华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.5502 -0.0011(-0.07%)

累计净值：1.8593

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：80.85亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.14	-1.59	-0.76	0.62
混合型名次	2368	2071	2740	3332	3894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	7.67	10.73	26.46	97.24
混合型名次	5088	6243	4153	659	1542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	华富成长趋势混合	-0.07	-22.38	-25.42	-15.89	-0.08
2367	华泰柏瑞鼎利混合A	-0.07	0.16	-1.52	-0.65	0.77
2368	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.07	0.14	-1.59	-0.76	0.62
2369	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.07	0.09	-1.94	-0.76	0.94
2370	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	-0.07	0.05	-2.04	-0.95	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	广发稳裕混合A	0.00	0.14	0.12	0.42	1.21
2070	广发稳裕混合C	0.00	0.14	0.10	0.37	1.15
2071	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.07	0.14	-1.59	-0.76	0.62
2072	嘉实稳惠6个月持有期混合A	-0.06	0.14	0.16	0.18	0.43
2073	嘉实新财富混合	-0.01	0.14	-0.19	0.79	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	宏利创益混合B	0.06	-1.41	-1.59	-1.53	-1.47
2739	华商稳健泓利一年持有混合C	-0.09	0.92	-1.59	-1.88	-1.16
2740	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.07	0.14	-1.59	-0.76	0.62
2741	万家颐德一年持有期混合C	-0.45	8.62	-1.59	-5.71	-1.07
2742	易方达招易一年持有期混合C	-0.35	-2.17	-1.59	-1.38	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平
3330	东兴宸瑞量化混合C	-0.90	-6.93	-6.31	-0.76	2.28
3331	国寿安保稳悦混合C	-0.14	-2.04	-3.00	-0.76	0.02
3332	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.07	0.14	-1.59	-0.76	0.62
3333	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	-0.07	0.09	-1.94	-0.76	0.94
3334	南方君选	-0.93	-12.75	-4.61	-0.76	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 3894 位，高于同类基金平均水平
3892	博时核心资产精选混合C	-1.13	-21.14	-7.90	-1.62	0.62
3893	广发安悦回报混合A	0.02	-0.10	-0.22	-0.45	0.62
3894	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.07	0.14	-1.59	-0.76	0.62
3895	华夏磐泰混合(LOF)A	0.18	-1.63	-2.79	-0.97	0.62
3896	景顺长城国企价值混合C	-0.69	7.19	-5.72	-6.93	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	国联安鑫隆混合A	3.45	12.18	12.23	14.67	80.57
5087	光大保德信品质生活混合C	3.44	20.62	-1.31	-	-28.98
5088	华泰柏瑞鼎利混合C	3.44	7.67	10.73	26.46	97.24
5089	大成卓享一年持有混合A	3.43	21.10	10.31	11.43	13.93
5090	中加心悦混合C	3.43	5.44	1.41	-5.52	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6243 位，低于同类基金平均水平
6241	国富新趋势混合A	-0.73	7.69	7.48	3.85	25.25
6242	易方达稳健添利混合C	-3.77	7.69	-2.73	-	-6.45
6243	华泰柏瑞鼎利混合C	3.44	7.67	10.73	26.46	97.24
6244	农银瑞云增益6个月持有混合A	2.45	7.67	8.13	-	9.74
6245	广发安享混合A	5.77	7.66	9.70	14.79	67.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	中融鑫起点混合A	9.02	21.57	10.74	-8.60	23.85
4152	广发安润一年持有期混合A	2.95	11.86	10.73	-	12.31
4153	华泰柏瑞鼎利混合C	3.44	7.67	10.73	26.46	97.24
4154	嘉实新起点混合A	4.57	7.44	10.73	11.44	59.13
4155	宏利波控回报12个月混合	7.27	12.06	10.72	9.92	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	广发睿阳三年定开混合	24.00	40.82	29.60	26.52	158.89
658	光大保德信永鑫混合C	20.66	23.47	24.81	26.51	85.09
659	华泰柏瑞鼎利混合C	3.44	7.67	10.73	26.46	97.24
660	海富通收益增长混合	43.67	64.41	48.93	26.40	1023.86
661	华润元大安鑫灵活配置混合A	26.80	61.34	32.18	26.34	255.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	景顺长城品质长青混合C	10.32	97.18	88.67	-	97.33
1541	易方达创新成长混合	114.67	205.31	129.43	52.07	97.26
1542	华泰柏瑞鼎利混合C	3.44	7.67	10.73	26.46	97.24
1543	鹏华健康环保混合	-11.85	17.45	-2.86	-29.67	97.20
1544	华商科技创新混合	12.26	70.55	27.69	7.08	97.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	361.31	9809.53	0.76%
宝丰能源	600989	347.80	7070.77	0.55%
华鲁恒升	600426	296.33	7088.18	0.55%
九丰能源	605090	138.44	5145.92	0.40%
国博电子	688375	48.73	5082.51	0.39%
恒力石化	600346	276.67	4899.82	0.38%
中国石油	601857	569.02	4939.09	0.38%
海通发展	603162	525.25	4711.45	0.37%
华勤技术	603296	64.65	4801.76	0.37%
桐昆股份	601233	209.46	4534.81	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.86	9.98%
采矿业	3.26	2.53%
房地产业	0.72	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	0.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.08%
金融业	0.04	0.03%
建筑业	0.01	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.01	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5513	1.5512	1.5499	1.5458	1.5479
累计净值(元)	1.8604	1.8603	1.8590	1.8549	1.8570

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