华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.5408 -0.0035(-0.23%)

累计净值：1.8499

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：106.97亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-0.85	-1.61	-0.54	0.01
混合型名次	2620	5663	5292	4832	5107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	6.98	10.71	27.55	96.05
混合型名次	5838	6382	4744	1120	1916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	广发招享混合C	-0.47	1.31	0.61	-1.18	-0.09
2619	华安宁享6个月混合A	-0.47	0.49	1.54	0.92	1.40
2620	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.47	-0.85	-1.61	-0.54	0.01
2621	华泰柏瑞新利混合C	-0.47	-0.75	-1.03	-0.05	0.49
2622	汇安信泰稳健一年持有期混合A	-0.47	3.59	3.91	3.03	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5663 位，低于同类基金平均水平
5661	华富竞争力优选混合A	-5.34	-0.85	5.15	6.08	12.15
5662	华商300智选混合C	-2.10	-0.85	3.34	3.13	5.14
5663	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.47	-0.85	-1.61	-0.54	0.01
5664	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.28	-0.85	-4.23	-6.06	-4.28
5665	华夏睿磐泰荣混合A	-1.75	-0.85	-2.12	-1.80	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	汇添富稳健盈和一年持有混合	-0.43	-1.00	-1.60	-1.17	-0.56
5291	天弘裕新C	-0.13	-0.52	-1.60	-1.30	-0.85
5292	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.47	-0.85	-1.61	-0.54	0.01
5293	大成红利优选一年持有混合发起式C	-1.50	3.92	-1.62	-6.08	-1.94
5294	建信兴衡优选一年持有混合C	0.14	2.41	-1.62	-7.69	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	易方达磐泰一年持有期混合C	-0.67	-1.42	-0.66	-0.53	-0.06
4831	华富星玉衡混合C	-0.03	-0.06	-0.52	-0.54	0.64
4832	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.47	-0.85	-1.61	-0.54	0.01
4833	招商兴福混合C	-1.50	-1.50	-2.51	-0.54	1.45
4834	国投瑞银核心企业混合	-3.37	0.46	1.48	-0.55	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	鹏扬景浦一年持有混合C	0.41	-0.30	-1.27	-0.38	0.02
5106	中银新机遇混合C	-0.15	0.29	0.79	-0.24	0.02
5107	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.47	-0.85	-1.61	-0.54	0.01
5108	华夏新锦顺混合A	-0.73	-0.37	-2.85	-3.36	0.01
5109	泰康颐年混合C	0.16	-0.04	-0.11	-0.18	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 5838 位，低于同类基金平均水平
5836	鹏华弘尚混合C	2.90	4.71	13.54	23.24	75.93
5837	浙商智多宝稳健一年持有期A	2.90	8.48	5.57	5.07	11.12
5838	华泰柏瑞鼎利混合C	2.89	6.98	10.71	27.55	96.05
5839	光大保德信安阳一年持有期混合C	2.88	9.35	7.45	8.34	9.00
5840	南方消费升级混合A	2.88	40.37	29.83	-15.64	-11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6382 位，低于同类基金平均水平
6380	民生加银鹏程混合C	0.17	7.00	0.00	-3.87	17.92
6381	鹏扬景泽一年持有混合A	1.74	6.99	10.25	-	10.54
6382	华泰柏瑞鼎利混合C	2.89	6.98	10.71	27.55	96.05
6383	诺安积极回报混合C	-1.59	6.97	-14.25	-4.67	-5.49
6384	中欧融益稳健一年混合C	1.71	6.97	9.07	12.97	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	工银聚润6个月持有期混合A	8.16	16.19	10.71	-	7.01
4743	国泰金鹰增长灵活配置混合	39.57	75.86	10.71	5.53	1874.58
4744	华泰柏瑞鼎利混合C	2.89	6.98	10.71	27.55	96.05
4745	长盛安睿一年持有混合A	2.12	11.30	10.69	-	11.51
4746	富国融悦12个月持有期混合C	9.48	65.72	10.69	-	8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	中欧精选定期开放混合E	56.46	64.76	54.73	27.57	148.37
1119	国投瑞银策略精选混合	35.42	46.29	38.09	27.55	526.78
1120	华泰柏瑞鼎利混合C	2.89	6.98	10.71	27.55	96.05
1121	鹏华优质回报两年定开混合	71.23	146.52	105.63	27.53	104.83
1122	博时创新驱动混合C	145.61	176.72	98.69	27.52	74.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	23.38	54.26	30.27	16.39	96.16
1915	招商趋势领航混合C	82.15	102.33	104.72	-	96.10
1916	华泰柏瑞鼎利混合C	2.89	6.98	10.71	27.55	96.05
1917	泰康北交所精选两年定开混合发起C	8.97	50.19	96.04	-	96.04
1918	华夏稳盛混合	50.58	89.34	31.40	-9.99	95.78

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	818.31	9975.20	0.65%
中国海油	600938	177.13	7085.05	0.46%
山金国际	000975	217.08	6442.91	0.42%
亚钾国际	000893	102.68	6273.75	0.41%
鲁西化工	000830	373.55	5995.48	0.39%
华鲁恒升	600426	167.17	6051.50	0.39%
新宙邦	300037	83.52	4703.68	0.30%
盐湖股份	000792	116.25	4301.38	0.28%
厦钨新能	688778	57.11	4106.43	0.27%
招商轮船	601872	249.53	4082.30	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.18	7.89%
采矿业	3.66	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	0.29%
房地产业	0.29	0.19%
金融业	0.08	0.05%
建筑业	0.04	0.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5443	1.5505	1.5480	1.5444	1.5456
累计净值(元)	1.8534	1.8596	1.8571	1.8535	1.8547

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