财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 351.51 426.57 2216.37 1345.79 424.74
本期利润(万元) -3179.91 -1631.91 3345.29 2716.84 1921.58
加权平均份额本期利润(元) -0.22 -0.10 0.28 0.22 0.18
加权平均净值利润率(%) -15.57 0.00 20.66 0.00 14.67
期末可供分配利润(万元) 2402.15 0.00 4054.59 0.00 1444.28
期末可供分配份额利润(元) 0.19 0.00 0.25 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 14818.80 20821.83 23157.57 19670.15 17510.96
期末基金份额净值(元) 1.19 1.33 1.44 1.52 1.30
本期净值增长率(%) -16.91 0.00 28.38 0.00 16.00
累计净值增长率(%) 19.35 0.00 43.64 0.00 29.79
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1569.52 2656.97 2242.97 1627.10 581.76
交易性金融资产(万元) 16681.81 27663.95 22516.37 10305.46 7166.86
其中:股票投资(万元) 16681.81 27663.95 22516.37 10305.46 7166.86
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 19.32 29.78 21.31 10.34 7.61
应付托管费(万元) 3.22 4.96 3.55 1.72 1.27
资产总计(万元) 18595.48 33066.96 25009.55 12154.77 7862.84
负债合计(万元) 410.47 3046.41 747.56 839.30 39.92
所有者权益合计(万元) 18185.00 30020.56 24261.99 11315.47 7822.92
未分配利润(万元) 2890.20 9034.71 5488.60 1201.62 125.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.31 7.87 3.28 2.72 1.26
投资收益(万元) 603.70 3323.54 716.54 430.55 96.45
公允价值变动收益(万元) -4249.99 1630.45 2017.70 1392.74 772.49
其它收入(万元) 18.56 67.02 16.93 12.19 1.23
收入合计(万元) -3623.42 5028.87 2754.44 1838.20 871.43
管理人报酬(万元) 152.44 261.63 105.14 88.12 35.66
托管费(万元) 25.41 43.60 17.52 14.69 5.94
其它费用(万元) 8.93 18.30 8.72 13.01 5.40
费用合计(万元) 199.33 352.08 142.83 116.04 47.00
利润总额(万元) -3822.75 4676.79 2611.61 1722.16 824.43
净利润(万元) -3822.75 4676.79 2611.61 1722.16 824.43