华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.5530 -0.0031(-0.20%)

累计净值：1.8621

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：77.63亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	-0.09	-0.14	-1.62	0.80
混合型名次	5161	1744	1334	1716	2113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.31	12.19	22.29	97.60
混合型名次	2062	4939	3715	530	1252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	华宝远见回报混合C	0.56	1.49	0.98	-2.97	-10.37
5160	华商恒益稳健混合	0.56	-3.06	-4.20	-8.12	-1.29
5161	华泰柏瑞鼎利混合C	0.56	-0.09	-0.14	-1.62	0.80
5162	汇添富策略回报混合	0.56	-20.19	-26.52	-25.22	-15.85
5163	金鹰技术领先混合A	0.56	-1.32	-2.81	-3.44	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	国泰宏益一年持有期混合A	-0.03	-0.09	-0.29	0.70	-0.09
1743	弘毅远方久盈混合A	0.40	-0.09	-0.10	0.78	4.06
1744	华泰柏瑞鼎利混合C	0.56	-0.09	-0.14	-1.62	0.80
1745	鹏华金享混合	0.09	-0.09	0.88	0.69	1.44
1746	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.25	-0.09	-0.65	-0.47	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	博时汇誉回报混合C	-0.38	0.98	-0.14	12.01	16.21
1333	大成景尚灵活配置混合C	0.26	0.08	-0.14	0.66	2.86
1334	华泰柏瑞鼎利混合C	0.56	-0.09	-0.14	-1.62	0.80
1335	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.33	-0.14	-0.14	0.55	2.84
1336	诺安鼎利混合C	0.84	-1.56	-0.14	-0.74	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	招商丰茂灵活混合发起式A	0.96	-0.21	-0.07	-1.61	-0.76
1715	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.40	-1.31	-1.48	-1.62	0.64
1716	华泰柏瑞鼎利混合C	0.56	-0.09	-0.14	-1.62	0.80
1717	博时颐泰混合A	0.12	-0.28	-1.98	-1.63	-0.85
1718	国泰佳益混合C	0.45	-2.05	-0.98	-1.63	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.08	0.63	0.45	-0.02	0.81
2112	富国稳进回报12个月持有期混合A	0.29	-0.18	-0.22	0.16	0.80
2113	华泰柏瑞鼎利混合C	0.56	-0.09	-0.14	-1.62	0.80
2114	鹏扬景润一年持有期混合C	1.14	0.75	-0.40	-1.01	0.80
2115	同泰同欣混合C	0.31	-0.45	-1.51	-2.12	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	交银臻选回报混合C	1.32	7.15	7.42	-	6.73
2061	国泰通利9个月持有期混合A	1.31	10.23	11.55	14.28	21.71
2062	华泰柏瑞鼎利混合C	1.31	4.31	12.19	22.29	97.60
2063	南方瑞盛三年混合C	1.31	25.81	33.50	-6.20	5.08
2064	长盛电子信息产业混合A	1.30	26.74	23.87	-29.70	248.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	177.69	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	81.94	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	78.34	223.00
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	东财量化精选混合C	-5.53	4.31	11.90	-30.66	-20.94
4938	工银成长精选混合A	-22.97	4.31	-14.63	-34.27	-41.90
4939	华泰柏瑞鼎利混合C	1.31	4.31	12.19	22.29	97.60
4940	交银鸿信一年持有期混合A	-4.16	4.31	8.83	6.89	7.13
4941	东方精选混合	-2.05	4.30	18.27	-14.94	695.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	31.80	147.74	244.25	-	194.20
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.10	145.11	239.47	-	187.95
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	24.94	134.46	222.07	-	209.86
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.28	131.93	217.68	-	203.29
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 3715 位，高于同类基金平均水平
3713	招商瑞泽一年持有期混合C	0.04	9.07	12.20	12.03	15.88
3714	东方红智选三年持有混合C	-15.21	16.59	12.19	-	-22.68
3715	华泰柏瑞鼎利混合C	1.31	4.31	12.19	22.29	97.60
3716	建信睿盈灵活配置混合A	-20.66	-4.26	12.19	-23.63	32.50
3717	鹏扬产业趋势一年持有混合C	-12.47	11.41	12.19	-	-24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	236.10	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	209.42	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.52	326.41
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	华夏永鑫六个月持有混合C	2.29	19.45	30.52	22.35	22.81
529	前海开源恒泽混合C	3.53	9.39	18.20	22.31	30.02
530	华泰柏瑞鼎利混合C	1.31	4.31	12.19	22.29	97.60
531	广发招泰混合C	5.24	10.80	22.91	22.28	35.55
532	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	-3.57	30.62	17.18	22.27	174.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.22	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.18	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-14.72	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	1.45	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-8.73	2171.07
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	招商安荣灵活配置混合A	1.66	21.13	38.39	40.82	97.73
1251	长信量化价值驱动混合A	-6.34	9.63	24.47	10.86	97.66
1252	华泰柏瑞鼎利混合C	1.31	4.31	12.19	22.29	97.60
1253	泓德泓益量化混合	-5.81	12.75	14.56	-24.78	97.39
1254	鹏华弘利混合C	6.34	14.25	21.10	29.06	97.35

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	514.84	17205.90	1.42%
中国石油	601857	1528.55	17135.03	1.41%
宝丰能源	600989	449.61	10098.20	0.83%
云铝股份	000807	300.74	7879.39	0.65%
滨江集团	002244	760.03	7706.70	0.64%
招商轮船	601872	334.51	6740.38	0.56%
新宙邦	300037	84.08	5593.31	0.46%
海通发展	603162	420.93	5488.95	0.45%
山金国际	000975	225.84	5140.03	0.42%
中国船舶	600150	115.96	4533.87	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.40	7.75%
采矿业	5.10	4.20%
交通运输、仓储和邮政业	1.22	1.01%
房地产业	1.20	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.10%
金融业	0.05	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.5561	1.5523	1.5468	1.5454	1.5443
累计净值(元)	1.8652	1.8614	1.8559	1.8545	1.8534

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