华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国药企掀回购潮，港股创新药ETF银华等多只ETF开盘走高，医药板块估值探底[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.5554 -0.0021(-0.13%)

累计净值：1.8645

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：106.97亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-1.03	-0.71	1.61	0.95
混合型名次	5865	4767	5022	5315	5039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	7.63	11.81	30.72	97.91
混合型名次	5910	6130	4563	1120	1931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通成长优选混合	16.17	54.16	123.15	153.14	139.26
3	国融融银混合A	16.06	15.38	75.23	66.79	62.55
4	国融融银混合C	16.06	15.36	75.14	66.64	62.41
5	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5865 位，低于同类基金平均水平
5863	国投瑞银新增长混合C	0.01	0.97	0.91	1.20	0.79
5864	华泰柏瑞鼎利混合A	0.01	-1.01	-0.65	1.74	1.07
5865	华泰柏瑞鼎利混合C	0.01	-1.03	-0.71	1.61	0.95
5866	华泰柏瑞享利混合A	0.01	-0.44	0.51	1.89	1.51
5867	华泰柏瑞享利混合C	0.01	-0.46	0.45	1.76	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	交银启汇混合A	1.11	-1.02	1.86	1.33	0.70
4766	鹏华致远成长混合A	1.63	-1.02	-0.89	7.12	5.94
4767	华泰柏瑞鼎利混合C	0.01	-1.03	-0.71	1.61	0.95
4768	前海开源沪港深创新成长混合C	0.72	-1.03	5.36	6.16	3.51
4769	泰康合润混合A	0.55	-1.03	-0.96	0.96	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03
5021	东方红安鑫甄选一年持有混合	-0.11	-0.70	-0.71	-0.14	-0.40
5022	华泰柏瑞鼎利混合C	0.01	-1.03	-0.71	1.61	0.95
5023	华泰柏瑞景利混合A	0.00	-0.02	-0.71	-3.88	-3.18
5024	财通资管新添益6个月持有期混合C	-0.01	0.00	-0.72	-1.34	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	睿远稳进配置两年持有混合C	0.19	-1.82	-2.13	1.62	0.45
5314	华安添悦6个月持有混合C	-0.01	0.18	-0.39	1.61	-0.51
5315	华泰柏瑞鼎利混合C	0.01	-1.03	-0.71	1.61	0.95
5316	嘉实融惠混合A	0.38	-0.66	1.38	1.61	1.15
5317	鹏扬景安一年持有期混合C	-0.49	-1.00	-1.02	1.61	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	17.26	64.77	141.25	174.96	158.71
2	财通匠心优选一年持有期混合A	15.76	59.88	133.16	163.40	148.68
3	财通匠心优选一年持有期混合C	15.75	59.78	132.71	162.38	147.79
4	财通景气甄选一年持有期混合A	14.49	57.72	129.67	159.27	144.31
5	财通景气甄选一年持有期混合C	14.48	57.62	129.21	158.25	143.44
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	中信证券红利价值A	0.06	3.25	5.80	3.01	0.97
5038	招商瑞泽一年持有期混合A	0.14	-0.88	-1.07	1.94	0.96
5039	华泰柏瑞鼎利混合C	0.01	-1.03	-0.71	1.61	0.95
5040	格林创新成长混合A	4.16	-6.45	-3.02	6.40	0.94
5041	华泰柏瑞恒利混合A	-0.15	-3.07	-2.28	1.37	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
2	财通匠心优选一年持有期混合A	459.22	420.70	367.84	-	287.09
3	财通成长优选混合	457.29	429.97	353.22	379.49	851.30
4	财通景气甄选一年持有期混合A	455.65	439.72	0.00	-	517.60
5	财通匠心优选一年持有期混合C	454.77	412.47	356.82	-	274.36
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 5910 位，低于同类基金平均水平
5908	财通资管鑫盛6个月定开混合	4.08	6.80	7.89	-	52.54
5909	华安添益一年混合C	4.08	12.31	7.28	3.19	3.54
5910	华泰柏瑞鼎利混合C	4.07	7.63	11.81	30.72	97.91
5911	中欧睿达定期开放混合C	4.07	7.97	11.02	15.33	30.99
5912	安信平稳双利3个月持有混合A	4.06	9.08	11.87	17.54	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	393.79	519.79	366.49	342.94	359.82
2	华商均衡成长混合C	390.88	512.41	358.23	329.91	345.77
3	前海开源沪港深乐享生活	400.84	510.61	285.45	331.04	646.35
4	信澳业绩驱动混合A	357.10	505.45	343.50	-	248.86
5	信澳业绩驱动混合C	354.40	498.25	335.65	-	240.94
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6130 位，低于同类基金平均水平
6128	易方达悦弘一年持有期混合C	3.65	7.64	9.73	-	10.84
6129	恒越乐享添利混合C	6.02	7.63	3.46	-	2.21
6130	华泰柏瑞鼎利混合C	4.07	7.63	11.81	30.72	97.91
6131	华夏睿磐泰荣混合A	3.47	7.63	9.92	14.06	52.59
6132	弘毅远方消费升级混合C	19.95	7.62	-12.93	-	-40.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	304.67	459.34	467.38	393.20	667.34
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	304.28	458.18	465.69	390.74	655.27
3	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
4	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
5	财通福鑫定开混合发起	504.26	460.76	399.54	387.55	1090.16
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	鹏扬景泓回报混合C	10.10	19.56	11.82	-14.17	-1.03
4562	鑫元鑫新收益灵活配置C	85.25	79.45	11.82	-8.74	30.80
4563	华泰柏瑞鼎利混合C	4.07	7.63	11.81	30.72	97.91
4564	鹏扬景源一年混合C	6.63	12.77	11.81	11.22	11.85
4565	南方积极配置混合(LOF)	12.75	23.18	11.79	14.65	721.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	293.74	433.40	315.22	488.90	1298.05
2	易方达瑞享灵活配置混合E	292.96	431.31	312.79	483.09	1030.62
3	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
4	景顺长城稳健回报混合A类	252.51	400.20	410.15	439.25	678.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	251.76	398.41	406.47	432.99	639.07
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	人保精选混合A	87.55	105.49	44.98	30.76	137.18
1119	华商动态阿尔法混合	83.04	86.60	68.51	30.74	261.11
1120	华泰柏瑞鼎利混合C	4.07	7.63	11.81	30.72	97.91
1121	泰信中小盘精选混合	54.66	148.89	57.70	30.72	558.65
1122	富国新收益灵活配置混合A	39.03	40.29	31.93	30.71	144.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	327.00	370.68	329.45	365.41	6556.13
2	华夏大盘精选混合A/B	75.23	93.69	61.72	33.50	5274.16
3	富国天瑞强势混合	136.93	144.36	107.98	91.83	3623.46
4	华商优势行业混合	286.40	326.02	301.21	458.87	2798.23
5	嘉实增长混合	41.35	45.46	18.55	-7.40	2777.13
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	中银健康生活混合	5.77	8.79	-6.60	-12.47	98.00
1930	前海开源睿远稳健增利混合C	17.40	21.81	23.70	25.14	97.92
1931	华泰柏瑞鼎利混合C	4.07	7.63	11.81	30.72	97.91
1932	光大保德信风格轮动混合A	44.98	76.06	51.07	50.33	97.84
1933	嘉实新优选混合	109.74	131.21	63.17	22.57	97.82

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	818.31	9975.20	0.65%
中国海油	600938	177.13	7085.05	0.46%
山金国际	000975	217.08	6442.91	0.42%
亚钾国际	000893	102.68	6273.75	0.41%
鲁西化工	000830	373.55	5995.48	0.39%
华鲁恒升	600426	167.17	6051.50	0.39%
新宙邦	300037	83.52	4703.68	0.30%
盐湖股份	000792	116.25	4301.38	0.28%
厦钨新能	688778	57.11	4106.43	0.27%
招商轮船	601872	249.53	4082.30	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.18	7.89%
采矿业	3.66	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.45	0.29%
房地产业	0.29	0.19%
金融业	0.08	0.05%
建筑业	0.04	0.02%
农、林、牧、渔业	0.01	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.5575	1.5553	1.5511	1.5511	1.5543
累计净值(元)	1.8666	1.8644	1.8602	1.8602	1.8634

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