华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.5786 0.0034(0.22%)

累计净值：1.8877

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：106.97亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	1.41	1.18	2.98	2.46
混合型名次	5949	6255	4531	4807	5245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.81	9.45	13.03	34.06	100.86
混合型名次	6263	6036	4584	1127	1769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5949 位，低于同类基金平均水平
5947	恒越乐享添利混合A	0.22	0.98	-0.08	2.51	2.00
5948	华泰柏瑞鼎利混合A	0.22	1.43	1.25	3.11	2.55
5949	华泰柏瑞鼎利混合C	0.22	1.41	1.18	2.98	2.46
5950	华泰柏瑞消费成长混合	0.22	10.96	9.92	17.50	12.98
5951	嘉实新起点混合A	0.22	0.65	0.05	2.66	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 6255 位，低于同类基金平均水平
6253	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	0.16	1.42	0.43	2.04	2.88
6254	大成汇享一年持有混合C	0.18	1.41	1.85	3.89	3.83
6255	华泰柏瑞鼎利混合C	0.22	1.41	1.18	2.98	2.46
6256	天弘策略精选C	0.10	1.41	-1.37	-0.85	-0.94
6257	浙商智多金稳健一年持有期A	0.36	1.41	1.75	6.28	6.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	东方红招盈甄选一年持有混合C	0.26	1.68	1.18	0.71	1.55
4530	工银稳润一年持有混合A	0.61	2.04	1.18	2.94	3.35
4531	华泰柏瑞鼎利混合C	0.22	1.41	1.18	2.98	2.46
4532	景顺安盈回报一年持有混合C	0.42	3.38	1.18	8.22	4.57
4533	景顺长城支柱产业混合	1.81	8.23	1.18	16.09	10.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	广发港股通优质增长混合C	0.68	4.42	-3.16	2.98	0.78
4806	广发轮动配置混合	1.02	4.83	1.24	2.98	6.45
4807	华泰柏瑞鼎利混合C	0.22	1.41	1.18	2.98	2.46
4808	万家价值优势一年持有期混合	2.21	12.77	-0.11	2.98	5.53
4809	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	1.66	8.81	5.02	2.98	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	信诚新悦B	0.54	4.94	1.15	1.54	2.47
5244	永赢合嘉一年持有混合A	-0.01	1.90	1.24	2.02	2.47
5245	华泰柏瑞鼎利混合C	0.22	1.41	1.18	2.98	2.46
5246	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.49	2.19	0.65	1.86	2.46
5247	农银尖端科技混合	0.97	8.27	-0.23	-0.98	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6263 位，低于同类基金平均水平
6261	易方达瑞富混合E	5.82	9.18	15.36	23.88	70.33
6262	中银鑫利混合C	5.82	15.44	12.54	15.25	76.41
6263	华泰柏瑞鼎利混合C	5.81	9.45	13.03	34.06	100.86
6264	建信鑫稳回报灵活配置混合A	5.81	9.92	9.59	13.99	59.60
6265	鹏扬景欣混合C	5.81	4.81	5.63	0.75	50.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6036 位，低于同类基金平均水平
6034	华商红利优选混合	20.72	9.46	10.33	-5.00	241.58
6035	汇添富保鑫灵活配置混合A	5.73	9.46	13.52	15.05	53.59
6036	华泰柏瑞鼎利混合C	5.81	9.45	13.03	34.06	100.86
6037	易方达悦丰一年持有混合A	7.11	9.45	13.85	-	15.33
6038	招商碳中和主题混合A	28.53	9.45	-20.82	-	-37.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	南方军工改革灵活配置混合C	36.37	39.06	13.04	27.08	-1.81
4583	富国金融地产行业混合C	14.57	31.88	13.03	-2.00	-3.52
4584	华泰柏瑞鼎利混合C	5.81	9.45	13.03	34.06	100.86
4585	大成创业板两年定开混合C	43.49	24.15	13.01	-1.57	15.09
4586	广发睿鑫混合A	26.20	25.41	13.01	-10.88	-11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	华夏兴华混合A	47.41	51.06	28.96	34.09	308.12
1126	华夏兴华混合H	47.41	51.06	28.96	34.09	125.40
1127	华泰柏瑞鼎利混合C	5.81	9.45	13.03	34.06	100.86
1128	汇添富数字未来混合C	128.02	125.92	98.38	34.02	32.32
1129	鹏华增瑞混合(LOF)	62.95	61.58	20.70	33.99	132.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	长信利泰灵活配置混合A	52.02	91.03	36.27	29.65	100.89
1768	招商丰美混合C	24.43	21.35	23.39	39.46	100.87
1769	华泰柏瑞鼎利混合C	5.81	9.45	13.03	34.06	100.86
1770	海富通科技创新混合A	125.55	128.47	32.10	105.71	100.81
1771	富国核心趋势混合A	76.00	103.79	0.00	-	100.73

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	818.31	9975.20	0.65%
中国海油	600938	177.13	7085.05	0.46%
山金国际	000975	217.08	6442.91	0.42%
亚钾国际	000893	102.68	6273.75	0.41%
鲁西化工	000830	373.55	5995.48	0.39%
华鲁恒升	600426	167.17	6051.50	0.39%
新宙邦	300037	83.52	4703.68	0.30%
盐湖股份	000792	116.25	4301.38	0.28%
厦钨新能	688778	57.11	4106.43	0.27%
招商轮船	601872	249.53	4082.30	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.18	7.89%
采矿业	3.66	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	0.29%
房地产业	0.29	0.19%
金融业	0.08	0.05%
建筑业	0.04	0.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.5752	1.5755	1.5716	1.5723	1.5718
累计净值(元)	1.8843	1.8846	1.8807	1.8814	1.8809

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