华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_规模评级

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	93.28	116.14	90.72	74.37	93.25	89.04	75.55
季度净申购	-140286.07	155985.78	100301.23	-115870.98	25870.09	82744.79	153326.55
总份额	572281.43	712567.50	556581.72	456280.49	572151.47	546281.37	463536.59
季度总申购份额	134829.35	454522.03	265110.85	98656.42	190158.11	260610.58	285050.54
季度总赎回份额	275115.42	298536.25	164809.63	214527.40	164288.02	177865.79	131723.98

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	富国天惠成长混合(LOF)	260.75	1052972.59	-17787.25	20746.81	38534.06
4	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
5	景顺长城新兴成长混合A	238.58	1313053.75	-48668.82	28648.09	77316.91
华泰柏瑞鼎利混合C基金规模在同类基金中排列第 30 位，高于同类基金平均水平

23	东方新能源汽车主题混合	104.53	483828.42	-24465.89	29304.91	53770.80
24	华商新趋势优选灵活配置混合	103.59	102645.22	-14169.19	6151.23	20320.42
25	农银新能源主题A	100.71	417779.88	-17749.81	9038.19	26788.00
26	华夏回报混合A	99.96	809417.64	-14243.91	9518.86	23762.77
27	兴全新视野定期开放混合型发起式	99.62	570888.12	-18368.31	248.47	18616.78
28	易方达国防军工混合A	94.81	685565.55	-17743.93	27308.42	45052.35
29	汇添富价值精选混合A	93.79	376526.99	-9974.99	3689.11	13664.10
30	华泰柏瑞鼎利混合C	93.28	572281.43	-140286.07	134829.35	275115.42
31	华商优势行业混合	92.99	825842.69	-5640.59	73500.71	79141.30
32	华夏行业景气混合	86.98	278752.89	4300.27	18738.48	14438.21
33	东方红启恒三年持有混合B	84.96	96337.87	-	-	7956.87
34	中欧新蓝筹混合A	83.05	463279.94	-1748.50	16388.59	18137.09
35	易方达高质量严选三年持有混合	81.75	1109389.46	-50708.31	957.04	51665.35
36	交银新成长混合	75.32	235384.99	-7490.75	4173.23	11663.98
37	华夏回报混合H	75.23	609142.51	-14987.61	13952.88	28940.49

截止日期：2024-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	164.69	2698005.95	-52437.18	30036.46	82473.64
3	易方达蓝筹精选混合	405.20	2268513.04	-57065.43	45770.25	102835.68
4	工银核心价值混合A	41.15	1549420.93	-3564.86	31541.80	35106.66
5	兴全合润混合	241.99	1544264.49	-28885.08	34327.04	63212.12
华泰柏瑞鼎利混合C基金规模在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平

41	中欧阿尔法混合A	40.97	610440.08	-14587.44	3463.23	18050.67
42	华夏回报混合H	75.23	609142.51	-14987.61	13952.88	28940.49
43	兴全合丰三年持有混合	40.76	603163.90	-28807.12	404.82	29211.94
44	前海开源优质企业6个月持有混合A	30.73	600213.78	-16242.88	1684.56	17927.44
45	兴证全球合衡三年持有混合A	48.31	591983.87	-	141.01	-
46	富国长期成长混合A	43.20	582948.31	-10797.26	6231.58	17028.84
47	东方红睿泽三年定开混合A	51.25	581839.89	-	-	37048.68
48	华泰柏瑞鼎利混合C	93.28	572281.43	-140286.07	134829.35	275115.42
49	兴全新视野定期开放混合型发起式	99.62	570888.12	-18368.31	248.47	18616.78
50	景顺长城鼎益混合(LOF)A	109.37	567852.55	-17347.71	11896.11	29243.82
51	兴全合兴混合A	35.14	563343.51	-21331.73	1227.98	22559.72
52	景顺长城核心招景混合A	36.72	563161.61	-18076.71	1192.04	19268.75
53	富国价值创造混合A	37.81	559151.38	-13901.00	912.97	14813.96
54	南方阿尔法混合A	27.17	558049.24	-15031.92	2280.60	17312.52
55	汇添富数字生活六个月持有混合	35.77	554992.87	-12552.28	730.53	13282.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
3	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
4	国富基本面优选混合	27.10	177059.71	82742.70	87893.92	5151.22
5	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
华泰柏瑞鼎利混合C基金规模在同类基金中排列第 7469 位，低于同类基金平均水平

7462	东方红智华三年持有混合A	25.48	326076.64	-71766.95	76.60	71843.55
7463	汇安丰恒混合C	4.40	44066.88	-75114.54	48963.03	124077.57
7464	东方红睿逸定期开放混合	11.77	57518.08	-78226.16	55.39	78281.55
7465	长信金利趋势混合A	53.08	1202058.93	-81047.99	109090.57	190138.56
7466	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
7467	泓德睿源三年持有期混合	47.45	737994.38	-123323.05	234.59	123557.65
7468	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	52.39	718219.82	-133669.75	272.80	133942.56
7469	华泰柏瑞鼎利混合C	93.28	572281.43	-140286.07	134829.35	275115.42
7470	建信鑫瑞回报灵活配置混合	2.82	26471.79	-221497.62	22.47	221520.10
7471	广发行业严选三年持有期混合A	71.89	1275833.98	-234395.12	2760.46	237155.58
7472	圆信永丰双红利C	0.62	7880.63	-	2889.18	-
7473	东方红睿元混合	11.82	48222.14	-	-	-
7474	工银瑞信灵活配置混合B	0.00	0.00	-	-	1190.72
7475	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
7476	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
2	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
3	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
4	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29
5	德邦优化C	12.12	96933.26	57527.23	195298.83	137771.60
华泰柏瑞鼎利混合C基金规模在同类基金中排列第 9 位，高于同类基金平均水平

6	德邦安顺混合C	13.56	147442.18	17392.93	164355.88	146962.95
7	德邦半导体产业混合发起式C	29.87	273574.65	19322.53	142986.29	123663.76
8	大摩数字经济混合C	12.61	101370.96	43660.13	138491.48	94831.34
9	华泰柏瑞鼎利混合C	93.28	572281.43	-140286.07	134829.35	275115.42
10	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	18.02	158107.65	117232.62	117543.50	310.88
11	天弘益新C	8.67	85120.78	28994.78	113713.88	84719.10
12	嘉实港股优势混合C	19.44	228929.08	65006.45	111553.67	46547.21
13	长信金利趋势混合A	53.08	1202058.93	-81047.99	109090.57	190138.56
14	汇添富价值精选混合O	0.00	349027.98	79299.41	104629.49	25330.08
15	永赢鑫辰混合C	3.37	33568.16	28107.76	97890.19	69782.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	鹏华弘康混合C	57.44	410895.97	-108601.75	316417.13	425018.87
华泰柏瑞鼎利混合C基金规模在同类基金中排列第 6 位，高于同类基金平均水平
6	华泰柏瑞鼎利混合C	93.28	572281.43	-140286.07	134829.35	275115.42
7	招商盛洋3个月定开混合	0.95	21000.00	-	-	240300.00
8	广发聚泰混合C类	28.00	217151.39	14501.44	251989.12	237487.68
9	广发行业严选三年持有期混合A	71.89	1275833.98	-234395.12	2760.46	237155.58
10	东方人工智能主题混合C	49.47	423444.42	159849.07	386029.74	226180.66
11	建信鑫瑞回报灵活配置混合	2.82	26471.79	-221497.62	22.47	221520.10
12	长信金利趋势混合A	53.08	1202058.93	-81047.99	109090.57	190138.56
13	德邦安顺混合C	13.56	147442.18	17392.93	164355.88	146962.95
14	天弘招添利C	11.49	110175.26	-67076.77	75220.78	142297.55
15	广发鑫和混合C	12.67	94246.66	91086.76	232475.05	141388.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

705054

10106.5700

3.26%

96.74%

2023-12-31

515016

8859.5400

7.35%

92.65%

2023-06-30

475585

11486.5100

5.44%

94.56%

2022-12-31

218326

14208.5700

18.46%

81.54%

2022-06-30

20146

18950.5900

37.48%

62.52%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	705054	10106.5700	23255.21	3.26	689312.28	96.74
2023-12-31	515016	8859.5400	33538.92	7.35	422741.57	92.65
2023-06-30	475585	11486.5100	29692.59	5.44	516588.79	94.56
2022-12-31	218326	14208.5700	57268.01	18.46	252942.03	81.54
2022-06-30	20146	18950.5900	14308.13	37.48	23869.74	62.52

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