51%
房地产业	3.44	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.36	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	0.57%
农、林、牧、渔业	0.27	0.24%
建筑业	0.25	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.22	0.19%
批发和零售业	0.21	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	1999.32	28450.35	2.02%
中金黄金	600489	2531.92	27699.22	1.97%
山东黄金	600547	922.75	23170.13	1.64%
保利发展	600048	1244.96	15860.77	1.13%
招商蛇口	001979	1259.28	15602.42	1.11%
华菱钢铁	000932	2090.92	12503.71	0.89%
中国核电	601985	1048.06	7650.87	0.54%
久立特材	002318	348.44	6724.87	0.48%
中国海油	600938	290.99	6151.53	0.44%
兴蓉环境	000598	989.41	5303.24	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	9.82	6.97%
制造业	7.89	5.60%
房地产业	3.50	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.92	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.37	0.26%
农、林、牧、渔业	0.33	0.24%
建筑业	0.32	0.23%
批发和零售业	0.14	0.10%
租赁和商务服务业	0.10	0.07%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行永续债01	490.00	49848.37	3.12%
22进出15	410.00	42085.75	2.64%
22农发07	370.00	38380.52	2.40%
23农发03	350.00	36404.79	2.28%
20农发05	330.00	33304.10	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	794391.28	49.75%
企业债	34702.79	2.17%
国家债券	21423.03	1.34%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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