华泰柏瑞鼎利混合C(004011)_最新动态

华泰柏瑞鼎利混合C004011HUATAI PINEBRIDGE DING LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.5636 -0.0011(-0.07%)

累计净值：1.8727

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞鼎利混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：闫泽君

2025-04-18 每10份派现金 1.5 元

基金规模：87.91亿元

2020-08-13 每10份派现金 0.6 元

华泰柏瑞鼎利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	1.47	2.07	4.13	1.49
混合型名次	3199	5710	4938	5833	6010

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.72	13.23	14.40	38.19	98.95
混合型名次	6547	6263	3265	587	1637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 3199 位，高于同类基金平均水平
3197	华宝安悦一年持有期混合A	-0.01	0.69	-3.11	-6.53	-6.09
3198	华宝绿色主题混合C	-0.01	0.56	-0.03	-10.67	-7.57
3199	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.01	1.47	2.07	4.13	1.49
3200	华泰柏瑞景利混合C	-0.01	-0.05	-0.66	-3.93	-3.30
3201	华泰精选回报	-0.01	-0.02	-0.06	-1.31	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5710 位，低于同类基金平均水平
5708	东吴移动互联A	-2.36	1.47	1.77	49.59	3.23
5709	富国研究优选沪港深灵活配置混合A	0.86	1.47	-0.96	12.84	2.87
5710	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.01	1.47	2.07	4.13	1.49
5711	诺德价值优势混合	-1.37	1.47	0.17	33.73	2.35
5712	长城医药科技六个月持有期混合A	-2.37	1.46	-0.78	-20.69	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	格林新兴产业混合A	-4.80	4.01	2.07	28.41	3.88
4937	国寿安保稳瑞混合C	-1.37	2.10	2.07	8.17	2.17
4938	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.01	1.47	2.07	4.13	1.49
4939	南方港股通优势企业混合A	0.04	6.43	2.07	25.53	7.14
4940	南方人工智能混合	0.59	1.86	2.07	40.94	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 5833 位，低于同类基金平均水平
5831	信澳恒盛混合C	-0.55	2.35	0.18	4.14	2.24
5832	中信证券成长动力C	0.44	7.59	9.77	4.14	5.14
5833	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.01	1.47	2.07	4.13	1.49
5834	华夏磐泰混合(LOF)A	-0.06	1.78	2.11	4.13	1.82
5835	大成汇享一年持有混合C	0.48	2.12	2.42	4.12	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
华泰柏瑞鼎利混合C一周收益在同类基金中排列第 6010 位，低于同类基金平均水平
6008	东方阿尔法优势产业混合A	5.36	-1.17	8.64	49.88	1.49
6009	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	0.53	1.31	-3.34	8.08	1.49
6010	华泰柏瑞鼎利混合C	-0.01	1.47	2.07	4.13	1.49
6011	民生加银鑫福混合A	-0.11	1.52	1.04	1.00	1.49
6012	申万菱信双利混合A	0.48	1.33	1.37	6.38	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	141.52	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	213.56	281.60
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6547 位，低于同类基金平均水平
6545	易方达悦融一年持有混合C	5.73	11.57	10.17	-	9.13
6546	银华汇盈一年持有期混合C	5.73	9.82	8.62	10.26	14.95
6547	华泰柏瑞鼎利混合C	5.72	13.23	14.40	38.19	98.95
6548	华夏睿磐泰荣混合A	5.72	11.28	10.80	17.85	54.05
6549	天弘惠利灵活配置混合	5.72	13.41	9.92	8.39	82.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 6263 位，低于同类基金平均水平
6261	鹏扬景源一年混合C	5.42	13.25	8.15	-	9.13
6262	前海开源裕瑞混合A	5.38	13.24	18.61	-3.21	22.14
6263	华泰柏瑞鼎利混合C	5.72	13.23	14.40	38.19	98.95
6264	博时恒进持有期混合C	7.20	13.22	10.94	-	13.58
6265	华泰柏瑞恒利混合A	4.55	13.22	16.51	-	23.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	205.63	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	204.10	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 3265 位，高于同类基金平均水平
3263	南方转型增长灵活配置混合C	29.75	49.70	14.41	-	7.31
3264	中信建投量化精选6个月持有期混合C	21.67	34.88	14.41	-	-7.19
3265	华泰柏瑞鼎利混合C	5.72	13.23	14.40	38.19	98.95
3266	华安证券汇赢增利B	6.98	11.44	14.39	31.21	33.07
3267	景顺长城顺鑫回报混合C类	7.19	12.95	14.39	19.76	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	311.77	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	265.17	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	263.93	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	260.41	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	246.47	390.26
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	东方创新科技混合	90.05	148.85	54.50	38.23	215.99
586	南方核心竞争混合	39.68	57.04	35.85	38.22	175.99
587	华泰柏瑞鼎利混合C	5.72	13.23	14.40	38.19	98.95
588	南方人工智能混合	55.74	104.22	51.08	38.16	239.83
589	华安汇嘉精选混合C	47.02	67.56	46.98	38.14	47.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	6.34	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	165.98	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-15.61	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	26.65	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-10.49	2320.92
华泰柏瑞鼎利混合C一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	摩根行业轮动混合H	38.02	41.93	0.86	-20.60	99.01
1636	湘财长顺混合发起式C	36.61	74.52	11.67	9.39	99.01
1637	华泰柏瑞鼎利混合C	5.72	13.23	14.40	38.19	98.95
1638	宏利景气智选18个月持有混合A	61.52	193.65	72.81	-	98.80
1639	华泰柏瑞质量成长A	149.07	154.95	83.16	14.97	98.76

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	17.18	4875.31	0.39%
迈瑞医疗	300760	20.60	3923.27	0.32%
派克新材	605123	37.20	3865.08	0.31%
伯特利	603596	74.50	3819.49	0.31%
中金黄金	600489	150.48	3515.14	0.28%
华勤技术	603296	38.51	3494.40	0.28%
华工科技	000988	40.50	3212.86	0.26%
国科军工	688543	52.43	3254.31	0.26%
兆易创新	603986	14.35	3074.40	0.25%
寒武纪	688256	2.30	3124.41	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.06	7.32%
采矿业	1.03	0.83%
房地产业	0.44	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.20%
建筑业	0.10	0.08%
农、林、牧、渔业	0.05	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5647	1.5668	1.5649	1.5636	1.5638
累计净值(元)	1.8738	1.8759	1.8740	1.8727	1.8729

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