财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
351.51 |
426.57 |
2216.37 |
1345.79 |
424.74 |
| 本期利润(万元) |
-3179.91 |
-1631.91 |
3345.29 |
2716.84 |
1921.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
-0.10 |
0.28 |
0.22 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.57 |
0.00 |
20.66 |
0.00 |
14.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2402.15 |
0.00 |
4054.59 |
0.00 |
1444.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14818.80 |
20821.83 |
23157.57 |
19670.15 |
17510.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.33 |
1.44 |
1.52 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.91 |
0.00 |
28.38 |
0.00 |
16.00 |
| 累计净值增长率(%) |
19.35 |
0.00 |
43.64 |
0.00 |
29.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1569.52 |
2656.97 |
2242.97 |
1627.10 |
581.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
16681.81 |
27663.95 |
22516.37 |
10305.46 |
7166.86 |
| 其中:股票投资(万元) |
16681.81 |
27663.95 |
22516.37 |
10305.46 |
7166.86 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.32 |
29.78 |
21.31 |
10.34 |
7.61 |
| 应付托管费(万元) |
3.22 |
4.96 |
3.55 |
1.72 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
18595.48 |
33066.96 |
25009.55 |
12154.77 |
7862.84 |
| 负债合计(万元) |
410.47 |
3046.41 |
747.56 |
839.30 |
39.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
18185.00 |
30020.56 |
24261.99 |
11315.47 |
7822.92 |
| 未分配利润(万元) |
2890.20 |
9034.71 |
5488.60 |
1201.62 |
125.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.31 |
7.87 |
3.28 |
2.72 |
1.26 |
| 投资收益(万元) |
603.70 |
3323.54 |
716.54 |
430.55 |
96.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4249.99 |
1630.45 |
2017.70 |
1392.74 |
772.49 |
| 其它收入(万元) |
18.56 |
67.02 |
16.93 |
12.19 |
1.23 |
| 收入合计(万元) |
-3623.42 |
5028.87 |
2754.44 |
1838.20 |
871.43 |
| 管理人报酬(万元) |
152.44 |
261.63 |
105.14 |
88.12 |
35.66 |
| 托管费(万元) |
25.41 |
43.60 |
17.52 |
14.69 |
5.94 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
18.30 |
8.72 |
13.01 |
5.40 |
| 费用合计(万元) |
199.33 |
352.08 |
142.83 |
116.04 |
47.00 |
| 利润总额(万元) |
-3822.75 |
4676.79 |
2611.61 |
1722.16 |
824.43 |
| 净利润(万元) |
-3822.75 |
4676.79 |
2611.61 |
1722.16 |
824.43 |