财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25267.50 |
17680.87 |
34701.46 |
11118.19 |
11283.55 |
| 本期利润(万元) |
258.78 |
8116.33 |
31790.64 |
16982.62 |
7123.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.03 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
268144.82 |
0.00 |
269357.98 |
0.00 |
231340.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
807255.72 |
1068067.04 |
879114.31 |
819896.36 |
806857.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.56 |
1.54 |
1.53 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.17 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
96.37 |
0.00 |
96.03 |
0.00 |
90.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3659.92 |
1992.53 |
3732.79 |
1948.08 |
1630.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
1356296.32 |
1255723.65 |
1153642.21 |
1436424.05 |
1706451.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
180737.95 |
112964.43 |
86129.42 |
241232.93 |
317299.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
1175558.37 |
1142759.22 |
1067512.79 |
1195191.12 |
1389152.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
718.11 |
634.66 |
572.82 |
674.10 |
852.64 |
| 应付托管费(万元) |
179.53 |
158.66 |
143.21 |
168.53 |
213.16 |
| 资产总计(万元) |
1371224.66 |
1261268.76 |
1185856.86 |
1444682.97 |
1717328.68 |
| 负债合计(万元) |
82505.10 |
23473.36 |
8475.00 |
132886.82 |
120578.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
1288719.55 |
1237795.40 |
1177381.86 |
1311796.15 |
1596750.04 |
| 未分配利润(万元) |
451630.76 |
432576.06 |
387648.43 |
503649.94 |
581305.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
162.36 |
123.40 |
9.16 |
172.87 |
121.95 |
| 投资收益(万元) |
42927.32 |
62033.52 |
23005.73 |
69285.04 |
23112.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-37436.68 |
-4241.94 |
-6014.56 |
17684.47 |
16733.66 |
| 其它收入(万元) |
354.13 |
333.11 |
189.63 |
1393.58 |
778.10 |
| 收入合计(万元) |
6007.12 |
58248.09 |
17189.96 |
88535.95 |
40745.78 |
| 管理人报酬(万元) |
4281.17 |
7220.96 |
3675.02 |
8283.98 |
4024.74 |
| 托管费(万元) |
1070.29 |
1805.24 |
918.75 |
2070.99 |
1006.19 |
| 其它费用(万元) |
18.01 |
33.01 |
16.33 |
33.29 |
19.90 |
| 费用合计(万元) |
6793.99 |
11691.74 |
6104.25 |
13836.71 |
6764.18 |
| 利润总额(万元) |
-786.86 |
46556.35 |
11085.71 |
74699.24 |
33981.60 |
| 净利润(万元) |
-786.86 |
46556.35 |
11085.71 |
74699.24 |
33981.60 |
