我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8608.98 87.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 639.44 6.49%
其他资产 603.17 6.12%
资产总值:9851.58万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.72 689.61 7.15%
美团-W 03690 3.69 572.04 5.93%
阿里巴巴-W 09988 3.68 365.04 3.78%
建设银行 00939 68.50 363.22 3.77%
京东物流 02618 17.02 214.88 2.23%
招商银行 03968 5.20 180.77 1.87%
TCL电子 01070 34.70 179.30 1.86%
中国飞鹤 06186 32.80 173.92 1.80%
裕元集团 00551 12.75 170.63 1.77%
中国人民保险集团 01339 50.20 167.95 1.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
可选消费 0.21 21.80%
金融 0.18 18.44%
工业 0.13 13.52%
通信服务 0.11 11.51%
医药卫生 0.05 5.57%
原材料 0.05 4.76%
公用事业 0.04 4.02%
主要消费 0.04 3.66%
能源 0.03 3.20%
信息技术 0.02 2.58%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.68 571.00 7.30%
美团-W 03690 3.44 348.61 4.46%
建设银行 00939 64.00 337.03 4.31%
华能国际电力股份 00902 29.60 156.42 2.00%
裕元集团 00551 11.20 154.35 1.97%
统一企业中国 00220 23.70 154.23 1.97%
中国石油化工股份 00386 32.40 149.63 1.91%
招商银行 03968 4.55 147.21 1.88%
中信银行 00998 31.90 145.86 1.86%
中国交通建设 01800 34.10 144.72 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 0.15 19.78%
金融 0.14 17.35%
可选消费 0.13 16.83%
通信服务 0.09 11.00%
医药卫生 0.06 7.16%
公用事业 0.05 6.62%
原材料 0.04 4.76%
能源 0.03 4.46%
主要消费 0.02 2.61%
信息技术 0.01 1.05%