华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.5685 -0.0002(-0.01%)

累计净值：1.8776

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：87.91亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.06	0.91	2.56	1.80
混合型名次	5800	4100	3211	4706	4608

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.22	8.85	11.84	34.60	99.57
混合型名次	6346	6242	3913	873	1623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5800 位，低于同类基金平均水平
5798	华商稳健汇利一年持有混合A	0.08	1.91	3.41	4.03	3.42
5799	华商稳健汇利一年持有混合C	0.08	1.88	3.31	3.82	3.26
5800	华泰柏瑞鼎利混合C	0.08	-0.06	0.91	2.56	1.80
5801	华泰柏瑞新利混合C	0.08	-0.01	0.84	2.85	1.71
5802	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	0.08	-0.14	1.05	2.15	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	海富通阿尔法对冲混合A	0.32	-0.06	2.63	1.50	1.85
4099	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
4100	华泰柏瑞鼎利混合C	0.08	-0.06	0.91	2.56	1.80
4101	华泰保兴科荣A	0.01	-0.06	-7.03	-1.48	2.05
4102	汇添富稳健增益一年持有混合C	0.16	-0.06	0.84	2.37	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 3211 位，高于同类基金平均水平
3209	广发聚泰混合C类	0.13	0.26	0.91	2.02	1.35
3210	国投瑞银新增长混合C	0.01	0.97	0.91	1.20	0.79
3211	华泰柏瑞鼎利混合C	0.08	-0.06	0.91	2.56	1.80
3212	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C	0.15	-2.82	0.91	6.02	2.18
3213	惠升惠益混合C	0.01	-0.64	0.91	0.74	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	国泰佳益混合C	0.21	0.86	-1.24	2.57	1.45
4705	红塔红土盛隆C	0.38	-1.68	0.36	2.57	2.53
4706	华泰柏瑞鼎利混合C	0.08	-0.06	0.91	2.56	1.80
4707	人保双利A	-0.03	-0.26	0.73	2.56	1.40
4708	易方达磐泰一年持有期混合A	0.13	-0.42	-0.12	2.56	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	易方达新益灵活配置混合E	0.38	-0.02	0.88	3.76	1.81
4607	招商瑞泽一年持有期混合C	-0.10	-0.38	0.24	3.10	1.81
4608	华泰柏瑞鼎利混合C	0.08	-0.06	0.91	2.56	1.80
4609	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	0.08	-0.17	0.95	1.95	1.80
4610	鹏扬景安一年持有期混合C	0.02	-0.27	0.69	3.18	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6346 位，低于同类基金平均水平
6344	国富天颐混合A	5.23	10.80	9.81	16.37	54.07
6345	广发安润一年持有期混合C	5.22	13.18	0.00	-	12.30
6346	华泰柏瑞鼎利混合C	5.22	8.85	11.84	34.60	99.57
6347	泰信鑫利混合C	5.22	10.63	14.93	31.64	27.81
6348	长信先锐混合C	5.21	11.18	8.55	10.67	22.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6242 位，低于同类基金平均水平
6240	中加聚隆持有期混合A	7.46	8.87	7.75	-	15.76
6241	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	9.54	61.18
6242	华泰柏瑞鼎利混合C	5.22	8.85	11.84	34.60	99.57
6243	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	5.54	8.83	8.73	-	47.69
6244	华安招裕一年持有混合A	5.63	8.83	10.25	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 3913 位，高于同类基金平均水平
3911	海富通精选贰号混合	10.87	35.48	11.85	-4.46	151.21
3912	金鹰民安回报定开A	37.44	36.16	11.85	23.27	62.92
3913	华泰柏瑞鼎利混合C	5.22	8.85	11.84	34.60	99.57
3914	鹏华价值远航6个月持有期混合C	10.63	32.29	11.84	-	4.92
3915	兴业聚丰混合C	6.24	12.44	11.84	-	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	泰康产业升级混合C	55.06	74.56	49.64	34.68	178.44
872	工银总回报灵活配置混合C	49.46	59.94	44.05	34.64	17.38
873	华泰柏瑞鼎利混合C	5.22	8.85	11.84	34.60	99.57
874	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	17.54	23.19	23.20	34.59	33.66
875	华富天鑫灵活配置混合A	33.64	63.64	16.07	34.58	118.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	66.11	73.25	49.41	-4.94	99.90
1622	江信同福灵活配置A	25.87	41.98	23.42	67.42	99.73
1623	华泰柏瑞鼎利混合C	5.22	8.85	11.84	34.60	99.57
1624	博道嘉瑞混合C	61.32	51.01	28.96	20.34	99.52
1625	鹏华尊惠定期开放混合A	13.34	22.23	8.94	-	99.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	17.18	4875.31	0.39%
迈瑞医疗	300760	20.60	3923.27	0.32%
派克新材	605123	37.20	3865.08	0.31%
伯特利	603596	74.50	3819.49	0.31%
中金黄金	600489	150.48	3515.14	0.28%
华勤技术	603296	38.51	3494.40	0.28%
华工科技	000988	40.50	3212.86	0.26%
国科军工	688543	52.43	3254.31	0.26%
兆易创新	603986	14.35	3074.40	0.25%
寒武纪	688256	2.30	3124.41	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.06	7.32%
采矿业	1.03	0.83%
房地产业	0.44	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.20%
建筑业	0.10	0.08%
农、林、牧、渔业	0.05	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.5687	1.5673	1.5661	1.5660	1.5607
累计净值(元)	1.8778	1.8764	1.8752	1.8751	1.8698

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