我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-82.48 |
117.08 |
-40.65 |
183.11 |
119.80 |
| 本期利润(万元) |
256.85 |
-342.79 |
-147.63 |
124.98 |
89.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.08 |
-0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.43 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-719.24 |
0.00 |
-103.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5602.99 |
4879.17 |
3639.08 |
3727.57 |
3409.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.87 |
0.94 |
0.97 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.85 |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
389.00 |
356.96 |
752.42 |
2092.01 |
840.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
4304.00 |
3351.88 |
4402.84 |
3325.67 |
2342.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
4304.00 |
3351.88 |
4402.84 |
3325.67 |
2342.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.89 |
4.39 |
6.84 |
5.97 |
5.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.73 |
1.14 |
1.00 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
4896.15 |
3756.53 |
5560.16 |
6181.29 |
3599.24 |
| 负债合计(万元) |
16.98 |
28.96 |
121.93 |
729.41 |
21.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
4879.17 |
3727.57 |
5438.23 |
5451.88 |
3578.09 |
| 未分配利润(万元) |
-719.24 |
-103.74 |
-314.39 |
-249.23 |
-80.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.36 |
1.34 |
9.12 |
4.02 |
5.32 |
| 投资收益(万元) |
166.01 |
210.25 |
-350.14 |
-133.41 |
784.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-459.86 |
-58.13 |
310.20 |
109.06 |
-313.11 |
| 其它收入(万元) |
25.82 |
14.54 |
14.04 |
13.81 |
38.66 |
| 收入合计(万元) |
-265.67 |
167.99 |
-16.79 |
-6.52 |
515.41 |
| 管理人报酬(万元) |
56.85 |
30.78 |
65.83 |
27.80 |
65.68 |
| 托管费(万元) |
9.48 |
5.13 |
10.97 |
4.63 |
10.95 |
| 其它费用(万元) |
10.78 |
7.11 |
14.19 |
7.53 |
15.17 |
| 费用合计(万元) |
77.11 |
43.01 |
90.99 |
39.96 |
121.57 |
| 利润总额(万元) |
-342.79 |
124.98 |
-107.78 |
-46.48 |
393.84 |
| 净利润(万元) |
-342.79 |
124.98 |
-107.78 |
-46.48 |
393.84 |
