华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.630 0.001(0.07%)

累计净值：1.792

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：闫泽君

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

基金规模：93.42亿元

2018-12-19 每10份派现金 0.4 元

华泰柏瑞鼎利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	-0.03	3.78	1.44	6.81
混合型名次	4400	4402	6277	4227	2838

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.90	9.01	15.59	50.11	88.74
混合型名次	1948	774	136	679	992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	华富产业升级灵活配置混合C	0.39	-1.09	29.45	15.86	-0.37
4399	华泰柏瑞鼎利混合A	0.39	-0.01	3.84	1.56	7.05
4400	华泰柏瑞鼎利混合C	0.39	-0.03	3.78	1.44	6.81
4401	华泰柏瑞恒利混合A	0.39	-0.03	3.70	1.52	7.74
4402	建信智能生活混合	0.39	0.63	31.68	15.33	16.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	海富通富盈混合A	0.42	-0.03	8.05	3.43	8.42
4401	华安宁享6个月混合C	0.23	-0.03	1.11	0.97	2.07
4402	华泰柏瑞鼎利混合C	0.39	-0.03	3.78	1.44	6.81
4403	华泰柏瑞恒利混合A	0.39	-0.03	3.70	1.52	7.74
4404	华泰柏瑞新利混合C	0.40	-0.03	3.78	1.37	6.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 6277 位，低于同类基金平均水平
6275	东方红启恒三年持有混合A	0.95	-2.94	3.78	-2.65	14.86
6276	国寿安保稳和6个月混合C	0.29	0.29	3.78	5.12	7.09
6277	华泰柏瑞鼎利混合C	0.39	-0.03	3.78	1.44	6.81
6278	华泰柏瑞新利混合C	0.40	-0.03	3.78	1.37	6.95
6279	华泰保兴科荣A	-0.04	0.60	3.78	1.84	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	工银瑞信灵活配置混合A	0.81	0.21	12.16	1.44	5.58
4226	国寿安保稳鑫一年持有期混合C	0.20	-0.29	1.81	1.44	2.55
4227	华泰柏瑞鼎利混合C	0.39	-0.03	3.78	1.44	6.81
4228	汇添富优质成长混合C	1.00	-1.69	13.53	1.44	6.29
4229	交银创新领航混合	0.76	-0.69	2.21	1.44	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 2838 位，高于同类基金平均水平
2836	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.40	1.77	7.94	0.36	6.82
2837	招商企业优选混合A	0.20	-5.17	14.84	-3.47	6.82
2838	华泰柏瑞鼎利混合C	0.39	-0.03	3.78	1.44	6.81
2839	金鹰灵活A	0.39	-0.05	10.58	2.56	6.81
2840	诺德成长精选C	0.59	0.39	14.53	2.78	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	长安裕泰混合C	6.90	-12.48	-44.57	35.66	84.31
1947	海富通富盈混合C	6.90	5.95	1.30	-	11.41
1948	华泰柏瑞鼎利混合C	6.90	9.01	15.59	50.11	88.74
1949	金鹰红利价值混合C	6.90	33.46	0.00	-	35.99
1950	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	6.90	-24.40	-37.38	128.42	124.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	富国诚益回报12个月持有期混合A	7.90	9.01	6.67	-	2.81
773	工银聚安混合C	16.76	9.01	5.23	-	6.51
774	华泰柏瑞鼎利混合C	6.90	9.01	15.59	50.11	88.74
775	蜂巢润和六个月持有期混合A	8.60	9.00	0.00	-	6.95
776	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C	10.58	9.00	8.93	-	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	华泰柏瑞新利混合C	7.05	9.06	15.70	62.26	84.41
135	创金合信鑫祺混合C	8.24	11.85	15.59	-	45.92
136	华泰柏瑞鼎利混合C	6.90	9.01	15.59	50.11	88.74
137	海富通欣利混合C	10.25	13.60	15.53	-	16.27
138	安信稳健增利混合C	9.33	11.55	15.46	-	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	大成行业轮动混合	7.61	-8.85	-30.60	50.23	161.70
678	东方区域发展混合	3.40	42.17	-8.76	50.16	31.45
679	华泰柏瑞鼎利混合C	6.90	9.01	15.59	50.11	88.74
680	广发睿阳三年定开混合	0.33	3.47	-7.32	50.06	92.72
681	诺安中小盘精选混合	5.00	19.00	-5.46	50.03	367.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	南方信息创新混合A	16.89	15.22	-20.96	42.27	88.80
991	圆信永丰高端制造	11.99	-8.91	-27.42	65.32	88.79
992	华泰柏瑞鼎利混合C	6.90	9.01	15.59	50.11	88.74
993	兴业多策略混合	27.43	-2.63	-15.88	32.82	88.60
994	前海开源清洁能源混合C	10.99	-18.03	-32.08	10.93	88.51

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	1425.71	21670.79	1.56%
保利发展	600048	1834.78	20237.59	1.46%
招商蛇口	001979	1568.60	19215.37	1.39%
山金国际	000975	1001.02	18629.05	1.34%
中国铝业	601600	1610.92	14337.16	1.03%
紫金矿业	601899	772.59	14014.78	1.01%
中信特钢	000708	557.21	7600.34	0.55%
招商轮船	601872	929.35	7471.99	0.54%
南方航空	600029	1124.70	7355.54	0.53%
滨江集团	002244	596.29	6761.93	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.81	9.95%
采矿业	5.95	4.29%
房地产业	5.13	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	3.50	2.52%
建筑业	0.39	0.28%
金融业	0.30	0.22%
批发和零售业	0.14	0.10%
租赁和商务服务业	0.07	0.05%
农、林、牧、渔业	0.06	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.629	1.627	1.622	1.623	1.628
累计净值(元)	1.790	1.788	1.784	1.785	1.790

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