华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_规模评级

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	81.09	106.31	88.45	83.23	83.66	83.18	86.25
季度净申购	-162698.98	115172.89	33704.80	-2769.56	3101.36	-19793.58	-15932.41
总份额	523065.94	685764.93	570592.03	536887.24	539656.79	536555.44	556349.02
季度总申购份额	87269.79	242092.95	126619.02	112402.95	121721.77	116233.98	206762.39
季度总赎回份额	249968.77	126920.06	92914.22	115172.51	118620.42	136027.56	222694.80

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	兴全合润混合	182.34	816072.40	-107593.89	70461.71	178055.60
5	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
华泰柏瑞鼎利混合C基金规模在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平

28	摩根新兴动力混合A	92.34	90877.88	5604.78	26148.43	20543.65
29	大摩数字经济混合A	88.42	263751.86	88276.34	303841.55	215565.21
30	富国创新科技混合A	87.60	245250.03	102308.97	210933.72	108624.75
31	易方达信息产业混合	86.16	118531.00	25585.84	77195.39	51609.55
32	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
33	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	82.30	230973.39	5423.61	39867.94	34444.33
34	永赢先进制造智选混合发起C	82.04	456560.13	-138036.10	496416.34	634452.44
35	华泰柏瑞鼎利混合C	81.09	523065.94	-162698.98	87269.79	249968.77
36	华夏行业景气混合	79.59	148261.35	-5602.73	34907.81	40510.54
37	华夏回报混合A	78.42	564151.27	-45822.48	5821.47	51643.95
38	华夏回报混合H	78.42	564151.27	-45822.48	5821.47	51643.95
39	中欧新蓝筹混合A	78.27	251945.40	-6655.52	101661.81	108317.33
40	汇添富科技创新混合A	77.64	179981.80	-12217.37	47888.98	60106.35
41	易方达新常态混合	76.53	427579.68	202115.72	304014.00	101898.28
42	中欧红利优享灵活配置混合A	76.51	361100.77	-114531.86	31526.74	146058.61

截止日期：2026-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	122.94	1475193.64	-236477.00	96481.53	332958.53
3	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
4	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
5	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
华泰柏瑞鼎利混合C基金规模在同类基金中排列第 28 位，高于同类基金平均水平

21	富国天惠成长混合(LOF)	169.85	562795.67	-86071.31	11096.25	97167.56
22	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
23	鹏华匠心精选混合A类	38.98	556322.85	-77916.41	2860.09	80776.49
24	长信金利趋势混合C	26.11	555148.70	-7489.03	112138.29	119627.33
25	富国稳健增长混合A	46.87	552657.44	-46843.19	57528.77	104371.96
26	汇添富中盘价值精选混合A	45.73	544907.67	-77690.47	2799.12	80489.60
27	兴全合宜混合(LOF)A	103.86	527456.60	-125475.83	11685.77	137161.60
28	华泰柏瑞鼎利混合C	81.09	523065.94	-162698.98	87269.79	249968.77
29	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
30	广发聚丰混合A	37.09	509681.33	-30631.74	8397.89	39029.63
31	银华集成电路混合C	135.30	499877.28	183838.63	569501.27	385662.64
32	东方红睿玺三年定开混合A	46.30	499281.09	-66738.65	668.59	67407.24
33	景顺宁景6个月持有期混合A	72.15	497483.51	4395.33	97686.93	93291.60
34	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
35	嘉实核心成长混合A	38.25	476399.76	-52878.41	3284.65	56163.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
2	鹏华创新未来混合(LOF)	36.73	493621.00	219602.09	720275.52	500673.43
3	财通科技创新混合C	30.91	224515.03	216507.25	350777.17	134269.92
4	大成科技创新混合C	122.02	298159.22	204098.40	304226.67	100128.27
5	广发恒荣三个月持有期混合C	43.43	419748.85	203884.29	285166.10	81281.81
华泰柏瑞鼎利混合C基金规模在同类基金中排列第 7533 位，低于同类基金平均水平

7526	财通资管数字经济混合发起式C	19.76	102307.97	-146717.05	41811.82	188528.87
7527	中欧红利优享灵活配置混合C	41.57	209487.72	-151464.24	50132.37	201596.60
7528	泉果思源三年持有期混合A	5.72	59133.84	-151488.66	1207.99	152696.66
7529	泉果旭源三年持有期混合A	41.56	387361.27	-151849.82	2971.50	154821.33
7530	安信睿见优选混合A	30.49	245286.09	-152263.74	2118.54	154382.27
7531	广发科技先锋混合	63.89	604866.48	-156077.76	31955.15	188032.90
7532	易方达港股通红利混合	24.17	294400.98	-156127.11	11755.62	167882.73
7533	华泰柏瑞鼎利混合C	81.09	523065.94	-162698.98	87269.79	249968.77
7534	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
7535	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
7536	易方达高质量严选三年持有混合	42.54	433649.32	-215238.43	2451.29	217689.73
7537	德邦稳盈增长灵活配置混合C	24.26	281058.91	-216762.84	236153.66	452916.49
7538	诺安成长混合	98.71	391554.90	-218111.94	53250.03	271361.96
7539	建信鑫瑞回报灵活配置混合	2.82	26471.79	-221497.62	22.47	221520.10
7540	嘉实价值发现三个月定期混合	1.95	18300.03	-226935.45	0.00	226935.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	205.95	732724.04	170183.04	1315650.93	1145467.89
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
4	华泰柏瑞质量成长C	128.99	560707.78	201152.46	919925.66	718773.20
5	信澳业绩驱动混合C	86.00	412312.70	262140.13	724728.36	462588.23
华泰柏瑞鼎利混合C基金规模在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平

95	易方达先锋成长混合A	34.12	108460.46	29552.84	94265.70	64712.86
96	鹏华新能源精选混合C	15.93	158381.41	41483.43	92820.56	51337.13
97	鹏华弘康混合C	32.90	229483.90	55062.31	92050.86	36988.55
98	中欧量化先锋混合C	4.71	47477.05	-51604.35	90239.09	141843.44
99	易方达瑞享灵活配置混合E	57.27	75059.15	35223.28	89424.72	54201.44
100	华安汇宏精选混合C	24.85	104008.15	20855.43	89157.19	68301.76
101	平安鑫瑞混合C	14.66	132152.45	61596.04	88760.71	27164.67
102	华泰柏瑞鼎利混合C	81.09	523065.94	-162698.98	87269.79	249968.77
103	汇添富竞争优势灵活配置混合	37.27	171914.36	-7249.79	86841.42	94091.21
104	易方达高端制造混合发起式	73.07	192673.13	28848.32	85082.62	56234.30
105	财通新视野混合A	22.42	54860.44	36280.70	84497.34	48216.64
106	安信稳健增值混合C	38.44	216403.23	29977.68	83468.64	53490.96
107	汇安多因子混合C	21.23	99842.15	32647.37	83039.53	50392.16
108	同泰同欣混合C	8.53	87162.57	54646.54	82539.63	27893.09
109	易方达核心智造混合	29.53	155936.67	46288.52	81899.66	35611.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	76.38	740603.42	-443952.56	1003513.98	1447466.54
2	广发远见智选混合C	71.87	518367.86	-173108.68	1184625.29	1357733.98
3	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
4	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
5	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
华泰柏瑞鼎利混合C基金规模在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平

18	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	131.13	1122196.30	-251049.86	56970.39	308020.26
19	永赢医药创新智选混合发起C	45.38	294070.13	-26767.93	267562.91	294330.83
20	鹏华碳中和主题混合C	27.23	202579.64	-85987.40	207694.98	293682.38
21	中欧瑾通灵活配置混合C	98.02	671110.14	10968.73	292593.98	281625.25
22	诺安成长混合	98.71	391554.90	-218111.94	53250.03	271361.96
23	德邦鑫星价值灵活配置混合C	71.13	179383.28	-1422.44	265879.02	267301.47
24	永赢半导体产业智选混合发起C	38.88	166327.51	-69984.14	191104.41	261088.56
25	华泰柏瑞鼎利混合C	81.09	523065.94	-162698.98	87269.79	249968.77
26	华夏核心成长混合C	3.51	55661.83	10782.48	259136.60	248354.12
27	工银核心价值混合A	50.43	1101610.58	-102142.25	142397.70	244539.95
28	招商盛洋3个月定开混合	0.95	21000.00	-	-	240300.00
29	华商均衡成长混合C	95.86	323126.65	145849.57	385752.82	239903.25
30	富国稳健增长混合C	31.07	378153.87	-116091.20	120731.15	236822.35
31	易方达蓝筹精选混合	201.48	1336692.78	-180473.65	49702.66	230176.30
32	嘉实价值发现三个月定期混合	1.95	18300.03	-226935.45	0.00	226935.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

464503

12283.9300

17.68%

82.32%

2025-06-30

524136

10296.1200

7.07%

92.93%

2024-12-31

576600

9648.7900

2.64%

97.36%

2024-06-30

705054

10106.5700

3.26%

96.74%

2023-12-31

515016

8859.5400

7.35%

92.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	464503	12283.9300	100856.55	17.68	469735.49	82.32
2025-06-30	524136	10296.1200	38149.01	7.07	501507.78	92.93
2024-12-31	576600	9648.7900	14663.89	2.64	541685.13	97.36
2024-06-30	705054	10106.5700	23255.21	3.26	689312.28	96.74
2023-12-31	515016	8859.5400	33538.92	7.35	422741.57	92.65

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