华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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最新净值：1.5719 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.8810

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：106.97亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.01	0.01	2.75	2.03
混合型名次	5249	5195	4589	5252	5088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.40	8.19	13.26	32.21	100.00
混合型名次	6013	6161	4771	1048	1882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	9.21	45.17	43.58	72.01	72.76
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	华安添益一年混合C	0.07	1.21	0.34	1.45	1.56
5248	华泰柏瑞鼎利混合A	0.07	0.03	0.06	2.88	2.13
5249	华泰柏瑞鼎利混合C	0.07	0.01	0.01	2.75	2.03
5250	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	0.07	-1.08	-2.97	13.48	10.47
5251	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.07	0.51	-1.84	2.20	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	5.24	54.62	41.35	109.97	82.76
2	东方人工智能主题混合C	5.23	54.56	41.22	109.57	82.47
3	东方惠新灵活配置混合A	6.37	52.97	46.72	103.55	87.92
4	东方惠新灵活配置混合C	6.37	52.93	46.62	103.24	87.69
5	银华集成电路混合A	5.41	49.43	40.24	102.97	80.14
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	海富通欣利混合A	0.27	0.01	-1.32	5.48	3.35
5194	华富弘鑫灵活配置混合A	-0.39	0.01	-1.22	2.60	0.79
5195	华泰柏瑞鼎利混合C	0.07	0.01	0.01	2.75	2.03
5196	嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.17	0.01	-0.85	0.97	0.31
5197	鹏扬景安一年持有期混合C	0.12	0.01	0.65	2.26	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.06	33.48	72.11	108.77	89.44
2	财通科技创新混合A	1.10	19.71	70.95	87.05	81.34
3	财通科技创新混合C	1.09	19.64	70.64	86.35	80.80
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.56	32.21	69.58	103.33	85.25
5	财通匠心优选一年持有期混合A	5.63	31.55	69.36	102.57	85.58
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 4589 位，低于同类基金平均水平
4587	汇添富稳健盈和一年持有混合	0.32	-0.56	0.02	2.01	1.44
4588	交银稳进回报六个月持有期混合C	-0.14	-1.30	0.02	-0.74	0.02
4589	华泰柏瑞鼎利混合C	0.07	0.01	0.01	2.75	2.03
4590	鹏华安荣混合A	0.13	-0.21	0.01	1.25	0.79
4591	中欧瑾通灵活配置混合C	0.06	0.24	0.01	3.17	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
2	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
3	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
4	华泰柏瑞质量成长A	2.83	15.73	50.61	113.24	85.43
5	华泰柏瑞质量成长C	2.82	15.70	50.47	112.71	85.05
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	招商瑞泽一年持有期混合A	0.11	-0.60	-1.59	2.77	1.46
5251	中信建投品质优选一年持有期混合A	-0.62	-3.19	-8.83	2.77	-0.54
5252	华泰柏瑞鼎利混合C	0.07	0.01	0.01	2.75	2.03
5253	天弘安康颐丰一年持有期混合C	0.75	1.15	-0.31	2.75	1.75
5254	兴银稳惠180天持有混合A	-0.06	-0.45	-0.10	2.75	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-5.46	0.54	31.22	115.42	94.38
2	广发远见智选混合C	-5.46	0.49	31.06	114.91	94.02
3	华商均衡成长混合A	2.81	19.39	57.77	112.39	93.26
4	华商均衡成长混合C	2.81	19.32	57.54	111.78	92.81
5	前海开源沪港深乐享生活	2.57	19.36	69.27	141.85	92.41
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	中邮优享一年定期开放混合C	0.34	1.02	1.40	3.97	2.04
5087	国泰佳益混合C	0.01	0.63	0.34	2.64	2.03
5088	华泰柏瑞鼎利混合C	0.07	0.01	0.01	2.75	2.03
5089	农银策略趋势混合	-0.34	-0.21	-1.50	4.57	2.03
5090	鹏华招润一年持有期混合C	0.02	0.62	0.19	2.01	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	财通福鑫定开混合发起	383.23	334.86	309.54	250.96	771.46
3	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
4	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
5	财通成长优选混合	366.56	328.02	293.87	260.95	625.50
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6013 位，低于同类基金平均水平
6011	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	5.41	7.76	10.97	-	10.97
6012	南方瑞祥一年混合C	5.41	9.97	31.25	-1.25	102.62
6013	华泰柏瑞鼎利混合C	5.40	8.19	13.26	32.21	100.00
6014	中欧康裕混合A	5.40	10.00	9.60	10.75	51.87
6015	大成丰享回报混合A	5.39	13.89	14.76	17.23	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	398.92	485.75	264.08	266.48	557.68
2	信澳业绩驱动混合A	379.64	478.41	307.97	-	202.51
3	信澳业绩驱动混合C	376.77	471.59	300.73	-	195.74
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6161 位，低于同类基金平均水平
6159	中欧睿达定期开放混合C	4.81	8.21	12.21	-	31.27
6160	安信平稳双利3个月持有混合A	4.56	8.19	13.47	16.66	24.52
6161	华泰柏瑞鼎利混合C	5.40	8.19	13.26	32.21	100.00
6162	长盛量化红利混合	3.37	8.18	20.84	25.74	454.38
6163	广发优质生活混合A	-5.71	8.17	-4.71	-30.78	36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	349.96	449.57	377.33	361.14	613.12
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	349.52	448.48	375.94	358.83	601.94
5	宝盈转型动力混合A	297.24	347.17	375.46	342.36	323.78
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	摩根行业轮动混合A	36.29	22.01	13.27	-25.41	232.16
4770	鹏华弘尚混合C	3.14	4.52	13.27	25.36	75.45
4771	华泰柏瑞鼎利混合C	5.40	8.19	13.26	32.21	100.00
4772	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	1.86	48.04
4773	南方安睿混合	8.22	11.21	13.25	16.63	57.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	278.66	420.55	398.09	408.15	637.33
2	景顺长城稳健回报混合C类	278.04	418.33	394.27	402.28	599.95
3	易方达瑞享灵活配置混合I	310.78	343.41	271.31	391.09	1087.45
4	易方达瑞享灵活配置混合E	309.96	341.77	269.10	386.28	860.41
5	东吴新趋势价值线混合	166.15	232.22	251.86	381.47	375.11
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	兴业优势产业混合A	82.06	88.20	70.67	32.30	48.47
1047	中信保诚至远动力混合C	57.40	81.12	46.90	32.23	253.86
1048	华泰柏瑞鼎利混合C	5.40	8.19	13.26	32.21	100.00
1049	景顺长城泰和回报混合A	30.97	28.46	30.97	32.21	75.70
1050	长盛同盛成长优选混合	50.11	76.47	55.87	32.18	158.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	282.08	322.58	311.25	314.36	5433.98
2	华夏大盘精选混合A/B	71.15	89.75	62.62	23.98	5150.54
3	富国天瑞强势混合	121.74	142.79	115.04	79.96	3435.08
4	嘉实增长混合	44.79	45.89	23.82	-7.73	2828.14
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.25	75.05	49.59	9.89	2756.02
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	农银景气优选混合C	100.92	121.99	90.97	-	100.12
1881	中邮核心优选混合	4.41	-0.16	-22.43	-52.78	100.09
1882	华泰柏瑞鼎利混合C	5.40	8.19	13.26	32.21	100.00
1883	南方优享分红灵活配置混合C	13.62	13.25	24.29	1.62	100.00
1884	易方达量化策略精选灵活配置混合C	52.09	65.43	50.26	8.17	100.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	818.31	9975.20	0.65%
中国海油	600938	177.13	7085.05	0.46%
山金国际	000975	217.08	6442.91	0.42%
亚钾国际	000893	102.68	6273.75	0.41%
鲁西化工	000830	373.55	5995.48	0.39%
华鲁恒升	600426	167.17	6051.50	0.39%
新宙邦	300037	83.52	4703.68	0.30%
盐湖股份	000792	116.25	4301.38	0.28%
厦钨新能	688778	57.11	4106.43	0.27%
招商轮船	601872	249.53	4082.30	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.18	7.89%
采矿业	3.66	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	0.29%
房地产业	0.29	0.19%
金融业	0.08	0.05%
建筑业	0.04	0.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.5720	1.5708	1.5680	1.5730	1.5723
累计净值(元)	1.8811	1.8799	1.8771	1.8821	1.8814

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