华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_规模评级

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	89.51	84.22	84.66	84.17	87.27	89.77	111.78
季度净申购	33704.80	-2769.56	3101.36	-19793.58	-15932.41	-140286.07	155985.78
总份额	570592.03	536887.24	539656.79	536555.44	556349.02	572281.43	712567.50
季度总申购份额	126619.02	112402.95	121721.77	116233.98	206762.39	134829.35	454522.03
季度总赎回份额	92914.22	115172.51	118620.42	136027.56	222694.80	275115.42	298536.25

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	233.62	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	218.47	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	210.71	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
华泰柏瑞鼎利混合C基金规模在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平

25	广发科技先锋混合	100.05	849425.12	-67506.47	21741.59	89248.06
26	广发稳健增长混合A	98.36	582604.67	-38278.82	21978.22	60257.04
27	中欧红利优享灵活配置混合A	95.04	427990.68	244179.48	698911.07	454731.59
28	东方新能源汽车主题混合	94.19	285725.98	-46364.75	47968.60	94333.35
29	华夏回报混合A	90.27	652682.30	-34304.18	5756.76	40060.94
30	华夏回报混合H	90.27	652682.30	-34304.18	5756.76	40060.94
31	汇添富价值精选混合A	90.02	278350.56	-20190.43	3079.77	23270.20
32	华泰柏瑞鼎利混合C	89.51	570592.03	33704.80	126619.02	92914.22
33	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
34	易方达国防军工混合A	86.08	432776.22	-71577.11	31846.64	103423.75
35	中欧红利优享灵活配置混合C	85.73	411191.72	306920.73	687696.79	380776.07
36	农银新能源主题A	84.72	270496.70	-25687.86	10156.60	35844.46
37	银华富裕主题混合A	84.32	194837.07	-12915.63	2406.30	15321.93
38	华商优势行业混合	83.08	329309.17	21098.24	150351.22	129252.98
39	华夏行业景气混合	81.74	142233.48	-41544.43	13609.45	55153.88

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	155.48	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	290.09	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	51.48	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	70.06	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
华泰柏瑞鼎利混合C基金规模在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平

25	富国稳健增长混合A	57.01	636045.33	271045.19	888784.17	617738.98
26	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
27	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
28	睿远均衡价值三年持有混合A	102.97	613156.78	-37393.37	3812.27	41205.65
29	东方红睿玺三年定开混合A	59.41	607299.91	-34225.75	917.38	35143.14
30	广发稳健增长混合A	98.36	582604.67	-38278.82	21978.22	60257.04
31	嘉实核心成长混合A	44.89	571444.31	-25338.82	2567.57	27906.39
32	华泰柏瑞鼎利混合C	89.51	570592.03	33704.80	126619.02	92914.22
33	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
34	工银圆丰三年持有期混合	38.32	529393.04	-31543.85	859.67	32403.52
35	广发成长精选混合A	34.08	522893.94	-39440.38	3848.84	43289.23
36	广发聚丰混合A	41.92	522815.80	92323.36	150113.96	57790.60
37	工银红利优享混合A	58.22	518489.90	280806.02	386741.08	105935.06
38	万家优选	71.27	518211.53	-56480.89	26388.94	82869.83
39	华安聚优精选混合	38.17	517552.82	-25662.68	2137.87	27800.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.42	939732.33	936060.30	971747.83	35687.53
2	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
3	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
4	安信睿见优选混合A	62.87	492494.50	404081.61	647715.41	243633.80
5	易方达港股通红利混合	47.32	560499.78	372046.91	652069.03	280022.13
华泰柏瑞鼎利混合C基金规模在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平

204	工银核心机遇混合C	5.09	45471.20	34456.47	42328.05	7871.58
205	平安鑫瑞混合C	4.77	43413.03	34295.35	91114.57	56819.22
206	华夏数字经济龙头混合发起式C	10.61	56896.99	34019.62	104666.99	70647.37
207	汇添富先进制造混合C	6.20	39560.41	33991.45	45287.60	11296.14
208	兴业研究精选混合C	11.16	51329.86	33950.88	120096.85	86145.97
209	广发睿智两年持有期混合发起式A	3.81	35212.41	33873.84	34058.63	184.79
210	富荣信息技术混合C	5.29	49001.44	33768.18	151146.89	117378.71
211	华泰柏瑞鼎利混合C	89.51	570592.03	33704.80	126619.02	92914.22
212	中欧琪和灵活配置混合C	13.27	99839.59	33472.89	58299.84	24826.96
213	财通资管数字经济混合发起式A	10.44	50477.09	33392.69	103593.26	70200.57
214	中融沪港深大消费主题C	2.80	35691.95	33227.45	49839.85	16612.40
215	广发价值领航一年持有混合A	8.72	40354.24	33052.30	36178.69	3126.39
216	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	7.19	45244.75	33018.56	51170.81	18152.25
217	广发价值核心混合A	41.01	389052.85	32612.45	248962.83	216350.37
218	中欧睿见混合C	4.26	48753.30	32597.96	56378.84	23780.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	永赢高端装备智选混合发起C	86.35	623578.47	598883.80	1272139.19	673255.39
华泰柏瑞鼎利混合C基金规模在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平

162	平安医疗健康混合	19.85	81239.52	57837.97	128336.36	70498.39
163	富国久利稳健配置混合型A	6.79	49885.64	46129.97	128199.56	82069.59
164	兴证全球兴晨六个月持有混合A	9.04	80818.48	79031.25	128126.99	49095.74
165	富国天兴回报混合A	23.15	193036.79	9232.17	127805.66	118573.49
166	泰信现代服务业混合	9.44	34272.46	29284.38	127701.17	98416.79
167	富国精准医疗灵活配置混合C	17.46	54806.96	25195.89	127170.83	101974.95
168	泰康新锐成长混合C	10.59	76447.26	61038.98	126906.34	65867.35
169	华泰柏瑞鼎利混合C	89.51	570592.03	33704.80	126619.02	92914.22
170	永赢高端制造C	7.48	34666.79	32410.13	126205.44	93795.30
171	易方达远见成长混合C	10.39	36523.62	23520.53	126090.42	102569.89
172	易方达瑞享灵活配置混合E	24.81	32711.49	22360.74	125969.83	103609.09
173	招商品质发现混合C	7.29	80113.77	62336.89	125911.82	63574.93
174	中欧融恒平衡混合C	10.57	70611.30	57667.56	124003.53	66335.97
175	鹏华弘利混合C	11.50	64750.48	58352.02	123780.85	65428.83
176	平安匠心优选混合A	21.47	137801.35	83987.93	123062.92	39075.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢先进制造智选混合发起C	136.42	622903.81	499701.31	3568571.18	3068869.88
2	鹏华碳中和主题混合C	78.97	452560.45	364965.11	3195860.93	2830895.82
3	永赢半导体产业智选混合发起C	51.62	297178.92	239377.71	1768412.68	1529034.96
4	永赢医药创新智选混合发起C	51.24	304132.84	287861.97	1554883.42	1267021.45
5	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
华泰柏瑞鼎利混合C基金规模在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平

174	华富科技动能混合A	10.01	58369.98	52113.85	147173.21	95059.36
175	东方新能源汽车主题混合	94.19	285725.98	-46364.75	47968.60	94333.35
176	永赢高端制造C	7.48	34666.79	32410.13	126205.44	93795.30
177	嘉实创新先锋混合C	9.58	55315.19	18167.23	111860.76	93693.53
178	泓德优势领航混合	16.26	115180.96	-30189.21	63477.03	93666.24
179	易方达品质动能三年持有混合A	42.95	312375.00	-90315.42	3103.01	93418.44
180	方正富邦均衡精选混合C	0.34	3514.47	-573.74	92826.59	93400.33
181	华泰柏瑞鼎利混合C	89.51	570592.03	33704.80	126619.02	92914.22
182	大摩数字经济混合C	31.60	102340.41	-5397.70	86422.72	91820.42
183	景顺长城新兴成长混合A	145.83	930635.53	-72495.13	19305.99	91801.12
184	德邦鑫星价值灵活配置混合A	22.09	46716.87	41680.25	133457.00	91776.76
185	易方达成长动力混合A	25.60	97386.81	66830.87	158530.19	91699.33
186	华宝新兴消费混合C	2.09	27937.22	7006.87	98646.06	91639.19
187	信澳星奕混合C	3.59	29057.70	-14695.81	76629.33	91325.13
188	易方达先锋成长混合A	18.23	56842.59	6836.86	97332.46	90495.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

464503

12283.9300

17.68%

82.32%

2025-06-30

524136

10296.1200

7.07%

92.93%

2024-12-31

576600

9648.7900

2.64%

97.36%

2024-06-30

705054

10106.5700

3.26%

96.74%

2023-12-31

515016

8859.5400

7.35%

92.65%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	464503	12283.9300	100856.55	17.68	469735.49	82.32
2025-06-30	524136	10296.1200	38149.01	7.07	501507.78	92.93
2024-12-31	576600	9648.7900	14663.89	2.64	541685.13	97.36
2024-06-30	705054	10106.5700	23255.21	3.26	689312.28	96.74
2023-12-31	515016	8859.5400	33538.92	7.35	422741.57	92.65

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